CARACTERIZACION DE MACROPROCESO GESTION DE CARTERA

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1 Página 1 de 5 TIPO DE MACROPROCESO: Apoyo. OBJETIVO: Coordinar, analizar y controlar las cuentas por cobrar de la Corporación con el fin de contar con una cartera real y confiable, garantizando que los clientes realicen los pagos de manera oportuna y efectiva. ALCANCE: inicia con le generación de las cuentas por cobrar de los diferentes servicios de la Caja y finaliza con la recuperación de la cartera. LIDER: Jefe. INTERNO EXTERNO 1. PLANEAR INTERNO EXTERNO Dirección Directrices y Recomendaciones Contexto Externo e Herramientas para la elaboración de presupuesto 1.1 Formular el plan operativo y presupuesto de la Dependencia. Plan operativo de la Dependencia Presupuesto de la Dependencia Calendario de Fechas 1.2 Elaborar el cronograma de Comité de Cartera Cronograma Comité de Cartera ELABORÓ Cargo: Jefe Nombre: Edgar Pineda Mantilla Vo.Bo. Jefe Área Nombre: Carlos Andrés Mesa Barbosa REVISÓ Comité de Cargo: Jefe Corporativa Nombre: Jaime Alejandro Delgado Cifuentes AUTORIZÓ Director Administrativo Nombre: Héctor Orlando Solano Novoa APROBÓ Consejo Directivo Nombre: Rodrigo Gutiérrez Martínez DOCUMENTO CONTROLADO Firma: Firma: Firma: Firma: Firma: (SELLO)

2 Página 2 de 5 INTERNO EXTERNO 2. HACER INTERNO EXTERNO Factura de venta 2.1 Revisar las Cuentas por Cobrar Reporte de Cartera por Edades por Cuenta 2.2 Realizar Gestión de Plan de trabajo (mensual) Reporte de Cartera por Edades por Cuenta superior a 61 días de mora Autorización de reporte a centrales de riesgo 2.3 Reportar morosos a las Centrales de Riesgos Informe de Cartera Informe de Gestión de Información de cartera (plataforma CIFIN) Dirección Gestión de Control control y vigilancia Estado de cuentas del deudor 2.4 Realizar Acuerdos de Pago Acuerdos de pago Reporte de Cartera por Edades por Cuenta superior a 181 días de mora 2.5 Trasladar Obligaciones a Jurídica Remisión de obligaciones para cobro Jurídico-Cartera a Jurídica Gestión Jurídica y Contratación Gestión Contable y Tributaria Informe de créditos otorgados y pagos recibidos 2.6 Elaborar Informe Consolidado de Cartera Balance de prueba Informe Consolidado de Cartera Dirección Gestión de Control

3 Página 3 de 5 INTERNO EXTERNO 3. VERIFICAR INTERNO EXTERNO Informe de Cartera Acuerdos de pago Informe de Gestión de Informe Consolidado de Cartera Revisión de Mapas de Riesgos Programa de Auditorias Cronograma de Auditorias 3.1 Realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación del proceso. Informe de Gestión del Indicadores de Gestión Reconocimiento de cartera Informe de resultados Análisis Financiero Riesgos y Oportunidades Plan de Acción o Mejoramiento

4 Página 4 de 5 INTERNO EXTERNO 4. ACTUAR INTERNO EXTERNO Gestión Humana Indicadores de Gestión Acta de Revisión por la Dirección Reporte y Seguimiento de No Conformidades Plan de Mejoramiento Informe de Gestión del SG-SST Riesgos y Oportunidades Reconocimiento de cartera Informe de resultados Análisis Financiero Necesidades de Mejora Problemas reales o potenciales que corregir 4.1 Realizar planes de acción para: abordar los riesgos, planes de mejoramiento. Hallazgos de auditoria, compromisos de revisión por la dirección e indicadores de procesos. 4.2 Revisión y mejora continua del proceso. Cumplimiento de los Planes de Acción Establecidos Modificaciones de Documentos del Sistema de Gestión de la Seguimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas Cumplimiento de Objetivos de la Eficacia de Acciones Correctivas Conformidad del Proceso

5 Página 5 de 5 REQUISITOS LEGALES 5. RECURSOS MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y 5.1. RECURSOS HUMANOS MEDICION 1. Ley 1231/2008: Factura como título valor. 2. Ley 1266/2008: Protección de datos personales. 3. Código de Comercio. 4. Estatuto Tributario y Ajustes Normativos. 5. Normatividad Aplicable al Subsidio Familiar. 6. Circulares y Resoluciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar. DOCUMENTOS RELACIONADOS Jefe Integrantes de Comité de Cartera Analista Financiero, Auxiliar de Cobranzas, Auxiliar de Contabilidad y Finanzas, Auxiliar de Cartera, Analista Jurídico 5.2. HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACION Y COMUNICACIONES MA-335-S2A1 Matriz de Medición de Objetivos Tablero de Indicadores de Proceso GESTION DEL RIESGO 1. RE : Reglamento de Cartera y Cobranzas. 2. PD : aseguramiento de Cartera. 3. IT : Modulo de cartera SEVEN ERP. 4. PC : de Clientes Deudores. Aplicativo SEVEN-ERP, Aplicativo BANCOR, Aplicativo Consulta en Línea, Aplicativo Sercliente Web, PERSEO, TransUnion Computadores, Scanner, Teléfono, impresora, internet, Paquete Office. Ver Mapa de Riesgo del proceso 5.3. INFRAESTRUCTURA REQUISITOS NORMATIVOS Sede Maizaro Aportes y Cartera Norma ISO 9001/2015