P 8 MARZO ENERO ABRIL FEBRERO MAYO QUÍENES SOMOS? BIENVENIDA RISKMATHICS POR QUÉ CAPACITARTE EN RISKMATHICS? PAQUETES CORPORATIVOS

Transcripción

1

2 QUÍENES SOMOS? BIENVENIDA RISKMATHICS POR QUÉ CAPACITARTE EN RISKMATHICS? PAQUETES CORPORATIVOS ENERO 7 P P 8 FEBRERO P P 9 10 EQUITY MARKETS TRADING SWAPS VOLATILIDAD Y OPCIONES FX MARKETS FIXED INCOME: ESTRUCTURA Y VALUACIÓN NOTAS ESTRUCTURADAS VALUACIÓN DE EMPRESAS EM ETAPAS DE CRECIMIENTO UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (UAIR) DERIVADOS TRADING FX OPTIONS ÍNDICE MARZO P11 P12 P P P MAYO P 13 ABRIL RIESGO DE CRÉDITO DE PORTAFIOLIO TRADING ECONOMY: ANÁLISIS E INTERPETACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS Y SU IMPACTO EN LOS MERCADOS CURSO DE PREPARACIÓN: CERTIFICACION EN MATERIA DE DERIVADOS CONSAR TRADE FINANCE CERTIFICACION INVERSIÓN EN ACTIVOS ALTERNATIVOS CIAA RISK MODELING: ADJUSTING CREDIT PORTFOLIO PROFITABILITY PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL (ESTRUCTURA Y OPERACIÓN) FINANCIAL DATA ANALYSIS & MACHINE LEARNING (WORKSHOP WITH PYTHON) MACHINE LEARNING & DATA SCIENCE CAMP ICAP: ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN RIESGO DE CRÉDITO (INDIVIDUAL Y PORTAFOLIO) PRÉSTAMO DE VALORES RIESGO DE CRÉDITO INDIVIDUAL Y CREDIT SCORING RIESGO DE MERCADO, STRESS & BACK TESTING DERIVADOS DE CRÉDITO Y CVA OPERATIONAL RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS REAL ESTATE ORIGINACIÓN DE CRÉDITO ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA PYMES 2

3 P P JUNIO P19 P20 P21 P22 2 P P P P P P DIPLOMADO EN PRODUCTOS DERIVADOS MONTERREY RISK MODELING: ADJUSTING CREDIT PORTFOLIO PROFITABILITY MERCADO DE DINERO (PRICING, TRADING AND BROKERAGE) CONTABILIDAD Y RÉGIMEN FISCAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CKDS Y CERPIS SEMINARIOS: CRISIS FINANCIERA Y MECANISMOS DE ESTABILIDAD BANCARIA ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT CCAR COUNTERPARTY RISK AND CVA-XVA GESTIÓN DEL BALANCE DE UNA ASEGURADORA MANAGING OPERATIONAL RISK UNDER STANDARDISED MEASUREMENT APPROACH (SMA) MARKET TISK AND THE FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK (FRTB) RISK AND PORTFOLIO MANAGEMENT FOR QUANTITATIVE INVESTORS TECHNOLOGY RISK AND CYBERSECURITY FOR FINANCIAL SERVICES DERIVATIVES AND CORPORATE FINANCE MANAGING CVA AND XVA TRADING DESK MULTI - CURVE FIXED INCOME MODELING TRADING VOLATILITY IN THE REAL WORLD PORTFOLIO MANAGEMENT MACHINE LEARNING FOR CREDIT RISK MODELING IN MATLAB IFRS 9: IMPLEMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN CREDIT RISK AND CREDIT DEFAULT SWAPS PORTFOLIO CONSTRUCTION RISK AND ATTRIBUTION LIQUITY RISK OPERATIONAL RISK AND BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT RISK MODELING: ADJUSTING CREDIT PORTFOLIO PROFITABILITY DESARROLLO DE SOLUCIONES FINANCIERAS Y CUANTITATIVAS CON PYTHON ENERGY DERIVATIVES: PRICING, HEDGING AND TRADING FAMILY OFFICES: CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT IN MATLAB DIGITAL ASSET MANAGEMENT AND ROBO ADVISINGN MACHINE LEARNING GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN EN MÉXICO RIESGO DE CRÉDITO AVANZADO IMPLEMENTACIÓN DE LOS 31 REQUERIMIENTOS DE BANCO DE MÉXICO PARA OPERAR DERIVADOS FX TRADING JULIO P P AGOSTO P P P P RISK APPETITE HEDGE FUNDS EQUITY TRADING IT RISK MANAGEMENT SEPTIEMBRE OCTUBRE VALUE CREATION & RISK CONTROL IN FAST CHANGING BANKING WORLD & ASSET & LIABILITY MANAGEMENT UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (UAIR) ANÁLISIS TÉCNICO AVANZADO TRADING FUTURES & SWAPS ICAP: ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN PORTAFOLIO MANAGEMENT ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA PYMES TRADING OPTIONS (OPERACIÓN Y VALUACIÓN) FRONT MIDDLE & BACK OFFICE BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT NOVIEMBRE MANAGING A CVA & XVA TRADING DESK BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS 3

4 QUIÉNES SOMOS? RiskMathics Financial Institute, es un Organismo Establecido en México que ofrece capacitación y training de alto nivel desde el año Sus áreas de experiencia se enfocan principalmente en Administración de Riesgos, Productos Derivados y otros sectores de Finanzas Cuantitativas. Recientemente RiskMathics enfocó también sus áreas de educación hacia la parte de Corporate, como Gobierno Corporativo, Valuación de Empresas y Private Equity & Venture Capital. Único en su tipo en México, Centro y Sudamérica, RiskMathics nació con una nueva y clara visión de los requerimientos y habilidades con las que deben de contar la gente que participa activamente en los mercados financieros y al mismo tiempo; del nuevo cúmulo de conocimientos y herramientas con los que los Académicos y Practitioners que se desenvuelven en este medio deben tener presentes. Con grandes alianzas a nivel mundial, RiskMathics se posiciona como pionero en México en incentivar y promover la cultura financiera de vanguardia. Con un claro plan de acción y de desarrollo, RiskMathics mantiene relaciones muy estrechas con reconocidas Autoridades Nacionales e Internacionales en el campo de la investigación financiera, es por ello que cuenta con una amplia base de Capital Humano para poder llevar a cabo Cursos, Diplomados y Seminarios de Talla Mundial. Adicional a México, RiskMathics cuenta con alianzas estratégicas para llevar a cabo cursos y seminarios en Panamá, Colombia, Perú, Brasil y Chile. 4

5 BIENVENIDA RISKMATHICS En la actualidad es indispensable y en particular en nuestro país, el desarrollo de técnicas, herramientas y modelos en Finanzas Analíticas, Problemas de Valuación y Administración de Riesgos debido al creciente nacimiento de nuevos productos que han llegado a un gran estado de complejidad. Esto requiere que las Instituciones Financieras se capaciten con conocimientos y herramientas distintas a los requeridos por las Finanzas Corporativas tradicionales. Ante tal situación, en RiskMathics estamos conscientes de que hoy más que nunca es fundamental difundir y promover la cultura financiera de alto nivel en lo que a estos campos compete y proveer de los últimos avances e innovaciones que se están llevando a cabo a nivel mundial en las Instituciones Financieras y en los Mercados, mediante la estructuración de Cursos, Seminarios y Diplomados que antes eran inexistentes en México, Centro y Sudamérica. RiskMathics Financial Innovation con la participación de reconocidas autoridades en la materia, nivela la parte teórica con la parte práctica en casos de actualidad. Así mismo, es necesario que los participantes del Medio Financiero, cuenten con bases analíticas sólidas que les permitan tener un mejor entendimiento de las actuales exigencias de las Finanzas modernas, tal y como lo expresó acertadamente nuestro colega, el Prof. Freddy Delbaen, uno de los creadores de varias metodologías que hoy en día están puestas en práctica por diversas Instituciones Financieras líderes, felicitándonos por la iniciativa: It is impossible to do things right without good math basis. En RiskMathics Financial Innovation estamos para escuchar tus sugerencias Bienvenido! 5

6 POR QUÉ CAPACITARTE EN RISKMATHICS? Los Cursos y Seminarios que RiskMathics imparte son únicos en su tipo en México y Latinoamérica, tanto por los temas como por las autoridades que los imparten, que nos convierte en una experiencia inigualable de aprendizaje. Los conocimientos y estrategias que se adquieren en RiskMathics pueden ser implementados inmediatamente en el mundo real. Contamos con una amplia base de Capital Intelectual y Humano alrededor del mundo que la hacen única en su tipo en México y Latinoamérica. Entrenando y capacitando a más de 5,000 profesionales en México y Latinoamérica provenientes de instituciones del Medio Financiero y Académico. Nuestro concepto permite que los Cursos y vs sean impartidos por autoridades en la materia, pero sobre todo, que lo que están enseñando sea el área en la cual se desenvuelvan laboralmente en el día a día por ejemplo, Traders, Administradores de Riesgos, Hedge Fund Managers, Tesoreros, Quants, etc. PAQUETES CORPORATIVOS RiskMathics ofrece paquetes corporativos con renovación anual en la cual las instituciones tienen un determinado número de lugares para destinarlos a los Cursos, Diplomados, Seminarios y Programas de certificación sin importar los Costos y Duración, estos cursos están relacionados con temas financieros de las ramas de finanzas cuantitativas, riesgos, trading, regulación y asset management. Es por ello que RiskMathics te presenta una tabla con los siguientes paquetes. TIPO DE PAQUETE LUGARES PARA CURSOS PRESENCIALES TOTAL (Millones MXN) Paquete 1 20 $ 1 Paquete 2 40 $1.68 Paquete 3 60 $2.22 Paquete 4 80 $2.72 6

7 ENERO 2018 EQUITY MARKETS 8 de Enero $20,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte TRADING SWAPS 9 de Enero $15,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte VOLATILIDAD Y OPCIONES 20 de Enero Torre Mayor FX MARKETS 20 de Enero $20,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte 7

8 ENERO 2018 FIXED INCOME: ESTRUCTURA Y VALUACIÓN 29 de Enero $30,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte 8

9 FEBRERO 2018 NOTAS ESTRUCTURADAS 8 de Febrero $30,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte DERIVADOS 22 de Febrero Universidad Anáhuac México Norte TRADING FX OPTIONS 28 de Febrero $12,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte 9

10 MARZO 2018 CURSO DE PREPARACIÓN: CERTIFICACION EN MATERIA DE DERIVADOS CONSAR 5 de Marzo $50,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Sur UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (UAIR) 7 de Marzo Torre Mayor RISK MODELING: ADJUSTING CREDIT PORTFOLIO PROFITABILITY 8 de Marzo D`líderes VALUACIÓN DE EMPRESAS EN ETAPAS DE CRECIMIENTO 12 de Marzo Trading Room de RiskMathics Universidad Anáhuac México Sur 10

11 MARZO 2018 FINANCIAL DATA ANALYSIS & MACHINE LEARNING (WORKSHOP WITH PYTHON) 12 de Marzo $40,000 M.N. + IVA Trading Room de RiskMathics Universidad Anáhuac México Sur MACHINE LEARNING & DATA SCIENCE CAMP 21 de Marzo $18,000 M.N. + IVA Torre Mayor ICAP: ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN 23 de Marzo Trading Room de RiskMathics Universidad Anáhuac México Sur 11

12 ABRIL 2018 RIESGO DE CRÉDITO (INDIVIDUAL Y PORTAFOLIO) 9 de Abril Universidad Anáhuac México Norte TRADE FINANCE 9 de Abril $40,000 M.N. + IVA Trading Room de RiskMathics Universidad Anáhuac México Sur RIESGO DE CRÉDITO DE PORTAFIOLIO 9 de Abril D`líderes CERTIFICACION INVERSIÓN EN ACTIVOS ALTERNATIVOS CIAA 10 de Abril $98,000 M.N. + IVA D`líderes 12

13 ABRIL 2018 TRADING ECONOMY: ANÁLISIS E INTERPETACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS Y SU IMPACTO EN LOS MERCADOS 11 de Abril $40,000 M.N. + IVA PRÉSTAMO DE VALORES 11 de Abril Torre Mayor Torre Mayor PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL (ESTRUCTURA Y OPERACIÓN) 23 de Abril $60,000 M.N. + IVA D`líderes DERIVADOS DE CRÉDITO Y CVA 24 de Abril Universidad Anáhuac México Norte 13

14 ABRIL 2018 RIESGO DE MERCADO, STRESS & BACK TESTING 24 de Abril $20,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte RIESGO DE CRÉDITO INDIVIDUAL Y CREDIT SCORING 25 de Abril D`líderes 14

15 MAYO 2018 OPERATIONAL RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS 2 de Mayo Universidad Anáhuac México Norte ETICA DE LOS MERCADOS 7 de Mayo Trading Room de RiskMathics Universidad Anáhuac México Sur ORIGINACIÓN DE CRÉDITO 21 de Mayo D`líderes DERIVATIVES TRAINING PROGRAM 21 de Mayo $60,000 M.N. + IVA MSCI Monterrey 15

16 MAYO 2018 RISK MODELING: ADJUSTING CREDIT PORTFOLIO PROFITABILITY 22 de Mayo Universidad Anáhuac México Norte ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA PYMES 24 de Mayo $35,000 M.N. + IVA D`líderes MERCADO DE DINERO (PRICING, TRADING AND BROKERAGE) 29 de Mayo Trading Room de RiskMathics Universidad Anáhuac México Sur CONTABILIDAD Y RÉGIMEN FISCAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 29 de Mayo Universidad Anáhuac México Norte 16

17 JUNIO 2018 SEMINARIOS: CRISIS FINANCIERA Y MECANISMOS DE ESTABILIDAD BANCARIA 6 de Junio $30,000 M.N. + IVA Torre Mayor REAL ESTATE 11 de Junio $30,000 M.N. + IVA D`líderes PRODUCTOS ESTRUCTURADOS (FIBRAS, CKDS Y CERPIS) OPERACIÓN Y VALUACIÓN 11 de Junio $60,000 M.N. + IVA D`líderes 17

18 20, 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2018 OBJETIVO Uno de los objetivos fundamentales de este encuentro de capacitación es brindar a través de Talleres, Ponencias y Mesas Redondas los últimos avances en Administración de Riesgos, Trading y Regulación de Mercados, y que estos conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia del ámbito internacional y local. Así mismo, explicar y mostrar a detalle la situación actual y hacia dónde se dirige la Industria Financiera Global, los avances en Pricing, cómo los intermediarios y los que participan directa o indirectamente en los mercados tienen que estar preparados para rezagarse y quedarse fuera del contexto global. 18

19 JUNIO 2018 ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT 20 de Junio Hotel JW Marriott Santa Fe CCAR 20 de Junio $28,000 M.N. + IVA Hotel JW Marriott Santa Fe COUNTERPARTY RISK AND CVA-XVA 20 de Junio $35,000 M.N. + IVA Hotel JW Marriott Santa Fe MARKET TISK AND THE FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK (FRTB) 20 de Junio $20,000 M.N. + IVA Hotel Westin Santa Fe 19

20 JUNIO 2018 MANAGING OPERATIONAL RISK UNDER STANDARDISED MEASUREMENT APPROACH (SMA) 20 de Junio $20,000 M.N. + IVA UP Campus Santa Fe TECHNOLOGY RISK AND CYBERSECURITY FOR FINANCIAL SERVICES 20 de Junio $20,000 M.N. + IVA Hotel JW Marriott Santa Fe RISK AND PORTFOLIO MANAGEMENT FOR QUANTITATIVE INVESTORS 20 de Junio $20,000 M.N. + IVA Hotel JW Marriott Santa Fe MACHINE LEARNING FOR CREDIT RISK MODELING IN MATLAB 20 de Junio $15,000 M.N. + IVA Hotel Westin Santa Fe 20

21 JUNIO 2018 DERIVATIVES AND CORPORATE FINANCE 20 de Junio Hotel Westin Santa Fe MANAGING CVA AND XVA TRADING DESK 20 de Junio Hotel JW Marriott Santa Fe PORTFOLIO MANAGEMENT 20 de Junio $15,000 M.N. + IVA Hotel JW Marriott Santa Fe IFRS 9: IMPLEMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN 20 de Junio UP Campus Santa Fe 21

22 JUNIO 2018 RISK MODELING: ADJUSTING CREDIT PORTFOLIO PROFITABILITY 20 de Junio UP Campus Santa Fe IFRS 17 LA NUEVA NORMA EN CONTRATOS DE SEGUROS 20 de Junio UP Campus Santa Fe TRADING VOLATILITY IN THE REAL WORLD 20 de Junio $30,000 M.N. + IVA Hotel JW Marriott Santa Fe INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT IN MATLAB 21 de Junio $15,000 M.N. + IVA Hotel Westin Santa Fe 22

23 JUNIO 2018 PORTFOLIO CONSTRUCTION RISK AND ATTRIBUTION 21 de Junio $15,000 M.N. + IVA Hotel JW Marriott Santa Fe CREDIT RISK AND CREDIT DEFAULT SWAPS 21 de Junio UP Campus Santa Fe MULTI - CURVE FIXED INCOME MODELING 21 de Junio $15,000 M.N. + IVA Hotel Westin Santa Fe GESTIÓN DEL BALANCE DE UNA ASEGURADORA 22 de Junio UP Campus Santa Fe 23

24 JUNIO 2018 DESARROLLO DE SOLUCIONES FINANCIERAS Y CUANTITATIVAS CON PYTHON 22 de Junio Hotel JW Marriott Santa Fe LIQUITY RISK 22 de Junio $28,000 M.N. + IVA Hotel JW Marriott Santa Fe FAMILY OFFICES: CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS 22 de Junio Hotel JW Marriott Santa Fe OPERATIONAL RISK AND BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT 22 de Junio $20,000 M.N. + IVA Hotel JW Marriott Santa Fe 24

25 JUNIO 2018 DIGITAL ASSET MANAGEMENT AND ROBO ADVISING 22 de Junio $20,000 M.N. + IVA Hotel Westin Santa Fe MACHINE LEARNING 22 de Junio $20,000 M.N. + IVA Hotel JW Marriott Santa Fe ENERGY DERIVATIVES: PRICING, HEDGING AND TRADING 22 de Junio UP Campus Santa Fe RIESGO DE FRAUDE EN PROCESOS COMERCIALWES 22 de Junio $18,000 M.N. + IVA UP Campus Santa Fe 25

26 JUNIO 2018 GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN EN MÉXICO 23 de Junio $20,000 M.N. + IVA Hotel JW Marriott Santa Fe RIESGO DE CRÉDITO AVANZADO 25 de Junio D`líderes IMPLEMENTACIÓN DE LOS 31 REQUERIMIENTOS DE BANCO DE MÉXICO PARA OPERAR DERIVADOS 26 de Junio $30,000 M.N. + IVA Universidad Anáhuac México Norte FX TRADING 27 de Junio Trading Room de RiskMathics Universidad Anáhuac México Sur 26

27 JULIO 2018 RISK APPETITE 2 de Julio Universidad Anáhuac México Norte CKDS Y CERPIS 3 de Julio $40,000 M.N. + IVA D`líderes EQUITY TRADING ANÁLISIS FINANCIERO DE CRÈDITO 12 de Julio $40,000 M.N. + IVA Trading Room de RiskMathics Universidad Anáhuac México Sur 16 de Julio $20,000 M.N. + IVA D`líderes 27

28 JULIO 2018 IT RISK MANAGEMENT 17 de Julio Universidad Anáhuac México Norte VALUE CREATION & RISK CONTROL IN FAST CHANGING BANKING WORLD & ASSET & LIABILITY MANAGEMENT 23 de Julio $40,000 M.N. + IVA Trading Room de RiskMathics Universidad Anáhuac México Sur 28

29 AGOSTO 2018 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (UAIR) 1 de Agosto Universidad Anáhuac México Norte ANÁLISIS TÉCNICO AVANZADO 6 de Agosto Trading Room de RiskMathics Universidad Anáhuac México Sur HEDGE FUNDS 6 de Agosto $35,000 M.N. + IVA D`líderes TRADING FUTURES & SWAPS 16 de Agosto $30,000 M.N. + IVA Trading Room de RiskMathics Universidad Anáhuac México Sur 29

30 AGOSTO 2018 ICAP: ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN 31 de Agosto Trading Room de RiskMathics Universidad Anáhuac México Sur 30

31 SEPTIEMBRE 2018 ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA PYMES MONTERREY 3 de Septiembre MSCI Monterrey ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA PYMES 17 de Septiembre $35,000 M.N. + IVA D`líderes TRADING OPTIONS (OPERACIÓN Y VALUACIÓN) 17 de Septiembre Trading Room de RiskMathics Universidad Anáhuac México Sur PORTAFOLIO MANAGEMENT MONTERREY 27 de Septiembre $40,000 M.N. + IVA MSCI Monterrey 31

32 OCTUBRE 2018 FRONT MIDDLE & BACK OFFICE 1 de Octubre $40,000 M.N. + IVA Trading Room de RiskMathics Universidad Anáhuac México Sur BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT 8 de Octubre $30,000 M.N. + IVA Torre Mayor PERFORMANCE RISK AND RETURN A TTRIBUTION (A PORTFOLIO MANAGER EVALUATION) MONTERREY 8 de Octubre MSCI Monterrey ASSET & LIABILITY MANAGEMENT & FUND TRANSFER PRINCING 29 de Octubre $30,000 M.N. + IVA Trading Room de RiskMathics Universidad Anáhuac México Sur 32

33 NOVIEMBRE 2018 MANAGING A CVA & XVA TRADING DESK 21 Noviembre $30,000 M.N. + IVA D`líderes BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS 28 de Noviembre Torre Mayor 33

34 34

35 RISK MANAGEMENT & TRADING CONFERENCE 2018 RiskMathics, consciente de que los factores más importantes para desarrollar y consolidar los Mercados son la capacitación y la promoción de la cultura financiera de alto nivel, llevará a cabo por septima vez en México The Risk Management & Trading Conference, la cual contará con la participación de autoridades en la materia que juegan un papel fundamental en la industria financiera global. DINÁMICA Y LOGÍSTICA DEL RISK MANAGEMENT & TRADING CONFERENCE El formato y dinámica que sigue el Risk Management & Trading Conference lo hacen un encuentro único y exclusivo para Latinoamérica en materia de Riesgos, Mercados, Finanzas Cuantitativas, Trading y Regulación, ya que los asistentes pueden optar por inscribirse a todo el evento (Full Event) o únicamente inscribirse a un curso y/o taller en específico. En el esquema de Full Event, el participante tendrá la posibilidad de entrar a prácticamente cualquier Curso/Taller, Mesa Redonda, Conferencia o Seminario que desee, así como poder entrar a todos los eventos sociales programados en la conferencia. Aunque existe la disyuntiva de que el participante tendrá que decidir y evaluar a qué curso/taller entrar, dado que varios de ellos se llevan a cabo simultáneamente, la agenda permite que se pueda hacer una combinación que permita una experiencia única de aprendizaje que el participante podrá aprovechar eficientemente. OBJETIVO Uno de los objetivos fundamentales de esta Conferencia es brindar a través de Talleres, Ponencias y Mesas Redondas, los últimos avances en Administración de Riesgos, Trading y Regulación de Mercados, y que estos conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia del ámbito internacional y local. Asimismo, explicar y mostrar a detalle la situación actual y hacia dónde se dirige la Industria Financiera Global, los avances en Pricing y cómo los intermediarios y los que participan directa o indirectamente en los mercados tienen que estar preparados para no rezagarse y quedarse fuera del contexto global. A QUIÉNES SE ENCUENTRA DIRIGIDO? Reguladores Áreas de Tecnología Analistas Fund Managers Asset Managers Quants Tesoreros Consultores Traders Analistas Financieros Risk Managers & CROs Consejeros CEOs de Instituciones Financieras y Corporativos 35

36 Advanced Risk Portfolio Management Bootcamp es impartido desde 2006 en NY. Es un programa intensivo, de una semana, impartido por el Dr. Attilio Meucci uno de los Quant-Portfolio Managers más reconocidos. El objetivo del Bootcamp es proveer un entendimiento cuantitativo sobre riesgos y administración de portafolios. Desde los fundamentos hasta los desarrollos más recientes en la materia los temas incluyen: construcción de portafolios, modelos de factores, liquidez y ejecución, estimación/minería de datos, modelos de riesgos y optimización entre otros. Los temas se presentan en forma teórica, a través de simulaciones en tiempo real y sesiones de repaso con ejercicios. Además, de las muchas horas de clase, el programa incluye una cena de gala, eventos sociales con oportunidades de networking y un interesante programa de prácticas profesionales en colaboración con grandes firmas financieras. Este programa otorga 40 puntos CE y 40 CPD para las comunidades CFA y GARP respectivamente y cuenta con una valiosa herramienta online ARPM Lab que puede utilizarse durante y después del mismo. Con el fin de proporcionarle las mejores herramientas de Risk Management y la gestión de portafolios, RiskMathics ha estado trabajando con ARPM para ofrecerle un costo con descuento especial de $1500 usd para asistir a este evento. Contáctanos para mayor información. 36

37 37

38 38 La revista para Quants, Traders y Risk Managers

39 39

40 PERFIL DEL LECTOR Tanto hombres como mujeres actualmente son tomadores de decisión en el sector financiero, siendo Traders, Risk Managers, Middle Office, Back Office, Operations, CFOs, COOs, Contralores, Auditores así como Empresarios y Líderes del Sector Público. El lector pertenece a un grupo selecto con alto poder adquisitivo, entre sus principales intereses está el mantenerse informado tanto a nivel global como local de las tendencias en los negocios, economía y finanzas; además de interesarse por lo relacionado a estilo de vida. READER PROFILE Both men and women are now decision makers in the financial sector: stock dealers and institutional traders, brokers, product controls, risk managers, quants, financial analysts, economists, financial officers, compliance, audits, operations, regulators and IT officers. The reader belongs to a select group with high purchasing power; its main interest is keeping themselves updated on both global and local trends in business, economy and finance; plus interest in things related to lifestyle. 40

41 41

42 42