Procese la operación, consulte el movimiento contable en el inspector de datos y consigne los valores que se solicitan en la siguiente tabla:

Transcripción

1 1. Cartera y proveedores 1.1. Taller de y proveedores Ejercicio 1: Creación de cuentas por pagar Actividad 1 Registro de la información Nota inicial: Desprocese todas las operaciones anteriores Mediante la operación de Crear una cuenta por pagar de del menú de del manejador de operaciones [ Menú de operaciones > Proveedores > Crear una cuenta por pagar ], cree una cuenta por pagar con base en la información que se consigna en la siguiente tabla: Se solicitó un préstamo por $ al banco popular (nit ) el dieciséis de enero de 2008 con 30 días de plazo recibidos en efectivo en caja general. Detalles de la operación Paso 2 Reciba el dinero en la cuenta de caja Ejercicio 2 Consulta de informes solicitan en la siguiente tabla: Débitos Créditos Informe 2 Mayor y balances Sitúese en el nodo Empresa del árbol de nodos, consulte el informe de mayor y balances y consigne los valores que se solicitan en la siguiente tabla. 1

2 Mayor y balances Mov. 01/01/2008 a 31/01/2008 Cód. Nombre Débitos Créditos 1 ACTIVO Caja general 2 PASIVO Pagarés Informe 3 Informes de Consulte el informe Detalles de cuentas por pagar ( Informes > Cartera y proveedores > Detalles de cuentas por pagar ) y anote los datos que se solicitan en la siguiente tabla. Edad Ejercicio 2 Abono a cuentas por pagar Actividad 1 Registro de la información Mediante la operación de Abono a una cuenta por pagar [ Menú de operaciones > Proveedores > Abono a una cuenta por pagar ] realice un abono a una cuenta por pagar con base en la información que se consigna en la siguiente tabla: Fecha de trabajo 16/01/08 Se abonaron $ a la deuda del banco popular (sin costos financieros o de liquidación) con dinero en efectivo de la caja general Detalles de la operación Pagados en efectivo con la cuenta de caja Actividad 2 Consulta de informes solicitan en la siguiente tabla: Débitos Créditos Informe 2 Mayor y balances Sitúese en el nodo Empresa del árbol de nodos, consulte el informe de mayor y balances y consigne los valores que se solicitan en la siguiente tabla. 2

3 Mayor y balances Mov. 01/01/2008 a 31/01/2008 Cód. Nombre Débitos Créditos 1 ACTIVO Caja general 2 PASIVO Pagarés Informe 3 Informes de Consulte el informe Detalles de cuentas por pagar ( Informes > Cartera y proveedores > Detalles de cuentas por pagar ) y anote los datos que se solicitan en la siguiente tabla. Edad Ejercicio 3 Creación de cuentas por cobrar Actividad 1 Registro de la información Desprocese las anteriores operaciones Mediante la operación de Crear una cuenta por cobrar del menú de del manejador de operaciones [ Menú de operaciones > Cartera > Crear una cuenta por cobrar, cree una cuenta por cobrar con base en la información que se consigna en la siguiente tabla: Se prestaron $ a Augusto Serna (crearlo en el maestro de terceros directamente desde la operación cc: ) para pagar en cinco cuotas mensuales. Egresar por cuenta de caja. Detalles de la operación Egrese el dinero de la cuanta de caja 3

4 Actividad 2 Consulta de informes solicitan en la siguiente tabla: Débitos Créditos Informe 2 Mayor y balances Sitúese en el nodo Empresa del árbol de nodos, consulte el informe de mayor y balances y consigne los valores que se solicitan en la siguiente tabla. Mov. 01/01/2008 a Mayor y balances 31/01/2008 Cód. Nombre Débitos Créditos 1 ACTIVO Caja general Otros Informe 3 Informes de Consulte el informe Detalles de cuentas por cobrar ( Informes > Cartera y proveedores > Detalles de cuentas por cobrar ) y anote los datos que se solicitan en la siguiente tabla. Edad Ejercicio 4 Abono a cuentas por cobrar Actividad 1 Registro de la información Mediante la operación de Abono a una cuenta por cobrar de del menú de del manejador de operaciones [ Menú de operaciones > Cartera > Abono a una cuenta por cobrar ], realice un abono a una cuenta por cobrar con base en la información que se consigna en la siguiente tabla: Se recibió la suma de $ por concepto de abono a la cuenta por cobrar a nombre del señor Augusto Serna que fueron consignados en la caja general sin costos financieros ni conceptos de liquidación. 4

5 Detalles de la operación Reciba el dinero en la cuenta de caja Actividad 2 Consulta de informes solicitan en la siguiente tabla: Débitos Créditos Informe 2 Mayor y balances Sitúese en el nodo Empresa del árbol de nodos, consulte el informe de mayor y balances y consigne los valores que se solicitan en la siguiente tabla. Mov. 01/01/2008 a Mayor y balances 31/01/2008 Cód. Nombre Débitos Créditos 1 ACTIVO Caja general Otros Informe 3 Informes de Consulte el informe Detalles de cuentas por cobrar ( Informes > Cartera y proveedores > Detalles de cuentas por cobrar ) y anote los datos que se solicitan en la siguiente tabla. Edad Consulte el informe s por cobrar por edades ( Informes > Cartera y proveedores > s por cobrar por edades ) con plazos de 30,60,90,120,150,180 días seleccionable en el campo Edades de la barra de botones: 5

6 Ejercicio 5 Cruce de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Actividad 1 Creación de una CxP por compras a crédito a través de la operación de Gastos y pagos. Desprocese las operaciones anteriores. Mediante la operación de Gastos y pagos del manejador de operaciones [ Manejador de operaciones > ingresos y gastos > Gastos y pagos ], realice la compra que se consigan a continuación. Se compraron implementos de aseo a crédito por valor de $ a la tienda Belén (crearla en el maestro de terceros desde la operación cc ) el 16 de enero de 2008 con 30 días de plazo. Cxp Tienda Belén Detalles de la operación Paso 1 Detalles de la operación Paso 2 Actividad 2 Consulta de informes solicitan en la siguiente tabla CC:SCC Débitos Créditos Informe 2 Informes de Consulte el informe Detalles de cuentas por pagar ( Informes > Cartera y proveedores > Detalles de cuentas por pagar ) y anote los datos que se solicitan en la siguiente tabla. 6

7 Edad Actividad 3 Creación de una cuenta por cobrar a través de la operación de ingresos y recaudos y cruce de una cuenta por cobrar con una cuenta por pagar. Mediante la operación de Ingresos del manejador de operaciones [ Manejador de operaciones > ingresos y gastos > Ingresos y recaudos ], venta que se consiga a continuación. El mismo día se vendieron productos agrícolas a la tienda Belén por valor de $ Detalles de la operación Paso 1 En el paso 2 se chequea la opción Cruzar CxP En el campo Amortiza cxp, digite el valor a amortizar a la cuenta por pagar: ($ ). En el campo Amortizar cuenta con, selecciones el tercero (Tienda Belén) y en el campo de Cod cxp seleccione la cuenta por pagar correspondiente al tercero seleccionado Detalles de la operación Paso 2 Actividad 3 Consulta de informes solicitan en la siguiente tabla CC:SCC Débitos Créditos Informe 2 Informes de 7

8 Consulte el informe Detalles de cuentas por pagar ( Informes > Cartera y proveedores > Detalles de cuentas por pagar ) y anote los datos que se solicitan en la siguiente tabla. Edad Ejercicio 6 s por pagar en liquidaciones. Actividad 1 Creación de una CxP por concepto de viáticos de transportes pagados al personal de nómina a través de la operación de Gastos y pagos. Desprocese las anteriores operaciones. Mediante la operación de Gastos y pagos del manejador de operaciones [ Manejador de operaciones > ingresos y gastos > Gastos y pagos ], realice la compra que se consigan a continuación. Fecha de Trabajo: 16/01/08 Se pago un total de $ por concepto de transportes al tercero Alfredo Mejía (crearlo directamente desde la operación, cc ) con retención en la fuente por concepto de Retención por servicios de transportes de carga. Detalles de la operación Paso 1 Datos de liquidación Paso 2 Egrese el dinero de la cuenta de caja general Actividad 2 Consulta de informes solicitan en la siguiente tabla CC:SCC Débitos Créditos Informe 2 Informes de Certificados de Retención en la Fuente 8

9 Consulte el informe Certificados de retención en la fuente ( Informes > Certificados y anexos tributarios > Certificados de retención en la fuente ) y anote los datos que se solicitan en la siguiente tabla. Concepto Valor base Valor Actividad 3 Abono de la cuenta por pagar de la liquidación Mediante la operación de Abono a una cuenta por pagar el menú de operaciones ( Menú de operaciones > Proveedores > Abono a una cuenta por pagar ) abone el total de la deuda adquirida con el tercero no. 1 (DIAN) por efectos de la liquidación en la operación de pago de transporte. Nota: Si el tercero no aparece en los informes de proveedores (o en el asistente de la operación) se debe chequear la cuenta para que maneje endeudamiento y repetir la operación. Detalle de la operación Page con la cuenta de caja general () 9