MEMORIA ECONÓMIC A EJERCICIO 2015 ASOCIACIÓ N SERVILUZ

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MEMORIA ECONÓMIC A EJERCICIO 2015 ASOCIACIÓ N SERVILUZ"

Miguel Muñoz Santos
hace 6 años
Vistas:

1 MEMORIA ECONÓMIC A EJERCICIO 2015 ASOCIACIÓ N SERVILUZ 1

2 MEMORIA ECONOMICA Ejercicio 2015 INFORMACIÓN GENERAL Serviluz surge como respuesta a la demanda constante que el colectivo de personas con problemas de adicciones en Écija realiza de un empleo digno, poniendo de manifiesto sus continuas dificultades para alcanzar este objetivo por sí mismos en el mercado ordinario de trabajo. La Asociación Ecijana de Drogodependencias y SIDA Sombra y Luz, que trabaja con este colectivo desde 1993, detecta en su trabajo diario la importancia de la adquisición de un puesto de trabajo para la persona en tratamiento de recuperación, como garantía, incluso, del éxito de su incorporación final a la sociedad, y decide establecer como objetivo prioritario la creación en Écija de un recurso específico de incorporación laboral para el colectivo de personas con problemas de adicción y/o exclusión social. Tras un periodo de tiempo solicitando apoyos y ayudas, a finales del año 2001 la Fundación La Caixa confía en nuestro proyecto de recogida, clasificación y recuperación de residuos de papel y cartón, y en 2002, bajo el nombre de Empresa para la Incorporación Socio-laboral SERVILUZ se pone en funcionamiento como empresa de servicios, ofreciendo reparto de publicidad y correspondencia, y recogida a domicilio de muebles y enseres para su traslado. En 2008 Serviluz, con la financiación privada de la Fundación Cajasol, pone en marcha una nueva línea de trabajo incorporando el servicio de lavandería industrial, a los ya existentes, con el objetivo de mejorar la viabilidad económica de la empresa, aumentar los puestos de trabajo ofertados y ampliar la ratio técnico-trabajador en inserción. Finalizado el 2

3 2009 el balance global no es bueno, a pesar del crecimiento de la empresa en servicios, actividades realizadas, facturación, clientes y trabajadores, nuestra excesiva dependencia institucional, en estos momentos de crisis financiera, ha supuesto un gran hándicap para la viabilidad económica de la empresa, por la falta de liquidez generada ante el retraso en el pago de subvenciones e incentivos, que nos ha llevado a una situación crítica y al cierre del servicio de lavandería industrial Desde entonces y hasta la actualidad hemos continuado nuestra difícil labor con el apoyo a través de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, pero sobre todo, gracias a la confianza de las empresas colaboradoras y de todos nuestros clientes de la recogida de papel-cartón y de pequeñas mudanzas, así como al esfuerzo de voluntarios y del equipo técnico. Como novedad este año tenemos la contratación de más personal, en concreto cuatro personas, dos de ellos usuarios del CEMID. Dos personas han sido contratadas para la recogida de papel y cartón de los clientes, otra mediante un convenio con el Ayuntamiento de la Luisiana para que esta permanezca en el Punto Limpio de la localidad citada anteriormente, y la última, ha sido posible su contratación gracias a la beca Santander para la expansión del negocio. Añadimos que a partir de Agosto de 2015, ya tenemos la correspondiente inscripción en el Registro de autorizaciones por parte de la Junta de Andalucía con lo que se nos autoriza para la recogida y transporte de residuos de corteza y madera, envases de papel y cartón, envases de plástico, plástico, otras pilas y acumuladores, papel y cartón, plásticos, residuos municipales no especificados en otra categoría, residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles. 3

4 Por último, destacamos que a lo largo de todo se iniciado la búsqueda de nuevos clientes por el Polígono La Campiña, Clínicas, Dentistas, Abogados, etc; además del estudio de nuestros clientes para poner en marcha la expansión del negocio y poder ofrecer el servicio de destrucción de documentación con datos personales y que de esta manera puedan cumplir con la LOPD. RESULTADO ECONÓMICO, COMPARATIVA PREVIA. El presente informe se emite al efecto de explicar en lo posible los balances económicos del ejercicio 2015, de los cuales se adjunta el balance de Situación y el Resumen de gastos e ingresos anuales correspondientes a dicho ejercicio. El Resultado contable del ejercicio 2015 una vez efectuada la distribución de gastos e ingresos y la amortización del inmovilizado, asciende a un importe total de 3.861,73 de pérdidas. La comparativa en resultado económico con respecto al último ejercicio es la siguiente: EJERCICIO 2014 EJERCICIO , ,73 Beneficios Pérdidas 4

5 ANALISIS CONCRETO DEL EJERCICIO El resultado obtenido se debe a que tal y como se ha explicado anteriormente, este año hemos continuado al igual que los anteriores, con la problemática del cobro del principal cliente con el que contamos que es el Ayuntamiento de Écija. La novedad este año ha sido la firma de un convenio con el Ayuntamiento de La Luisiana por importe de 5.200, de los cuales se ha cobrado la parte correspondiente al año 2015, que son Con este convenio se ha conseguido la inserción de un usuario del CEMID. Además este año no ha salido la convocatoria de la subvención de mantenimiento de la Junta de Andalucía por lo que este importe se ha reducido a 0. El importe de la subvención del ayuntamiento de Écija corresponde a la solicitud de 2.280,55 para la realización del puerta a puerta de la recogida de cartón a los comercios del centro de la ciudad. El período de ejecución de este proyecto es del 1 de septiembre de 2015 al 31 de Marzo de 2016, pero se ha decidido imputar la cantidad total del importe de la subvención en el año 2016 puesto que la concesión de misma se realizó a finales de 2015 y la ejecución se realizará a principios de El paternariado con Sombra y Luz equivale a una subvención recibida por esta por parte de La Caixa, en la que destacamos que el proyecto se realiza y se ejecuta en el año 2015, pero la factura se realizará en 2016 por estar ya cerrado el año contable y el correspondiente IVA ya presentado. En La partida de ingresos extraordinarios están reflejados las bonificaciones de seguridad social por contratación de personal en riesgo de 5

exclusión social, además de la compensación de los cursos realizados en los seguros sociales del mes de Diciembre, algunos ingresos financieros por devolución de

De manera un poco más desglosada, el volumen de ingresos en este año viene determinado por la prestación del servicio de recogida que supone un 74,34 % del total de

6 exclusión social, además de la compensación de los cursos realizados en los seguros sociales del mes de Diciembre, algunos ingresos financieros por devolución de cobros de gestión financiera, y por último el dinero de la venta ocasional de chatarra. De manera un poco más desglosada, el volumen de ingresos en este año viene determinado por la prestación del servicio de recogida que supone un 74,34 % del total de ingresos, los ingresos extraordinarios que suponen un 3,02 % y las subvenciones e importes cobrados que supone un 22,64 %. Esquemáticamente sería de la siguiente forma: TIPO DE FINANCIACIÓN Ingresos por recogida Ingresos extras Subvenciones 6

7 Según el tipo de ingreso nos quedaría el siguiente cuadro: TIPO DE INGRESO INSTITUCIÓN INGRESOS 2014 INGRESOS 2015 Convenio Ayto La Luisiana Ayuntamiento de Écija 0 0 PÚBLICO Junta A. Mantenimiento Paternariado con Sombra y Luz ( La Caixa ) ,41 PRIVADO Ingresos por Recogida 9.320, ,40 PROPIO Ingresos Extraordinarios ,97 TOTAL , ,78 Con respecto a los gastos del ejercicio 2.015, estos se han visto en gran parte incrementado, en concreto, los gastos de personal han supuesto un incremento puesto que se ha contratado más personal durante los meses de Octubre y Noviembre, en concreto cuatro personas (dos para las recogidas de papel y cartón, una para el punto limpio de La Luisiana, y la cuarta mediante la beca Santander), de estos gastos, 1.573,41 se han contabilizado como gastos anticipados para poder así compensar con los ingresos por parternariado con la Asociación Sombra y Luz en 2016; en el caso de los gastos bancarios estos se deben a las remesas realizadas, a los gastos de mantenimiento de la libreta y a los gastos por las transferencias realizadas; en cuanto a la partidas de compra de material fungible, este 7

8 incremento se debe a la compra de los uniformes de trabajo en Texsol; los gastos de gestoría también ha aumentado puesto debido a los servicios de contratación del personal; la partida de Gratificaciones y Dietas ha incrementado notablemente, puesto que las gratificaciones a los trabajadores han sido mayores, además se acordó por parte de Serviluz de hacer frente al pago de la limpieza de los meses de baja de la actual mujer y por último, a finales de este año se han realizado dos cursos por parte del personal que se descontarán de los costes de seguridad social del mes de Enero de 2016; en gastos extraordinarios hemos de señalar que durante el año 2015 se produjo un robo, por lo que la cantidad de dinero que había en caja desapareció, no obstante el seguro se hizo cargo de su restitución (metidos en la partida de ingresos extraordinarios), además del pago proporcional de las participaciones de lotería; por último hay que añadir que se ha decidido dar por pérdidas las deudas de Systems Tent Europe S.L.U, Confederación de Empresarios, Andaluza Terminales y Carpas Vips Events las cuales llevaban mucho tiempo arrastrándose. Los Gastos tanto de explotación como del resto de las partidas, detallándolos según lo gastado, han sido: TIPO DE GASTO GASTADO Personal ,83 Alquiler Cochera 720 Seguro Furgoneta y voluntario 440,58 Reparaciones 131,64 Gastos Bancarios 290,51 8

9 Gasoil 301,24 Material Fungible 211,55 Teléfono 213,15 Gestoría 200,00 Bolsas para recogidas 174,08 Impuestos (furgoneta, ITV y multas) 158,83 Gratificaciones, Dietas y cursos 1.121,41 Gastos Extraordinarios 386,24 Pérdidas por créditos incobrables y operaciones corrientes 777,70 TOTAL ,76 ANOTACIONES SOBRE EL PASIVO. Los saldos de Tesorería a fecha 31 de diciembre de suman un total de 9.542,36 (9.193,77 en el banco y 348,59 en caja) En resumen, si sumamos lo pendiente de cobro a fecha 31/12/2014 por parte del Ayuntamiento, 9.966,48 (7.685,93 de deudas pendientes y 2.280,55 por la Subvención pendiente de pago), y por Varios Acreedores, 1.584,53, y descontando pagos pendientes, nuestros Fondos aproximados son en la fecha indicada. 9

Documentos relacionados

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EMPRESA MICROCREDITO SOCIAL MICROBANK

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EMPRESA MICROCREDITO SOCIAL MICROBANK 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES/ EMPRESARIOS (*) En caso de varios socios, incluir una copia de este apartado por cada uno de ellos.