Capacidades dinámicas de presupuestación, pronóstico y análisis con una plataforma completa de inteligencia de negocios

Transcripción

1 Capacidades dinámicas de presupuestación, pronóstico y análisis con una plataforma completa de inteligencia de negocios

2 Agenda Introducción al Financial Performance Management Portfolio Introducción a IBM TM1 y SPSS Preguntas & Respuestas

3 Incertidumbre La nueva velocidad y volatilidad Más del 60% de los ejecutivos de finanzas creen que cuando la estabilización se recupere, la incertidumbre en el negocio se mantendrá CFO Magazine/Duke University Business Outlook, September 2009 casi el 60% de las organizaciones financieras creen que tienen que hacer cambios importantes para responder a la creciente presión en la industria o el sector IBM CFO Study

4 Conduciendo a ser Empresas más inteligentes 70% de los CFOs creen que ellos tienen un asesor o un role específico para la toma de decisiones MARKETING EXECUTIVE MANAGEMENT SALES Finanzas necesitas mejorar su efectividad de manera de poder enfrentar las actividades con foco en la empresa Hoy en día hay una brecha creciente entre la importancia y la efectividad Importance FINANCE Effectiveness Gap PRODUCTION AND DISTRIBUTION FINANCE PURCHASING Driving integration of information 39% across the enterprise 51% Supporting / managing / mitigating enterprise risk CUSTOMER SERVICE TECHNOLOGY IT/R&D HUMAN RESOURCES 59% Driving enterprise cost reduction 20% 40% 60% 28% 26% 77% 62% Measuring / monitoring business performance 0% 80% 52% Providing inputs into enterprise strategy 34% 73% 85% 80% 80% 23% 21% 100% Source: 2010 IBM Global CFO study

5 El desafío del proceso de toma de decisiones hoy en día: Papel de Finanzas potenciados y con altas demandas para IT EJECUTIVOS DE FINANZAS EJECUTIVOS DE IT Informar, liderar y alinear la comunidad de usuarios de negocios en el proceso de PM para obtener mejores resultados de negocio Potenciar a los usuarios de negocio en un esquema que el costo-efectividad de la plataforma apunte a satisfacer las necesidades de escalabilidad, rendimiento y cumplimiento.

6 Siguiendo los integradores de valor Administrar la información y estandarización en los procesos Automatizar la disponibilidad de métricas Conducir un proceso de planificación común al igual que un proceso de reporting corporativo 1 Administrar el riesgo Análisiis Avanzado Source: Source: IBM IBMGlobal GlobalCFO CFOstudy study

7 IBM La misión: Ayudar a mejorar el proceso de Gestión de Desempeño y los resultados de negocio; informar con confianza, acelerar el alineamiento al negocio en importancia y efectividad.

8 Business Analytics Express BI and planning purpose-built for midsize companies Analytic Applications packaged reporting and analysis to optimize business performance Controller Consolidation and Corporate Reporting TM 1 On-demand Planning & Analytics SPSS Predictive Capabilities Business Intelligence Reporting, Analysis, Dashboarding, and Scorecarding Business Viewpoint Dimension Management 8

9 Gestión de Desempeño Financiero Finanzas Aplicaciones de Gestión de Desempeño Planeamiento, Presupuesto y Estimación/Predicción empresarial Consolidación y Reportes Corporativos Análisis Financieros (ejemplo Rentabilidad) Administración de Estrategia y Tableros de control Proceso de Desempeño Financiero Desempeño Financiero Aplicaciones Analíticas de Análisis de Contabilidad Análisis de cuentas por Pagar Análisis de cuentas por Cobrar Desempeño de Fuerza de trabajo Análisis de Fuerza de trabajo Análisis de Talento Proveedor / Operación Adquisición Cliente Análisis de Ventas Frameworks de Industria

10 Cómo se lleva a cabo Planificación, Consolidación, Presupuestación y Estimaciones en la mayoría de las compañías actualmente? Fuente de datos Aplicaciones para PM Suites/ Modules Interface con el usuario Reporting Datos estructurados Planning? Presupuestació n Datos noestructurados

11 PROBLEMA: Incapacidad de responder a tiempo con la planificación y estimaciones confiables, lo que no permite que se alineen las tácticas operativas con las metas financieras El riesgo de gobernabilidad de datos reside en planillas de datos Predicción de Venta Qué porcentaje de las cuentas por cobrar son incobrables? Ingreso Cuentas x Cobrar Inventario Planes Adquisición Desde la mirada Top-DownSG&A hay debilidades y desde la mirada inversa se requiere Planificación empresarial coordinación Incremento de soporte por las iniciativas financieras orientadas al cumplimiento Desconectado s Cuentas x Pagar para Vision y Control

12 Preguntas de los Ejecutivos respecto a los procesos de Planificación, Presupuestación y Proyección CFO Controller Analistas de Planificación Qué tan efectivo es mi proceso de planificación y previsión Cómo optimizar los procesos de financiación y disminuir el costo total de las operaciones del departamento de finanzas? Cómo puedo desdoblar la estrategia en todos los niveles de la organización? Con qué frecuencia necesito cambiar los supuestos de planificación y presupuestación? Cómo garantizar una segura y precisa Contabilidad y presentación de informes financieros? Qué tan bien controlo mi proceso? Con qué rapidez mi presupuesto anual queda obsoleto? Cómo mejorar el flujo de efectivo, reducir los DSO (Days Sales Outstanding) y reducir el riesgo de la cartera mala? Cómo obtengo información precisa, granular y conciliada de la contabilidad de costos? Cómo puedo superar la falta de información precisa sobre el cálculo de costos y el aumento de la rentabilidad? Cómo puedo acelerar la velocidad de la toma de decisiones dentro de nuestra organización? Cómo puedo mejorar la precisión y reducir la previsión ineficaz, el tiempo consumido en las tareas de presupuestación y los ciclos de planificación? PROBLEMA: Incapacidad de responder a tiempo con la planificación y proyecciones confiables, lo que no permite que se alineen las tácticas operativas con las metas financieras

13 Mejorar la visión futura del negocio creando estimaciones de línea base en forma estadísticas y vinculando dichos drivers a los planes futuros de la empresa Predicción de Venta Ingreso X Cobrar Revenue Adquisición SG&A X Pagar Planificación empresarial para Visión y Control

14 La solución Una herramienta de administración de los procesos de Planificación y presupuestación y una herramienta de proyección IBM Cognos TM1 e IBM SPSS IBM Cognos TM1 Diseño de Modelo y acceso a la información a través de la presentación de la información de negocio en un formato familiar y accesible por el usuario de negocios Facilidad de uso, gracias a un ambiente de desarrollo que habilita a los usuarios finales crear aplicaciones sofisticadas sin necesidad de tener skills de programación o tradicionales de Tecnología Un enfoque intuitivo y flexible, que permite a los usuarios finales definir reglas de negocio complejas y multidimensionales. Planifiicación y análisis en forma conjunta para obtener una mayor precisión en la ejecución del procesos Una componente de la Plataforma de Gestión de Desempeño de Cognos 8 IBM SPSS La componente de Modelamiento de SPSS informa decisiones de negocio con la inteligencia predictiva, ayudando a las organizaciones a identificar proactivamente las oportunidades que maximizan los beneficios y minimizar los costos. La combinación de SPSS Modeler de datos y la minería de texto, con amplias capacidades de integración, permite a los accionistas de la empresa para crear potentes modelos predictivos de manera visual e intuitiva. Las organizaciones utilizan SPSS Modeler para tomar decisiones proactivas sobre grandes volúmenes de datos que permiten una mejor gestión de clientes, marketing más dirigido, la mitigación de riesgos y fraude, gestión de inventario y planificación de los recursos Un sistema desarrollado de escritura y lectura sobre la base de 64 bits en memoria con un motor de datos OLAP, el que provee una optimizada forma de almacenamiento y un rendimiento de alta velocidad

15 IBM Cognos TM1 A patented 64-bit read-write in-memory OLAP engine that provides compact data storage and exceptionally fast performance Model design and data access that presents business information in familiar formats Ease of use, thanks to a development environment that enables users to create sophisticated applications with no need for programming or traditional IT skills An intuitive, flexible approach, which enables users to easily express complex, multi-dimensional business rules Fuses Analysis & Planning together to provide greater accuracy A component of Cognos 8 Performance Management Platform

16 IBM Cognos TM1 in memory MOLAP Cognos clients Primary OLAP Use: What-if scenario modeling Operational Planning Financial analytics & reporting TM1 Architect Cube Viewer Common Clients TM1 Servers Access to All Data Relational Flat files OLAP Ideal for: write-back planning applications in moderate sized communities; complex models demanding read/write interactivity Because of its unique: On demand aggregation and calculations with 64 bit inmemory processing Primary owner LOB IT

17 IBM SPSS IBM SPSS Modeler informs business decisions with predictive intelligence, helping organizations proactively identify opportunities that maximize profit and minimize cost. IBM SPSS Modeler s combination of enterprise scale data and text mining, with extensive integration capabilities, allows business stakeholders to create powerful predictive models visually and intuitively. Organizations use IBM SPSS Modeler to make proactive decisions using vast data stores that drive better customer management, marketing, fraud and risk mitigation, inventory management, and resource planning.

18 La evolución de los requerimientos de los usuarios Contribuir Desarrollo en ambiente Web & Excel Riqueza de la componente de Workflow Alcance empresarial y conectado a la aplicación Comenzar pequeño y ampliar a nivel de empresa Análisis esta inserto dentro del proceso de Contribución Modelar Centralización de meta-data, para datos y definiciones de reglas de negocio Proceso liderado por la Oficina de Finanzas Incluye mejores prácticas de Planificación Conducción basado en Planificación Balanceo de Proyeccion Analizar Exploración de brechas en desempeño Validación de Drivers corporativos Definición de escenarios What If Mix de Producto/Canal, Visión Organizacional, Familia de Productos Pruebas niveles de confianza de los escenarios What If Validación de Supuestos de Planificación

19 La evolución de los requerimientos de los usuarios Modelar Centralización de meta-data, para datos y definiciones de reglas de negocio Proceso liderado por la Oficina de Finanzas Incluye mejores prácticas de Planifiicación Conducción basado en Palnning Balanceo de Proyeccion

20 IBM Cognos TM1 Modeling Ambiente de modelamiento para definir un pronóstico basado en el proceso de planificación y supuestos de análisis Integración con resultados históricos obtenidos de SPSS basados en las proyecciones ejecutadas Simulaciones interactivas a demanda para validar diferentes escenarios de negocios Proporciona la capacidad de responder en tiempo real a modelos sofisticados El modelo puede ser aplicado y usado a través de Microsoft Excel & Contributor para nuevas planificaciones y soluciones de análisis Es una extensión del proceso de El proceso de modelamiento es liderado por el usuario de negocio o Finanzas

21 IBM Modelamiento de Planificación Integrado y análisis avanzado Capacidades: Unión de las funcionalidades de Estadística y pronósticos basados s en Juicio Sofisticadas capacidades estadísticas para: Generar proyección estadística de línea de base derivados de los datos históricos Validar los supuestos y drivers actuales de proyección Identificar planificaciones incorrectas Centralización de meta-data, para datos y definiciones de reglas de negocio Proceso liderado por la Oficina de Finanzas Incluye mejores prácticas de Planificación Drivers y estadísticas de planeamiento Balanceo de Proyección Beneficios: Capacidad de encontrar en forma dinámica las necesidades de la organización Flexibilidad para satisfacer los requisitos generales de las soluciones de planificación financiera y operativa Se adapta al proceso de negocio requerido Única versión de la verdad para todos los procesos de planificación

22 La evolución de los requerimientos de los usuarios Contribuir Desarrollo en ambiente Web & Excel Riqueza de la componente de Workflow Alcance empresarial y conectado a la aplicación Comenzar pequeño y ampliar a nivel de empresa Análisis esta inserto dentro del proceso de Contribución

23 Contribuir Capacidades: Desarrollo en ambiente Web & Excel Riqueza de la componente de Workflow Alcance empresarial y conectado a la aplicación Comenzar pequeño y ampliar a nivel de empresa Análisis esta inserto dentro del proceso de Contribución Beneficios: Planificación en el tiempo apropiado/requerido Alta participación y volúmenes de datos Visión más amplia y profunda Mayor precisión

24 IBM Cognos TM1 Excel Based Contribution TM1 Server Explorer for power users to maintain dimensions, cubes, rules, and integration TM1 Excel to create rich planning and analysis solutions TM1 Web to deploy TM1 based Excel applications across the organization IBM Cognos 8 Business Intelligence for enterprise level analysis, scorecarding and financial & production reporting.

25 IBM Cognos TM1 Administración en Contribuir Workflow Listas de selección (driver execution) Funcionalidad de Undo/Redo Personalización de acuerdo al usuario (Multi pane docking) Múltiples escenarios personalizados basados en la proyección estadística de línea base Jerarquías Personalizadas Cambios representados por colores Gráficos Funcionalidad de Drill down

26 IBM Cognos TM1 Administración en Contribuir Despliegue de los objetos modelados en TM1 Los objetos desarrollados en TM1 son utilizados en las aplicaciones Workflow de Planificación Proceso estructurado de aprobaciones para la planificación IBM Confidential.

27 La evolución de los requerimientos de los usuarios Analizar Exploración de brechas en desempeño Validación de Drivers corporativos Definición de escenarios What If Mix de Producto/Canal, Visión Organizacional, Familia de Productos Pruebas niveles de confianza de los escenarios What If Validación de Supuestos de Planificación

28 IBM Cognos TM1 Analysis Un sistema desarrollado de escritura y lectura sobre la base de 64 bits en memoria con un motor de datos OLAP, el que provee una optimizada forma de almacenamiento y un rendimiento de alta velocidad: Optimizado para grandes volúmenes de información Actualizaciones instantáneas desde a lectura de información Facilidades de Drill through a los sistemas transaccionales para análisis más detallados de la información Facilidades de Análisis multi-dimensional Facilidades avanzadas de Ordenamiento y Clasificación Vistas públicas y personales Excel e Interfaces Web

29 Scenario Planning IBM Cognos TM1 Análisis Avanzado para focalizar el uso de recursos en la toma de decisiones Escenarios personalizados Plataforma de Ejecución y Workflow Desarrollo de soluciones más fáciles y rápidas

30 Análisis Predictivo con SPSS Proyección predictiva de manera que la planificación obtenga mejores resultados SPSS para pronosticar resultados futuros sobre los datos históricos y los factores que lo impulsan Pre-carga de los planes en TM1 con los resultados estadísticos de manera de construir la línea base. Triangulación de fondos hasta los mejores planes, los objetivos hacia abajo y las previsiones estadísticas para crear pronósticos ajustados y administrando el riesgo. Habilita un proceso más proactivo en la toma de decisiones, conduciendo nuevas formas de aplicar las ventajas competitivas: Predecir los resultados y planificar de manera efectiva para asegurar resultados óptimos

31 IBM SPSS Modeler Model Types Classification Generate statistical base line forecast. Algorithms that are used to make predictions or forecasts based on historical data Association Validate forecast assumptions and current drivers Algorithms that are used to discover associations (links) or sequence (Apriori, CARMA, Sequence) Association Segmentation Identify forecast risks in goal attainment Algorithms that are used to group (classify) as well as detect anomalies Anomaly detection is used to determine who or what doesn t fit? Classification Segmentation

32 Analyze Scenario Modeling Capabilities: Leverage SPSS predictive capabilities Explore Performance Gaps Validate Corporate Drivers Define What If Scenarios Organizational, Product Family, Product/ Channel Mix Validate Planning Assumptions Benefits: Ability to meet the dynamic needs of the organization.. Provide a fact based approach planning processes

33 Otros componentes de la solución de Cognos Planning Publicación Incremental en TM1: Análisis Financiero Análisis de Rentabilidad Reporting Financiero Extensión de la solución de Cognos Planning a Planificación Operativa y análisis de la misma Operational Planning Financial Reporting Extensión a desarrollo y adaptación de Tableros de Control de acuerdo a la demanda Dashboards Profitability Analysis

34 Operational Planning Support of planning best practices Driver Based Planning & Rolling forecasts A fusion of planning & analysis for greater accuracy Rich Excel & Managed Contribution clients High data scalability to support sku based planning Component of IBM Cognos Performance Management platform Operational Planning & Analysis

35 Financial Reporting IBM Cognos TM1 provides: Complex measure dimensions (Balance Sheet, Cash Flow, Statement of Earnings) Alternative scenarios Financial Intelligence Rich Formatting Financial Reporting

36 Profitability Analysis IBM Cognos TM1 provides: Deep hierarchies for profitability analysis Company level to individual SKUs Alternate scenarios to profitability Business context to profitability Links profitability to operational drivers Open standards based integration into costing engines (including ABC) Complex metrics for profitability analysis Direct Product Profitability Forward looking Profitability Modeling & Optimization Tie back into other FPM processes

37 IMPACTO: La Información de planificación y proyección a tiempo y confiable permite alinear las tácticas operativas con las metas financieras. Información adecuada como soporte para una adecuado proceso de toma de decisiones. Planificación y Análisis Empresarial HACIA DE Alcance limitado, baja velocidad de reacción Financiero Solo este foco Horizontes estáticos Definiciones de data inconsistente Alta participación, alta frecuencia Análisis dirigido, connección de finanzas y operaciones Horizonte de balanceo dinámico Definiciones de Data Consistente Proceso liderado por usuarios de Finanzas

38 GRACIAS!

39 The Finance Lifecycle: Activities within the Office of Finance DAY-TODAY Operational / Finance Analysis Day-to-day analysis of ledgers/ transactions: G/L, AP, AR Examples: Ad-hoc analysis Drill through to transactions Day-to-day performance Invoice activity Risk measures Efficiency tracking CLOSE REPORT CONSOLIDATE Reporting Closing Process Consolidation Consolidation Reporting (Consolidation System) (Consolidation System) ( incl. Excel and Word) (Consolidation System) (Consolidation System) Data Input & Changes Create single currencies Collect From Subsidiaries Minority interest holdings Intercompany eliminations Closing Process (Accounting Processes) Close Sub Ledgers and Systems Account Reconciliation Intercompany transactions Prepare journal entries: accruals & adjustments Group closing adjustments Management adjustments Allocations Advanced formula calculations Internal controls & compliance Reporting Operational First Mile Analytics/ Planning First Mile External Reporting Analytics Financial reporting adjustments Forecasting Cash flow & other preparation Financial statement prep IBM Cognos BI/ FPA IBM Cognos Controller IBM Cognos Controller Consolidation Budgeting Scenario Modeling Predictive Analytics Last Mile Clarity FSR BI Electronic XBRL Risk Management/ Stress-Testing Internal Reporting Strategy Planning Publish quarterly, annual reports Last Mile Reporting (Reporting Systems) Wider Enterprise Reporting TM1 IBM Cognos TM1/ BI Clarity FSR (Reporting Systems) Management/ selfserv ice BI Day-to-Day ANALYTICS/ Day-to -day PLANNING Consolidation Compliance & Control Wider Enterprise Analytics/ Planning/ Analytics/ Modeling Planning Strategic IBM Cognos TM1 SPSS IBM Cognos BI