GENERACION DE NOMINA PLUS

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1 GENERACION DE NOMINA PLUS

2 ÍNDICE 1. Parametrización 1.1 Matricula de Empleados 1.2 Maestro Clasificación de Empleados. 1.3 Maestro de Conceptos Conceptos Funciones Conceptos a Liquidar Conceptos Base. 2. Maestros Libros 2.1 Incapacidades. 2.2 Aumentos. 2.3 Vacaciones 3. Registro de Ausentismos. 4. Documentos Tipo de Documentos Consecutivos. 5. Calendario Grupo. 5.2 Dias Festivos 6. Nomina Novedades Automaticos Documentos Liquidación de Nomina. 7. Liquidaciones Seguridad Social (I.M.S.S) Vacaciones Aguinaldo ISR Mensual Impuesto Estatal PTU. 7.7 Fondo de Ahorro. 7.8 Cuota Sindical. 8. Nomina Electronica 9. Migración Nomina

3 1. Parametrización: Por medio de los maestros definimos al sistema los parámetros generales para trabajar con el módulo de Nómina, una buena definición y revisión de éstos, garantizan un óptimo resultado de la información. 1.1 Matricula de Empleados: Se deben garantizar el llenar todos los campos de la matricula del empleado, esto con el fin de que cuando se genere el timbrado de la nomina se presente correctamente.

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5 Descripción Campo RFC CURP Código Nombre Apellido1 Apellido2 Nro Seg. Social Fecha Ingreso Puesto Riesgo Puesto Turno Grupo Tipo Contrato Horas mes Cuota Diaria SDI Inicial Cpto Salarial País Valor Es el Registro Federal de Contribuyentes o identificación del empleado. Longitud mínima 12 caracteres. Longitud máxima 13 caracteres. Clave Única de Registro de Población. Longitud 18 dígitos. Número del empleado. Nombre y apellidos del empleado. Número de seguridad social. Fecha de inicio de la relación laboral. Puesto asignado al empleado o actividad que realiza. Número asociado a la clase de riesgo de la actividad productiva de la empresa según catálogo del SAT. Se crean por la opción Tipo de jornada que cubre al trabajador: Diurna, nocturna, mixta, etc. Forma en que se establece el pago del salario: Diario, semanal, quincenal. Tipo de contrato laboral. Se deben crear previamente por el módulo de Nómina opción Número de horas base en el mes que el empleado trabajo. Salario base de cotización de aportes que corresponde a la retribución otorgada al empleado por su trabajo. Salario Diario Integrado. Se define el concepto manejado para calcular el salario, solo se configura en la matricula del empleado. (No se maneja como automático). Código del país donde se ubica el empleado. Los países deben estar previamente creados por el módulo de Maestros opción Cuenta de correo para el envío del PDF y el XML del recibo de nómina.

6 Existen otros campos del empleado que si bien son opcionales en la generación del CFDI, es recomendable configurarlos. Son los campos: Calle-Manz, Colonia- Pobl, Ciudad, Número, C.P. (Código Postal) y Dependencia (Departamento o área). El campo Banco Cta es opcional y se llena según el catálogo de Bancos del SAT. El maestro correspondiente está en el módulo Maestros opción 4 6. Igualmente el campo Cta Bancaria es opcional y corresponde a la CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) cuya longitud es de 18 dígitos. 1.2 Mestro Clasificación de Empleados

7 Campo Grupo Cargo-Puesto Centro de Costos Dependencia Turnos Áreas Bancos Tipos Contrato Riesgo Puesto de Valor Código o denominación que identifica el Grupo de Nomina en el cual estará clasificado el empleado. Ejemplo: Mensual, Semanal, Quincenal. Código o denominación que identifica el cargo del empleado. Ejemplo Auxiliar, Asistente, Gerente, Recepción. Código que identifica las áreas, puntos de ventas o líneas de producción al que pertenece el empleado o asignación de los procesos. Código donde se clasifican las áreas más reducidas de empresa, su gran utilidad es controlar la mano de obra Ejemplo: Administrativa, Producción, Comercial Tipo de jornada que cubre al trabajador: Diurna, nocturna, mixta, etc. Código de la división territorial por zonas para determinar la cuota mínima de salario de los trabajadores en cada empresa. Código del banco con el cual se paga la nomina. Asignación o denominación de la Jornada laboral del empleado Ejemplo: Permanente, Fijo, Eventual. Número asociado a la clase de riesgo de la actividad productiva de la empresa según catálogo del SAT. 1.3 Maestro de Conceptos: Es una opción donde se matricula y da mantenimiento a los diferentes conpcetos de percepción y deducción que maneja la emplesa para el calculo de las novedades Conceptos Se cambia la presentación del maestro para generarse por medio de planilla.

8 Campo Valor Concepto Denominación numérica de la percepción o deducción Ejemplo 101 Sueldo Se recomienda que las percepciones se manejen empezando por el 1 y las deducciones por el 2, este concepto no de ser inferior a 3 caracteres. Descripción Nombre de la percepción o deducción Ejemplo Sueldo. Percepción- Campo donde se clasifica el concepto como deducción o percepción. Deducción Pesos Horas Clasificación del manejo de la percepción o Deducción en Horas o pesos. Factor Número que indica el factor de recargo que se incrementa al valor normal de la hora: Ejemplo el factor de recargo para Horas Extras. Categoría Es la clasificación del concepto al cual pertenece Ejemplo: Incapacidades (Accidente de trabajo, Maternidad), retenciones. Función Es el valor del cálculo asociado al concepto Ejemplo: Salario, Isr. Horas Extras, Incapacidades. Ejecuta Concepto que por obligatoriedad se debe calcular Ejemplo Calculo Dominical, Calculo Festivo. Comentario: Un concepto se marca como Ejecuta cuando su cálculo no depende de su configuración en ningún libro ni en el maestro ni en los automáticos. Ejemplo: El Sueldo se configura en el empleado, las incapacidades en el libro, los automáticos en su movimiento, etc. Lo demás que se necesite liquidar al empleado se debe marcar como ejecuta. Código CTA Código contable con el cual se identifica el concepto el cual integrara a la contabilidad. ID_ CTA Valor debito o Crédito de la cuenta contable. Tercero. Tercero con el cual se va a integrar a contabilidad TOPE Valor del Tope hasta el cual se puede generar un cálculo, Ejemplo: Horas Extras Dobles el cual tiene un tope hasta 5 salarios mínimos. Calcular por Si el cálculo que se realiza el tope es por Horas o por tope. Clave_Agrup Clasificación de los conceptos según la tabla de catálogos del SAT Ejemplo: para el concepto Sueldos es catalogado en el SAT con la clave agrupadora 001 (Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales) Eliminar Botón que permite eliminar un concepto. Comentario: Se debe tener en cuenta que estos conceptos tienen integridad referencial.

9 1.3.2 Funciones: Son los calculos utilizados en la aplicación para el manejo de procesos que se deben generar en forma automatica, estos se pueden modificar y crear funciones especificas que se necesiten, tomando como base las actuales y manteniendo los mismos parametros. Campo Código Nombre de la función Descripción Detalle Técnico Valor Nomenclatura con la cual se va a definir la función Ejemplo: SALAR (Función de Salario) Nombre de la función la cual realiza el cálculo o proceso Ejemplo: OF_Sp_Salario. Detalle descriptivo de la función Detalle técnico del proceso que ejecuta la función Conceptos a Liquidar: Son los conceptos que se van a tener en cuenta para el calulo de otros procesos Ejemplo el salario puede ser parte para realizar el calculo del PTU, ISR, Aguinaldo, Impuesto estatal.

10 Campo Concepto a Liquidar Concepto Base Nombre del Concepto Hace Parte Valor Nombre del concepto a liquidar Conceptos que se van a tener en cuenta para realizar el cálculo del concepto a liquidar Descripción del concepto Base Check para seleccionar los conceptos Concepto Base: Es al cual van hacer parte los conceptos seleccionados, ejemplo ISR hacen parte los conceptos de Sueldo, Dominical, Horas Extras, Festivo, bonificaciones entre otros. Campo Concepto a Liquidar Nombre del concepto Concepto Base Hace Parte Valor Nombre de los conceptos a liquidar. Descripción del concepto a liquidar. Concepto base que va hacer parte de muchos conceptos para la generación de su calculo Check para seleccionar los conceptos. 2. Maestro de Libros. 2.1 Incapacidades: proceso por medio del cual se realizan las incapacidades que puede tener un empleado las cuales pueden ser por Enfermedad general, Maternidad, Accidente de Trabajo. Enfermedad General Hospitalaria: En este tipo de incapacidad, se puede reconocer los tres primero dias de la incapacidad por el patrono, se deben manejar dos conceptos de incapacidad uno como percepción (Subsidio) de dias reconocidos y otro por deducción de la incapacidad

11 Para realizar este proceso se necesita realizar las siguientes configuraciones: Conceptos: Se deben crear dos conceptos: Concepto deducción: Enfermedad General Concepto percepción: Subsidio dias reconocidos: Variables de configuración: CPTOCOM: Variable la cual permite tener el concepto de susbsidio de incapacidad. DIASCOM: Varible dias reconocidos por el patrono para el concepto de incapacidad

12 Incapacidad de Maternidad o accidente de Trabajo: En este tipo de incapacidad se debe manejar un concepto creado como deducción. Registro de la incapacidad: Se maneja por medio de planilla y se registra el tipo de incapacidad que se genera al empleado.

13 Campo Código Concepto F_Inicial F_Final Días Fecha Cobro de Valor Se Ingresa el empleado al cual se le genera la incapacidad. Se ingresa el concepto de deducción que genera la incapacidad, Ejemplo: Enfermedad General Hospitalaria Inicio de la Incapacidad. Final de la incapacidad Días de incapacidad desde la fecha inicial hasta la fecha final Fecha en la cual se va a cobrar la incapacidad. 2.2 Libro de Aumentos: Es donde se registran los aumentos que se le asignan al empleado para un determinado periodo, se cambia la captura por planilla, todos los aumentos se deben realizar en este captura con el fin de que el sistema pueda manejar un histórico de aumentos.

14 Campo Empleado F_Aumento Hora Mes Cuota Diaria Vl Hora Vl SDI Básico Mensual Valor Se ingresa el empleado al cual se le va ingresar el aumento Es la fecha de aumento del empleado. Horas Trabajadas en el mes Se ingresa la nueva cuota diaria de aumento para el empleado. Valor Hora del Empleado se calcula en forma automática. Valor Salario Diario Integrado se calcula en forma automática. Valor Mensual del empleado se calcula de forma automática.

15 2.2 Libro de Vacaciones: En esta planilla quedara registrado el histórico de las vacaciones que se manejen por los procesos fiscales en este caso el pago de vacaciones y la correspondiente prima de vacaciones. 2.3 Registro de Ausentismos: Este maestro se refiere al número de horas que un empleado deja de laborar por determinado motivo o causa, el cual puede generar días para descontar en las prestaciones, este maestro es manejado por medio de planilla. Configuración: Se debe crear un concepto de deducción de ausentismo e ingresar la función a la cual corresponde, este concepto luego de grabado pasa directamente como registro en la nomina.

16 Campo Empleado F_Inicial F_Final Nro_ Días Nro de Horas Grupo Concepto Valor Se ingresa el empleado al cual se le va generar el ausentismo. Es la fecha donde empieza la ausencia del empleado. Fecha de terminación de la ausencia del empleado. Días calculados de la fecha inicial a la final Horas calculadas de la de la fecha inicial a la final Grupo de nomina al cual pertenece el empleado Concepto de ausentismo creado como deducción para generar el registro automático en la nomina. Comentario: este concepto se debe crear previamente en el maestro de conceptos.

17 3. Documentos: Se crean el manejo de documentos para la nomina con el fin de realizar los procesos de liquidación y prestaciones el cual permitirá que se presente de forma individual un documento por empleado, también se manejara por medio del consecutivo el medio electrónico para el timbrado de la nomina, se pueden manejar diferentes tipos de documentos para cada uno de los procesos manejados Ejemplo: Prestamos, Liquidación, PTU, Aguinaldo Comentario: Para los procesos adicionales como PTU, Aguinaldo, el documento maestro debe manejarse como Liquidación de Nomina, y se le asigna el tipo de documento al que corresponda.

18 4.2. Consecutivos: Se debe asignar un consecutivo a cada tipo de documento con el fin de utilizarlos para los procesos de liquidación automática, préstamos, PTU, Aguinaldo. Se debe crear un tipo de documento y consecutivo de liquidación de nomina con el cual se generaran los folios y la serie de los XML. Para ello se crea primero el tipo de documento por la opción Maestros\Documentos\Tipo de Documento. Debe crearse con documento maestro LN.

19 Se debe asociar el formato de impresión a la variable de configuración para el medio electrónico (FORMATONOMINA)

20 5.1 Calendario Grupos: por medio de esta opción se generan las fechas de liquidación de nomina para cada grupo, el cual puede ser semanal, decadal, catorcenal, quincenal, mensual. Se cambia la captura y se adiciona un nuevo campo de ocurrencia (Numero de veces que se genera la nomina en el año.)

21 5.1 Calendario Días Festivos: por medio de estas opción se podrá crear los días festivos del año, para que esta información se presente en la nomina al momento de liquidarla se debe crear un concepto de días festivos y configurar la variable de días festivos en el modulo técnico con el concepto creado. Configuración: Se crea el concepto:

22 Se configura en la variable en el modulo técnico (DIAFESTIVO) Se debe ingresar a la opción y ingresar los días festivos del año.

23 RECOMENDACIONES DE LOS MAESTROS Para que el sistema de nómina funcione con óptimos resultados el usuario debe garantizar varios aspectos: Que el Maestro de Empleados esté correctamente definido. Cualquier error n fechas, tipo de contrato, tipo de salario, entre otros, repercute en la liquidación de nómina. Que el Maestro de Conceptos esté bien configurado, cualquier inconsistencia en este maestro incide también en la liquidación de nómina Que el calendario esté generado con las fechas de inicio y final bien definidas. 6.1 Novedades: En esta opción se reportan aquellos conceptos de pago por su variabilidad no es posible ingresarlos como movimiento automático Ejemplo: Bonificaciones, Comisiones, Incentivos, se pueden manejar novedades por empleado y novedades por conceptos Novedades por empleado: Permite ingresar las novedades correspondientes a cada empleado, incluso permite ingresar novedades de periodos anteriores ya cerrados.

24 Variable de configuración: (NOVELIQUIDA) Novedades por concepto: permite ingresar a varios empleados en forma masiva un concepto Ejemplo una Comisión que se va dar a todos los empleados en un periodo determinado. 6.2 Automáticos: Por medio de esta opción se permite adicionar un concepto por cada uno de los empleados. 6.3 Documentos: Esta opción permite visualizar cada uno de los documentos, creados en los consecutivos para los procesos de liquidación: Ejemplo: Liquidación de la nomina.

25 6.4. Liquidación Automáticas: Por medio de esta opción el sistema realiza el proceso de liquidación automática de la nomina en cual se genera todas las novedad y prestaciones configuradas en el maestro de conceptos.

26 Campo Generar Por Consecutivo Inicio Final Redondea Nombre Valor La nomina podrá ser generada por Empleado, Grupo, Grupos de Nomina Se debe escoger el consecutivo creado para la liquidación de Nomina. Se presenta la fecha de inicio de la nomina a liquidar. Se presenta la fecha final de la nomina a liquidar. Se utiliza la caja de chequeo si se desea redondear la información. Cuando la nomina se genera por Grupos se habilita esta captura para selección los grupos de nomina que se desean liquidar.

27 7.1 Prestaciones Sociales: Para liquidar los conceptos de seguridad social, estos deben estar previamente matriculados como de deducción en el maestro de conceptos, estos porcentajes son aplicados sobre el salario diario Integrado, el cual el sistema calcula internamente según la función. Campo Prestación en Especie Prestación en Dinero Concepto de Invalidez y vida Concepto de Cesantías y Vejez Gastos Médicos Pensionados Valor Porcentaje (0.4) Días Trabajados * (SDI-AG*3)*0.4/100 Función: ( EXPEC) Porcentaje (0.250) Días Trabajados * (SDI-0.250) /100 Función: ( SALDI) Porcentaje (0.625) Días Trabajados * (SDI*0.625)/100 Función: (INVAL) Porcentaje (1.125) Días Trabajados * (SDI*1.125)/100 Función: (CESAN) Porcentaje (0.375) Días Trabajados * (SDI*0.375)/100 Función: ( PENSI ) 7.2 Vacaciones: Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de ciertos días de descanso remunerado dependiendo de la antigüedad o años laborados en la empresa: por ejemplo: En el primer Año (6) días, en el segundo año (8) días de pago. A su vez los trabajadores tienen derecho a una Prima de vacaciones no menor del 25% sobre los salarios que corresponda durante el periodo de vacaciones.

28 Ejemplo Liquidar 4 días Vacaciones SD * días vacaciones Prima Vacaciones Vacaciones * 25%

29 7.3. Aguinaldo: Los trabajadores tienen derecho a 15 días de salario por cada año y proporcional al tiempo laborado. Para calcular el tiempo proporcional laborado, toma la Cuota Diaria se multiplica por los 15 días de salario y se divide en 360, para extraer el valor del Aguinaldo, el aguinaldo lo podemos generar por consecutivo individual o presentarlo directamente en la nomina en un periodo determinado. Este proceso se puede generar a prueba o en forma definitiva con el fin de revisar la información. Ejemplo: Días Incapacidad faltas Días Aguinaldo Factor Días aguinaldo Días aguinaldo , , , ,84

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31 7.4. ISR Mensual: Este cálculo representa el impuesto a la renta el cual debe ser pagado mensualmente, para la liquidación de este se deben tener en cuenta los procedimientos en cada tabla para determinar las diferentes tarifas. Adicionalmente debemos tener en cuenta los conceptos considerados como percepciones. Los cuales deben estar definidos en el Maestro de Conceptos haciendo parte del concepto de I.S.R. Ejemplo Cálculo: 1 Concepto Sumatoria de los conceptos que hacen parte de ISPT 2 Mensual: Valor Base Gravable / número días periodo * Variable (30.42) 3 Comentario: Con el mensual se busca el límite inferior de la tabla de ISPT y se trae Limite y porcentaje Excedente: Mensual - Limite inferior Mensual - Limite inferior 4 Marginal: Excedente * el porcentaje. Comentario: De la tabla mensual se trae la cuota fija 6 A Cargo Impuesto = Marginal + Cuota Fija 7 Subsidio Empleado: 8 Retener Impuesto = 9 ISPT: Valor en la tabla de subsidio según el rango, A cargo Impuesto - Empleado Subsidio Retener impuesto /30.42 * numero días periodo

32 7.5 Impuesto Estatal: El Impuesto Sobre Nóminas o ISN es un impuesto estatal que grava la realización de pagos de dinero por concepto de remuneraciones al trabajo personal en relación de dependencia. Los sueldos y salarios; dinero pagado por tiempo extraordinario, bonos, primas de antigüedad, comisiones, ayudas, son considerados remuneración para este impuesto. Integran la base del impuesto: Sueldos y salarios. Tiempo extraordinario de trabajo Premios, primas, bonos, estímulos e Incentivos. Compensaciones. Gratificaciones y Aguinaldos. Primas de Antigüedad. Comisiones. Configuraciones Crear un concepto de Impuesto estatal en el maestro de conceptos. Configurar los conceptos que hacen parte de este impuesto.

33 Configurar variable para indicar el porcentaje aplicar en este caso el porcentaje es del 3% (IMPESTATAL) 7.6. PTU: Informe de Participación de los trabajadores en utilidades (PTU): Es un derecho de los trabajadores a participar de las Utilidades de las Empresas, partiendo del supuesto que la empresa generan utilidades y que por consecuencia es justo que los trabajadores participen de las mismas. Para este caso el personal administrativo no tiene derecho a esta participación. Quienes los podrán recibir: Los trabajadores de planta, independientemente de los días laborados. Los trabajadores de confianza no de nivel superior. Ex empleados. Configuraciones Crear un concepto de PTU en el maestro de conceptos. El proceso de puede realizar a prueba o definitivo, pasarlo a la nomina o como un documento individual.

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35 7.7 Fondo del Ahorro: Por medio de este cálculo el sistema permite realizar los aportes de empleado y empleador para el fondo del ahorro y ser presentados en la liquidación automática, para realizar este cálculo se deben realizar las siguientes configuraciones: Variables de configuración: (FONEM): En esta variable se debe registrar el porcentaje a cargo de empleado para el fondo del ahorro. (FONPA): En esta variable se debe registrar el porcentaje a cargo del patrono para el fondo del ahorro. (FONDOTOP): En esta variable se debe registrar el porcentaje tope para este cálculo. Concepto Percepción: Se debe crear un concepto de percepción: para que en la nomina se registre el valor que el patrono aporta a el empleado. Comentario: Se debe asociar la función (CALCULAR FONDO AHORRO PATRONO) y seleccionar que ejecuta, también se debe realizar el proceso de hace parte. Esto con el fin de que se realice el cálculo en base a otros conceptos. Concepto Deducción: Se debe crear un concepto de deducción el cual reunirá los aportes del empleado y el patrono. función (CALCULAR FONDO AHORRO EMPLEADO) y seleccionar que ejecuta, también se debe realizar el proceso de hace parte. Esto con el fin de que se realice el cálculo en base a otros conceptos. Comentario: Si este concepto existe como automático se debe retirar.

36 Se presentara en la nomina de la siguiente forma: 7.8 Cuota Sindical: Por medio de este cálculo el sistema deduce el porcentaje para el sindicato de los empelados para realizar este proceso se debe tener en cuenta las siguientes configuraciones: Se debe ir al maestro de empleados y configurarlo como sindicalizado: Se debe configurar variable para el porcentaje (PSINDICAL) Se debe configurar con concepto de deducción al cual se le debe asociar la función: (CALCULO CUOTA SINDICAL) y que ejecuta. Se debe configurar el concepto al cual hace parte

37 Comentario: Si este concepto existe como automático se debe retirar. Se presentara en la nomina de la siguiente forma: 8. Nomina Electrónica CONFIGURACIÓN DEL CERTIFICADO, LLAVE PRIVADA Y CONTRASEÑA En primer lugar se deben anexar los archivos.cer y.key al directorio de Ofima Para tal fin se tiene una carpeta en Facturas llamada Factura_Electronica. (Ofimatica\Ofima \AtlasCS\FACTURAS\FACTURA_ELECTRONICA\). Sin embargo, se pueden anexar en cualquier otra a criterio de la empresa. A continuación se deben configurar por la aplicación en el módulo Técnico las siguientes variables: Descripción Nombre Técnico Valor Ruta del archivo.cer RUTACER Ruta donde se anexó el archivo certificado de seguridad con su nombre y extensión. Ruta del archivo.key RUTAKEY Ruta donde se anexó el archivo llave privada con su nombre y extensión. Contraseña del.cer PASSCSD Código otorgado por el SAT

38 CONFIGURACIÓN AUTENTICACIÓN FEL Para consumir el servicio del proveedor autorizado FEL es necesario configurar las contraseñas y usuarios demo y reales. Estos datos son suministrados por el PAC luego de contratar el servicio. Para obtener la demo en necesario solicitarlo en la contratación. Las variables para este efecto son: Descripción Nombre Técnico Valor Usuario (FEL) Demo USUARIODEMOFEL Usuario para el timbrado de prueba PAC FEL. Contraseña (FEL) CLAVEDEMOFEL Clave para el timbrado de prueba PAC Demo FEL. Usuario (FEL) Demo USUARIOREALFEL Usuario para el timbrado real PAC FEL. Contraseña (FEL) CLAVEREALFEL Clave para el timbrado real PAC FEL. Demo

39 CONFIGURACIÓN DEL TIPO DE TIMBRADO Y AJUSTE DE HORA El timbrado puede hacerse a prueba o definitivo con el PAC autorizado. El primero aplica cuando la empresa se encuentra en etapa de instalación y le falta adquirir los timbrados reales. Significa que al guardar la factura se genera el XML, se envía al PAC quien a su vez lo devuelve con un timbrado de prueba SIN ENVIARLO AL SAT. El segundo se utiliza cuando se desea realizar el timbrado mediante el PAC autorizado. Significa que se genera el XML, se envía al PAC quien a su vez lo devuelve con el timbrado real Y LO ENVIA AL SAT donde queda en firme. También puede hacerse para otro PAC generando solo los XML desde la captura o por el menú de medios electrónicos. Se debe configurar las siguientes variables: Descripción Nombre Técnico Valor Realiza timbrado de PRUEBANOMELEC S para el timbrado de prueba. N para prueba Nómina el timbrado real. En caso de que la aplicación Ofimática esté instalada en un servidor cuya hora sea diferente a la que tiene la zona horaria donde se localiza la empresa, se debe acondicionar la variable de ajuste de hora por el tiempo sobrante o faltante. Descripción Nombre Técnico Valor Ajuste hora Comp. AJUSTEHORA Ajuste positivo o negativo para igualar la Elect. hora de grabación de las facturas a la hora de la zona horaria. Este ajuste se ingresa en segundos.

40 CONFIGURACIONES DE LAS VARIABLES DE LA EMPRESA Adicional a las anteriores variables técnicas se deben configurar algunos datos de la empresa, clientes y maestros que son obligatorios para la generación del CFDI. EMPRESA: Descripción Nombre Técnico Valor RFC NITCIA RFC de la empresa. Longitud mínima 12 caracteres. Longitud máxima 13 caracteres. Nombre empresa NOMCIA Razón social de la empresa Calle CALLE Calle, avenida o carrera de la ubicación de la empresa. Número exterior NROEXTERIOR Número exterior de la dirección Número interior NROINTERIOR Número exterior de la dirección Colonia COLONIA Colonia donde se ubica la empresa Localidad LOCALIDAD Localidad donde se ubica la empresa Municipio CIUDAD Municipio donde se ubica la empresa Estado ESTADOMX Estado donde se ubica la empresa País PAIS País donde se ubica la empresa Código Postal CP Código postal donde se ubica la empresa Régimen Fiscal CABELN5 Régimen tributario al cual pertenece la empresa Todos estos datos son obligatorios. En caso de faltar, asignar N/A (No Aplica) Adicionalmente para el CFDI de nómina se requiere configurar la siguiente variable: Descripción Nombre Técnico Valor Registro Patronal REGISTRO Registro patronal de la empresa

41 CONFIGURACIÓN DEL MEDIO ELECTRÓNICO Por la opción Procesos\Medios Electrónicos\Generador Medios Electrónicos se elige la estructura XML NÓMINA ELECTRÓNICA MÉXICO y se configura la ruta para guardar los XML de nómina. Por defecto se propone el directorio C:\Ofimatica\Ofima \AtlasCS\NOMINAPLUS \NOMINA_ELECTRONICA\ pero se puede tomar otra. TIMBRADO DE PRUEBA Para generar los XML de nómina se deber realizar de antemano las siguientes operaciones: - Realizar la liquidación automática - Cerrar la nómina Bajo el timbrado de nómina a prueba variable PRUEBANOMELEC en S y a FEL como PAC configurado, se procede por la opción Generar XML Nómina Electrónica:

42 1. VÍNCULOS RELACIONADOS Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Validador de estructura del CFDI Preguntas y respuestas sobre el timbrado de nómina 9. Migración de Nomina: Comentarios: Antes de realizar el proceso de migración se debe tener en cuenta que las nominas deben estar cerradas es decir MVNOVEDA debe estar vacía. Este proceso permite migrar las diferentes tablas de nomina anterior a la nomina plus, para realizar este proceso se deben seguir los siguientes pasos: 1. Ingresar al modulo técnico configurar la siguiente variable: INGSALARIO: Se debe verificar que esta variable este llena con el concepto de salario que se ha utilizado en el concepto de salario. Comentario: Este concepto será asociado a cada uno de los empleados. 2. Se ingresa al modulo de nomina Plus y se realizan los siguientes pasos: Ingresar a la opción maestros documentos Tipo de documento se debe crea un documento para la migración:

43 Se ingresa a la opción de consecutivos y se debe asociar un consecutivo al tipo de documento de la migración.

44 3. Se ingresa nuevamente al modulo técnico a la opción de procesosprocesos especiales- migración nomina y se selecciona el consecutivo y tipo de documento correspondiente a la migración. El sistema en esta opción realiza los siguientes procesos: Asigna a todos los empleados el concepto de salario. Crea el encabezado (MTLIQNOM) del documento y su respectivo consecutivo. Comentario: para las empresas que ya realizaron el proceso de timbrado de nomina electrónica este paso no se realiza. Se crea el movimiento del documento (MVLIQNOM). Basado en MVCERRAD Se migran los conceptos a MTCONCEP. Comentario: se debe tener en cuenta que el sistema pasa solo conceptos no la configuración, es decir se debe configurar cada uno de los conceptos con diferentes características ejemplo: Concepto ISR se debe asociar: A. La Función de Calculo (FUNCION LIQUIDACION ISR)

45 B. Se debe ingresar por la opción de Maestros Concepto base y asignar los diferentes conceptos que hacen parte para liquidar el ISR. Se elimina del movimiento automático el concepto de salario. Se cierran los libros de incapacidades, vacaciones, y ausencias no remuneradas. 4. El usuario debe revisar que la información que se migro este correcta se puede realizar esta revisión con las siguientes recomendaciones: Totalizar la tabla MVCERRAD y compararla con el total de MVLIQNOM. Contar el número de registros de MVCERRAD y comparar con el número de registros de MVLIQNOM. Realizar la auditoria necesaria para la consistencia de los datos. Se organizan en las capturas.

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