CURSO DE DERIVADOS. Ilustrar con ejemplos de la vida real estrategias para cubrir, arbitrar y especular en el Mercado de Derivados.

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1 CURSO DE DERIVADOS OBJETIVOS: Conocer en detalle los diferentes productos Derivados que se van a negociar en el Mercado de Capitales Colombiano en términos legales, y características técnicas. Ilustrar con ejemplos de la vida real estrategias para cubrir, arbitrar y especular en el Mercado de Derivados. Introducir al participante en la Ingeniería financiera que conlleva el diseño del Derivado en los mercados nacional e internacional. Identificar perfiles de Riesgo en este mercado para los diferentes tipos de derivados. DIRGIDO A: Traders de firmas comisionistas de Bolsa, gerentes de fondos de valores, directores de mesas de dinero, tesoreros, gerentes de fondos fiduciarios, gerentes de fondos de pensiones y profesionales del medio bursátil y financiero, exportadores, importadores y en general profesionales interesados en adquirir los conocimientos sobre instrumentos financieros que permitan cobertura o utilidades de acuerdo al perfil de riesgo. CERTIFICADO: La asistencia al curso se certifica mediante diploma expedido por Asobursátil y la Bolsa de Valores de Colombia a quienes hayan cursado y aprobado con un promedio igual o superior a 3.5 cada uno de los módulos y respectivas materias asignadas al programa y hayan asistido por lo menos al 80% de las horas programadas para cada una de las materias. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN: Se realizaran exámenes escritos para cada uno de los temas mediante metodología de selección múltiple con única respuesta (excepto materias prácticas) La nota mínima para aprobar cada materia es de 3.5 DURACIÓN E INTENSIDAD HORARIA: Intensidad Horaria: 87 Horas Horario: Lunes a Jueves de 6 p.m. a 9 p.m. Sede: Asobursátil (Calle 69ª No. 9-43) Inicio: 11 de Febrero 2015

2 CONTENIDO PROGRAMATICO MARCO GENERALYJURIDICO Docente: Irene Caballero Rubio (9 horas) Regulación y Principales Aspectos del Mercado de Derivados Estandarizados 1. Los Derivados en la Ley del Mercado de Valores 2. Decretos relacionados con instrumentos financieros derivados 3. Diferencias entre derivados OTC y estandarizados 4. Principales aspectos del funcionamiento y reglamentación del mercado de derivados estandarizados en Colombia NIVEL I (9 Horas) Docente: Guillermo Puentes Introducción a los Derivados Financieros 1. MERCADO DE DERIVADOS 1.1. Concepto de Derivado Concepto de Subyacente Concepto de cobertura 1.2 El Mercado de Derivados en Colombia y sus Productos Concepto de Forward y sus características Forward de tasa de cambio delivery y NDF Forward títulos Delivery y ND Cálculo del precio Forward Concepto de futuros y sus características Futuros sobre activos financieros Futuros sobre mercaderías Concepto de OPCF y sus características OPCF sobre Divisas TRM Términos del contrato Vencimiento de los contratos Conceptos de: Base, liquidación diaria, liquidación al vencimiento Garantías (básica, de variación, llamado a margen) Concepto de opciones y sus características Opciones sobre divisas Opciones sobre tasa de interés Conceptos fundamentales (call, put, precio de ejercicio, prima) Fundamentos de valor (spot, tiempo, volatilidad, tasa de interés) Las griegas

3 NIVEL II (12 Horas) 2 MERCADOS DE TIPO DE INTERÉS Docente: Alex Forero 2.1 Clases de Tipos de Interés 2.2 Teorías de la estructura temporal de los tipos de Interés 2.3 Tipos cupón cero concepto Valoración títulos a descuento puro 2.4 Valoración de Bonos 2.5 Bonos Tasa Fija, Indexados, Corporativos 2.6 Tipos de Interés a Plazo Tipos implícitos 2.7 Forward Rate Agreements (Conceptos y utilización) 2.8 Futuros sobre Bonos del Tesoro Estados Unidos y Alemania (teoría) 2.9 Duración Modificada y Valor Punto Básico 2.10 Concepto de Boostrapping 3. SWAPS (12 Horas) Docente: Jaime Alonso Restrepo 3.1 Definición, Clasificaciones y Componentes. 3.2 Mecánica de los Swaps Genéricos de tipo de Interés Overnight Índex Swap (OIS) Interest Rate Swap (IRS) Cross Currency Swap (CCS). 3.3 Cálculo del Precio y Valoración Overnight Index Swap (OIS) Interest Rate Swap (IRS) Cross Currency Swap (CCS). 3.4 Modelos de Cálculo y Valoración en Excel. 3.5 Aplicaciones y Gestión del Riesgo con Swaps. 3.6 Usos de Productos Sintéticos con Swaps. 4. EL MERCADO DE FUTUROS (15 Horas) Docente: Alex Forero 4.1 Importancia y función de los Mercados de Futuros 4.2 Bolsas de Futuros en el Mundo 4.3 Funcionamiento de los Mercados de Futuros 4.4 Participantes 4.5 La Cámara de compensación Limite Operativo diario - concepto Limite de Posición Abierta concepto Generalidades Limite de Operación Latente de Entrega Que son las Garantías y Garantías permitidas Garantía de Obligación Latente de Entrega Garantías extraordinarias Apalancamiento 4.6 Métodos para la Liquidación de Contratos 4.7 Forwards Vs. Futuros - Concepto

4 4.8 Convergencia 4.9 Especulación y cobertura 4.10 Arbitraje con Futuros 4.11 Tipos de Órdenes 4.12 Time Spread 4.13 Futuros sobre índices: Caso colombiano 4.14 Futuros sobre Tasa de Cambio 4.15 Futuros sobre Acciones Liquidación Financiera y por entrega: Caso Colombiano 4.16 Futuros sobre el Bono Nocional Colombiano y Referencia Especifica Cobertura con Futuro de Referencia Específica y Bono Nocional 5. PRODUCTOS ESTRUCTURADOS (15 Horas) Docente: Alex Forero 5.1 Opciones 5.2 Estrategias con opciones Plain Vanilla Estrategias especulativas con opciones 5.3 Modelo de valoración de opciones Black Scholes Binomial Monte Carlo 5.5 Productos Garantizados y No Garantizados 5.6 Opciones Exóticas 6. DERIVEX (6 Horas) 7. SISTEMAS TRANSACCIONALES 7.1 Estructura del Mercado Conceptos fundamentales Los productos 7.2 Modelo de Negociación Las reglas Tipos de roles de negociación Estructura de nemotécnicos 7.3 Sistema de negociación Cómo iniciar? Funcionalidades básicas Personalizar el espacio de trabajo Tipos de roles Sesiones de negociación Administración de órdenes y alertas Reglas de órdenes exigentes y flexibles Negociación de Spreads

5 RESUMEN HOJA DE VIDA DOCENTES IRENE CABALLERO RUBIO (Marco Jurídico) Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Legislación Financiera y Bursátil de la Universidad de los Andes. Experiencia Profesional: Directora Jurídica de la Bolsa de Valores de Colombia; Abogada de la Dirección Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia - Subdirección de Representación Judicial; Abogada Senior Central de Inversiones S.A. Vicepresidencia Jurídica; Investigadora Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como Directora Jurídica de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. encargada del soporte legal de las actividades relacionadas con los sistemas de negociación y registro de valores administrados por dicha sociedad. GUILLERMO PUENTES CARVAJAL(Introducción a los Derivados) Economista, Pontificia Universidad Javeriana. MBA Universidad Camilo José Cela de Madrid, Especialista en Comercio Exterior ICPES, Curso en Finanzas Internacionales, Academia de Citicorp. Se ha desempeñado como: Gerente de Tesorería en Citbank durante 8 años, Vicepresidente Adjunto de Tesorería del ABN-AMRO, Montaje de Mesa de Cambio en varias Sociedades Comisionistas de Bolsa (Promotora Bursátil, Asesores en Valores y Helm Securities), Jefe de la mesa de Divisas del HSBC Colombia, Jefe de las Mesas de Trading de Bancoldex por 5 años, Actualmente se desempeña como Gerente General de Asobursátil. Docente de Especializaciones de Finanzas y Negocios Internacionales en las universidades; Externado, Javeriana, Sabana, Icesi y Universidad Santa María Antigua de Panamá. JAIME ALONSO RESTREPO MEJIA (Swaps) Administrador de Empresas de la Universidad ICESI, postgrado en Negocios Internacionales de la misma universidad, Programa avanzado para ejecutivos (PAE) INALDE/Universidad de la Sábana, Maestría en Economía de la Universidad Javeriana y actualmente realiza un programa en Matemática Aplicada en la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia Profesional: Gerente Mesa de Dinero en Moneda Extranjera- CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE (CORFICOL), Gerente Tesorería Moneda Extranjera- BANCO SANTANDER, Corredor de Bolsa-CORREVAL, Responsable de Mesa de Negocios y Portafolios en Moneda Extranjera-BBVA, Jefe área de productos financieros derivados--banco SANTANDER, y otros cargos más. Actualmente, Director Asociado Productos Derivados de Tipos de Interés SCOTIABANK_COLPATRIA. Docente en distintas universidades. ALEX FORERO CAMARGO (Futuros y Productos Estructurados) Ingeniero financiero de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, MBA Tecnológico de Monterrey, Máster en Opciones y Futuros de la Universidad de Oxford, Máster Banca y Finanzas en el instituto de Estudio Bursátiles de Madrid. Dentro de su experiencia profesional se ha desempeñado como Trader de Futuros e Índices en Saxo Bank, Trader de Estrategia de Volatilidad en la Bolsa de Madrid y Actualmente Director de Entrenamiento de Mercado de Derivados en la Bolsa de Valores de Colombia, candidato a PhD en Finanzas de Swiss Management Center.

6 RODRIGO CASTELLANOS (Derivex) Ingeniero Industrial y Especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, con estudios en Operación Bursátil y Derivados Financieros. Laboró en las tesorerías de Bancafe y Banco de Bogotá como trader de distribución, divisas y deuda pública. Experiencia en administración de portafolios pensionales, actividad que desarrolló para los consorcios Prosperar, Fosyga, Ecopetrol y Fonpet desde Fiduagraria. Trabaja con Derivex, mercado de Derivados sobre Commodities Energéticos desde su fecha de entrada en operación en julio de Actualmente se desempeña como Gerente General de esa institución. ANDRES FELIPE NIETO (Sistemas Transaccionales) Profesional de monitoreo y vigilancia Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV): Responsable del desarrollo de herramientas de supervisión del mercado de derivados. Profesional de Negociación Acciones y Derivados BVC: Seguimiento diario al mercado de acciones y derivados respecto a las operaciones, formación de precios y ejecución diaria del cálculo de precios para la valoración de productos de derivados estandarizados, del mercado de derivados administrado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. Profesional de Proyectos BVC: Participante en el diseño y elaboración del proyecto del nuevo sistema de negociación de Acciones y Derivados, X-Stream y de sus servicios del Bus de Integración SAE (Servicios de Acceso Electrónico), administrados por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. NOTA: Por motivos de fuerza mayor se pueden presentar cambios en los docentes con el mismo nivel del anteriormente designado.

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