FUSIONES POR ABSORCIÓN

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1 FUSIONES POR ABSORCIÓN FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CAPITAL PLUS cn FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CASA DE BOLSA QUIMBAYA; y FONDO ABIERTO DE INVERSIÓN COLECTIVA VALOR PLUS cn FONDO LIQUIDEZ CASA DE BOLSA Fiduciaria Crficlmbiana y Casa de Blsa, decidiern Integrar ls Fnds de Inversión afines, buscand que cada cmpañía se especialice en ls subyacentes dnde tienen mayres frtalezas; es decir, Fiduciaria Crficlmbiana en la administración de fnds de inversión clectiva en Renta Fija y Casa de Blsa administrand fnds de inversión en Accines. Teniend en cuenta l anterir, esta fusión permitirá frecerle a ls inversinistas una mejr ferta de valr; fnds de inversión clectiva mens vlátiles y de mayr capacidad; servicis especializads, prtafli de prducts ampliad, canales de atención de acuerd a sus necesidades, entre trs. De acuerd a l anterir, en sesión de Junta Directiva extrardinaria del 15 de ener de 2018, se aprbarn ls 2 pryects de fusión para ls Fnds: 1. FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CAPITAL PLUS ( Fnd Absrbente ) administrad pr FCC, se fusinará cn FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CASA DE BOLSA QUIMBAYA ( Fnd Absrbid ) administrad pr CDB; y 2. FONDO ABIERTO DE INVERSIÓN COLECTIVA VALOR PLUS administrad pr FCC ( Fnd Absrbente ), se fusinará cn FONDO DE LIQUIDEZ ( Fnd Absrbid ) administrad pr CDB Pr l anterir, se cmunicó el 23 de ener de 2018 a tds ls clientes de ls 4 fnds actuales, pr medi físic, electrónic y en prensa, ls pryects de fusión. Ls inversinistas que n estén de acuerd cn las mdificacines intrducidas al reglament del fnd de inversión clectiva y la fusión, pdrán slicitar la redención de sus participacines dentr del plaz de Ley, sin que pr este hech se genere SANCIÓN NI PENALIDAD DE NINGÚN TIPO después de las 2 Asambleas de Inversinistas que serán citadas, dnde se smetan a aprbación ambs prcess de fusión. 1) En qué cnsiste una fusión de fnds de inversión clectiva? Una fusión de fnds de inversión clectiva, es un prces en el que se integran ds más fnds, que da cm resultad un nuev fnd de inversión que recibe ls activs y pasivs de ls demás. El Reglament será el del nuev Fnd resultante de la fusión.

2 2) Cóm funcina la fusión pr absrción de ds fnds de inversión clectiva? En la fusión pr absrción, el fnd absrbid se disuelve sin liquidarse, su patrimni se integra cn el patrimni del fnd absrbente, pr l tant ls activs y pasivs del fnd absrbid sn transferids al fnd absrbente. 3) Cuáles sn ls mtivs de la fusión? Mejr ferta de valr para ls inversinistas Mayres pcines de inversión. Prtafli más diversificad. Mayr recepción de clientes y recurss. Gestr calificad cm administradr cn ls más alts estándares de calificación AAA (Fitch) Certificación de calidad ISO 9001 (Icntec) Calificación nacinal de riesg de cntraparte de larg plaz y crt plaz AAA (Fitch) 4) Quién autriza la fusión de ls fnds de inversión clectiva? Cm ls fnds sn administrads pr sciedades diferentes, la fusión debe ser autrizada previamente pr la Superintendencia Financiera de Clmbia y una vez se haya btenid dicha autrización, las asambleas de inversinistas, de cada un de ls fnds, pdrán aprbar rechazar la fusión de ésts. 5) Pr cuáles canales transaccinales, una vez se fusinen ls fnds, pdrá el inversinista realizar peracines de cnsulta de salds y mvimients? Fiduciaria: Una vez se fusinen ls fnds, a partir del 01 de abril de 2018, las peracines de cnsulta de salds y mvimients se deberán realizar directamente: (i) a través del prtal transaccinal de FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, (ii) a través del buzón de servici, (iii) a través de llamada, para las persnas Jurídicas A través del buzón de servici pr medi de llamada para persnas naturales. Adicinalmente, esta infrmación se envía a ls clientes cn crre dirección física actualizada (salds y mvimients) y mensual extract, previ diligenciamient del frmulari de autrización de medi de enví. Cuenta Ómnibus Casa de Blsa: A Clientes cn crre electrónic inscrit, se les envía de frma diaria. También puede slicitarl a través del buzón de servici al cliente su cmercial asignad.

3 9) Qué es el pryect de fusión? Es un dcument aprbad pr las Juntas Directivas de las sciedades administradras de ls fnds que se van a fusinar, aprbad pr la Superintendencia Financiera de Clmbia, que cntiene tda la infrmación relacinada cn el prces de fusión, incluyend principalmente ls siguientes aspects: 1) naturaleza de la fusión, 2) mtivs de la fusión, 3) estads financiers de ls fnds a fusinar, 4) características de ls fnds a fusinar, 5) mecanism para establecer la relación de intercambi, 6) fechas y lugar para la realización de las asambleas de inversinistas. Ls clientes pdrán cnsultar en las siguientes páginas web: ) Qué es la relación de intercambi? Es la equivalencia en unidades de ls FIC a fusinar, es decir, cuántas unidades del Fnd Absrbente pued adquirir pr una unidad de un Fnd Absrbid. Se utiliza para determinar que la fusión pryectada sea beneficisa para ls Inversinistas de ambs Fnds. 11) En qué fecha se realizará la asamblea de inversinista? Las fechas de las reunines a la asamblea de inversinistas serán el día 14 de febrer de 2018, Así mism, de n lgrarse el quórum equivalente al 51% de las participacines en esa fecha, se citará una segunda cnvcatria para el 1 de marz de Td est se cmunicará e infrmará a tds y cada un de ls inversinistas de manera cmpleta, a través de una cmunicación escrita y de medis de amplia circulación. 12) Qué sucede mientras se perfeccina el prces de fusión? Ls fnds invlucrads en el prces de fusión, siguen perand NORMALMENTE de acuerd cn l establecid en sus respectivs reglaments y cn ls canales transaccinales que se encuentran habilitads para cada fnd. 13) Qué debe hacer cm cliente en el prces? Asistir a la Asamblea de Inversinistas del Fnd de Inversión Clectiva del cual es Cliente, para que cnzca en detalle del prces de fusión, ls beneficis de la misma y emitir su vt Tener participación activa en la Asamblea y emitir su vt Si la fusión es aprbada, per el cliente n está de acuerd cn ella, pdrá slicitar la redención de sus participacines dentr de un plaz máxim de 30 DIAS CALENDARIO siguientes a la fecha de la Asamblea de Inversinistas que apruebe la

4 fusión, sin que pr este hech se genere sanción, ni penalidad de ningún tip para el Inversinista. 14) Qué dcuments debe firmar el cliente inversinista? El prcedimient de fusión cm tal, n implica el diligenciamient ni firma de ningún tip de dcumentación pr parte del cliente inversinista. El cliente debe enviar la rden de cancelación de su encarg pr cualquiera de ls canales autrizads en ambas cmpañías tal cual cm está el prcedimient hy. 15) Quién suministra cualquier dcumentación sbre el prcedimient de fusión, que requiera el cliente inversinista? Su Asesr financier 16) Cuál es el impact ecnómic para un inversinista si cm prduct de la fusión termina recibiend un menr númer de unidades del fnd absrbente? El hech de recibir un menr númer de unidades en el fnd absrbente n supndrá NINGÚN IMPACTO ECONÓMICO para ls clientes prvenientes de ls fnds absrbids, ya que ls salds de sus cuentas de inversión n se verán afectads antes, durante ni después de la fusión. 17) El prces de Fusión Cesión genera 4x1000? Al perfeccinarse el prces de fusión n se generará cbr de GMF/4xmil, para NINGUNO de ls Inversinistas. 18) Qué curre si un inversinista n está de acuerd cn la fusión y ésta se aprueba? En este cas, el cliente puede slicitar la redención de sus participacines dentr de un plaz máxim de 30 DIAS CALENDARIO, sin que pr este hech se genere sanción, ni penalidad de ningún tip. Este derech pdrá ejercerse en un plaz máxim de un mes cntad a partir de la fecha de realización de la asamblea de inversinistas en que se apruebe la fusión, es decir, la última asamblea. Si el inversinista n ntifica, hará parte del prces y será fusinad. En ese sentid mantendrá su inversión en el Fnd absrbente. Per ell n supndrá NINGÚN IMPACTO ECONÓMICO para ls clientes prvenientes de ls fnds absrbids, ya que ls salds de sus cuentas de inversión n se verán afectads antes, durante ni después de la fusión.

5 19) Qué es una cuenta Ómnibus? La cuenta ómnibus es una cuenta administrada pr el distribuidr especializad, en este cas Casa de Blsa, baj la cual se agrupan ls inversinistas, cn el fin de que Casa de Blsa actúe a nmbre prpi y pr cuenta de ells, cnstituyéndse cm un inversinista en el Fnd de Inversión Clectiva gestinad pr el gestr especializad, en este cas la Fiduciaria Crficlmbiana. En tras palabras es un vehícul que le permite a ls inversinistas de Casa de Blsa, acceder a ls diferentes fnds cn el mism tratamient tributari, separación patrimnial, estrategia de inversión, tiemps, hraris, infrmación y atención cmercial, que se manejan actualmente en ls fnds de Casa de Blsa. 20) Cóm acced a la cuenta Ómnibus de Casa de Blsa? Su cmercial de Casa de Blsa, le remitirá una carta dnde usted cm Inversinista pdrá aceptar su inclusión en ls Fnds de Inversión clectiva de su preferencia a través de cuenta ómnibus y de esta frma mantener su inversión cn las características descritas en el punt anterir.