CONTENIDO. Código MNO-001 Versión 2.0. Manual Módulo de Nómina CONCEPTOS BÁSICOS 3 2. MODULO NÓMINA Anexo Retención en la Fuente: 241

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1 Nomina 2015

2 CONTENIDO 1. CONCEPTOS BÁSICOS 3 2. MODULO NÓMINA BÁSICOS Parámetros Estados Modelos Conceptos Novedades Tipos de Nómina Bancos Cargos Contratos Dependencias Entidades Documento de Identificación Profesiones Sucursal/Asignación Tipo Cotizante Empleado Jornada Laboral Medios de Pago PROCESOS Procesos generales Procesos Nomina Procesos Liquidación Procesos Préstamos Contabilizar Nomina Otras Contabilizaciones Dispersión de Fondos Otros Presupuestos Nomina Presupuesto Nomina Incapacidades Medios magnéticos Contabilización bancos Anexo Retención en la Fuente: JUNIO DEL 2015

3 1. CONCEPTOS BÁSICOS Según la definición de la Real Academia de la Lengua (RAE), una nómina es la relación nominal de los individuos que en una oficina pública o particular han de percibir haberes y justificar con su firma haberlos recibido. Es decir, se refiere a la cantidad pagada a los empleados por los servicios que prestó durante un período determinado de tiempo. La nómina es la suma de todos los registros financieros de los sueldos de un empleado, los salarios, las bonificaciones y deducciones. El concepto de sueldo se refiere a la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional. 2. MODULO NÓMINA 2.1. BÁSICOS Dentro de esta opción usted encontrará la parametrización inicial del subsistema de Nómina. Es aquí donde se debe realizar la configuración de las diferentes opciones que permitirán el funcionamiento del sistema SOLIN. Subsistemas Barra de Tareas Menú Opciones Área de Trabajo Nomina Barra de Herramientas Datos a tener en cuenta: Subsistema/Modulo: Identifica la aplicación que se está trabajando - JUNIO DEL 2015

4 Barra de Tareas: El sistema ERP-SOLIN cuenta con cuatro (4) tareas básicas, que son las que se encargan de interactuar con el sistema. Estas son: - Básicos: Esta opción permite administrar la información contenida en las tablas de la base de datos; trabaja mediante la ejecución de VISTAS que permiten consultar registros, adicionar nuevos registros, modificarlos o eliminarlos. - Documentos: Toda transacción o documento que se registre por el sistema debe ser ingresada por esta tarea; es decir, si se va a grabar un comprobante de egreso, un traslado de inventarios, un ajuste contable, una factura etc. Se realiza siempre por la tarea de documentos; en esta tarea se realiza las validaciones del sistema y la interconexión entre los módulos; debido a que la forma de grabar que tiene SOLIN es en línea. - Procesos: En esta tarea se ejecutan los procesos lógicos dentro de cada una de las diferentes aplicaciones, un proceso involucra varias tablas así como diferentes algoritmos y procedimientos lógicos al igual que cálculos, grabaciones, y demás operaciones posibles sobre los datos almacenados. Los resultados de un proceso normalmente se almacenan en una tabla para ser consultados y/o reportados posteriormente usando las herramientas que para tal efecto ofrece la aplicación. - Consultas: Esta tarea es la que se encarga de generar los informes de los diferentes módulos, a través de ésta puede observar el resultado de la gestión de los datos en los diferentes módulos del aplicativo. Menú de Opciones: En el sistema SOLIN permite ver las opciones de cada uno de las tareas. Área de Trabajo: Al seleccionar Dentro del menú de opciones una opción esta se muestra dentro de esta área. Barra de herramientas: Esta barra permite interactuar con el Menú de opciones, el área de trabajo, agregando, editando, eliminando. - JUNIO DEL 2015

5 Para liquidar la nómina, se debe diligenciar la siguiente parametrización inicial: Parámetros 1 Parametros Subsistema: Nómina\Básicos\Parámetros\1. Parámetros - Parámetros1 Año Proceso: Año actual de trabajo. (Ej. 2015). Salario Mínimo (SMMLV): Salario Mínimo Mensual Legal Vigente establecido por la ley. (Ej. $ ,00). Subsidio de Transporte: Valor del subsidio de transporte establecido por la ley. (Ej. $74.000,0). Unidad de Valor Tributario UVT: Valor tributario vigente, establecido por la DIAN. (Ej. $28.279,0). Salud (%): Porcentaje aportado por el empleador, por concepto de salud. (Ej. 8,5%). Pensión (%): Porcentaje aportado por el empleador, por concepto de pensión. (Ej. 12,0%). 1. Los parámetros para comenzar a liquidar la nómina, deben ser diligenciados una vez por año de trabajo. 5

6 Pensión SLN (%): Porcentaje aportado por el empleador, por concepto de pensión, cuando se trate de una suspensión temporal del contrato del trabajador. (Ej. 12,0%). Cesantías (%): Corresponde al porcentaje provisionado mensualmente por el empleador, por concepto de cesantías. (Ej. 8,34%). Intereses de Cesantías (%): Corresponde al porcentaje provisionado mensualmente por el empleador, por concepto de intereses de cesantías. (Ej. 1,0%). Salud SLN (%): Porcentaje aportado por el empleador, por concepto de salud, cuando se trate de una suspensión temporal del contrato del trabajador. (Ej. 12,0%). Vacaciones (%): Porcentaje aportado por el empleador, por concepto de vacaciones. (Ej. 4,17%). Prima (%): Porcentaje aportado por el empleador, por concepto de prima de servicios. (Ej. 8,34%). SENA (%): Porcentaje de la nómina base, aportado por la empresa, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. (Ej. 2,0%). ICBF (%): Porcentaje del salario base del trabajador, aportado por la empresa, con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. (Ej. 3,0%). MINED (%): Porcentaje aportado por la empresa, con destino al Ministerio de Educación. (Ej. 0,0%). ESAP (%): Porcentaje aportado por la empresa, con destino a la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. (Ej. 0,0%). Caja Compensación (%): Porcentaje del salario base de cotización, aportado por la empresa, por concepto de caja de compensación. (Ej. 4,0%). Salud Empleado (%): Porcentaje aportado por el trabajador, por concepto de salud. (Ej. 4,0%). Pensión Empleado (%): Porcentaje aportado por el trabajador, por concepto de pensión. (Ej. 4,0%). Salud Pensionado (%): Porcentaje aportado por el trabajador, por concepto de salud de pensionado. (Ej. 0,0%). Salario Etapa Electiva (%): Porcentaje del Salario Mínimo (SLMV), devengado por el aprendiz SENA que se encuentre en etapa electiva. (Ej. 50,0%). Salario Etapa Productiva (%): Porcentaje del Salario Mínimo (SLMV), devengado por el aprendiz SENA que se encuentre en etapa productiva. (Ej. 100,0%). Paga ARP Sena Electivo (%): Especificar si se paga ARP al aprendiz SENA, durante la etapa electiva. 6

7 Subsistema: Nómina\Básicos\Parámetros\1. Parámetros- Parámetros2 Contratos: Seleccionar si el número de contrato para los empleados se lleva de forma consecutiva o no. El sistema ofrece tres opciones que son: Consecutivo general, consecutivo de tipo de contrato o no usa consecutivo. Prefijo: Valor alfanumérico que se asigna como prefijo del contrato (Solo si se seleccionó que usa consecutivo). Valor: Valor o número inicial del consecutivo para los contratos. Hora Extra Diurna (%): Porcentaje establecido por la ley, correspondiente a la hora extra diurna, comprendida entre las 6 am y las 10 pm. (Ej. 1,25%). Hora Extra Nocturna (%): Porcentaje establecido por la ley, correspondiente a la hora extra nocturna, comprendida entre las 10 pm y las 6 am. (Ej. 1,75%). Hora Nocturna (%): Porcentaje establecido por la ley, correspondiente al recargo nocturno. (Ej. 1,35%). Hora Ordinaria Dominical (%): Porcentaje establecido por la ley, correspondiente a la hora ordinaria dominical. (Ej. 1,75%). Hora Extra Diurna Dominical (%): Porcentaje establecido por la ley, correspondiente a la hora extra diurna dominical. (Ej. 2,0%). Hora Extra Nocturna Dominical (%): Porcentaje establecido por la ley, correspondiente a la hora extra nocturna dominical. (Ej. 2,5%). Hora Ordinaria Festivo (%): Porcentaje establecido por la ley, correspondiente a la hora ordinaria de día festivo. (Ej. 1,75%). 7

8 Hora Extra Diurna Festivo (%): Porcentaje establecido por la ley, correspondiente a la hora extra diurna de día festivo. (Ej. 2,0%). Hora Extra Nocturna Festivo (%): Porcentaje establecido por la ley, correspondiente a la hora extra nocturna de día festivo. (Ej. 2,5%). Recargo Nocturno Ordinario (%): Porcentaje establecido por la ley, correspondiente al recargo nocturno ordinario. (Ej. 0,35%). Recargo Nocturno Dominical (%): Porcentaje establecido por la ley, correspondiente al recargo nocturno dominical. (Ej. 2,1%). Tope SMLV Fondo Solidaridad: Valor máximo de la tabla de fondo de solidaridad. (Ej. 20 SMMLV). Máximo Fondo (%): Porcentaje aportado por el afiliado, sobre la base de su cotización, con destino al Fondo de Solidaridad una vez superado el valor máximo de la tabla del fondo de solidaridad. (Ej. 2,0%). Valor Tope Fondo Solidaridad: Valor base que determina si se aplica o no el porcentaje máximo de fondo de solidaridad. (Ej. $ ,00). Tope SLMV Salud y Pensión: Cantidad de Salarios Mínimos Legales Vigentes, que determina la base máxima para el aporte a salud y pensión. (Ej. 25,0 SMMLV). Tope SLMV ARL: Cantidad de Salarios Mínimos Legales Vigentes, que determina la base máxima para el aporte a la ARL. (Ej. 25 SMMLV). Tope SLMV CCF: Cantidad de Salarios Mínimos Legales Vigentes, que determina la base máxima del aporte a la Caja de Compensación Familiar. (Ej. 20,0 SMMLV). Valida Tope Sub. Transporte: Seleccionar cuando se requiere controlar la cantidad máxima de SMLV, para realizar el pago del subsidio de transporte. SLMV Subsidio de Transporte: Cantidad máxima de Salarios Mínimos Legales Vigentes, que determina el pago o no, del subsidio de transporte al trabajador. (Ej. 2,0 SMMLV). Inconsistencias (%): Seleccionar si se requiere que el sistema controle que el valor de los descuentos no supere el máximo permitido por la ley. Si se deja en 0 el sistema aplicara todos los descuentos al empleado sin restricciones. (Ej. 0,0 %). Descuento Renta (%): Porcentaje de rentas exentas de la Retención en la Fuente. (Ej. 25,0%). Tope UVT Descuento Retenciones: Limite de UVT de rentas exentas en la Retención en la Fuente. (Ej. 240 UVT). Tope Renta (%): Porcentaje máximo de descuento de los ingresos laborales considerados como rentas exentas. (Ej. 30%). Descuentos Dependientes (%): Porcentaje de las deducciones, por concepto de dependientes. (Ej. 10%). 8

9 Tope UVT Descuentos Dependientes: Tope máximo de UVT, para descuentos de dependientes. (Ej. 32 UVT). SMLV Salud, SENA, ICBF: Cantidad de Salarios Mínimos Legales Vigentes, que exonera el pago de aportes a la salud, SENA e ICBF. (Ej. 10 SMMLV). Interfaz Contable SOLIN: Determina si el sistema debe o no, contabilizar la nómina. 2 Interfaz Presupuesto SOLIN: Determina si el sistema debe o no, realizar el cálculo del presupuesto. 3 Usa Reporte Mejorado: Sirve para habilitar las búsquedas dentro del desprendible de pago masivo (tiene como deficiencia que la generación del reporte del desprendible de pago, se vuelve más lenta cuando esta opción se encuentra habilitada). Crea Novedad Préstamo en Preliquidación: Seleccionar si se requiere que el sistema genere automáticamente las novedades de préstamo en la preliquidación a los empleados, y tener un control de este, hasta que se finalice el pago. Redondeo Préstamos: Indica que el valor ingresado debe ser aproximado a la decena/centena más cercana. (Ej. 1=Unidad, 2=Decena, 3=Centena.). NO Reporta PILA con SMLV: Seleccionar si se reporta o no la Planilla Integral para la Liquidación de Aportes, PILA, con el Salario Mínimo. Años Base Bonificación por Tiempo: Valor de la bonificación en dinero que se le da al trabajador, al cumplir cierto periodo de tiempo en la empresa. (Ej. 5 años). Horas Extras Salario Anterior: Determina si las horas extras que se le pagaran al empleado, se calcularan con base al salario del año inmediatamente anterior. 2 Es necesario tener instalada la interfaz de contabilidad SOLIN, para poder contabilizar la nómina. 3 Es necesario tener instalada la interfaz de presupuesto SOLIN, para realizar el cálculo. 9

10 Subsistema: Nómina\Básicos\Parámetros\1. Parámetros- Parámetros3 Tope Rango 1 (Cubierto por la empresa o por el empleador sobre el 100%): Desde 0 días hasta 2 días. Tope Rango 2 (Cubierto por la EPS sobre el 66,67%): Desde 3 días hasta 90 días. Tope Rango 3 (Cubierto por la EPS sobre el 50%): Desde 91 días hasta 180 días. Base SLN Elemento salarial: Determina si las novedades SLN serán tomadas como elemento salarial en el cálculo de liquidación de prestaciones o no. Licencia remunerada afecta auxilio de transporte: Determina si la licencia remunerada afecta el pago del auxilio de transporte. 10

11 Clase Riesgo ARL Subsistema: Nómina\Básicos\Parámetros\2. Clase Riesgo ARP\ Año: Año actual de trabajo. (Ej. 2015). : de registro del riesgo (puede ser un valor alfanumérico, de máximo dos caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). (Ej. 01). Nombre: Nombre o clase del riesgo ARL que va a registrar (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). (Ej. CLASE I). Valor Inicial (%): Valor inicial que cubre la ARL. (Ej. 0,522 %). Usar Valor Inicial para Cálculos: Determina si se usa este parámetro para calcular el valor que cubre la ARL. Valor Mínimo (%): Valor mínimo que cubre la ARL. (Ej. 0,348%). Usar Valor Mínimo para Cálculos: Determina si se usa este parámetro para calcular el valor que cubre la ARL. Valor Máximo (%): Valor máximo que cubre la ARL. (Ej. 0,696%). Usar Valor Máximo para Cálculos: Determina si se usa este parámetro para calcular el valor que cubre la ARL. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del riesgo ARL que se registró (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 11

12 Tabla Fondo de Solidaridad Subsistema: Nómina\Básicos\Parámetros\4.Tabla Fondo Solida.\ Año: Año actual de trabajo. (Ej. 2015). Descripción: Nombre o descripción, del parámetro que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). (Ej. TOPE 1). Desde (Salarios Mínimos): Especifica la cantidad mínima de SMMLV, desde los que debe empezar a hacer el aporte. (Ej. 4). Hasta (Salarios Mínimos): Especifica la cantidad máxima de SMMLV, en lo que se debe hacer el aporte. (Ej. 16). Tarifa (%): Especifica el porcentaje del aporte que debe realizar el empleado al fondo de solidaridad, si se encuentra dentro del rango especificado. (Ej. 1,00%). 12

13 Certificaciones Subsistema: Nómina\Básicos\Parámetros\5. Certificaciones\ : de registro de la certificación (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Imprime en Empleados: Seleccionar si desea que el certificado se pueda imprimir desde la hoja de vida del empleado. Activo: Determina e identifica si la certificación se encuentra activa o no; si está inactiva, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no la muestra. Descripción: Nombre o breve descripción de la certificación que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Certificado SOLIN: Permite ejecutar el editor de informes, para elaborar las certificaciones siguiendo un modelo predefinido. Certificado WORD: Permite elaborar las certificaciones, utilizando la combinación de correspondencia. El sistema toma los datos desde el ERP-SOLIN y los envía a formato en Word (.docx). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca de la certificación que se ha registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 13

14 Destino Cesantías Subsistema: Nómina\Básicos\Parámetros\6. Destino Cesantías\ : de registro del destino de las cesantías (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el destino de las cesantías se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro del proceso de liquidación el anticipo de cesantías, el sistema no lo muestra. Descripción: Nombre o breve descripción del destino de las cesantías que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del destino de las cesantías (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 14

15 Bonificación por tiempo Subsistema: Nómina\Básicos\Parámetros\7. Bonificación por Tiempo\ : de registro de la bonificación (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si la bonificación por tiempo se encuentra activa o no; si está inactiva, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no la muestra. Descripción: Nombre o breve descripción de la bonificación que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Años Tope: Número de años que el empleado debe haber laborado en la empresa, para poder acceder a la bonificación. Números Días a Pagar: Indica el número de días de salario que se le pagaran al empleado por concepto de bonificación. Basado en: Determina si el cálculo está basado en un elemento salarial o en el Salario Básico. Pagar a: Determina si la bonificación se paga a un convenio o a todos. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca de la bonificación por tiempo que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 15

16 Escalafones Subsistema: Nómina\Básicos\Parámetros\8. Escalafones\ : de registro del escalafón (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el escalafón se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no la muestra. Descripción: Nombre o breve descripción del escalafón que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Sueldo Básico: Indica el sueldo básico que devengara el empleado que se encuentre en este escalafón (el valor debe ser en pesos [$]). Bonificación: Indica la bonificación a la que podrán acceder los empleados, que se encuentren en el escalafón actual (el valor debe ser en pesos [$]). Subsidio Legal: Indica el subsidio que tendrán los trabajadores que pertenezcan al escalafón (el valor debe ser en pesos [$]). Auxilio Especial: Auxilio especial que reciben los empleados que integran el escalafón (el valor debe ser en pesos [$]). Prima Adicional: Prima de servicios adicionales a la que tienen derecho los integrantes del escalafón (el valor debe ser en pesos [$]). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del escalafón registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 16

17 Concepto Fondo Empleado Subsistema: Nómina\Básicos\Parámetros\9. Concepto Fondo Empleado\ : de registro del concepto de fondo de empleado (puede ser un valor alfanumérico, de máximo veinte caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el concepto fondo de empleado se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no lo muestra. Nombre: Ingrese el nombre del concepto fondo de empleado. Concep. SOLIN: Permite la asociación de un concepto SOLIN, que ya ha sido creado. 4 Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del concepto fondo de empleado registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 4 Se debe crear el diccionario de conceptos en el Subsistema Nómina\Básicos\Conceptos\4. Conceptos\Entrada de datos\ 17

18 Estados Subsistema: Nómina\Básicos\Estados\1. Estados\ : de registro de estado (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el estado se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no lo muestra. Descripción: Descripción del estado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca de los estados (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 18

19 Modelos Modelo Contable Subsistema: Nómina\Básicos\Modelos\1. Modelo Contable\ : de registro del modelo contable (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el modelo contable se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de la nómina, el sistema no lo muestra. Descripción: Nombre o breve descripción del modelo contable (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Cuenta Débito: Se debe colocar entre comillas dobles el código de la cuenta contable que almacenara el valor del concepto. Para el caso de las cuentas de gastos y , se utiliza el prefijo que se relaciona en el empleado. Cuando se utiliza el prefijo, por ejemplo 51, en el modelo se deben colocar dos XX en mayúscula, así: XX0506. Cuenta Crédito: Se debe colocar entre comillas dobles el código de la cuenta contable que almacenara el valor del concepto. Para el caso de las cuentas de gastos y , se utiliza el prefijo que se relaciona en el empleado. Cuando se utiliza el prefijo, por ejemplo 51, en el modelo se deben colocar dos XX en mayúscula, así: XX0506. Origen NIT Cta. Débito: Seleccionar el origen del código del tercero que se enviara a contabilidad. Cuando se selecciona la opción de OTRO en el campo 19 Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar

20 titulado Otro NIT cuenta debito, se debe colocar el código del tercero entre comillas dobles; ese código debe existir, en la tabla de terceros. Origen NIT Cta. Crédito: Seleccionar el origen del código del tercero que se enviara a contabilidad. Cuando se selecciona la opción de OTRO en el campo titulado Otro NIT cuenta crédito, se debe colocar el código del tercero entre comillas dobles; ese código debe existir, en la tabla de terceros. h. Otro NIT Cta. Débito: i. Otro NIT Cta. Crédito: Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del modelo contable que se ha registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Modelo Presupuesto Subsistema: Nómina\Básicos\Modelo\2. Modelos Presupuesto\ : de registro del modelo de presupuesto (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el modelo de presupuesto se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de la nómina, el sistema no lo muestra. Descripción: Nombre o breve descripción del modelo de presupuesto (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Rubro Egreso: Seleccionar el rubro del gasto, que se verá afectado con el concepto de la nómina que se relaciona. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del modelo de presupuesto que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 20 Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar

21 Conceptos Tipo Novedad SOI Subsistema: Nómina\Básicos\Conceptos\1. Tipo Novedad SOI\ : de registro del tipo de Novedad SOI (Es un valor alfanumérico, que se utiliza de acuerdo a la codificación emitida en la resolución 1747 del MinSalud). Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de novedad SOI que se está editando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del tipo de novedad SOI que se ha registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 21

22 Tipo Concepto Subsistema: Nómina\Básicos\Conceptos\2. Tipo Concepto\ : de registro del tipo de concepto (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el tipo de concepto se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un concepto, el sistema no lo muestra. Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de concepto que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Operación: Determina la acción que ejecutara el programa [Devengo(+), Deducido(-), Informativo()] Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del tipo de concepto que se ha registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 22

23 Grupo Conceptos Subsistema: Nómina\Básicos\Conceptos\3. Grupo Conceptos- Entrada de datos : de registro del grupo de conceptos (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el grupo de conceptos se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un concepto, el sistema no lo muestra. Descripcion: Nombre o breve descripción del grupo de conceptos que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del grupo de conceptos que se ha registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 23

24 Subsistema: Nómina\Básicos\Conceptos\3. Grupo Conceptos- Conceptos Subsistema: Nómina\Básicos\Conceptos\3. Grupo Conceptos- Conceptos \Adicionar\ Se utiliza para la realizacion de informes, a través de la agrupacion de conceptos. Se deben añadir los conceptos mediande el boton adicionar. Una vez seleccionados y agregados, se debe guardar el grupo. Una de las aplicaciones de esta opcion es la generacion del certificado de ingresos y retenciones, el cual para cada renglon a reportar, se require acumular el valor pagado al empleado de varios conceptos. 24

25 Conceptos Subsistema: Nómina\Básicos\Conceptos\4. Conceptos- Entrada de datos : de registro del concepto (puede ser un valor alfanumérico, de máximo diez caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el concepto se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en un registro de un empleado, un tipo de nómina o en la asignación de una novedad, el sistema no lo muestra. Descripción: Nombre o breve descripción del concepto que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Tipo: Determina el tipo de acción que hará el programa [Devengo(+), Deducido(- ), Informativo()] Tipo Retención: Indica el comportamiento del concepto dentro de la depuración de la base gravable. Si es ingreso, deducción, renta exenta o si no aplica en el cálculo del concepto. Planilla única: Si el concepto es un valor que se debe reportar en la planilla única, se debe seleccionar entre las opciones que ofrece el sistema (véase pág. 23 Tipo de novedades SOI) el que se va a reportar (ver resolución 1747 del MinSalud.). Si el concepto no es un valor a reportar en la planilla, debe dejarse en vacío o seleccionar general. Prioridad Liquidación: Determina la prioridad de la liquidación [Seleccionar prioridad alta, cuando el concepto es base para liquidar otros conceptos. Por ejemplo, una comisión, es base para liquidar la salud y pensión del empleado; 25

26 seleccionar prioridad media o baja cuando el concepto requiere tener una base para ser liquidado. Por ejemplo, para tener derecho al auxilio de transporte, un empleado debe devengar menos de 2 SMMLV según la norma. Lo que significa, que primero debe calcularse el salario devengado (sueldo, comisiones, horas extras entre otros)]. Clasificación: Determina la clasificación del concepto, de acuerdo a los parámetros configurados. Este tipo de clasificación es de alto impacto para el calcular los valores de la nómina y de las otras liquidaciones. Nota: La clasificación [B], solo debe ser utilizada para el concepto del sueldo básico, no debe utilizarse en conceptos como comisiones, bonificaciones etc.; todas las horas extras, recargos nocturnos, dominicales, deben tener la clasificación [H], para los prestamos debe ir la clasificación [T], para auxilio de transporte la clasificación [O] y para cesantías [C]. Las demás clasificaciones pueden ir asignándose a medida que sea necesario. Modelo contable: Seleccionar el modelo contable que utilizara el concepto. Solo aplica si la nómina se parametrizó para contabilizarla (véase pág. 10 Interfaz Contable SOLIN). Si no se tiene modelo contable, siempre debe quedar cargado en esta opción el modulo General. Contabiliza?: Determina si se utilizara el modelo contable o no (debe estar marcado para que el sistema calcule el concepto en la nómina). Modelo presupuesto: Seleccionar el modelo de presupuesto que utilizara el concepto. (véase pág. 10 Interfaz Contable SOLIN). Si no se tiene la interfaz debe ir en vacío. Presupuesta?: Seleccionar el modelo de afectación presupuestaldetermina si se utilizara el modelo de presupuesto o no (Aplica solo si se tiene activo el presupuesto estatal de SOLINdebe estar marcado para que el sistema calcule el concepto en el presupuesto). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del concepto que se ha registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Sin Resaltar 26

27 Subsistema: Nómina\Básicos\Conceptos\4. Conceptos- Afectaciones Base Salud: Seleccionar si el concepto es base para salud. Base Pensión: Seleccionar si el concepto es base para pensión. Base Fondo Solidaridad: Seleccionar si el concepto es base para el fondo de solidaridad. Base de Retención: Seleccionar si el concepto es base para la retención en la fuente. Base ARL: Seleccionar si el concepto es base para la Administración de Riesgos Laborales. Base Elemento Salarial: Seleccionar si el concepto es base para el elemento salarial. Base CCF: Seleccionar si el concepto es base para la Caja de Compensación Familiar. Base ICBF: Seleccionar si el concepto es base para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Base SENA: Seleccionar si el concepto es base para el Servicio Nacional de Aprendizaje. Base MINED: Seleccionar si el concepto es base para el Ministerio de Educación. Base ESAP: Seleccionar si el concepto es base para la Escuela Superior de Administración Pública. Tipo: Prov. Paraf. ARL Seg. Soc.: Seleccionar si el concepto es de tipo provisión, parafiscal, ARL y seguridad social (solo para los conceptos de salud y pensión del empleador). 27

28 Base Provisión Vacaciones: Seleccionar si el concepto es base para la Provisión de Vacaciones. Base Provisión Cesantías: Seleccionar si el concepto es base para la Provisión de Cesantías. Base Provisión Prima: Seleccionar si el concepto es base para la Provisión de Prima. Base Salario Promedio: Seleccionar si el concepto es base para el Salario Promedio. Base Acumula Aportes: Seleccionar si el concepto es base para la Acumulación de Aportes. Base Otros Descuentos: Seleccionar si el concepto es base para Otros Descuentos. Base Auxilio de Transporte: Seleccionar si el concepto es base para el Auxilio de Transporte. Base Bonificación por Tiempo: Seleccionar si el concepto es base para la Bonificación por Tiempo. Aplica Pago Nomina Vacación: Determina si el concepto se puede liquidar o no dentro de las vacaciones del trabajador. NO redondea en Nomina: Determina si se debe redondear o no, el valor de la nómina del trabajador. Liquida Fin Periodo de Nomina: Determina si se liquida o no, únicamente en al finalizar el periodo de la nómina (quincenal, mensual). Imprime Comprobante de Nomina: Determina si se debe imprimir o no, el comprobante de la nómina. Aplica en Dispersión De Fondos: Aplica para pagos de nómina mediante convenios bancarios. Si el concepto no se marca, al momento de generar la dispersión del fondos, el sistema NO lo tomara, y el valor a pagar de la liquidación de la nómina no será igual al de la dispersión. Se debe marcar para todos los conceptos que se requieren para calcular el neto a pagar del empleado; no se debe marcar, si al empleado se le paga con cheques SODEXO u otro medio, que no sea dinero en efectivo. 28

29 Subsistema: Nómina\Básicos\Conceptos\4. Conceptos- Fórmula Subsistema: Nómina\Básicos\Conceptos\4. Conceptos- Fórmula \Generador de fórmulas\ Texto: Permite ingresar un texto. Valor numérico: Permite ingresar un valor numérico. Funciones Matemáticas: Proporciona las operaciones matemáticas básicas (Suma, resta, multiplicación y división). Funciones Lógicas: Proporciona las funciones lógicas que se pueden utilizar para la creación de fórmulas. Funciones Básicas: Cálculos predeterminados de nómina (el sistema ofrece una lista con las funciones integradas). Empleado: Variables básicas del empleado de uso constante (Ej.: Estado civil, salario, profesión, etc.). 29

30 Parámetros: Parámetros generales de la nómina (Ej.: ARL (%), incapacidades, horas extras, etc.). Conceptos: Permite invocar fórmulas de conceptos (Ej.: Aportes, préstamos, provisiones, etc.). Script Externo: Permite la ejecución de programas externos Novedades Tipos de Novedad Subsistema: Nómina\Básicos\Novedades\1. Tipos de Novedad - Entrada de datos \ : de registro del tipo de novedad (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el tipo de novedad se encuentra activa o no; si está inactiva, cuando se va a relacionar en el registro de una novedad, el sistema no la muestra. Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de novedad que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Clase: Seleccionar la clase del tipo de novedad; esta debe ser coincidente, con la que se seleccionó en la creación del concepto. Estado Nomina: Indica el estado actual del conceptoempleado dentro de la nómina, para generar la novedad. Incapacidad superior a 180 días: Cuando se trate de una novedad de incapacidad y sea superior a 180 días, se debe seleccionar esta opción para que el sistema haga los cálculos correspondientes. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del tipo de novedad que se ha registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 30 Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar

31 Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Resaltar Cursiva, Sin Resaltar Subsistema: Nómina\Básicos\Novedades\1. Tipos de Novedad Definición de tipo \ Obliga Descripción: Si se marca, cuando se ingresa la novedad, es de carácter obligatorio registrar la descripción de la novedad. Obliga Número de Horas: Se utiliza cuando se está creando un tipo de novedad. Como por ejemplo, horas extras, recargos nocturnos, etc. Obliga Número de Cuotas: Se utiliza cuando se está creando un tipo de novedad de préstamo u otra novedad que requiera llevar un control de cuotas. Obliga Valor Inicial: Se aplica cuando la novedad que se va a ingresar es un valor. Obliga Saldo: Se utiliza cuando se requiere que al ingresar una novedad el sistema lleve un control del saldo. Obliga Documento: Si se requiere registrar el número de documento de la novedad. Obliga Centro Costo: Seleccionar si se debe registrar el centro de costo en la novedad. 31 Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato...

32 Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Configuración Novedad Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Subsistema: Nómina\Básicos\Novedades\2. Configuración Novedades\ : de configuración de la novedad (puede ser un valor alfanumérico, de máximo diez caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si la configuración de la novedad se encuentra activa o no; si está inactiva, cuando se va a relacionar en el registro de una novedad, el sistema no la muestra. Descripción: Nombre o breve descripción de la configuración de novedades (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Tipo Novedad: Permite asociar un tipo de novedad previamente creado (véase pág Tipos de novedad). Concepto: Seleccionar el concepto que se va a parametrizar para la novedad. Debe estar definido en la tabla de conceptos (véase pág Conceptos). Toma Valor de: Seleccionar novedad, cuando el valor lo digita el usuario; seleccionar concepto, cuando se calcula de acuerdo a la formula definida en el concepto. Forma Impresión: Seleccionar el formato de impresión del desprendible de pago, si se requiere que el concepto se imprima en este documento. Configuración Alterna: Aplica cuando se requiere hacer un cálculo adicional en la nómina; por ejemplo, calcular un anticipo de nómina a todo el personal y generar una novedad adicional que cruce este concepto. Descuenta Sub. Trans.?: Seleccionar si la novedad que se le está registrando al empleado, disminuye el subsidio de transporte. 32 Sin Negrita, Sin Resaltar Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar

33 Sin Negrita, Sin Resaltar Manual Módulo de Descuenta Días Laborales: Seleccionar si la novedad que se le está registrando al empleado, disminuye los días laborales. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca de la configuración de novedades que se ha registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Novedades Cursiva, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Subsistema: Nómina\Básicos\Novedades\3. Novedades\ Cód. Novedad: de registro de la novedad (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Liquidada: El sistema la marca de forma automática cuando se liquida la nómina. Cuando no está marcada, indica que el periodo de la nómina donde está la novedad, no se ha liquidado. Activo: Cuando se adiciona la novedad, el sistema siempre la deja en estado activo. Si no se quiere liquidar esa novedad en la nómina, hay que inactivarla. Cuando se liquida la nómina, el sistema automáticamente pasa la novedad de estado activo a inactivo. Tipo de nómina: Tipo de nómina que tiene el empleado. d. Determina e identifica si la novedad se encuentra activa o no; si está inactiva, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no la muestra. Configuración: Selecciona el tipo de novedad que se le va a registrar al empleado. Empleado: Seleccionar de la lista el nombre del empleado, al cual se le registrara la novedad. 33 Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita Sin Negrita

34 Con formato... Con formato... Con formato... Manual Módulo de Fecha Inicial: Fecha de inicio del periodo de liquidación o fecha inicio de la novedad. Valor: Si en tipo de novedad se marcó que obliga valor, el sistema habilita este campo y para digitar el valor de la novedad. Fecha Final: Fecha fin de la novedad, la cual debe ser igual al periodo de liquidación; por ejemplo 30/MM/AAAA. Numero Cuotas: Si se indicó en el tipo de novedad que obliga el número de cuotas se debe digitar este campo, con la información correspondiente al concepto. Numero Horas: Si en tipo de novedad se marcó que obliga número de horas, el sistema habilita este campo y para digitar el valor de las horas (véase pág. 67 Tipos de novedad). Saldo: Si se indicó en el tipo de novedad que obliga el saldo se debe digitar este campo, con la información correspondiente al concepto. Centro Costos: Si se indicó en el tipo de novedad que obliga a digitar el centro de costo se debe digitar este campo, con la información correspondiente al concepto. Documento No.: Numero de documento de la novedad. Descripción: Si se marcó que obliga descripción, el sistema habilita este campo para registrar la descripción. Origen: El sistema llena automáticamente este campo; cuando es ingresado por el usuario, el sistema siempre la coloca en modo manual. 34 Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato... Con formato...

35 Tipos de Nómina Subsistema: Nómina\Básicos\Tipos de Nómina\1. Tipo Nómina - Entrada de datos\ : de registro del tipo de nómina (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Estado Activo?: Determina e identifica si el tipo de nómina se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no lo muestra. Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de nómina que se está editando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Usa Calendario de Liquidación 5 : Determina si se usa o no, el calendario de liquidación generado. Tipo de Pago: Determina el tipo de pago de la nómina dependiendo del periodo de liquidación. Tipo de Nómina de Pensionados?: Determina si en la nómina de la empresa hay o no, empleados pensionados. 5 Para generar el calendario de liquidación se debe hacer desde el subsistema: Nomina\Procesos\Procesos predefinidos\01. Procesos Generales\01. Calendario de Liquidación\ 35

36 Días Laborados: Indica el número de días laborados, dependiendo del periodo de liquidación establecido (Ej. Quincenal [15], mensual [30]). Días Máximos Vacaciones Anticipadas: Especifica la cantidad máxima de días hábiles, que se le puede otorgar a un empleado (por concepto de vacaciones anticipadas), antes de cumplir el periodo estipulado para acceder a las vacaciones. Usa Parafiscales y Provisiones?: Determina si se liquidan los aportes parafiscales y las provisiones en la preliquidación de la nomina. Formato de Pago: Seleccionar el formato del desprendible de pago de la nómina según el periodo de liquidación. Doc. Saldos Inicial: Seleccionar el código del documento en el que quedaran almacenados los saldos iniciales de la nómina (ver manual modulo general, funcionalidad tipos de documentos). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del tipo de nómina que se ha registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 36

37 Subsistema: Nómina\Básicos\Tipos de Nómina\1. Tipo Nómina - Doc. Liq.\ Usar Fecha Documento para Contabilizar: Seleccionar si se requiere que la fecha del documento de nómina, sea la misma en la que quedara grabado el documento contable. Usar Documento Liquidación Nomina al Contabilizar Nomina: Seleccionar si se va a utilizar el mismo código y número de documento de liquidación de nómina, al momento de contabilizarla. Usar Documento Liquidación al Contabilizar Otras Contabilizaciones: Determina si se usa el documento de liquidación de nómina para contabilizar otras contabilizaciones (vacaciones, primas, cesantías, anticipos de cesantías, anticipos de sueldos). Envía Nombre Cuenta Contable: Seleccionar cuando se requiere enviar a contabilidad el nombre de la cuenta contable. Si no se marca, el sistema enviara el nombre que se encuentra escrito en el concepto (ver en este manual, pagina XX conceptos de nóminavéase pág Conceptos). Doc. Nomina: Permite seleccionar y/o relacionar, el código de documento en donde quedara almacenada la liquidación de la nómina periódica (quincenal, mensual). Doc. Contabilidad: Permite seleccionar y/o relacionar, el código del documento con el que quedara almacenada la nómina en contabilidad. Doc. Liquidación Def.: Permite seleccionar y/o relacionar, el documento de liquidación definitiva en la nómina. Doc. Vacaciones: Permite seleccionar y/o relacionar, el documento de vacaciones en la nómina. 37 Sin Resaltar

38 Doc. Ant. Cesantías: Permite seleccionar y/o relacionar, el documento de anticipos de cesantías en la nómina. Doc. Prima: Permite seleccionar y/o relacionar, el documento de prima de servicios en la nómina. Doc. Prima Navidad: Permite seleccionar y/o relacionar, el documento de prima de navidad en la nómina. Doc. Cesantías: Permite seleccionar y/o relacionar, el documento de cesantías en la nómina. Doc. Intereses Cesantías: Permite seleccionar y/o relacionar, el documento de intereses de cesantías en la nómina. Doc. Vacaciones Pagadas: Permite seleccionar y/o relacionar, el documento de vacaciones pagadas en la nómina. Doc. Ajuste Primas: Permite seleccionar y/o relacionar, el documento de ajuste de primas en la nómina. Doc. Liq. Alterna: Permite seleccionar y/o relacionar, el documento de liquidación alterna en la nómina. 38

39 Subsistema: Nómina\Básicos\Tipos de Nómina\1. Tipo Nómina - Presupuesto\ Tipo Documento Origen: Tipo de documento en el que se generara el presupuesto con base en la liquidación de la nómina, para afectar los registros presupuestales. Proceso Presupuesto: Proceso de presupuesto que genera la transacción presupuestal que afecta la ejecución del mismo. Documento Presupuesto: del documento que se generara en presupuesto con los datos de la liquidación de la nómina. Presupuesto: de presupuesto que se verá afectado con la liquidación de la nómina (debe ser un presupuesto activo para la vigencia). Recurso: Recursos para el pago de la nómina (Ej. Recursos propios). Tercero Presupuesto: del tercero responsable del gasto en la empresa. Documento Decremento: del documento, en caso de anulación o reversión de la liquidación de la nómina. 39 Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Resaltar Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Con formato... Con formato...

40 Subsistema: Nómina\Básicos\Tipos de Nómina\1. Tipo Nómina Entrada Datos 2\ Concepto incapacidad EPS: Indica el concepto con el cual se liquidara en la nómina la novedad de incapacidad EPS cuando se encuentre dentro del rango de días parametrizado. Novedad Ingreso: Seleccionar el concepto parametrizado que genera la novedad de ingreso de los empleados, para reportar en la planilla única. Novedad Elemento Salarial Vacaciones: Seleccionar la novedad que aparecerá en la liquidación de la nómina, cuando en la liquidación de las vacaciones se paga el sueldo. Novedad NO Elemento Salarial Vacaciones: Seleccionar la novedad que aparecerá en la liquidación de la nómina, cuando en la liquidación de las vacaciones se paga un concepto diferente al de sueldo. 40 Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar

41 Novedad Retroactivo: Indica la novedad con la que se le liquidara el retroactivo salarial a los empleados. Periodicidad Pago Prima Servicios: Indica el periodo de pago de la prima de servicios (anual, semestral). Periodicidad Pago Retención en la Fuente: Indica el periodo de pago de la Retención en la Fuente. Redondea liquidación de nómina a: Indica que el valor de los conceptos liquidados en la nómina debe ser aproximado a la decena/centena [$] más cercana. (Ej. 1=Unidad, 2=Decena, 3=Centena.). Redondea otras liquidaciones a: Indica que el valor liquidado en otras liquidaciones (prima, cesantías, entre otras.) debe ser aproximado a la decena/centena [$] más cercana. (Ej. 1=Unidad, 2=Decena, 3=Centena.). Redondea conceptos de liquidación de vacaciones: Indica que el valor de los conceptos liquidados en vacaciones debe ser aproximado a la decena/centena [$] más cercana. (Ej. 1=Unidad, 2=Decena, 3=Centena.). Redondea horas liquidación de vacaciones: Indica si se redondea o no el número de días pendientes de vacaciones de los empleados; solo aplica para el proceso de liquidación de contratos. Redondea retención en la fuente a: Indica que el valor liquidado en el concepto de retención en la fuente debe ser aproximado a la decena/centena [$] más cercana. (Ej. 1=Unidad, 2=Decena, 3=Centena.). Redondea promedio salud retención: Indica que el valor del promedio de la salud de años anteriores calculado para la retención en la fuente debe ser aproximado a la decena/centena [$] más cercana. (Ej. 1=Unidad, 2=Decena, 3=Centena.). Base Liquidación Cesantías Último Sueldo Devengado: Determina si la base de la liquidación de las cesantías debe ser tomada del último sueldo devengado. Promedio Prima Liq. Def.: Determina si se debe calcular el promedio de la prima de liquidación definitiva. Base Liquidación Vacaciones Último Sueldo Devengado: Determina si la base de la liquidación de las vacaciones debe ser tomada del último sueldo devengado. Promedio Cesantías Liq. Def.: Determina si se debe calcular el promedio de las cesantías de liquidación definitiva. Base Liquidación Prima Último Sueldo Devengado: Determina si la base de la liquidación de la prima de servicios debe ser tomada del último sueldo devengado. Promedio Vacaciones Liq. Def.: Determina si se debe calcular el promedio de las vacaciones de liquidación definitiva. Promedio prima por días: Determina si el cálculo de la prima en la liquidación de contrato se hará por días o por meses trabajados. Sábado día laboral: Seleccionar si el sábado es día laboral o no, para el tipo de nómina que se está adicionando. 41

42 Bancos Bancos Subsistema: Nómina\Básicos\Bancos\1. Bancos Entrada de datos \ : de registro del banco (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el banco se encuentra activo o no, para realizar los pagos por los diferentes conceptos de liquidación. Solo Empleados del Banco: Si esta seleccionado, al momento de realizar la dispersión de fondos, el sistema muestra los empleados que tienen cuenta bancaria en el mismo banco. De lo contrario al realizar el proceso de dispersión de fondos, el sistema muestra todos los empleados tengan o no cuenta de ahorros del banco seleccionado. Cuenta del banco información empleado: Seleccionar si se desea que en la contabilización la contrapartida de la cuenta del banco vaya la información del empleado; si no se selecciona la información de la cuenta se ira con el NIT de la empresa. Descripción: Nombre o descripción de la entidad bancaria que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Banco Tesorería: Se selecciona el código del banco por el que la empresa va a realizar el pago de la nómina. Este banco debe existir en la tabla de bancos de tesorería (ver funcionalidad bancos en el manual de tesorería). Banco ACH: Corresponde a la codificación del banco asignada por la superintendencia bancaria. No es dato obligado. 42

43 Genera Plano 6 : Corresponde al código encargado de generar el archivo plano para pago de las liquidaciones del subsistema de nómina, con la estructura solicitada por el banco. Banco Dispersión: El sistema muestra la lista de bancos que la ERP-SOLIN tiene configurados para generar la dispersión de fondos. Observaciones: Descripción o aclaración de la configuración bancaria, para pago de nómina y demás liquidaciones (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Subsistema: Nómina\Básicos\Bancos\1. Bancos Contabilidad \ Liq. Nomina: En esta sección se parametriza la afectación contable del pago realizado de la nómina periódica. Cuenta: Contrapartida del banco, cuando se hace el pago de nómina. (Ej. Debito a la cuenta crédito a la cuenta La cuenta que se parametriza en esta sección es la , que es la contrapartida del banco). Centro y subcentro: Cuando la cuenta de contrapartida obliga al centro de costo (ver funcionalidad PUC manual de contabilidad), se debe seleccionar el centro de costo que se va a enviar a contabilidad. Tercero: Seleccionar el tercero que se enviara a la contabilidad en la cuenta del banco. En la cuenta contrapartida el sistema enviara el empleado. Se debe registrar un tercero si la cuenta del banco que esta parametrizada es controlada por este. (ver funcionalidad PUC manual de contabilidad). Liq. Alternas: En esta sección se parametriza la afectación contable de liquidaciones alternas. Cuenta: Contrapartida del banco, cuando se hace el pago de liquidaciones alternas. (Ej. Debito a la cuenta 11XXXX crédito a la cuenta 25XXXX. La cuenta 6 Esta información debe ser suministrada por el proveedor del ERP-SOLIN 43

44 que se parametriza en esta sección es la 25XXXX, que es la contrapartida del banco). Centro y subcentro: Cuando la cuenta de contrapartida obliga al centro de costo (ver funcionalidad PUC manual de contabilidad), se debe seleccionar el centro de costo que se va a enviar a contabilidad. Tercero: Seleccionar el tercero que se enviara a la contabilidad en la cuenta del banco. En la cuenta contrapartida el sistema enviara el empleado. Se debe registrar un tercero si la cuenta del banco que esta parametrizada es controla por este. (ver funcionalidad PUC manual de contabilidad). Liq. Definitiva Contratos: En esta sección se parametriza la afectación contable de la liquidación definitiva de contratos. Cuenta: Contrapartida del banco, cuando se realiza la liquidación definitiva de contrato. (Ej. Debito a la cuenta 11XXXX crédito a la cuenta 25XXXX. La cuenta que se parametriza en esta sección es la 25XXXX, que es la contrapartida del banco). Centro y subcentro: Cuando la cuenta de contrapartida obliga al centro de costo (ver funcionalidad PUC manual de contabilidad), se debe seleccionar el centro de costo que se va a enviar a contabilidad. Tercero: Seleccionar el tercero que se enviara a la contabilidad en la cuenta del banco. En la cuenta contrapartida el sistema enviara el empleado. Se debe registrar un tercero si la cuenta del banco esta parametrizada es controlada por este. (ver funcionalidad PUC manual de contabilidad). Liq. Vacaciones: En esta sección se parametriza la afectación contable de la liquidación de vacaciones. Cuenta: Contrapartida del banco, cuando se realiza la liquidación de vacaciones. (Ej. Debito a la cuenta 11XXXX crédito a la cuenta 25XXXX. La cuenta que se parametriza en esta sección es la 25XXXX, que es la contrapartida del banco). Centro y subcentro: Cuando la cuenta de contrapartida obliga al centro de costo (ver funcionalidad PUC manual de contabilidad), se debe seleccionar el centro de costo que se va a enviar a contabilidad. Tercero: Seleccionar el tercero que se enviara a la contabilidad en la cuenta del banco. En la cuenta contrapartida el sistema enviara el empleado. Se debe registrar un tercero si la cuenta del banco esta parametrizada es controlada por este. (ver funcionalidad PUC manual de contabilidad). Liq. Prima: En esta sección se parametriza la afectación contable de la liquidación de la prima de servicios. Cuenta: Contrapartida del banco, cuando se realiza la liquidación de la prima de servicios. (Ej. Debito a la cuenta 11XXXX crédito a la cuenta 25XXXX. La 44

45 cuenta que se parametriza en esta sección es la 25XXXX, que es la contrapartida del banco). Centro y subcentro: Cuando la cuenta de contrapartida obliga al centro de costo (ver funcionalidad PUC manual de contabilidad), se debe seleccionar el centro de costo que se va a enviar a contabilidad. Tercero: Seleccionar el tercero que se enviara a la contabilidad en la cuenta del banco. En la cuenta contrapartida el sistema enviara el empleado. Se debe registrar un tercero si la cuenta del banco esta parametrizada es controlada por este. (ver funcionalidad PUC manual de contabilidad). Liq. Prima Navidad: En esta sección se parametriza la afectación contable de la liquidación de la prima de navidad. Cuenta: Contrapartida del banco, cuando se realiza la liquidación de la prima de navidad. (Ej. Debito a la cuenta 11XXXX crédito a la cuenta 25XXXX. La cuenta que se parametriza en esta sección es la 25XXXX, que es la contrapartida del banco). Centro y subcentro: Cuando la cuenta de contrapartida obliga al centro de costo (ver funcionalidad PUC manual de contabilidad), se debe seleccionar el centro de costo que se va a enviar a contabilidad. Tercero: Seleccionar el tercero que se enviara a la contabilidad en la cuenta del banco. En la cuenta contrapartida el sistema enviara el empleado. Se debe registrar un tercero si la cuenta del banco esta parametrizada es controlada por este. (ver funcionalidad PUC manual de contabilidad). Liq. Cesantías: En esta sección se parametriza la afectación contable de la liquidación de cesantías. Cuenta: Contrapartida del banco, cuando se realiza la liquidación de las cesantías. (Ej. Debito a la cuenta 11XXXX crédito a la cuenta 25XXXX. La cuenta que se parametriza en esta sección es la 25XXXX, que es la contrapartida del banco). Centro y subcentro: Cuando la cuenta de contrapartida obliga al centro de costo (ver funcionalidad PUC manual de contabilidad), se debe seleccionar el centro de costo que se va a enviar a contabilidad. Tercero: Seleccionar el tercero que se enviara a la contabilidad en la cuenta del banco. En la cuenta contrapartida el sistema enviara el empleado. Se debe registrar un tercero si la cuenta del banco esta parametrizada es controlada por este. (ver funcionalidad PUC manual de contabilidad). Liq. Intereses Cesantías: En esta sección se parametriza la afectación contable de la liquidación de los intereses de las cesantías. Cuenta: Contrapartida del banco, cuando se realiza la liquidación de las cesantías. (Ej. Debito a la cuenta 11XXXX crédito a la cuenta 25XXXX. La cuenta que se parametriza en esta sección es la 25XXXX, que es la contrapartida del banco). 45

46 Centro y subcentro: Cuando la cuenta de contrapartida obliga al centro de costo (ver funcionalidad PUC manual de contabilidad), se debe seleccionar el centro de costo que se va a enviar a contabilidad. Tercero: Seleccionar el tercero que se enviara a la contabilidad en la cuenta del banco. En la cuenta contrapartida el sistema enviara el empleado. Se debe registrar un tercero si la cuenta del banco esta parametrizada es controlada por este. (ver funcionalidad PUC manual de contabilidad). Liq. Anticipos Cesantías: En esta sección se parametriza la afectación contable de la liquidación de anticipos de cesantías. Cuenta: Contrapartida del banco, cuando se realiza la liquidación de los anticipos de las cesantías. (Ej. Debito a la cuenta 11XXXX crédito a la cuenta 25XXXX. La cuenta que se parametriza en esta sección es la 25XXXX, que es la contrapartida del banco). Centro y subcentro: Cuando la cuenta de contrapartida obliga al centro de costo (ver funcionalidad PUC manual de contabilidad), se debe seleccionar el centro de costo que se va a enviar a contabilidad. Tercero: Seleccionar el tercero que se enviara a la contabilidad en la cuenta del banco. En la cuenta contrapartida el sistema enviara el empleado. Se debe registrar un tercero si la cuenta del banco esta parametrizada es controlada por este. (ver funcionalidad PUC manual de contabilidad). Sucursales Bancos Subsistema: Nómina\Básicos\Bancos\2. Sucursales Bancos\ : de registro de la sucursal del banco (puede ser un valor alfanumérico, de máximo diez caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si la sucursal bancaria se encuentra activa o no; si está inactiva, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no la muestra. 46

47 Descripción: Nombre o breve descripción de la sucursal del banco que se está registrando. (Puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Banco: Nombre del banco al que pertenece la sucursal. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca de la sucursal bancaria que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales) Cargos Cargos Subsistema: Nómina\Básicos\Cargo\1. Cargos Entrada de Datos \ : de registro del cargo (puede ser un valor alfanumérico, máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el cargo se encuentra activo o no; si el cargo está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no lo muestra. Descripción: Nombre o breve descripción del cargo que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). No. de personas para el cargo: Indica el número de personas que pueden aplicar para el cargo. Sueldo Básico: Si se requiere que todos los funcionarios asignados a un cargo tengan el mismo sueldo básico, se debe registrar en esta opción. De lo contrario debe dejarse en cero. 47

48 Dependencia por Cargo: Indica la dependencia a la que pertenece el cargo (véase pág Dependencias). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del cargo que se ha registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Subsistema: Nómina\Básicos\Cargo\1. Cargos Funciones \ Funciones de Empleado: Describe las funciones que tendrá el empleado que desempeñe el cargo. Documento: En caso de no describir las funciones en el campo anterior, se puede relacionar con un documento externo, donde se especifique las funciones que desempeñara el trabajador. 48

49 Sin Negrita Manual Módulo de Subsistema: Nómina\Básicos\Cargo\1. Cargos Documentos \ Documentos: Permite definir qué documentos se requieren para ejercer el cargo (Ej. Diploma, acta de grado, etc.). Permite añadir documentos como manuales, funciones, etc., que pertenezcan al cargo. Cursiva, Sin Resaltar Sin Negrita Sin Negrita Sin Negrita Sin Negrita Subsistema: Nómina\Básicos\Cargo\1. Cargos Beneficios \ Beneficios: Permite añadir beneficios como bonificaciones, a las que pueden acceder los empleados que desempeñen el cargo. 49

50 Subsistema: Nómina\Básicos\Cargo\1. Cargos Dotación \ Dotación: Permite añadir las herramientas de dotación que obtendrán los empleados que desempeñen el cargo. Subsistema: Nómina\Básicos\Cargo\1. Cargos Pruebas a realizar \ Pruebas a realizar: Determina las pruebas que deberán presentar y realizar, los aspirantes al cargo. 50

51 Subsistema: Nómina\Básicos\Cargo\1. Cargos Entrevistas a Realizar \ Entrevistas a realizar: Determina las entrevistas que se le realizaran a los aspirantes a desempeñar el cargo. Subsistema: Nómina\Básicos\Cargo\1. Cargos Exámenes \ Exámenes: Determina los exámenes que se le realizaran a los aspirantes a desempeñar el cargo. 51

52 Subsistema: Nómina\Básicos\Cargo\1. Cargos Requisitos \ Requisitos: Determina los requisitos que deben cumplir los aspirantes a desempeñar el cargo Contratos Requisitos de Contrato Subsistema: Nómina\Básicos\Contratos\1. Requisitos de Contrato\ : de registro del requisito del contrato (puede ser un valor alfanumérico, de máximo diez caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el requisito del contrato se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un contrato, el sistema no lo muestra. Nombre: Nombre del requisito del contrato (debe ser un valor alfabético; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 52

53 Descripción: Breve descripción del requisito de contrato, que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales) Tipo Contrato Subsistema: Nómina\Básicos\Contratos\1. Tipo Contrato Entrada de Datos \ : de registro del tipo de contrato (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el tipo de contrato se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no lo muestra. Descripción: Descripción del tipo de contrato que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales); el sistema tiene registrado por defecto las opciones de contrato fijo, indefinido, aprendiz SENA y por obra o labor. Duración (Meses): Duración del contrato de trabajo. Periodo de Prueba (Meses): Duración del periodo de prueba (Si lo hay). Horas por Día: Número de horas diarias laborables. Pre Contrato: Indica el prefijo del contrato. Valor Inicial: Valor del prefijo de contrato. Term. Indefinido: Especifica si el contrato es a término indefinido o no. Aprendiz SENA/Practicante: Especifica si el empleado es o no, aprendiz de SENA o practicante. Docente privado: Especifica si el contrato es para docentes. Fecha Inicio del contrato: Si el contrato es para docentes, se debe diligenciar la fecha de inicio del contrato. 53

54 Fecha Final del contrato: Si el contrato es para docentes, se debe diligenciar la fecha final del contrato. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del tipo de contrato que se ha registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Subsistema: Nómina\Básicos\Contratos\1. Tipo Contrato Requisitos de Contrato \ Requisitos de contrato: Seleccionar los requisitos que fueron previamente definidos para el tipo de contrato. Con formato: Texto en negrita, Fuente: (Predeterminada) Times New Roman, 12 pto, Sin Negrita, Revisar la ortografía y la gramática, Sin Resaltar Sin Negrita Dependencias Subsistema: Nómina\Básicos\Dependencias\1. Dependencias\ : de registro de la dependencia (puede ser un valor alfanumérico, máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si la dependencia se encuentra activa o no; si la dependencia está inactiva, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no la muestra. 54

55 Descripción: Nombre o breve descripción de la dependencia que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Clase de riesgo ARP: Seleccionar la clase de riesgo ARP, a la que pertenece la dependencia registrada (véase pág Clases de riegos ARP). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca de la dependencia que se ha registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales) Entidades Tipo Entidad Subsistema: Nómina\Básicos\Entidades \1. Tipo Entidad\ : de registro del tipo de entidad (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el tipo entidad se encuentra activa o no; si está inactiva, cuando se va a relacionar en el registro de una entidad, el sistema no lo muestra. Descripción: Nombre o descripción del tipo de entidad (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del tipo de entidad que se ha registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 55

56 Entidades Subsistema: Nómina\Básicos\Entidades\2. Entidades\ : de registro de la entidad (no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Para las entidades de salud, pensión, administradores de riesgos y cajas de compensación familiar, el código debe ser el asignado según la resolución 1747 del MinSalud. Activo: Determina e identifica si la entidad se encuentra activa o no; si la entidad está inactiva, cuando se va a relacionar en un registro de un empleado, el sistema no la muestra. NIT: Número de Identificación Tributaria de la entidad que se está registrando. Para poder adicionar una nueva entidad, esta debe ser creada previamente en la tabla de terceros (Ver manual modulo general, funcionalidad terceros). Digito Verificación: Número de verificación asignado automáticamente por el programa, dependiendo del número NIT de la entidad registrada. Descripción: El sistema carga el dato del nombre de la tabla de terceros, sin embargo este se puede modificar. Recuerde que este puede ser una breve descripción de la entidad (puede usar un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Cód. Plantilla: de asignación de plantilla, de la entidad registrada, según el SOI. Tipo: Seleccionar la clase o el tipo de entidad que se está registrando. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca de la entidad que se ha registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 56

57 Entidades de Estudio Subsistema: Nómina\Básicos\Entidades\3. Entidades de Estudio\ Nombre Entidad: Nombre de la entidad de estudios (debe ser un valor alfabético). Formación: Seleccionar el nivel de formación educativa, que ofrece la entidad. Descripción: Descripción o comentarios, acerca de la entidad que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales) Documento de Identificación Subsistema: Nómina\Básicos\Documento Identificación\1. Documento Identificación\ : de registro del documento de identificación (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el documento de identificación se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no lo muestra. Descripción: Nombre o breve descripción del documento de identificación que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 57

58 DIAN: para los tipos de identificación asignados por la DIAN (ver resolución 228 de 2013). Planilla única: asignado por la planilla única. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del documento de identificación que se registró (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales) Profesiones Color de fuente: Automático Subsistema: Nómina\Básicos\Profesiones\1. Profesiones\ : de registro de la profesión (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si la profesión se encuentra activa o no; si está inactiva, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no la muestra. Descripción: Nombre o breve descripción de la profesión (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca de la profesión que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 58

59 Sucursal/Asignación Lugar Asignación Subsistema: Nómina\Básicos\Sucursal-Asignación\1. Lugar Asignación\ : de registro del lugar de asignación (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el lugar de asignación se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no lo muestra. Descripción: Nombre o breve descripción del lugar de asignación (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del lugar de asignación que se ha registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 59

60 Sucursales Subsistema: Nómina\Básicos\Sucursal-Asignación\2. Sucursales\ : de registro de la sucursal (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si la sucursal se encuentra activa o no; si está inactiva, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no la muestra. Descripción: Nombre o descripción de la sucursal (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Dirección: Dirección de la sucursal. Teléfono: Teléfono de la sucursal. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca de la sucursal que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 60

61 Tipo Cotizante Tipo Cotizante Subsistema: Nómina\Básicos\Tipo Cotizante \1. Tipo Cotizante\ : de registro del tipo cotizante (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el tipo de cotizante se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no lo muestra. Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de cotizante (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del tipo de cotizante que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Sub Tipo Cotizante Subsistema: Nómina\Básicos\Tipo Cotizante\2. Sub Tipo Cotizante\ : de registro del sub tipo de cotizante (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 61

62 Activo: Determina e identifica si el sub tipo de cotizante se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no lo muestra. Descripción: Nombre o breve descripción del sub tipo de cotizante (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del sub tipo de cotizante que se registró (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Tipo de Pensión Subsistema: Nómina\Básicos\Tipo Cotizante\3. Tipo de Pensión\ : de registro del tipo de pensión (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el tipo de pensión se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no lo muestra. Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de pensión (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del tipo de pensión (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 62

63 Tipo de Pensionado Subsistema: Nómina\Básicos\Tipo Cotizante\4. Tipo de Pensionado\ : de registro del tipo de pensionado (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el tipo de pensionado se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no lo muestra. Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de pensionado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del tipo de pensionado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 63

64 Empleado Subsistema: Nómina\Básicos\Empleado\1. Empleado- Dato Empleado Cédula: El sistema trae el número de la cedula del empleado, que ha sido registrado previamente en el módulo de terceros. : de registro del empleado (puede usarse el mismo número de cedula del empleado). Tipo Doc.: Tipo de documento de identificación del empleado. 64

65 Lugar Expedición: Lugar Ciudad o municipio de expedición deldonde se expidió el documento de identificación. (se utiliza en la impresión de los certificados). Fecha Expedición: Fecha de expedición del documento de identificación. Nombre: Nombres y apellidos del funcionario del empleado. (este dato no se puede modificar en la nómina; debe ser modificado en la funcionalidad de terceros, en el módulo general). Estado Activo: Determina e identifica si el empleado se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en un registro de la nómina, el sistema no lo muestra.cuando un empleado ingresa en la nómina de la empresa siempre estará marcado como activo, cuando se realiza la liquidación definitiva, el sistema automáticamente lo inactiva. Primer Nombre: Primer nombre del empleado. (este dato no se puede modificar en la nómina; debe ser modificado en la funcionalidad de terceros, en el módulo general). Segundo Nombre: Segundo nombre del empleado (este dato no se puede modificar en la nómina; debe ser modificado en la funcionalidad de terceros, en el módulo general).. Primer Apellido: Primer apellido del empleado (este dato no se puede modificar en la nómina; debe ser modificado en la funcionalidad de terceros, en el módulo general).. Segundo Apellido: Segundo apellido del empleado (este dato no se puede modificar en la nómina; debe ser modificado en la funcionalidad de terceros, en el módulo general).. Dirección: Dirección de la residencia del empleado (este dato no se puede modificar en la nómina; debe ser modificado en la funcionalidad de terceros, en el módulo general).. Teléfono: Teléfono de contacto del empleado (este dato no se puede modificar en la nómina; debe ser modificado en la funcionalidad de terceros, en el módulo general).. Dirección de correo electrónico del empleado. (este dato no se puede modificar en la nómina; debe ser modificado en la funcionalidad de terceros, en el módulo general). Lib. Militar: Número de libreta militar del empleado (Hombres). Ed. Civil: Estado civil del empleado. Nro. Hijos: Número de hijos del empleado. Sexo: Genero del empleado (Si es hombre o mujer). Fecha Nac.: Fecha de nacimiento del empleado. País Nac.: País de nacimiento del empleado. Ciudad Nac.: Ciudad de nacimiento del empleado. Extranjero?: Indica si el empleado es de nacionalidad extranjera o no. 65

66 Sufijo: 7 Muestra los valores para identificar el funcionario (Ej. Dr. /Dra., Sr. /Sra., etc.). Estado en Nómina: Indica el estado actual del empleado dentro de la nómina, para efectos de la liquidación. Grupo Sanguíneo: Grupo sanguíneo del empleado. Profesión: Profesión del empleado.seleccionar la profesión del empleado de la tabla de profesiones previamente creada (véase pág Profesiones). Residente en el extranjero: Indica si el empleado reside en el extranjero o no. Empleado Público: Indica si el empleado desempeña cargos públicos. Pertenece Sindicato/Convenio: Indica si el empleado pertenece o no, a algún tipo de sindicato o convenio. Pertenece Ley 50: Indica si el empleado pertenece o no, a la ley 50 de Otros Dcto Empleado (%): Si se quiere aplicar un porcentaje de descuento al empleado; por ejemplo, si se desea aplicar un porcentaje de descuento para el fondo del empleado, colocar allí el porcentaje. Es pensionado: Indica si el empleado es pensionado. Pensión Compartida AFP: Seleccionar si la pensión del empleado es pagado por la empresa y por el Fondo de Pensiones. Pensión Paga en el Exterior: Seleccionar si la pensión que se le paga al empleado será pagada en el exterior (para efectos de cambio de moneda). Tipo Pensión: Seleccionar el tipo de pensión que recibirá el empleado. Tipo Pensionado: Seleccionar el tipo de pensionado del empleado (Ej. Pensionado por vejez, pensionado por invalidez, etc.). Centro de Costos Contabilidad: Seleccionar el centro de costos de contabilidad, que se relacione con empleado (debe crearse previamente el centro de costos en el subsistema: \General\Básicos\0101 Centros de Costos\). Fecha Ingreso: Fecha de registro del empleado (la fecha es registrada automáticamente por el sistema). Centro de Costos Nomina: Seleccionar el centro de costos de nómina, que se relacione con empleado (debe crearse previamente el centro de costos en el subsistema: \General\Básicos\0101 Centros de Costos\). Prefijo Cuenta Contable: Indica el prefijo de la cuenta contable del empleado. Centro de Costos Presupuesto: Seleccionar el centro de costos de presupuesto, que se relacione con empleado (debe crearse previamente el centro de costos en el subsistema: \General\Básicos\0101 Centros de Costos\). Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita Sin Negrita 7 Aplica si tiene activo el módulo de recursos humanos. 66 Con formato: Fuente: 8 pto

67 Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca de los datos del empleado que se ha registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales. 67

68 Subsistema: Nómina\Básicos\Empleado\1. Empleado- Contrato Actual Asignado a: Sucursal a la que está asignado el empleado. Tipo Cotizante: Seleccionar el tipo de cotizante que es el empleado. Cargo: Cargo que ejerce el empleado en la empresa. Sub. Tipo Cotizante: Selecciona el sub tipo de cotizante, de acuerdo con el tipo de cotizante que sea el empleado. Dependencia: Seleccionar la ddependencia a la que pertenece el empleado. Jornada: Especifica Seleccionar el tipo de jornada en la que labora el empleado. Sucursal: Seleccionar la sucursal de la empresa, en la que labora el empleado. Tipo Nomina: Especifica Seleccionar el tipo de nómina que tiene el empleado. Escalafón: Seleccionar el escalafón al que pertenece el empleado (véase pág Escalafones) Medio de Pago: Seleccionar el medio de pago del salario del empleado. Contrato Nuevo/Actual: Indica si el contrato que vincula al empleado con la empresa es nuevo o no; también se debe asociar el número de contrato del trabajador. Tipo de Contrato: Especifica el tipo de contrato que tiene el empleado. Fecha Inicio: Fecha de inicio del contrato laboral del empleado. Fecha Venc.: Fecha de vencimiento del contrato laboral del empleado. Fecha Prueba: Fecha del periodo de prueba (Si lo hay). Sin Negrita 68

69 Fecha Retiro: Fecha de retiro de la empresa, cuando se realiza la liquidación definitiva. (el sistema lo carga automáticamente cuando se realiza el proceso de liquidación definitiva). Fec. Vacac.: El sistema calcula automáticamente la fecha del periodo de vacaciones del empleado, con relación a la fecha de ingreso a la empresa. Salario: Especifica la cantidad de dinero que devengara el empleado. Salario asignado al empleado de acuerdo a los términos de contrato. Tipo Salario: Especifica el tipo de salario que tiene asignado del empleado.. Usuar. SOLIN: Asocia el usuario SOLIN del empleado.seleccionar el usuario SOLIN de empleado (opcional). No Labora Sábado: Determina si el empleado labora o no, el día Sábado. Ciudad Labora: Seleccionar cciudad donde labora el empleado. Envía Certificado Pago a Correo: Seleccionar si el recibo de pago, se enviara al correo del empleado.seleccionar si el envío del desprendible de pago, se realizara por medio del correo electrónico del empleado. Salario SENA (%): Porcentaje del SMMLV que devengara el empleado, si es aprendiz o practicante del SENA. Banco: Nombre del banco por el que se realizara la dispersión del fondos. Cuenta: Número de cuenta bancaria del empleado. Tipo de Cta.: Tipo de cuenta bancaria del empleado. Sucursal: Nombre de la sucursal del banco. Ruta Contrato: Selecciona la ruta donde se encuentran los archivos del contrato del trabajador. Subsidio de Transporte: Determina si el empleado tiene acceso o no, al subsidio de transporte.seleccionar si al empleado se le calculara el subsidio de transporte. Empleado de Confianza y Manejo: Indica si el empleado es de confianza, para ejercer responsabilidades de mayor jerarquía. Dotación: Indica si el empleado recibirá dotación. Procedimiento Retención: Selecciona el procedimiento con el que se va a realizar la retención. Deducción por dependientes: Seleccionar si el empleado tiene deducción por dependientes para disminuir la base gravable de la retención en la fuente. Declaro renta: Seleccionar si el empleado es declarante de renta para aplicar el Art. 384 de retención en la fuente (Retención mínima). Clase Riesgo ARL: Selecciona la clase de riesgo ARL a la que esta filiado el empleado (véase pág Clase riesgo ARL). Oferta Laboral: 8 Oferta laboral en la que podría aplicar el empleado. Sin Negrita 8 Aplica si se tiene el módulo de recursos humanos. 69 Con formato: Fuente: 8 pto

70 Promedio Salario Variable: Si el empleado tiene salario variable, el sistema automáticamente calculara el promedio del salario variable para la base de la liquidación de las prestaciones sociales. Funciones del Empleado: Descripción de las funciones que desempeña el empleado dentro de la empresa. Tipo vinc: Seleccionar el tipo de vinculación de empleado (según resolución 228 de la DIAN). Cond Esp: Seleccionar las condiciones especiales del empleado (según resolución 228 de la DIAN). Buscar Foto Empleado: Permite cargar una foto del empleado. Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Con formato: Normal, Centrado, Sin viñetas ni numeración a. Subsistema: Nómina\Básicos\Empleado\1. Empleado- Información Adicional Entidades: Permite registrar y relacionar la entidades con las que el empleado tiene algún vínculo (Ej. EPS, El fondo de pensiones, la caja de compensación familiar, etc.). Familiares: Permite registrar y relacionar los familiares del empleado. Estudios: Permite registrar y relacionar los estudios que realizo el empleado. Centro de Costos: Permite registrar y relacionar los centros de costos con los que se vincula el empleado. (aplica cuando se requieren distribuir los pagos realizados 70

71 al empleado, en diferentes centros de costo; en la contabilidad se debe registrar que porcentaje, a qué centro de costo y a que cuenta contable, se enviara el valor calculado de los conceptos que tenga el empleado en la liquidación de la nómina). Experiencia Laboral: Permite registrar y relacionar la experiencia laboral del empleado. Conceptos: El sistema muestra los conceptos estándar de la nómina a la cual pertenece el empleado (Ej. Aporte a salud, sueldo básico, auxilio de transporte, etc.). Adicionalmente ppermite registrar y relacionar algún concepto que se requiera exclusivamente para el empleado; por ejemplo, bonificación por cumplimiento los conceptos de nómina del empleado, etc. (Ej. Aporte a salud, sueldo básico, auxilio de transporte, etc.). Retenciones: Permite registrar y relacionar los conceptos que son base para el cálculo de la retención en la fuente del empleadoas retenciones que se deben hacer realizar al empleado y especificar porque concepto, se efectuaran. Histórico de Contratos: Permite registrar y El sistema muestra relacionar, el histórico de contratos que han vinculado al empleado con la empresa. Prestamos: El sistema muestra Permite registrar y relacionar, el histórico de préstamos que se le han otorgado al empleado. Vacaciones: El sistema muestra Permite registrar y relacionar, el histórico de vacaciones que ha tenido el empleado. Liquidaciones: El sistema muestra Permite registrar y relacionar el histórico de liquidaciones por periodo de nómina, correspondientes al empleado. Novedades: El sistema muestra Permite registrar y relacionar el histórico de novedades, que se le han generado al empleado, por conceptos como reintegros a la empresa, incapacidades, etc. Beneficios: Permite registrar y relacionar, los beneficios o bonificaciones que obtiene el empleado. Dotaciones: Permite registrar y relacionar, la dotación que la empresa le hace entrega al empleado. Reconocimientos: Permite registrar y relacionar los reconocimientos que se le hacen al empleado, por los conceptos que la empresa considere. Amonestaciones: Permite registrar y relacionar, las amonestaciones que se le hacen al empleado, por la reiteración de faltas al reglamento. Oferta Laboral: Permite registrar y relacionar la oferta laboral dentro de la empresa, que tiene el empleado (Ej. Convocatorias internas). 71

72 Empleado Conceptos Subsistema: Nómina\Básicos\Empleado\2. Empleado-Conceptos\ a. Origen: El sistema automáticamente lo carga con el nombre del empleado, porque los de nómina, los carga desde la parametrización de tipos de nómina (véase pág Tipos de nómina) Activo: Determina e identifica si el concepto de empleado se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de la nómina, el sistema no lo muestra. Empleado: Nombre del empleado Seleccionar el empleado al cual se le aplicara el concepto Concepto: Seleccionar el concepto que se le aplicara al empleado. Empleado Entidad Cursiva, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Con formato: Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.27 cm Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Resaltar Subsistema: Nómina\Básicos\Empleado\3. Empleado-Entidad\ Empleado: Nombre del empleado.seleccionar el empleado al cual se le asignara la entidad. Activo: Determina e identifica si la entidad del empleado se encuentra activoa o no; si está inactivaa, cuando se va a relacionar en el registro de la nómina, el sistema no la muestrael sistema no le contabilizara el descuento del concepto de la entidad al empleado. Entidad: Nombre de la entidad del empleado que se va a registrar.seleccionar las entidad del empleado (EPS, fondos de pensiones, ARL, SENA, ICBF, CCF). 72

73 Sin Negrita, Sin Resaltar Manual Módulo de Concepto: Seleccionar el concepto que almacenara el descuento del empleado o el aporte del empleador. Cuando se está parametrizando la entidad donde se porta la pensión, debe llevar siempre relacionado dos conceptos: el del aporte del empleado y el del aporte del empleador; para el descuento de salud, si la empresa tiene el beneficio de no aportar salud por los empleados, debe relacionarse solo el descuento del empleado. Fecha Ingreso: Fecha de ingreso a la entidad. Fecha Retiro: Fecha de retiro de la entidad. Empleado Familia Cursiva, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Subsistema: Nómina\Básicos\Empleado\4. Empleado-Familia Entrada de datos \ Empleado: Seleccionar el nnombre del empleado. Nombre Familiar: Nombre del familiar del empleado. Fecha Nacimiento: Fecha de nacimiento del familiar del empleado. Parentesco: Seleccionar el pparentesco que tiene con el empleado. Teléfono: Teléfono de contacto del familiar. Beneficiario: Seleccionar si el familiar que se está ingresando es beneficiario. Persona a Cargo: Indica si el empleado está a cargo de la persona que se ha registrado. Cursiva, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Resaltar 73

74 Subsistema: Nómina\Básicos\Empleado\4. Empleado-Familia Beneficiario Pensión \ Beneficiario de Pensión: Indica si es beneficiario de pensión o no. Nombre: Nombre del beneficiario de la pensión. Tipo Doc.: Tipo de documento del beneficiario. Núm. Doc.: Numero de documento del beneficiario. Primer Nombre: Primer nombre del beneficiario. Segundo Nombre: Segundo nombre del beneficiario. Primer Apellido: Primer apellido del beneficiario. Segundo Apellido: Segundo apellido del beneficiario. Empleado Estudios Subsistema: Nómina\Básicos\Empleado\5. Empleado-Estudios\ Empleado: Seleccionar elno nombre del empleado. Título: Titulo obtenido por el empleado. Entidad: Nombre de la entidad en la que realizo los estudios. Capacitaciones Recibidas: Marcar si ha recibido capacitaciones; si es así, especificar si las capacitaciones fueron internas o externas. Fecha Finalización: Fecha de finalización de los estudios. Cursando Actualmente: Indica si está estudiando actualmente o no. Descripción: Descripción de los estudios que se están registrando. 74 Cursiva, Sin Resaltar Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar Sin Negrita, Sin Resaltar

75 75

76 Empleado Exp. Laboral Subsistema: Nómina\Básicos\Empleado\6. Empleado-Exp. Laboral\ Empleado: Seleccionar el nnombre del empleado. Empresa: NombreNombre de la empresa donde laboro. Cargo: Cargo que desempeño en la empresa anterior. Fecha Retiro: Fecha de retiro de la empresa anterior. Es Traslado: Indica si es traslado de la empresa o no.se debe diligenciar para los empleados del estado que son trasladados de una entidad a otra, con el objetivo de garantizar antigüedad. Salario: Salario devengado por el trabajador en la empresa anterior. Tiempo Vinculación (Año, Meses.): Tiempo de vinculación del empleado con la empresa anterior. Funciones: Funciones que desempeño el trabajador en la empresa anterior. Sin Negrita 76

77 Empleado Conc. CC: Subsistema: Nómina\Básicos\Empleado\7. Empleado-Conc.-CC\ Empleado: Seleccionar el nnombre del empleado. Concepto: Seleccionar el concepto que se requiere distribuir. Sin Negrita 77

78 Con formato: Normal, Centrado, Sin viñetas ni numeración Con formato: Fuente: Negrita a. Subsistema: Nómina\Básicos\Empleado\7. Empleado-Conc.-CC- Adicionar Centro de Costo \ Adicionar Centro de Costo: Concepto: Concepto a distribuir por centro de costos. Centro de Costos Contables: Seleccionar el centro de costos donde se va a almacenar el valor a distribuir. Porcentaje (%): Porcentaje a distribuir del concepto. Centro de Costos Presupuesto: Seleccionar el centro de costo presupuestal a afectar (aplica si tiene activo el presupuesto de SOLIN). Cuenta Contable Debito: Cuenta contable que almacenara el valor que se distribuye. Cuenta Contable Crédito: Cuenta contable que almacenara el valor que se distribuye. Rubro Presupuestal: Rubro del gasto que cargara el valor del concepto de nómina. Con formato: Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0.63 cm + Sangría: 1.27 cm 78

79 Jornada Laboral Subsistema: Nómina\Básicos\Jornada Laboral\1. Jornadas Laborales\ : de registro de la jornada laboral (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si la jornada laboral se encuentra activa o no; si está inactiva, cuando se va a relacionar en el registro del empleado, el sistema no la muestra. Descripción: Nombre o breve descripción de la jornada laboral (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Hora Inicio: Hora de inicio de la jornada laboral. Hora Fin: Hora de finalización de la jornada laboral. Almuerzo (Horas): Número de horas de almuerzo para los empleados. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca de la jornada laboral (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 79

80 Medios de Pago Subsistema: Nómina\Básicos\Medios de Pago\1. Medio de Pago\ : de registro del medio de pago (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Activo: Determina e identifica si el método de pago se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de la nómina del empleado, el sistema no lo muestra. Descripción: Nombre o breve descripción del medio de pago (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del medio de pago que se registró (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). 80

81 2.2. PROCESOS Procesos generales Saldos iniciales Nomina\Procesos\Procesos Predefinidos\01. Procesos Generales\01. Saldos Iniciales Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina en el que se van a cargar los saldos. Histórico de empleados: Seleccionar si se va a cargar el histórico de empleados. El archivo debe cumplir con la estructura requerida. Histórico de vacaciones: Seleccionar si se va a cargar el histórico de vacaciones. El archivo debe cumplir con la estructura requerida. Histórico de nómina: Seleccionar si se va a cargar el histórico de liquidaciones de nómina. El archivo debe cumplir con la estructura requerida. Fecha de corte: Indicar la fecha de corte, en la que se va a cargar los históricos de nómina. Descripción: Escriba una breve descripción con la que se almacenaran los datos importados. Histórico de novedades: Seleccionar si se va a cargar el histórico de novedades. El archivo debe cumplir con la estructura requerida. Histórico de préstamos: Seleccionar si se va a cargar el histórico de préstamos. El archivo debe cumplir con la estructura requerida. Aceptar: El sistema ejecuta y carga el proceso seleccionado. 81

82 Calendario de liquidación Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Generales\01. Calendario de liquidación\ Año: Digitar el año al que se le va generar el calendario de liquidación. El sistema genera las fechas para liquidación de la nómina periódica, del año liquidado; por ejemplo, si el periodo de liquidación que se definió en tipo de nómina es quincenal, el sistema generara las 24 quincenas para el pago; es decir, 15 y 30 de cada mes. 82

83 Consultar calendario de liquidación Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Generales\02. Consultar calendario de liquidación\ Tipo nomina: Se debe seleccionar el tipo de nómina que va a consultar. Año proceso: Digitar el año de proceso de liquidación de la nómina que se va a consultar. 83

84 Días no laborables Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Generales\03. Días no laborables\ Año proceso: Digitar el año del que se quiere consultar o crear los días no laborales. Tipo Nomina: Seleccionar el tipo de nómina de la que se quiere consultar o crear los días no laborales. Fecha: El sistema muestra la lista de los días no laborables (domingos y festivos) de ese año. Fechas configuradas: Muestra el número total de fechas configuradas como días no laborables. Descripción: Muestra la descripción del día no laborable, que se encuentra registrado. Buscar fecha: Permite buscar una fecha dentro de los registros anotados, como días no laborables. 84

85 Conceptos Empleado Masiv Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Generales\04. Empleado Masiv\ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentran asociados los empleados. Concepto: Seleccionar de la lista, el concepto que desea liquidar a los empleados. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados, que se encuentran en el tipo de nómina que selecciono. Nro. Registros Seleccionados: El sistema muestra el número de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Seleccionar/Desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). 85

86 Sincroniza empleados Terceros Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Generales\05. Sincroniza empleado - terceros\ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina en la que se encuentran registrados los empleados que desea sincronizar. Marcar todos: Seleccionar si el sistema debe sincronizar la información de todos los empleados terceros, que se encuentran registrados. Desmarcar todos: Elegir esta opción, si se va a seleccionar manualmente los empleados que desea que el sistema sincronice. Marcar/Desmarcar novedad: Seleccionar si el sistema debe o no marcar la novedad de ingreso a los empleados - terceros que se encuentran en el registro. Sincronizar: Hacer clic para que el sistema ejecute la sincronización de empleados - terceros. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados, que se encuentran registrados en la nómina. Nro. Reg. Seleccionados: El sistema muestra el número de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro sincronizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). 86

87 Empleado Clase riesgo ARL Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Generales\06. Clase riesgo ARP\ Clase riesgo ARP: Al seleccionar la clase ARP, el sistema muestra automáticamente la lista de empleados que se encuentran registrados dentro de la clase de riesgo que se ha seleccionado. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de registros, que se encuentran registrados en la clase de riesgo ARP. Nro. Registros seleccionados: El sistema indica el número de registros que se encuentran marcados dentro del parámetro actualizar. Seleccionar/Desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen registrados en la clase de riesgo ARP. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). 87

88 Novedad Empleado masivo Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Generales\07. Novedad Empleado masivo\ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que pertenecen los empleados a los que se le registraran las novedades masivas. Configuración: Seleccionar de la lista la configuración de la novedad. Fecha inicial: Ingresar la fecha inicial de liquidación de la novedad. Fecha final: Ingresar la fecha final de liquidación de la novedad. Numero horas: Indica el número de horas que se liquidaran en la novedad [el campo solo está disponible si se marcó como obligatorio para la configuración (véase pág. 67 Tipos de novedad)]. Centro de costos: Seleccionar el centro de costos con el que el empleado tenga algún vínculo [el campo solo está disponible si se marcó como obligatorio para la configuración (véase pág. 67 Tipos de novedad)]. Valor: Indica el valor por el cual se liquidara la novedad [el campo solo está disponible si se marcó como obligatorio para la configuración (véase pág. 67 Tipos de novedad)]. Numero cuotas: Indica el número de cuotas de pago de la novedad de préstamo [el campo solo está disponible si se marcó como obligatorio para la configuración (véase pág. 67 Tipos de novedad)]. Saldo: Indica el saldo por pagar de la novedad del préstamo [el campo solo está disponible si se marcó como obligatorio para la configuración (véase pág. 67 Tipos de novedad)]. Documento No.: Numero de documento de la novedad [el campo solo está disponible si se marcó como obligatorio para la configuración (véase pág. 67 Tipos de novedad)]. 88

89 Descripción: Descripción de la novedad [el campo solo está disponible si se marcó como obligatorio para la configuración (véase pág. 67 Tipos de novedad)]. Seleccionar/Desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados, que se encuentran registrados en la nómina. Nro. Registros seleccionados: El sistema indica el número de empleados que se encuentran seleccionados dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Empleado Novedad masivo Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Generales\08. Empleado Novedad masivo\ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que está asociado el empleado. Empleado: Seleccionar de la lista, el nombre del empleado. Seleccionar/Desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los conceptos que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de conceptos, que se encuentran registrados. Nro. Registros seleccionados: El sistema indica el número de conceptos que se encuentran seleccionados dentro del parámetro actualizar, y que le serán liquidados al trabajador. Buscar novedad: Permite buscar una novedad dentro del registro. 89

90 Actualiza tablas anuales Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Generales\09. Actualiza tablas anuales\ Año origen: Seleccionar el año de origen de la tabla. Año destino: Selecciona el año de destino, donde el sistema deberá crear la nueva tabla. Este menú permite actualizar tablas, para un nuevo año de trabajo. Al generar la tabla, esta se carga con los datos del año de origen, es decir, que al generar la tabla, se deben corregir los valores que han variado y que ya no corresponden al año de destino; por ejemplo, el salario mínimo, el subsidio de transporte, etc. 90

91 Inhabilitar novedades Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Generales\10. Inhabilitar novedades\ Fecha inicio: Seleccionar la fecha en la que se le inhabilitara la novedad al empleado. Seleccionar/Desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todas las novedades que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de novedades, que se encuentran registradas. Nro. Registros seleccionados: El sistema indica el número de registros que se encuentran seleccionados dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). 91

92 Conceptos masivos por centros de costo Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Generales\11. Conceptos masivos por centros de costo\ Empleado: Seleccionar el empleado al que se le asignara el concepto. Concepto: Seleccionar el concepto a asignar por centro de costo. 92

93 Novedad masiva de empleado Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Generales\12. Novedad masiva de empleado\ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que está asociado el empleado. Configuración novedad: Seleccionar la configuración de la novedad que se va a modificar o inactivar. Empleado: Seleccionar de la lista, el nombre del empleado. Proceso (Inactivar/editar): Seleccionar la acción que desea hacer sobre la novedad seleccionada. Seleccionar/Desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todas las novedades que aparecen en el registro. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Buscar novedad: Realiza la búsqueda de una novedad. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de novedades, que se encuentran registradas. Nro. Registros seleccionados: El sistema indica el número de novedades que se encuentran seleccionadas dentro del parámetro actualizar. 93

94 Distribución conceptos por centros de costo Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Generales\14 Distribución conceptos por centros de costo\ Concepto: Seleccionar el concepto que se va a editar del centro de costo. Seleccionar/Desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todas las entidades que aparecen en el registro. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Cerrar periodo liquidación Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Generales\15. Cerrar periodo liquidación\ El modulo permite cerrar los periodos de liquidación que aún no han sido liquidados. Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina, al que se le cerrara el periodo de liquidación. 94

95 Siguiente Fecha a Liquidar: El sistema muestra la fecha en la que la nómina será liquidada. Cerrar periodo: Hacer clic para cerrar el periodo de liquidación de la nómina que se seleccionó. Entidades masivas/empleado Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Generales\16. Entidades masivas/empleado\ Entidad: Seleccionar la entidad a la que se van a afiliar los empleados. Concepto: Seleccionar el concepto por el que se afiliara el empleado a la entidad. Nuevas entidades: Seleccionar si el empleado no tiene una entidad registrada y se desea afiliar al empleado a una nueva. Cambiar entidades: Seleccionar si se desea reemplazar la entidad a la que se encuentra afiliado el empleado por otra. Seleccionar/Desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todas las entidades que aparecen en el registro. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). 95

96 Conceptos masivos Empleado/Empleado Nomina\Procesos\Procesos Predefinidos\01. Procesos Generales\14. Conceptos Masivos E/e Empleado: Seleccionar el empleado del cual se va a copiar la información de los conceptos. Seleccionar/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todas las entidades que aparecen en el registro. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Actualizar: Aplica los conceptos a cada uno de los empleados seleccionados. 96

97 Cambio de tipo de nomina Nomina\Procesos\Procesos Predefinidos\01. Procesos Generales\20. Cambio De Tipo De Nómina Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que está asociado el empleado. Fecha proceso: El sistema carga la fecha proceso en la cual se va a cambiar de nómina al empleado. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Seleccionar/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todas las entidades que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de novedades, que se encuentran registradas. Nro. Registros Seleccionados: El sistema indica el número de novedades que se encuentran seleccionadas dentro del parámetro actualizar. Aceptar: El sistema ejecuta el proceso de cambio de nómina para los empleados seleccionados. 97

98 Procesos Nomina Movimiento Novedades Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Nomina\1. Movimiento Novedades Novedades \ Fecha inicial: Fecha inicial de la novedad. Fecha final: Fecha final de la novedad. Concepto: Concepto con el que se liquidara la novedad. Empleado: Empleado al que se le liquidara la novedad. 98

99 Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Nomina\1. Movimiento Novedades Importar Novedades \ Importar de (Excel/txt): Seleccionar si se va a importar un archivo que contenga las novedades de empleado, ya sea en formato Excel (.xls) o formato bloc de notas (.txt). Archivo: Seleccionar la ubicación del archivo de novedades que se va a importar. Nro. Registros: El sistemas muestra el número total de novedades que se encuentran registradas. Inconsistencias: El sistema muestra el número de inconsistencias encontradas en el archivo cargado. 99

100 Preliquidación de Nomina Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Nomina\2. Preliquidación de Nomina Parámetros \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina que se va a pre liquidar. Fecha: El sistema muestra la fecha de liquidación de la nómina. Empleado: Seleccionar si se desea filtrar la generación de la preliquidación por un empleado. Concepto: Seleccionar si se desea filtrar la generación de la preliquidación por un concepto. Dependencia: Seleccionar si se desea filtrar la generación de la preliquidación por una dependencia. Sucursal: Seleccionar si se desea filtrar la generación de la preliquidación por una sucursal. Sub empresa: Seleccionar si se desea filtrar la generación de la preliquidación por sub empresa. Reversar: Seleccionar si se desea reversar la preliquidación (solo está disponible cuando ya se ha generado previamente una preliquidación de la nómina). Generar: Seleccionar para generar y visualizar la preliquidación. 100

101 Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Nomina\2. Preliquidación de Nomina Preliquidación \ Número de registros: El sistema muestra el número total de conceptos registrados en la preliquidación. Exportar: Exporta la preliquidación a un formato Excel (esta opción se habilita únicamente después de haber generado la preliquidación). Imprimir: Imprime el reporte de preliquidación (esta opción se habilita únicamente después de haber generado la preliquidación). Reversar: Reversa el reporte de preliquidación. Pre liquidar: Genera el reporte de la preliquidación. Inconsistencias: Muestra el número de inconsistencias generadas en la preliquidación. Numero empleados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran en el reporte de preliquidación. Ver Preliquidación: Permite ver el reporte de liquidación que se generó. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). 101

102 Liquidación de Nomina Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Nomina\3. Liquidación de Nomina Parámetros \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina que se va a liquidar. Fecha a Generar: Ingresar la fecha de liquidación de la nómina. Fecha a Reversar: Ingresar la fecha para reversar la liquidación de la nómina (se debe haber generado primero el reporte de liquidación). Empleado: Seleccionar si se desea filtrar la generación de la liquidación de la nómina por empleado. Concepto: Seleccionar si se desea filtrar la generación de la liquidación de la nómina por conceptos. Dependencia: Seleccionar si se desea filtrar la generación de la liquidación de la nómina por dependencia. Sucursal: Seleccionar si se desea filtrar la generación de la liquidación de la nómina por sucursales. Sub empresa: Seleccionar si se desea filtrar la generación de la liquidación de la nómina por sub empresa. Observaciones: Notas o comentarios adicionales acerca de la liquidación de la nómina. Reversar: Seleccionar si se desea reversar la liquidación (solo está disponible cuando ya se ha generado previamente una liquidación de la nómina). Generar: Seleccionar para generar la liquidación de la nómina con los parámetros establecidos. 102

103 Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Nomina\3. Liquidación de Nomina Liquidación \ Numero Registros a Liquidar: El sistema muestra el número total de conceptos que se encuentran registrados en el reporte de liquidación. Exportar: Exporta la liquidación a un formato de Excel (esta opción se habilita únicamente después de haber generado la liquidación). Imprimir: Imprime el reporte de la liquidación (esta opción se habilita únicamente después de haber generado la liquidación). Reversar: Reversa el reporte de la liquidación. Liquidar: Genera el reporte de la liquidación. Número de Empleado a Liquidar: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran en el reporte de la liquidación. Ver Liquidación: Permite ver el reporte de liquidación que se generó. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). 103

104 Abrir o Cerrar Periodos Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Nomina\4. Abrir o Cerrar Periodos\ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina, de la que se quiere cerrar el periodo de liquidación. Año proceso: Selecciona el año de proceso del periodo de liquidación que se desea cerrar. Desprendible de Pago Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Nomina\5. Desprendible de Pago\ Impreso/Correo electrónico: Seleccionar si el desprendible de pago de la nómina, se imprimirá o se enviara al correo electrónico del empleado. 104

105 Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina en el que se encuentre asociado el empleado. Fecha Liquidación: Seleccionar la fecha de liquidación del periodo de nómina. Empleado: Seleccionar si se desea filtrar la generación del desprendible de pago por empleado. Dependencia: Seleccionar si se desea filtrar la generación del desprendible de pago por dependencia. Sucursal: Seleccionar si se desea filtrar la generación del desprendible de pago por sucursal. Asignación: Seleccionar si se desea filtrar la generación del desprendible de pago por asignación. Generar: Genera y abre la vista previa del desprendible de pago. 105

106 Planilla Única Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Nomina\6. Planilla Única\ Plano planilla única: Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Nomina\6. Planilla Única Plano planilla única \ Todos los tipos de nómina: Genera un solo archivo plano que contiene la información de todas las nóminas. Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina en el que se encuentre asociado el empleado. Mes a reportar: Seleccionar el mes que se reportara en la Planilla Única. Año a reportar: Año que se reportara en la planilla única (campo automático). Fecha generación: Fecha en la que se generara el reporte de la Planilla Única. Fecha inicial: Fecha inicial del mes que se va a reportar. Fecha final: Fecha final del mes que se va a reportar. 106

107 Forma presentación: Seleccionar la forma de presentación del reporte de la planilla única. Sucursal: Seleccionar la sucursal en la que se reportara la planilla única (solo disponible si se selecciona sucursal en la opción formas de presentación). ARL: Selecciona el código ARL de la entidad aseguradora a la que está afiliada la empresa. Periodo de pago para los sistemas de Pensiones, riesgos profesionales, CCF, SENA, ICBF: Escribir la periodicidad de pago de pensiones, riesgos y parafiscales. Periodo de pago para salud: Escribir la periodicidad de pago de salud. Orden archivo plano: Seleccionar criterio de orden del archivo plano que se generara. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Plano: Genera el archivo plano del reporte de Planilla Única. Resolución 2145 (pensionados): Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Nomina\6. Planilla Única Resolución 2145 (pensionados) \ Todos los tipos de nómina (pensionados): Genera un solo archivo plano que contiene la información de todas las nóminas. Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina en el que se encuentre asociado el empleado. Periodo: Seleccionar el mes que se reportara en la Planilla Única de pensionados. 107

108 Año a aportar: Año que se reportara en la planilla única de pensionados (campo automático). Fecha de generación: Fecha en la que se generara el reporte de la Planilla Única de pensionados. Fecha inicial: Fecha inicial del mes que se va a reportar. Fecha final: Fecha final del mes que se va a reportar. Forma presentación: Seleccionar la forma de presentación del reporte de la planilla única de pensionados. Sucursal: Seleccionar la sucursal en la que se reportara la planilla única de pensionados (solo disponible si se selecciona sucursal en la opción formas de presentación). Periodo de pago para los sistemas de pensiones y CCF: Escribir la periodicidad de pago de pensiones y caja de compensación. Periodo de pago para salud: Escribir la periodicidad de pago de salud. Orden archivo plano: Seleccionar criterio de orden del archivo plano que se generara. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Plano: Genera el archivo plano del reporte de Planilla Única de pensionados. Visor (0634/1747): Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Nomina\6. Planilla Única Visor (0634/1747) \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina en el que se encuentre asociado el empleado. Empleado: Seleccionar el nombre del empleado. Periodo: Seleccionar el periodo que desea visualizar. Filtrar por: Seleccionar el modo de filtro para visualizar. Cargar: Carga los empleados. 108

109 Importar Fondo Empleado Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Nomina\8. Importar Fondo Empleado\ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina en el que se encuentre asociado el empleado. Cargar: Carga los empleados asociados al tipo de nómina. Inconsistencias: El sistema muestra el número de inconsistencias en el archivo que se cargó. 109

110 Procesos Liquidación Liquidaciones Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\1. Liquidaciones\ Liquidación de Contratos (Empleados) Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\1. Liquidaciones Liq contratos (empleados) \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que está asociado el empleado. Config. Novedad: Seleccionar la novedad que se va a liquidar al empleado. Fecha retiro: Escribir fecha de retiro del empleado de la empresa. 110

111 Sueldo promedio: El sistema calcula automáticamente el promedio del sueldo del empleado. Total liquidación: El sistema calcula automáticamente el total de la liquidación definitiva del empleado. Total devengado: El sistema calcula automáticamente el total devengado del trabajador. Total deducido: El sistema calcula automáticamente el total deducido del trabajador. Motivo retiro: Escribir el motivo del retiro del trabajador de la empresa. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados en la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Conceptos: Permite relacionar un concepto adicional que no se liquida en el contrato, y se desea descontar o pagar. Por ejemplo un descuento por préstamo. Simular liquidación: Seleccionar para exportar a un archivo Excel, el formato de liquidación definitiva. Ver: Permite visualizar el documento Excel que se exporto. Actualizar empleado: Actualiza el estado de liquidación definitiva al empleado o a los empleados seleccionados. 111

112 Liquidación Masiva de Contratos (empleados) Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\1. Liquidaciones Liq masiva de contratos (empleados) \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentran asociados los empleados. Config novedad: Seleccionar la novedad que se le liquidara a los empleados. Fecha retiro: Indicar la fecha de retiro de los empleados. Motivo retiro: Especificar el motivo del retiro de los empleados. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentren seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). 112

113 Liquidación de Vacaciones Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\1. Liquidaciones Liq vacaciones \ Vacaciones disfrutadas/en dinero: Seleccionar si las vacaciones del empleado serán remuneradas o disfrutadas. Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentre asociado el empleado. Config. novedad: Seleccionar la novedad que se va a liquidar. Simular liquidación: Seleccionar para exportar a un archivo Excel, el reporte de la liquidación de las vacaciones. Ver: Permite visualizar el reporte de la liquidación de las vacaciones que se generó. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Fecha solicitud: Ingresar la fecha de la solicitud de las vacaciones. Días solicitados: Ingresar el número de días vacacionales, solicitados por el trabajador. Fecha aprobación: Fecha de aprobación de las vacaciones solicitadas por el trabajador. Días aprobados: Número de días vacacionales aprobados para el trabajador. Fecha inicio vac.: Fecha de inicio de las vacaciones del trabajador. Fecha fin vac.: Fecha de finalización de las vacaciones del trabajador. Fecha retorno vac.: Fecha de retorno del empleado de las vacaciones. 113

114 Días reales: Días vacacionales reales que tuvo el empleado. Sueldo promedio: Valor del sueldo mensual promedio devengado por el empleado durante el último año o durante el tiempo que llevase laborando si es menor a un año. Valor vacaciones: Valor a pagar por concepto de vacaciones. Vlr. Base Seg. Social: Valor de vacaciones base para descuentos parafiscales y seguridad social. Actualizar empleado: Actualiza al empleado generando una novedad de vacaciones con el tiempo y los valores correspondientes. Conceptos: Permite relacionar un concepto adicional que no se liquida en las vacaciones, y se desea descontar o pagar. Por ejemplo un descuento por préstamo. Nomina: Permite liquidar conceptos de la nómina en liquidación de vacaciones. Valor devengos: Valor total de los devengos del empleado. Valor deducciones: Valor total de los deducidos del empleado. Observaciones: Comentarios o notas adicionales acerca de las vacaciones del empleado. 114

115 Liquidación de Vacaciones Colectivas Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\1. Liquidaciones Liq vacaciones colectivas \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentran asociados los empleados. Config. Novedad: Seleccionar la novedad de vacaciones que se le va a liquidar a los empleados. Fecha aprobación: Fecha de aprobación de las vacaciones de los empleados. Fecha inicio vac.: Fecha de inicio de las vacaciones de los empleados. Días aprobados: Número de días vacacionales aprobados para los empleados. Observación: Comentarios o notas adicionales acerca de las vacaciones de los empleados. Seleccionar/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). 115

116 Liquidación de Prima Servicios Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\1. Liquidaciones Liq prima servicios \ Tipo nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha prima: Fecha de liquidación de la prima de servicios. Concepto prima: Seleccionar el concepto de la prima para liquidar. Concepto prima adicional: Seleccionar el concepto de prima, si se paga una prima adicional. Observaciones: Comentarios o notas adicionales acerca de la prima de servicios del empleado. Simular liquidación: Seleccionar para exportar a un archivo Excel, el reporte de la liquidación de la prima de servicios. Ver: Permite visualizar el reporte de la liquidación de la prima de servicios que se generó. Seleccionar/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). 116

117 Liquidación de Prima Navidad Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\1. Liquidaciones Liq prima navidad \ Tipo nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Concepto prima: Seleccionar el concepto de prima de navidad que se va a liquidar. Fecha prima: Fecha de liquidación de la prima de navidad. Redondea prima de navidad: Seleccionar si se desea redondear el valor de la prima de navidad. Concepto prima adicional: Permite adicionar un concepto de prima adicional que se sumara al valor a pagar por este concepto (Opcional). Observaciones: Comentarios o notas adicionales acerca de la prima de navidad del empleado. Simular liquidación: Seleccionar para exportar a un archivo Excel, el reporte de la liquidación de la prima de navidad. Ver: Permite visualizar el reporte de la liquidación de la prima de navidad que se generó. Seleccionar/demarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). 117

118 Liquidación de Ajustes Prima Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\1. Liquidaciones Liq ajustes prima \ Tipo nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha prima: Fecha de liquidación de la prima. Concepto prima: Concepto de liquidación de la prima. Novedad ajuste positivo: Selecciona el concepto que se afectara en caso de que el ajuste de prima sea un valor positivo. Negativo: Selecciona el concepto que se afectara en caso de que el ajuste de prima sea un valor negativo. Simular liquidación: Seleccionar para exportar a un archivo Excel, el reporte de la liquidación de la prima. Ver: Permite visualizar el reporte de la liquidación de la prima que se generó. Observaciones: Comentarios o notas adicionales acerca de los ajustes de la liquidación de la prima. Seleccionar/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). 118

119 Liquidación de Cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\1. Liquidaciones Liq cesantías \ Año liquidación: Escribir el año de liquidación de las cesantías. Tipo nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha cesantías: Fecha de liquidación de las cesantías. Concepto novedad: Seleccionar el concepto para liquidación de las cesantías. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, acerca de la liquidación de las cesantías. Simular liquidación: Seleccionar para exportar a un archivo Excel, el reporte de la liquidación de las cesantías. Ver: Permite visualizar el reporte de la liquidación de las cesantías que se generó. Seleccionar/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). 119

120 Liquidación de Intereses Cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\1. Liquidaciones Liq intereses cesantías \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha intereses cesantías: Fecha de liquidación de los intereses de cesantías. Concepto novedad: Seleccionar el concepto para liquidación de los intereses de cesantías. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, acerca de la liquidación de los intereses de cesantías. Simular liquidación: Seleccionar para exportar a un archivo Excel, el reporte de la liquidación de los intereses de cesantías. Ver: Permite visualizar el reporte de la liquidación de los intereses de cesantías que se generó. Seleccionar/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). 120

121 Liq Anticipos de Cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\1. Liquidaciones Liq anticipos de cesantías \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Config. novedad: Seleccionar la configuración de la novedad para liquidar los anticipos de cesantías. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Fecha solicitud: Ingresar la fecha de la solicitud del empleado para realizar el pago anticipado de las cesantías. Fecha aprobación: Ingresar la fecha de aprobación de la solicitud de anticipos de las cesantías. Fecha pago: Ingresar la fecha de pago del anticipo de las cesantías. Fecha corte: Fecha de corte en la que se le hará el pago del anticipo. Días base: Días base que se le cancelaran al empleado por concepto de anticipos de cesantías. Beneficiario: Nombre del beneficiario del anticipo. Destino: Destino para el que el empleado usara las cesantías. Base cesantías: Valor base para calcular el pago de las cesantías. Vlr cesantías pagadas: Valor que se le ha cancelado al empleado por concepto de cesantías en periodos anteriores. Vlr cesantías: Valor total acumulado de las cesantías. Valor cesantías a pagar: Valor que se cancelara al empleado. 121

122 Pagar intereses cesantías?: Seleccionar si también se le pagara al empleado los intereses de las cesantías. Vlr int. pagados: Valor de los intereses de las cesantías que se le pagara al empleado. Valor intereses a pagar: Valor a cancelar al empleado por concepto de intereses de cesantías. Pago total: Valor total que se le pagara al empleado por los conceptos de anticipos de cesantías e intereses. Observaciones: Comentarios o notas adicionales acerca de la liquidación de anticipos de cesantías. Liquidaciones Alternas Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\1. Liquidaciones Liq alternas \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Concepto: Seleccionar la configuración de las liquidaciones alternas. Fecha desde: Fecha inicial en la que se realizara la liquidación alterna. Fecha hasta: Fecha final en la que se realizara la liquidación alterna. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, acerca de las liquidaciones alternas. Seleccionar/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. 122

123 Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). 123

124 Reversión Liquidaciones Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\2. Reversión Liquidaciones\ Liquidación de Contratos (Empleados): Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\2. Reversión Liquidaciones Liq contratos (empleados) \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes a reversar: Seleccionar el mes del cual se va a reversar la liquidación de contratos. 124

125 Año proceso: Seleccionar el año proceso en el que se encuentra el periodo de liquidación de contratos que se va a reversar. Seleccionar/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Reversar: Reversa la liquidación de contratos a los empleados seleccionados. Liquidación de Vacaciones Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\2. Reversión Liquidaciones Liq vacaciones \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes a reversar: Seleccionar el mes del cual se va a reversar la liquidación de vacaciones. Año proceso: Seleccionar el año proceso en el que se encuentra el periodo de liquidación de vacaciones que se va a reversar. Seleccionar/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. 125

126 Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Reversar: Reversa la liquidación de vacaciones a los empleados seleccionados. Liquidación de Prima Servicios Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\2. Reversión Liquidaciones Liq prima servicios \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes a reversar: Seleccionar el mes del cual se va a reversar la liquidación de prima de servicios. Año proceso: Seleccionar el año proceso en el que se encuentra el periodo de liquidación de prima de servicios que se va a reversar. Seleccionar/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Reversar: Reversa la liquidación de prima de servicios a los empleados seleccionados. 126

127 Liquidación de Prima Navidad Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\2. Reversión Liquidaciones Liq prima navidad \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes a reversar: Seleccionar el mes del cual se va a reversar la liquidación de prima de navidad. Año proceso: Seleccionar el año proceso en el que se encuentra el periodo de liquidación de prima de navidad que se va a reversar. Seleccionar/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Reversar: Reversa la liquidación de prima de navidad a los empleados seleccionados. 127

128 Liquidación de Ajustes Prima: Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\2. Reversión Liquidaciones Liq ajustes prima \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes a reversar: Seleccionar el mes del cual se va a reversar la liquidación de ajustes de prima. Año proceso: Seleccionar el año proceso en el que se encuentra el periodo de liquidación de ajustes de prima que se va a reversar. Seleccionar/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Reversar: Reversa la liquidación de ajustes de prima a los empleados seleccionados. 128

129 Liquidación de Cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\2. Reversión Liquidaciones Liq cesantías \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes a reversar: Seleccionar el mes del cual se va a reversar la liquidación de cesantías. Año proceso: Seleccionar el año proceso en el que se encuentra el periodo de liquidación de cesantías que se va a reversar. Seleccionar/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Reversar: Reversa la liquidación de cesantías a los empleados seleccionados. 129

130 Liquidación Intereses Cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\2. Reversión Liquidaciones Liq intereses cesantías \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes a reversar: Seleccionar el mes del cual se va a reversar la liquidación de cesantías. Año proceso: Seleccionar el año proceso en el que se encuentra el periodo de liquidación de cesantías que se va a reversar. Seleccionar/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Reversar: Reversa la liquidación de cesantías a los empleados seleccionados. 130

131 Liquidación de Anticipos de Cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\2. Reversión Liquidaciones Liq anticipos de cesantías \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes a reversar: Seleccionar el mes del cual se va a reversar la liquidación de cesantías. Año proceso: Seleccionar el año proceso en el que se encuentra el periodo de liquidación de cesantías que se va a reversar. Seleccionar/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Reversar: Reversa la liquidación de cesantías a los empleados seleccionados. 131

132 Liquidaciones Alternas Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\2. Reversión Liquidaciones Liq alternas \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes a reversar: Seleccionar el mes del cual se va a reversar la liquidación de cesantías. Año proceso: Seleccionar el año proceso en el que se encuentra el periodo de liquidación de cesantías que se va a reversar. Seleccionar/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Reversar: Reversa la liquidación de cesantías a los empleados seleccionados. 132

133 Aumento Salario Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\3. Aumento salario\ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Concepto novedad: Novedad que generara el sistema por concepto de aumento de salario. Por valor/por porcentaje: Seleccionar si el aumento del salario del empleado se aumentara por un valor especifico o por un porcentaje del salario actual; se debe colocar el valor/porcentaje, en la casilla que corresponde a este. Fecha inicio: Fecha de inicio de vigencia del aumento del salario establecido al empleado. Observaciones: Comentarios o notas adicionales acerca del aumento del salario del trabajador. Seleccionar/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). 133

134 Salario Retroactivo Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Liquidación\4. Salario Retroactivo\ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Novedad: Novedad del salario retroactivo que se le liquidara al empleado. Fecha inicial: Fecha de inicio de la liquidación del salario retroactivo. Fecha final: Fecha final de liquidación del salario retroactivo. Días: Número de días en los que se le liquidara el salario retroactivo al empleado. Valor: Valor del salario retroactivo a liquidar. Descripción: Descripción o concepto por el que se aplicara la liquidación del salario retroactivo. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). 134

135 Procesos Préstamos Creación Préstamos Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Prestamos\1. Creación Prestamos\ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Config. Novedad: Seleccionar la novedad del préstamo que se le está registrando al trabajador. Préstamo No.: Escribir el número del préstamo. Fecha Inicio: Fecha en la cual se le otorga el préstamo al empleado. Fecha Fin: Fecha límite para el pago oportuno del préstamo que se le otorgó al empleado. Valor Préstamo: Valor del préstamo otorgado. Numero Cuotas: Numero de cuotas, para el pago del préstamo. Valor Cuota: Valor de las cuotas. Liquidar: Indica la forma en que se descontara el préstamo al empleado. Observaciones: Comentarios o notas adicionales acerca del préstamo que se le otorgo al trabajador. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Nro. Registros Seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro actualizar. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). 135

136 Generar Novedad Préstamo Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Prestamos\2. Generar Novedad Préstamo\ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Inactivar Préstamo Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Prestamos\3. Inactivar Préstamo\ Empleado: Seleccionar de la lista el nombre del empleado al cual se le inactivara la novedad de préstamo que tenía relacionada. Número Registros: El sistema muestra el número total de préstamos que se encuentran asociados al empleado. 136

137 Modificar Novedad Préstamo Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Procesos Prestamos\4. Modificar Novedad Préstamo\ Tipo de Nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Periodo activo: Seleccionar el periodo activo de liquidación. Empleado: Seleccionar el empleado al que se le modificara la novedad del préstamo que tiene relacionada. 137

138 Contabilizar Nomina Pre contabilización Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilizar Nomina\1. Pre contabilización\ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados Fecha pre contabilizar: El sistema automáticamente llena este campo, con la fecha del último periodo que falta por contabilizar. Cargar: Carga los valores contables de la nómina seleccionada. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Numero Registros a Pre contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se pre contabilizaran en la nómina. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de pre contabilización. Imprimir: Imprime el reporte de pre contabilización que se generó. 138

139 Contabilización Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilizar Nomina\2. Contabilización\ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados Fecha contabilizar: El sistema automáticamente llena este campo, con la fecha del último periodo que falta por contabilizar. Cargar: Carga los valores contables de la nómina seleccionada. Descripción contable: Nombre que aparecerá en el modelo contable. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Numero Registros a contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se van a contabilizar en la nómina. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilización, a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de contabilización, siguiendo el modelo contable defino. Imprimir: Imprime el reporte de contabilización que se generó. 139

140 Informe Contabilidad Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilizar Nomina\3. Informe contabilidad\ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha liquidación: Digitar la fecha de la que se quiere consultar el reporte de contabilidad. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte informativo de contabilización, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte informativo de contabilización que se generó. 140

141 Reversar Pre contabilización Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilizar nomina\5. Reversar pre contabilización\ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha contabilizar: El sistema muestra automáticamente, la última fecha en que se realizó la pre contabilización de nómina. Cargar: Carga los valores contables de la nómina seleccionada. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Documento: Prefijo del documento contable que se va a reversar. Numero: Numero del documento contable que se va a reversar. Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros de pre contabilizaciones, que se van a reversar en la nómina. 141

142 Reversar Contabilización Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilizar nomina\5. Reversar Contabilización\ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha contabilizar: El sistema muestra automáticamente, la última fecha en que se realizó la contabilización de la nómina. Cargar: Carga los valores contables de la nómina seleccionada. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Documento: Prefijo del documento que se va a reversar y anular en contabilidad. Numero: Numero del documento contable que se va a reversar y anular en contabilidad. Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros de contabilizaciones, que se van a reversar en la nómina. 142

143 Otras Contabilizaciones Contabilizacion Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\1. Contabilización\ Liquidación definitiva contratos Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\1. Contabilización Liq definitiva contratos \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes en el que se contabilizara, la liquidación definitiva de contratos. Descripción contable: Nombre que aparecerá en el modelo contable de liquidación definitiva. 143

144 Fecha contabilización: Fecha en la que se contabiliza la liquidación definitiva de contratos. Conceptos a contabilizar: Cuando los documentos de nómina que se van a contabilizar, se marcan en el campo contabiliza, el sistema automáticamente diligencia las columnas con los valores correspondientes a los asientos contables afectados [debe haberse realizado previamente la liquidación definitiva del contrato, de lo contrario el sistema no mostrara ningún documento (véase pág. 95 Liquidación de contratos)]. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de contabilización de la liquidación definitiva de contratos. Numero registros a contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se contabilizaran en la liquidación definitiva. Imprimir: Imprime el reporte liquidación. Liquidacion de vacaciones: Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\1. Contabilización Liq vacaciones \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. 144

145 Mes: Seleccionar el mes en el que se contabilizara, la liquidación de vacaciones. Descripción contable: Nombre que aparecerá en el modelo contable de liquidación de vacaciones. Fecha contabilización: Fecha en la que se contabiliza la liquidación de vacaciones. Conceptos a contabilizar: Cuando los documentos de nómina que se van a contabilizar, se marcan en el campo contabiliza, el sistema automáticamente diligencia las columnas con los valores correspondientes a los asientos contables afectados [debe haberse realizado previamente la liquidación de las vacaciones, de lo contrario el sistema no mostrara ningún documento (véase pág. 97 Liquidación de vacaciones)]. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de contabilización de la liquidación de las vacaciones. Numero registros a contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se contabilizaran en la liquidación de las vacaciones. Imprimir: Imprime el reporte de liquidación. 145

146 Liquidación de prima servicios Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\1. Contabilización Liq prima servicios \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes en el que se contabilizara, la liquidación de la prima de servicios. Descripción contable: Nombre que aparecerá en el modelo contable de liquidación de prima de servicios. Fecha contabilización: Fecha en la que se contabiliza la liquidación de la prima de servicios. Conceptos a contabilizar: Cuando los documentos de nómina que se van a contabilizar, se marcan en el campo contabiliza, el sistema automáticamente diligencia las columnas con los valores correspondientes a los asientos contables afectados [debe haberse realizado previamente la liquidación de la prima de servicios, de lo contrario el sistema no mostrara ningún documento (véase pág. 99 Liquidación prima servicios)]. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de contabilización de la liquidación de la prima de servicios. 146

147 Numero registros a contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se contabilizaran en la liquidación de la prima de servicios. Imprimir: Imprime el reporte de liquidación. Liquidación de prima navidad Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\1. Contabilización Liq prima navidad \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes en el que se contabilizara, la liquidación de la prima de navidad. Descripción contable: Nombre que aparecerá en el modelo contable de liquidación de prima de navidad. Fecha contabilización: Fecha en la que se contabiliza la liquidación de la prima de navidad. Conceptos a contabilizar: Cuando los documentos de nómina que se van a contabilizar, se marcan en el campo contabiliza, el sistema automáticamente diligencia las columnas con los valores correspondientes a los asientos contables afectados [debe haberse realizado previamente la liquidación de la prima de navidad, de lo contrario el sistema no mostrara ningún documento (véase pág. 100 Liquidación prima navidad)]. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. 147

148 Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de contabilización de la liquidación de la prima de navidad. Numero registros a contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se contabilizaran en la liquidación de la prima de navidad. Imprimir: Imprime el reporte de liquidación. Liquidación de cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\1. Contabilización Liq cesantías Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes en el que se contabilizara, la liquidación de las cesantías. Descripción contable: Nombre que aparecerá en el modelo contable de liquidación de cesantías. Fecha contabilización: Fecha en la que se contabiliza la liquidación de las cesantías. Conceptos a contabilizar: Cuando los documentos de nómina que se van a contabilizar, se marcan en el campo contabiliza, el sistema automáticamente diligencia las columnas con los valores correspondientes a los asientos contables afectados [debe haberse realizado previamente la liquidación de las cesantías, de lo contrario el sistema no mostrara ningún documento (véase pág. 102 Liquidación cesantías)]. 148

149 Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de contabilización de la liquidación de las cesantías. Numero registros a contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se contabilizaran en la liquidación de las cesantías. Imprimir: Imprime el reporte de liquidación. Liquidación de intereses cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\1. Contabilización Liq intereses cesantías \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes en el que se contabilizara, la liquidación de los intereses de cesantías. Descripción contable: Nombre que aparecerá en el modelo contable de liquidación de intereses de cesantías. Fecha contabilización: Fecha en la que se contabilizan la liquidación de los intereses de cesantías. Conceptos a contabilizar: Cuando los documentos de nómina que se van a contabilizar, se marcan en el campo contabiliza, el sistema automáticamente 149

150 diligencia las columnas con los valores correspondientes a los asientos contables afectados [debe haberse realizado previamente la liquidación de los intereses de las cesantías, de lo contrario el sistema no mostrara ningún documento (véase pág. 103 Liquidación intereses cesantías)]. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de contabilización de la liquidación de intereses de cesantías. Numero registros a contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se contabilizaran en la liquidación de los intereses de cesantías. Imprimir: Imprime el reporte de liquidación. Liquidación de anticipos cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\1. Contabilización Liq anticipos cesantías \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes en el que se contabilizara, la liquidación de los anticipos de cesantías. Descripción contable: Nombre que aparecerá en el modelo contable de liquidación de anticipos de cesantías. 150

151 Fecha contabilización: Fecha en la que se contabiliza la liquidación de los anticipos de cesantías. Conceptos a contabilizar: Cuando los documentos de nómina que se van a contabilizar, se marcan en el campo contabiliza, el sistema automáticamente diligencia las columnas con los valores correspondientes a los asientos contables afectados [debe haberse realizado previamente la liquidación de los anticipos de las cesantías, de lo contrario el sistema no mostrara ningún documento (véase pág. 104 Liquidación anticipos cesantías)]. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de contabilización de la liquidación de anticipos de cesantías. Numero registros a contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se contabilizaran en la liquidación de los anticipos de cesantías. Imprimir: Imprime el reporte de liquidación. 151

152 Liquidaciones alternas Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\1. Contabilización Liq alternas \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes en el que se contabilizaran, las liquidaciones alternas. Descripción contable: Nombre que aparecerá en el modelo contable de liquidaciones alternas. Fecha contabilización: Fecha en la que se contabilizan las liquidaciones alternas. Conceptos a contabilizar: Cuando los documentos de nómina que se van a contabilizar, se marcan en el campo contabiliza, el sistema automáticamente diligencia las columnas con los valores correspondientes a los asientos contables afectados [deben haberse realizado previamente las liquidaciones alternas, de lo contrario el sistema no mostrara ningún documento (véase pág. 105 Liquidaciones alternas)]. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de contabilización de las liquidaciones alternas. Numero registros a contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se contabilizaran en las liquidaciones alternas. 152

153 Imprimir: Imprime el reporte de liquidación. Reversar Contabilización Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\2. Reversar Contabilización\ Liquidación definitiva contratos Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\2. Reversar Contabilización Liq definitiva de Contratos \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes en el que se contabilizo la liquidación definitiva de contratos, que se va a reversar. Conceptos a contabilizar: Cuando los documentos de nómina que se van a reversar, se marcan en el campo contabiliza, el sistema automáticamente 153

154 diligencia las columnas con los valores correspondientes a los asientos contables afectados. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Reversar: Reversa la contabilización de la liquidación definitiva de contratos (si se reversa el reporte después de haber sido aprobado por contabilidad o alguna otra área, debe anularse dicho reporte). Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros que se reversaran en la liquidación definitiva de contratos. Imprimir: Imprime el reporte de reversión. Liquidación de vacaciones Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\2. Reversar Contabilización Liq definitiva de Contratos \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes en el que se contabilizo la liquidación de las vacaciones, que se va a reversar. Conceptos a contabilizar: Cuando los documentos de nómina que se van a reversar, se marcan en el campo contabiliza, el sistema automáticamente 154

155 diligencia las columnas con los valores correspondientes a los asientos contables afectados. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Reversar: Reversa la contabilización de la liquidación de las vacaciones (si se reversa el reporte después de haber sido aprobado por contabilidad o alguna otra área, debe anularse dicho reporte). Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros que se reversaran en la liquidación de las vacaciones. Imprimir: Imprime el reporte de reversión. Liquidación de prima servicios: Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\2. Reversar Contabilización Liq prima Servicios \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes en el que se contabilizo la liquidación de la prima de servicios, que se va a reversar. Conceptos a contabilizar: Cuando los documentos de nómina que se van a reversar, se marcan en el campo contabiliza, el sistema automáticamente 155

156 diligencia las columnas con los valores correspondientes a los asientos contables afectados. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Reversar: Reversa la contabilización de la liquidación de la prima de servicios (si se reversa el reporte después de haber sido aprobado por contabilidad o alguna otra área, debe anularse dicho reporte). Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros que se reversaran en la liquidación definitiva de contratos. Imprimir: Imprime el reporte de reversión. Liquidación de prima navidad: Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\2. Reversar Contabilización Liq prima navidad \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes en el que se contabilizo la liquidación definitiva de contratos, que se va a reversar. Conceptos a contabilizar: Cuando los documentos de nómina que se van a reversar, se marcan en el campo contabiliza, el sistema automáticamente 156

157 diligencia las columnas con los valores correspondientes a los asientos contables afectados. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Reversar: Reversa la contabilización de la liquidación definitiva de contratos (si se reversa el reporte después de haber sido aprobado por contabilidad o alguna otra área, debe anularse dicho reporte). Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros que se reversaran en la liquidación definitiva de contratos. Imprimir: Imprime el reporte de reversión. Liquidación de cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\2. Reversar Contabilización Liq cesantias \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes en el que se contabilizo la liquidación definitiva de contratos, que se va a reversar. Conceptos a contabilizar: Cuando los documentos de nómina que se van a reversar, se marcan en el campo contabiliza, el sistema automáticamente 157

158 diligencia las columnas con los valores correspondientes a los asientos contables afectados. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Reversar: Reversa la contabilización de la liquidación definitiva de contratos (si se reversa el reporte después de haber sido aprobado por contabilidad o alguna otra área, debe anularse dicho reporte). Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros que se reversaran en la liquidación definitiva de contratos. Imprimir: Imprime el reporte de reversión. Liquidacion de intereses cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\2. Reversar Contabilización Liq intereses cesantias \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes en el que se contabilizo la liquidación definitiva de contratos, que se va a reversar. Conceptos a contabilizar: Cuando los documentos de nómina que se van a reversar, se marcan en el campo contabiliza, el sistema automáticamente 158

159 diligencia las columnas con los valores correspondientes a los asientos contables afectados. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Reversar: Reversa la contabilización de la liquidación definitiva de contratos (si se reversa el reporte después de haber sido aprobado por contabilidad o alguna otra área, debe anularse dicho reporte). Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros que se reversaran en la liquidación definitiva de contratos. Imprimir: Imprime el reporte de reversión. Liquidacion de anticipos cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\2. Reversar Contabilización Liq anticipos cesantías \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes en el que se contabilizo la liquidación definitiva de contratos, que se va a reversar. Conceptos a contabilizar: Cuando los documentos de nómina que se van a reversar, se marcan en el campo contabiliza, el sistema automáticamente 159

160 diligencia las columnas con los valores correspondientes a los asientos contables afectados. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Reversar: Reversa la contabilización de la liquidación definitiva de contratos (si se reversa el reporte después de haber sido aprobado por contabilidad o alguna otra área, debe anularse dicho reporte). Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros que se reversaran en la liquidación definitiva de contratos. Imprimir: Imprime el reporte de reversión. Liquidacion alternativa: Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\2. Reversar Contabilización Liq alternativa \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes en el que se contabilizo la liquidación definitiva de contratos, que se va a reversar. Conceptos a contabilizar: Cuando los documentos de nómina que se van a reversar, se marcan en el campo contabiliza, el sistema automáticamente 160

161 diligencia las columnas con los valores correspondientes a los asientos contables afectados. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte a un archivo Excel (.xls). Reversar: Reversa la contabilización de la liquidación definitiva de contratos (si se reversa el reporte después de haber sido aprobado por contabilidad o alguna otra área, debe anularse dicho reporte). Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros que se reversaran en la liquidación definitiva de contratos. Imprimir: Imprime el reporte de reversión. 161

162 Informe Contabilidad Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\3. Informe Contabilidad\ Liquidación definitiva contratos Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\3. Informe Contabilidad Liq definitiva contratos \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes del que se quiere consultar el reporte contable de la liquidación definitiva de contratos. Cargar: Carga los valores contables de liquidación definitiva de contratos de la nómina seleccionada. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. 162

163 Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte informativo de liquidación definitiva de contratos a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte informativo de liquidación definitiva de contratos. Liquidacion de vacaciones Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\3. Informe Contabilidad Liq vacaciones \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes del que se quiere consultar el reporte contable de la liquidación de vacaciones. Cargar: Carga los valores contables de la liquidación de las vacaciones, de la nómina seleccionada. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte informativo de liquidación de vacaciones a un archivo Excel (.xls). 163

164 Imprimir: Imprime el reporte informativo de liquidación de vacaciones. Liquidacion de prima Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\3. Informe Contabilidad Liq prima \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes del que se quiere consultar el reporte contable de liquidación de la prima de servicios. Cargar: Carga los valores contables de liquidación de prima de servicios de la nómina seleccionada. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte informativo de liquidación de prima de servicios a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte informativo de liquidación de prima de servicios. 164

165 Liquidacion de cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\3. Informe Contabilidad Liq cesantías \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes del que se quiere consultar el reporte contable de la liquidación de las cesantías. Cargar: Carga los valores contables de liquidación de las cesantías de la nómina seleccionada. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte informativo de liquidación de las cesantías a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte informativo de liquidación de las cesantías. 165

166 Liquidacion de intereses cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\3. Informe Contabilidad Liq intereses cesantías \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes del que se quiere consultar el reporte contable de la liquidación de los intereses de las cesantías. Cargar: Carga los valores contables de liquidación de los intereses de las cesantías de la nómina seleccionada. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte informativo de liquidación de los intereses de las cesantías a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte informativo de liquidación de los intereses de las cesantías. 166

167 Liquidacion de anticipos cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otras contabilizaciones\3. Informe Contabilidad Liq antecedentes cesantías \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes del que se quiere consultar el reporte contable de la liquidación de anticipos de cesantías. Cargar: Carga los valores contables de la liquidación de anticipos de cesantías de la nómina seleccionada. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte informativo de liquidación de los anticipos de cesantías a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte informativo de liquidación de los anticipos de cesantías. 167

168 Dispersión de Fondos Dispersión de Fondos Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Dispersión de Fondos\1. Dispersión de fondos\ Seleccione banco: Seleccionar de la lista el banco por el que se realizara la dispersión de fondos de nómina. 168

169 Liquidacion de nomina: Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Dispersión de Fondos\1. Dispersión de fondos Liq nomina \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha liquidación: Fecha de liquidación de la nómina. Fecha dispersión: Fecha en la que se realizara la dispersión de fondos de liquidación de la nómina. Fecha elaboración: Fecha de elaboración del documento de dispersión de fondos de liquidación de nómina. Banco: Nombre del banco por el que se realizara la dispersión de fondos de liquidación de nómina. Tipo cuenta: Tipo de cuenta bancaria en la que se realizara la dispersión de fondos. Cuenta No.: Numero de la cuenta bancaria. Tipo dispersión: Seleccionar el tipo de dispersión que se realizara. Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de dispersión de fondos que se va a realizar. Selecciona/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Total devengos: El sistema calcula el valor total de devengos de los empleados de la nómina. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro generar. 169

170 Total deducidos: El sistema calcula el valor total de deducidos de los empleados de la nómina. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Total a pagar: El sistema muestra el valor total a pagar, después de haber realizado el cálculo correspondiente a la suma total de devengos y la resta de todos los deducidos. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo plano de dispersiones a un archivo Excel (.xls). Plano: Genera un archivo plano de la dispersión de fondos. Liquidacion definitiva contratos: Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Dispersión de Fondos\1. Dispersión de fondos Liq definitiva contratos \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha liquidación: Fecha de liquidación definitiva de contratos. Fecha dispersión: Fecha en la que se realizara la dispersión de fondos de liquidación definitiva. Fecha elaboración: Fecha de elaboración del documento de dispersión de fondos de liquidación definitiva. Banco: Nombre del banco por el que se realizara la dispersión de fondos de liquidación definitiva de contratos. Tipo cuenta: Tipo de cuenta bancaria en la que se realizara la dispersión de fondos. Cuenta No.: Numero de la cuenta bancaria. 170

171 Tipo dispersión: Seleccionar el tipo de dispersión que se realizara. Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de dispersión de fondos que se va a realizar. Selecciona/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Total devengos: El sistema calcula el valor total de devengos de los empleados de la nómina. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro generar. Total deducidos: El sistema calcula el valor total de deducidos de los empleados de la nómina. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Total a pagar: El sistema muestra el valor total a pagar, después de haber realizado el cálculo correspondiente a la suma total de devengos y la resta de todos los deducidos. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo plano de dispersiones a un archivo Excel (.xls). Plano: Genera un archivo plano de la dispersión de fondos. Liquidacion de vacaciones Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Dispersión de Fondos\1. Dispersión de fondos Liq vacaciones \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. 171

172 Fecha liquidación: Fecha de liquidación de las vacaciones. Fecha dispersión: Fecha en la que se realizara la dispersión de fondos de liquidación de vacaciones. Fecha elaboración: Fecha de elaboración del documento de dispersión de fondos de liquidación de vacaciones. Banco: Nombre del banco por el que se realizara la dispersión de fondos de liquidación de vacaciones. Tipo cuenta: Tipo de cuenta bancaria en la que se realizara la dispersión de fondos. Cuenta No.: Numero de la cuenta bancaria. Tipo dispersión: Seleccionar el tipo de dispersión que se realizara. Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de dispersión de fondos que se va a realizar. Selecciona/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Total devengos: El sistema calcula el valor total de devengos de los empleados de la nómina. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro generar. Total deducidos: El sistema calcula el valor total de deducidos de los empleados de la nómina. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Total a pagar: El sistema muestra el valor total a pagar, después de haber realizado el cálculo correspondiente a la suma total de devengos y la resta de todos los deducidos. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo plano de dispersiones a un archivo Excel (.xls). Plano: Genera un archivo plano de la dispersión de fondos. 172

173 Liquidacion de prima de servicios Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Dispersión de Fondos\1. Dispersión de fondos Liq prima de servicios \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha liquidación: Fecha de liquidación de prima de servicios. Fecha dispersión: Fecha en la que se realizara la dispersión de fondos de liquidación de prima de servicios. Fecha elaboración: Fecha de elaboración del documento de dispersión de fondos de liquidación de prima de servicios. Banco: Nombre del banco por el que se realizara la dispersión de fondos de liquidación de prima de servicios. Tipo cuenta: Tipo de cuenta bancaria en la que se realizara la dispersión de fondos. Cuenta No.: Numero de la cuenta bancaria. Tipo dispersión: Seleccionar el tipo de dispersión que se realizara. Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de dispersión de fondos que se va a realizar. Selecciona/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Total devengos: El sistema calcula el valor total de devengos de los empleados de la nómina. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro generar. 173

174 Total deducidos: El sistema calcula el valor total de deducidos de los empleados de la nómina. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Total a pagar: El sistema muestra el valor total a pagar, después de haber realizado el cálculo correspondiente a la suma total de devengos y la resta de todos los deducidos. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo plano de dispersiones a un archivo Excel (.xls). Plano: Genera un archivo plano de la dispersión de fondos. Liquidacion de prima de navidad Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Dispersión de Fondos\1. Dispersión de fondos Liq prima de navidad \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha liquidación: Fecha de liquidación de la prima de navidad. Fecha dispersión: Fecha en la que se realizara la dispersión de fondos de liquidación de la prima de navidad. Fecha elaboración: Fecha de elaboración del documento de dispersión de fondos de liquidación de prima de navidad. Banco: Nombre del banco por el que se realizara la dispersión de fondos de liquidación de prima de navidad. Tipo cuenta: Tipo de cuenta bancaria en la que se realizara la dispersión de fondos. Cuenta No.: Numero de la cuenta bancaria. Tipo dispersión: Seleccionar el tipo de dispersión que se realizara. 174

175 Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de dispersión de fondos que se va a realizar. Selecciona/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Total devengos: El sistema calcula el valor total de devengos de los empleados de la nómina. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro generar. Total deducidos: El sistema calcula el valor total de deducidos de los empleados de la nómina. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Total a pagar: El sistema muestra el valor total a pagar, después de haber realizado el cálculo correspondiente a la suma total de devengos y la resta de todos los deducidos. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo plano de dispersiones a un archivo Excel (.xls). Plano: Genera un archivo plano de la dispersión de fondos. Liquidacion de intereses cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Dispersión de Fondos\1. Dispersión de fondos Liq intereses cesantías \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. 175

176 Fecha liquidación: Fecha de liquidación de los intereses de cesantías. Fecha dispersión: Fecha en la que se realizara la dispersión de fondos de liquidación de intereses de cesantías. Fecha elaboración: Fecha de elaboración del documento de dispersión de fondos de liquidación de intereses de cesantías. Banco: Nombre del banco por el que se realizara la dispersión de fondos de liquidación de intereses de cesantías. Tipo cuenta: Tipo de cuenta bancaria en la que se realizara la dispersión de fondos. Cuenta No.: Numero de la cuenta bancaria. Tipo dispersión: Seleccionar el tipo de dispersión que se realizara. Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de dispersión de fondos que se va a realizar. Selecciona/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Total devengos: El sistema calcula el valor total de devengos de los empleados de la nómina. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro generar. Total deducidos: El sistema calcula el valor total de deducidos de los empleados de la nómina. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Total a pagar: El sistema muestra el valor total a pagar, después de haber realizado el cálculo correspondiente a la suma total de devengos y la resta de todos los deducidos. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo plano de dispersiones a un archivo Excel (.xls). Plano: Genera un archivo plano de la dispersión de fondos. 176

177 Liquidacion de anticipos cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Dispersión de Fondos\1. Dispersión de fondos Liq anticipos cesantías \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha liquidación: Fecha de liquidación de los anticipos de cesantías. Fecha dispersión: Fecha en la que se realizara la dispersión de fondos de liquidación de anticipos de cesantías. Fecha elaboración: Fecha de elaboración del documento de dispersión de fondos de liquidación de anticipos de cesantías. Banco: Nombre del banco por el que se realizara la dispersión de fondos de liquidación de anticipos de cesantías. Tipo cuenta: Tipo de cuenta bancaria en la que se realizara la dispersión de fondos. Cuenta No.: Numero de la cuenta bancaria. Tipo dispersión: Seleccionar el tipo de dispersión que se realizara. Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de dispersión de fondos que se va a realizar. Selecciona/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Total devengos: El sistema calcula el valor total de devengos de los empleados de la nómina. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro generar. 177

178 Total deducidos: El sistema calcula el valor total de deducidos de los empleados de la nómina. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Total a pagar: El sistema muestra el valor total a pagar, después de haber realizado el cálculo correspondiente a la suma total de devengos y la resta de todos los deducidos. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo plano de dispersiones a un archivo Excel (.xls). Plano: Genera un archivo plano de la dispersión de fondos Liquidaciones alternas Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Dispersión de Fondos\1. Dispersión de fondos Liq alternativa \ Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha liquidación: Fecha de liquidación de los anticipos de cesantías. Fecha dispersión: Fecha en la que se realizara la dispersión de fondos de liquidación de anticipos de cesantías. Fecha elaboración: Fecha de elaboración del documento de dispersión de fondos de liquidación de anticipos de cesantías. Banco: Nombre del banco por el que se realizara la dispersión de fondos de liquidación de anticipos de cesantías. Tipo cuenta: Tipo de cuenta bancaria en la que se realizara la dispersión de fondos. Cuenta No.: Numero de la cuenta bancaria. 178

179 Tipo dispersión: Seleccionar el tipo de dispersión que se realizara. Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de dispersión de fondos que se va a realizar. Selecciona/desmarcar todos: Permite seleccionar o desmarcar, todos los empleados que aparecen en el registro. Nro. Registros: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Total devengos: El sistema calcula el valor total de devengos de los empleados de la nómina. Nro. Registros seleccionados: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran seleccionados, dentro del parámetro generar. Total deducidos: El sistema calcula el valor total de deducidos de los empleados de la nómina. Buscar empleado: Realiza la búsqueda de un empleado (la búsqueda se debe realizar por el número de identificación). Total a pagar: El sistema muestra el valor total a pagar, después de haber realizado el cálculo correspondiente a la suma total de devengos y la resta de todos los deducidos. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo plano de dispersiones a un archivo Excel (.xls). Plano: Genera un archivo plano de la dispersión de fondos 179

180 Otros Presupuestos Nomina Presupuestar Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\1. Presupuestar\ Liquidacion definitiva contratos Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\1. Presupuestar liq Definitiva Contratos \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha pre presupuestar: El sistema automáticamente coloca la fecha del último periodo que se encuentre sin presupuestar para la liquidación definitiva de contratos. 180

181 Descripción: Nombre o breve descripción del presupuesto de liquidación definitiva. Fecha presupuesto: Ingresar la fecha en la que se va presupuestar la liquidación definitiva de contratos. Cargar: Carga los valores presupuestales de la liquidación definitiva de contratos de la nómina seleccionada. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación definitiva. Numero registros a pre presupuestar: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo presupuestal de liquidación definitiva de contratos, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte presupuestal de liquidación definitiva. Generar: Genera el archivo del reporte presupuestal de liquidación definitiva. Liquidacion de vacaciones Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\1. Presupuestar liq Vacaciones \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha pre presupuestar: El sistema automáticamente coloca la fecha del último periodo que se encuentre sin presupuestar para la liquidación definitiva de contratos. Descripción: Nombre o breve descripción del presupuesto de liquidación definitiva. 181

182 Fecha presupuesto: Ingresar la fecha en la que se va presupuestar la liquidación definitiva de contratos. Cargar: Carga los valores presupuestales de la liquidación definitiva de contratos de la nómina seleccionada. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación definitiva. Numero registros a pre presupuestar: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo presupuestal de liquidación definitiva de contratos, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte presupuestal de liquidación definitiva. Generar: Genera el archivo del reporte presupuestal de liquidación definitiva. Liquidacion de prima servicios Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\1. Presupuestar liq Prima Servicios \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha pre presupuestar: El sistema automáticamente coloca la fecha del último periodo que se encuentre sin presupuestar para la liquidación definitiva de contratos. Descripción: Nombre o breve descripción del presupuesto de liquidación definitiva. Fecha presupuesto: Ingresar la fecha en la que se va presupuestar la liquidación definitiva de contratos. 182

183 Cargar: Carga los valores presupuestales de la liquidación definitiva de contratos de la nómina seleccionada. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación definitiva. Numero registros a pre presupuestar: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo presupuestal de liquidación definitiva de contratos, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte presupuestal de liquidación definitiva. Generar: Genera el archivo del reporte presupuestal de liquidación definitiva. Liquidacion de prima navidad Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\1. Presupuestar liq Prima Navidad \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha pre presupuestar: El sistema automáticamente coloca la fecha del último periodo que se encuentre sin presupuestar para la liquidación definitiva de contratos. Descripción: Nombre o breve descripción del presupuesto de liquidación definitiva. Fecha presupuesto: Ingresar la fecha en la que se va presupuestar la liquidación definitiva de contratos. Cargar: Carga los valores presupuestales de la liquidación definitiva de contratos de la nómina seleccionada. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación definitiva. 183

184 Numero registros a pre presupuestar: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo presupuestal de liquidación definitiva de contratos, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte presupuestal de liquidación definitiva. Generar: Genera el archivo del reporte presupuestal de liquidación definitiva. Liquidacion de cesantías: Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\1. Presupuestar liq Cesantías \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha pre presupuestar: El sistema automáticamente coloca la fecha del último periodo que se encuentre sin presupuestar para la liquidación definitiva de contratos. Descripción: Nombre o breve descripción del presupuesto de liquidación definitiva. Fecha presupuesto: Ingresar la fecha en la que se va presupuestar la liquidación definitiva de contratos. Cargar: Carga los valores presupuestales de la liquidación definitiva de contratos de la nómina seleccionada. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación definitiva. Numero registros a pre presupuestar: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. 184

185 Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo presupuestal de liquidación definitiva de contratos, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte presupuestal de liquidación definitiva. Generar: Genera el archivo del reporte presupuestal de liquidación definitiva. Liq intereses cesantías: Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\1. Presupuestar liq Intereses Cesantías \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha pre presupuestar: El sistema automáticamente coloca la fecha del último periodo que se encuentre sin presupuestar para la liquidación definitiva de contratos. Descripción: Nombre o breve descripción del presupuesto de liquidación definitiva. Fecha presupuesto: Ingresar la fecha en la que se va presupuestar la liquidación definitiva de contratos. Cargar: Carga los valores presupuestales de la liquidación definitiva de contratos de la nómina seleccionada. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación definitiva. Numero registros a pre presupuestar: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo presupuestal de liquidación definitiva de contratos, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte presupuestal de liquidación definitiva. 185

186 Generar: Genera el archivo del reporte presupuestal de liquidación definitiva. Liquidacion de anticipos cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\1. Presupuestar liq Anticipos Cesantías \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha pre presupuestar: El sistema automáticamente coloca la fecha del último periodo que se encuentre sin presupuestar para la liquidación definitiva de contratos. Descripción: Nombre o breve descripción del presupuesto de liquidación definitiva. Fecha presupuesto: Ingresar la fecha en la que se va presupuestar la liquidación definitiva de contratos. Cargar: Carga los valores presupuestales de la liquidación definitiva de contratos de la nómina seleccionada. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación definitiva. Numero registros a pre presupuestar: El sistema muestra el número total de empleados que se encuentran registrados dentro de la nómina seleccionada. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo presupuestal de liquidación definitiva de contratos, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte presupuestal de liquidación definitiva. Generar: Genera el archivo del reporte presupuestal de liquidación definitiva. 186

187 Reversar Presupuesto Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\2. Reversar Presupuesto\ Liquidacion definitiva contratos Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\2. Reversar Presupuesto Liq definitiva contratos \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes de liquidación de presupuesto que se va a reversar. Cargar: Carga los documentos presupuestales de liquidación definitiva. Seleccionar todos los documentos: Selecciona todos los documentos de presupuesto de liquidación definitiva de contratos. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación. 187

188 Número de registros a reversar: El sistema muestra el número total de documentos de presupuesto de liquidación definitiva, que van a ser reversados. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo presupuestal de liquidación definitiva, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte presupuestal de liquidación definitiva de contratos que se va a reversar. Reversar: Reversa y anula los documentos presupuestales de liquidación definitiva de contratos. Liquidacion de vacaciones Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\2. Reversar Presupuesto Liq vacaciones \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes de liquidación de presupuesto que se va a reversar. Cargar: Carga los documentos presupuestales de liquidación de vacaciones. Seleccionar todos los documentos: Selecciona todos los documentos de presupuesto de liquidación de vacaciones. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación de vacaciones. Número de registros a reversar: El sistema muestra el número total de documentos de presupuesto de liquidación de vacaciones, que van a ser reversados. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo presupuestal de liquidación de vacaciones, a un archivo Excel (.xls). 188

189 Imprimir: Imprime el reporte presupuestal de liquidación de vacaciones que se va a reversar. Reversar: Reversa y anula los documentos presupuestales de liquidación de vacaciones. Liquidacion de prima servicios Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\2. Reversar Presupuesto Liq prima servicios \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes de liquidación de presupuesto que se va a reversar. Cargar: Carga los documentos presupuestales de liquidación de prima de servicios. Seleccionar todos los documentos: Selecciona todos los documentos de presupuesto de liquidación de prima de servicios. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación de prima de servicios. Número de registros a reversar: El sistema muestra el número total de documentos de presupuesto de liquidación de prima de servicios, que van a ser reversados. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo presupuestal de liquidación de prima de servicios, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte presupuestal de liquidación de prima de servicios que se va a reversar. 189

190 Reversar: Reversa y anula los documentos presupuestales de liquidación de prima de servicios. Liquidacion de prima navidad Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\2. Reversar Presupuesto Liq prima Navidad \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes de liquidación de presupuesto que se va a reversar. Cargar: Carga los documentos presupuestales de liquidación de prima de servicios. Seleccionar todos los documentos: Selecciona todos los documentos de presupuesto de liquidación de prima de servicios. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación de prima de servicios. Número de registros a reversar: El sistema muestra el número total de documentos de presupuesto de liquidación de prima de servicios, que van a ser reversados. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo presupuestal de liquidación de prima de servicios, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte presupuestal de liquidación de prima de servicios que se va a reversar. Reversar: Reversa y anula los documentos presupuestales de liquidación de prima de servicios. 190

191 Liquidacion de cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\2. Reversar Presupuesto Liq Cesantías \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes de liquidación de presupuesto que se va a reversar. Cargar: Carga los documentos presupuestales de liquidación de prima de servicios. Seleccionar todos los documentos: Selecciona todos los documentos de presupuesto de liquidación de prima de servicios. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación de prima de servicios. Número de registros a reversar: El sistema muestra el número total de documentos de presupuesto de liquidación de prima de servicios, que van a ser reversados. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo presupuestal de liquidación de prima de servicios, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte presupuestal de liquidación de prima de servicios que se va a reversar. Reversar: Reversa y anula los documentos presupuestales de liquidación de prima de servicios. 191

192 Liquidacion de intereses cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\2. Reversar Presupuesto Liq Intereses Cesantias \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes de liquidación de presupuesto que se va a reversar. Cargar: Carga los documentos presupuestales de liquidación de prima de servicios. Seleccionar todos los documentos: Selecciona todos los documentos de presupuesto de liquidación de prima de servicios. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación de prima de servicios. Número de registros a reversar: El sistema muestra el número total de documentos de presupuesto de liquidación de prima de servicios, que van a ser reversados. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo presupuestal de liquidación de prima de servicios, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte presupuestal de liquidación de prima de servicios que se va a reversar. Reversar: Reversa y anula los documentos presupuestales de liquidación de prima de servicios. 192

193 Liquidacion de anticipos cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\2. Reversar Presupuesto Liq Cesantias \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes de liquidación de presupuesto que se va a reversar. Cargar: Carga los documentos presupuestales de liquidación de prima de servicios. Seleccionar todos los documentos: Selecciona todos los documentos de presupuesto de liquidación de prima de servicios. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación de prima de servicios. Número de registros a reversar: El sistema muestra el número total de documentos de presupuesto de liquidación de prima de servicios, que van a ser reversados. Exportar: Seleccione si desea exportar el archivo presupuestal de liquidación de prima de servicios, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte presupuestal de liquidación de prima de servicios que se va a reversar. Reversar: Reversa y anula los documentos presupuestales de liquidación de prima de servicios. 193

194 Informe Presupuesto Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\3. Informe Presupuesto\ Liquidacion definitiva contratos Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\3. Informe Presupuesto Liq definitiva contratos \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes de liquidación de presupuesto que se va a consultar. Cargar: Carga y muestra los documentos presupuestales de liquidación definitiva de contratos. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación definitiva de contratos. Numero registros: El sistema muestra el número total de documentos de presupuesto de liquidación definitiva de contratos, que aparecen en la consulta. 194

195 Exportar: Seleccione si desea exportar el informe presupuestal de liquidación definitiva, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el informe presupuestal de liquidación definitiva de contratos. Liquidacion de vacaciones Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\3. Informe Presupuesto Liq Vacaciones \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes de liquidación de presupuesto que se va a consultar. Cargar: Carga y muestra los documentos presupuestales de liquidación definitiva de contratos. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación definitiva de contratos. Numero registros: El sistema muestra el número total de documentos de presupuesto de liquidación definitiva de contratos, que aparecen en la consulta. Exportar: Seleccione si desea exportar el informe presupuestal de liquidación definitiva, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el informe presupuestal de liquidación definitiva de contratos. 195

196 Liquidacion de prima Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\3. Informe Presupuesto Liq Prima \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes de liquidación de presupuesto que se va a consultar. Cargar: Carga y muestra los documentos presupuestales de liquidación definitiva de contratos. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación definitiva de contratos. Numero registros: El sistema muestra el número total de documentos de presupuesto de liquidación definitiva de contratos, que aparecen en la consulta. Exportar: Seleccione si desea exportar el informe presupuestal de liquidación definitiva, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el informe presupuestal de liquidación definitiva de contratos. 196

197 Liquidacion de cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\3. Informe Presupuesto Liq Cesantias \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes de liquidación de presupuesto que se va a consultar. Cargar: Carga y muestra los documentos presupuestales de liquidación definitiva de contratos. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación definitiva de contratos. Numero registros: El sistema muestra el número total de documentos de presupuesto de liquidación definitiva de contratos, que aparecen en la consulta. Exportar: Seleccione si desea exportar el informe presupuestal de liquidación definitiva, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el informe presupuestal de liquidación definitiva de contratos. 197

198 Liquidacion de intereses cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\3. Informe Presupuesto Liq definitiva contratos \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes de liquidación de presupuesto que se va a consultar. Cargar: Carga y muestra los documentos presupuestales de liquidación definitiva de contratos. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación definitiva de contratos. Numero registros: El sistema muestra el número total de documentos de presupuesto de liquidación definitiva de contratos, que aparecen en la consulta. Exportar: Seleccione si desea exportar el informe presupuestal de liquidación definitiva, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el informe presupuestal de liquidación definitiva de contratos. 198

199 Liquidacion de anticipos cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Otros Presupuestos Nomina\3. Informe Presupuesto Liq Antecedentes Cesantias \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Mes: Seleccionar el mes de liquidación de presupuesto que se va a consultar. Cargar: Carga y muestra los documentos presupuestales de liquidación definitiva de contratos. Total presupuesto: Valor total del presupuesto de liquidación definitiva de contratos. Numero registros: El sistema muestra el número total de documentos de presupuesto de liquidación definitiva de contratos, que aparecen en la consulta. Exportar: Seleccione si desea exportar el informe presupuestal de liquidación definitiva, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el informe presupuestal de liquidación definitiva de contratos. 199

200 Presupuesto Nomina Pre Presupuestar Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Presupuesto Nomina\1. Pre Presupuestar\ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha pre presupuestar: El sistema automáticamente llena este campo, con la fecha del último periodo que falta por presupuestar. Cargar: Carga los valores presupuestales de la nómina seleccionada Total presupuesto: El sistema muestra el valor total del presupuesto de la nómina. Numero registros a pre presupuestar: El sistema muestra el número total de registros que se van a pre presupuestar en la nómina. 200

201 Presupuestar Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Presupuesto Nomina\2. Presupuestar\ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha presupuesto: El sistema automáticamente llena este campo, con la fecha del último periodo que falta por presupuestar Descripción: Nombre que aparecerá en el modelo del presupuesto. Cargar: Carga los valores presupuestales de la nómina seleccionada. Total presupuesto: El sistema muestra el valor total del presupuesto de la nómina. Numero registros a presupuesto: El sistema muestra el número total de registros que se van a presupuestar en la nómina 201

202 Informe Presupuesto Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Presupuesto Nomina\3. Informe Presupuesto\ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha liquidación: Digitar la fecha de la que se quiere consultar el reporte de presupuesto Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte informativo de presupuesto, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime el reporte informativo de presupuesto que se generó. 202

203 Reversar Pre Presupuesto Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Presupuesto Nomina\5. Reversar PrePresupuesto\ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha presupuesto: El sistema muestra automáticamente, la última fecha en que se realizó el cálculo de presupuesto de la nómina Cargar: Carga los valores presupuestales de la nómina seleccionada Total presupuesto: Valor total del presupuesto, calculado por el sistema. Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros de presupuesto, que se van a reversar en la nómina. 203

204 Reversar Presupuesto Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Presupuesto Nomina\5. Reversar Presupuesto\ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha contabilizar: El sistema muestra automáticamente, la última fecha en que se realizó el cálculo de presupuesto de la nómina Cargar: Carga los valores presupuestales de la nómina seleccionada Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Documento: Prefijo del documento que se va a reversar y anular en presupuesto. Numero: Numero del documento contable que se va a reversar y anular en presupuesto. Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros de presupuesto, que se van a reversar en la nómina. 204

205 Incapacidades Adicionar Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Incapacidades\1. Adicionar\ : asignado automáticamente por el sistema para el registro de novedades de incapacitación laboral. Estado: Seleccionar si el estado de la novedad por incapacidad se encuentra activa o no. Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentre asociado el empleado, al que se le va a generar la novedad de incapacidad. Empleado: Seleccionar el nombre del empleado al que se le generara la novedad. Novedad: Seleccionar el tipo de novedad de incapacidad laboral. Fecha inicial: Fecha de inicio de la incapacidad. Fecha final: Fecha final de la incapacidad. Días: Número de días que el empleado estará incapacitado. Documento: Numero del documento donde se especifica detalladamente las causas de la incapacidad laboral del empleado. Observaciones: Notas o comentarios adicionales acerca de la incapacidad laboral que se ha registrado. 205

206 Editar Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Incapacidades\2. Editar\ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentre asociado el empleado, al que se le va a editar la novedad de incapacidad. Empleado: Seleccionar el nombre del empleado al que se le editara la novedad. Anular Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Incapacidades\3. Anular\ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentre asociado el empleado, al que se le va a anular la novedad de incapacidad. Empleado: Seleccionar el nombre del empleado al que se le anulara la novedad. 206

207 Medios magnéticos Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Medios magnéticos\ Tipo de plano: Seleccionar el tipo de plano que se desea generar. Fecha inicial: Fecha inicial desde la que se generara el archivo. Fecha final: Fecha inicial hasta la que se generara el archivo. Todas las nóminas/una nómina: Seleccionar si el archivo contendrá la información de una nómina o de todas las nóminas. Ruta: Seleccionar la ruta en la que se generara el archivo. Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina del que se generara el archivo (Únicamente disponible si se seleccionó el parámetro una nómina ) Empleado: Seleccionar el empleado del que se generara el archivo. 207

208 Contabilización bancos Contabilización Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\1. Contabilización\ Liquidacion de nomina Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\1. Contabilización Liq nomina \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Banco: Seleccionar el banco por el que se contabilizara la liquidación de la nómina. Descripción Contable: Nombre que aparecerá en el modelo contable de liquidación de nómina. 208

209 Mes: Seleccionar el mes del que se contabilizara la liquidación de nómina. Fecha liquidación: Fecha en la cual se realizo la liquidacion. Fecha contabilización: Fecha en la que se contabilizan las liquidaciones de nómina. Cargar: Carga los documentos contables de liquidación de nómina. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilizaciones a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de contabilización de liquidación de nómina. Numero registros a contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se van a contabilizar en la nómina. Imprimir: Imprime el informe contable de liquidación de nómina. Liquidaciones alternas Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\1. Contabilización Liq alternas \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Banco: Seleccionar el banco por el que se contabilizara las liquidaciones alternas. 209

210 Descripción Contable: Nombre que aparecerá en el modelo contable de liquidación alterna. Mes: Seleccionar el mes del que se contabilizara la liquidación alterna. Fecha liquidación: Fecha en la cual se realizo la liquidacion. Fecha contabilización: Fecha en la que se contabilizan las liquidaciones alternas. Cargar: Carga los documentos contables de las liquidaciones alternas. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilizaciones a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de contabilización de liquidación alterna. Numero registros a contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se van a contabilizar en las liquidaciones alternas. Imprimir: Imprime el informe contable de liquidaciones alternas. Liquidacion definitiva contratos Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\1. Contabilización Liq definitiva de contratos \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Banco: Seleccionar el banco por el que se contabilizara las liquidaciones alternas. 210

211 Descripción Contable: Nombre que aparecerá en el modelo contable de liquidación alterna. Mes: Seleccionar el mes del que se contabilizara la liquidación alterna. Fecha liquidación: Fecha en la cual se realizo la liquidacion. Fecha contabilización: Fecha en la que se contabilizan las liquidaciones alternas. Cargar: Carga los documentos contables de las liquidaciones alternas. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilizaciones a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de contabilización de liquidación alterna. Numero registros a contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se van a contabilizar en las liquidaciones alternas. Imprimir: Imprime el informe contable de liquidaciones alternas. Liquidacion de vacaciones Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\1. Contabilización Liq Vacaciones \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Banco: Seleccionar el banco por el que se contabilizara las liquidaciones alternas. 211

212 Descripción Contable: Nombre que aparecerá en el modelo contable de liquidación alterna. Mes: Seleccionar el mes del que se contabilizara la liquidación alterna. Fecha liquidación: Fecha en la cual se realizo la liquidacion. Fecha contabilización: Fecha en la que se contabilizan las liquidaciones alternas. Cargar: Carga los documentos contables de las liquidaciones alternas. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilizaciones a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de contabilización de liquidación alterna. Numero registros a contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se van a contabilizar en las liquidaciones alternas. Imprimir: Imprime el informe contable de liquidaciones alternas. Liquidacion de prima servicios Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\1. Contabilización Liq Prima servicios \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Banco: Seleccionar el banco por el que se contabilizara las liquidaciones alternas. 212

213 Descripción Contable: Nombre que aparecerá en el modelo contable de liquidación alterna. Mes: Seleccionar el mes del que se contabilizara la liquidación alterna. Fecha liquidación: Fecha en la cual se realizo la liquidacion. Fecha contabilización: Fecha en la que se contabilizan las liquidaciones alternas. Cargar: Carga los documentos contables de las liquidaciones alternas. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilizaciones a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de contabilización de liquidación alterna. Numero registros a contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se van a contabilizar en las liquidaciones alternas. Imprimir: Imprime el informe contable de liquidaciones alternas. Liquidacion de prima navidad Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\1. Contabilización Liq prima navidad \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Banco: Seleccionar el banco por el que se contabilizara las liquidaciones alternas. 213

214 Descripción Contable: Nombre que aparecerá en el modelo contable de liquidación alterna. Mes: Seleccionar el mes del que se contabilizara la liquidación alterna. Fecha liquidación: Fecha en la cual se realizo la liquidacion. Fecha contabilización: Fecha en la que se contabilizan las liquidaciones alternas. Cargar: Carga los documentos contables de las liquidaciones alternas. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilizaciones a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de contabilización de liquidación alterna. Numero registros a contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se van a contabilizar en las liquidaciones alternas. Imprimir: Imprime el informe contable de liquidaciones alternas. Liquidacion de cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\1. Contabilización Liq Cesantias \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Banco: Seleccionar el banco por el que se contabilizara las liquidaciones alternas. 214

215 Descripción Contable: Nombre que aparecerá en el modelo contable de liquidación alterna. Mes: Seleccionar el mes del que se contabilizara la liquidación alterna. Fecha liquidación: Fecha en la cual se realizo la liquidacion. Fecha contabilización: Fecha en la que se contabilizan las liquidaciones alternas. Cargar: Carga los documentos contables de las liquidaciones alternas. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilizaciones a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de contabilización de liquidación alterna. Numero registros a contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se van a contabilizar en las liquidaciones alternas. Imprimir: Imprime el informe contable de liquidaciones alternas. Liquidacion de intereses cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\1. Contabilización Liq intereses cesantías \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Banco: Seleccionar el banco por el que se contabilizara las liquidaciones alternas. 215

216 Descripción Contable: Nombre que aparecerá en el modelo contable de liquidación alterna. Mes: Seleccionar el mes del que se contabilizara la liquidación alterna. Fecha liquidación: Fecha en la cual se realizo la liquidacion. Fecha contabilización: Fecha en la que se contabilizan las liquidaciones alternas. Cargar: Carga los documentos contables de las liquidaciones alternas. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilizaciones a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de contabilización de liquidación alterna. Numero registros a contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se van a contabilizar en las liquidaciones alternas. Imprimir: Imprime el informe contable de liquidaciones alternas. Liquidacion de anticipos cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\1. Contabilización Liq definitiva de contratos \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Banco: Seleccionar el banco por el que se contabilizara las liquidaciones alternas. 216

217 Descripción Contable: Nombre que aparecerá en el modelo contable de liquidación alterna. Mes: Seleccionar el mes del que se contabilizara la liquidación alterna. Fecha liquidación: Fecha en la cual se realizo la liquidacion. Fecha contabilización: Fecha en la que se contabilizan las liquidaciones alternas. Cargar: Carga los documentos contables de las liquidaciones alternas. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilizaciones a un archivo Excel (.xls). Generar: Genera el reporte de contabilización de liquidación alterna. Numero registros a contabilizar: El sistema muestra el número total de registros que se van a contabilizar en las liquidaciones alternas. Imprimir: Imprime el informe contable de liquidaciones alternas. 217

218 Profesiones Subsistema: Nómina\Básicos\Profesiones\1. Profesiones\ 11 pto, Sin Negrita, Color de fuente: Rojo Con formato: Normal, Sin viñetas ni numeración Con formato: Izquierda, Ninguno Con formato: Izquierda a. : de registro de la profesión (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). b. Activo: Determina e identifica si la profesión se encuentra activa o no; si está inactiva, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no la muestra. c. Descripción: Nombre o breve descripción de la profesión (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). d. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca de la profesión que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Con formato: Normal, Sin viñetas ni numeración Sucursal/Asignación Lugar Asignación Con formato: Normal, Sin viñetas ni numeración Subsistema: Nómina\Básicos\Sucursal-Asignación\1. Lugar Asignación\ Con formato: Izquierda, Ninguno Con formato: Izquierda 218

219 a. : de registro del lugar de asignación (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). b. Activo: Determina e identifica si el lugar de asignación se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no lo muestra. c. Descripción: Nombre o breve descripción del lugar de asignación (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). d. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del lugar de asignación que se ha registrado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Con formato: Normal, Sin viñetas ni numeración Sucursales Subsistema: Nómina\Básicos\Sucursal-Asignación\2. Sucursales\ Con formato: Izquierda, Ninguno Con formato: Izquierda a. : de registro de la sucursal (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). b. Activo: Determina e identifica si la sucursal se encuentra activa o no; si está inactiva, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no la muestra. c. Descripción: Nombre o descripción de la sucursal (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). d. Dirección: Dirección de la sucursal. e. Teléfono: Teléfono de la sucursal. f. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca de la sucursal que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Con formato: Normal, Sin viñetas ni numeración Con formato: Izquierda 219

220 Tipo Cotizante Tipo Cotizante Con formato: Normal, Sin viñetas ni numeración Subsistema: Nómina\Básicos\Tipo Cotizante \1. Tipo Cotizante\ Con formato: Izquierda, Ninguno Con formato: Izquierda a. : de registro del tipo cotizante (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). b. Activo: Determina e identifica si el tipo de cotizante se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no lo muestra. c. Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de cotizante (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). d. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del tipo de cotizante que se está registrando (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Sub Tipo Cotizante Subsistema: Nómina\Básicos\Tipo Cotizante\2. Sub Tipo Cotizante\ Con formato: Normal, Sin viñetas ni numeración Con formato: Izquierda Con formato: Izquierda, Ninguno Con formato: Izquierda a. : de registro del sub tipo de cotizante (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Con formato: Normal, Sin viñetas ni numeración 220

221 b. Activo: Determina e identifica si el sub tipo de cotizante se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no lo muestra. c. Descripción: Nombre o breve descripción del sub tipo de cotizante (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). d. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del sub tipo de cotizante que se registró (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Con formato: Izquierda Tipo de Pensión Subsistema: Nómina\Básicos\Tipo Cotizante\3. Tipo de Pensión\ Con formato: Izquierda, Ninguno Con formato: Izquierda a. : de registro del tipo de pensión (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). b. Activo: Determina e identifica si el tipo de pensión se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no lo muestra. c. Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de pensión (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). d. Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del tipo de pensión (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Con formato: Normal, Sin viñetas ni numeración Tipo de Pensionado Subsistema: Nómina\Básicos\Tipo Cotizante\4. Tipo de Pensionado\ Con formato: Izquierda, Ninguno 221

222 Con formato: Izquierda a. : de registro del tipo de pensionado (puede ser un valor alfanumérico, de máximo cinco caracteres o dígitos; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). b. Activo: Determina e identifica si el tipo de pensionado se encuentra activo o no; si está inactivo, cuando se va a relacionar en el registro de un empleado, el sistema no lo muestra. c. Descripción: Nombre o breve descripción del tipo de pensionado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres especiales). Observaciones: Comentarios o notas adicionales, que brinden información acerca del tipo de pensionado (puede ser un valor alfanumérico; no se permite el uso de comillas sencillas y/o caracteres ereversar contabilización Con formato: Normal, Sin viñetas ni numeración Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\2. Reversar contabilización\ Liquidacion de nomina 222

223 Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\2. Reversar contabilización Liq nomina \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha liq a reversar: Seleccionar fecha en que se contabilizo la liquidación de nómina. Banco: Seleccionar el banco en el que se contabilizo la liquidación de nómina. Cargar: Carga los documentos contables de liquidación de nómina. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilizaciones de nómina a un archivo Excel (.xls). Reversar: Reversa el reporte de contabilización de liquidación de nómina. Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros contables que se van a reversar de liquidación de la nómina Imprimir: Imprime el informe contable reversado, de liquidación de nómina. Liquidaciones alternas 223

224 Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\2. Reversar contabilización Liq alternas \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha liq a reversar: Seleccionar fecha en que se contabilizo la liquidación de nómina. Banco: Seleccionar el banco en el que se contabilizo la liquidación de nómina. Cargar: Carga los documentos contables de liquidación de nómina. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilizaciones de nómina a un archivo Excel (.xls). Reversar: Reversa el reporte de contabilización de liquidación de nómina. Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros contables que se van a reversar de liquidación de la nómina Imprimir: Imprime el informe contable reversado, de liquidación de nómina. Liquidacion definitiva contratos: 224

225 Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\2. Reversar contabilización Liq alternas \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha liq a reversar: Seleccionar fecha en que se contabilizo la liquidación de nómina. Banco: Seleccionar el banco en el que se contabilizo la liquidación de nómina. Cargar: Carga los documentos contables de liquidación de nómina. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilizaciones de nómina a un archivo Excel (.xls). Reversar: Reversa el reporte de contabilización de liquidación de nómina. Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros contables que se van a reversar de liquidación de la nómina Imprimir: Imprime el informe contable reversado, de liquidación de nómina. Liq vacaciones: 225

226 Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\2. Reversar contabilización Liq Vacaciones \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha liq a reversar: Seleccionar fecha en que se contabilizo la liquidación de nómina. Banco: Seleccionar el banco en el que se contabilizo la liquidación de nómina. Cargar: Carga los documentos contables de liquidación de nómina. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilizaciones de nómina a un archivo Excel (.xls). Reversar: Reversa el reporte de contabilización de liquidación de nómina. Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros contables que se van a reversar de liquidación de la nómina Imprimir: Imprime el informe contable reversado, de liquidación de nómina. 226

227 Liquidacion de prima servicios: Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\2. Reversar contabilización Liq alternas \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha liq a reversar: Seleccionar fecha en que se contabilizo la liquidación de nómina. Banco: Seleccionar el banco en el que se contabilizo la liquidación de nómina. Cargar: Carga los documentos contables de liquidación de nómina. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilizaciones de nómina a un archivo Excel (.xls). Reversar: Reversa el reporte de contabilización de liquidación de nómina. Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros contables que se van a reversar de liquidación de la nómina Imprimir: Imprime el informe contable reversado, de liquidación de nómina. 227

228 Liquidacion de prima navidad Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\2. Reversar contabilización Liq prima navidad \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha liq a reversar: Seleccionar fecha en que se contabilizo la liquidación de nómina. Banco: Seleccionar el banco en el que se contabilizo la liquidación de nómina. Cargar: Carga los documentos contables de liquidación de nómina. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilizaciones de nómina a un archivo Excel (.xls). Reversar: Reversa el reporte de contabilización de liquidación de nómina. Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros contables que se van a reversar de liquidación de la nómina Imprimir: Imprime el informe contable reversado, de liquidación de nómina. 228

229 Liquidacion de cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\2. Reversar contabilización Liq prima navidad \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha liq a reversar: Seleccionar fecha en que se contabilizo la liquidación de nómina. Banco: Seleccionar el banco en el que se contabilizo la liquidación de nómina. Cargar: Carga los documentos contables de liquidación de nómina. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilizaciones de nómina a un archivo Excel (.xls). Reversar: Reversa el reporte de contabilización de liquidación de nómina. Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros contables que se van a reversar de liquidación de la nómina Imprimir: Imprime el informe contable reversado, de liquidación de nómina. 229

230 Liquidacion de intereses cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\2. Reversar contabilización Liq Intereses Cesantias \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha liq a reversar: Seleccionar fecha en que se contabilizo la liquidación de nómina. Banco: Seleccionar el banco en el que se contabilizo la liquidación de nómina. Cargar: Carga los documentos contables de liquidación de nómina. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilizaciones de nómina a un archivo Excel (.xls). Reversar: Reversa el reporte de contabilización de liquidación de nómina. Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros contables que se van a reversar de liquidación de la nómina Imprimir: Imprime el informe contable reversado, de liquidación de nómina. 230

231 Liquidacion de anticipos cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\2. Reversar contabilización Liq anticipos cesantias \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha liq a reversar: Seleccionar fecha en que se contabilizo la liquidación de nómina. Banco: Seleccionar el banco en el que se contabilizo la liquidación de nómina. Cargar: Carga los documentos contables de liquidación de nómina. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar el reporte de contabilizaciones de nómina a un archivo Excel (.xls). Reversar: Reversa el reporte de contabilización de liquidación de nómina. Numero registros a reversar: El sistema muestra el número total de registros contables que se van a reversar de liquidación de la nómina Imprimir: Imprime el informe contable reversado, de liquidación de nómina. 231

232 Informe contabilidad Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\3. Informe contabilización\ Liquidacion de nomina Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\3. Informe contabilización Liq nomina \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha contabilización: Seleccionar fecha en que se contabilizo la liquidación de nómina que se va a consultar. 232

233 Banco: Seleccionar el banco en el que se contabilizo la liquidación de nómina que se va a consultar. Cargar: Carga y muestra los documentos contables de liquidación de nómina. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar la consulta de contabilizaciones de nómina, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime la consulta contable, de liquidación de nómina. Liquidaciones alternas Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\3. Informe contabilización Liq alternas \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha contabilización: Seleccionar fecha en que se contabilizo la liquidación de nómina que se va a consultar. Banco: Seleccionar el banco en el que se contabilizo la liquidación de nómina que se va a consultar. Cargar: Carga y muestra los documentos contables de liquidación de nómina. 233

234 Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar la consulta de contabilizaciones de nómina, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime la consulta contable, de liquidación de nómina. Liquidacion definitiva contratos Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\3. Informe contabilización Liq def contratos \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha contabilización: Seleccionar fecha en que se contabilizo la liquidación de nómina que se va a consultar. Banco: Seleccionar el banco en el que se contabilizo la liquidación de nómina que se va a consultar. Cargar: Carga y muestra los documentos contables de liquidación de nómina. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. 234

235 Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar la consulta de contabilizaciones de nómina, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime la consulta contable, de liquidación de nómina. Liquidacion de vacaciones Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\3. Informe contabilización Liq nomina \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha contabilización: Seleccionar fecha en que se contabilizo la liquidación de nómina que se va a consultar. Banco: Seleccionar el banco en el que se contabilizo la liquidación de nómina que se va a consultar. Cargar: Carga y muestra los documentos contables de liquidación de nómina. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar la consulta de contabilizaciones de nómina, a un archivo Excel (.xls). 235

236 Imprimir: Imprime la consulta contable, de liquidación de nómina. Liquidacion de prima servicios Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\3. Informe contabilización Liq nomina \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha contabilización: Seleccionar fecha en que se contabilizo la liquidación de nómina que se va a consultar. Banco: Seleccionar el banco en el que se contabilizo la liquidación de nómina que se va a consultar. Cargar: Carga y muestra los documentos contables de liquidación de nómina. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar la consulta de contabilizaciones de nómina, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime la consulta contable, de liquidación de nómina. 236

237 Liquidacion de prima navidad Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\3. Informe contabilización Liq prima navidad \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha contabilización: Seleccionar fecha en que se contabilizo la liquidación de nómina que se va a consultar. Banco: Seleccionar el banco en el que se contabilizo la liquidación de nómina que se va a consultar. Cargar: Carga y muestra los documentos contables de liquidación de nómina. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar la consulta de contabilizaciones de nómina, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime la consulta contable, de liquidación de nómina. 237

238 Liquidacion de cesantías Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\3. Informe contabilización Liq cesantias \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha contabilización: Seleccionar fecha en que se contabilizo la liquidación de nómina que se va a consultar. Banco: Seleccionar el banco en el que se contabilizo la liquidación de nómina que se va a consultar. Cargar: Carga y muestra los documentos contables de liquidación de nómina. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar la consulta de contabilizaciones de nómina, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime la consulta contable, de liquidación de nómina. 238

239 Liquidacion de intereses cesantías: Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\3. Informe contabilización Liq intereses cesantias \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha contabilización: Seleccionar fecha en que se contabilizo la liquidación de nómina que se va a consultar. Banco: Seleccionar el banco en el que se contabilizo la liquidación de nómina que se va a consultar. Cargar: Carga y muestra los documentos contables de liquidación de nómina. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar la consulta de contabilizaciones de nómina, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime la consulta contable, de liquidación de nómina. 239

240 Liquidacion de anticipos cesantías: Subsistema: Nómina\Procesos\Procesos Predefinidos\Contabilización bancos\3. Informe contabilización Liq anticipos cesantias \ Tipo nomina: Seleccionar el tipo de nómina a la que se encuentren asociados los empleados. Fecha contabilización: Seleccionar fecha en que se contabilizo la liquidación de nómina que se va a consultar. Banco: Seleccionar el banco en el que se contabilizo la liquidación de nómina que se va a consultar. Cargar: Carga y muestra los documentos contables de liquidación de nómina. Total debito: Valor total de los débitos de los asientos contables, calculado por el sistema. Total crédito: Valor total de los créditos de los asientos contables, calculado por el sistema. Diferencia: Diferencia entre débitos y créditos [el valor siempre debe ser cero (0)]. Exportar: Seleccione si desea exportar la consulta de contabilizaciones de nómina, a un archivo Excel (.xls). Imprimir: Imprime la consulta contable, de liquidación de nómina. 240

241 3. Anexo Retención en la Fuente: Fijar los parámetros de retención en la fuente: Nomina\Básicos\01. Parámetros\01. Parámetros Configurar cada uno de los conceptos que se tienen en cuenta para la retención en la fuente (Ingresos, rentas exentas y deducciones). Nomina\Básicos\04. Conceptos\04. Conceptos 241

242 El concepto de retención en la fuente tanto como para procedimiento 1 como para procedimiento 2 debe quedar parametrizado así: Nomina\Básicos\04. Conceptos\04. Conceptos Nomina\Básicos\04. Conceptos\04. Conceptos 242

243 Nomina\Básicos\04. Conceptos\04. Conceptos Seleccionar el tipo de retención que va a aplicar al empleado, si tiene deducción por dependientes y si es declarante de renta. Nota: Si el empleado es declarante de renta o tiene deducción por dependientes, obligatoriamente debe anexarse un documento de soporte. Nomina\Básicos\18. Empleados\01. Empleados 243

244 Diligenciar el cuadro de retenciones por ingresos laborales según Art. 383 E.T. Nomina\Básicos\Retenciones\1. Tablas Retenciones\1.1 Ingresos Laborales Grab. Diligenciar el cuadro de retención mínima según Art. 384 E.T. Nomina\Básicos\Retenciones\1. Tablas Retenciones\1.2 Pagos Mensuales Ingresar los conceptos que no se encuentran dentro de la nómina; por ejemplo, descuentos por préstamo de vivienda, descuentos por salud prepagada, etc. - Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina del empleado. - Empleado: Seleccionar el empleado al que se le asociara el concepto - Concepto: Seleccionar el concepto a tener en cuenta en el cálculo de la retención (Para poder añadir un concepto al formulario, primero debe crear el registro en la ruta Nomina\Básicos\04. Conceptos\04. Conceptos. El concepto 244

245 debe ser de tipo Informativo y en tipo de retención debe ser diferente a no aplica). - Periodicidad: Seleccionar la periodicidad de la liquidación de este concepto. - Fecha de inicio: Seleccionar la fecha de inicio de la liquidación de este concepto (La fecha de inicio no puede estar dentro de periodos ya liquidados). - Fecha final: Seleccionar la fecha final de liquidación del concepto. - Valor: Digitar el valor por el cual se liquidara el concepto ingresado. Nomina\Básicos\Retenciones\2. Programación Conceptos 245

246 Verificar los conceptos que se liquidaran por empleado (Opcional). - Tipo de nómina: Seleccionar el tipo de nómina del empleado. - Empleado: Seleccionar el empleado que se va a consultar. - Fecha Liquidación: El sistema carga automáticamente la próxima fecha de liquidación. - Adicionar concepto: Permite añadir un nuevo concepto. Nomina\Procesos\Procesos Predefinidos\14. Retenciones\Liquidación Otros Conceptos 246

247 Pre liquidar. Nota: El concepto de retención en la fuente debe estar activado para que se muestre en la liquidación de la nómina, de lo contrario no aparecerá. Puede revisar la configuración en la ruta Nomina\Básicos\06. Tipos De Nómina\01. Tipos De Nómina\Conc liq básica. Nomina\Procesos\Procesos Predefinidos\02. Procesos Nómina\02. Preliquidación De Nómina 247