J MANUAL ADMNSTRATVO Red de Transporte de Pasajeros del MP/DF/GC/01-04/01 REGSTRO CONTABLE DE NGRESOS
., :.'~ - mtii*1to1gi MANUAL ADMNSTRATVO 1 Nombre del Procedimiento: REGSTROCONTABLEDE NGRESOS. MPDF/GC/01-04/01 NDCE CONCEPTO PÁGNA OBJETVO 2 POLíTCAS 4 DESCRPCiÓN NARRA TV A 7 DAGRAMA DE FLUJO 11 FORMA TOS E NSTRUCTVOS Y CATÁLOGOS 16 ;
MANUAL ADMNSTRATVO Mes Año ENE 2004 1iJ!'" Di s t r-it o F e d e r a Pág.: De: 2 Nombre del Procedimiento: REGSTRO CONTABLE DE NGRESOS. MP/DF/GC/01-04/01 OBJETVO
MANUAL ADMNSTRATVO (PóQ.: ~ 3 ~ Nombre del Procedimiento: REGSTRO CONTABLE DE NGRESOS. MPDF/GC/01-04/01 OBJETVO Establecer las actividades que deberá realizar el personal de la Gerencia de Contabilidad, responsable de la recepción, revisión y registro de la documentación soporte de los ngresos o Recursos captados; a través del marco normativo establecido para regular su aplicación y cumplimiento, directrices que garanticen a DF, contar con información confiable y oportuna.
MANUAL ADMNSTRATVO Día Mes Año 1 29 lene 2004 J [ Pág.: De: 4 ] Nombre del Procedimiento: REGSTRO CONTABLE DE NGRESOS. MPOF/GC/01-04/01 POLíTCAS DE OPERACiÓN
rdía Mes Año 1 MANUAL ADMNSTRATVO l 29 lene 2004 5 [ De: Pág.: ] Nombre del Procedimiento: REGSTRO CONTABLE DE NGRESOS. MP/DF/GC/01-04/01 POlÍTCAS DE OPERACiÓN. La Gerencia de Contabilidad será responsable del registro contable de 105 ingresos, observando invariablemente lo dispuesto por el Código Financiero del DF; Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, emitidos por el nstituto Mexicano de Contadores Públicos; Principios de Contabilidad Gubernamental; y por el Catálogo de Cuentas, nstructivo y Guía Contabilizadora, autorizados por la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas del GDF.. La Gerencia de Contabilidad, recibirá de las Gerencias de Tesorería y Recaudación, de Programación y Presupuesto, y de Comercialización Enajenación y Licitación de Bienes, la documentación de las operaciones de ngresos, dentro de 105 primeros cinco días hábiles posteriores al mes inmediato anterior; a efecto de cumplir oportunamente, con la integración de los correspondientes registros contables.. La Gerencia de Contabilidad para llevar a cabo el registro contable de los ingresos de RTP, deberá contar con la documentación soporte de las operaciones efectuadas por los siguientes conceptos: -Aportaciones del Gobierno del DF. -Comprobantes de Servicio de Compañía de Traslado de Valores (Recaudación). -Depósitos de la Recaudación tramitada por la Compañía de Traslado de Valores por Módulo. -Comprobantes de Descuento Vía Nómina. ' -nversiones (En Papel Gubernamental y/o Bancario). -Recibos expedidos por la Caja General de RTP. -Facturas expedidas por la Gerencia de Comercialización, Enajenación y Licitación de Bienes, derivadas de la comercialización de bienes de desecho y/o en desuso. -Venta de espacios publicitarios. -Rendimientos (Por manejo de cuentas en nstituciones Financieras). -Fichas de depósito bancarios. -Servicios especiales de transporte.. La Gerencia de Contabilidad a través de la Jefatura de la Unidad Departamental de ntegración de Estados Financieros, será responsable de regular la asignación de los Números de Control destinados para las Pólizas de Diario y de ngresos; documentos autorizados para el registro contable de las operaciones realizadas en RTP, en materia de ngresos.. La Jefatura de la Unidad Departamental de ntegración de Estados Financieros, será responsable del registro diario de todas las operaciones, que por concepto de ngresos, le sean notificados por las áreas responsables de su trámite. i
MANUAL ADMNSTRATVO D12 29 Pá9De: Mes Año ENE 2004-6 MP/DF/GC/01-G4/01 Corresponderá invariablemente al Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de ntegración de Estados Financieros, autorizar mediante su firma, las Pólizas de Diario y de ngresos; documentos contables que soportan las operaciones en materia de ingresos económicos, registrados por DF. La Jefatura de la Unidad Departamental de ntegración de Estados Financieros, verificará que las Pólizas de Diario y de ngresos, se encuentren debidamente registradas en el Sistema de Contabilidad (ContPAQ), establecido para el efecto en el Organismo. Será responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Control, el resguardo y control de las Pólizas de Diario y de ngresos; documentos que deberán estar integrados por documentación original y ubicados en el Archivo Contable bajo su custodia. La Jefatura de la Unidad Departamental de ntegración de Estados Financieros, llevará a cabo el Registro Contable de la Moneda Maltratada, fuera de Circulación y Extranjera, así como el presupuesto de ngresos de cada año; en Cuentas de Orden, por corresponder dichos registros a operaciones comprometidas. Las Gerencias de Contabilidad, Programación y Presupuesto, y de Tesorería y Recaudación respectivamente, serán responsables de efectuar la Conciliación Contable-Presupuestal de ngresos; a través de la comparación de las cifras registradas en la Balanza y Auxiliares de ngresos, contra los registros de los Reportes de Flujo de Efectivo y Reprogramación de ngresos. nvariablemente la Gerencia de Contabilidad informará a la Dirección de Finanzas, para los efectos procedentes; los resultados de las afectaciones contables correspondientes al cierre mensual de los registros por concepto de ngresos, en DF. ESQADA OÑATE {/ GERENTE DE CONTABLDAD
MANUAL ADMNSTRATVO Día Mes Año 1 29 ENE 2004 J [ De: Pág.: 7 ] MP/DF/GC/01-04/01 DESCRPCiÓN NARRATVA
Nombre del Procedimiento: REGSTRO CONTABLE DE NGRESOS. MANUAL ADMNSTRATVO Día 29 [ Pág.: De: 8 ] MP/DF/GC/01-Q4/01 Unidad Administrativa GERENCA DE TESORERfA y RECAUDACiÓN, PROGRAMACiÓN Y PRESUPUESTO, COMERCALZACÓN ENAJENACiÓN y LCTACiÓN DE BENES GERENCA DE CONTABLDAD No. pescripción de la Actividad 1 Turna la documentación soporte de las operaciones realizadas por RTP., en materia de ingresos para su registro Contable; de conformidad a las políticas del presente procedimiento. 2 Recibe documentación soporte de las operaciones realizadas por RTP., en materia de ingresos para su registro Contable; turna a la JUD. de ntegración de Estados Financieros Tiempo (DAS) 1 1. JUD. DE NTEGRACiÓN DE ESTADOS FNANCEROS JUD. DE NTEGRACiÓN DE ESTADOS FNANCEROS (ÁREA DE NGRESOS) 3 Recibe y verifica se encuentre completa y debidamente formalizada la documentación soporte (Facturas, Recibos de ngresos, Fichas de Depósito, Comprobantes de Descuento Vía Nómina, Aportaciones del GDF, nversiones, Rendimientos, y de Servicio de la Compañía de Traslado de Valores). NO ESTÁ COMPLETA LA DOCUMENTACiÓN SOPORTE? 4 Elabora oficio solicitando la información y/o documentación faltante o complementaria a las áreas generadoras del ngreso. Se remite a la Actividad NO.1 sf 5 Turna documentación soporte al Área de ngresos de la Gerencia de Contabilidad, para que se lleve a cabo el Registro Contable Correspondiente. 6 Recibe documentación soporte, lleva a cabo su revisión y codificación, elabora Póliza Contable (Diario y/o ngresos), con base al Catálogo de Cuentas, nstructivo y Guía Contabilizadora, señalados en las Políticas de Operación del presente Procedimiento; turna Póliza y documentación soporte para su Visto Bueno. 7 JUD. DE NTEGRACiÓN DE ESTADOS FNANCEROS 7 Revisa codificación de Póliza Contable (Diario y/o ngresos); verifica su apego al Catálogo de Cuentas, nstructivo y Guía Contabilizadora. NO OTORGA VSTO BUENO? 8 Señala irregularidades y solicita corrección de la Póliza Contable (Diario y/o ngresos); turna Póliza con documentación soporte. Se remite a la Actividad NO.6 i
Nombre del Procedimiento: REGSTRO CONTABLE DE NGRESOS. D12 29... (Pó9.: (E Mes ENE 9 MP/DF/GC/01-G4/01 MQJ ~ ~ Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo JUD. DE NTEGRACiÓN DE ESTADOS FNANCEROS 9 OTORGA VSTO BUENO? si Turna Póliza Contable (Diario y/o ngresos), con documentación soporte a Mesa de Control del Área de ngresos; para que le sea asignado el Número de Póliza correspondiente. (DAS) JUD. DE NTEGRACiÓN DE ESTADOSFNANCEROS (ÁREA DE NGRESOS, MESA DE CONTROL) GERENCA DE CONTABLDAD (ÁREA DE NFORMÁTCA) JUD. DE NTEGRACiÓN DE ESTADOS FNANCEROS (ÁREA DE NGRESOS, MESA DE CONTROL) 10 Recibe Póliza (Diario y/o ngresos), con documentación soporte. 11 Asigna Número de Control a Póliza Contable (Diario y/o ngresos); tramita Visto Bueno y Autorización del responsable y Titular, del Área de ngresos y de la Unidad Departamental de ntegración de Estados Financieros, respectivamente. 12 Obtiene firmas de conformidad en Póliza Contable (Diario y/o ngresos), turna Póliza para su captura, al Área de nformática de la Gerencia de Contabilidad y archiva temporalmente la documentación soporte 13 Recibe Póliza Contable (Diario y/o ngresos), captura en Sistema de Contabilidad Computarizado (ContPAQ), e imprime comprobante del registro contable en "Sistema"; turna Póliza y comprobante al Área de ngresos (Mesa de Control), de la Gerencia de Contabilidad. 14 Recibe Póliza (Diario y/o ngresos), y comprobante de registro, revisa la captura del "comprobante" verificando invariablemente el Número de Folio y que la codificación de la Cuenta, Subcuenta y Sub-Subcuenta, corresponda con la operación contable registrada y con Auxiliar; de conformidad al Catálogo y Guía Contabilizadora.. 15 16 OTORGA Vo.Bo. A LA CAPTURA DEL COMPROBANTE DE REGSTRO? NO Turna Póliza (Diario y/o ngresos), y comprobante de registro al Área de nformática de la Gerencia de Contabilidad para su corrección. Se remite a la Actividad NO.13 si Elabora "Relación de Pólizas Entregadas al Archivo para su Custodia", en original y copia con firma de conformidad del responsable del Área de ngresos; turna original de "comprobante", con Pólizas y documentación soporte (que extrae de archivo), recaba acuse de recibo en copia de "Relación" y archiva en consecutivo. 1
lo MANUAL ADMNSTRATVO Día Mes Año 29 ENE 2004 J ( De: Pág.: 10 ] MP/DF/GC/01-04/01 Unidad Administrativa GERENCA DE CONTABLDAD JUD. DE REGSTRO Y CONTROL (ARCHVO CONTABLE) No. pescripción de la Actividad Tiempo 17 Recibe original de "Relación de Pólizas", Pólizas (Diario y/o ngresos), comprobantes de registro en "Sistema" y documentación soporte en original; acusa de recibo e integra expediente de Pólizas al Archivo Contable, para su resguardo y consulta. (DAS) AL CERRE DE CADA MES GERENCA DE CONTABLDAD JUD. DE NTEGRACiÓN DE ESTADOS FNANCEROS 18 Recibe de la Gerencia de Programación y Presupuesto, "Flujo de Efectivo" y "Reprogramación de ngresos", acusa de recibo y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de ntegración de Estados Financieros. 19 Recibe "Flujo de Efectivo" y "Reprogramación de ngresos", archiva temporalmente; elabora y emite "Balanza" y "Auxiliaresde ngresos". 20 Realiza Conciliación Contable-Presupuestal de ngresos, 2 conjuntamente con personal de las Gerencias de Programación y Presupuestos, y de Tesorería y Recaudación; a través de la comparación de las cifras registradas en la "Balanza" y "Auxiliaresde ngresos", y en los Reportes de "Flujode Efectivo"y "Reprogramación de ngresos"(que extrae de archivo). 1 1 SE DETERMNAN DFERENCAS? s 21 Acuerda correcciones y lleva a cabo las Reclasificaciones correspondientes. Continúa en la Actividad NO. NO. Elabora "Reporte de Conciliación" en original y dos copias, formaliza documento con el personal participante de las Gerencias de Programación y Presupuesto, y de Tesorería y Recaudación. 23 Distribuye "Reporte de Conciliación", original a Gerencia de Contabilidad para nforme a Dirección de Finanzas y copia para. las Gerencias de Programación y Presupuesto, y de Tesorería y Recaudación; recaba acuse de recibo en copia, integra a expediente y archiva. FN r o
MANUAL ADMNSTRATVO ~ 29 "'-- (PóQ.: re Mes ENE MP/DF/GC/01-04/01 DAGRAMA DE FLUJO
MANUAL ADMNSTRATVO D.!2 '-- 29 (PóQ.: ~ Mes ENE 12 MP/DF/GC/01-04/01 ~ 2004 G. DE TESORERA y RECAUDACON G. DE PROGRAMACON y PRESUPUESTO G DE C.ENAJENACON y LC. DE BENES GERENCA DE CONTABLDAD JUD. DE NTEGRACON DE ESTADOS FNANCEROS HC:J RECBE TURNA Y 2 RECBE Y VERFCA 3 TURNA ACTO N o 4 SOLCTA NFORMACON FALTANTE ON O...J O,::C./'"... 6 TURNA PARA REGSTRO CONTABLE -- ACON O ~ REG.CONT.NGRESOS 1/4
MANUAL ADMNSTRATVO DJ2 29... ( Pág.: De: Mes ENE ~ 2004 13 MP/DF/GC/01-04/01 JUD. DE NTEGRACON DE ESTADOS FNANCEROS (AREA DE NGRESOS) JUD. DE NTEGRACON DE ESTADOS FNANCEROS JUD. DE NTEGRACON DE ESTADOS FNANCEROS (AREA DE NGRESOS,MESA DE CONTROL) DE PAG.12 ACT.5 7 10 REVSA CODFCACON RECBE 6 RECBE, ELABORA TURNA Y ASGNA NUMERO DE CONTROL 11 8 SOLCTA CORRECCON DE POLlZA 12 OBTENE VSTO BUENO DOcu-l. y TURNA MENTAl SOPOR TE O l'ol:tza O 9 TURNA A PAG.14 ACT.13 ON O O REG.CONT.NGRESOS 2/4
.. MANUAL ADMNSTRATVO Día Mes Año 1 29 ENE 2004 J [ De: Pág.:.Nombre del Procedimiento: REGSTRO CONTABLE DE NGRESOS. MP/DF/GC/01-04/01 14 ] GERENCA DE CONTABLDAD (AREA DE NFORMATCA) JUD. DE NTEGRACON DE ESTADOS FNANCEROS (AREA DE NGRESOS,MESA DE CONTROL) GERENCA DE CONTABLDAD JUD. DE REGSTRO Y CONTROL (ARCHVO CONTABLE) DE PAG.13 ACT. 12 13 RECBE REVSA CAPTU- RA Y VERFCA CODFCACON 14 RECBE 17 RECBE CAPTURA TURNA ~ COMPRO o O 15 TURNA O A PAG.15 AC T. 1 8 O ELABORA RECABA Y TURNA FRMA O REG.CONT.NGRESOS 3/4
MANUAL ADMNSTRATVO!?!2 29 "- ~ (PóQ.: 15 MP/DF/GC/01-G4/01 GERENCA DE CONTABLDAD JUD. DE NTEGRACON DE ESTADOS FNANCEROS JUD. DE NTEGRACON ESTADOS FNANCEROS DE (J DE PAG.14 ACT. 1 7 RECBE ELABORA EMTE Y 19 23 18 DSTRBUYE MENSUALMENTE RECBE Y TURNA LUJO DE EFECTVO O O 20 REAL ZA CONC LACON CORRGE RECLASFCA E LABORA y FORMALZA o.. REG.CONT.NGRESOS 4/4
MANUAL ADMNSTRATVO Día Mes 29 ENE [ Pág.: De: 16 ~ 2004 Nombre del Procedimiento: REGSTRO CONTABLE DE NGRESOS. MP/DF/GC/01-Q4/01 FORMA TOS E NSTRUCTVOS Y CATÁLOGOS (Guías Contables) '. CONCEPTO PÁGNA PÓLZA DE 17 NSTRUCTVO DE LLENADO (PÓLZA DE ) 18 PÓLZADE NGRESOS 19 NSTRUCTVO DE LLENADO (PÓLZA DE NGRESOS) 20 GUíA DE PÓLZAS PARA EL REGSTRO Y CONTROL DE NGRESOS 21 GUíA DE CUENTAS CONTABLES PARA EL REGSTRO Y CONTROL DE NGRESOS
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DSTRTO FEDERAL DRECCON DE FNANZAS GERENCA DE CONTABLDAD POUA DE No. DE POLlZA : (2) 81 FECHA (DD/MMM/AA) CUENTA SUBCTA SSUBCT AUXLAR NOMBRE PARTDA PARCAL DEBE HABER 0 0 - -.0 --..-. -.._-"-- -- -- ------- --~-- --.... -- o <_.. -- ----------.-.... ---.--.-.~- --.-- -- - --..._~ - -.. - - ~ --- - --- -'-"--- ----- -- o -.-- -.-. ~- "--' - '- --- --.- -- - - -.------.-.. -- - -- - -- - _. n -- o..-.--- o, -+ -- --- +--, - -. --.-. -.. - - "-'- -. -- - -- - ---- --- -."--. ------------ - - --- --...-------.-- -.-- - - -- - o -- --.-----.--.-..- --- - - - ~-_...- --- ~--_. - -- -- - o.. -. - ---.- ~-.- - -.. - - o- -. -._._..- -- - CONCEPTO: 6 SUMAS GUALES: 0 ELABORO REVSO AUTORZO CAPTURO e.mal DF-GC-PD-01 Pag. 17
PROCEDMENTO MP/ DF/ GC /12-03/ 01. NSTRUCTVO DE LLENADO CLASFCACON NOMBREDEL FORMATO: palza DE DF / GC / PD / 01 OBJETVO: Registro y Control de las Operaciones FECHA PAG. Contables, sin aplicación a la Cuenta 29 ENE 2004 18 de Bancos. No. DCE DEBE ANOTARSE 1 FECHA DD-MM-AA EL OlA,MESY AÑO DE ELABORACON 2 3 No. DE LA POLlZA No. DE CUENTA EL NUMERODE POLlZADE LA OPERACONCONTABLE LA CODFCACiÓNDE CUENTA,. SUBCUENTA, SUB-SUBCUENTA y AUXLAR. 4 NOMBRE DE LA CUENTA LA DESCRPCON DE LA CUENTA CONTABLE EL NÚMERO DE LA PARTDA 5 No. PARTDA PRESUPUESTAL. 6 PARCAL LOS MPORTES PARCALES CUANDO AS SE REQUERA 7 DEBE LOS MPORTES POR CARGOS 8 HABER LOS MPORTES DE ACREDTAMENTO 9 SUMAS GUALES EL MPORTE TOTAL POR CADA COLUMNA, 10 CONCEPTO BREVE DESCRPCiÓN DE LA OPERACON QUE JUSTFCA EMSiÓN DE LA PÓLZA LA 11 ELABORADO POR NOMBRE Y FRMA DE QUEN ELABORA LA POLlZA 12 REVSADO POR NOMBRE Y FRMA DE QUEN REVSA LA POLlZA 13 AUTORZADO POR NOMBRE Y FRMA DE QUEN AUTORZA LA POLlZA 14 CAPTURADO POR NOMBRE Y FRMA DE QUEN CAPTURA LA POLlZA
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DSTRTO FEDERAL DRECCON DE FNANZAS GERENCADE CONTABLDAD FECHA PBZADENGRESOS (2) (DDMMM/AA) No. DE POLlZA : CUENTA SUBCTA SSUBCT AUXLAR r NOMBRE PARTDA PAR~:~-1DEBE HABER - --------- --- 0-=~-- ---~ - -- ~.- - - -- - --- -- - o- -._ - - _.-- ---~ --- - ---- -'---- -. - - -- -- - - --._- -.-- ---~. -- -- --.----- " - --- ' ------------ - - ---- -- - -.- ------ -- --- - -+ -- - - - -- - _.- - - - - ---. -- -- -- - - - - -- -o ~ - --- -- --- - --'- 0_- --+.".-- -.- -- - --.- _. -- ~ +- -- o - ----- -- ",_o ', < -- --.- "--- - - u - -- -. -+ -'--- - -- ------ ' -- - - - - - - - - - - -.- -- ---, --- - -- -- -- -- ---.-- - -- - ---- - - - --"- -.-- -- - -- --- -- -.----- --- -- CONCEPTO: 6 SUMAS GUALES:~ ELABORO REVSO AUTORZO CAPTURO comoll 0 G DF-GC-P-02 Pág. 19
PROCEDMENTO MP/ DF/ GC /12-03/ 01. NSTRUCTVO DE LLENADO CLASFCACON NOMBREDELFORMATO: palza DE NGRESOS DF / GC / PD / 02 OBJETVO: Registro y Control de las Operaciones FECHA PAG. Contables en materia e ngresos. con 29 ENE 2004 20 afectaciones a la Cuenta de Bancos. No. DCE DEBE ANOTARSE 1 FECHA DD-MM-AA EL OlA, MES Y AÑO DE ELABORACON 2 No. DE LA palza EL NUMERO DE palza DE LA OPERACON CONTABLE 3 No. DE CUENTA LA CODFCACiÓN DE CUENTA, SUBCUENTA, SUB-SUBCUENTA. y AUXLAR. 4 NOMBRE DE LA CUENTA LA DESCRPCON DE LA CUENTA CONTABLE 5 No. PARTDA EL NÚMERO DE LA PARTDA PRESUPUESTAL. 6 PARCAL LOS MPORTES PARCALES CUANDO AS SE REQUERA 7 DEBE LOS MPORTES POR CARGOS 8 HABER LOS MPORTES DE ACREDTAMENTO 9 SUMAS GUALES EL MPORTE TOTAL POR CADA COLUMNA' 10 CONCEPTO BREVE DESCRPCiÓN DE LA OPERACON QUE JUSTFCA LA EMSiÓN DE LA PÓLZA 11 ELABORADO POR NOMBRE Y FRMA DE QUEN ELABORA LA POLlZA 12 REVSADO POR NOMBRE Y FRMA DE QUEN REVSA LA palza 13 AUTORZADO POR NOMBRE Y FRMA DE QUEN AUTORZA LA POLlZA 14 CAPTURADO POR NOMBRE Y FRMA DE QUEN CAPTURA LA POLlZA
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DSTRTO FEDERAL GERENCA DE CONTABLDAD GUíA DE POLlZAS PARA EL REGSTRO Y CONTROL DE NGRESOS TPO DE POLZA CONCEPTO RECAUDACON REAL Y CUSTODA DE MORRALLA _ DE DEPO. DRECTO DE MONEDAS Y BLLETES DE ALTA DENO. RECA _ DE_ EXCEDENTE EN RECAUDACON (RECAUDACON REAL VS BOLETOS VENDDOS. REGSTRO DE NCO Y VENCMENTO DE NVERSONES B.B.V A BANCOMER REGSTRO DE NCO Y VENCMENTO DE NVERSONES BANORTE REGSTRO DE NCO Y VENCMENTO DE NVERSONES BANCA AFRME RECUPERACON DE DAÑOS VENTA DE DESECHOS VENTA DE ACTVOS VENTA DE BASES RECONOCMENTO SUBSDOS (CUENTA POR LQUDAR CERTFCADA) PAGO DE FACTURAS SERVCO ESPECAL DE TRANSPORTE NTERESES CUENTAS PRODUCTVAS REGSTRO EN CUENTAS DE ORDEN NGRESOS NGRESOS NGRESOS NGRESOS NGRESOS NGRESOS NGRESOS NGRESOS NGRESOS TRANSFERENCA DE RECAUDACON EN CUSTODA POR SERPAPROSA DEPOSTOS DRECTOS DE MONEDAS Y BLLETES RECUPERACON DE BOLETOS EXTRAVADOS RECUPERACON DE DAÑOS DEPOSTO SUBSDOS CUENTA POR LQUDAR CERTFCADA TRANSFERENCA DE CAJA A BANCOS PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVCOS PRESTADOS PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE BENES ENAJENADOS VENTA DE MONEDA MALTRATADA, FUERA DE CRCULACON Y/O EXTRANJERA t Ị Pág. 21
~. RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DSTRTO FEDERAL (tlj:7 GERENCA DE CONTABLDAD GUlA DE CUENTAS CONTABLES PARA EL REGSTRO Y CONTROL DE NGRE No. DE CUENTA.----... -- CONCEPTO 5000 00 00 000000 NGRESOS 5000 02 01 000000 GOBERNO DEL D.F. 5000 03 01 000002 BBVA BANCOMER CTO 104776054 (PAGADORA) 5000 03 01 000003 BBVA BANCOMER CTO 104775406 (CONCENT) 5000 03 01 000004 BBV A BANCOMER CTO 1305136032 (NVER) 5000 03 02 000002 BNTE 693 00488-8 (NOMNAS) 5000 03 02 000003 BNTE 693 00483-7 (DESEL) 5000 03 02 000004 BNTE 693 00856 5 5000 03 02 000005 BANORTE CTO M0843-01-0030590-1 (NV) 5000 03 03 000001 BANAMEX CTO 7460-4458 (NVER) 5000 03 03 000002 RENDMENTO BMX 9017484541 5000 03 04 000001 B. AFRME CTO. 0000142974 (NVER.) 5000 03 04 000002 BCA AFRME CTA 131402384 5000 03 05 000001 BTAL NTERESES GANADOS (NVERSONES) 5000 03 05 000002 BT AL CTA. 40234827 5000 04 01 000000 BENES DE DESECHO 5000 04 02 000000 ACETE QUEMADO 5000 05 02 000000 MOBLAROS Y EQUPOS 5000 05 05 000000 AUTOBUSES 5000 05 06 000000 REFACCONES 5000 06 01 000000 EXENTOS 5000 06 02 000000 GRAVADOS 5000 06 03 000000 RECUPERACONES 5000 07 01 000000. S.E.F.. 5000 07 02 000000 TRANSPORTES ESPECALES 5000 08 60 000000 OFCNAS CENTRALES 5000 09 00 000000 VENTA DE BASES 5000 11 03 000000 MODULO 03 5000 11 08 000000 MODULO 08 5000 11 12 000000 MODULO 12 5000 11 15 000000 MODULO 15 5000 11 23 000000 MODULO 23 5000 11 24 000000 MODULO 24 5000 11 34 000000 MODULO 34 5000 12 60 000000 OFCNAS CENTRALES 5000 13 60 000000 OFCNAS CENTRALES, 5000 14 01 000000 PUBLCDAD 5000 15 01 000000 NG DEV NO COBRADOS VAROS 5000 16 01 000000 TRANSPORTES EXENTOS VAROS Pág.