FISIO EXPRESS LTDA. NIT

Transcripción

1 ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL A 31 de diciembre de 214 Y 31 de diciembre de 215 Y 31 de diciembre de 216 BOGOTA

2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A A A ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE Nota No.3 95,79,362 1,626,776 17,746,385 INVERSIONES Nota No.4 12,3, 12,, 14,255,93 DEUDORES Nota No.5 268,964, ,326, ,87,658 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 377,55,38 36,953,38 266,89,973 ACTIVO NO CORRIENTE O FIJO PROPIEDADES, PLANTA O EQUIPO (Neto) Nota No.6 81,746,124 71,847,844 71,927,844 DIFERIDOS Nota No.7 1,61,13 932,4 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 83,356,254 72,78,244 71,927,844 TOTAL DEL ACTIVO 46,411, ,733, ,737,817 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Nota No. 24 1,221,453 1,221,453 1,221,453 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DE CARÁCTER FINANCIERO Nota No.8 13,968 1,945,434 13,968 PROVEEDORES Nota No. 9 9,6 2,786,441 4,662,825 CUENTAS POR PAGAR Nota No. 1 7,673,498 7,821,44 5,755,646 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS Nota No. 11 6,49, 1,251, 689, OBLIGACIONES LABORALES Nota No ,658,443 16,65,825 15,664,313 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES Nota No. 13 OTROS PASIVOS Nota No ,24 33,19,11 24,479,732 Total del pasivo corriente 29,249,713 62,889,25 51,265,484 PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS Nota No.8 26,771 3,728,749 26,771 Total del pasivo no corriente 26,771 3,728,749 26,771 TOTAL DEL PASIVO 29,276,484 66,617,954 51,292,255 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Nota No. 15 1,, 1,, 1,, RESERVAS Nota No ,98,2 42,92,999 42,92,999 UTILIDADES DE EJERCICIO ANTERIORES Nota No ,135, ,152, ,195,764 RESULTADO DEL EJERCICIO P/G 118,19,48 28,87,38-96,843,21 Total del patrimonio Nota No ,135,79 313,115,6 287,445,562 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 46,411, ,733, ,737,817 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Nota No. 24 1,221,453 1,221,453 1,221,453 Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros SANDRA SANTACRUZ ESGUERRA REPRESENTANTE LEGAL LUIS HERNANDO ALONSO CARRASCO CONTADOR PUBLICO MATRICULA Nº T BOGOTA

3 ESTADO DE RESULTADOS 1-ene-16 1-ene-15 1-ene-14 AL AL AL INGRESOS OPERACIONALES Nota No. 18 1,228,339,382 1,3,561,37 925,596,415 TOTAL DE INGRESOS 1,228,339,382 1,3,561,37 925,596,415 COSTO DE VENTAS O DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Nota No ,581, ,663, ,137,42 UTILIDAD BRUTA 719,757, ,897, ,459,373 GASTOS GENERALES GASTOS DE ADMINISTRACION Nota No ,779,491 51,87,85 532,141,35 Total gastos operacionales 482,779,491 51,87,85 532,141,35 UTILIDAD OPERACIONAL 236,978,124 58,89,783 1,318,68 INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES Nota No. 19 6,136,747 8,15,365 1,44,957 GASTOS NO OPERACIONALES Nota No ,229,391 1,28,11 14,618,227 UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONALES -36,92,644-2,264,745-13,213,27 UTILIDAD LIQUIDA COMERCIAL ANTES DE IMPUESTOS 2,885,48 56,545,38-92,895,22 PARTIDAS NO DEDUCIBLES FISCALMENTE Nota No ,838,918 24,85,328 94,466,183 RENTA LIQUIDA GRAVABLE 243,724, 81,395, 1,57, IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 6,931, 2,349, 2,93, PROVISION CONTRIBUCION PARA LA EQUIDAD (CREE) 21,935, 7,326, 1,45, UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL 16,858, 53,72, -2,378, UTILIDAD COMERCIAL DEL EJERCICIO 118,19,48 28,87,38-96,843,22 Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros SANDRA SANTACRUZ ESGUERRA REPRESENTANTE LEGAL LUIS HERNANDO ALONSO CARRASCO CONTADOR PUBLICO MATRICULA Nº T BOGOTA

4 Nota No.3 EFECTIVO (Caja y Bancos) Comprende los recursos de liquidez inmediata y puede utilizar para fines generales o especificos. El saldo de la cuenta esta conformado por: Caja 1,31, ,5 3,471,131 Cuentas Bancarias 92,963,817 9,381,393 9,176,855 Banco Davivienda Cta. Cte Banco AV Villas Cta. Cte ,518,67 4,833,128 4,229,733 Banco Coomeva. Cta ,346,42 656, ,378 Bancolombia 15,736,364 3,962,24 4,823,744 Banco Caja Social 6,362,741-7,5 Cuentas de Ahorro 1,525, ,883 5,98,399 Banco Davivienda Cta Banco Colpatria Cta ,525, ,883 5,98,399 TOTAL DISPONIBLE 95,79,362 1,626,776 17,746,385 Los saldos de los bancos reflejados corresponden a los saldos según extractos bancarios. Los sobregiros o cheques pendientes de cobro, son reclasificados en el pasivo. Nota No.4 INVERSIONES 12,3, 12,, 14,255,93 Representa el consto histórico de las inversiones realizadas en los denominados "titulos", emitidos por el Gobierno Nacional, por entidades financieras o por otra entidad, debidamente autorizada Titulos de ahorro Fortuna (Colpatria) Fondo de empleados Fisioexpess 3,255,93 Certificados de ahorro a término (CDT) 11,, Titulos de capitalización 12,, Titulos bolivar No CUOTA 1.. A (6 MESES) Titulos bolivar No CUOTA 1.(5 AÑOS) 1,3, Titulos bolivar No XXX CUOTA 25. (3 AÑOS) 2,75, Titulos bolivar CAP No XXX CUOTA $75. (1 AÑO) 8,25, Nota No.5 DEUDORES Registra el valor de las dudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, incluidas las comerciales y no comerciales. El saldo de la cuenta esta conformado por: CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES NACIONALES 82,36,276 89,768,334 61,71,239 Entidades Promotoras de Salud 82,332,426 89,768,334 61,71,239 Pagos recibidos no aplicados 27,85 Anticipos y avances recibidos Consignaciones por identificar SOCIOS O ACCIONISTAS ANTICIPOS Y AVANCES 1,219,335 3,152,418 3,474,119 A proveedores 363,9 822,2 91,35 A contratistas 855,435 2,281,61 3,382,769 A trabajadores anticipos varios 48,617 Retenciones de Ica e Iva pagados y no descontados ANTICIPOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 185,385,335 19,379,38 165,167, Retenciones en la fuente 415,717 Impuesto de industria y comercio retenido 78, ,663 Saldo a favor Impuesto de renta y complementarios y Cree 185,37, 189,798, 165,167, Rete Cree a favor CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,26,4 3,782,2 PRESTAMOS CON GARANTIA PERSONAL 683,1 TOTAL DEUDORES 268,964, ,326, ,87,658 Nota No.6 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS Comprende los bienes de cualquier naturaleza, con la intención de emplearlos en forma permanente para el giro del desarrollo del giro normal de sus negocios o que se poseen por el apoyo quemprestan en la producción de bienes y servicios.

5 Por definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un año. Se registran al costo hitórico, del cual forman parte los costos directos o indirectos causados hasta el momento en que se encuentren en condiciones de utilización. Las reparaciones y mejoras que aumenten la efeciencia o extiendan la vida útil, constituyen costo adicional. En el caso del impuesto sobre las ventas que forman parte el costo, se tiene en cuenta lo prescrito en las normas legales. Los saldos estaban integrados por: TOTAL EQUIPO DE OFICINA 18,916,61 18,12,423 18,12,423 Costo histórico 17,493,983 17,31,569 17,31,569 Ajustes por inflación 1,422,78 1,88,854 1,88,854 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 33,45,395 24,7,59 23,93,59 Costo histórico 33,45,395 24,7,59 23,93,59 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO 26,68,663 25,927,683 25,264,283 Costo histórico 24,847,98 24,77, 24,787, Ajustes por inflación 1,22,683 1,22, ,283 EQUIPO DE TRANSPORTE 32,6, 32,6, 32,6, Costo histórico 32,6, 32,6, 32,6, Ajustes por inflación TOTAL A COSTO HISTORICO 18,347,358 98,49,78 98,349,78 TOTAL AJUSTES POR INFLACION 2,642,761 2,39,537 1,566,137 TOTAL PROPIEDADES A COSTO AJUSTADO 11,99,119 1,718,615 99,915,215 Menos: DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO Costo histórico EQUIPO DE OFICINA -8,83,858-8,43,634-8,43,634 Costo histórico -7,618,11-7,244,787-7,244,787 Ajustes por inflación -1,185,847-1,185,847-1,185,847 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION -4,965,981-4,965,981-4,965,981 Costo histórico -4,965,981-4,965,981-4,965,981 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO -14,583,77-14,583,77-14,583,77 Costo histórico -14,363,82-14,363,82-14,363,82 Ajustes por inflación -219,95-219,95-219,95 EQUIPO DE TRANSPORTE -89,386-89,386-6,986 Costo histórico Ajustes por inflación -89,386-89,386-6,986 TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA- A costo histórico -26,947,812-26,574,588-26,574,588 TOTAL AJUSTES POR INFLACION -2,296,183-2,296,183-1,412,783 TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA -29,243,995-28,87,771-27,987,371 COSTO NETO EN LIBROS 11,99,119 1,718,615 99,915,215 Costo histórico 18,347,358 98,49,78 98,349,78 Ajustes por inflación 2,642,761 2,39,537 1,566,137 REAJUSTES FISCALES DECLARADOS EN DECLARACION DE RENTA 42,838,918 24,85,328 94,466,183 TOTAL DECLARADO EN RENTA 81,746,124 71,847,844 71,927,844 Nota No.7 DIFERIDOS 1,61,13 932,4 Comprende el valor de los gastos pagados por anticipado, que incurre el enten económico en el desarrollo de su actividad, así como aquellos otros gastos comúnmente denominados cargos diferidos. Son objeto de amortización o extinción gradual correspondiente a las alícuotas mensuales resultantes del tiempo en que se considera se va a utilizar o recibir el beneficio del activo diferido. gastos pagados por anticipado 1,61,13 932,4 Publicidad (523564) Adecuación e instalación (515) Seguros Mantenimiento de equipo de oficina (514524)

6 Mantenimiento de equipo de computación ( Honorarios administrativos (Patricia Santacruz) (51134) Papelería Aseo y cafetería Software Nota No.8 OBLIGACIONES FINANCIERAS El saldo estaba conformado por las obligacionescontraídas por el ente económico mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras u otros entes o personas naturales o jurídicas: El saldo estaba conformado por: BANCOS NACIONALES 4,739 4,739 4,739 Coomeva Banco AV Villas (Cheques pendientes de cobro) Banco Caja Social Sufinanciamiento S.A. Colpatria tarjeta Bancolombia Amex 4,739 4,739 4,739 OBLIGACIONES CON PARTICULARES 5,633,444 Sandra Santacruz Esguerra (Tarjeta de crédito Banco Santander) Diana Gallego Yenny Cruz Jurgwn Billep Juan Carlos Posada 4,466,955 FONDOEXPRESS 1,166,489 Angélica Poblador Otros TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,739 5,674,183 4,739 CLASIFICADAS SEGÚN LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 13,968 1,945,434 13,968 A LARGO PLAZO 26,771 3,728,749 26,771 SUMAN 4,739 5,674,183 4,739 Nota No. 9 PROVEEDORES 9,6 2,786,441 4,662,825 El saldo estaba conformado por: Comprende obligaciones contraidas con proveedores para la adquisición de materias primas y mercancias compradas para la venta PROVEEDORES NACIONALES 9,6 2,786,441 4,662,825 Nota No. 1 CUENTAS POR PAGAR Comprende las obligaciones contraidas a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras. El saldo estaba conformado por: CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Retenciones cobradas por Allianz COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 951,2 889,72 Honorarios 951,2 889,72 Servicios personales Arrendamientos Servicios Públicos DEUDAS CON SOCIOS 331,146 Santacruz E. Patricia Snatacruz Sandra Santacruz Sandra 331,146 Snatacruz Sandra Santacruz Patricia Trabajadores 5, 5, RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR 4,975,398 4,89, 3,195, Retenciones impuesto renta 45, 478, 143, Rentenciones Impuesto de Industri y comercio (ICA) 791, 758, 64, Anticipo Rete Cree 3,734,398 2,853, 2,448, RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,696,9 2,792,684 2,229,5 Aportes a entidades de salud 279,3 448, 361,8 Aportes a entidades de riesgos profesionales 34,7 87,882 58,6 Aportes a entidades de pensiones 1,116,9 1,813,2 1,446,8

7 Cajas de compensación familiar 266, 443,8 362,3 Aportes voluntartios Fondo Express Seguro Exequial TOTAL CUENTAS POR PAGAR 7,673,498 7,821,44 5,755,646 Nota No. 11 IMPUESTOS Y GRAVAMENES 6,49, 1,251, 689, Corresponde el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorios a favor del Estado y a cargo del ente económico por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el período fiscal. El saldo esta conformado por: Impuesto neto a pagar sobre la renta y complmentarios del presente ejercicio 5,12, Industria y comercio 1,397, 1,251, 689, Contribución para la Equidad Cree Nota No. 12 OBLIGACIONES LABORALES 14,658,443 16,65,825 15,664,313 Registra el valor determinado a cargo de la sociedad y a favor de los trabajadores, originados en virtud de disposiciones legales. Sueldos y/o salarios Cesantìas consolidadas 7,481,944 9,85,522 5,859,98 Intereses sobre cesantías 895,696 1,59,87 673,13 Primas de servicio Vacaciones 6,28,83 5,92,496 9,132,22 Primas extralegales Nota No. 13 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES Registra el valor de las apropiaciones efectuadas de las obligaciones que se generan en la relación laboral, sean estas legales, convencionales o internas, que tiene una exigibiliadad a corto plazo o que en ocasiones requieren de un apgo inmediato, efectuadas con base en las liquidaciones de nómina. Nota No. 14 OTROS PASIVO ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 485,24 33,19,11 24,479,732 Anticipos y avances recibidos 485,24 485,24 24,479,732 Consignaciones por identificar 32,533,897 Nota No. 15 CAPITAL 1,, 1,, 1,, Registra el total de derechos, reales o personales que los sociol han destinado como aporte de capital para el ejercicio de las activiades de comercio. con valor nominal de $1., cada una, SANTACRUZ ESGUERRA SANDRA 5,, 5,, 5,, SANTACRUZ ESGUERRA PATRICIA 5,, 5,, 5,, Mediante escritura pública de la Notaría 69 de fecha se incremento el aporte de los socios de $5.. a $1,,. Incremento originado en la capitalización de utilidades y de la revalorización del patrimonio. Nota No. 16 RESERVAS 44,98,2 42,92,999 42,92,999 El saldo esta compuesto por el valor de las apropiaciones efectuadas en la Reserva Legal conforme a las normas vigentes Años anteriores 44,98,2 42,92,999 42,92,999 Apropiación sobre utilidades Nota No. 17 UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 168,135, ,152, ,195,764 Corresponde a las utilidades de las vigencias: Vigencias anteriores 266,823,499 24,84,465 24,84,464 Apropiación sobre utilidades año anterior Menos: Reserva Legal- apropiación (Part. Decretad. $ Reserv Legal $ Perdidas Acumiladas -98,687,92-98,687,92 1,355,3 Menos: Utilidades dedcretadas Utilidad del Ejercicio Perdida del ejercicio Nota No. 18

8 INGRESOS OPERACIONALES - 1,228,339,382 1,3,561,37 925,596,415 Corresponde a ingresos obtendos en las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social. Rehabilitación - Terapias Domicilios 616,82,56 434,875, ,474,391 Rehabilitación - Terapias Consultorio 611,518, ,685, ,68,724 Alquiler equipos - consultorios Otros Ingresos Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos -1,946,7 Nota No. 19 INGRESOS NO OPERACIONALES - ACTIVIDADES CONEXAS Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o giro normal del negocio e incluye entre otros, los items relacionados con operaciones de carácter financiero, utilidad en venta de activos fijos, recuperaciones, etc. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 44, , ,925 Financieros 44, , ,925 Descuentos UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 5, RECUPERACIONES 5,732,592 7,775, ,32 Recuperaciones por reclamación cias. Ded seguros Indemnizaciones 188, ,91 Descuentos concedidos 3,118,745 6,929,633 Ingresos de ejercicios anteriores 19,4 Aprovechamientos (Afiliaciones) Reintegro De otros costos y gastos Diversos (Ajuste al peso, excedentes) 2,613, ,957 12,122 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 6,136,747 8,15,365 1,44,957 Nota No. 2 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Son los ocasionados en el desarrollo del objeto principal del ente económico y registra, sobre la base de causación,los valores en que se incurre durante el ejercicio en las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa. Corresponden a los siguientes conceptos REMUNERACIONES SALARIALES CAUSADAS (515) 13,59,89 137,59,169 94,455,142 Sueldos y/o salarios 98,873, ,491,715 87,422,658 Auxilio transporte 4,635,131 7,542,454 5,338,2 No constitutivos de salario Otros auxilios 25, 848,374 Incapacidades 845,91 PRESTACIONES SOCIALES 32,178,986 35,473,537 31,293,586 Cesantías 9,1,49 11,837,316 7,899,66 Intereses cesantias 1,6,914 1,343, ,72 Primas de servicio legal 8,618,797 13,249,582 8,239,434 Prima de clima 4,252,893 3,464, ,791 Vacaciones -12,288 3,314,161 Auxilios no constitutivos de salario Dotación y suministros a trabajadores 1,331,27 4,33, 2,79,725 Capacitación personal-gastos de recreación 3, Capacitación personal 1, 823,86 1,36,28 Gastos médicos 567, 722, 2,575,75 Indemnizaciones laborales 7,111,991 4,743,749 Gastos deportivos y de recreación APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 35,56,983 38,369,53 27,81,842 Riesgos profesionales 654, ,152 61,847 Empresas promotoras de salud -1, 99,87 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 12,139,399 16,41,5 1,965,756 otros gastos de personal 22,263,626 21,35,328 16,135,152 APORTES PARA FISCALES 3,926,92 5,29,534 3,835,699 Cajas de compesnación familiar 3,926,92 5,29,534 3,835,699 ICBF SENA TOTAL GASTOS DE PERSONAL 174,671, ,111,77 157,386,269 HONORARIOS (511) 47,544,779 36,868,446 41,926,224

9 Asesoría financiera 32,853,666 3,372, 33,99,844 Junta directiva 2,155,172 2,743,14 Asesoría juridica 9,91,113 3,91,24 3,549,138 Implementacion para NIIFF 5,6, 431,34 1,724,138 IMPUESTOS (5115) 25,5,329 21,331,64 27,629,41 Industria y Comercio, etc. 11,897, 9,729,519 8,954, Predial Vehiculos 227, 218, Iva descontable 13,376,329 11,384,85 18,675,41 ARRENDAMIENTOS (512) 39,111,77 38,771,645 37,471,88 Arriendo de inmuebles (Administración) 39,111,77 38,771,645 37,471,88 CONTIRIBUCIONES Y AFILIACIONES (5125) 472,966 1,17, ,8 Afiliaciones y contribuciones 472,966 1,17, ,8 SEGUROS (513) 7,87,87 7,369,423 7,63,921 SERVICIOS (5135) 162,969, ,856, ,876,425 Aseo 14,936,873 3,629,231 7,28,162 Vigilancia 2,387,123 19,993,185 23,313,97 Asistencia técnica 3,91,372 2,998,18 Procesamiento electronico de datos 26,673, , ,93 Acueducto y alcantarillado 2,99,115 1,697,265 1,562,98 Energía eléctrica 6,636,26 6,994,99 5,94,45 Teléfono 11,712,65 1,956,847 1,625,726 Correos y portes 171,28 367,23 274,8 Transporte, fletes y acarreos 1,34, 23,943 72, Gas 176,89 93,53 169,13 Publicidad 8,627,377 5,3,87 2,33,2 Servicios de apoyo Otros 66,343,726 95,546, ,78,14 GASTOS LEGALES (514) 2,34,6 1,146, 54,28 Gastos notariales, Registro mercantil,tramites,etc. 2,34,6 1,146, 54,28 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (5145) 3,175,265 7,52,438 28,496,787 Construcciones y edificaciones Maquinaria y equipo Equipo de oficina 1,73,665 4,693,464 Equipo de computación y comunicación 924, 4,69,741 21,929,848 Mantenimiento equipo cientifico 819, 769,682 Dotacion de clinicas y restaurantes 84, 54, Flota y equipo de transporte 547,6 1,191,697 13,793 Plantas y redes Otros mantenimientos y reparaciones 6, 55, ADECUACION E INSTLACION 2,673,57 1,37,978 6,424,393 DEPRECIACIONES (516) 373, ,4 2,23,998 AMORTIZACIONES (5165) 549,542 Cargos diferidos DIVERSOS (5195) 15,843,379 19,196,68 23,469,539 Comisiones 3, 2,5 Libros, suscripciones y periódicos 318, 38, Gastos de representación 1,847,12 76,33 2,12,387 Aseo y cafeteria 3,732,377 4,473,71 9,284,678 Utiles, papelería y Fotocopías, elementos de aseo 4,415,1 3,642,314 7,589,55 Combustibles y lubricantes 1,718,841 3,486,946 2,13,196 Envases y empaques 18, 619,17 Taxis y buses urbanos 928,391 1,49,25 632,8 Restaurantes y cafeterias 13,8 45,96 Parqueaderos y peajes 473, ,18 18,241 Gastos de integración Fiesta de aniversario - Navidad Integración, aniversario, cumpleaños, etc. Dia Secretaria y trabajador Otros 2,697,91 4,534, ,255 Provisiones (5199)

10 TOTAL DIRECCION GENERAL 482,177,25 499,444,623 51,822,676 Honorarios 545, Publicidad, propaganda y promoción 62,241 1,643,227 2,773,629 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 482,779,491 51,87,85 532,141,35 Nota No. 21 GASTOS NO OPERACIONALES Comprende las sumas pagadas o causadas por gastos no relacionados directamente con el desarrollo del objeto social. Conceptos tales como: GASTOS FINANCIEROS 18,412,473 17,619,323 33,596,34 Gastos bancarios 1,429,558 2,768,465 2,474,62 Comisiones 6,145,37 2,954,649 4,126,257 Intereses bancarios 152, ,62 1,612,133 Intereses corrientes Descuentos comerciales 6,85,48 7,7,816 22,332,374 Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) 3,879,91 3,442,791 3,5,938 Perdida pulso Perdida pulsoximetro PERDIDA EN VENTA DE BIENES 473,959 8, GASTOS EXTRAORDNARIOS 22,314,38-8,164,526 7,566,791 Multas y sanciones Impuestos asumidos GATOS DIVERSOS 1,28, , ,132 Donaciones 1,, 7, 45, Donaciones Ajuste al peso 28,921 45,313 5,132 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 42,229,391 1,28,11 14,618,227 TOTAL GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA 525,8, ,367,96 636,759,532 Nota No. 22 COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 58,581, ,663, ,137,42 Agrupa las cuentas que representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la elaboración o la producción de los bienes o la prestación de servicios, de los cuales el ente económico obtiene sus ingresos. Comprende los siguientes items: COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS - profesionales ascritos 488,773, ,219,65 374,193,861 MATERIALES DE REHABILITACION 19,88,275 5,444,672 8,943,181 Nota No. 23 PARTIDAD NO DEDUCIBLES FISCALMENTE 42,838,918 24,85,328 94,466,183 Comprende las sumas pagadas o causadas por gastos no aceptados como decucibles fiscalmente, pero que se utilizaron para el desarrollo del objeto social. Conceptos tales como: IMPUESTOS (Industria & comercio - predial y vehículos) mayor valor pagado 4,768, ,543 DIFERENCIA ENTRE PAGOS Y CAUSACIONES DE APORTES PARAFISCALES 2,63,258 1,61, ,92 GTOS DE ADMON (sin soporte tributario) CTA. 51 SALARIOS 4,428,992 24,763,982 GASTOS FINANCIEROS CTA.53 23,35,637-7,464,526 94,424,634 CTO DE SERVICIO (sin soporte tributario) CTA. 61 1,516,8 Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) 1,939,951 1,721,396 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Nota No. 24 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (ACREEDORAS)FISCALES 1,221,453 1,221,453 1,221,453 Reajustes fiscales. Registra las diferencias existentes entre el valor de las cuentas de naturaleza activa según la contabilidad y las de igual naturaleza utilizadas para propósitos de declaraciones tributarias. Maquinaria y equipo 1,735,232 1,735,232 1,735,232 Equipo de oficina 5,777,221 5,777,221 5,777,221 Equipo de computación 1,855,14 1,855,14 1,855,14 Equipo de transporte (Vehículos) 853, , ,896 SANDRA SANTACRUZ ESGUERRA REPRESENTANTE LEGAL LUIS HERNANDO ALONSO CARRASCO CONTADOR PUBLICO

11 MATRICULA Nº T