Instituto Tecnológico de Costa Rica. Escuela de Ingeniería en Computación GID. Proyecto GID-Finance (Leonidas) Primer Informe. Greivin Rojas Montero

Transcripción

1 Institut Tecnlógic de Csta Rica Escuela de Ingeniería en Cmputación GID Pryect GID-Finance (Lenidas) Primer Infrme Greivin Rjas Mnter 2006

2 Tabla de Cntenids Intrducción... 3 Cntext del pryect... 4 Descripción del Prblema... 5 Enunciad del Prblema... 5 Enunciad de la slución... 5 Descripción de ls stackehlders Resumen de Necesidades y Expectativas Perspectiva, supuests y dependencias del prduct Requerimients n funcinales Análisis de ls Riesgs Riesgs ptenciales en la planificación del pryect Categrización de ls riesgs Objetivs y Alcances del Sistema Objetiv Objetivs Específics Alcances Prducts de la Fase de Cnceptualización Cass de Us Cas de Us: Crear catalg de cuentas maestra Cas de Us: Mdificar catalg de cuentas maestra Cas de Us: Crear detalle del catalg de cuentas Cas de Us: Mdificar detalle del catalg de cuentas Cas de Us: Asciar centr de cst cn cmpañía Cas de Us: Asciar cuenta a mneda Cas de Us: Crear Libr de Diari Cas de Us: Crear Asients cntables Mdel Cnceptual Mdel de Base de Dats Plan de trabaj... 24

3 Intrducción Este dcument tiene cm bjetiv primrdial presentar un infrme inicial, en el cual se describen tdas las actividades realizadas hasta el mment del pryect GID- Finance, asi cm el avance del mism. Además de detallar alguns aspects imprtantes durante el prces de desarrll. El dcument psee las siguientes seccines: 1. Cntext del pryect: cnsiste en una descripción detallada de ls departaments de la empresa que se verán influenciads cn el desarrll del sftware, y el área en dnde se realizará el pryect. 2. Descripción del prblema: cnsiste en una síntesis de tds ls aspects a ls cuales se les debe dar una slución sftware apyada en las investigacines previas y descubrimient de requisits. 3. Análisis de riesgs: cnsiste en un descubrimient y prirización de ls riesgs que pueden afectar el desarrll y funcinamient de la aplicación, durante y pst desarrll. 4. Objetivs y Alcances de Sistema: específica que se pretende lgrar cn la realización del pryect, así mism las funcines que debe realizar el sistema. 5. Prducts de la Fase de Cnceptualización: Esta sección muestra alguns aspects btenids durante el análisis del sistema, y que sirven de base para un mejr desarrll. 6. Plan de trabaj: Esta sección se detallan crnlógicamente las actividades que realizarán para cumplir cn el desarrll del sistema.

4 Cntext del pryect GRUPO INTEGRACIÓN DIGITAL G.I.D es una empresa destinada a la elabración de prducts y servicis en materia de sistemas infrmátics de altísima calidad. Nuestr trabaj se efectúa baj la filsfía FSC (flexible, segur y cmplet). Tiene una amplia trayectria en el desarrll de paquetes y aplicacines a la medida, sprte de usuari final, y asesría infrmática. SU GRUPO CONSULTOR SA desde hace varis añs ha trabajad junt a sus clientes para lgrar la estabilización y crecimient de ls sistemas tradicinales, la incrpración de nuevas tecnlgías y el desarrll de su área de infrmática. Cm parte fundamental de la empresa se encuentra el de prveer las aplicacines a precis raznables y cómds. Pr est utilizams equips y sistemas perativs estándar (UNIX, MS-Windws 2000, XP), bases de dats de alta dispnibilidad y esquemas cliente/servidr. En ls últims añs se han desarrllad varis sistemas y paquetes en LAMP (Linux Apache MySql PHP) mediante una asciación cn una empresa nrteamericana. En particular, hay ds paquetes, de altísima eficiencia y calidad, para las áreas del hspedaje y aliments y bebidas. SGC HMS (PMS) y SGC POS prveen tdas las herramientas necesarias para el cntrl de la peración de hteles y restaurantes, respectivamente.

5 Descripción del Prblema Enunciad del Prblema Pr un lad, muchs usuaris de GID HMS y GID POS han slicitad reiteradamente a GID el dese de adquirir un back ffice, sistema financier cntable, cn alta integración a sus sistemas de peración y, jala, del mism prveedr. A falta de dicha facilidad se han perdid clientes, así cm ingress ptenciales. Td est afecta a tdas las empresas cmpañías que aun realizan este prces de frma manual semi-autmatizada, ya que al desarrllarse un sistema cm este muchs prcess dejarán de ser manuales y pdrán hacerse de frma autmatizada, brindand una mayr seguridad pues se minimizaría el errr human en gran medida. Pr tr lad, existe la tendencia hacia sistemas basads en tecnlgías web cuya licencia de us pueda adquirirse alquilarse, y una creciente necesidad de aplicacines financieras cnfiables, seguras, de cst raznable y aptas para ser utilizadas en ls países latinamericans. El impact que este pryect tiene es significativ, pues estams habland de brindar un servici, en dnde la empresa cmpañía que l utilice pdrá mejrar su administración financiera-cntable y btener infrmes más exacts del estad de la empresa, que sin lugar a dudas es un aspect sumamente imprtante para cualquier empresa cmpañía. Enunciad de la slución Dad est, el fin de este pryect es desarrllar un sistema financier-cntable que satisfaga las necesidades de cualquier empresa en esta área, de una frma eficiente y autmatizada. Para permitir que este sistema sea utilizad en cualquier parte y mment, se desarrllara baj la tecnlgía LAMP (Linux, Apache, MySql, Php), lgrand cn est que cualquier empresa pueda llevar sus finazas y cntabilidad desde cualquier parte pr medi de la WEB. El sistema deberá manejar cuatr grandes móduls: Cntabilidad General, Cuentas pr cbrar, Cuentas pr pagar y Planillas (para efects de la práctica sl se desarrllara el módul de cntabilidad General, ls trs móduls anterirmente nmbrads n están cntemplads para efect de la práctica). Alg imprtante y básic en un sistema cm este es que tenga la capacidad de prveer una serie de reprtes esenciales para el manej de una empresa, es pr que para cada un de ls móduls anterirmente nmbrads se deben emitir ls reprtes crrespndientes para cada un de ells. Cntinuación se detallan cada uns de ls requerimients del sistema y la slución prpuesta para cada un de ells: Multimneda: Manej de varis tips de mnedas (cm el dólar, clón, eur, etc.).

6 Multicmpañía Permitir el manej de Múltiples cmpañías. Cnfiguración Tiemps y perids Fiscales: Permitir la cnfiguración del perid fiscal, debid a ls diferentes períds que se manejan en cada país región, brindand la flexibilidad en el manej de ls misms, y ls perids de ests que pueden ser diaris, mensuales anuales. Cuadr Cuentas pr Cmpañía Tips de cuenta 1. Activs 2. Pasivs 3. Patrimni 4. Gasts 5. Ingress 6. Cuentas de rden Nta: Pr l general se manejan las 5 primeras cuentas, per existen cmpañías dnde es psible manejar una sexta más cuentas. El cuadr catalg de cuentas es cnfeccinad de acuerd a ls grups definids para cada cuenta y subcuentas. Ej. Ls activs circulantes estarán agrupads baj una misma cdificación. Niveles de las cuentas: Códig Cuenta 1 Activ 1-1 Activ Circulante Dispnibilidades (Caja y Bancs) Cajas Bancs Cuentas pr cbrar Clientes Funcinaris y empleads Otras cnsideracines imprtantes: Debe Haber Activs + - Pasivs - + Patrimni - + Ingress - + Gasts Definición de cuentas que aceptan mvimient (Mayrizar en cuentas madre). 2. Definir tip de mneda (Prces diferencial cambiari). 3. Definir privilegis (access pr usuaris).

7 Tips de Cambi pr Cmpañía Manejar diferentes tips de cambi de la mneda al día. Así cm un históric de ls misms. Análisis Financier Establecer raznes e índices financiers derivads del balance general. Calcular las utilidades, pérdidas ambas. Estads Financiers: Balance General: Debe reflejar la situación patrimnial de la empresa cmpañía, pr medi de ls activs y ls pasivs; tmand en cuenta ls activs fijs y circulantes, y ls pasivs a larg plaz y circulante. Estad de Resultads: Debe mstrar el resultad de las peracines de la cmpañía. (mstrar la diferencia entre el ttal de ls ingress en sus diferentes mdalidades, venta de bienes, servicis, cutas y aprtacines y ls egress representads pr csts de ventas, cst de servicis, prestacines y trs gasts). Se agrupan las cuentas de un mism tip. Balance de Pérdidas y Ganancias: Debe mstrar un estad de ganancias pérdidas según sea el cas, dad pr ls ingress y gasts realizads pr la cmpañía en un determinad perid de tiemp. Centrs de csts Su us esta relacinad cn la infrmación requerida pr cada empresa. Determinand las peracines realizadas pr un departament punt de venta específic. Deben existir reprtes generales y específics (es decir de un sl centr de cst tds ls asciads a una respectiva categría). Ej. 1 Hteles 11 Htel 1 12 Htel 2 13 Htel 3 En el mment de creación de la cuenta, definir ls centrs de csts bien permitir editarls. Se pueden crear access derech de us de ls centrs de csts de acuerd a la naturaleza de la cuenta. Ej. N se habilitaran centrs de csts de restaurantes en una cuenta de Ingres pr Hspedaje. Pr tra parte, pdrían emitirse reprtes filtrads pr centr de cst. Asients Su creación puede ser autmática (Diferencial Cambiari), manual (hech directamente pr el usuari), mediante un sistema módul auxiliar (Bancs, cuentas pr pagar, facturación), En particular, GID POS GID HMS pueden cnsiderarse cm auxiliares, así cm virtualmente cualquier tr sistema. Pr tant, deberá de

8 diseñarse un facilidad para la imprtación de asients, preferiblemente siguiente algún estándar internacinal, si existiera. Puede permitir la creación de asients desbalanceads per n su mayrización. Y de esta manera habilitar la pción de balancear el asient en tr mment. Debe exigir centr de csts, mnt en su mneda de rigen y revelar en mneda lcal, y detalle de la transacción, ya sea general pr línea. Ej: Nº asient(*) Centr de cst Nº cuenta(*) Mnt Al debe Mnt Al haber Mnt lcal mneda Detalle xxxxxxxx (*) Ests dats sn btenids autmáticamente de la base de dats preseleccinads cn anteriridad. La mayrización se presenta de acuerd a la cuenta y de acuerd al centr de csts. Se deben crear la pción de restricción pr fecha, para n afectar la infrmación financiera del meses previamente cerrads, tant pr infrmación interna cm externa, Ej. Librs legales. Cada asient debe pseer un númer únic que l identifique y debe ser impres cm respald de la transacción. Plantillas de asients Facilitan las labres del usuari, agilizan la cnfección de ls registrs cntables. De ds tips: 1. Se requiera ls mnts, ej. Planillas 2. Ls mnts estén establecids, ej. Amrtización pags anticipads. Tips de Asient Permitirá cnfigurar ls tips de asients, para lueg asciar ests tips de asient. Móduls auxiliares Sn móduls que cncentran la infrmación específica de un prces departament que sn relevantes para la empresa, per que la infrmación n se pueda incrprar a la cntabilidad en frma detallada. Ej. Detalle de antigüedad de salds de cuentas pr cbrar. Generalmente, ests móduls están integrads a la cntabilidad (aunque pueden también n estarl), la integración puede estar en varis móduls (Cuentas pr pagar - Bancs-Cntabilidad). Otr ejempl de móduls auxiliares sería el de activs fijs Cuentas pr cbrar.

9 Diferencial Cambiari El bjetiv de este prces es mstrar ls salds actualizads en clnes de las partidas de activ y pasiv cuy rigen y naturaleza sea en mneda extranjera según el tip de cambi. Las partidas de patrimni, ingress y gasts, si bien es ciert pueden ser cntabilizadas en dólares, se mantienen al tip de cambi históric. La empresa puede requerir la inclusión de un varis tips de cambi, ej. cmpra (para activs) y de venta (para pasivs); bien, para diferentes mnedas. El usuari deberá fijar al inici de las peracines de un día específic el tip de cambi que regirá las transaccines a registrar. Generalmente, el prces puede ser diari mensual, per deberá estar actualizad al últim día de cierre de mes. El prces de diferencial cambiari, tmará cm base ls activs y pasivs en mneda extranjera para presentar su valr actualizad en mneda lcal, PERO el asient generad será únicamente en clnes sin equivalente en tra mneda. Ej: Banc fecha Mnt $ Tip cambi Mnt Sald 31-mar-06 $ Sald 31-abr-06 $ Inc. Dif. Cambiari Asient: Bancs Inc. Dif. Cambiari Cnversión Es el prces mediante el cual se muestra la situación financiera de la empresa expresada en dólares. Para ell, tds ls registrs en clnes (except diferencial cambiari) deben de cntar cn su equivalente en mneda extranjera. Reprtes generales 1. Balance de cmprbación: salds de las cuentas que cnfrman el catálg de la empresa. Cn sald inicial, mvimients al debit y crédit y sald final. Puede ser generad especificand n ls distints centrs de csts. 2. Balance de situación: Agrupad pr cuentas de una misma naturaleza y de acuerd a las distintas clasificacines. 3. Estad de resultads: Muestra ls resultads de peración (pérdidas ganancias) de la empresa en un perid específic de tiemp. Su estructura estará dada pr ls ingress y gasts de la actividad principal de la empresa, psterirmente ls ingress y gasts perativs y de últim trs ingress y gasts. Se debe incluir una línea para impuest de renta y resultads después de impuests.

10 4. Mvimients de cuenta, limitad n a un centr de csts. 5. Reprte de asients pr fecha específica pr númer. Se debe cntar cn la facilidad de generar ls anterires reprtes según n a ls centr de csts. Ls reprtes pueden ser vists en pantalla, impress enviads generalmente a Excel. Cnfección de reprtes: Permitir al usuari diseñar alguns reprtes, dnde pueda definir cuales dats desea que aparezcan en el reprte. Cnsultas 1. Salds de cuenta, ya sea general pr centr de csts y de allí al asient que di rigen a la transacción. 2. Asients específics. Manej de usuaris Tips de Usuaris: Nrmal: Puede acceder a ciertas pcines del sistema, este esta sujet a las determinacines de ls usuaris de más alt nivel. Administradr: Maneja tda una sla cmpañía y ls usuaris de tip nrmal. Administradr Cias: Maneja tdas las cmpañías y administra ls usuaris administradr y nrmal. Plantillas de asients predefinidas: Cn esta pción debe ser psible crear un asient y asciarl cn tr asient, est cn el fin de facilitar el prces de cntabilización, evitand que se incurran en psibles errres a la hra de generar ls asients cntables. La idea básica es que cuand el usuari genere un asient que ya ha sid asciad predefinid anterirmente el asient al que fue asciad se ejecute autmáticamente. Pr ej: Pr l eneral el asient ventas es asciad cn el de ingress pr ventas, entnces si se crea un asient de ventas autmáticamente se verá afectad el asient de ingress pr ventas. Nº asient Nº cuenta Mnt Debe Mnt Haber Detalle xxxx x-xx-xxx-x 5000 Venta de articul Nº asient Nº cuenta Mnt Debe Mnt Haber Detalle xxxx x-xx-xxx-x 5000 Ingres x ventas

11 Cnsideracines Generales Generar balances del día: Mstrar un balance del tip seleccinad cn la infrmación actualizada al mment. Sumarización en línea: es decir sumarizar a la cuenta del mayr, la las subcuentas que hayan tenid algún mvimient, y a la cual se le estableció el cierre crrespndiente. Almacenar en un lg tdas las accines realizadas pr un usuari (almacenar: fecha, hra, id usuari, acción realizada) Manejar cierres diaris, periódicamente al términ del perid fiscal.

12 Descripción de ls stackehlders Nmbre: Departament Operacines que realiza Respnsabilidades que tendrá en el pryect Objetiv en el pryect Andrés Castr Mnge Presidencia. Cntrles de Auditria, y las funcines de presidencia Asesrar el desarrll del pryect Verificar la calidad del prduct final. Nmbre: Cristina Chaves Prras Departament Asistente Administrativa Operacines que realiza Funcines administrativas, recurss humans y finanzas. Respnsabilidades que tendrá en el Asesrar y brindar infrmación sbre pryect aspects financiers cntables Objetiv en el pryect Verificar y prbar las diferentes funcines del sistema.

13 Resumen de Necesidades y Expectativas El sistema busca satisfacer las siguientes necesidades: Necesidad: Priridad: Prblema que cnlleva: Slución actual Slución prpuesta Evitar errres durante el prces de creación de asients cntables. Media. Errres en ls estads financiers, que pueden causar prblemas significativs en la cntabilidad de la empresa. N/A. Autmatizar el prces de creación de asients pr medi de plantillas Necesidad: Priridad: Prblema que cnlleva: Slución actual Slución prpuesta Generar reprtes detallads y cnfigurables de ls estads financiers Media. Perdida de tiemp y falta de detalle en alguns de ls reprtes generads manualmente N/A. Generar reprtes autmáticamente y cnfigurad pr el usuari dnde se detalle la infrmación que el mism necesita Necesidad: Priridad: Prblema que cnlleva: Slución actual Slución prpuesta Pder alimentar la infrmación cntable desde cualquier parte Alta Tener que estar en la lcación de trabaj para pder alimentar la infrmación financiera cntable de la empresa y para btener ls reprtes del mism N/A. Desarrllar el sistema en frma WEB de tal manera que se pueda alimentar la infrmación financiera cntable desde cualquier parte así cm btener reprtes.

14 Perspectiva, supuests y dependencias del prduct El sistema esta rientad a cualquier empresa dnde el cntrl y prces de la cntabilidad actualmente es un pc tedis y hasta manual, pr l que un de ls bjetivs del sistema es slventar este prblema de manera eficiente, rdenada y fácil de usar, est cn el fin de facilitar las labres del ls cntadres de la empresa. Un bjetiv fundamental cn el desarrll de esta aplicación, es permitir a ls usuaris pder acceder y alimentar la infrmación financier cntable desde cualquier parte del mund, ya que cm he reiterad, será un sistema WEB. Requerimients n funcinales Brwser de Internet (IE, Mzilla, Netscape, Opera, etc). El servidr debe tener instalad: - El manejadr de base de dats mysql - Servidr http Apache - Php

15 Análisis de ls Riesgs Riesgs ptenciales en la planificación del pryect 1. El esfuerz es mayr que el estimad 2. Necesidad de mas tiemp para adaptarse a las nuevas herramientas 3. En el últim mment a ls usuaris finales n les agrada el prduct. 4. Tiemp extra para acstumbrarse a trabajar cn herramientas y entrns nuevs. Categrización de ls riesgs Nmbre del riesg El esfuerz es mayr que el estimad Categría del riesg Alta Psible causa del riesg Mala especificación y diseñ El impact que tiene el riesg para el 3 semanas pryect La prbabilidad de currencia 75% La expsición que se tendrá ante el 2,25% riesg La estrategia de evasión Revisar y mejrar ls prducts creads en la fase de especificación y diseñ La estrategia de mitigación Desarrll y revisión de calidad Estrategia de cntingencia Cntinuar cn el pryect y evitar devlverse a fases anterires Nmbre del riesg El persnal de desarrll necesita tiemp para adaptarse a las nuevas herramientas Categría del riesg Alta Psible causa del riesg Descncimient de cierts estándares usads pr la empresa El impact que tiene el riesg para el 2 semanas pryect La prbabilidad de currencia 55% La expsición que se tendrá ante el 1.1% riesg La estrategia de evasión Capacitarse antes de iniciar la fase de implementación La estrategia de mitigación Buscar ayuda en manuales técnics y en persnas capacitadas en ests estándares Estrategia de cntingencia Investigar más a fnd sbre ls estándares de desarrlls utilizads pr la empresa

16 Nmbre del riesg En el últim mment a ls usuaris finales n les agrada el prduct. Categría del riesg Media Psible causa del riesg Mala especificación de requisits. El impact que tiene el riesg para el 2 semanas pryect La prbabilidad de currencia 50% La expsición que se tendrá ante el 1% riesg La estrategia de evasión Prttipad cn fines de retralimentación. La estrategia de mitigación Prttipad. Estrategia de cntingencia Prttipad. Nmbre del riesg Categría del riesg Psible causa del riesg Tiemp extra para acstumbrarse a trabajar cn herramientas y entrns nuevs. (Pr parte de ls usuaris) Alt. Descncimient de ls aspects cmputacinales pr parte del persnal (usuaris) invlucrad. 2 semanas El impact que tiene el riesg para el pryect La prbabilidad de currencia 60% La expsición que se tendrá ante el 1,2% riesg La estrategia de evasión Prttipad. La estrategia de mitigación Desarrllar un manual fácil de usar y ayudas. Estrategia de cntingencia Dar una capacitación a ls usuaris.

17 Objetivs y Alcances del Sistema Objetiv Desarrllar un sistema financier cntable que sea fácil de usar y que permita el manej de manera efectiva de las finazas y la cntabilidad de la empresa. Objetivs Específics - Desarrllar un módul de Cntabilidad General que funcine en ambiente WEB y permita la integración psterir de trs móduls financiers - Utilizar la tecnlgía a utilizar es LAMP, HTML 4.0 Transitinal, Client Side Scripting: Javascript. - Analizar y Cmprender ls distints cncepts financiers-cntables. - Permitir que ciertas funcines financier-cntable se puedan realizar de manera autmática.

18 Alcances El sistema debe: - Permitir el manej de multicmpañía y multimneda - Permitir la definición de añs fiscales y tips de añs fiscal. - Permitir la cnfiguración de tiemps y períds fiscales, y asciar cada un de ests a las distintas cmpañías. - Permitir la creación y administración de ls cuadrs de cuentas y de centrs de csts - Permitir la administración de usuaris y sus respectivs permiss - Permitir la administración del tip de cambi pr cmpañía. - Mstrar y detallar ls análisis financiers y raznes financieras derivadas de ls balances. - Mstrar ls estads financiers (Balance General, Balance de la Situación y de Pérdidas y Ganancias). - Permitir la creación y administración de asients cntables, así cm la creación de plantillas de asients. - Prveer la pción del diferencial cambiari. - Generar ls reprtes de acuerd a cada un de ls estads financiers, así cm ls reprtes elabrads pr el usuari a su gust. - Realizar cierres diaris, pr perid, pr añ fiscal, que pueden ser pr día mes, ya sean manualmente autmáticamente.

19 Prducts de la Fase de Cnceptualización Cass de Us Cas de Us: Crear catalg de cuentas maestra Usuari 1. Accede a la pción de cuadr (catalg) de cuentas 4. Digita el nmbre del catalg de cuentas, el frmat de la estructura interna del catalg y el frmat de despliegue del catalg de cuentas Sistema 2. Muestra la pantalla de creación del catalg de cuentas 3. Slicita el nmbre de la cuenta, el frmat de la estructura interna y la de despliegue 5. Valida ls frmats de estructura y de despliegue, de estar crrect l almacena en la base de dats de l cntrari muestra el mensaje de errr crrespndiente Cas de Us: Mdificar catalg de cuentas maestra Usuari 1. Accede a la pción de cuadr (catalg) de cuentas Sistema 2. Muestra la pantalla de catalg de cuentas 3. Muestra la lista de catálgs de cuentas asciads 4. Seleccina un catalg de cuentas 5. Muestra la infrmación asciada al catalg seleccinad 6. Slicita el nmbre de la cuenta, el frmat de la estructura interna y la de despliegue 6. Digita ls dats que desea mdificar 7. El sistema valida cambis en el frmat de la estructura de la cuenta, verificand que n existan detalles de cuentas que se vean afectadas cn el cambi Cas de Us: Crear detalle del catalg de cuentas Usuari 1. Accede a la pción de detalle del catalg de cuentas 4. Seleccina un catalg de cuentas maestr 6. Digita el nmbre de la cuenta y el frmat de despliegue de dicha cuenta Sistema 2. Muestra la pantalla de creación de ls detalles del catalg de cuentas 3. Slicita que se seleccine un catalg de cuentas 5. Slicita el nmbre de la cuenta y el frmat de despliegue. 7. Valida que n exista una cuenta igual, que si se trata de una subcuenta ya exista su respectiva cuenta madre

20 Cas de Us: Mdificar detalle del catalg de cuentas Usuari 1. Accede a la pción de detalle del catalg de cuentas 3. Seleccina un catalg de cuentas maestr 6. Digita ls dats que desea mdificar de la cuenta Sistema 2. Slicita que se seleccine un catalg de cuentas 4. Muestra la lista de cuentas asciadas al catalg 5. Slicita el nuev nmbre de la cuenta y el frmat de despliegue. 7. Valida ls cambis en la cuenta verificand cncrdancia en la infrmación Cas de Us: Crear centr de cst Usuari 1. Accede a la pción de crear centr de cst 4. Digita el códig y el nmbre del centr de cst Sistema 2. Muestra la pantalla de creación del centr de cst 3. Slicita el códig y nmbre del centr de cst 5. Valida y Almacena la infrmación digitada Cas de Us: Asciar centr de cst cn cmpañía Usuari 1. Accede a la pción de asciar centr de cst 3. Seleccina el centr de cst y la cmpañía a la cual va a ser asciad Sistema 2. Muestra una lista de centr de csts y una lista de cmpañías 4. Almacena la infrmación seleccinada. Cas de Us: Asciar cuenta a mneda Usuari Sistema 1. Accede a la pción de asciar cuentas 2. Slicita que se seleccine una cn mneda cmpañía 3. Seleccina la cmpañía 4. Muestra la lista de cuentas asciadas a la cmpañía y la lista de mnedas dispnibles 5. Slicita que se seleccine un cuenta y la mneda 5. Seleccina la cuenta y la mneda cn la cual se manejara esa cuenta 6. Verifica que la cuenta n este asciada a tra mneda para la misma cmpañía

21 Cas de Us: Crear Libr de Diari Usuari Sistema 1. Accede a la pción crear libr de diari 2. Slicita que se seleccine una cmpañía 3. Seleccina la cmpañía 4. Muestra el frmulari de un nuev libr de diari 5. Slicita el tip de libr de diari 6. Digita el tip de diari 7. Verifica y valida la infrmación, y almacena la infrmación en la base de dats. Cas de Us: Crear Asients cntables Usuari Sistema 1. Accede a la pción generar asients 2. Slicita que se seleccine una cmpañía 3. Seleccina la cmpañía 4. Muestra el frmulari de un nuev asient 5. Slicita la cuenta, una descripción detalle del mism, el centr de cst y el mnt al crédit al debit 6. Digita cuenta, la descripción detalle, 7. Verifica y valida la infrmación, y el centr de cst y el mnt al crédit almacena la infrmación en la base de al debit dats.

22 Mdel Cnceptual

23 Mdel de Base de Dats

24 Plan de trabaj Semana 1 y 2 (24 de juli al 4 de agst): - Análisis y estudi de ls cncepts financiers-cntables - Desarrll de una breve descripción de cada un de ls bjetivs del sistema cm una base de requerimients más detallad. Semana 3 (7 al 11 de agst): - Análisis y cmpresión de la base de dats existente, así cm de las funcines ya implementadas. - Establecer las crreccines pertinentes en la base de dats Semana 4 (14 al 18 de agst): - Prgramación de las funcines: Multicmpañía: Inserción, mdificad y brrad de cmpañías. Multimneda: agregar el tip de mneda que maneja la cmpañía. Cnfiguración de perids y tiemps fiscales: Permitir que el usuari defina el tiemp y sus respectivs perids fiscales para cada cmpañía. Tips de cambi pr cmpañía: inserción del tip de cambi para cada cmpañía. Manej de usuaris: Permitir asciar usuaris a una varias cmpañías. Semana 5 y 6 (21 de agst al 1 de septiembre): - Implementación del cuadr de cuentas: Creación de un cuadr de cuentas. Mdificación de la estructura de una cuenta. Brrad de cuentas. - Implementación centr de csts Creación de centrs de cst Asciación de cuentas a ls centrs de cst Semana 7 y 8 (4 al 15 de septiembre): - Desarrll de Plantillas de asients Creación, edición de distintas plantillas de asients. - Generación de asients Crear asients predefinids Llenar un asient de diari Establecer cierres - Tip de asients

25 Creación de tips de asient - Diferencial cambiari. Manej del diferencial cambiari en la mneda predefinida. - Entrega de un primer prttip Semana 9 y 10 (18 al 29 de septiembre): - Prgramación de ls análisis financiers: Mstrar ls distints análisis financiers - Estads financiers. - Revalración de requisits. (Pequeñ análisis de ls requisits para verificar que se estén cumpliend hasta el mment, realizar psibles crreccines cambis si es el cas) Semana 11 y 12 (2 al 13 de ctubre): - Implementación de ls distints Reprtes Balance de Cmprbación Balance de la Situación Estad de Resultads Mvimients de cuentas Reprte de Asients Semana 13 (16 al 20 de septiembre): - Entrega de un segund prttip - Depuración del sistema Semana 14 a 16 (23 de septiembre al 17 de nviembre): - Diseñ de pruebas Realización de las pruebas y ajustes crreccines pertinentes

26 Minutas de visitas Frmulari Visitas del Prfesr Asesr Nmbre del Estudiante: Greivin Rjas Mnter Nmbre del Prfesr: Marvin Camps Visita N.1 Fecha: 18 de agst del 2006 PUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS 1. Descripción del pryect 2. Se acrdó que aspects tmar en cuenta para la entrega del infrme 1 Firmas: Prfesr Estudiante