A continuación se dividen los pasivos en grupos de acuerdo a la forma como se procederá a pagar:

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1 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES BOGOTA Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2017 I 1 I 1 II U I I fi f Al contestar Señores: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Atn. Dr. Juan Francisco Amézquita Gómez Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e InvesEgacIonés Esped1es Ciudad Fecha: 16/11/ :57:45 Folios: 3 Remitente NAVELENA SAS Asunto: Su oficio No Evaluación 'órdenes de control - situación financiera y operacional, radicaciones , , de 27 de septiembre, 6 y 19 de octubre de 2017, respectivamente Respetado Doctor Amézquita, Hemos revisado su oficio No y en atención a las órdenes impartidas a la administración de Navelena S.A.S., nos permitimos informar lo siguiente: En comunicación N , radicada en sus oficinas el pasado 14 de noviembre de 2017, se incluyó una relación de los pasivos de Navelena S.A.S. al corte de 31 de octubre de 2017, una vez que la empresa efectuó la cancelación de la totalidad de las obligaciones vigentes con el Banco Agrario, más los intereses. Con relación a las obligaciones pendientes de pago con los proveedores y subcontratistas, las cuales ascienden a $ ,00 como se indicó en la comunicación N , a continuación presentamos la forma en que éstas serán atendidas: A continuación se dividen los pasivos en grupos de acuerdo a la forma como se procederá a pagar: - Proveedores que serán cancelados o abonados con los valores disponibles en la subcuenta principal de fideicomiso Rio Magdalena, durante el año SALARIOS Y PAGOS LABORALES DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN HONORARIOS DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN RETENCIONES POR PAGAR DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Página 1 de 5

2 A REGIMEN COMUN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN OTROS SERVICIOS TESORERIA DISTRITAL APORTES A ENTIDA/ PROMOTORAS DE SALUD EPS FAMISANAR SANITAS SURA APORTES A ADMINIST/D RIESGOS PROFESION ARP LA EQUIDAD SEGUROS APORTES Al ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION CAFAM ICBF SENA APORTES AL FIC SENA REINTEGROS POR PAGAR CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DE COLOMBIA 5 A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES COLFONDOS PORVENIR PROTECCION APORTES VOLUNTARIOS PENSION METUFE SEGUROS DE VIDA PROTECCION AFC-AHORRO FOMENTO DE LA CONSTRUCCION DAVIVIENDA DESCUENTOS BRASIL (EXPATRIADOS NOMINA) NOMINA PROVEEDORES DE SERVICIOS MARTINEZ GRANADOS JHONNY ALBERTO PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PRICEWATERIIOUSECOOPERS SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS LTDA Página 2 de 5

3 SILVA VARON & ASOCIADOS SA OTROS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA INDEMNIZACIONES LABORALES INDEMNIZACIONES VACACIONES VACACIONES PROVEEDORES NACIONALES NAVELENA CONSORCIO CONSTRUCTOR TOTAL Proveedores que serán cancelados con los valores disponibles en las subcuentas de Cormagdalena de fideicomiso Rio Magdalena PROVEEDORES DE SERVICIOS CACERES DE KERCHOVE VALLEJO MONSALVE HERNANDO OTROS CORMAGDALENA TOTAL Proveedores que serán cancelados o abonados con los valores disponibles en la subcuenta principal de fideicomiso Rio Magdalena, para los años 2018 y PROVEEDORES NACIONALES NAVELENA CONSORCIO CONSTRUCTOR PROVEEDORES DE SERVICIOS LOPEZ MONTEALEGRE TOTAL Página 3 de 5

4 - Proveedores que serán cancelados o abonados mediante demanda Arbitral a Cormagdalena, teniendo en cuenta que no ha reconocido todos los costos realizados en el Proyecto para la Recuperación de la Navegabilidad de Río Magdalena PROVEEDORES NACIONALES NAVELENA CONSORCIO CONSTRUCTOR PROVEEDORES DE SERVICIOS BRC INVESTOR SERVICES SAS CV DE BRIGARD Y URRUTIA ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENR COLOMBIA LTDA MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA PHIUPPI PRIETOCARRIZOSA & URJA SAS PROVEEDORES DEL EXTERIOR CUFFORD CHANCE US LLP MILBANK, TWEED, HADLEY & MCCLOY LLP CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DE COLOMBIA SAS CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DE COLOMBIA S A S VALORCON SA VALORCON SA ODEBRECHT PARTICIPACIONES E INVESTIMENTOS SA ODEBRECHT PARTICIPACIONES E INVESTIMENTOS SA TOTAL El día 10 de noviembre de presente año se envió a Revisoría Fiscal de PricewaterhouseCoopers Ltda., vía correo electrónico la siguiente información solicitada para la expedición de la correspondiente certificación: - Balance de prueba a 31 de octubre de Relación de los pasivos por antigüedad. - Declaración de Retención en la Fuente de septiembre presentada y recibo de pago de la misma. - Planillas de aportes debidamente pagadas de octubre. Página 4 de 5

5 1 N Estamos a la espera de recibir la certiflcación por parte de ellos, la cual, una vez obtengamos, la estaremos reportando a ustedes. Sin otro particular, Cordialmente, ío Gil BARRAGAN H LGUIN Representante Legal Navelena S.A.S. Página 5 de 5