CARTERAS DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPO A, B, C, D y E A.F.P. PROVIDA S.A. AL 30 DE JUNIO DE 2008

Transcripción

1 CARTERAS DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPO A, B, C, D y E A.F.P. PROVIDA S.A. AL 30 DE JUNIO DE 2008 COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES TIPO A 1.- DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS ================================ a) SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS INVERSIONES NACIONALES ,62% E INVERSIONES EXTRANJERA DEL FONDO DE PENSIONES b) TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES ESTATALES ,61% c) DEPOSITOS A PLAZO Y OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS ,83% DE CAPTACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS d) LETRAS DE CREDITO EMITIDAS POR INSTITUCIONES ,83% FINANCIERAS e) BONOS Y OTROS TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS f) BONOS DE EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS ,96% g) ACCIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS ,71% h) CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION y FICE ,84% i) CUOTAS DE FONDOS MUTUOS j) EFECTOS DE COMERCIO k) TITULOS DE EMISORES EXTRANJEROS ,81% l) INSTRUMENTOS DERIVADOS NACIONALES ,14% m) INSTRUMENTOS DERIVADOS EXTRANJEROS ,07% TOTAL CARTERA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE PENSIONES TIPO A % 2- DIVERSIFICACION POR EMISOR ========================== 2,1 ESTATAL BANCO CENTRAL DE CHILE ,75% INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL ,92% TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ,94% TOTAL ESTATAL ,61% 2,2 INSTITUCIONES FINANCIERAS ** BANCOS ** BANCO BICE ,18% BANCO CREDITO E INVERSIONES ,31% BANCO DE CHILE ,84% BANCO DEL DESARROLLO ,11% BANCO ESTADO ,16% BANCO FALABELLA ,13% BANCO ITAU CHILE ,18% BANCO PARIS ,02% BANCO SANTANDER-CHILE ,04% BANCO SECURITY ,28% BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ,65% COOPERATIVA DEL PERSONAL UNIV. DE CHILE LTDA ,01% CORPBANCA ,58% HSBC BANK CHILE ,12%

2 RABOBANK CHILE ,09% SCOTIABANK SUD AMERICANO ,34% TOTAL INSTITUCIONES FINANCIERAS ,03% 2,3 EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS ** SECTOR ELECTRICO ** AES GENER S.A ,31% CGE DISTRIBUCION S.A ,03% CGE TRANSMISION S.A ,01% CIA.NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A ,05% COLBUN S. A ,50% COMPANIA GENERAL DE ELECTRICID S.A ,32% EMPRESA ELECTRICA PILMAIQUEN S.A ,02% EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A ,31% EMPRESAS EMEL S.A ,02% ENERSIS S.A ,71% INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR DOS LTDA ,07% SOC. AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A ,02% Sub-Total SECTOR ELECTRICO ,36% ** SECTOR TELECOMUNICACIONES ** ALMENDRAL S.A ,14% ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S.A ,02% CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A ,00% CIA. NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR ,01% CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A ,14% EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A ,59% Sub-Total SECTOR TELECOMUNICACIONES ,90% ** SECTOR SERVICIOS ** AGUAS ANDINAS ,29% AGUAS NUEVAS S.A ,04% AGUAS NUEVO SUR, MAULE, S.A ,06% AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONSECIONARIA S.A ,09% BANMEDICA S.A ,01% BCI SECURITIZADORA S.A ,05% BICECORP S.A ,00% BOSTON SECURITIZADORA S.A ,01% CAJA DE C. ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES ,01% CENCOSUD S.A ,97% CIA. SUDAMERICANA DE VAPORES S.A ,26% DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A ,47% EMP. DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO ,09% EMP.DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A ,11% EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIO-BIO S.A ,14% EMPRESAS CONOSUR S.A ,00% EMPRESAS LA POLAR S.A ,27% EMPRESAS NAVIERAS S.A ,00% ESVAL S.A ,05% FARMACIAS AHUMADA S.A ,04% FORUS S.A ,04% GRUPO SECURITY S.A ,07% INMOBILIARIA SAN PATRICIO S.A ,00% INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A ,09% LINEA AEREA NACIONAL CHILE S.A ,41% LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A ,01% METROGAS S.A ,03% PARQUE ARAUCO S.A ,18% RIPLEY CHILE S.A ,07% RIPLEY CORP S.A ,12% RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A ,01% S.A.C.I. FALABELLA ,61% S.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS ,08% SALFACORP S.A ,00% SANTANDER S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA ,03% SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOC. CONCES ,03% SECURITIZADORA SECURITY GMAC-RFC SA ,01% SM CHILE ,02% SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A ,02% SOC.CONC.AUTOPISTA LOS LIBERTADOR S.A ,01% SOC.CONCES.AUTOPISTA VESPUCIO SUR SA ,07% SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL ,06% SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A ,05%

3 SOC.CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO SA ,05% SODIMAC S.A ,04% SONDA S.A ,25% TALCA CHILLAN SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A ,02% TRANSELEC S.A ,06% Sub-Total SECTOR SERVICIOS ,40% ** SECTOR INDUSTRIAL ** BESALCO S. A ,01% CEM S.A ,00% CEMENTO POLPAICO S.A ,00% CEMENTOS BIO BIO S.A ,09% CIA ELECTROMETALURGICA S.A ,01% CIA TECNO INDUSTRIAL S.A ,01% CINTAC S.A ,01% COCA-COLA EMBONOR S.A ,03% COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A ,34% COMPANIA CHILENA DE FOSFOROS S.A ,00% CRISTALERIAS DE CHILE S.A ,09% DETROIT CHILE S.A ,00% EMBOTELLADORA ANDINA S.A ,27% EMBOTELLADORAS COCA-COLA POLAR S.A ,00% EMPRESAS CAROZZI S.A ,02% EMPRESAS MELON S.A ,04% ENAEX S.A ,03% ENVASES DEL PACIFICO S.A ,01% INVERSIONES FRIMETAL ,00% MADECO S.A ,25% MULTIFOODS ,01% QUINENCO S.A ,04% SIGDO KOPPERS S.A ,08% SOC. DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A ,09% SOC.MANUFACTURERA DE ELECTROARTEFACTOS S.A ,00% SOCIEDAD ANONIMA VINA SANTA RITA ,01% SOCOVESA S.A ,02% TRICOLOR S.A ,00% VINA CONCHA Y TORO S.A ,28% VINA SAN PEDRO S.A ,03% WATT'S S.A ,00% Sub-Total SECTOR INDUSTRIAL ,79% ** SECTOR RECURSOS NATURALES ** ANTARCHILE S.A ,27% CAP S.A ,41% CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE ,07% EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ,00% EMPRESAS CMPC S.A ,92% EMPRESAS COPEC S.A ,23% GASCO S.A ,13% INDUSTRIAS FORESTALES S.A ,01% MARITIMA DE INVERSIONES S.A ,04% MASISA S.A ,04% PESQUERA ITATA S.A ,00% SIF SOCIEDAD INVERSORA FORESTAL S.A ,00% SIPSA S.A ,00% SOC. DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A ,22% SOCIEDAD PESQUERA COLOSO S.A ,00% SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A ,48% Sub-Total SECTOR RECURSOS NATURALES ,83% ** SECTOR FONDOS DE INVERSION ** BETA FONDO DE INVERSION MOBILIARIA ,78% CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION ,11% CITICORP CHILE FONDO DE INVERSION ,08% COLONO FONDO DE INVERSION MOBILIARIA ,02% COMPASS AMERICA LATINA FDO. INV. INTERNACIONAL ,00% COMPASS CHILE BALANCEADO FDO DE INVERSION ,21% COMPASS FONDO INVERSION MOBILIARIA ,06% DESARROLLO FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA ,04% FDO DE INVERSION SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOVILIARI ,07% FDO.INV.DESARROLLO INFRAESTRUCTURA ,00% FDO.INV.DESARROLLO LLAIMA ,00% FONDO DE INV. INMOB. TOESCA ,05%

4 FONDO DE INV.INMOB.SANTANDER PLUSVALIA ,01% FONDO DE INVERSION CELFIN ,05% FONDO DE INVERSION INMOB CIMENTA EXPANSION ,01% FONDO DE INVERSION INMOB. SANTIAGO ,16% FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL-BEAGLE ,80% FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL-BRAZIL SMALL CAP ,04% FONDO DE INVERSION SANTANDER SMALL CAPS ,10% FONDO INVERSION DE DESARROLLO LAS AMERICAS EMERGENTE ,05% FONDO INVERSION INMOBILIARIO FUNDACION ,01% FONDO INVERSION INMOBILIARIO LAS AMERICAS-RAICES ,01% FONDO SECURITY SMALL CAP BRASIL ,00% FORESTAL LIGNUM ,01% GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INV. INTER ,00% MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FDO DE INVERSION ,06% MONEDA DEUD LATIN AMERICA FD INV INT ,00% PIONERO FONDO DE INVERSION MOBILIARIA ,07% PIONERO FONDO INVERSION MOBILIARIA ,00% RENTAS FONDO DE INV.INMOB ,01% SIGLO XXI FONDO DE INVERSION ,00% TORONTO CAPITAL GROUP FDO DE INVERSIONO ,00% Sub-Total SECTOR FONDOS DE INVERSION ,82% ** SECTOR FICE ** CHILE FUND ,03% Sub-Total SECTOR FICE ,03% TOTAL EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS ,13% 2,4 DERIVADOS NACIONALES ** DERIVADOS NACIONALES ** BANCO CREDITO E INVERSIONES ,20% BANCO DE CHILE ,29% BANCO ESTADO ,38% BANCO FALABELLA ,15% BANCO SANTANDER-CHILE ,15% BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ,09% CITIBANK CHILE ,02% CORPBANCA ,16% DEUTSCHE BANK CHILE ,19% HSBC BANK CHILE ,22% JP MORGAN CHASE BANK ,04% SCOTIABANK SUD AMERICANO ,00% THE ROYAL BANK OF SCOTLAND CHILE ,23% TOTAL DERIVADOS NACIONALES ,14% 2,5 INSTITUCIONES EXTRANJERAS ** INSTITUCIONES FINANCIERAS ** BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO ,63% Sub-Total INSTITUCIONES FINANCIERAS ,63% ** EMPRESAS Y FONDOS ** ISHARES RUSSELL 1000 INDEX ,77% ISHARES RUSSELL MIDCAP INDEX FUND ,02% ISHARES S&P 500 / BARRA GROWTH ,57% ISHARES S&P 500 / BARRA VALUE ,50% ISHARES INC MISCI EMU INDEX ,32% ISHARES MSCI BRASIL ,19% ISHARES MSCI GERMANY ,13% ISHARES MSCI HONG KONG INDEX ,26% ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD ,09% ISHARES MSCI NETHERLANDS INX ,00% ISHARES MSCI SINGAPORE FREE ,16% ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND ,38% ISHARES MSCI SPAIN INDEX FUND ,00% ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ,84% ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ,47% ISHARES RUSSELL ,00% ISHARES RUSSELL 3000 GROWTH ,30% ISHARES S&P 500 INDEX FUND ,81% METHANEX ,08% SPDR TRUS SERIES ,86%

5 Sub-Total EMPRESAS Y FONDOS ,76% ** FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION ** ABN AMBRO FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND ,31% ABN AMRO GLOBAL LIQ ,58% ABN AMRO GLOBAL LIQUID EUR-Y ,81% AIG LATIN AMERICA FUND ,52% ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC FUND ,07% ALLIANZ-DIT OSTEUROPA - RCM W ,58% AMERICAN GROWTH FD OF AMER-F ,34% AXA ROSENBERG EUR EX-UK ,25% AXA ROSENBERG EUROBLOC EQUITY ,51% AXA ROSENBERG JAPAN EQUITY ,13% AXA ROSENBERG PACIFIC EX JAPAN ,11% BARING EMERGING MARKETS LATIN AMERICA FUND ,64% BARING KOREA FEEDER FUND ,23% CAAM ASSIAN GROWTH AI ,06% CAPITAL INT EMERGING MARKETS ,73% CLARIDEN RUSSIAN EQUITY FUND ,38% CREDIT SUISSE EF RUSSIA EX ,14% CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - EASTERN EUROPE ,59% CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - LATIN AMERICA ,65% CREDIT SUISSE LATIN AMERICA EQ FD ,06% DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF ,19% DEUTSCHE GLOBAL LIQUID SERIES PLC- DEUTSCHE MANAGED DOLLAR ,29% DFA EMERGING MARKET ,40% DFA EMERGING MARKETS SMALL CAP PORTFOLIO ,39% DFA IDGI-US MICRO CAP PORTFOLIO ,01% DFA IDGI-US SMALL CAP VALUE PORTFOLIO ,01% DFA INT SMALL CAP VALUE PORTFOLIO ,18% DFA INTER VALUE P -DIMENSIONAL IG ,05% DFA INV DIM GROUP-US LARGE COMPANY PORTFOLIO ,21% DFA INVEST DGI-EMERGING MARKETS VALUE PORTF ,81% DIT-RCM ASIAN SEL KOREA ,07% DWS BRAZIL ,34% DWS GLOBAL VALUE ,18% DWS INV-TOTAL RETURN BDS-FC ,02% DWS MANDARIN ,60% DWS OSTEUROPA ,87% DWS RUSSIA ,10% DWS TUERKEI ,05% FIDELITY FUNDS - ASEAN FUND 'A' ,52% FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND 'A' ,51% FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND 'A' ,12% FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND 'A' ,18% FIDELITY FUNDS - INDONESIA FUND 'A' ,09% FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND 'A' ,01% FIDELITY FUNDS - MALAYSIA FUND 'A' ,08% FIDELITY FUNDS - SINGAPORE FUND 'A' ,22% FIDELITY FUNDS - SOUTH EAST ASIA FUND 'A' ,87% FIDELITY FUNDS - TAIWAN FUND 'A' ,32% FIDELITY FUNDS - THAILAND FUND 'A' ,08% FIDELITY FUNDS - UNITED KINGDOM FUND 'A' ,10% FIDELITY FUNDS GERMANY FUND ,19% FIDELITY KOREA FUND ,42% FRANK TEMP INV LAT AMR-I ACC ,29% FRNAKLIN TEMPLETON KOREA FUND ,08% GARTMORE SICAV CONTINENTAL EUROPEAN FUND ,89% GARTMORE SICAV EMERGING MARKETS FUND ,32% GARTMORE-LATIN AMER-D INC ,80% GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES FUND-I ,45% GOLDMAN SACHS FUNDS P. US$ LIQUID RES-I ,33% GOLDMAN SACHS GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO ,07% GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO ,23% HSBC GIF BRAZIL EQUITY ,03% HSBC GIF KOREAN EQUITY FUND ,38% ING (L) INV LATIN AMERICA ,10% INVESTEC GS ASIAN EQUITY-AFP ,45% IXIS AM EMETGING EUROPE-I CA ,14% IXIS AMA EMERGING ASIA FUND ,25% IXIS AMA PACIFIC RIM EQUITIES FUND ,62% JB GERMAN VALUE STOCK FUND-C ,21% JPM INV-ASIA DIVERSIFD-I$-AC ,86% JPMORGAN EMERGIN MARKETS-I ,52% JPMORGAN EUROLAND EQUITY-I ,14%

6 JPMORGAN F TAIWAN-I ,42% JPMORGAN F-ASIA EQUITY ,37% JPMORGAN F-CHINA FUND-C$ ,20% JPMORGAN F-ESTERERN EU-EQUITY ,52% JPMORGAN F-GERMANY EQTY-I ,35% JPMORGAN F-LATIN AMERICA ,02% JPMORGAN F-SINGAPORE I ACC ,31% JPMORGAN JPM RUSSIA FUND ,77% JULIUS BAER MULTISTOCK EUROLAND VALUE STOCK FUND ,16% LEGG MASON BAT PACIFIC EQUITY ,27% LEHMAN USD LIQUIDITY ,57% MELLON GLOBAL FUNDS ASIAN EQ. PORTF ,49% MERRILL LYNCH INT INVESTMENT FUNDS-EURO MARKETS ,09% MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - EMERGING EU ,90% MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - LATIN AMERI ,02% MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY FUND ,46% MORGAN STANLEY JAPANESE VALUE EQUITY FUND ,58% MORGAN STANLEY LATIN AMERICAN EQUITY FUND ,38% NEWTON HIGHER INCOME INST ,30% NEWTON ORIENTAL INST ,44% PARVEST BRAZIL - INSTITUT CAP ,49% PARVEST EMERGING MARKETS ,27% PARVEST INDIA-IC ,01% PARVEST JAPAN ,54% PARVEST LATIN AMERICA ,53% PF - ASIAN EQUITIES (EX JAPAN) ,70% PF - EASTERN EUROPE ,39% PF - EMERGING MARKETS ,33% PICTET F JAPAN INDEX ,32% PICTET FUND JAPANESE EQUITY CLASS I ,29% PIONEER EASTERN EUROPEAN EQUITY ,93% PIONEER EMERGING MARKET EQUITY ,77% PIONEER EUROLAND EQUITY ,05% PIONEER FUNDS EASTERN EUROPE EQUITY ,16% PIONEER PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITY ,11% ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES (EUR) ,48% SCHRODER EURO EQUITY ,18% SCHRODER INT EME ASIA-C$-ACC ,40% SCHRODER INTL EMERG MKTS-CAC ,58% SCHRODER LATIN AMERICAN ,96% SCHRODER PACIFIC EQUITY ,65% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND ,80% THE BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND - BARING GLOBAL ,03% THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND - BARING EASTERN EUROPE FU ,80% THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - BARING ASIA GROWT ,51% THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - BARING HONG KONG ,49% THREADNEDLE ASIA GROWTH FUND ,44% UBS (CH) EQUITY FUND-PACIFIC ,11% UBS LUX EQUITY EMERGING MARKETS ,23% UBS LUX EQUITY EU COUNTRIES ,47% UBS LUX EQUITY GREATER CHINA ,15% UBS LUX EQUITY SINGAPORE ,55% UBS LX EQUITY SICAV BRAZIL FUND ,02% UNIVERSAL LIQUIDITY FUNDS PLC UNIVERSAL EURO FUND ,00% UNIVERSAL LIQUIDITY FUNDS PLC UNIVERSAL LIQUIDTY PLUS ,45% VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUND ,23% VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX ,12% VANGUARD TOTL STK MKT IND-IS ,97% VONTOBEL FAR EAST EQUITY ,09% WESTAM GLOBAL EMERGING MARKETS ,46% Sub-Total FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION ,01% ** INVERSION INDIR DE FDOS DE INV.NAC ** COMPASS AMERICA LATINA FDO. INV. INTERNACIONAL ,00% FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL-BRAZIL SMALL CAP ,25% FONDO SECURITY SMALL CAP BRASIL ,14% GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INV. INTER ,63% MONEDA DEUD LATIN AMERICA FD INV INT ,01% Sub-Total INVERSION INDIR DE FDOS DE INV.NAC ,04% TOTAL INSTITUCIONES EXTRANJERAS ,44% 2,6 DERIVADOS EXTRANJEROS

7 ** DERIVADOS EXTRANJEROS ** BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO ,03% DEUTSCHE BANK A.G ,01% JP MORGAN CHASE ,04% TOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS ,07% TOTAL FONDO DE PENSIONES TIPO A ,00%