SGAM Fund. Informe semestral no auditado 30 de noviembre de Société d'investissement à Capital Variable Luxemburgo RCS Luxemburgo B 25.
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- Héctor Reyes Revuelta
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1 Société d'investissement à Capital Variable Luxemburgo RCS Luxemburgo B Informe semestral no auditado 30 de noviembre de No se aceptarán solicitudes de suscripción basadas en la información contenida en estos informes financieros. Solo se aceptarán suscripciones basadas en el Folleto actual, acompañadas de un formulario de solicitud, el último informe anual disponible y el último informe semestral si se hubiera publicado en el momento de la suscripción.
2 ÍNDICE Información general de la SICAV 3 Gestión y Administración de la SICAV 5 Balance (expresado en las divisas originales) 7 Información estadística (expresada en las divisas originales) 17 Notas a los estados financieros 53 Subfondos Cuadros de inversiones Bonds World 69 Bonds US Opportunistic Core Plus 70 Bonds Europe 76 Bonds Euro 77 Bonds Europe High Yield 78 Bonds Converging Europe 80 Bonds Euro Corporate 81 Bonds Euro Inflation Linked 83 Bonds Euro Govies Spread 84 Bonds Euro Aggregate 86 Bonds Opportunities 88 Bonds Europe Convertible 89 Equities Global 90 Equities Japan Concentrated 92 Equities US Large Cap Growth 93 Equities Concentrated Europe 94 Equities Asia Pac Dual Strategies 96 Equities Global Emerging Countries 98 Equities China 100 Equities Gold Mines 101 Equities Emerging Europe 102 Equities Euroland Cyclicals 104 Equities Global Energy 105 Equities Euroland Financial 106 Equities Euroland 107 Equities US Small Cap Value 108 Equities US Relative Value 110 Equities US Concentrated Core 111 Equities US Mid Cap Growth 112 Equities US Multi Strategies 113 Equities Japan Small Cap 117 Equities US Focused 119 Equities Japan Target 120 Equities Euroland Small Cap 122 Equities Europe Opportunities 124 Equities Euroland Value 126 Equities India 127 Equities Japan Core Alpha 128 Equities Global Resources 129 Equities Latin America 131 Equities Luxury & Lifestyle 133 Equities Europe Expansion 134 Equities Europe Environment 136 Equities MENA 137 Money Market () 138 Money Market (O) 140 Index Euroland 142 Index Japan 143 Index US 144 Absolute Return Forex 152 Absolute Return Interest Rate 153 Absolute Return Multi Alpha 154 Clasificación económica de las inversiones 155 Clasificación geográfica de las inversiones 173
3 INFORMACIÓN GENERAL DE LA SICAV, denominada en adelante la SICAV, es una société anonyme constituida como Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) según lo dispuesto en el Título I de la Ley de 20 de diciembre de 2002 de instituciones de inversión colectiva del Gran Ducado de Luxemburgo. La SICAV ha fijado su domicilio social en 16, boulevard Royal, L2449 Luxemburgo. Rentabilidad absoluta Absolute Return Forex Absolute Return Interest Rate Absolute Return Multi Alpha Divisa El objetivo principal de la SICAV es ofrecer a los inversores una oportunidad para participar en una cartera de valores o de bonos a corto plazo denominados en la divisa de su elección, gestionada profesionalmente. Con sujeción a lo previsto en el Folleto de la SICAV, los inversores tienen asimismo la oportunidad de cambiar de Subfondo o de divisa en condiciones favorables. A 30 de noviembre de 2010 estaban activos los Subfondos siguientes: Subfondos Renta fija Bonds World Bonds US Opportunistic Core Plus Bonds Europe Bonds Euro Bonds Europe High Yield Bonds Converging Europe Bonds Euro Corporate Bonds Euro Inflation Linked Bonds Euro Govies Spread Bonds Euro Aggregate Bonds Opportunities Bonds Europe Convertible Renta variable Equities Global Equities Japan Concentrated Equities US Large Cap Growth Equities Concentrated Europe Equities Asia Pac Dual Strategies Equities Global Emerging Countries Equities China Equities Gold Mines Equities Emerging Europe Equities Euroland Cyclicals Equities Global Energy Equities Euroland Financial Equities Euroland Equities US Small Cap Value Equities US Relative Value Equities US Concentrated Core Equities US Mid Cap Growth Equities US Multi Strategies Equities Japan Small Cap Equities US Focused Equities Japan Target Equities Euroland Small Cap Equities Europe Opportunities Equities Euroland Value Equities India Equities Japan CoreAlpha Equities Global Resources Equities Latin America Equities Luxury & Lifestyle Equities Europe Expansion Equities Europe Environment Equities MENA Mercado monetario Money Market () Money Market (O) Índices Index Euroland Index Japan Index US Divisa JPY JPY JPY JPY JPY Información a los accionistas El Valor Liquidativo por acción de cada clase de acción, el precio de emisión y el precio de reembolso pueden obtenerse de la oficina central de la SICAV y de la oficina central de Société Générale en París. Además, se publican estados financieros anuales y semestrales a 31 de mayo y a 30 de noviembre, respectivamente. Los estados financieros incluyen información del número de acciones en circulación. Los informes anuales auditados están disponibles sin coste alguno en la oficina central de la SICAV con al menos quince días de antelación a la fecha de la Junta General Ordinaria. Los informes semestrales no auditados están disponibles sin coste alguno en la oficina central de la SICAV a 31 de enero como máximo. Los informes anuales y semestrales se envían, previa petición, a los accionistas. La convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas se envía por correo a todos los accionistas, a la dirección que figura en el registro de accionistas, quince días antes como mínimo de la celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas. Asimismo, las convocatorias se publican en un diario luxemburgués, el Luxemburger Wort, y en cualquier otro diario que decida el Consejo de Administración, y si se han emitido acciones al portador se publicará también en el Mémorial. La lista de las variaciones realizadas en la cartera entre el 1 de junio de 2010 y el 30 de noviembre de 2010 está disponible sin coste alguno en el domicilio social de la SICAV. El resto de comunicaciones a los accionistas se hará mediante notificación que o bien se publicará en el Luxemburger Wort y en diarios de los países en los que se ofrecen acciones de la SICAV, o bien se enviará a los accionistas a su dirección tal como figura en el registro de accionistas o se haya comunicado mediante otros medios, según considere adecuado el Consejo de Administración; si así lo dispone la legislación luxemburguesa, se publicarán además en el Mémorial. La SICAV puede emitir en cada Subfondo las clases de acciones siguientes: acciones de las clases A, AG, AH, AN, AS y AZ (acciones minoristas): acciones de capitalización accesibles a cualquier persona física o jurídica; acciones de la clase AE (acciones minoristas): acciones de capitalización, denominadas en euros sin cobertura de divisa, accesibles a cualquier persona física o jurídica; acciones de la clase AD (acciones minoristas): acciones de distribución accesibles a cualquier persona física o jurídica ; acciones de las clases B, BH y BN (acciones institucionales): acciones de capitalización accesibles a inversores institucionales; acciones de la clase BD (acciones institucionales): acciones de distribución accesibles a inversores institucionales; acciones de las clases F y FH : acciones de capitalización accesibles a cualquier persona física o jurídica. Estas clases se diferencian de las clases de acciones A y AH en su estructura de comisiones; clases J y JH : acciones de capitalización accesibles solamente a planes de inversión colectiva, incluyendo fondos de fondos situados en Japón y en GPF italianos, elegidos por el Consejo de Administración; acciones de la clase JX : acciones de capitalización accesibles a cualquier fondo de pensiones público o privado registrado o domiciliado en un país situado en América del Sur, y a fondos de fondos situados en Japón elegidos por el Consejo de Administración; acciones de las clases O, OH y ON : acciones de capitalización accesibles a gestores de cartera de Société Générale Gestion S.A. que suscriben exclusivamente dentro del marco de mandatos de gestión discrecionales, acuerdos de asesoramiento establecidos con inversores institucionales, o fondos dedicados ; acciones de las clases P y PH (acciones preferentes): acciones de capitalización accesibles a cualquier persona física o jurídica; acciones de la clase PD (acciones preferentes): acciones de distribución accesibles a cualquier persona física o jurídica; acciones de las clases P, PH y PD que se diferencian de las clases de acciones A, AH y AD en su estructura de comisiones y en que se aplica un importe mínimo de suscripción; acciones de las clases X, XE y XH (acciones institucionales): reservadas para inversores institucionales, clientes del Grupo Amundi que invierten por su propia cuenta, especialmente autorizados por el Consejo de Administración para invertir en la clase de acciones X, y se aplica un importe mínimo de suscripción. 3
4 INFORMACIÓN GENERAL DE LA SICAV (CONT.) Básicamente, las clases de acciones A, AD, AE, AG, AH, AN, AS, AZ, B, BD, BH, BN, F, FH, J, JH, JX, O, OH, ON, P, PD, PH, X, XE y XH se diferencian entre sí por los inversores a los que se dirigen, las comisiones de gestión, la taxe d abonnement, el riesgo de tipo de cambio y confieran o no derecho al pago de dividendos que se les apliquen. Las clases de acciones AH, BH, FH, JH, OH, PH y XH están cubiertas frente al riesgo de tipo de cambio del dólar estadounidense o del yen, o frente a cualquier otra divisa como el franco suizo o la libra esterlina. No se puede garantizar la consecución del objetivo de cobertura. La divisa de referencia de la clase de acciones AG es la corona checa. La divisa de referencia de las clases de acciones AN, BN y ON es la corona noruega. T La divisa de referencia de la clase de acciones AS es el dólar de Singapur. La divisa de referencia de la clase de acciones AZ es el zloty polaco. Todas estas clases de acciones, salvo la clase AS, están cubiertas frente al euro, el dólar estadounidense o el yen. La clase de acciones XE corresponde a las características de la clase de acciones X. Además, están denominadas en euros, sin cobertura de cambio. La clase de acciones XH corresponde a las características de la clase de acciones X. Además, la divisa de referencia de la clase de acciones XH está cubierta frente al riesgo de cambio del dólar estadounidense o del yen, o frente a cualquier otra divisa como el franco suizo o la libra esterlina. Para poder ser elegibles para su inclusión en los planes personales de ahorro en renta variable franceses (Plan d Epargne en Actions), los Subfondos de que se mencionan a continuación han tenido invertidos permanentemente un mínimo del 75% de sus activos netos en valores elegibles, de acuerdo con la normativa aplicable: Equities Concentrated Euroland (absorbido por Equities Euroland el 30 septiembre 2010) Equities Concentrated Europe Equities Euroland Equities Euroland Cyclicals Equities Euroland Financial Equities Euroland Small Cap Equities Euroland Value Equities Europe Environment Equities Europe Expansion Equities Europe Opportunities Index Euroland 4
5 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SICAV CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Presidente: D. Laurent Bertiau: Subdirector de Distribución Institucional y Externa, Amundi, Francia Consejeros: D. Alain Pitous, Director de Inversiones, Renta Variable, Fija, Gestión Equilibrada, Société Générale Gestion S.A., Francia D. Guillaume Wehry, Director de la Oficina Ejecutiva de Amundi Instituciones y Distribuidores Externos, Amundi, Francia D. Philippe Chossonnery, Secretario General, Amundi Luxembourg S.A., Luxembuego Dª Karine Laurencin, Jefe de Especialistas de Productos, Amundi, Francia DOMICILIO SOCIAL 16, boulevard Royal, L2449 Luxemburgo SOCIEDAD GESTORA Amundi Luxembourg S.A., 5, Allée Scheffer, L2520 Luxemburgo (desde 30 junio 2010) SGAM Luxembourg S.A., 15, boulevard Prince Henri, L1724 Luxemburgo (hasta 29 junio 2010) DISTRIBUIDOR GLOBAL Société Générale Gestion S.A. («S2G»), 90, boulevard Pasteur, F75015 París, Francia AGENTE ADMINISTRATIVO, CORPORATIVO Y DE DOMICILIACIÓN Société Générale Securities Services Luxembourg, 16, boulevard Royal, L2449 Luxemburgo AGENTE DE REGISTRO European Fund Services S.A. ('EFS'), 18, boulevard Royal, L2449 Luxemburgo BANCO DEPOSITARIO Y AGENTE DE PAGOS Société Générale Bank & Trust, 11, avenue Emile Reuter, L2420 Luxemburgo GESTOR DE INVERSIONES / Equities Japan CoreAlpha y / Equities MENA (hasta 14 diciembre 2010): GLG Partners UK Limited, One Curzon Street, Londres W1J 5HB, Reino Unido Para los Subfondos / Bonds US Opportunistic Core Plus, / Equities US Large Cap Growth, / Equities US Small Cap Value, / Equities US Relative Value, SGAM Fund / Equities US Concentrated Core, / Equities US Mid CapGrowth, / Equities US Multi Strategies y / Equities US Focused: TCW Investment Management Company, Inc. ('TCW'), 865, South Figueroa Street, Suite 800, Los Angeles, California 90017, Estados Unidos de América Para los Subfondos / Index Euroland, / Index Japan and SGA M Fund / Index US: Lyxor International Asset Management ( Lyxor International AM ), Tour Société Générale, 17 Cours Valmy, Puteaux, Francia Para el Subfondo / Equities Latin America: Amundi, 90, boulevard Pasteur, F75015 París, Francia Para el Subfondo / Equities China Amundi Hong Kong, Limited , One Pacific Place, N 88 Queen sway Hong Kong (desde 30 junio 2010) ASESOR DE INVERSIONES Para el Subfondo / Equities India: SBI Funds Management Private Limited ('SBI FM'), 191, Maker Tower 'E', Cuffe Parade, Mumbai , India AUDITOR INDEPENDENT PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d Esch, L1 471 Luxemburgo REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE SGAM FUND En la fecha de este informe, la SICAV (en ciertas jurisdicciones, sólo algunos Subfondos y clases de acciones concretas) está autorizada para hacer ofertas de forma pública o limitada en Luxemburgo, Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Reino Unido, Grecia, Hong Kong, Italia, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Portugal, Países Bajos, Chile, Singapur, Guernsey (1), Bulgaria, República Checa, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Noruega, Rumanía (2) y Perú. La SICAV o algunos Subfondos concretos pueden ser autorizados subsiguientemente para su distribución en otras jurisdicciones. Sin embargo, no se ha iniciado procedimiento alguno para permitir la oferta de acciones en cualquier otra jurisdicción cuya legislación o normativas aplicables requieran dicho procedimiento. Société Générale Gestion S.A. («S2G»), 90, boulevard Pasteur, F75015 París, Francia SUBGESTORES DE INVERSIONES Para los Subfondos SGA M Fund / Equities Asia Pac Dual Strategies y / Equities India: Amundi Singapore Limited, 168 Robinson Road, #2401 Capital Tower Singapur (desde 30 septiembre 2010) Para los Subfondos / Equities Japan Small Cap, /Japan Target y / Equities Japan Concentrated: Amundi Japan (anteriormente «SGAM Japan»), 122, Uchisaiwaicho, ChiyodaKu, Tokio, Japón. Para los Subfondos SGA M Fund / Equities Global Emerging Countries, / Equities Emerging Europe, (1) En proceso de cancelación de registro. (2) No registrado desde 3 de diciembre de
6 BALANCE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010
7 BALANCE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 (expresado en las divisas originale s ) SUBFONDO BONDS WORLD BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS BONDS OPE BONDS O BONDS OPE HIGH YIELD BONDS CONVERGING OPE DIVISA Inversiones en valores a precio de coste ACTIVO Inversión en valores a precio de mercado Efectivo en bancos Deudores por venta de valores Deudores por emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Swaps indexados a renta variable a precio de mercado Deudores por intereses y dividendos Plusvalía latente en contratos de divisas a plazo Plusvalía latente en contratos de futuros Plusvalía latente en swaps Otros activos Total activo PASIVO Descubiertos bancarios Acreedores por valores comprados Acreedores por reembolso de acciones del Fondo Acreedores por acuerdos de recompra Opciones emitidas a precio de mercado Acreedores por comisión de gestión de inversión Acreedores por comisión de rentabilidad Acreedores por otros gastos y comisiones Taxe d abonnement Acreedores por intereses Minusvalía latente en contratos de divisas a plazo Minusvalía latente en contratos de futuros Minusvalía latente en swaps Total pasivo ACTIVO NETO Activo neto en Las. notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. 7
8 BALANCE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 (expresado en las divisas originale s ) SUBFONDO BONDS O CORPORATE BONDS O INFLATION LINKED BONDS O GOVIES SPREAD BONDS O AGGREGATE BONDS OPPORTUNITIES BONDS OPE CONVERTIBLE DIVISA Inversiones en valores a precio de coste ACTIVO Inversión en valores a precio de mercado Efectivo en bancos Deudores por venta de valores Deudores por emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Swaps indexados a renta variable a precio de mercado Deudores por intereses y dividendos Plusvalía latente en contratos de divisas a plazo Plusvalía latente en contratos de futuros Plusvalía latente en swaps Otros activos Total activo PASIVO Descubiertos bancarios Acreedores por valores comprados Acreedores por reembolso de acciones del Fondo Acreedores por acuerdos de recompra Opciones emitidas a precio de mercado Acreedores por comisión de gestión de inversión Acreedores por comisión de rentabilidad Acreedores por otros gastos y comisiones Taxe d abonnement Acreedores por intereses Minusvalía latente en contratos de divisas a plazo Minusvalía latente en contratos de futuros Minusvalía latente en swaps Total pasivo ACTIVO NETO Activo neto en Las. notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. 8
9 BALANCE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 (expresado en las divisas originale s ) SUBFONDO EQUITIES GLOBAL EQUITIES JAPAN CONCENTRATED EQUITIES US LARGE CAP GROWTH EQUITIES CONCENTRATED OPE EQUITIES ASIA PAC DUAL STRATEGIES EQUITIES GLOBAL EMERGING COUNTRIES DIVISA JPY Inversiones en valores a precio de coste ACTIVO Inversión en valores a precio de mercado Efectivo en bancos Deudores por venta de valores Deudores por emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Swaps indexados a renta variable a precio de mercado Deudores por intereses y dividendos Plusvalía latente en contratos de divisas a plazo Plusvalía latente en contratos de futuros Plusvalía latente en swaps Otros activos Total activo PASIVO Descubiertos bancarios Acreedores por valores comprados Acreedores por reembolso de acciones del Fondo Acreedores por acuerdos de recompra Opciones emitidas a precio de mercado Acreedores por comisión de gestión de inversión Acreedores por comisión de rentabilidad Acreedores por otros gastos y comisiones Taxe d abonnement Acreedores por intereses Minusvalía latente en contratos de divisas a plazo Minusvalía latente en contratos de futuros Minusvalía latente en swaps Total pasivo ACTIVO NETO Activo neto en Las. notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. 9
10 BALANCE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 (expresado en las divisas originale s ) SUBFONDO EQUITIES CHINA EQUITIES GOLD MINES EQUITIES EMERGING OPE EQUITIES OLAND CYCLICALS EQUITIES GLOBAL ENERGY EQUITIES OLAND FINANCIAL DIVISA Inversiones en valores a precio de coste ACTIVO Inversión en valores a precio de mercado Efectivo en bancos Deudores por venta de valores Deudores por emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Swaps indexados a renta variable a precio de mercado Deudores por intereses y dividendos Plusvalía latente en contratos de divisas a plazo Plusvalía latente en contratos de futuros Plusvalía latente en swaps Otros activos Total activo PASIVO Descubiertos bancarios Acreedores por valores comprados Acreedores por reembolso de acciones del Fondo Acreedores por acuerdos de recompra Opciones emitidas a precio de mercado Acreedores por comisión de gestión de inversión Acreedores por comisión de rentabilidad Acreedores por otros gastos y comisiones Taxe d abonnement Acreedores por intereses Minusvalía latente en contratos de divisas a plazo Minusvalía latente en contratos de futuros Minusvalía latente en swaps Total pasivo ACTIVO NETO Activo neto en Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. 10
11 BALANCE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 (expresado en las divisas originale s ) SUBFONDO EQUITIES EQUITIES US SMALL (1) OLAND CAP VALUE EQUITIES US RELATIVE VALUE EQUITIES US CONCENTRATED CORE EQUITIES US MID CAP GROWTH EQUITIES US MULTI STRATEGIES DIVISA Inversiones en valores a precio de coste ACTIVO Inversión en valores a precio de mercado Efectivo en bancos Deudores por venta de valores Deudores por emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Swaps indexados a renta variable a precio de mercado Deudores por intereses y dividendos Plusvalía latente en contratos de divisas a plazo Plusvalía latente en contratos de futuros Plusvalía latente en swaps Otros activos Total activo PASIVO Descubiertos bancarios Acreedores por valores comprados Acreedores por reembolso de acciones del Fondo Acreedores por acuerdos de recompra Opciones emitidas a precio de mercado Acreedores por comisión de gestión de inversión Acreedores por comisión de rentabilidad Acreedores por otros gastos y comisiones Taxe d abonnement Acreedores por intereses Minusvalía latente en contratos de divisas a plazo Minusvalía latente en contratos de futuros Minusvalía latente en swaps Total pasivo ACTIVO NETO Activo neto en Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. 11
12 BALANCE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 (expresado en las divisas originale s ) SUBFONDO EQUITIES JAPAN SMALL CAP EQUITIES US FOCUSED EQUITIES JAPAN TARGET EQUITIES OLAND SMALL CAP EQUITIES OPE OPPORTUNITIES EQUITIES OLAND VALUE DIVISA JPY JPY Inversiones en valores a precio de coste ACTIVO Inversión en valores a precio de mercado Efectivo en bancos Deudores por venta de valores Deudores por emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Swaps indexados a renta variable a precio de mercado Deudores por intereses y dividendos Plusvalía latente en contratos de divisas a plazo Plusvalía latente en contratos de futuros Plusvalía latente en swaps Otros activos Total activo PASIVO Descubiertos bancarios Acreedores por valores comprados Acreedores por reembolso de acciones del Fondo Acreedores por acuerdos de recompra Opciones emitidas a precio de mercado Acreedores por comisión de gestión de inversión Acreedores por comisión de rentabilidad Acreedores por otros gastos y comisiones Taxe d abonnement Acreedores por intereses Minusvalía latente en contratos de divisas a plazo Minusvalía latente en contratos de futuros Minusvalía latente en swaps Total pasivo ACTIVO NETO Activo neto en Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. 12
13 BALANCE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 (expresado en las divisas originale s ) SUBFONDO EQUITIES INDIA EQUITIES JAPAN COREALPHA EQUITIES GLOBAL RESOURCES EQUITIES LATIN AMERICA EQUITIES LUXURY & LIFESTYLE EQUITIES OPE EXPANSION DIVISA JPY Inversiones en valores a precio de coste ACTIVO Inversión en valores a precio de mercado Efectivo en bancos Deudores por venta de valores Deudores por emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Swaps indexados a renta variable a precio de mercado Deudores por intereses y dividendos Plusvalía latente en contratos de divisas a plazo Plusvalía latente en contratos de futuros Plusvalía latente en swaps Otros activos Total activo PASIVO Descubiertos bancarios Acreedores por valores comprados Acreedores por reembolso de acciones del Fondo Acreedores por acuerdos de recompra Opciones emitidas a precio de mercado Acreedores por comisión de gestión de inversión Acreedores por comisión de rentabilidad Acreedores por otros gastos y comisiones Taxe d abonnement Acreedores por intereses Minusvalía latente en contratos de divisas a plazo Minusvalía latente en contratos de futuros Minusvalía latente en swaps Total pasivo ACTIVO NETO Activo neto en Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. 13
14 BALANCE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 (expresado en las divisas originale s ) SUBFONDO EQUITIES OPE ENVIRONMENT EQUITIES MENA MONEY MARKET () MONEY MARKET (O) INDEX OLAND INDEX JAPAN DIVISA JPY Inversiones en valores a precio de coste ACTIVO Inversión en valores a precio de mercado Efectivo en bancos Deudores por venta de valores Deudores por emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Swaps indexados a renta variable a precio de mercado Deudores por intereses y dividendos Plusvalía latente en contratos de divisas a plazo Plusvalía latente en contratos de futuros Plusvalía latente en swaps Otros activos Total activo PASIVO Descubiertos bancarios Acreedores por valores comprados Acreedores por reembolso de acciones del Fondo Acreedores por acuerdos de recompra Opciones emitidas a precio de mercado Acreedores por comisión de gestión de inversión Acreedores por comisión de rentabilidad Acreedores por otros gastos y comisiones Taxe d abonnement Acreedores por intereses Minusvalía latente en contratos de divisas a plazo Minusvalía latente en contratos de futuros Minusvalía latente en swaps Total pasivo ACTIVO NETO Activo neto en Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. 14
15 BALANCE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 (expresado en las divisas originale s ) SUBFONDO INDEX US ABSOLUTE RETURN FOREX ABSOLUTE RETURN INTEREST RATE ABSOLUTE RETURN MULTI ALPHA (2) Combined DIVISA Inversiones en valores a precio de coste ACTIVO Inversión en valores a precio de mercado Efectivo en bancos Deudores por venta de valores Deudores por emisión de acciones del Fondo Opciones compradas a valor de mercado Swaps indexados a renta variable a precio de mercado Deudores por intereses y dividendos Plusvalía latente en contratos de divisas a plazo Plusvalía latente en contratos de futuros Plusvalía latente en swaps Otros activos Total activo PASIVO Descubiertos bancarios Acreedores por valores comprados Acreedores por reembolso de acciones del Fondo Acreedores por acuerdos de recompra Opciones emitidas a precio de mercado Acreedores por comisión de gestión de inversión Acreedores por comisión de rentabilidad Acreedores por otros gastos y comisiones Taxe d abonnement Acreedores por intereses Minusvalía latente en contratos de divisas a plazo Minusvalía latente en contratos de futuros Minusvalía latente en swaps Total pasivo ACTIVO NETO Activo neto en Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. (1) El 30 de septiembre de 2010, / Equities Concentrated Euroland fue absorbido por / Equities Euroland. (2) Datos a 29 de noviembre de
16 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 30 NOVIEMBRE 2010
17 INFORMACIÓN ESTADISTICA A 30 NOVIEMBRE 2010 NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN BONDS WORLD BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS BONDS OPE BONDS O BONDS OPE HIGH YIELD BONDS CONVERGING OPE NÚMERO DE ACCIONES CLASE A EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AE EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AG EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AS EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AZ EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE B EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE BD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE BH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE F EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE FH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE J EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE JH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE O EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE OH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE P EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE PD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE PH EN Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. 17
18 INFORMACIÓN ESTADISTICA A 30 NOVIEMBRE 2010 NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN BONDS O CORPORATE BONDS O INFLATION LINKED BONDS O GOVIES SPREAD BONDS O AGGREGATE BONDS OPPORTUNITIES BONDS OPE CONVERTIBLE NÚMERO DE ACCIONES CLASE A EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AE EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AG EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AS EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AZ EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE B EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE BD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE BH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE F EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE FH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE J EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE JH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE O EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE OH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE P EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE PD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE PH EN Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. 18
19 INFORMACIÓN ESTADISTICA A 30 NOVIEMBRE 2010 NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN EQUITIES GLOBAL EQUITIES JAPAN CONCENTRATED EQUITIES US LARGE CAP GROWTH EQUITIES CONCENTRATED OPE EQUITIES ASIA PAC DUAL STRATEGIES EQUITIES GLOBAL EMERGING COUNTRIES NÚMERO DE ACCIONES CLASE A EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AE EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AG EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AS EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AZ EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE B EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE BD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE BH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE F EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE FH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE J EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE JH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE O EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE OH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE P EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE PD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE PH EN Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. 19
20 INFORMACIÓN ESTADISTICA A 30 NOVIEMBRE 2010 NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN EQUITIES CHINA EQUITIES GOLD MINES EQUITIES EMERGING OPE EQUITIES OLAND CYCLICALS EQUITIES GLOBAL ENERGY EQUITIES OLAND FINANCIAL NÚMERO DE ACCIONES CLASE A EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AE EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AG EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AS EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AZ EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE B EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE BD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE BH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE F EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE FH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE J EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE JH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE O EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE OH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE P EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE PD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE PH EN Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. 20
21 INFORMACIÓN ESTADISTICA A 30 NOVIEMBRE 2010 NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN EQUITIES EQUITIES US SMALL (1) OLAND CAP VALUE EQUITIES US RELATIVE VALUE EQUITIES US CONCENTRATED CORE EQUITIES US MID CAP GROWTH EQUITIES US MULTI STRATEGIES NÚMERO DE ACCIONES CLASE A EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AE EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AG EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AS EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AZ EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE B EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE BD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE BH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE F EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE FH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE J EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE JH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE O EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE OH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE P EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE PD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE PH EN Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. 21
22 INFORMACIÓN ESTADISTICA A 30 NOVIEMBRE 2010 NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN EQUITIES JAPAN SMALL CAP EQUITIES US FOCUSED EQUITIES JAPAN TARGET EQUITIES OLAND SMALL CAP EQUITIES OPE OPPORTUNITIES EQUITIES OLAND VALUE NÚMERO DE ACCIONES CLASE A EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AE EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AG EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AS EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AZ EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE B EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE BD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE BH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE F EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE FH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE J EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE JH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE O EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE OH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE P EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE PD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE PH EN Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. 22
23 INFORMACIÓN ESTADISTICA A 30 NOVIEMBRE 2010 NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN EQUITIES CONCENTRATED OLAND (1) EQUITIES INDIA EQUITIES JAPAN COREALPHA EQUITIES GLOBAL RESOURCES EQUITIES LATIN AMERICA EQUITIES LUXURY & LIFESTYLE NÚMERO DE ACCIONES CLASE A EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AE EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AG EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AS EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AZ EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE B EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE BD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE BH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE F EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE FH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE J EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE JH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE O EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE OH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE P EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE PD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE PH EN Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. 23
24 INFORMACIÓN ESTADISTICA A 30 NOVIEMBRE 2010 NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN EQUITIES OPE EXPANSION EQUITIES OPE ENVIRONMENT EQUITIES MENA MONEY MARKET () MONEY MARKET (O) INDEX OLAND NÚMERO DE ACCIONES CLASE A EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AE EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AG EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AS EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AZ EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE B EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE BD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE BH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE F EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE FH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE J EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE JH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE O EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE OH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE P EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE PD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE PH EN Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. 24
25 INFORMACIÓN ESTADISTICA A 30 NOVIEMBRE 2010 NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN INDEX JAPAN INDEX US ABSOLUTE RETURN FOREX ABSOLUTE RETURN INTEREST RATE ABSOLUTE RETURN MULTI ALPHA (2) DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN (3) NÚMERO DE ACCIONES CLASE A EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AE EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AG EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AS EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE AZ EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE B EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE BD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE BH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE F EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE FH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE J EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE JH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE O EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE OH EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE P EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE PD EN NÚMERO DE ACCIONES CLASE PH EN Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. 25
26 INFORMACIÓN ESTADISTICA A 30 NOVIEMBRE 2010 SUBFONDO BONDS WORLD BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS BONDS OPE BONDS O BONDS OPE HIGH YIELD BONDS CONVERGING OPE DIVISA ACTIVO NETO A FINAL EJERCICIO /PERIODO A AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO AD AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO AE AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO AG AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO AH AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO* AS AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO SGD SGD SGD AZ AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO B AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. (*)La divisa de referencia de las clases AH, BH, FH, JH, OH y PH está cubierta frente al o el yen, o frente a cualquier otra divisa como el franco suizo o la libra esterlina. 26
27 INFORMACIÓN ESTADISTICA A 30 NOVIEMBRE 2010 SUBFONDO BONDS WORLD BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS BONDS OPE BONDS O BONDS OPE HIGH YIELD BONDS CONVERGING OPE DIVISA BD AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO BH AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO* F AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO FH AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO* J AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO JH AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO* JX AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO O AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO OH AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO* Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. (*)La divisa de referencia de las clases AH, BH, FH, JH, OH y PH está cubierta frente al o el yen, o frente a cualquier otra divisa como el franco suizo o la libra esterlina. 27
28 INFORMACIÓN ESTADISTICA A 30 NOVIEMBRE 2010 SUBFONDO BONDS WORLD BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS BONDS OPE BONDS O BONDS OPE HIGH YIELD BONDS CONVERGING OPE DIVISA P AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO PD AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO PH AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO* X AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO XE AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. (*)La divisa de referencia de las clases AH, BH, FH, JH, OH y PH está cubierta frente al o el yen, o frente a cualquier otra divisa como el franco suizo o la libra esterlina. 28
29 INFORMACIÓN ESTADISTICA A 30 NOVIEMBRE 2010 SUBFONDO BONDS O CORPORATE BONDS O INFLATION LINKED BONDS O GOVIES SPREAD BONDS O AGGREGATE BONDS OPPORTUNITIES BONDS OPE CONVERTIBLE DIVISA ACTIVO NETO A FINAL EJERCICIO /PERIODO A AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO AD AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO AE AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO AG AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO AH AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO* AS AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO AZ AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO B AL CIERRE DEL EJERCICIO/PERIODO Las notas contenidas en la memoria que acompañan a estas cuentas forman parte integrante de los presentes estados financieros. (*)La divisa de referencia de las clases AH, BH, FH, JH, OH y PH está cubierta frente al o el yen, o frente a cualquier otra divisa como el franco suizo o la libra esterlina. 29
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