IMPORTACION DE NOMINA A CONTPAQ

Transcripción

1 1. Propósito: 1.1. Establecer los pasos que deben seguirse para importar la nómina de sistema Tress a CONTPAQ 2. Alcance: 2.1. Aplica para toda el área de Contabilidad. 3. Definiciones: 3.1. SUMSA.- Servicios Universales de México S.A. de C.V CONTPAQ.-Software de Contabilidad INTERFACE-SUMSA.- Programa diseñado para convertir archivos en formato CSV a un archivo de texto el cual puede importarse a CONTPAQ Sistema Tress.- Software de Operación de Nominas Listado de Nomina.- Reporte generado en sistema tress el cual contiene los importes de cada uno de los conceptos de nómina de manera global pagados en una semana Control de préstamos.- reporte generado en sistema tress el cual contiene los importes de los préstamos solicitados, los préstamos pagados y el saldo de cada uno de ellos Netos Finiquitos.- reporte generado en sistema tres el cual contiene los importes por finiquitos que se procesaron en la semana Saldo de Vacaciones y Aguinaldo.- Reporte generado en sistema tress el cual nos arroja los importes a provisionar tanto de vacaciones como aguinaldo. 4. Responsabilidades Auxiliar Administrativo. Importar las nóminas de sistema tress a CONTPAQ Contador. Supervisar la correcta contabilización de los movimientos de nómina. 5. Instrucciones de llenado: 5.1. Importación y contabilización de Nomina a CONTPAQ Ingresamos al sistema CONTPAQ, en el menú catálogos seleccionamos la opción cargar catálogos. Información Confidencial Sumsa 1

2 Nos aparecerá una pantalla en la cual iremos a la opción datos de entrada y le daremos clic a F Nos aparecerá una pantalla en la cual seleccionaremos la ruta que nos apareció en el paso y seleccionaremos el archivo cuentas con terminación txt, una vez hecho esto daremos clic en abrir En la siguiente pantalla daremos clic en procesar. Información Confidencial Sumsa 2

3 Nos aparecerá una pantalla donde nos dice que el proceso ha terminado con éxito damos en cerrar tanto en la primer pantalla como en la segunda para continuar Ingresaremos al menú pólizas seleccionaremos la opción cargar pólizas. Información Confidencial Sumsa 3

4 Nos aparecerá una pantalla en la cual seleccionaremos en la parte de detalle de proceso la opción de sustituir con el dato de entrada, una vez realizado esto daremos clic a F3 la parte de datos de entrada Nos aparecerá una pantalla en la cual seleccionaremos la ruta que nos apareció en el paso y seleccionaremos el archivo tmp con terminación txt, una vez hecho esto daremos clic en abrir. Información Confidencial Sumsa 4

5 Nos aparecerá la siguiente pantalla en la cual daremos clic a procesar Una vez procesado nos aparecerá la pantalla donde ha aceptado la contabilización de la nómina al sistema CONTPAQ, damos clic en cerrar en ambas ventanas para continuar. Información Confidencial Sumsa 5

6 Revisamos el número de póliza arrojado así como el tipo de asiento en el punto y entramos al módulo de contabilización de pólizas el cual se encuentra en el menú pólizas, sub menú pólizas Una vez dentro daremos un TAB en nuestra máquina y presionaremos la tecla que corresponda. D para pólizas de diario. E para pólizas de egresos. I para pólizas de ingresos. Información Confidencial Sumsa 6

7 Una vez hecho esto procederemos a colocar el número de la póliza en la casilla correspondiente y daremos TAB nos mostrara el asiento contable, en caso de que no lo arroje la operación no fue completada con éxito y debemos iniciar el proceso de generación de archivo de importación, así como el de importación de nómina a COTNPAQ Nos dirigimos a la parte inferior de la póliza revisamos que el saldo en la cuenta sea el mismo que el archivo tem en el paso y que las sumas de la póliza sean sumas iguales. Información Confidencial Sumsa 7

8 una vez conciliado procedemos a Imprimir la póliza y anexarla a los documentos soporte. Información Confidencial Sumsa 8

9 Información Confidencial Sumsa 9

10 6. Lista de distribución Contabilidad 6.2. Auxiliar Administrativo 7. Control de cambios. Versión Descripción del cambio Fecha Ver 1.0 Inicial. 03 de Noviembre Anexos. N/A 9. Firmas. Generador Revisor Aprobador Ernesto Martinez Cesar Zaragoza Cesar Zaragoza Información Confidencial Sumsa 1 0