Objetivo: Esta ventana es utilizada para realizar ingreso de activos a la empresa por concepto de compra o similares.

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2 C.3. INGRESO DE ACTIVOS Objetivo: Esta ventana es utilizada para realizar ingreso de activos a la empresa por concepto de compra o similares. Formas de Acceso: Menú Proceso /Ingreso de Activos Fijos Presionando los Comando CTRL + I Clic en el icono

3 Campo / Opción Movimiento Documento Serie/ Numero R.U.C. C. Costos Almacén Fecha Documento Descripción Seleccionamos el código del movimiento que identifica a la operación que vamos a realizar; los cuales fueron definidos en la opción Movimientos (Archivos Sistema/Movimientos). Código del documento que se está utilizando en la operación. Serie y número del documento que sustenta la operación. Ingresamos en Número de Identificación Tributaria del proveedor de activo fijo. Seleccionamos el Centro de costos que será afectado con la operación, para hacer uso de estos previamente se deben definir en la ventana Centro de Costos (Archivos Sistema/Centro de Costos). Seleccionamos el código del almacén (opcional) en que estará el activo hasta el inicio de su explotación por parte de la entidad. Fecha en que se devenga la operación. Se elegirá la forma de pago que se hace por la

4 transacción, puede ser al crédito o al contado, en Pago caso que sea al crédito se activará el campo F/Venc. Y podremos definir el vencimiento del crédito. Fecha de almacenamiento del activo hasta que la F/ Almacén administración disponga su uso. Seleccionamos la condición de pago que Condición corresponda. Seleccionamos el tipo de moneda que se utiliza en Moneda la compra del activo. Ingresamos el Tipo de cambio a la fecha de la T/ Cambio operación, si la operación es en Nuevos soles, el sistema muestra como tipo de cambio G/ Remis Serie y Número de la Guía de Remisión. Base Imp., Base Imp. 2,... Son las Bases Imponibles clasificados en tres columnas para el Registro de Ventas. IGV 18.00%, IGV %... Es el IGV correspondiente a la Base Imponible indicadas en Neto, Neto 2... Inafecto, Exonerado Es el IGV correspondiente a la Base Imponible indicadas en Neto, Neto 2,... Total S/ ó US$ Es el monto total del documento. Haciendo un clic en el botón de la ventana anterior o pulsando la tecla INSERT se registrarán los activos que se están ingresando o comprando, previamente se tiene que registrar en la ventana Datos del Producto (Archivos /Datos del Producto):

5 Campo / Opción Código Descripción Seleccionamos el activo que se va a ingresar a la empresa, para poder seleccionar este activo podemos digitar el código directamente o podemos utilizar el buscador con la combinación de teclas Ctrl. + L. Al pulsar la tecla "D" en los campos Precio Compra, sale una ventana que nos permite ingresar el porcentaje de descuento sobre el precio unitario del activo. Al pulsar la tecla F6 en los campos Unidades, Precio venta o Total, el sistema nos permite ingresar el porcentaje del Régimen Especial. Al pulsar la combinación de teclas Ctrl+M se ingresa datos adjuntos a la operación.

6 Nota: Para el tratamiento del régimen especial se debe considerar que la operación sea al crédito y se debe presionar la tecla F6 y que el producto este activado RÉGIMEN ESPECIAL. (En el sistema contable su tratamiento con las cuentas de régimen especial será en la cancelación). Campo / Opción Detracción Percepción Retención Renta de 4ta % Serie Descripción Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Detracción. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Percepción. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Retención. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Renta de 4ta. Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de impuesto anteriormente indicado sea fijo. (Por ejemplo, si el porcentaje de retención para todos los casos sea 6% entonces se rellenará este ítem) Se debe ingresar la serie del documento; si ésta existe, al registrar la operación caso contrario no

7 Numero Monto Fecha S/. ó US$ Guía de Remisión rellenar debido a que casi siempre se sabe el número del documento en la cancelación. Se debe ingresar el número del documento; si ésta existe, al registrar la operación caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el número del documento en la cancelación. Monto al que se aplicará el porcentaje. Se ingresará la fecha del documento que origina el impuesto de Régimen Especial. Si se tiene el porcentaje se calculará el monto en soles o dólares como corresponda. Fecha: Es la fecha de la guía de remisión que acompaña al activo. Número: Es el número de guía de remisión que acompaña al activo MANEJO DE TECLAS (funciones rápidas): Al pulsar la tecla F7, al momento de registrar un documento, en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA, O TOTAL el sistema nos permite ingresar o modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta y exonerada del Documento que se registra al sistema. Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operación. Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite agregar el 19% al VALOR DE COMPRA unitario de un activo, en el momento de registro.

8 La tecla F11 sirve para relacionar documentos, al presionar F11 sale una ventana que permite la relación, y se rellena los datos del comprobante a relacionar; es utilizado para aumentar los costos de los productos por flete, comisiones, corretajes, etc. La tecla F12 Recupera datos de detalle de otro documento, para evitar digitar doble vez, al presionar F12 se muestra una ventana de ingreso que permite recuperar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para recuperar notas de pedidos a factura o boletas. Para poder jalar datos es necesario ingresar como mínimo el código de movimiento, la serie y número del documento, y el código de la entidad. Se puede notar que después de elegir el producto ingresamos las unidades y el precio, automáticamente se calcula el total; si queremos calcular el costo unitario a partir del total y las unidades acercamos el puntero del Mouse a la cabecera del campo que deseamos que sea fijo, en este caso en el campo unidades y nos damos cuenta que el puntero cambia de forma (flecha negra apuntando hacia abajo), damos un clic y listo. Existe la posibilidad de generar automáticamente el documento del Saldo Inicial, basados en saldos cerrados al mes de diciembre en el periodo anterior. Pulsando la combinación de teclas Ctrl + Inicio (en el campo Fecha).

9 Para generar el saldo inicial automático del presente periodo debe estar cerrado los saldos del mes de diciembre del periodo anterior. CASO PRACTICO INGRESO DE ACTIVOS: En esta opción ingresaremos la compra de un activo 1. DAR CLIC EN EL MENU PROCESO OPCION INGRESO DE ACTIVOS FIJOS 2. SITUARSE SOBRE LA OPCION MOVIMIENTOS Y REALIZARSE UN CTRL + L PARA VISUALIZAR LA LISTA DE MOVIMIENTOS

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11 3. INGRESAR LOS DATOS CORRESPONDIENTES A: a. Serie/ Numero b. RUC empresa (En caso no exista crearlo) c. F/ Documento d. Moneda e. Pago CREACION DE RUC

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