GUIA DE MODIFICACIONES

Transcripción

1 Ministerio de Salud Comisión de Desarrollos GUIA DE MODIFICACIONES Mejoras Integración Contabilidad Bienestar (Nombre de la Solicitud) Bienestar, Contabilidad (Especificar Módulos involucrados) Usuario Solicitante: Cristian Vásquez Servicio Solicitante: Unidad de Gestión

2 Identificación de la Solicitud Nombre: (Nombre de la nueva Mejoras Integración Contabilidad Bienestar funcionalidad) Organismo solicitante: Tipo Solicitud: Módulo SIRH afectado: Fecha del Documento: Unidad de Gestión Código del Proyecto: Mejora Versión: (Versión X.Y; uso del comité) Bienestar, Contabilidad Nº Total de páginas: 01/09/2015 Fecha de Creación: /09/2015 Control de Versiones del documento Modificaciones respecto a la versión anterior Versión Causa del cambio Usuario Solicitante Fecha 1.0 Creación del documento Cristián Vásquez 01/09/2015 1

3 INDICE 1 INTRODUCCIÓN DIAGRAMAS DE NAVEGACIÓN CONTABILIDAD BIENESTAR SIRH BIENESTAR MODIFICACIONES CONTABILIDAD BIENESTAR MENÚ CONTABILIDAD Plan de Cuentas Contables Centralización Contable Comprobante Contable Auxiliar Contable Libro Mayor OTROS Proveedores MODIFICACIONES SIRH BIENESTAR MENÚ AFILIADOS Ingreso de Afiliados Activos Ingreso de Afiliados Jubilados y Otros Afiliados MENÚ PRÉSTAMOS Solicitud de Préstamos MENÚ PRÉSTAMOS Consultas Préstamos Bienestar MENÚ BENEFICIOS Ingreso Solicitud de Beneficios MENÚ NÓMINAS Generación de Nóminas MENÚ PAGOS Generación de Pago según Nómina Nómina de Verificación de Pagos Proceso de Envío al Banco Proceso de pago Cash Emisión de Cheques (Formato Hoja Solo Cheques) Emisión de Cheques (Formato Hoja de Formulario y Cheque) Mantenedor de Cheques/ Depósitos MENÚ RECAUDACIÓN Recaudación Cierre Diario MENÚ CÓDIGOS Asociación Plantilla Para Asientos Contables Mantenedor de Proveedores Beneficios Agrupados Definición de Beneficios MENÚ PROCESOS Envío de Información a Remuneraciones Listado de Traspaso a Remuneraciones ACCESO AL SISTEMA DE BIENESTAR

4 1 INTRODUCCIÓN El presente documento tiene como finalidad dar a conocer las nuevas funcionalidades incorporadas, como aquellas funcionalidades que fueron modificadas, debido a los cambios realizados en mantenedores y consulta producto del desarrollo derivado de la necesidad presentada en el documento de requerimientos: Mejoras Integración Contabilidad Bienestar. Se muestran y explican las funcionalidades tanto de las opciones y pantallas de los módulos Contabilidad Bienestar y SIRH Bienestar que fueron modificadas, como las nuevas pantallas creadas. Se explica solamente el uso de las funcionalidades asociadas a la solicitud de requerimientos. 3

5 2 Diagramas de Navegación 2.1 Contabilidad Bienestar El siguiente diagrama muestra las opciones de menú que incorporan las nuevas funcionalidades, y actualizaciones a las funcionalidades existentes, producto del mantenimiento: Mejoras Integración Contabilidad Bienestar. Imagen 2-1- Diagrama Navegación Opciones Afectadas Contabilidad Bienestar. 4

6 2.2 SIRH Bienestar El siguiente diagrama muestra las opciones de menú que incorporan las nuevas funcionalidades, y actualizaciones a las funcionalidades existentes, producto del mantenimiento: Mejoras Integración Contabilidad Bienestar. 5

7 Imagen 2-2- Diagrama Navegación Opciones Afectadas SIRH Bienestar. 6

8 4 Modificaciones Contabilidad Bienestar 4.1 Menú Contabilidad Plan de Cuentas Contables En el Modulo de Contabilidad Bienestar, en la opción Menú de Contabilidad Bienestar Contabilidad Plan de Cuentas Contables, se encuentra el formulario mantenedor que fue modificado con los cambios solicitados. Imagen 4-1- Indicador de obligatoriedad Ingreso Auxiliar Obligatorio. 7

9 Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora indicador Ingreso Auxiliar Obligatorio. Se implementa funcionalidad que permite establecer obligatoriedad a las cuentas contables al momento de ingresarlas en el detalle del Auxiliar Contable desde el mantenedor de Plan de Cuentas Contables. 8

10 4.1.2 Centralización Contable En el Modulo de Contabilidad Bienestar, en la opción Menú Contabilidad Bienestar Contabilidad Centralización Contable, se encuentra el formulario mantenedor que fue modificado con los cambios solicitados. Imagen 4-2- Columna que indica detallar cuentas en el Auxiliar contable Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora columna llamada Obliga Aux. que indica que el asiento contable posee cuentas contables obligatorias y que deben ser detalladas en el Auxiliar Contable. Donde S indica que posee cuentas obligatorias y N que no posee. N/A 9

11 4.1.3 Comprobante Contable Visualmente se realizó lo siguiente: N/A Se implementa funcionalidad que permite traspasar los indicadores de manejo presupuestario (Ingreso, Gasto) de un pre-contable que provengan de Bienestar al levantarlo como Comprobante Contable. 10

12 4.1.4 Auxiliar Contable En el Modulo de Contabilidad Bienestar, en la opción Menú Contabilidad Bienestar Contabilidad Auxiliar Contable, se encuentra el formulario mantenedor que fue modificado con los cambios solicitados. Imagen 4-3- Filtro de cuentas en Auxiliar Contable 11

13 Imagen 4-4- Despliegue de cuentas en el filtro Imagen 4-5- Campo Prestaciones ya no es obligatorio 12

14 Imagen 4-6- Validación de cuentas en Auxiliar Contable Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora control selector de cuentas contables. Este selector permite filtrar las cuentas que estén asociadas al pre-contable de acuerdo a su selección. El campo Prestaciones ya no es un campo requerido. Al momento de ingresar montos descuadrados en el detalle del Auxiliar Contable, el sistema informa al usuario mediante un mensaje, indicando que el detalle debe ser explicado correctamente. Se modificó la manera de validar los montos para todas las cuentas ingresadas en el auxiliar contable, comparándolas con los montos detallados en el pre-contable, permitiendo corroborar correctamente la cuadratura de dichas cuentas al momento de guardar. Para esto, se determinaron las siguientes reglas para evaluar los montos en los siguientes casos: Caso 1: Si están todas las cuentas detalladas en el auxiliar contable De estas cuentas, existen cuentas obligatorias, se valida: Que el total de cuentas en el auxiliar sea igual al monto total del asiento contable Que el total de las cuentas en el auxiliar sea igual al doble del total de cuentas presentes en el asiento contable. 13

15 Que las cuentas obligatorias existentes estén cuadradas con las cuentas correspondientes en el asiento contable. De estas cuentas, no exista cuentas obligatorias, se valida: Que el total de cuentas en el auxiliar sea igual al monto total del asiento contable Que el total de las cuentas en el auxiliar sea igual al doble del total de cuentas presentes en el asiento contable. Caso 2: Cuando no están detalladas todas las cuentas en el auxiliar contable De estas cuentas, existen cuentas obligatorias, se valida: Que el total de cuentas en el auxiliar sea menor o igual al monto total del asiento contable Que el total de cuentas en el auxiliar sea menor o igual al total de las cuentas presentes en el asiento contable. Que las cuentas obligatorias existentes estén cuadradas con las cuentas correspondientes en el asiento contable. De estas cuentas, no exista cuentas obligatorias, se valida: Que el total de cuentas en el auxiliar sea menor o igual al monto total del asiento contable Que el total de cuentas en el auxiliar sea menor o igual al total de las cuentas presentes en el asiento contable. 14

16 4.1.5 Libro Mayor En el Modulo de Contabilidad Bienestar, en la opción Menú Contabilidad Bienestar Contabilidad Libro Mayor, se encuentra el formulario mantenedor que fue modificado con los cambios solicitados. Imagen 4-7- Indicador Meses anteriores resumido. Imagen 4-8- Reporte con el indicador Meses anteriores resumido marcado. Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora indicador Meses anteriores resumido. Al ser marcado, permite la emisión del informe con el resumen. Al no estar marcado el indicador, se emitirá el informe con los meses anteriores en detalle. N/A 15

17 4.2 Otros Proveedores En el Modulo de Bienestar, en la opción Menú Contabilidad Bienestar Otros Proveedores, se encuentra el formulario mantenedor que fue modificado con los cambios solicitados. Imagen 4-9- Opción Proveedores, campos obligatorios. Visualmente se realizó lo siguiente: Se elimina obligatoriedad a los campos que almacenan datos no relevantes en el mantenedor Proveedores, dejando obligatorio solo los campos Rut y Razón social. N/A 16

18 5 Modificaciones SIRH Bienestar 5.1 Menú Afiliados Ingreso de Afiliados Activos En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Afiliados Ingreso de Afiliados Activos, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen 5-1- Ingreso de Afiliados Activos Botón Listado de Terceros Imagen 5-2- Ingreso de Afiliados Activos Mantenedor Listado de Terceros 17

19 Imagen 5-3- Ingreso de Afiliados Activos Pago Cash Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora el botón Listado de Terceros. El botón sólo se hace visible cuando se selecciona el tipo de pago Cheque. Al presionar el botón, el sistema abre una sub mantenedor el cual permite el registro de terceras personas a las cuales se podrán emitir los cheques del titular. Esto posibilita la emisión de cheques a otras personas cuando a un afiliado le resulta imposible ir a cobrar personalmente el cheque, dándole el poder al tercero para retirarlo y cobrarlo. Se incorpora el nuevo tipo de pago Pago Cash. No existen cambios internos. 18

20 5.1.2 Ingreso de Afiliados Jubilados y Otros Afiliados En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Afiliados Ingreso de Afiliados Jubilados y Otros Afiliados, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen 5-4- Ingreso de Jubilados y Otros Afiliados Botón Listado de Terceros Imagen 5-5- Ingreso de Jubilados y Otros Afiliados Mantenedor Listado de Terceros 19

21 Imagen 5-6- Ingreso de Jubilados y Otros Afiliados Pago Cash Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora el botón Listado de Terceros. El botón sólo se hace visible cuando se selecciona el tipo de pago Cheque. Al presionar el botón, el sistema abre una sub mantenedor el cual permite el registro de terceras personas a las cuales se podrán emitir los cheques del titular. Esto posibilita la emisión de cheques a otras personas cuando al afiliado jubilado le resulte imposible ir a cobrar personalmente el cheque, dándole el poder al tercero para retirarlo y cobrarlo. Se incorpora el nuevo tipo de pago Pago Cash. No existen cambios internos. 20

22 5.2 Menú Préstamos Solicitud de Préstamos En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Préstamos Solicitud de Préstamos, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen 5-7- Solicitudes de Préstamos Pago Cash Imagen 5-8- Solicitud de Préstamos Transferir Avales 21

23 Imagen 5-9- Certificado de Transferencia a los Avales. Imagen Solicitud de Préstamos Copia de Certificado de Transferencia a los Avales 22

24 Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora el nuevo tipo de pago Pago Cash. Se incorpora el nuevo botón Transferir Avales. El botón sólo se activa cuando se consulta un préstamo que ha sido otorgado y no ha sido traspasado aún a los avales. Al presionar el botón, el sistema emite un nuevo reporte llamado Certificado de Transferencia a los Avales. Cuando se presiona el botón Transferir Avales el sistema levanta una alerta bloqueante, solicitando la confirmación de la operación. Cuando se consulta un préstamo que ha sido trasferido a los avales, el sistema activa el nuevo botón llamado Certificado de Transferencia a los Avales, el cual permite emitir una copia del reporte Certificado de Transferencia a los Avales. Se incorpora la etiqueta TRANSFERIDO A LOS AVALES, la cual se activa sólo cuando se consulta un préstamo que ha sido transferido a los avales. Al presionar el botón Transferir Avales el sistema traspasa el saldo pendiente a los avales. A partir de ese momento, cuando el sistema procese los traspasos de cuotas de préstamos desde Bienestar a Remuneraciones para que sean descontadas en la liquidación, el sistema enviará el descuento a los avales, no al titular. Si el préstamo tiene dos avales, el sistema divide en dos el monto de la cuota y lo traspasa a Remuneraciones. Cuando el sistema procese los pagos descontados en Remuneraciones, las cuotas de los préstamos traspasados a los avales, se consolidan en una sola recaudación, y queda asociada al titular del préstamo. 23

25 5.3 Menú Préstamos Consultas En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Préstamos Consultas, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Consulta de Préstamos Informa que fue Transferido a los Avales. Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora la etiqueta TRANSFERIDO A LOS AVALES, la cual se activa sólo cuando se consulta un préstamo que ha sido transferido a los avales. No existen cambios internos. 24

26 5.3.2 Préstamos Bienestar En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Préstamos Préstamos Bienestar, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Informe de Préstamos Bienestar Nuevo Filtro Traspasado Aval.. Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora el filtro Traspasado Aval. Al seleccionar el filtro Traspasado Aval y presionar el botón Editar, el sistema internamente filtra sólo los préstamos que han sido traspasado a los avales, generando el reporte correspondiente. 25

27 5.4 Menú Beneficios Ingreso Solicitud de Beneficios En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Beneficios Ingreso Solicitud de Beneficios, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Solicitud de Beneficios Pago Cash Imagen Solicitud de Beneficios MEDICO Afiliado tipo Traspasado 26

28 Imagen Solicitud de Beneficios SUBSIDIO - Afiliado tipo Pasivo Imagen Solicitud de Beneficios MEDICO - Afiliado tipo Activo. El sistema permite el ingreso del código puesto que el beneficio está definido para TODOS. Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora el nuevo tipo de pago Pago Cash. Se incorpora la visualización del dato tipo de afiliado, TRASP. (Traspasado), PASIVO (Jubilado) y ACTIVO (Activo). Se incorpora una alerta bloqueante, la cual se hace visible sólo cuando se digita un beneficio clasificado para un tipo de afiliado distinto al del solicitante. Cuando se digita un beneficio, el sistema valida internamente si el código ingresado está clasificado para el tipo de afiliado del solicitante. 27

29 5.5 Menú Nóminas Generación de Nóminas En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Nóminas Generación de Nóminas, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Mantenedor de Nómina de Pago. Detecta pago tipo depósito y NO exige el ingreso de N de Cheque Inicial Imagen Mantenedor de Nómina de Pago. Detecta pago tipo cheque y exige ingreso de N de Cheque Inicial 28

30 Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora una alerta bloqueante solicitando el ingreso del N Cheque Inicial, la cual se hace visible sólo cuando se intenta grabar una nómina que posee al menos una solicitud seleccionada que tenga tipo de pago Cheque. Cuando se filtran las solicitudes a desplegar en la nómina, el sistema aplica internamente la misma lógica que utiliza el mantenedor Generación de pagos según Nómina para determinar el tipo de pago. A continuación se explica la regla: Si la solicitud tiene definido el tipo de pago, entonces toma ésta. Sino, Se toma el tipo de pago registrado en la definición del afiliado, siempre que este definida. Sino, Se toma el tipo de pago del último pago realizado en remuneraciones. Cuando se graba la nómina, el sistema valida internamente si existe al menos una solicitud con tipo de pago Cheque. En caso que exista al menos una solicitud, levanta una alerta bloqueante solicitando el ingreso del N Cheque Inicial, en caso contrario, avanza en el flujo sin mostrar la alerta. El sistema internamente envía a contabilidad el asiento de egreso y auxiliar de nómina, en donde el auxiliar ahora se envía consolidado por Rut, N cuenta contable, tipo pago, N cheque, optimizando de esta forma el tamaño del auxiliar. 29

31 5.6 Menú Pagos Generación de Pago según Nómina En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Nóminas Generación de Pago según Nómina, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Generación de Pago según Nómina Origen Facultativos. Visualmente se realizó lo siguiente: A la lista de Origen se le incorpora el origen FACULTATIVOS. Cuando se selecciona el origen FACULTATIVOS, el sistema internamente procesa la nómina para pagar a los proveedores, de acuerdo al tipo de pago definido en el Mantenedor de Proveedores. 30

32 5.6.2 Nómina de Verificación de Pagos En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Nóminas Nómina de Verificación de Pagos, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Nómina de Verificación de Pagos Origen Facultativos. Imagen Nómina a Pagos - Facultativos. 31

33 Imagen Nómina de Verificación de Pagos Pago Cash. Imagen Nómina a Pagos Tipo de Pago Cash. Visualmente se realizó lo siguiente: A la lista de Origen se le incorpora el origen FACULTATIVOS. A la lista de Forma de Pago se le incorpora le PAGO CASH. Cuando se selecciona el origen FACULTATIVOS, el sistema internamente filtra los pagos de acuerdo al origen y genera el reporte Nómina a Pagos. Cuando se selecciona la forma de pago PAGO CASH, el sistema internamente filtra los pagos de acuerdo a forma de pago y genera el reporte Nómina a Pagos. 32

34 5.6.3 Proceso de Envío al Banco En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Nóminas Proceso de Envío al Banco, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Genera Archivo Plano de Depósito al Banco Reemisión de Archivo ASCII Visualmente se realizó lo siguiente: Se cambia el dato Hora Generación Archivo por Folio Generación Archivo. El formato del folio es el siguiente: [Año][Mes][Día][Hora][Minuto][Segundo]. Cuando se consulta Periodo de Generación de Pago al cual ya se le generó el archivo ASCII, el sistema despliega en la lista Folio Generación Archivo el o los folios ya existentes, permitiendo así la selección y reemisión del archivo ASCII asociado. 33

35 5.6.4 Proceso de pago Cash En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Nóminas Proceso de pago Cash, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Genera Archivo Plano de Pago Cash Nuevo Mantenedor. Imagen Archivo Plano ASCII Pago Cash Formato Remuneraciones. Visualmente se realizó lo siguiente: El mantenedor Proceso de pago Cash es nuevo en el sistema. La lista Origen dispone de 3 opciones, BENEFICIOS, PRÉSTAMOS y TODOS. La lista Folio Generación de Archivo se completa automáticamente según existan archivos generados para el Período Generación de Pago ingresado. Al presionar el botón Genera ASCII el sistema genera un archivo plano con la lista de Pagos Cash, de acuerdo al formato utilizado en Remuneraciones. El sistema internamente cambia el estado del depósito a PAGADO. 34

36 5.6.5 Emisión de Cheques (Formato Hoja Solo Cheques) En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Nóminas Emisión de Cheques (Formato Hoja Solo Cheques), se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Emisión de Cheques (Hoja sólo cheques). Imagen Cheques Impresos (Hoja sólo cheques) Pago al Tercero Seleccionado. Visualmente se realizó lo siguiente: No existen cambios visuales. Al presionar el botón Imprimir, el sistema internamente detecta los cheques que deben ser pagados a terceras personas, utilizando los datos del tercero para imprimir el cheque. Para cambiar el titular por una tercera persona, se debe utilizar la nueva funcionalidad implementada en el Mantenedor de Cheques/ Depósitos. 35

37 5.6.6 Emisión de Cheques (Formato Hoja de Formulario y Cheque) En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Nóminas Emisión de Cheques (Formato Hoja de Formulario y Cheque), se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Emisión de Cheques (Hoja de formulario y cheques). Imagen Cheques Impresos (Hoja de formulario y cheques) Pago al Tercero Seleccionado. Visualmente se realizó lo siguiente: No existen cambios visuales. Al presionar el botón Imprimir, el sistema internamente detecta los cheques que deben ser pagados a terceras personas, utilizando los datos del tercero para imprimir el cheque. Para cambiar el titular por una tercera persona, se debe utilizar la nueva funcionalidad implementada en el Mantenedor de Cheques/ Depósitos. 36

38 5.6.7 Mantenedor de Cheques/ Depósitos En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Nóminas Mantenedor de Cheques/ Depósitos, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Mantenedor de Cheques/Depósitos Emitir a un Tercero. Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora la el selector Emitir a un Tercero, el cual se habilita al seleccionar la forma de pago CHEQUE. El sistema lista a las terceras que asociadas al titular que han sido ingresadas en la nueva funcionalidad de los mantenedores Ingreso de Afiliados Activos y Ingreso de Afiliados Jubilados y Otros Afiliados. Cuando se realiza la selección de una tercera persona para emitir el cheque, el sistema internamente modifica el registro de pago, de tal forma que los mantenedores de emisión de cheques detecten el cambio e impriman el cheque a nombre del tercero. 37

39 5.7 Menú Recaudación Recaudación En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Recaudación Recaudación, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Recaudación Muestra préstamos traspasados en donde el RUT es AVAL Divide el monto de la cuota de acuerdo a la cantidad de avales. Imagen Mantenedor de Recaudación - Nueva Opción - Fondo Rendir Facultativo 38

40 Imagen Mantenedor de Recaudación Aporte Afiliado Visualmente se realizó lo siguiente: Cuando se selecciona el tipo de recaudación PAGO DE CUOTA PRESTAMO, el sistema despliega la lista de préstamos del afiliado, incorporándose ahora, todos los préstamos traspasados a los avales, en donde el afiliado ingresado es aval. Al seleccionar un préstamo traspasado a los avales de la lista, el sistema despliega la lista de cuotas pendientes, en donde la columna Cuota Pesos es dividida según la cantidad de avales, redondeando el monto en caso de existir decimales. Se incorpora el tipo de recaudación FONDO RENDIR FACUTATIVO. Al seleccionar este nuevo tipo de recaudación, el sistema muestra una lista nueva llamada Facultativo, en donde se despliegan los facultativos del año en curso y del año anterior. En el recuadro Mensaje, se muestra como ayuda el nombre completo del facultativo seleccionado, puesto que se muestra recortado en la lista. Cuando se selecciona el tipo de recaudación APORTE AFILIADO, se despliega una grilla para seleccionar los aportes a pagar. Ahora, el sistema muestra en la grilla todos los periodos, independientemente si se realizó un 39

41 pago/abono al periodo, permitiendo con esto el pago de saldos pendientes. Además, se incorpora la nueva columna Monto Abonado que corresponde al aporte parcial realizado por el afiliado en el periodo. Además, bajo la columna Estado se cambia el concepto PAGADO por ABONADO. El sistema permite el de pago de cuotas de préstamos traspasados a los avales. El sistema permite recaudar los fondos por rendir de actividades facultativas. El sistema permite el pago de saldos pendientes de aportes de afiliado, permitiendo abonar dinero a un mismo periodo varias veces. 40

42 5.7.2 Cierre Diario En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Recaudación Cierre Diario, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Mantenedor de Cierre Diario. Glosa Editable Imagen Mantenedor de Cierre Diario. Vista Previa 41

43 Imagen Vista Previa Recaudación del Día. Efectivo y Cheque/Depósito Imagen Informes Diario de Caja. Efectivo y Cheque/Depósito 42

44 Imagen Informe Diario de Caja Cambios solicitados. Imagen Reporte Informe Diario de Caja Sin Recaudación. 43

45 Imagen Mantenedor de Cierre Diario. Botón Consultar. Imagen Consulta Cierre Diario. Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora el campo Glosa, en donde es posible digitar la glosa que llegará a contabilidad. Se incorpora el botón Vista Previa. Al presionarlo el sistema levanta nuevos reportes, VISTA PREVIA RECAUDACION DEL DIA, de acuerdo al tipo de pago, es decir, en caso de existir recaudaciones EFECTIVO el sistema muestra un reporte sólo con ese tipo de pago. Si existen recaudaciones con tipo de pago CHEQUE/DEPOSITO, el sistema muestra un reporte con estos tipos de pago. Si existen de los dos tipos de pagos, el sistema muestra ambos reportes. 44

46 Al procesar el cierre de un día, el sistema levanta reportes INFORME DIARIO DE CAJA, de acuerdo al tipo de pago, es decir, en caso de existir recaudaciones EFECTIVO el sistema muestra un reporte sólo con ese tipo de pago. Si existen recaudaciones con tipo de pago CHEQUE/DEPOSITO, el sistema muestra un reporte con estos tipos de pago. Si existen de los dos tipos de pagos, el sistema muestra ambos reportes. Se modifica el INFORME DIARIO DE CAJA, incorporando los datos SALDO INICIAL DE CAJA y SALDO FINAL DE CAJA. Además, los folios recaudaciones aparecen ordenados de menor a mayor. Cuando se procesa un cierre de día sin recaudación, el sistema levanta un INFORME DIARIO DE CAJA cuyo contenido es la frase SIN RECAUDACION. Se incorpora el botón Consultar. Al presionarlo el sistema levanta un buscar con tres filtros, Fecha Cierre, Folio y Días sin Recaudación. Es posible utilizar estos filtros para buscar informes de cierres históricos. Al presionar el botón buscar, el sistema muestra una grilla con los resultados. Al hacer doble clic sobre un registro, el sistema levanta los reportes INFORME DIARIO DE CAJA correspondientes. El sistema envía a contabilidad la glosa digitada en el mantenedor. El sistema permite procesar días sin recaudación. El sistema internamente envía a contabilidad el asiento de ingreso y auxiliar, en donde el auxiliar ahora se envía consolidado por Rut, N cuenta contable, tipo pago, N cheque, optimizando de esta forma el tamaño del auxiliar. El sistema procesa el nuevo tipo de recaudación FONDO RENDIR FACULTATIVO, generando el asiento de ingreso y auxiliar contable según lo parametrizado en el hecho RENDIR del facultativo. El sistema procesa el tipo de recaudación PAGO CUOTA PRESTAMO, generando el asiento de ingreso y auxiliar contable según lo parametrizado en el hecho RECEPCION del préstamo. El sistema internamente clasifica los afiliados de tipo Traspasados como Activos, enviando a contabilidad el asiento con la cuenta contable correcta. Con esto se corrige un error existente, ya que éstos estaban siendo clasificados como Pasivos. 45

47 5.8 Menú Códigos Asociación Plantilla Para Asientos Contables En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Códigos Asociación Plantilla Para Asientos Contables, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Asociación Planilla Para Asientos Contables Categoría PRÉSTAMOS Hecho RECEPCION Imagen Asociación Planilla Para Asientos Contables Categoría FACULTATIVOS Hecho RENDIR 46

48 Imagen Asociación Plantilla Para Asientos Contables Categoría RECAUDACION Hecho DEVENGO. Imagen Asociación Plantilla Para Asientos Contables Categoría PRÉSTAMOS Hecho DEVENGO. 47

49 Imagen Asociación Plantilla Para Asientos Contables Categoría FONDOS DE TERCERO Hecho DEVENGO. Visualmente se realizó lo siguiente: Se oculta el Ítem PAGO CUOTA PRESTAMO que existía bajo la categoría RECAUDACION. Se incorpora la parametrización del hecho RECEPCION para en la categoría PRÉSTAMOS. Se incorpora la parametrización del hecho RENDIR para en la categoría FACULTATIVOS. Se incorpora la parametrización del hecho DEVENGO para en las categorías RECAUDACION, PRÉSTAMOS Y FONDOS DE TERCEROS. No existen cambios internos. 48

50 5.8.2 Mantenedor de Proveedores En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Tablas de Códigos Facultativos Mantenedor de Proveedores, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Mantenedor de Proveedores Tipo de Pago Cheque Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora el panel Tipo de Pago. Sólo está habilitada la opción Cheque. El sistema almacena el dato Tipo de Pago para los proveedores, el cual es utilizado para procesar los pagos y posteriormente generar los cheques. 49

51 5.8.3 Beneficios Agrupados En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Tablas de Códigos de Beneficios Beneficios Agrupados, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Grupos de Beneficios Vista del Grupo Imagen Grupos de Beneficios Al intentar asociar al Grupo beneficios ya asociados al , el sistema levanta una alerta bloqueante impidiendo la asociación. 50

52 Imagen Grupos de Beneficios Al crear el nuevo Grupo , el sistema no muestra en la grilla los que ya fueron asociados en otros grupos, por ejemplo CONSULTA MEDICA BONO. Visualmente se realizó lo siguiente: El sistema levanta una alerta bloqueante cuando alguno de los beneficios seleccionados está asociado a otro grupo. El sistema valida internamente si los beneficios seleccionados están asociados a otro grupo. Cuando se crea un nuevo grupo, el sistema internamente descarta de la grilla de beneficios todos los beneficios que pertenecen a otros grupos. 51

53 5.8.4 Definición de Beneficios En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Tablas de Códigos de Beneficios Definición de Beneficios, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Definición de Beneficios MEDICO - Clasificación por Tipo de Afiliado Imagen Definición de Beneficios SUBSIDIO - Clasificación por Tipo de Afiliado Visualmente se realizó lo siguiente: Se incorpora la lista Tipo de Afiliado, que permite clasificar y restringir los beneficios según tipo de afiliado: ACTIVO/PASIVO, PASIVO o TODOS. Se implementa almacena el nuevo dato Tipo de Afiliado. 52

54 5.9 Menú Procesos Envío de Información a Remuneraciones En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Traspaso a Remuneraciones Envío de Información a Remuneraciones, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Envió de Información a Remuneraciones. Visualmente se realizó lo siguiente: No se realizaron cambios visuales. El sistema procesa las cuotas de préstamos de los préstamos traspasados a los avales, informando a remuneraciones que realice el descuento a los avales. El monto de la cuota es divida y redondeada, dependiendo de la cantidad de avales. En la liquidación de los avales aparecerá el descuento. 53

55 5.9.2 Listado de Traspaso a Remuneraciones En el Módulo de Bienestar, en la opción Menú de Bienestar Traspaso a Remuneraciones Listado de Traspaso a Remuneraciones, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Listado de Traspaso a Remuneraciones Hacer doble clic en la grilla para abrir el reporte. Imagen Listado de Traspaso a Remuneraciones. 54

56 Visualmente se realizó lo siguiente: En el reporte LISTADO DE TRASPASO A REMUNERACIONES, bajo la columna Tipo Mov., se informa si el descuento de cuota de préstamo es debido a que el afiliado es aval de un préstamo traspasado. Se identifica como CUOTA PRESTAMO AVAL. El sistema identifica las cuotas de préstamos traspasados a los avales Acceso al Sistema de Bienestar En el Módulo de Bienestar, en la opción Acceso al Sistema de Bienestar se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Imagen Acceso al Sistema de Bienestar. Visualmente se realizó lo siguiente: No se realizaron cambios visuales. Se incorpora al proceso de traspaso de recaudaciones desde Remuneraciones a Bienestar, la generación automática y envío a contabilidad del asiento y auxiliar con los devengos. Para que se genere correctamente el asiento, se debe realizar la parametrización del hecho DEVENGO en todos los ítems de las categorías RECAUDACION, PRÉSTAMOS Y FONDOS DE TERCEROS. La glosa que se envía a contabilidad es DEVENGAMIENTO. DESCUENTOS REMUN PERIODO <AÑO><MES>. Este asiento no debe ser Rechazado en el sistema de contabilidad, debido a que sólo se genera una sola vez al mes. En caso de ser rechazado, debe ser reprocesado mediante una solicitud a la Mesa de Ayuda. 55