Our Sponsors. Silver. Gold Diamond

Transcripción

1 Our Sponsors Silver Gold Diamond

2

3 <Insert Picture Here> Maximice la Generación de Valor con Aplicaciones Analíticas Eduardo Salazar Arquitecto de Soluciones de BI & EPM, Oracle Latinoamérica

4 Excelencia en Gestión: La Nueva Ventaja Competitiva Ventaja Competitiva Inteligente Conocimiento Ágil Toma de Decisiones Alineado Cadena Extendida EXCELENCIA EN GESTIÓN Costo Lean Calidad Seis Sigma, TQM Eficiencia Tiempo Real, JIT EXCELENCIA OPERACIONAL Tiempo

5 Agilidad Operacional Entorno del Mercado Modelo del Mercado Modelo del Negocio Plan del Negocio Operación del Negocio Resultados GANAR PARA MEJORAR INVESTIGAR PARA INVERTIR DISEÑAR PARA DECIDIR PLANEAR PARA ACTUAR ANALIZAR PARA AJUSTAR REGISTRAR PARA REPORTAR Monitorear el desempeño constantemente Determinar las causas especificas de los problemas Analizar los drivers de rentabilidad de la organización Ajustar proyecciones y realinear los recursos

6 Estrategias de Generación de Valor Maximizar el Disminuir el Maximizar el Flujo de Caja Costo de Ventas Valor de los Clientes Mejorar la Efectividad de la Fuerza de Ventas Desarrollar el Valor del R.H. Mejorar el Servicio al Cliente

7 Solución Integrada de Gestión del Desempeño Finanzas HR Compras y Gastos Proyectos SCM Despachos DETECTAR Ventas Marketing Servicio Contact Center Precio Lealtad ACTUAR MODELO COMUN DE INFORMACION ANALIZAR Cierre Contable Planeación Estratégica Presupuesto Rentabilidad y Costeo MODELAR Banca Telcos Salud Retail Manufactura

8 Estrategias de Generación de Valor Maximizar el Flujo de Caja

9 Oracle Financial Analytics Información para Optimizar el Flujo de Caja y la Rentabilidad Retos: Optimizar el flujo de caja mediante la gestión del capital de trabajo Incrementar los ingresos y controlar los gastos buscando incrementar la rentabilidad de la organización BENEFICIOS Controlar las CxC, las CxP, el flujo de caja y la rentabilidad de forma periódica Controlar los gastos antes de que estos impacten la rentabilidad Revisar la información financiera periódicamente Identificar las unidades de negocio y los productos más y menos rentables Optimizar los niveles de cartera de los clientes Maximizar la financiación con proveedores, manteniendo relaciones estratégicas con estos INDICADORES Cuentas por Cobrar Días de CxC Cartera corriente Cartera vencida % de Uso de Cupo Cartera de 1-30 días Cartera de días Cartera de días Cuentas por Pagar Días de CxP Saldo de CxP CxP Vencidas % de CxP Vencidas CxP de 1-30 días CxP de días CxP de días Días de Pago Flujo de Caja Flujo de Caja Operativo Ciclo de caja Flujo de Caja Neto CxC Rotación de Inventario Índices de Liquidez Días de caja Rentabilidad ROE ROA % Margen Bruto % Margen Operativo % Margen EBT % Margen Neto Rentabilidad de Producto Rentabilidad de Cliente BACK

10 Flujo de Decisión Maximizar el Flujo de Caja Objetivo de Negocio Maximizar el Flujo de Caja La rotación de cartera es la adecuada? Los días de Cuentas a Pagar son los adecuados? Conocimiento Los niveles de cartera vencida son adecuados? Cuál es la antigüedad de la cartera vencida? Quiénes son los clientes que me deben? Los plazos de pago son los adecuados? Cuántos son los Días de Cuentas a Cobrar? Que facturas me deben en cada periodo? Función: Cuentas por Cobrar Rol: Director de Crédito y Cartera Objetivos Maximizar el flujo de caja Controlar los riesgos de crédito Qué facturas me deben? Acción Mejorar la cobranza para disminuir los niveles de cartera vencida 10

11 Estrategias de Generación de Valor Disminuir el Costo de Ventas

12 Oracle Procurement and Spend Analytics Información para Gestionar el Proceso de Compras Retos: Disminuir los costos de materia prima y optimizar el la rentabilidad de la organización Monitorear el desempeño de los proveedores y definir relaciones estratégicas BENEFICIOS Reducir los gastos de la organización mediante contratos estratégicos de abastecimientos Consolidar la información de abastecimiento y demanda con el fin de gestionar las fluctuaciones Monitorear el desempeño de proveedores y consolidar la cantidad de los mismos Incrementar las rotaciones de inventario y los niveles de servicio a clientes Controlar los gastos de los empleados y sus excepciones INDICADORES Compras y Gastos Perdida por Contratos Compras por Unidad Compras por Producto Análisis de Gastos Perdida por Contratos Gastos en Commodities Tiempos de ciclo de Requisiciones y Ordenes de Compra Desempeño de Proveedores Calificación General Calificación de Calidad Calificación de Cumplimiento Calificación de Precio Benchmarking con el año anterior Lista de Materiales Devoluciones de Materia Prima por Planta Análisis de Listas de Materiales Análisis de Utilización de Componentes Recepciones de Materia Prima Gastos por Empleados Gastos por Empleado Violaciones de la Política de Gastos Análisis de Avances de Efectivo

13 Flujo de Decisión Reducir los Gastos en Bienes Indirectos Reducir los Gastos en Bienes Indirectos Objetivo de Negocio Qué commodities tienen el mayor nivel de gastos? Cuáles centros de costo han excedido su presupuesto? Cuáles son los 5 productos con mayor gasto? Cuáles centros de costo tienen mayor gasto? Función: Compras Rol: Director de Compras Conocimiento Estamos comprando esos productos con contratos? El gasto tiende a subir? Objetivos Reducir los Gastos Indirectos Cuántos proveedores tenemos? La tendencia del gasto se relaciona con las ventas? Desarrollar Proveedores Estratégicos Acción Cuánto le compramos a cada proveedor? Identificar proveedores con menor precio, consolidar las compras y renegociar los contratos de compras

14 Estrategias de Generación de Valor Desarrollar el Valor del Recurso Humano

15 Oracle HR Analytics Información para Gestionar Efectivamente el Recurso Humano Retos: Mejorar la visibilidad del perfil del recurso humano para gestionarlo más efectivamente Alinear la estrategia de gestión humana con el modelo de innovación organizacional BENEFICIOS Entender los costos de compensación planeados versus los ejecutados Optimizar los planes de compensación para obtener mejores resultados, minimizando los costos Identificar y retener el talento Proveer un perfil de la fuerza laboral para una correcta toma de decisiones Disminuir los costos reduciendo la rotación de empleados y haciendo procesos más eficientes de reclutamiento INDICADORES Operaciones Rotación Voluntaria Rotación Involuntaria % Rotación Desempeño Promedio Costo Anual Tasa de Empleado a Supervisor Gestión del Talento Análisis de Vacantes Efectividad del Reclutamiento Eficiencia del Proceso de Reclutamiento Análisis de la Capacitación Compensación Salario Básico Promedio Compensación por Horas Extras Salario Variable Promedio Deducciones Compensación Anual Desempeño de HR Ingreso por Empleado Contribución por Empleado Gastos de Contratación Costo de Beneficios Costo por Empleado

16 Flujo de Decisión Disminuir la Rotación del Talento Humano Objetivo de Negocio Disminuir la rotación del talento humano Conocimiento Cuál es el nivel de rotación del personal? La rotación es voluntaria o involuntaria? Por qué esta renunciando la gente? Análisis Granular Qué líneas de negocio son las afectadas? Acción Predecir las personas de alto desempeño que pueden estar en riesgo 16

17 Qué es una Aplicación Analítica?

18 1 Oracle BI Applications Componentes de la Solución Bodega de datos preconstruida con varios esquemas de estrella diseñados para analizar y reportear información operacional 3 Meta data premapeada, incluyendo cálculos y métricas embebidas de acuerdo a las mejores prácticas de negocios para la toma de decisiones Capa de Presentación Modelo Lógico de Negocios Fuentes Físicas 2 ETLs preconstruidos para extraer datos de más de 3,000 tablas operacionales desde SAP, EBS, SIEBEL, PSFT y otras fuentes. 4 Una librería con indicadores de gestión, dashboards, reportes y notificaciones preconstruidas para los tomadores de decisión de la organización 18

19 Qué Beneficios van a Obtener?

20 Optimización en las Organizaciones Herramientas Tradicionales de BI Aplicaciones Analíticas Preconstruidas Entrenamiento Definición de Reportes Diseño del Modelo de Datos Soluciones Analíticas Preconstruidas: Despliegue Rápido Menor TCO Mayor Valor Extracción, Transformación y Cargue de Datos Años o Meses Entrenamiento Reportes Predefinidos Modelo de Datos ETLs Predefinidos Meses o días KPIs, Dashboards y Reportes Predefinidos Modelo de Datos Predefinido ETLs para información proveniente de Siebel, Oracle, PeopleSoft, SAP otros 20

21 Beneficios de las Aplicaciones Analíticas Estimamos que los costos y el esfuerzo en tiempo de desarrollar una Bodegas de Datos o un Datamart para una aplicación como EBS, es de por lo menos 2.5 a 3.5 veces menor si se utilizan las BI Apps. Fuente: BICG Whitepaper: The Great Debate: Buy versus Build

22 Existe el potencial para que una aplicación analítica genere beneficios en estos indicadores Costos de Materia Prima Días de Cuentas a Pagar Gastos Operacionales Rotación de Cartera Margen Operativo Rentabilidad Clientes, Productos y Servicios Ventas Capital de Trabajo Inventario Gastos de Generación de Información Estos beneficios son estimados de acuerdo a benchmarks de beneficios obtenidos por clientes de Oracle.

23