TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL

Transcripción

1 COMPROBANTES CONTABLES COMPROBANTES DE DEPRECIACION 1 9 Comprobante contable de Depreciacion y/o Amortizacion DA Origen de la serie: Aplicado por el Area Productora presente COMPROBANTES DE DESEMBOLSO 1 9 Comprobante contable DE Comprobante contable DS Comprobante contable EC Comprobante contable EH Comprobante contable ES Comprobante contable DC Comprobante contable DN Comprobante contable LT Origen de la serie: Aplicado por el Area Productora presente COMPROBANTES DE LEGALIZACION 1 9 Comprobante contable LG Formato de Legalizacion Cuadro control de legalizacion Origen de la serie: Aplicado por el Area Productora presente

2 COMPROBANTES DE LEGALIZACION DE PROYECTOS Comprobante contable AJ Cuadro control de legalizacion 1 9 Origen de la serie: Aplicado por el Area Productora presente CUENTAS POR PAGAR 1 9 Comprobante contable CP Soporte contable Origen de la serie: Aplicado por el Area Productora presente FACTURAS 1 9 Comprobante contable Soporte Contable Origen de la serie: Aplicado por el Area Productora presente NOTAS CONTABLES 1 9 Comprobante contable AD Comprobante contable AJ

3 Comprobante contable AN Comprobante contable AS Comprobante contable BF Comprobante contable CA Comprobante contable CB Comprobante contable CC Comprobante contable CF Comprobante contable CI Comprobante contable CL Comprobante contable CS Comprobante contable CV Comprobante contable NT Comprobante contable NC Comprobante contable SF Comprobante contable SI Comprobante contable SN Comprobante contable TB Comprobante contable TI Comprobante contable TL Comprobante contable TN Comprobante contable TB Comprobante contable TP Comprobante contable TR Comprobante contable TS Comprobante contable OF Comprobante contable RF Origen de la serie: Aplicado por el Area Productora presente

4 CONCILIACIONES CONCILIACIONES AREAS 1 1 Conciliaciones Recaudo vrs Contabilidad Conciliaciones Tesoreria vrs Contabilidad Cumplido 1 año en AG, se transfiere al AC por 1año. Esta serie pasa a eliminacion ya que la informacion se consolida en Contabilidad en la serie de "Estados Financiero" Origen de la Serie: Aplicado por el Area Productora presente Conciliaciones Presupuesto vrs Contabilidad Conciliaciones Activos fijos vrs Contabilidad CONCILIACIONES BANCARIAS 1 9 Conciliacion bancaria Extracto Libro auxiliar Origen de la serie: Aplicado por el Area Productora presente DECLARACIONES TRIBUTARIAS DECLARACIONES DE INGRESOS Y PATRIMONIO 1 4 Declaracion Recibo de Pago Borrador de declaracion Hoja de trabajo Estado de Situacion Financiera Estado de Resultado Integral Art. 632 Estatuto Tributario. La Informacion se consolida en Contabilidad en la serie Origen de la Serie: Aplicado por el Area Productora presente

5 Notas a los estados financieros Estado de cambios del patrimonio Estado de flujo efectivo Estado de cambios de la situacion financiera Informe de revisoria fiscal Depreciacion Conciliaciones bancarias Extractos bancarios de cierre anual Certificado de retenciones IMPUESTOS A LAS VENTAS IVA 1 4 Declaracion Recibo de pago Borrador de declaracion Consolidado impuestos Libro Mayor Libro Auxiliar la serie Origen de la Serie: Aplicado por el Area Productora presente RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 1 4 Declaracion Recibo de pago Borrador de declaracion la serie Origen de la Serie: Aplicado por el Area Productora presente

6 Consolidado impuestos Libro Mayor Libro Auxiliar RETENCION EN LA FUENTE Declaracion 1 4 Recibo de pago Borrador de declaracion Consolidado impuestos Libro Mayor Libro Auxiliar la serie Origen de la Serie: Aplicado por el Area Productora presente ESTADOS FINANCIEROS 2 8 Informe de revisoria fiscal Estado de Situacion Financiera Estado de resultado Integral Estado de cambios al patrimonio Estado de flujo efectivo Notas de los estados financieros Cumplidos 2 años en AG, se transfiere al AC por 8 años. Digitalizar antes de realizar la transferencia al AC con fines de consulta.conservacion total de ambos soportes por ser una serie que consolida toda la informacion financiera de la entidad. - Circular externa 003 de 2015 del AGN. Origen de la Serie: Aplicado por el Area Productora presente

7 INFORMES INFORMES AUDITORIA FINANCIERA 2 3 Carta remisoria Informe Estados financieros Cumplidos 2 años en AG, se transfiere al AC por 3 años. Eliminar debido a que la Informacion se consolida en la auditoria Interna en la serie "Informes Auditoria" Origen de la Serie: Aplicado por el Area Productora presente Balance general Libro mayor Analisis de deudores Relacion de activos Cuentas pendientes por aclarar Consolidacion de prestaciones sociales Ejecucion por centro de costos INFORMES A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL 2 3 Cumplido 2 años en AG, se transfiere al AC por 3 años. Esta serie pasa a eliminacion ya que la informacion se consolida en la Direccion Administrativa y Financiera en la serie "Informes a entidades de Vigilancia y Control" Requerimiento Reporte Trimestral Financiero Constancia de Cargue de Informacion CHIP Origen de la Serie: Ley 118 de Ley 726 de 2001

8 LIBROS LIBRO OFICIAL DIARIO 1 9 Libro Art. 28 Ley 962 de La Informacion se consolida en Contabilidad en la serie Origen de la Serie: Aplicado por el Area Productora presente en el Sistema Integrado de Gestion SIG LIBRO OFICIAL DE MAYOR Y BALANCES 1 9 Libro Art. 28 Ley 962 de La Informacion se consolida en Contabilidad en la serie Origen de la Serie: Aplicado por el Area Productora presente en el Sistema Integrado de Gestion SIG REPORTES REPORTES DE INFORMACION EOGENA DISTRITAL Presentacion de informacion Acuse de recibido electronico Consolidado de todos los formatos 1 4 la serie Origen de la Serie: Aplicado por el Area Productora presente

9 REPORTES DE INFORMACION EOGENA NACIONAL Presentacion de Informacion ML 1 4 la serie Origen de la Serie: Aplicado por el Area Productora presente