INFORME DE GESTIÓN A MARZO 31 AÑO 2013 PLAN INDICATIVO DE GESTION PLAN DE ACCIÒN AÑO 2013

Transcripción

1 INFORME DE GESTIÓN A MARZO 31 AÑO 2013 PLAN INDICATIVO DE GESTION PLAN DE ACCIÒN AÑO 2013 PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ Contador General de la Nación BOGOTÁ, MAYO DE 2013

2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 METODOLOGIA... 3 I. SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS... 4 II. SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN DE LA CGN... 8 III. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE LA CALIDAD VII. MODIFICACIONES PLAN INDICATIVO Y PLAN DE ACCION AÑO VIII. CONCLUSIONES... 19

3 INTRODUCCIÓN Para efectos de realizar un seguimiento a la gestión de la entidad, la Contaduría General de la Nación (CGN) estableció una revisión trimestral del plan indicativo y los planes de acción, que evalúa el avance tanto en lo estratégico como en lo operativo de los procesos: estratégicos, misionales, apoyo y de control y evaluación. Lo que permite medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de la calidad, para el logro de la misión, la visión y la política de calidad; todo ello enmarcado dentro del direccionamiento estratégico establecido para tal fin. Con el presente se realiza el seguimiento de los proyectos estratégicos suscritos en el plan indicativo y los avances a los planes de acción del año 2013, tanto de los proyectos como las actividades de gestión, con las respectivas observaciones sobre el comportamiento del periodo. Posteriormente, se evalúan los objetivos estratégicos de la entidad. Con respecto a las modificaciones presentadas en el periodo a evaluar se realiza un breve resumen sobre inclusiones, exclusiones o suspensiones de proyectos, actividades o indicadores. Finalmente, la información recibida es analizada para medir el cumplimiento trimestral de las actividades de los planes, y se presenta por el Grupo Interno de Trabajo de Planeación de manera consolidada, a la alta dirección, como insumo fundamental para facilitar la toma de decisiones y acciones de mejora pertinentes. METODOLOGIA El seguimiento a la gestión de la vigencia 2013 se realiza trimestralmente mediante la revisión del cumplimiento de las actividades establecidas para cada uno de los proyectos estratégicos que comprenden el plan indicativo , las actividades que conforman los planes de acción y el comportamiento de los indicadores de gestión.

4 I. SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS El cumplimiento acumulado a marzo 31 del 2013 fue del 116,1% de un total de ocho (8) proyectos estratégicos que conforman el plan indicativo, reflejando un buen desempeño en el logro de los objetivos estratégicos de la CGN (Ver figura 1): Figura 1 Proyectos Estratégicos cumplimiento de enero 1 a marzo 31 del 2013 Total Fortalecimiento De Los Sistemas De Gestión 116,1% 100% Desarrollo Del Sistema CHIP 2 Informática 0% 273,7% PIGA 20,8% Plan Nacional De Capacitación 127% Mejoramiento De La Calidad De La Educación CP 14% Doctrina CP Modernización Regulación CP 115% 114,6% -20% 30% 80% 130% 180% 230% 280% A continuación se presenta la descripción del cumplimiento trimestral y los logros obtenidos en los proyectos que conforma el plan indicativo vigencia (Ver Tabla 1):

5 Tabla 1 Cumplimiento Acumulado a marzo 31 de 2013 Verificación Proyectos Estratégicos CGN Primer Trimestre año 2013 No. Responsable Nombre del proyecto % Cumplimie % ejecutado programado nto objetivo estratégico al que le apunta 1 Normalizaciòn y Culturizaciòn Contable MODERNIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN COLOMBIA 5,00% 5,73% 114,6% 1,2,3,8 2 Normalizaciòn y Culturizaciòn Contable PUBLICACIÓN DE LA DOCTRINA CONTABLE PÚBLICA COMPILADA 2,11% 2,43% 115,2% 1-2-4, 3 Normalizaciòn y Culturizaciòn Contable MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN CONTABILIDAD PÚBLICA 3,60% 0,50% 13,9% 1,8 4 PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN GIT Logìstico de INSTITUCIONAL / CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN capacitaciòn y prensa Y ASISTENCIA TÉCNICA EN CONTABILIDAD PÚBLICA EN EL PAÍS 11,25% 14,25% 126,7% 1,2,4, 8,9 5 Planeación Integral SOSTENIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA Y CERTIFICACIÓN ISO ,01% 0,21% 20,8% 5,7,9 6 Gestiòn Tics ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA CGN 4,60% 12,59% 273,7% 2,4,6 7 Gestiòn Tics DESARROLLO DEL SISTEMA CHIP 2 2,80% 0,00% 0% 2,4,6 8 Planeación Integral FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CGN (SIGC) 2,85% 2,85% 100% 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 A. Modernización De La Regulación Contable Pública En Colombia Para el primer trimestre presentó un cumplimiento del 114,6% culminándose los estudios propuestos para la definición de la política como también se adelantaron los estudios y elaboración del proyecto de normas de contabilidad aplicables a las empresas del sector público, que estaban programados para comenzar en el mes de abril/13, expidiéndose la Resolución 051/13, que incorpora al RCP el marco normativo dispuesto en el anexo del decreto nacional 2784/13, que contiene la regulación contable para las empresas emisoras de valores. B. Publicación De La Doctrina Contable Pública Compilada Para el primer trimestre presentó un cumplimiento del 115,2% publicándose en la página Web de la CGN la Doctrina compilada del año 2012 adelantando actividades de edición y publicación que estaban programadas para el mes de abril/13.

6 C. Mejoramiento De La Calidad De La Educación En Contabilidad Pública, Para el primer trimestre presentó un cumplimiento bajo del 13,9% debido a que las actividades Formalización convenio con Universidades y Participación en la ejecución del Plan de trabajo de Investigación, a cargo de las Universidades, se han dilatado por dificultades operativas en las instituciones educativas que para el segundo trimestre se espera haber subsanado. D. Plan Nacional De Capacitación Institucional / Capacitación, Divulgación Y Asistencia Técnica En Contabilidad Pública En El País Para el primer trimestre presentó un cumplimiento del 126,7%; con recursos del proyecto se financió la cualificación de 98 personas ejecutándose 12 eventos. Cabe señalar que a dicho corte se cumplió la meta rezagada del año 2012 con las 2831 personas que asistieron a los dos foros realizados en ejecución del contrato 128/12. Por otra parte, la actividad número 7 Medir indicadores de gestión de capacitación externa, se realizó presentando el resultado del indicador trimestral y no anual como estaba programado, mostrando un adelanto del 3%. Así mismo, para el trimestre se comprometieron recursos por valor de $ para la contratación de servicios profesionales, operación logística, tiquetes aéreos y viáticos correspondiente al 39% del valor asignado al proyecto para la vigencia E. Sostenimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Certificación ISO Para el primer trimestre presentó un cumplimiento bajo del 20,8%, toda vez que la mayoría de las actividades están programadas para realizarse a partir del segundo trimestre; a continuación se detalla las actividades realizadas: Sostenimiento PIGA: Inspecciones visuales, para verificar si los funcionarios apagan los equipos de cómputo y las luces de las oficinas, seguimiento mensual indicadores de consumo de agua, energía, consumo de papel, material reciclado y capacitaciones. Preparación para la Certificación ISO 14001: Se ajustó manual de gestión ambiental y procedimientos del SGC que son compatibles con el SGA, unificando los procedimientos de control de documentos, control de registros y auditorías Internas. F. Adquisición, instalación, ampliación, reposición, asesoría, capacitación, implantación y mantenimiento de sistemas de información de la CGN Para el primer trimestre presentó un cumplimiento del 273,9%; resaltamos los compromisos más importantes ejecutados en este trimestre:

7 Actividad número 1: Actualización de Hardware de cómputo y comunicaciones se presenta un avance en un 0,01% correspondiente a la contratación de elementos menores de cables y hardware básico. Actividad número 2: Actualización de Software, tuvo un avance del 5.06% representado en la adquisición de licenciamiento base. Actividad número 3: Consultoría Profesional, se muestra un avance del 7.51%, representado en la consultoría profesional necesaria para la atención, soporte y desarrollo de los sistemas de información de la entidad. Actividad 5: Seguridad Informática se realiza la contratación del servicio de custodia de medios que representa un 0.02%. Cabe anotar, que el avance del proyecto fue de un 7.99% superando la programación, debido a que en la planeación inicial no se tuvo en cuenta las actividades de contratación de servicios profesionales de comienzo de año, fundamentales para el soporte y sostenibilidad de la plataforma tecnológica durante todo el año. En resumen, el avance del proyecto, lleva el 12.59% del peso ponderado, evidenciándose nuevamente los problemas de planeación, recomendando realizar un análisis más profundo en la proyección de actividades, revisar los estudios de mercado y ajustar el plan de inversiones del proyecto; se adjunta cuadro de resumen de la ejecución del proyecto: APROPIACIÓN INICIAL COMPROMISO FEBRERO COMPROMISO MARZO TOTAL TRIMESTRE PORCENTAJE AVANCE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 1 Actualización de Hardware de computo y comunicaciones ,00 0,01 2 Actualización de Software ,00 5,06 3 Consultoria Profesional ,00 7,51 4 Actualización infraestructura centro de cómputo ,00 0,00 5 Seguridad Informática ,00 0,02 6- Plan de continuidad de Negocio ,00 0,00 TOTAL ,00 12,59 G. Desarrollo Del Sistema CHIP 2 Para el primer trimestre del año se reportó el proyecto CHIP 2 sin ningún avance, debido a que por indicaciones del DNP, se sugirió replantear el actual proyecto para viabilizar el desarrollo del CHIP2 y el fortalecimiento del sistema de consolidación de la información. La formulación de este nuevo proyecto reemplazará lo planteado en el proyecto CHIP2 que hace parte del plan indicativo presentado en el primer corte de Es así que el nuevo proyecto de inversión quedó registrado el 30 de abril del año en curso: Nombre del nuevo proyecto: Fortalecimiento Del Sistema De Información Y Consolidación Contable Nacional. Código BPIN:

8 Objetivo general: Modernizar e implementar un sistema de unificación, centralización y consolidación de la información contable nacional. Valor del proyecto: $ Horizonte de tiempo: 2014 al 2017 H. Fortalecimiento De Los Sistemas De Gestión De La CGN (SIGC) Para el primer trimestre presentó cumplimiento del 100% en las tareas programadas de las actividades propuestas tales como: Diagnóstico sistemas de gestión y control de la CGN, Definición de requerimientos técnicos y funcionales del SIGC, Fomento de la cultural de autocontrol. II. SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN DE LA CGN El seguimiento que la CGN realiza a los planes de acción se fundamenta en el alcance que cado uno de los procesos (estratégicos, misionales, apoyo y de control y evaluación), han logrado durante el año, reportados trimestralmente al GIT de planeación. Este proceso establece tres etapas: reporte, consolidación y análisis de la información remitido por cada uno de los procesos, los cuales, en su conjunto integrados, conforman el avance de gestión de la CGN en su parte operativa. El cumplimiento de las actividades que conforman el plan de acción de la CGN acumulado a marzo 31 del 2013, fue del 104,26%, reflejando un buen desempeño (Ver figura 2):

9 Figura 2 Comportamiento Acumulado Planes Operativo a marzo 31 de 2013 Total Comunicación Pública Gestión TICs Planeación Integral Control y Evaluación Gestión Jurídica Gestión Recursos Financieros Gestión Administrativa Gestión Humana Consolidación de la Información Centralización de la Información 104% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Normalización y Culturización Contable 150% -5% 15% 35% 55% 75% 95% 115% 135% 155% A continuación se presenta la descripción, cumplimiento y los logros obtenidos en las actividades de gestión que conforman los planes de acción de los procesos (Ver Tabla 2): Resumen Planes de Acciòn Primer Trimestre año 2013 No. Nombre del Area % programado % ejecutado % cumplimiento objetivo estrategico al que le apunta 1 Normalizaciòn y Culturizaciòn Contable 11,00% 16,51% 150,09% 1,2,4,8 2 Centralización de la información 21,65% 21,65% 100,00% 1,2,3,4,8 3 Consolidación de la información 19,06% 19,06% 100,00% 1,2,3,8 4 Gestiòn Humana 24,92% 24,92% 100,00% 9 5 Gestiòn Administrativa 35,71% 35,71% 100,00% 4, 5 6 Gestiòn Recursos Financieros 42,95% 42,95% 100,00% 5 7 Gestiòn Juridica 28,00% 28,00% 100,00% 1 8 Control y Evaluaciòn 30,50% 29,50% 96,72% 1al 9 9 Planeación Integral 17,15% 17,15% 100,00% 1 AL 9 10 Gestiòn TICS 9,60% 9,60% 100,00% 6 11 Comunicaciòn pùblica 6,25% 6,25% 100,00% 1,2,4

10 A. Normalización y culturización Contable General Para el primer trimestre presentó un cumplimiento del 150,09%, atendiéndose 129 consultas en un promedio de 17,9 días superando la meta de 20 días. La actividad de Producción de normas se cumplió sobrepasando la meta fijada expidiéndose dos normas, un instructivo y dos resoluciones (051 y 052). Así mismo, la actividad Diseño y ejecución del plan de capacitación para el sector público que estaba programada para comenzar en abril /13 se comenzó en marzo/13. Con respecto a las actividades de capacitación por demanda se atendió la solicitud del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional tratándose temas como: Marco Conceptual, visión sistémica de la información, control interno contable y procesos judiciales. B. Centralización de la Información Para el primer trimestre presentó un cumplimiento del 100% y resaltamos algunas de las actividades ejecutadas en este trimestre: Gestión de la Información: La retroalimentación permanente entre las entidades públicas reportantes para mejorar los niveles de calidad en la información reportada, fueron asistencias y asesorías técnicas discriminadas así: Asistencia y asesoría técnica Telefónica Personal 71 Escritas Mesas de trabajo 241 Evaluaciones institucionales 286 Adicionalmente se firmaron seis (6) convenios de cooperación entre la CGN y las contralorías departamentales (Atlántico, Magdalena y Meta) y con las contralorías municipales (Barranquilla, Ibagué y Villavicencio). GIT CHIP: El sistema tiene parametrizadas treinta (30) categorías de información que se encuentran en producción y a las cuales se les presta soporte técnico y funcional. En el cuadro siguiente se detallan las 1144 actividades más relevantes del trimestre:

11 Act. Admon CHIP Cantidad % Part. Cronograma de publicaciòn 1 0,1% Mantenimiento Categorìa % Modifcaciòn de paràmetros 38 3% Capacitaciones 7 1% Soporte Usuarios Estratègicos 4 0% Incidencias y Ordenes de cambios 98 9% Acciones secretaria tècnica FUT 9 1% Apertura categorias FUT 73 6% Actualizaciòn pàgina web 2 0,2% Apertura periodos categorias CGN ,4% Mesas de trabajo sectoriales 3 0,3% Total % GIT SIIF: La CGN lidera el proceso de implementación y puesta en producción del Macroproceso contable en SIIF Nación, ejecutándose para el primer trimestre 5,894 actividades que describimos a continuación: Act. Admon SIIF Cantidad % Part. Registros de comprobantes contables automàticos ,4% Atenciòn de incidentes 92 1,6% Asistencias tècnicas 3 0,1% Reuniones Comité SIIF 3 0,1% Publicaciones web CGN y SGR 5 0,1% Comunicaciones enviadas 140 2,4% Registros sistema general de regalias (SGR) ,3% Implementaciòn de normas SIIF 7 0,1% Implementaciòn de normas SGR 2 0,03% Total % C. Consolidación de la Información Para el primer trimestre presentó un cumplimiento del 100%, resaltamos las actividades más relevantes ejecutadas en este trimestre: Procesamiento y análisis de productos (PAP) Gestión de operaciones recíprocas: Se generaron los saldos por conciliar con corte a diciembre de 2012, para las diferentes consolidaciones. Consolidación de la información: Se realizó el mantenimiento de los parámetros de consolidación correspondiente al primer trimestre de 2013; con respecto a la consolidación de las estadísticas de

12 finanzas públicas, se remitió la información; se realizaron las cuatro consolidaciones correspondientes al mes de diciembre de Producción de informes: Los informes: Balance General, del nivel Territorial y del sector Público con corte a diciembre de 2012, serán iniciados una vez se realice la consolidación definitiva. Atención a requerimientos de usuarios internos y externos: Se respondieron todos los requerimientos (81) de usuarios externos. Sistema de gestión de la calidad y planes de mejoramiento: Se elaboraron y presentaron los indicadores de gestión con corte a diciembre de Estadísticas y análisis económico (EAE) Actualización series históricas: Las series históricas , se organizaron, revisaron, aprobaron y publicaron en la página web de la Contaduría; Se reajustaron las actividades sobre la construcción de la series para una fecha posterior; con respecto del establecimiento de sinergias y alianzas estratégicas con el DANE, se construyó, empalmó y difundió las series históricas desde 1996 en la página web de la Contaduría; la construcción y divulgación del metadato se encuentra realizado en un 80%. Poner en producción el aplicativo para generación del cuestionario anual de estadísticas de finanzas públicas: Respecto a la mejora solicitada al aplicativo, se remitió la información y se está a la espera de su aplicación por parte del GIT Gestión TICs. Generación del cuestionario anual de estadísticas de finanzas publicas MEFP-2001: Se realizó el análisis y el ajuste de las tablas de homologación así como la actualización del árbol MEFP 2001; se encuentra en desarrollo la revisión y mantenimiento de las reglas de eliminación. Participación en la CEFP y el CICEFP: Se llevaron a cabo las siguientes mesas de trabajo: 21 de febrero se realizó comité técnico de finanzas públicas; 27 de febrero se realizó una mesa de deuda pública del CEFP; 15 de marzo se llevó a cabo una mesa de transacción de la CICEFP. Producción de informes: Se realizó el informe de Cuentas por Pagar correspondiente al cuarto trimestre de 2012, fue remitido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. D. Secretaria General Para el primer trimestre presenta un cumplimiento del 100% en todos los procesos (Gestión recursos financieros, gestión administrativa y gestión humana) y las actividades que lo integran, de las cuales resaltamos las más importantes: Gestión Recursos Financieros - Contabilidad Reportes de información contable a través del Sistema Consolidado de Hacienda e información pública CHIP: El pasado 15 de febrero de 2013 se transmitió la a través del CHIP, los formularios CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS, CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS, CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO que forman parte de la categoría denominada Información contable pública y el formulario CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL de la categoría Cotas generales a los estados financieros.

13 Presentación Estados Financieros: Se publicó en las carteleras de la Contaduría y en la página Web de la entidad, los Estados Financieros con sus respectivas notas de carácter específico y general. Planes de Mejoramiento: Se suscribe nuevo plan de mejoramiento para el año 2013 con ocasión de 4 observaciones realizadas por el GIT de Control Interno, con cuatro acciones de mejora entre las que ya se llevó a cabo la relativa a la publicación en Web de los Estados financieros con corte a septiembre de Presupuesto: Mediante Ley 1593 del 10 de diciembre de 2012, asignó de apropiación presupuestal a la Contaduría General de la Nación para la vigencia 2013, la suma de $ , éste presupuesto en comparación con la vigencia 2012 se incremento en un 19.79%, así: COMPARATIVO PRESUPUESTO RUBRO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013 INCREMENTO % 2011/2012 TOTAL PRESUPUESTO ,79% FUNCIONAMIENTO ,23% 1. GASTOS DE PERSONAL ,73% 2. GASTOS GENERALES ,01% 3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,53% INVERSIÓN ,67% INFORMÁTICA ,14% REGULACIÓN CAPACITACIÓN ,38% SISTEMA DE GESTIÓN FUENTE: GIT Servicios Generales, Administrativos y Financieros - Presupuesto CGN Ejecución presupuesto a 31 de marzo de 2013: A 31 de marzo de 2013 la Contaduría General de la Nación realizó una ejecución presupuestal del 42, 39%, así: 70,00% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (%) 60,00% 50,00% je l e e d lo T ítu 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% TOTAL PRESUPUEST O FUNCIONAM 1 GASTOS DE IENTO PERSONAL 2 GASTOS GENERALES INVERSIÓN INFORMÁTIC A REGULACIÓ N CAPACITACI ÓN SISTEMA DE GESTIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (%) 42,89% 43,59% 39,27% 64,15% 42,10% 41,98% 38,66% 39,60% 65,33%

14 - Tesorería: En el primer trimestre de 2013 la oficina de Tesorería efectuó la solicitud de PAC para atender los requerimientos de pago de los meses de enero, febrero y marzo y adelantó acciones de seguimiento, con el fin de lograr una óptima ejecución de los recursos en él asignados. En este periodo la Dirección del Tesoro Nacional nos situó recursos por la suma de $ , distribuidos en los siguientes porcentajes: El 68.12% para gastos de personal, El 17.19% para gastos generales y, El 14.69% para inversión Gestión Administrativa - Peticiones, quejas y reclamos: Se atendieron 27 solicitudes que llegaron de los diferentes medios y al 100% de ellas se les dio respuesta. - Correspondencia: Se obtuvo del sistema ORFEO los siguientes datos acerca del número de radicaciones realizadas en el trimestre, así: Dependencias Entradas Salidas Todas las dependencias de la CGN En comparación con el trimestre anterior, las entradas subieron en un 5.12% y las salidas Bajaron en un 46.40%. - Archivo: Durante el primer trimestre del 2013, resaltamos las siguientes actividades: o Eliminación de archivo de acuerdo a la Tabla de Retención de la documentación que cumplió el tiempo de la dependencia del Boletín Deudores Morosos. o Codificación y actualización (Ajuste) de las Tablas de Retención Documental de las diferentes Dependencias de la Contaduría de la Nación, para realizar la respectiva actualización se debe llevar al Comité de Archivo para aprobación de las nuevas TRD. o Realización del documento PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL de acuerdo a las necesidades presentadas por la Entidad. - Almacén: El sistema SOA es la herramienta para administrar los productos, sus existencias y sus movimientos (entradas, salidas, traspasos e inventarios físicos -parciales y totales. A continuación un resumen de las principales cifras de los inventarios a cargo de la entidad: CONCEPTO VALOR Bienes de consumo bodega $ Bienes devolutivos nuevos en almacén $ Bienes devolutivos reintegrados en almacén $ Bienes devolutivos en servicio $

15 TOTAL $ Contratación: A continuación las cifras contractuales a 31 de marzo de 2013, hasta esta fecha se han firmado 132 contratos: TIPO DE SELECCIÓN CANTIDAD VALOR ORDENES DE MÍNIMA CUANTÍA 9 $ CONTRATACIÓN DIRECTA 120 $ LICITACIÓN PÚBLICA 3 $ TOTAL 132 $ Gestión Humana Se realizaron en tiempo las actividades de liquidación y reportes de personal y con respecto a las demás actividades, se resaltan las más relevantes: Programa bienestar social y estímulos - Día del contador 01 de marzo de Con asistencia de 53 contadores pertenecientes a la entidad. Se les envió invitación por correo electrónico, se les brindo un almuerzo especial en el salón de eventos de Compensar de la calle Día de la mujer 08 de marzo de Con asistencia de las 105 mujeres pertenecientes a la entidad. Se les envió invitación por correo electrónico, se les brindo un desayuno especial en el restaurante Céntrico, se rifaron 25 bonos para spa obsequio de compensar. - Celebración de cumpleaños para los funcionarios cuyas fechas correspondían al primer trimestre de Felicitación de 22 funcionarios pertenecientes a la entidad. Se les entrego tarjeta conmemorativa y ponqué a cada uno de ellos. En salud ocupacional - Se realizó la jornada de vacunación el 21 de febrero de Se realizó socialización y sensibilización a contratistas ARL Positiva el 26 de febrero de 2013 En evaluación del desempeño - Se subió la información a la plantilla interna de la CGN, los resultados de la evaluación de desempeño definitiva de funcionarios correspondientes al periodo del 01 de agosto de 2012 al 31 de enero de Se recibió la fijación de compromisos laborales y comportamentales de los servidores públicos y provisionales de la CGN para el periodo correspondiente al 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de E. Gestión Jurídica Para el primer trimestre presentó un cumplimiento del 100%, de las actividades que conforman el plan de acción, tales como: Revisión jurídica a los procesos precontractuales y contractuales, estudiar y

16 emitir conceptos jurídicos, elaboración y revisión de actos administrativos expedidos por la entidad, emitir respuesta a los derechos de petición de competencia y mantener actualizado el manual de contratación y supervisión de la entidad, entre otros, haciendo ostensibles mejoras en el tiempo de su respuesta. F. Gestión TICs Para el primer trimestre presentó un cumplimiento del 100%, donde se resaltan algunas actividades por su importancia: Se cumple con el objetivo del GIT apoyar a través de la tecnología Informática y el recurso técnico las actividades de gestión y misionales de la entidad. Gestión de nuevo proyecto de inversión, con el fin de replantear el actual, dado a que el horizonte del proyecto es de 17 años, se consideró presentar una alternativa técnica para el desarrollo de las nuevas funcionalidades del sistema de consolidación, actividad que requirió recursos tanto del presupuesto de inversión como de funcionamiento. G. Control y Evaluación Para el primer trimestre presentó un cumplimiento del 96,72%, en donde se resaltan la actividad No. 2: Apoyo en la etapa de ejecución a la auditoría que realiza la comisión auditora de la CGR, esta actividad comenzó en el mes de febrero y se tenía programada para abril. Así mismo la actividad No. 15: Realizar Auditorías Internas de Gestión inmersas en el Plan general de auditorías, se cumplió lo planeado del mes de febrero y quedó pendiente lo correspondiente a marzo debido a que dos auditorias aún se encontraban en proceso de ejecución. H. Planeación Integral Para el primer trimestre presentó un cumplimiento del 100%, realizando todas las actividades planeadas para el trimestre, y se resaltan las más relevantes: Presentación del informe de gestión e indicadores del año 2012 Actualización de los indicadores del los procesos de: Gestión humana, comunicación pública, centralización de la información y consolidación de la información. Así mismo, se actualizó el formato de hoja de vida de todos los indicadores que conforman el cuadro de mando de integral. Direccionamiento estratégico CGN -Plan estratégico , se diseñó y ejecutó lo siguiente: o Metodología de revisión direccionamiento estratégico o Diagnóstico DOFA o Propuesta del Cuadro de Mando Integral y su respectivo mapa estratégico o Propuesta de objetivos estratégicos o Consolidación de estrategias o Definición agenda tercer taller direccionamiento estratégico

17 Administración, sostenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad (SGC), con respecto al nuevo software adquirido para la gestión de la información de la CGN, se revisó la parametrizaciòn de los módulos, se coordinó y ejecutó la capacitación de los mismos. I. Comunicación Pública Para el primer trimestre presentó un cumplimiento del 100%, donde se resaltan algunas actividades por su importancia: Coordinación en la publicación de una separata en el diario portafolio con motivo del día del contador público, publicación boletines de prensa relacionados con el certificado de calidad estadística otorgado por el DANE, taller de normas internacionales de contabilidad sector público, las cifras que generó el BDM y ruedas de prensa relacionada con BDME, entre otros. III. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE LA CALIDAD La evaluación de los objetivos estratégicos y de la calidad de la entidad, que se desprende del presente análisis, parte de una ponderación de igualdad de importancia dada a los objetivos, los cuales, tienen el mismo peso porcentual tanto para procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. Por lo anterior, se evidencia que el alcance en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de la calidad de la CGN es sobresaliente debido a que el rango de cumplimiento se encuentra en el 99,8% para el primer trimestre del año El cumplimiento del 95,87% de los objetivos de los proyectos y el resultado de los objetivos de las áreas se cumplió en un 103,72% (Ver Tabla 3) y (Figura 3):

18 Tabla Nº 3 Cumplimiento Objetivos CGN acumulado a marzo 31 del 2013 OBJETIVOS PROYECTOS OBJETIVO CLASIFICACIÓN PESO CUMPLIMIENTO PONDERADO 1 Misional 11% 94,1% 10,45% 2 Misional 11% 121,7% 13,52% 3 Misional 11% 107,3% 11,92% 4 Misional 11% 123,1% 13,68% 5 Apoyo 11% 60,4% 6,71% 6 Apoyo 11% 124,6% 13,84% 7 Apoyo 11% 60,4% 6,71% 8 Misional 11% 88,8% 9,87% 9 Apoyo 11% 82,5% 9,17% TOTAL 100% 95,87% 95,87% OBJETIVOS AREAS OBJETIVO CLASIFICACIÓN PESO CUMPLIMIENTO PONDERADO 1 Misional 11% 106,7% 11,9% 2 Misional 11% 107,8% 12,0% 3 Misional 11% 99,2% 11,0% 4 Misional 11% 107,8% 12,0% 5 Apoyo 11% 99,2% 11,0% 6 Apoyo 11% 98,9% 11,0% 7 Apoyo 11% 98,4% 10,9% 8 Misional 11% 116,7% 13,0% 9 Apoyo 11% 98,9% 11,0% TOTAL 100% 103,72% 103,72% CONSOLIDADO OBJETIVOS OBJETIVO CLASIFICACIÓN PESO CUMPLIMIENTO PONDERADO 1 Misional 11% 100% 11,2% 2 Misional 11% 115% 12,7% 3 Misional 11% 103% 11,5% 4 Misional 11% 115% 12,8% 5 Apoyo 11% 80% 8,9% 6 Apoyo 11% 112% 12,4% 7 Apoyo 11% 79% 8,8% 8 Misional 11% 103% 11,4% 9 Apoyo 11% 91% 10,1% TOTAL 100% 99,80% 99,80% Figura 3 Cumplimiento objetivos acumulado a marzo 31 del 2013 Objetivos Consolidado 99,8% Objetivos Areas 103,7% Objetivos Proyectos 95,9% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 102% 104%

19 VII. MODIFICACIONES PLAN INDICATIVO Y PLAN DE ACCION AÑO 2013 En el acta No. 02 de febrero 22/13 se presentó ajuste al plan indicativo año 2013: GIT Logístico de Capacitación y prensa, plan de Comunicación Pública, ene.29/13, ajuste de actividades y metas: Eliminación actividad administración de carteleras, Inclusión actividad apoyo a los programas de capacitación CGN. Control Interno, ene.18/13, comunicación se ajustaron las actividades 3 y 16 debido a que las mediciones se realizan semestralmente: Act.3, Informes semestrales de Seguimiento Plan de Mejoramiento CGN CGR, Act.16, Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos. Gestión Jurídica, feb.6/13, se incluyeron 2 actividades: Ejecución y Difusión del Decreto Reglamentario de la Ley 298 del 1996, artículo 4 literal q y t. y Capacitación Jurídica. Subcontaduría de Consolidación de la Información, ene.25/13 comunicación , se suprimieron las actividades por no contar con los recursos para su realización: Realizar 10 programas de radio, Publicar Balance General de la Nación en un periódico de circulación nacional, Elaborar la revista cultura contable y económica, Premio Nacional a la calidad contable. Planeación Integral Proyecto PIGA, enero 10/13 ajuste de actividades ficha técnica correspondiente plan de acción: Acompañamiento al sistema de gestión ambiental de la CGN por parte de la secretaria distrital de ambiente, Solicitar visita de integralidad al INCONTEC, Solicitar certificación al INCONTEC. VIII. CONCLUSIONES El comportamiento de este trimestre manifiesta la necesidad de revisar la planeación de las actividades de algunos proyectos y planes de acción; los resultados muy superiores al 100% o por el contrario muy inferiores, en donde se prevé que los tiempos de programación no se van a cumplir, deben volver a convenirse prontamente, para mitigar la consecuencia de una deficiente planeación. Los proyectos de inversión y en sí todo lo relacionado con adquisiciones deben estar respaldados por un presupuesto con su plan de compras respectivo, que se prepara desde el mes de septiembre de cada año y se obligará a ajustarse a posibles cambios del mercado. Con la reformulación de los objetivos estratégicos y la aplicación estricta de la herramienta del Cuadro de Mando Integral o Balanced ScoreCard, permitirá medir los objetivos desde el resultado de los indicadores y no desde el resultado del cumplimiento de las actividades que

20 conforman los planes. Así también, permitirá que un objetivo sea medido por varios indicadores y se corrige que un indicador apunte a varios objetivos. Esta metodología además alineará los objetivos estratégicos con los indicadores, los planes y las metas, estableciéndose un conjunto coherente de elementos que conectarán las acciones con la estrategia, convirtiéndose en un sistema de ayuda en la planificación y gestión, facilitando la comunicación en todos los niveles.