REPUBLICA DE COLOMBIA DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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1 DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO INGRESOS PROYECTADOS - AÑO 2005 ANEXO No. 1 (Cifras en Pesos) Código Concepto Recaudos del Período: Enero 2004 a Agosto 2004 Estimado del Año 2004 Estimado del Año 2005 INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual Recuperación de Cartera Predial Recuperación de Cartera Predial S/SF Impuesto de Industria y Comercio Vigencia Actual Recuperación de Cartera Industria y Comercio Recuperación Ind. Y Comercio S/SF Impuesto de Avisos y Tableros Impuesto de Espectaculos Pùblicos Impuesto de Casinos y Juegos Permitidos Impuesto de Deguello de Ganado Menor Impuesto Sobre Rifas y Apuestas Impuesto de Delineaciòn Urbana Uso del Suelo Estratos Demarcaciòn Medidas y Linderos Lineas de Paramento Licencias de Contrucciòn Sobretasa a la Gasolina Impuesto de Ocupaciòn de Vìas y Plazas Registro de Patentes, Marcas y Herretes Impuesto de Pesas y Medidas Contribución a la Plusvalía Contribución por Valorización Alumbrado Público Otros Ingresos Tributarios INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS DERECHOS Y TARIFAS Multas Parrileros (Santa Marta Segura) Dec.198/ Multas transporte ilegal de gasolina (Santa Marta Segura) Dec.310/ Otras Multas Formularios y Especies Valorizaciòn Intereses Paz y Salvos Pliego de Licitaciones Estampillas Hojas de Servicios Nomenclatura Urbana Otros Servicios Certificados Facturas Terrenos Publicaciones Playa y Bajamar Otros Ingresos No Tributarios APORTES Y TRANSFERENCIA Regalías Directas ,2,1,1 Transporte de Carbon ,2,1,2 Transporte de Gas Convenios de Cofinanciacion RECURSOS ADM/TRADOS DEL S.G.P.(11/12)+6% S.G.P. EN EDUCACION (11/12)+6% Tipología ,3,1,2 Complemento de planta ,3,1,3 Cuota de Administración ,3,1,4 Prestaciones Sociales S.G.P. EN SALUD(11/12)+6% Prestación de Servicios (Subs. a la Oferta) Complemento Prestación de Servicios Aportes Patronales Salud Pública Régimen Subsidiado Rég.Subsidiado Continuidad Rég.Subsidiado Ampl.de Cobertura S.G.P.EN PROPOSITO GENERAL11/12+6% Agua Potable Deporte y Recreación Cultura

2 DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO INGRESOS PROYECTADOS - AÑO 2005 ANEXO No. 1 (Cifras en Pesos) Código Concepto Recaudos del Período: Enero 2004 a Agosto 2004 Estimado del Año 2004 Estimado del Año Otros Sectores S.G.P.EN ALIMENTACION ESCOLAR S.G.P. EN RESGUARDO INDIGENA INGRESOS COMPENSADOS Sobretasa Bomberil Estampilla Pro-Unimag Cuota Fomento Porcicola Sobretasa al Medio Ambiente RECURSOS DE CAPITAL Recursos del Credito Recursos del Balance Rendimientos Financieros Recursos Propios S.G.P S.G.P. Educación S.G.P. Salud S.G.P. Propósitos Generales Regalías Directas Gas Carbón Ventas de Activos Dividendos TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

3 Estimado del Año 2005 AMOB. URBANO SM SEGURA R & T MALLA VIAL ALUMB.PUB SIETT DISTRIBUCION CONV.POLICI A-TRANSITO SIMIT FONPET INV.DEPORTE INV.FORZOSA TRANSITO Inversión 30/30/40 LIBRE DESTINACION 1 INGRESOS PROPIOS Impuesto Predial Unificado Vig.Actual Rec. Cartera Impuesto Predial Unificado Impuesto de Industria y Comercio Vig.Act Rec. Cartera Imp. de Industria y Comercio Impuesto de Avisos y Tableros Impuesto de Espectaculos Pùblicos Impuesto de Casinos y Juegos Permitidos Impuesto de Deguello de Ganado Menor Impuesto Sobre Rifas y Apuestas Impuesto de Delineaciòn Urbana Uso del Suelo Estratos Demarcaciòn Medidas y Linderos Lineas de Paramento Licencia de Construcciòn Sobretasa a la Gasolina Impuesto de Ocupaciòn de Vìas y Plazas Registro de Patentes, Marcas y Herretes Impuesto de Pesas y Medidas Contribución a la Plusvalía Contribución por Valorización Alumbrado Público Otros Ingresos Tributarios Multas Parrileros (Santa Marta Segura) Dec Multas transporte ilegal de gasolina (Santa Marta Segura) Dec.310/ Formularios y Especies Valorizaciòn Intereses Paz y Salvos Pliego de Licitaciones Estampillas Hojas de Servicios Nomenclatura Urbana Otros Servicios Certificados Facturas Terrenos Publicaciones Playa y Bajamar Otros Ingresos No Tributarios Dividendos Ingresos Incorporados Entes en Liquidac Ingresos Incorporados Tránsito (Multas) Ingresos Incorporados Tránsito (Otros) TOTAL INGRESOS CORRIENTES = ,00% RENTAS COMPROMETIDAS = ,76% I.C.L.D. = ,24% DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DEPURACION DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION AÑO 2005 ANEXO No. 2 En cumplimiento a lo que establece la Ley 617 de 2000 para un Distrito de categoría 2 los limites de gasto estan establecidos en proporción de 70% gasto y 30% forzosa inversión aplicado sobre los I.C.L.D. ( 70% ICLD = ) y (30% Inversión Forzosa = )

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5 ALCALDIA DISTRITAL DECRETO N 338 De Fecha: 28 de Diciembre de 2004 POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2005 EL ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA, en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por la Ley 179 de 1994, la Ley 225 de 1995, el Decreto 111 de 1996, Decreto 568 de 1996, Decreto 2260 de 1996, Ley 617 de 2000, y sus decretos reglamentarios 192 y 735 del 2001, DECRETA : PRIMERA PARTE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL ARTICULO PRIMERO: Liquídase el Presupuesto General de Rentas, Gastos e Inversión del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para la vigencia de 2005, en la suma de CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($ oo) así: INGRESOS AÑO 2005 INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual Recuperación de Cartera Predial Recuperación Cartera Predial S/SF Impuesto de Industria y Comercio Vigencia Actual Recuperación de Cartera Industria y Comercio Recuperación de Cartera Industria y Comercio S/SF Impuesto de Avisos y Tableros Impuesto de Espectaculos Pùblicos Impuesto de Casinos y Juegos Permitidos Impuesto de Deguello de Ganado Menor Impuesto Sobre Rifas y Apuestas Impuesto de Delineaciòn Urbana Uso del Suelo Estratos Demarcaciòn Medidas y Linderos Lineas de Paramento Licencia de Contrucciòn Sobretasa a la Gasolina Impuesto de Ocupaciòn de Vìas y Plazas Registro de Patentes, Marcas y Herretes Impuesto de Pesas y Medidas Contribución a la Plusvalia Contribución por Valorización Alumbrado Público Otros Ingresos Tributarios INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS DERECHOS Y TARIFAS Multas Parrileros (Santa Marta Segura) Dec.198/ Multas transporte ilegal de gasolina (Santa Marta Segura) Dec.310/ Otras Multas Formularios y Especies Valorizaciòn Intereses Paz y Salvos Pliego de Licitaciones Estampillas

6 ALCALDIA DISTRITAL DECRETO N 338 De Fecha: 28 de Diciembre de 2004 POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL Hojas de Servicios Nomenclatura Urbana Otros Servicios Certificados Facturas Terrenos Publicaciones Playa y Bajamar Otros Ingresos No Tributarios APORTES Y TRANSFERENCIAS Regalías Directas ,2,1,1 Transporte de Carbon ,2,1,2 Transporte de Gas Convenios de Cofinanciacion RECURSOS ADMINISTRADOS DEL S.G.P S.G.P. EN EDUCACION - FONDO DE EDUCACION Tipología Complemento de Planta Cuota de Administración Prestaciones Sociales Ampliación de Cobertura y Provisión (Ascensos en el Escalafón) S.G.P. EN SALUD - FONDO LOCAL DE SALUD DISTRITAL Prestación de Servicios Complemento Prestación de Servicios Aportes Patronales (Sin Situación de Fondos) Salud Pública Régimen Subsidiado Rég.Subsidiado Continuidad Rég.Subsidiado Ampl.de Cobertu S.G.P.EN PROPOSITO GENERAL Agua Potable Deporte y Recreación Cultura Otros Sectores S.G.P.EN ALIMENTACION ESCOLAR S.G.P. EN RESGUARDO INDIGENA RECAUDOS PARA TERCEROS Sobretasa Bomberil Estampilla Pro-Unimag Cuota Fomento Porcicola Sobretasa al Medio Ambiente RECURSOS DE CAPITAL Recursos del Credito Recursos del Balance Rendimientos Financieros Recursos Propios S.G.P S.G.P. Educación S.G.P. Salud S.G.P. Propósitos Generales Regalías Directas Gas Carbón Ventas de Activos Dividendos TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ADMINISTRACIÒN CENTRAL (INGRESOS CORRIENTES MÁS RECURSOS DE CAPITAL)

7 ALCALDIA DISTRITAL DECRETO N 338 De Fecha: 28 de Diciembre de 2004 POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2005 INGRESOS ADICIONALES REPORTADOS POR CONTRALORIA Cuotas de Auditaje Enitdades Descentralizadas (ESE, DADMA, ESPA) Sanciones Certificaciones Ingresos Vigencias Anteriores TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ADICIONALES REPORTADOS POR LA CONTRALORIA INGRESOS INCORPORADOS DE LOS ENTES EN LIQUIDACION INSTITUTO DISTRITAL DE FORMACION DEPORTIVA "I.D.F.D." 1 INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS TASAS Y DERECHOS Tasa de Fomento Deportivo SERVICIOS Venta de Servicios 0 TOTAL INGRESOS INCORPORADOS I.D.F.D. 0 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SALUD DISTRITAL "D.A.S.D" 1 INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS INDIRECTOS Arbitrios rentísticos - ETESA Arbitrios rentísticos - ETV FOSYGA (Regimen Subsidiado, Salud Pública, Desplazados, Emergencias y Desastres y Programas Especiales) Inimputables Licencias Sanitarias 0 TOTAL INGRESOS INCORPORADOS D.A.S.D INSTITUTO DISTRITAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA "INVISAN" 1 INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS TASAS, TARIFAS Y DERECHOS Tasas Explotacion de Canteras RENTAS PROPIAS Legalizacion de Titulos 0 TOTAL INGRESOS INCORPORADOS INVISAN 0 INSTITUTO DISTRITAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE "INDISTRAN" 1 INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS DIRECTOS Impuestos de Vehículo y Tránsito (20% Transferencia del Departamento) NO TRIBUTARIOS DIRECTOS (TRAMITES)

8 ALCALDIA DISTRITAL DECRETO N 338 De Fecha: 28 de Diciembre de 2004 POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL Servicio de Transporte Servicio de Transito Cambio de Color Vehículos Cambio de Color Motos Cambio de Cabina Derecho Placa Única Nacional Vehículos Derecho Placa Única Nacional Motos Matricula Inicial Regrabación Motor, Chasis y/o Serial Revisión Improntas Grabación o Cambio de Motor Grabación o Cambio de Plaquetas Blindaje Vehículos Conversión y/o Transformación Pignoración y/o Despignoración Inscripción de Embargos y Desembargos Revisión Certificada Cancelación Matricula Traspaso Radicación Revisión Tecnomecanica Avaluó vehículos Cierre de Vías por Horas Permiso Parqueo Cargue / descargue por Días y/o Mes Derecho Registro por Cupo Peritazgo Licencias de Conducción Vehículos y/o Motos Multas Fuentes Móviles (Servitecas) INDIRECTOS (TASAS Y MULTAS) Derecho de Semaforización Sistematización Otros no tributarios Otras especies venales Multas por Contravención VENTAS DE SERVICIOS Grúa y Parqueadero RECAUDO PARA TERCEROS Sobretasa Bomberil Estampilla Pro-Unimag 0 TOTAL INGRESOS INCORPORADOS INDISTRAN EMPRESA DE TURISMO DE SANTA MARTA "ETURSA" 1 INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS Vallas y Publicidad 0 TOTAL INGRESOS INCORPORADOS ETURSA 0 CORPORACION CENTRO HISTORICO DE SANTA MARTA "CORPOCENTRO" 1 INGRESOS CORRIENTES INGRESOS NO TRIBUTARIOS ARRENDAMIENTOS Teatro Santa Marta Terreno Antigua Central de Transportes Tiendas a Mitad de Precio

9 ALCALDIA DISTRITAL DECRETO N 338 De Fecha: 28 de Diciembre de 2004 POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2005 TOTAL INGRESOS INCORPORADOS CORPOCENTRO ESPACIO PUBLICO 1 INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS Pasacalles Vendedores Estacionarios Ampliación de Locales Vallas Publicitarias TOTAL INGRESOS INCORPORADOS ESPACIO PUBLICO TOTAL INGRESOS INCORPORADOS DE LOS ENTES LIQUIDADOS INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO "E.S.P.A." 1 INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS TASAS % Facturación del Servicio de Aseo (Grandes Generadores) Grandes Generadores Rendimientos Financieros Venta de Servicios APORTES Particulares Entidades Públicas RECURSOS DE CAPITAL Recursos del Crédito Recursos del Balance Venta de Activos TOTAL INGRESOS E.S.P.A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE "D.A.D.M.A." 1 INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS DERECHOS Y TARIFAS Licencias Permisos Autorizaciones Salvoconductos Concesiones Interventorías TASAS Utilización Directa o Indirecta de la Atmósfera, Agua y Suelo Utilización de Agua Participación de la Sobretasa Ambiental Tasa Retributiva Control de Emisiones 10% Impuesto de Timbre Vehículos MULTAS Y SANCIONES Penas Pecuniarias por Daños Ambientales Indemnizaciones por Daños Ambientales

10 ALCALDIA DISTRITAL DECRETO N 338 De Fecha: 28 de Diciembre de 2004 POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2005 TOTAL INGRESOS D.A.D.M.A SANTA MARTA SEGURA 1 INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS DIRECTOS % Imp. De Ind. Y Ccio de las Compañías de Vigilancia % Imp. Espectáculos Públicos NO TRIBUTARIOS DIRECTOS DERECHOS Y TARIFAS % Multas de Tránsito aplicadas por la Secretaría de Gobierno INDIRECTOS % Contratos de Obras Públicas y sus Adiciones (Vías Públicas) % Rendimientos Financieros de los Recursos Propios del Distrito (ICLD) TOTAL INGRESOS SANTA MARTA SEGURA TOTAL INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS TOTAL GENERAL DE INGRESOS SEGUNDA PARTE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ARTICULO SEGUNDO: Aprópiese para atender los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la deuda pública e Inversión del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para la vigencia del 2005, la suma de : CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($ oo) de la siguiente manera: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo Personal de Nomina Gastos de Representacion Horas Extras y dias Festivos Prima de Navidad Indemnizacion por vacaciones Auxilio de Transporte SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Servicios Super Numerario Honorarios Concejales 2,2 GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES SECCIÓN I - CONCEJO DISTRITAL

11 ALCALDIA DISTRITAL DECRETO N 338 De Fecha: 28 de Diciembre de 2004 POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2005 O1 Compra de Equipos O2 Materiales y Suministros O3 Impresos y Publicaciones ADQUISICION DE SERVICIOS O1 Mantenimiento O2 Servicios Publicos O3 Viaticos y Gastos de Viaje O4 Comunicaciones y Transporte O5 Dotacion de Trabajadores O6 Recepciones Oficiales O7 Seguros O8 Publicacion Gaceta O9 Solemnidades 29 de Julio 10 Programa Formacion Ciudadana 2,3 TRANSFERENCIAS Y APORTES TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEG.SOCIAL O1 PREVISION SOCIAL SALUD Y RIESGOS PROFESIONAL O2 PENSIONES O3 CESANTIAS E INTERESES OTRAS TRANSFERENCIAS O1 CAJA DE COMPENSACION O3 ICBF O2 SENA O4 ESAP O5 Gastos Financieros TOTAL CONCEJO DISTRITAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA O1 Sueldo Personal de Nomina O2 Gastos de Representacion O3 Horas Extras y dias Festivos O4 Prima de Navidad O5 Indemnizacion por vacaciones O6 Auxilio de Transporte O7 Indemnizaciones Laborales O8 Prima de Vacaciones SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS O1 Servicios Tecnicos O2 Honorarios O3 Personal Supernumerario 2,2 GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES O1 Compra de Equipos O2 Materiales y Suministros O3 Impresos y Publicaciones O4 Combustibles y Lubricantes ADQUISICION DE SERVICIOS O1 Mantenimiento O2 Servicios Publicos O4 Viaticos y Gastos de Viaje O5 Comunicaciones y Transporte O6 Dotacion de Trabajadores SECCION II. CONTRALORIA DISTRITAL

12 ALCALDIA DISTRITAL DECRETO N 338 De Fecha: 28 de Diciembre de 2004 POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2005 O7 Fondo de Capacitacion O8 Seguros O9 Gastos Financieros 10 Bienestar Social 11 Deficit Fiscal 12 Indemnizaciones Laborales 13 Sentencias Judiciales y Conciliaciones 2,3 TRANSFERENCIAS Y APORTES TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION DISTRITAL TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEG.SOCIAL O1 PREVISION SOCIAL SALUD Y RIESGOS PROFESIONAL O2 PENSIONES O3 CESANTIAS E INTERESES OTRAS TRANSFERENCIAS O1 CAJA DE COMPENSACION O2 SENA O3 ICBF O4 ESAP TOTAL CONTRALORIA DISTRITAL (REFLEJA $417 MILLONES RECIBIDOS DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL MAS LOS INGRESOS ADICIONALES REPORTADOS POR LA CONTRALORIA POR $42.2 MILLONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA O1 Sueldo Personal de Nomina O2 Gastos de Representacion O4 Prima de Navidad O5 Indemnización por Vacaciones O6 Vacaciones O7 Prima de Vacaciones O8 Auxilio de Transporte SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Supernumerarios Honorarios Remuneración por Servicios Técnicos 2,2 GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES O1 Compra de Equipos O2 Materiales y Suministros O3 Impresos y Publicaciones O4 Combustibles y Lubricantes O5 Gastos Bancarios O6 Gastos Imprevistos Gastos Eventos Comunitarios ADQUISICION DE SERVICIOS O1 Mantenimiento O2 Servicios Publicos O4 Viaticos y Gastos de Viaje O5 Comunicaciones y Transporte O6 Dotacion de Trabajadores O8 Seguros SECCION III - PERSONERIA DISTRITAL

13 ALCALDIA DISTRITAL DECRETO N 338 De Fecha: 28 de Diciembre de 2004 POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2005 O9 Gastos Financieros 10 Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos 2,3 TRANSFERENCIAS Y APORTES TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEG.SOCIAL O1 PREVISION SOCIAL SALUD Y RIESGOS PROFESIONAL O2 PENSIONES O3 CESANTIAS E INTERESES OTRAS TRANSFERENCIAS O1 CAJA DE COMPENSACION O2 SENA O3 ICBF O4 ESAP TOTAL PERSONERIA DISTRITAL SECCIÓN IV - ADMINISTRACIÓN CENTRAL IV-I DESPACHO DEL ALCALDE 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,1 GASTOS DE PERSONAL ,1,2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ,1,2,1 Remuneracion Servicios Técnicos ,1,2,2 Honorarios ,2 GASTOS GENERALES ,2,1 ADQUISICION DE BIENES ,2,1,1 Materiales y Suministros (Caja Menor) ,2,1,2 Combustibles y lubricantes ,2,1,3 Compra de Equipos ,2,2 ADQUISICION DE SERVICIOS ,2,2,1 Mantenimiento ,2,2,2 Viaticos y Gastos de Viaje ,2,2,3 Comunicaciones y Transportes (Caja Menor) ,2,2,4 Impresos y Publicaciones (Caja Menor) ,2,2,5 Bienestar Social ,2,2,6 Publicidad IV-II GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GLOBAL 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,1 GASTOS DE PERSONAL ,1,1 SERVICIOS PERSONALES ,1,1,1 Sueldo Personal de Nomina ,1,1,2 Gastos de Representacion 0 2,1,1,3 Dominicales y Dias Festivos 0 2,1,1,4 Prima de Navidad ,1,1,5 Indemnizacion de Vacaciones ,1,1,6 Auxilio de Transporte ,1,1,7 Prima de Vacaciones ,1,1,8 Bonificacion por Direccion (ALCALDE)

14 ALCALDIA DISTRITAL DECRETO N 338 De Fecha: 28 de Diciembre de 2004 POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL ,1,1,9 Prima de Servicio ,1,3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA ,1,3,1 Aporte Previsión Social Cesantías (8,33%) ,1,3,2 Intereses de Cesantías (12%) ,1,3,3 Aporte Previsión Social Pensiones (10,875%) ,1,3,4 Aporte Previsión Social Salud EPS (8%) ,1,3,5 Administradoras de Riesgos Profesionales (1,2%) ,1,4 APORTES DE LEY (PARAFISCALES) ,1,4,1 Cajas de Compensacion Familiar (4%) ,1,4,2 SENA (0,5%) ,1,4,3 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF (3%) ,1,4,4 Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP (0,5%) ,1,4,5 Escuelas Industriales (1%) PENSIONADOS Mesadas Pensionales ,2 GASTOS GENERALES ,2,1 ADQUISICION DE BIENES ,2,1,1 Materiales y Suministros ,2,1,2 Combustibles y lubricantes ,2,1,3 Compra de Equipos 0 2,2,1,4 Dotación de Personal ,2,2 ADQUISICION DE SERVICIOS ,2,2,1 Mantenimiento ,2,2,2 Viaticos y Gastos de Viaje 0 2,2,2,3 Comunicacion y Transportes ,2,2,4 Impresos y Publicaciones ,2,2,5 Servicios Publicos ,2,2,6 Publicidad ,2,2,7 Arrendamientos ,2,2,8 Seguros ,2,2,9 Sistematizacion 0 2,2,2,10 Capacitacion ,2,2,11 Comisión por recaudo de Impuesto Predial e Industria y Comercio ,2,2,12 Seguridad y Servicio de Vigilancia ,2,2,13 Administración Financiera y Gastos Bancarios ,2,2,14 Inhumación de Cadáveres ,2,2,15 Impuestos y Multas TRANSFERENCIAS Y APORTES ,1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,1,1 FONPET ,1,2 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA MARTA - LEY 322/96 0 3,1,3 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS TRIBUNAL DE ETICA MEDICA ,2 OTRAS TRANSFERENCIAS ,2,1 TRANSFERENCIA DE RECAUDOS PARA TERCEROS ,2,1,1 Bomberos Voluntarios de Santa Marta ,2,1,2 Universidad del Magdalena

15 ALCALDIA DISTRITAL DECRETO N 338 De Fecha: 28 de Diciembre de 2004 POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL ,2,1,3 Fondo Nacional Porcícola ,2,1,4 Entidad encagada de Regular el Medio Ambiente ,2,2 TRANSFERENCIA DE RECAUDO PARA OTRAS ENTIDADES ,2,2,1 Concesión Malla Vial ,2,2,2 Concesión Amoblamiento Urbano ,2,2,3 Santa Marta Segura ,2,2,4 Alumbrado Público SIETT SIMIT DEFICIT FISCAL ,1 Déficit Fiscal Vigencias Anteriores FONDO DE CONTINGENCIAS TOTAL GASTOS DE LA SECCION IV -ADMINISTRACION CENTRAL (Gastos de Funcionamiento + Transferencias y Aportes) SECCION V - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 4 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA ,1 Amortización con recursos propios ,1,1 Capital ,1,2 Intereses SECCION VI - INVERSION SOCIAL EFECTIVA INVERSIÓN SOCIAL EFECTIVA PROGRAMA I EDUCACION PROGRAMA II SALUD PROGRAMA III AGUA POTABLE PROGRAMA IV RECREACION, DEPORTE, Y CULTURA PROGRAMA V: OTROS SECTORES PROGRAMA VI: ALIMENTACION ESCOLAR PROGRAMA VII: RESGUARDO INDÍGENA GASTOS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO E.S.P.A. 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,1 SERVICIOS PERSONALES ,1,01 Sueldo Personal Nomina 2,1,02 Horas Extras y Días Festivos 2,1,03 Gastos de Representación 2,1,04 Vacaciones 2,1,05 Prima de Navidad 2,1,06 Compensación de Vacaciones 2,1,07 Auxilio de Transporte 2,1,08 Intereses de Cesantías 2,1,09 Indemnización Laboral

16 ALCALDIA DISTRITAL DECRETO N 338 De Fecha: 28 de Diciembre de 2004 POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL ,1,10 Dotación de Trabajadores 2,1,11 Gasto Deportivo y Recreación 2,1,2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,1,2,01 Remuneración de Servicios Técnicos 2,1,2,02 Personal Supernumerario 2,1,2,03 Honorarios 2,2 GASTOS GENERALES ,2,1 ADQUISICION DE BIENES 2,2,1,01 Compra de Equipos 2,2,1,02 Lubricantes y Aditivos 2,2,1,03 Materiales y Suministros 2,2,1,04 Combustible 2,2,1,05 Impresos y Publicaciones 2,2,1,06 Calamidad Domestica 2,2,2 ADQUISICION DE SERVICIOS 2,2,2,01 Mantenimiento 2,2,2,02 Servicios Públicos 2,2,2,03 Arrendamiento 2,2,2,04 Viáticos 2,2,2,05 Gastos de Viaje 2,2,2,06 Comunicación y Transporte 2,2,2,07 Seguros 2,2,2,08 Contribuciones S.S.P. 2,2,2,09 Otros Impuestos 2,2,3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,2,3,01 Impuestos y Multas 2,2,3,02 OTROS GASTOS GENERALES 2,2,3,03 Sentencia Judicial 2,2,3,04 Defícit Fiscal 2,2,3,05 Vigencias Anteriores 3 TRANSFERENCIAS DE LEY Y SEG. SOCIAL ,01 Previsión Pensión 3,02 Previsión Salud 3,03 Riesgo Profesional 3,04 Cesantías 3,05 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,06 CAJA DE COMPENSACION 3,07 I.C.B.F. 3,08 SENA 3,09 Contraloría Distrito 4 SERVICIO DE LA DEUDA ,01 AMORTIZACION ,02 INTERESES INVERSIONES TOTAL GASTOS EMP. DE SER. PUBLICOS DE ASEO "E.S.P.A." GASTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE "D.A.D.M.A." 2 GASTOS DE LA VIGENCIA ,1 GASTOS APROBADOS (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO) SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDO PERSONAL DE NOMINA HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y DIAS FESTIVOS PRIMA DE NAVIDAD INDEMNIZACIONES POR VACACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 0

17 ALCALDIA DISTRITAL DECRETO N 338 De Fecha: 28 de Diciembre de 2004 POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO AUXILIO DE CESANTIA (8.33%) INTERESES DE CESANTIAS (12% ANUAL) APORTE PREVISION SOCIAL PENSION (10.125%) APORTE PREVISION SOCIAL SALUD (8%) RIESGOS PROFESIONALES (1%) APORTES INHERENTES A LA NOMINA CAJA DE COMPENSACION (4%) I.C.B.F (3%) ESAP (0.5%) SENA (0.5%) ESCUELAS TECNICO INDUSTRIALES (1%) ,2 ADQUISICION DE BIENES COMPRA DE EQUIPOS MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUISICION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS ARRENDAMIENTO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES IMPRESOS Y PUBLICACIONES COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE SEGUROS CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL DOTACION TRABAJADORES MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ESPECIES VENALES SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO COMISIONES FIDUCIARIAS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS REPARACIONES LOCATIVAS RECEPCIONES OFICIALES 0 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES CUOTA AUDITAJE DEFICIT FISCAL 0 4 RESERVAS PRESUPUESTALES RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS SERVICIO A LA DEUDA INTERNA AMORTIZACION CREDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL AMORTIZACION CREDITO INTERNO - BANCA DE FOMENTO AMORTIZACION PRESTAMOS GUBERNAMENTALES SERVICIO A LA DEUDA EXTRENA AMORTIZACION CREDITO EXTERNO - BANCA COMERCIAL AMORTIZACION CREDITO EXTERNO - BANCA DE FOMENTO AMORTIZACION CREDITO DE GOBIERNOS 0 5 SECTOR MEDIO AMBIENTE INVERSION DE PROTECCION SOCIAL PROGRAMAS DE REFORESTACION Y CONTROL A LA EROSION PROGRAMAS DE DRAGADO Y DEFENSA DE CUENCAS Y HOYAS HIDROGRAFICAS PROGRAMAS DE PROTECION DEL MEDIO AMBIENTE CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION INVESTIGACION Y ESTUDIOS

18 ALCALDIA DISTRITAL DECRETO N 338 De Fecha: 28 de Diciembre de 2004 POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAR PLANEACION, ADMINISTRACION, CONTROL, FORTALECIMIETO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL OTROS PROGRAMAS DE INVERSION SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL DE LA ZONA COSTERA SOSTENIBILIDAD DE LOS CERROS TUTELARES DE SANTAMARTA CALIDAD AMBIENTAL HUMANA TOTAL GASTOS D.A.D.M.A GASTOS SANTA MARTA SEGURA 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,1 GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Asociados a la Nomina Servicios Personales Indirectos Contribuciones Inherentes a la Nomina sin situación de fondos - sector privado Contribuciones Inherentes a la Nomina - sector público 0 2,2 GASTOS GENERALES ,2,1 Adquisición de bienes ,2,2 Adquisición de servicios 0 2,3 TRANFERENCIAS CORRIENTES Policía Nacional (30%) Ejército Nacional (20%) C.T.I. (20%) D.A.S. (20%) Bomberos (5%) Defensa Civil (2,5%) Cruz Roja Colombiana (2,5%) Fondo de Emergencias (10%) del Total de los Ingresos TOTAL GASTOS SANTA MARTA SEGURA GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS CON SUS PROPIOS RECURSOS E.S.P.A D.A.D.M.A SANTA MARTA SEGURA TOTAL TOTAL GENERAL DE GASTOS TERCERA PARTE DISPOSICIONES GENERALES

19 CONCEJO DISTRITAL ACUERDO No. ( ) Proyecto de Acuerdo No. 012 POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2005 EL HONORABLE CONCEJO DISTRITAL, en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por la ley 136 del 94, el decreto 111 de 1996, la ley 617 de 2000 y los decretos reglamentarios 192 y 735 del 2001, la ley 715 de 2001 ACUERDA : PRIMERA PARTE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL ARTICULO PRIMERO: Liquídase el Presupuesto General de Rentas, Gastos e Inversión del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para la vigencia de 2005, en la suma de CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($ oo) así: INGRESOS AÑO 2005 INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual Recuperación de Cartera Predial Recuperación Cartera Predial S/SF Impuesto de Industria y Comercio Vigencia Actual Recuperación de Cartera Industria y Comercio Recuperación de Cartera Industria y Comercio S/SF Impuesto de Avisos y Tableros Impuesto de Espectaculos Pùblicos Impuesto de Casinos y Juegos Permitidos Impuesto de Deguello de Ganado Menor Impuesto Sobre Rifas y Apuestas Impuesto de Delineaciòn Urbana Uso del Suelo Estratos

20 CONCEJO DISTRITAL ACUERDO No. ( ) Proyecto de Acuerdo No. 012 POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL Demarcaciòn Medidas y Linderos Lineas de Paramento Licencia de Contrucciòn Sobretasa a la Gasolina Impuesto de Ocupaciòn de Vìas y Plazas Registro de Patentes, Marcas y Herretes Impuesto de Pesas y Medidas Contribución a la Plusvalia Contribución por Valorización Alumbrado Público Otros Ingresos Tributarios INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS DERECHOS Y TARIFAS Multas Parrileros (Santa Marta Segura) Dec.198/ Multas transporte ilegal de gasolina (Santa Marta Segura) Dec.310/ Otras Multas Formularios y Especies Valorizaciòn Intereses Paz y Salvos Pliego de Licitaciones Estampillas Hojas de Servicios Nomenclatura Urbana Otros Servicios Certificados Facturas Terrenos Publicaciones Playa y Bajamar Otros Ingresos No Tributarios APORTES Y TRANSFERENCIAS Regalías Directas ,2,1,1 Transporte de Carbon ,2,1,2 Transporte de Gas Convenios de Cofinanciacion RECURSOS ADMINISTRADOS DEL S.G.P S.G.P. EN EDUCACION - FONDO DE EDUCACION Tipología

21 CONCEJO DISTRITAL ACUERDO No. ( ) Proyecto de Acuerdo No. 012 POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL Complemento de Planta Cuota de Administración Prestaciones Sociales S.G.P. EN SALUD - FONDO LOCAL DE SALUD DISTRITAL Prestación de Servicios Complemento Prestación de Servicios Aportes Patronales Salud Pública Régimen Subsidiado Rég.Subsidiado Continuidad Rég.Subsidiado Ampl.de Cobertu S.G.P.EN PROPOSITO GENERAL Agua Potable Deporte y Recreación Cultura Otros Sectores S.G.P.EN ALIMENTACION ESCOLAR S.G.P. EN RESGUARDO INDIGENA RECAUDOS PARA TERCEROS Sobretasa Bomberil Estampilla Pro-Unimag Cuota Fomento Porcicola Sobretasa al Medio Ambiente RECURSOS DE CAPITAL Recursos del Credito Recursos del Balance Rendimientos Financieros Recursos Propios S.G.P S.G.P. Educación S.G.P. Salud S.G.P. Propósitos Generales Regalías Directas Gas Carbón Ventas de Activos Dividendos

22 CONCEJO DISTRITAL ACUERDO No. ( ) Proyecto de Acuerdo No. 012 POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2005 TOTAL PRESUPUESTO ADMINISTRACIÒN CENTRAL (INGRESOS CORRIENTES MÁS RECURSOS DE CAPITAL) TOTAL INGRESOS INCORPORADOS DE LOS ENTES LIQUIDADOS TOTAL INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS TOTAL GENERAL DE INGRESOS SEGUNDA PARTE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

23 CONCEJO DISTRITAL ACUERDO No. ( ) Proyecto de Acuerdo No. 012 POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2005 ARTICULO SEGUNDO: Aprópiese para atender los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la deuda pública e Inversión del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para la vigencia del 2005, la suma de : CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($ oo) de la siguiente manera: SECCIÓN I - CONCEJO DISTRITAL TOTAL CONCEJO DISTRITAL SECCION II. CONTRALORIA DISTRITAL TOTAL CONTRALORIA DISTRITAL SECCION III - PERSONERIA DISTRITAL TOTAL PERSONERIA DISTRITAL SECCIÓN IV - ADMINISTRACIÓN CENTRAL DESPACHO DEL ALCALDE 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,1 GASTOS DE PERSONAL ,2 GASTOS GENERALES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GLOBAL 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,1 GASTOS DE PERSONAL ,2 GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS Y APORTES

24 CONCEJO DISTRITAL ACUERDO No. ( ) Proyecto de Acuerdo No. 012 POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL ,1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,2 OTRAS TRANSFERENCIAS DEFICIT FISCAL ,4 FONDO DE CONTINGENCIAS TOTAL GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL SECCION V - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 4 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA ,1 Amortización con recursos propios SECCION VI - INVERSION SOCIAL EFECTIVA INVERSIÓN SOCIAL EFECTIVA PROGRAMA I EDUCACION PROGRAMA II FONDO LOCAL DE SALUD DISTRITAL PROGRAMA III AGUA POTABLE PROGRAMA IV RECREACION, DEPORTE Y CULTURA PROGRAMA V: OTROS SECTORES PROGRAMA VI: ALIMENTACION ESCOLAR PROGRAMA VII: RESGUARDO INDÍGENA TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL RESUMEN GASTOS DE PERSONAL

25 CONCEJO DISTRITAL ACUERDO No. ( ) Proyecto de Acuerdo No. 012 POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2005 GASTOS GENERALES GASTOS CONCEJO, CONTRALORIA Y PERSONERIA TRANSFERENCIAS DEFICIT FISCAL FONDO DE CONTINGENCIAS SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION GASTOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS TOTAL TOTAL INGRESOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL TOTAL EGRESOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL TERCERA PARTE DISPOSICIONES GENERALES

26 CONCEJO DISTRITAL. DECRETO No. 338 ( 28 de Diciembre de 2004 ) POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2005 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION URBANA Y RURAL CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS PROPIOS S.G.P. REGALIAS INGRESOS INCORPORADOS SALUD RECURSOS DE COFINANC. CARBON GAS ETESA ETV FOSYGA Inimputables INGRESOS INCORPORADOS TRANSITO TOTAL INVERSION SOCIAL INVERSION SOCIAL URBANA Y RURAL PROGRAMA I EDUCACION PROGRAMA II FONDO LOCAL DE SALUD DISTRITAL PROGRAMA III AGUA POTABLE PROGRAMA IV RECREACION, DEPORTE Y CULTURA PROGRAMA V: OTROS SECTORES PROGRAMA VI: ALIMENTACION ESCOLAR PROGRAMA VII: RESGUARDO INDÍGENA TOTAL GENERAL INVERSION PROGRAMA I EDUCACION 1 SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA EDUCAT PROYECTOS 1,1 Construcción Colegio Juan Maiguel de Osuna ,2 Construcción, Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Planta Fisica Escuelas y Colegios del Distrito SUBPROGRAMA: SERV.ADMINISTRATIVOS Y DOC PROYECTOS 2,1 Gastos Generales ,2 Gastos de Servicios Personales ,2,1 Sueldos ,2,2 Provisiones de Ley ,3 Aportes Patronales sin Situación de Fondos TOTAL PROGRAMA EDUCACION PROGRAMA II FONDO LOCAL DE SALUD DISTRITAL 1 SUBPROGRAMA : S.G.P. EN SALUD PROYECTOS 0 1,1 Subsidio a la Oferta ,1,1 Nivel I (E.S.E. Alejandro Próspero Reverend) 41% ,1,2 Nivel II (Hospital Central Julio Méndez Barreneche) 40% del 59% ,1,3 Nivel III (Hospital Central Julio Méndez y Clínicas Privadas) 30% del 59% 1,1,4 Nivel IV (Alto Costo) 30% del 59% Pág 26 de 46