BOLETÍN MENSUAL SEBRA CAPITAL

Transcripción

1 BOLETÍN MENSUAL SEBRA CAPITAL EDICIÓN OCTUBRE 2015

2 En el presente Boletín se informan las nuevas funcionalidades incorporadas en el sistema SEBRA Capital de la Bolsa de Comercio de Santiago a contar del 19 de octubre de Las nuevas funcionalidades podrían tener costos asociados de licenciamiento, mantención mensual o de habilitación. Para consultas sobre esta materia contactar al Sub Gerente Comercial Sr. Felipe Urrutia o a su Agente de Productos. Si requiere capacitación sobre alguno de estos temas o sobre los sistemas en general, solicítelo a través de Servicio al Cliente o a su Agente de Productos. Lo invitamos a reenviar este boletín a los usuarios que deban conocer estas nuevas funcionalidades y mantenciones para un mejor entendimiento y operatividad del sistema. 2-13

3 Contenido NUEVA FUNCIONALIDAD... 4 DMA Órdenes por Cantar - Validación Envío de Órdenes:... 4 MANTENCIONES... 4 Reporte Detalle Vencimiento de Pactos con Monto Compromiso Erróneo:... 4 Informe de Vencimiento de Pactos... 4 Custodia - Cuadratura de Custodia... 4 Custodia - Cuadratura de Custodia... 4 Facturación Renta Fija... 5 Clientes con Derecho a VC... 5 Cambio Spot ME... 5 Conceptos Generales... 5 Genera Archivo Derechos CTTSIM... 6 Generar Libro de Compras al SII... 6 Mesa Spot y Fwd BCI - Garantías por Cliente... 6 Proceso MOPOSI, Repite Monto... 6 Anticipo Operaciones Plazo (CMAOP)... 6 Cartola de Movimientos... 7 Centralización Anticipación Pactos Simultáneas con Parámetro Automático de Garantías Anulación Nota de Crédito con Forma de Pago TP... 8 Certificación Masiva Ingresos / Egresos... 8 Cuadro de Resumen... 8 Precio Promedio Ponderado en Custodia RV.. 8 Informe Cuadratura Facturación Palos... 9 Genera Traspasos VE... 9 Generación Cargos y Abonos Facturas Generar Archivo Factura Electrónica Resolución Incidentes en Certificados Tributarios FASE Facturas Otros Conceptos Cambian Agente en Movimientos a Facturar Custodia Mantenedores Ingreso Retiro Títulos RV Informe Libreta de Bancos Centralización Paramétrica - Facturación Duplicidad de Palos en Facturación RV (Con Nuevo Facturador) Emisión Nota de Crédito RV SIGA CRM Ordenes Compra Acciones

4 NUEVA FUNCIONALIDAD SEBRA Corredores de Bolsa DMA Órdenes por Cantar - Validación Envío de Órdenes: B-3219 Se Implementa en la consulta órdenes por cantar RV de SEBRA CB un nuevo botón que permite al operador enviar las órdenes vía Servicio de Ruteo al Sistema de Negociación de la Bolsa. Esta funcionalidad para ser activada debe ser solicitada a su Agente de productos. Informe de Vencimiento de Pactos B-3045 Corrección en duplicidad de datos en Informe de Vencimientos de Pactos. Se modificó la condición que consulta el periodo, de manera que al ejecutar este informe, no se produzca la duplicidad de información. Ruta: SEBRA Cuenta propia Informe Vencimiento de Pactos Cantar Ordenes > Renta Variable > Órdenes RV por MANTENCIONES SEBRA Corredores de Bolsa Reporte Detalle Vencimiento de Pactos con Monto Compromiso Erróneo: B-490 Reporte Vencimiento de Pactos con filtro Detalle y por Detalle por instrumentos, mostraba la operación en pesos, independiente de la moneda de origen. La solución fue crear dos columnas Monto Inicial Moneda y Monto Final Moneda, que muestran los montos valorizados de acuerdo a la moneda de origen. Custodia - Cuadratura de Custodia T-563 Se corrige incidencia en la cuadratura semanal de custodia, en la columna Saldo según Registro de Custodia (N Acciones), consideraba erróneamente acciones en Préstamo. Ruta: SEBRA Custodia Mantenedores Cuadratura semanal de custodia. Ruta: SEBRA Cuenta propia Informe Vencimiento de Pactos Custodia - Cuadratura de Custodia S-155 Se corrige incidencia en la cuadratura semanal de custodia donde al seleccionar ETF extranjeros, erróneamente en la columna Mercado mostraba información de Acciones. Ruta: SEBRA Custodia Mantenedores Cuadratura semanal de custodia. 4-13

5 Cambio Spot ME B-3164 Facturación Renta Fija B-414 Se corrige incidencia en el proceso de compra de Spot ME para que cuando se liquida operación, en el detalle de banco se carguen los datos ingresados anteriormente. Ruta: SEBRA Mesa Usuario Spot Distribución Mesa de Dinero From Office Ingresos Cambio Spot me. Se corrige incidencia en el proceso de facturación, donde se generaban en una misma factura los instrumentos RF de títulos nominales y de títulos en custodias, quedando ahora por separado de acuerdo a la clasificación del título. Ruta: Facturación Procesos Emisión Comprobantes Emisión selectivo Renta Fija Ruta: Control de Informes Consulta de Listados. Conceptos Generales B-3221 Se corrige incidencia en el mantenedor de Conceptos Generales Otros, para que el ingreso de información en el campo Contra Cuenta Contable, sea opcional. Ruta: SEBRA Plataforma Mantenedores Parámetros Conceptos Generales Clientes con Derecho a VC C-605 Se corrige incidencia en informe Clientes con derecho a VC, donde no mostraba información de series de algunos instrumentos RF. Ruta: SEBRA Informes Variaciones de Capital Derechos con Derecho a VC 5-13

6 Genera Archivo Derechos CTTSIM B-3154 Se corrige incidencia en la generación del archivo de derechos CTTSIM, el cual tenía un espacio en el nombre del archivo de salida. Ruta: SEBRA Facturación Procesos Genera Archivo Derechos CTTSIM Proceso MOPOSI, Repite Monto C-616 Se corrige incidencia en el informe MOPOSI ya que se mostraban los mismos datos en las columnas monto en moneda de origen y monto en pesos, para las operaciones SPOT de tipo USD/CLP o EUR/CLP. Ruta: SEBRA Centralización Procesos Utilidad/Perdida Spot (Beta). Generar Libro de Compras al SII M-207 Se corrige incidencia en la generación de Libro de Compras al SII, debido a que el campo Código Autorización Reemplazo se enviaba sin información. Ruta: SEBRA Contabilidad Procesos Información Electrónica SII Generar libro de compras DTE al SII. Anticipo Operaciones Plazo (CMAOP) S-185 Corrige incidencia al anticipar parcialmente una operación simultánea, ya que el sistema no calculaba automáticamente el Monto anticipado al informar la cantidad anticipada. Ruta: Cuenta Corriente Mantenedores Anticipo Operaciones Plazo. Mesa Spot y Fwd BCI - Garantías por Cliente B-1929 Se corrige incidencia en el reporte Garantías Forward para los instrumentos RV (renta variable), donde erróneamente mostraba el precio promedio del día anterior. La solución fue corregir el proceso de valorización de las garantías Forward que ahora muestra el precio de cierre del día. Ruta: SEBRA Mesa Spot y Fwd Reportes Informe de Garantías Forward Garantías por cliente 6-13

7 Cartola de Movimientos I-496 Se corrige incidencia en la Cartola de Movimientos del cliente que aleatoriamente no mostraba una nota de crédito de una operación spot y/o en otros casos, mostraba la nota de crédito pero, no desplegaba la factura. Ruta: Cuenta Corriente Consultas Cartola de Movimiento. Simultáneas con Parámetro Automático de Garantías. B-2927 Se corrige descuadratura que se producía en los saldos de Cantidad Custodia y Cantidad Garantía, en la consulta Custodia Cliente RV, al realizar ingresos y retiros de las garantías de simultáneas y al anticipar las mismas. Ruta: Custodia Consultas Custodia Cliente RV. Centralización Anticipación Pactos. B-1742 Corrige incidencia al ejecutar la Centralización Anticipación de Pactos de una operación de venta con pacto con instrumentos PDBC, ya que en las columnas Valor Anticipo y Valor Pacto del Informe, mostraba el total del valor presente del papel, en lugar de mostrar el valor por cada corte del papel. Ruta: Centralización Paramétrica Procesos Anticipación de Pactos. 7-13

8 Anulación Nota de Crédito con Forma de Pago TP B-2625 Corrige incidencia al anular una nota de crédito emitida para una factura de venta de simultánea con forma de pago TP, ya que la cantidad de compra a plazo no volvía a la cartera del cliente, después del proceso de anulación. Ruta: Facturación Mantenedores Comprobante Facturación Cliente. Cuadro de Resumen B-3153 Se corrige incidencia en el Cuadro Resumen de los Informes Timbrados, ya que en el Precio Mercado no se estaba mostrando el Precio de Cierre del día anterior. Ruta: Contabilidad Informes Informes Timbrados Cuadro de Resumen. Ruta: Custodia Consultas Cartera Cliente RV. Precio Promedio Ponderado en Custodia RV B-2270 Se corrige incidencia en el cálculo del precio promedio ponderado, al valorizar las carteras en la pauta nocturna. Esto es un correctivo que previene una eventual sobrevalorización superior al 30%. Ruta: Explotación Pautas Todo Después. Certificación Masiva Ingresos / Egresos V-64 Corrige incidencia al ejecutar el proceso de Certificación Masiva Ingresos / Egresos, el sistema daba un error de formulario al certificar las órdenes de pago en Euro. Ruta: Caja Peso Proceso Certificación Masiva Ingresos / Egresos. 8-13

9 Genera Traspasos VE B-2302 Ruta: Custodia Consultas Custodia Cliente RV. Antes del proceso: Corrige incidencia en el proceso Genera Traspasos VE, al cerrar una sesión y guardar su configuración, se producida el error "Session_Initialize", cuando se iniciaba nuevamente la misma aplicación. Ruta: Tesorería Procesos Genera Traspasos VE. Después del proceso: Informe Cuadratura Facturación Palos B-2271 Se corrige incidencia en el Informe Cuadratura Facturación Palos de instrumentos PDBC, ya que mostraba una descuadratura entre las columnas "Valor Palo" y "Monto Facturado". Ruta: Facturación Informes Descuadratura de Facturación Cuadratura Facturación Palos. 9-13

10 Generación Cargos y Abonos Facturas B-2151 Se corrige incidencia en el proceso de liquidación Generación Cargos y Abonos Facturas, al netear los cargos y abonos de una factura de compra y una de venta. Actualmente, genera un abono a la factura compra y un cargo a la factura de venta. Ruta: Tesorería Liquidaciones Generación Cargos y Abonos Facturas. Resolución Incidentes en Certificados Tributarios FASE 1 B-2520 Resolución de incidentes ocurridos y reportados, durante el AT 2015, de acuerdo a las disposiciones de SII. Han sido solucionados los temas relacionados para las DJs con Certificados Tributarios: 1818, 1885, 1894 y Ruta: SEBRA Tributario Declaraciones Jurada DJ Información de Fondos de Terceros 1922 Facturas Otros Conceptos Cambian Agente en Movimientos a Facturar B-2910 Se corrige incidencia en Facturas FT, las que cambiaban el agente en el proceso de generación de movimientos a facturar. Ruta: SEBRA Facturación Mantenedores Movimientos a Facturar Otros Conceptos Generar Archivo Factura Electrónica M-216 Se corrige incidencia en la generación de archivo Factura Electrónica que ante un bloqueo o lentitud de sistema no generaba el archivo y dejaba el modulo (DTE) sin funcionar. Ruta: SEBRA Facturación Procesos Emisión de Comprobantes Generar Archivo Factura Electrónica 10-13

11 Custodia Mantenedores Ingreso Retiro Títulos RV B-497 Se corrige incidencia en el Ingreso Retiro Títulos RV en el cual el cliente que estaba bloqueado en Siga CRM aparece como Vigente en SEBRA Ruta: SEBRA Custodia Mantenedores Ingreso Retiro Títulos RV Centralización Paramétrica - Facturación N-300 Se corrige incidencia en la centralización paramétrica de facturación donde no consideraba las boletas electrónicas, en los totales del reporte. Ruta: SEBRA Centralización Paramétrica Procesos Facturación Duplicidad de Palos en Facturación RV (Con Nuevo Facturador) I-613 Corrige incidencia al ejecutar la Facturación RV con el nuevo facturador, cuando se ejecutaba más de una vez en paralelo, duplicaba los palos facturados en distintas facturas. Ruta: Facturación Procesos Emisión de Comprobantes Emisión Selectivo Renta Variable. Informe Libreta de Bancos E-286 Se corrige incidencia en el reporte Libreta de Banco donde no mostraba forma de pago BY, verificando que muestre la información solicitada. Ruta: SEBRA Tesorería Informes Libreta de Bancos 11-13

12 Emisión Nota de Crédito RV I-558 Corrige incidencia al ejecutar la Facturación RV de Notas de Crédito, cuando para diferentes facturas hacía una nota de crédito. Esta situación provocaba el rechazo del DTE por parte del SII al no calzar el monto de una factura con la nota de crédito asociada. Ahora genera una nota de crédito por cada factura. Ruta: Facturación Procesos Emisión de Comprobantes Emisión Selectivo Renta Variable. SIGA CRM Ordenes Compra Acciones B-3214 Se corrige incidencia en el Ingreso de Orden de Compra de Acciones, al no calcular de forma correcta los días hábiles de la fecha de vigencia. Ruta: Ingresar a Siga CRM Ordenes Acciones Compra 12-13

13 13-13