TRUSTEE. La siguiente pantalla, se muestra la interfaz principal del sistema.

Transcripción

1 TRUSTEE TRUSTEE es un Sistema de Administración de Fideicmiss diseñad para mantener cntrl de infrmación y prcess relativs al manej de Cntrats de Fideicmis, tant clectivs cm n clectivs, llevand el detalle de afiliads (Salds, Aprtes, retirs), inversines, inventari de bienes, cntrl y prgramación de events, manteniend salds preciss pr Fideicmitente. En el cas de cntrats Clectivs, las inscripcines, aprtes y retirs pueden ser alimentadas en línea pr el Módul de Atención al Fideicmitente, se pueden alimentar en frma masiva mediante prcess de recaudación de Nómina aprtes periódics prgramads. Estas interfases masivas se diseñan según ls distints tips de cntrat. Para cntrats de Administración y Cnstrucción, el inventari de bienes y realización de events sn alimentads manualmente en el mment que curren, pudiend generar en frma autmática: mvimients bancaris, cbr de cmisines y events periódics, cm sn: Depreciación-Apreciación de bienes, desemblss periódics, revisión y pag de valuacines. Una vez alimentadas las transaccines, la unidad de peracines se encarga de prcesar perativamente las transaccines y realizar un cuadre diari de caja pr cntrat de fideicmis para psterirmente al final del día cnciliar cada cuenta bancaria en frma autmática. La siguiente pantalla, se muestra la interfaz principal del sistema. TRUSTEE esta cmpuest pr 10 móduls, ls cuales se muestran en la parte superir del menú. A cntinuación describirems la distribución de pcines pr mdul. 1

2 Presentarems en frma brevemente descriptiva la distribución de pcines de cada mdul, así cm también su funcinalidad. CLIENTES/AFILIADOS: Clientes: pción relacinada cn el sub. mdul de manej de clientes, en el cual se incluyen, mdifican y cnsultan la cartera de clientes de la empresa. Beneficiaris / Afiliads: Este mdul permite llevar ls salds de cada cntrat y cada beneficiari en frma individual, sald dispnible en función de ls parámetrs de cada cntrat, detalle de aprtes y retirs, sald en préstams, pag de cutas y amrtizacines. Adicinalmente suministra infrmación de intereses devengads pr sald dispnible para cada cntrat en frma diaria. FIDEICOMISOS: Este mdul tiene cm finalidad frecer a nuestrs clientes de fideicmis facilidades de acces a la infrmación de sus fnds fiduciaris. Cntrats: El sub mdul de CONTRATOS almacena tdas las características básicas del cntrat, cláusulas referenciales, clasificación (clectiv, n clectiv y Obras), inici y vencimient, dats del fideicmitente (RIF, dirección, teléfns, fax, ), dats de ls beneficiaris (RIF, dirección, teléfns, fax, , instruccines básicas de pag). Prducts: Ls prducts sn ls servicis que el fideicmis frece cm pr ejempl fideicmis de inversión, fideicmis de prestacines 2

3 sciales, fideicmis de administración entre trs. Ests prducts sn parametrizables dentr del sistema. Tips de events: Un event, es td aquell que se realiza cn peridicidad y debe ser cntrlad pr una agenda, que en el sistema se denmina Schedule de events, cm pr ejempl emisión de estads de cuenta, aprtes retirs periódics, crngrama de desembls, entre trs. Tips de Transacción: Esta pción permite el diseñ y parametrización de las transaccines (sn herramientas que se utilizan dentr del sistema para representar ls mvimients perativs prpis del fideicmis en la peratividad diaria) es un punt muy imprtante para el manej y cntrl del negci. El diseñ de las transaccines es la base para que el usuari perativ lleve a cab el buen funcinamient de las cargas de mvimients. Acumuladres de Cntrl: Permiten definir cierts valres que se verán afectads cn la transacción, cada acumuladr lleva relacinad un sign, el cual indicará el tip de peración que mdificara al acumuladr. Prestams: Permite definir ls tip de prestams a manejar pr ejempl a crt plaz, median y larg plaz. Grups Cntrats: Se utiliza para suscribir un pryect que tiene a su vez asciad un varis sub. Pryects. En trustee se cargan ls dats de cada sub. Pryect y se le clca un códig a cada un. MOVIMIENTOS: El mdul de MOVIMIENTOS esta diseñad para prestar un servici masiv y cntrlad en un ambiente ttalmente grafic para la carga de transaccines pr cntrat de fideicmis. El mdul permite llevar cntrl de cada un de ls prcess a partir del mment en que la infrmación es cargada pr el sistema, pasand pr prcess de aprbación y recepción de fnds, mment en el cual las transaccines sn liberadas e incrpradas cm sald dispnible a cada cntrat. Transaccines: El módul de Transaccines permite alimentar ls aprtes y retirs de psicines pr fideicmitente. Entre ls camps utilizads en este módul tenems: cncept de peración, tip de fideicmis, Nº de cntrat, fecha de cierre y valr, mnt de la peración. Este Ambiente permite cnsultar psicines, incluir tds ls dats relacinads cn la transacción. Permite además, llevar y cntrlar ls mvimients bancaris asciads a cada transacción. Una vez alimentadas las peracines se emite ls Cmprbantes de Aprte/Retir cn tdas las características de la peración. (Opcinal).La función de Plantillas es utilizada para emitir tds ls dcuments y frmats relacinadas cn cada peración. La función Cnfirmación permite tmar archivs de 3

4 Wrd, incluir infrmación específica de una peración e imprimirla en frma definitiva. PROCESOS: Ls prcess están relacinads cn cargas de transaccines que mediante interfaces autmáticas, el mdul permite realizar la carga masiva de mvimients prcedentes de sistemas externs (cm pr ejempl nmina) tales cm inscripción de nuevs beneficiaris, actualización de dats, aprtes masivs, aprtes patrnales y amrtización de prestams. Manej: Permite cnsultar la lectura de ls archivs efectuada de frma masiva para lueg autrizar y dar la relación a caja de igual manera cm se realiza en la carga de transaccines. Imprtar /Explrar: Permite efectuar el prces de carga masiva de mvimients que prvienen de sistemas externs. Prcess Periódics: Permite efectuar prcess tales cm: Cierre de Ejercici, Generación de events, vencimients, distribución de utilidad, cbranza de remuneracines, etc. Cntrl: Permite la administración de este mdul CAJA: Permite cnciliar ls mvimients de Fnds 4

5 CONTABILIDAD: En este módul se realiza el prces de cierre mensual cntable y presenta un módul de revisión, cuadre y cierre de ls cmprbantes cntables generads. Pas Cntable: Permite la generación de ls asients cntables de ls mvimients que han sid cargads en el sistema Trustee para una fecha determinada y para tds ls fnds para un en particular. Plan de Cuentas: Mediante esta pción se realiza la carga de las cuentas cntables que manejara el sistema las cuales estarán relacinadas cn cada una de las transaccines que reflejan ls mvimients perativs. 5

6 REPORTES: El mdul incluye reprtes relacinads a cntrles perativs tales cm cuadre diari de transaccines pr cntrat, relación de desemblss, relación de cmisines (cbradas y pr cbrar), vencimients de cartera y pags de cupón. Adicinalmente el mdul cntiene reprtes infrmativs tales cm relación de cntrats de fideicmis (incluyend dats generales y status), relación de patrimni pr cntrat, mvimients pr perid, cartera de inversión pr prtafli y pr cntrat 6

7 TABLAS: Clientes / Afiliads: Cntiene las tablas cn la infrmación básica que se maneja dentr del sistema. Pr ejempl: Causa, estatus, cndición, agencias, ejecutiv, etc. Mvimients: Permite manejar las tablas básicas a nivel de mvimients, pr ejempl se tienen tablas de cncept (aprtes, liquidacines, anticips), tablas para manejar y especificar las diferentes frmas de pag. CONTROL: Este mdul permite la administración de claves de acces, perfil de usuaris y parametrización del sistema. Claves de Acces: esta interfaz está asciad a la creación de perfiles, usuaris y funcines. A través de esta pción se trga la perislgía a ls diferentes perfiles y usuaris. Esta pción esta asciada al departament de seguridad de dats. Cierre del día: Opción que permite efectuar el cierre del día en el sistema. Dats Generales: Esta pción, permite cnfigurar el directri de: Interfaces afiliads nómina, directri de dcuments, y el directri de interfaces. Firmas Autrizadas: Permite añadir, mdificar, eliminar las firmas autrizadas en un cntrat. Parámetrs de Impresión: Sub. mdul pr medi el cual se parametrizan las rutas de impresión del sistema. Mantenimient: Opción que permite efectuar actividades de mantenimient periódicamente al sistema. Interfase Sistemas Externs: Permite la cmunicación cn trs sistemas que pueden en algún mment interactuar cn el sistema Trustee, así cm la lectura de prcess masivs. 7

8 Audit. Trail: El sistema psee un auditrail, cn pistas de auditria dnde se registra cada una de las actualizacines pr entidades, y sn registradas trazas cn fecha, hra, y usuari respnsable de la actualización tantas veces cm se hayan realizad. SALIR: Mdul pr medi del cual puede salir del sistema. 8