COMO COMPLETAR LA SOLICITUD DE ADHESION A DATANET

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1 COMO COMPLETAR LA SOLICITUD DE ADHESION A DATANET DATOS A COMPLETAR POR EL SOLICITANTE Código: espacio reservado para el banco. Razón Social - Domicilio Teléfono - CUIT - IVA - DNRP - Nº Imp. Ingresos Brutos : el cliente debe ingresar sus datos identificatorios. Entregó formulario DGI: marcar SI o NO. SERVICIOS SOLICITADOS Tipo de servicio: indicar Manager o Plus, según el tipo de contratación elegida. Tipo de Módulo: indicar Básico o Completo según el tipo de contratación elegida. Bancos con que opera: marcar con una cruz el/los banco/s con el/los que desea operar. Conversor SAP: FACTURACION DEL SERVICIO DATANET La facturación de Datanet se efectuará mediante débito automático de una cuenta corriente en pesos (Tipo 01) que su empresa posea en el Banco Tutor. Debe indicarse el nombre y código del Banco Tutor destino del mencionado débito. Responsable para recepción y distribución de las claves de red: OPERADORES DEL SISTEMA Se consignará Nombre y Apellido, tipo y número de documento de los operadores autorizados por el cliente para operar en el sistema. A cada operador se le asigna un número identificatorio, por ejemplo: OPERADORES DEL SISTEMA Número Nombre y Apellido Tipo Doc. Nº de Documento 01 Maria S. DNI XXXXXXXX 02 Juan P. CI XXXXXXXX 03 Jose G. DNI XXXXXXXX De aquí en adelante, cada uno de los operadores ingresados, se identificará con el número asignado. Esta numeración debe ser correlativa. En el caso que la empresa tuviera dos ó más conexiones, no podrá repetirse la numeración en una y otra aunque el operador de ambas conexiones sea la misma persona. C1002AAE Ciudad de Bs.As. 1

2 Por ejemplo los operadores para la conexión A serán María S.como operador 01, Juan P. Como operador 02, y José G. Como operador 03. Si la empresa quisiera tener otra conexión, deberá definir nuevamente (en otro formulario correspondiente a esa conexión adicional) los operadores de la misma. OPERADORES DEL SISTEMA Número Nombre y Apellido Tipo Doc. Nº de Documento 04 Maria S. CI XXXXXXXX 05 Daniel R. DNI XXXXXXXX 06 Carlos T. DNI XXXXXXXX De esta manera los operadores 04, 05 y 06 corresponderán a la conexión B. REGISTRO DE FACULTADES DE LOS OPERADORES ANTE LA RED Categoría: espacio reservado para el Banco, no completar nada en este campo. Conexión: las distintas conexiones se diferenciarán según una letra que las designa, comenzando a partir de la letra A. Por ejemplo: Nº DE OPERADORES CONEXION A A A CATEGORIA En este caso los operadores 01, 02 y 03 comparten la conexión A. Nº DE OPERADORES CONEXION B B B CATEGORIA En este caso los operadores 04, 05 y 06 comparten la conexión B. Estas facultades deben volcarse en dos solicitudes distintas. Recordar que deben integrarse tantas solicitudes como Bancos sean con los que se vaya a operar (Tutor y No Tutores) y una solicitud para cada conexión. Por ejemplo: Una empresa opera con dos bancos, Banco 1 y Banco 2, y a su vez, decide instalar dos conexiones, A y B. Deberá completar cuatro solicitudes: - Banco 1 (Tutor)- conexión A - Banco 1 (Tutor)- conexión B - Banco 2 (No tutor)- conexión A - Banco 2 (No tutor)- conexión B C1002AAE Ciudad de Bs.As. 2

3 En cada uno de los casilleros de los ítems bajo los títulos Consultas, Transferencias, Usos, Consulta de Información y Administración, marcar con una X las facultades que tendrá cada operador. CONSULTAS Cuentas Corrientes: el operador podrá obtener información de cuentas corrientes en pesos y/o dólares que posea la empresa en los distintos Bancos de la Red (disponibilidades, informaciones adicionales, consolidados de disponibilidad, extractos, informes de saldos e informes de movimientos). Cajas de Ahorro: el operador podrá obtener información de cajas de ahorro en pesos y/o dólares que posea la empresa en los distintos Bancos de la Red (estados de cuenta, saldos de caja, extractos, informes de movimientos, proyecciones de saldos). Comercio Exterior: el operador podrá consultar información sobre cartas de crédito de importación y exportación, operaciones de cobranzas de importación y exportación, órdenes de pago recibidas, estado de préstamos en divisas otorgados por los Bancos que integran la Red, garantías otorgadas por pagos de gravámenes. Plazo Fijo: el operador podrá realizar consultas de los certificados de plazo fijo que posea la empresa en los distintos Bancos de la Red. Acuerdos: el operador podrá consultar por fecha de vencimiento los importes en concepto de acuerdos que el Banco le ha otorgado. Préstamos: el operador podrá consultar los préstamos en pesos otorgados por los distintos Bancos de la Red. Cheques Comprados/Valores al cobro: el operador podrá visualizar los cheques negociados con el Banco y los valores pendientes, valores cobrados y proyecciones. Títulos: el operador podrá obtener información consolidada de los valores públicos y privados operados en los distintos Bancos de la Red. Cobranzas: el operador podrá consultar la recaudación realizada por la empresa. Pagos: el operador podrá acceder a información relativa a los pagos realizados por la empresa. TRANSFERENCIAS Confección: le otorga al operador la facultad de crear la orden o mensaje a transferir. Autorización: le otorga al operador la facultad de validar y confirmar el lote a transferir. Es el equivalente a la firma de la operación y deben observarse los registros de firmas vigentes en el Banco. Preparación / Envío: le otorga al operador la facultad de autenticar el lote de transferencia para realizar la transmisión del mismo y transmitirlo. Mant.Cuentas de Créd. / Relac.: esta facultad le permite al operador dar de alta cuentas de crédito, asi como también autorizar las cuentas de crédito previamente dadas de alta. (Recordar que todas las operaciones en Datanet ( A/B/M) requieren de un doble input como medida de seguridad). También le permite al operador relacionar cuentas de débito con cuentas de crédito. Mantenimiento Proveedores: ídem Mant. Cuentas de Créd., cuando éstas correspondan a Proveedores. Importación directa: esta facultad permite confeccionar transferencias a través de la carga de un archivo. El operador que realiza dicha carga no podrá visualizar lo confeccionado (caso sueldos). USOS Ctas. Propias / Sueldos / Proveedores / Aduana / Débito Automático / Servicios: colocar una cruz en cada uno de los casilleros de estos ítems, equivale a permitirle al operador confeccionar Y/o autorizar transferencias relativas a Cuentas Propias, Sueldos, Proveedores, Aduana, Débito Automático o Servicios. C1002AAE Ciudad de Bs.As. 3

4 CONSULTA DE INFORMACIÓN Informaciones: el operador podrá acceder a información de B.C.R.A (circulares, comunicados e inhabilitados por el B.C.R.A), información sobre inversiones (depende del Banco que sea consultado), otras noticias y circulares que provea cada uno de los Bancos consultados. Correo: el operador podrá dar de alta, enviar, modificar, leer y contestar mensajes por correo electrónico. Correo c/seg.: el operador podrá confeccionar, autorizar o preparar/enviar, mensajes con medidas de seguridad al Banco con el que opera. Esta facultad se combina con la que le correspondiera al operador en los campos de Confección, Autorización y Preparación/Envío de la sección de Transferencias. ADMINISTRACIÓN Bloq. de Operadores: permite al operador bloquear uno o más de los operadores de la empresa habilitados. Agrup. Ctas.: permite al operador agrupar cuentas para consultas consolidadas o de acuerdo a las necesidades operativas de la empresa. Listado Ctas / Operad.: permite al operador acceder a los listados de Cuentas y Operadores. NOTA: aún cuando el cliente no requiera operar en transferencias pero desee hacer Download de la información bancaria a un archivo en su PC, deberá otorgarle a los operadores la facultad de preparación / envío. REGISTRO DE CUENTAS / OPERACIONES COD DN (1) N CTA SEGUN BANCO (2) NOMBRE DE CUENTA (4) CBU (5) (6) Cuentas Autorizadas: para cada una se consignará la cuenta según Datanet (1), el Nº de cuenta para el banco (2), la denominación de la cuenta para el banco (4) y el CBU (5).CUIT (6) Código de la cuenta según Datanet: el cliente tiene la posibilidad de asignar a cada cuenta un Código numérico de dos dígitos, que sea mas fácil de recordar que el nº de cuenta del banco a efectos de identificar cada una de sus cuentas. Las cuentas del mismo tipo (por ejemplo: todas las cuentas corrientes en dólares) que la empresa tuviera abiertas en los distintos bancos con los que vaya a operar en Datanet, deben tener el mismo código corto según Datanet. De esta manera se podrá obtener información consolidada de todos los bancos. Usos: debe completarse con S o N según el destino de cada cuenta, CP: cuentas propias A: aduana PS: pagos de sueldos P: proveedores S: servicios C: correo DA: débito automático C1002AAE Ciudad de Bs.As. 4

5 MT: mismo titular R: relaciones COD.BCO: corresponde al banco destino si se trata de una cuenta recaudadora. Por ejemplo: TIPO DE CUENTA USOS CP A PS P S C DA MT R BCO.CTA.RECAUDADORA OPERADORES Tipo de cuenta: los distintos tipos de cuentas se identifican por códigos. 01 cuenta corriente 08 ordenes de pago 02 caja de ahorro 11 garantías 03 plazo fijo 12 transferencias exterior 04 préstamos 13 cuenta corriente en dólares 05 títulos 15 caja de ahorro en dólares 06 cartas 16 pago a proveedores 07 cobranzas exterior 17 cobranzas recaudaciones Operadores y facultades: se designan las facultades de cada operador (consultar u operar) respecto de cada una de las cuentas. Por ejemplo: Al operador Juan Gomez se le da la facultad de operar Al operador José García se le da la facultad de consultar. Todos aquellos operadores que tuvieran al menos una de éstas facultades: Confección, Autorización, Preparación/Envío (sección Transferencias del Registro de Facultades de los Operadores ante la Red), deberán tener en esta sección la facultad de Operar (se indica con un número 1 en el casillero junto a su código identificatorio). En el formulario hay dos renglones de operadores y facultades para cada una de las cuentas. ESQUEMA DE FIRMAS TIPOS DE OPERACIONES NUMEROS DE CUENTA SEGUN DATANET C1002AAE Ciudad de Bs.As. 5

6 En esta sección se consignan en primer lugar cuales son los tipos de operaciones y las cuentas para los que se definen los esquemas de firmas. Pueden definirse hasta dos grupos de operaciones y cuentas a los que les corresponderán distintos esquemas de firmas. tipos de operaciones: las mismas están codificadas, 01 cuenta corriente 02 caja de ahorro 03 plazo fijo 04 préstamos 05 títulos 06 cartas 07 cobranzas del exterior 08 órdenes de pago 10 refrendaciones 11 garantías 12 transferencias 13 cuenta corriente en dólares 15 caja de ahorro en dólares 16 proveedores 17 cobranzas Las operaciones 06,07,08,10 y 11, corresponden a Comercio Exterior. cuentas: éstas se identifican con el número de cuenta según Datanet que se hubiera definido previamente en el REGISTRO DE CUENTAS / OPERACIONES.(número corto dos dígitos) Cada esquema puede estar formado como máximo por tres autorizantes (a, b, c). 01 a b c IMPORTE 02 a b c IMPORTE ( Nro. Esquema de Firma) ( Nro. Esquema de Firma) Autorizantes: los operadores que conformen los esquemas de firmas deben poseer la facultad de autorizantes en el ítem TRANSFERENCIAS del REGISTRO DE FACULTADES DE LOS OPERADORES ANTE LA RED. A su vez, al momento de conformar los esquemas de firmas deben observarse los registros de firmas vigentes en el Banco. Los esquemas de firmas del primer grupo estan numerados desde 01 hasta 56. En el segundo grupo hay 8 esquemas de firmas sin numerar. En cada caso debe indicarse el importe máximo en pesos para el cual se establece cada esquema de firmas. Cuando éste fuera ilimitado indicarlo de la siguiente manera: No dejar este campo en blanco. Cuando se tuvieren dos conexiones, y por lo tanto se llenen distintas solicitudes, siempre los esquemas de firmas de cada una de esas solicitudes deben responder a los operadores que se hubieran definido en las mismas. Por Ejemplo: C1002AAE Ciudad de Bs.As. 6

7 TIPOS DE OPERACIONES NUMEROS DE CUENTA SEGUN DATANET IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE ( Nro. Esquema de Firma) Para las operaciones cuentas corrientes y cajas de ahorro, y la cuenta cuya codificación según Datanet es 10, se definieron dos esquemas de firmas. El primero faculta al operador María S. (01) a firmar hasta $ El segundo es un esquema de firmas compuesto por dos operadores, Juan P. y José G. (02 y 03) a los que se les han dado facultad ilimitada de firma en forma conjunta. Este esquema de firmas es el que corresponde a la conexión A y se volcará en la misma solicitud en la que se definieron los operadores 01, 02 y 03 y en la misma solicitud en la cual se ingresó la cuenta de débito cuya codificación según Datanet es 10. IMPORTANTE: la Solicitud de Adhesión debe estar firmada por apoderados de la empresa que tengan firmas registradas en el Banco (Según Régimen Cheques). Debe firmarse tanto en el anverso como en el reverso de la misma. Si su empresa va a realizar Transferencias Electrónicas por DATANET deberá solicitar, aparte del llenado de la Solicitud de Adhesión, la clave MAC1 - CLAVE para la VALIDACIÓN de TRANSFERENCIAS Una clave MAC1 para cada uno de los bancos de débito con los que opere, y cuando tuviera más de una conexión una clave MAC1 para cada una de ellas. Conformación de la Clave MAC1 Es una clave alfanumérica de 8 caracteres, siendo el octavo un carácter verificador que es generado por el sistema y que es privativo de cada uno de los bancos con los que su empresa opere y para cada una de las conexiones. Los siete primeros caracteres correspondientes a cada una de estas claves (una por cada banco con que operen y una para cada conexión) deberá la empresa enivar a Cada Banco Débito una Carta informando los Siete primeros Dígitos de la misma. En las cartas que acompañan a las Solicitudes de Adhesión deberán completar en forma manuscrita los datos que en el modelo que acompaña a este instructivo aparecen en negrita. C1002AAE Ciudad de Bs.As. 7

8 CARTA MODELO PARA INFORMAR LA CLAVE DE TRANSFERENCIAS Recordar que su empresa tendrá una clave MAC1 para cada uno de los bancos con los que opere en transferencias (Tutor y No Tutores) por lo cual deberá dirigir una carta a cada uno de ellos (Sres Banco 1, Sres Banco 2, etc). Sres (Nombre del Banco de Débito) Presente Buenos Aires, de de 2003 Ref: DATANET - Clave de Transferencias Abonado: (nombre de la empresa) Por medio de la presente me dirijo a Uds en relación al servicio de referencia, con el fin de informarles los primeros 7 (siete) caracteres de la clave de transferencias ( MAC 1) que será utilizada para validar las transferencias electrónicas que se registren en el banco. Autorizamos a ustedes a calcular por el sistema el octavo carácter verificador de la misma. Nos hacemos responsables por el uso de la clave y nos comprometemos a instruir a el/los operador/es en el uso y confidencialidad de la misma. PARA SER COMPLETADO POR EL CLIENTE Primeros 7 (siete) caracteres PARA SER COMPLETADO POR EL BANCO Firma y aclaración de apoderados de la empresa según poderes vigentes en el Banco Octavo caracter verificador Código de Cliente: C1002AAE Ciudad de Bs.As. 8

9 EJEMPLO DE SOLICITUD DE CLAVE MAC Sres BANCO JUNIO At. Juan Carlos Zuca Presente Buenos Aires, 3 de Abril de 2002 Ref: DATANET - Clave de Transferencias Abonado: Empresa Ejemplo S.A. Por medio de la presente me dirijo a Uds en relación al servicio de referencia, con el fin de informarles los primeros 7 (siete) caracteres de la clave de transferencias ( MAC 1) que será utilizada para validar las transferencias electrónicas que se registren en el banco. Autorizamos a ustedes a calcular por el sistema el octavo caracter verificador de la misma. Nos hacemos responsables por el uso de la clave y nos comprometemos a instruir a el/los operador/es en el uso y confidencialidad de la misma. PARA SER COMPLETADO POR EL CLIENTE Primeros 7 (siete) caracteres E J E M P L O PARA SER COMPLETADO POR EL BANCO Firma y aclaración de apoderados de la empresa según poderes vigentes en el Banco. Octavo caracter verificador Código de Cliente: C1002AAE Ciudad de Bs.As. 9

10 RELEVAMIENTO TECNICO C1002AAE Ciudad de Bs.As. 10