PRE-PRESENTACION DEL PROGRAMA

Transcripción

1 PRE-PRESENTACION DEL PROGRAMA POR: WALTER E MULLER PHONE(843) wmuller@wemp.net FECHA: 26 de MARZO 2012 CONFIDENCIAL

2 IN-GLO (Integrated Global Cash Solutions) nace de la necesidad de una herramienta para administrar el flujo de caja, en tiendas que manejan el negocio del cambio de cheques, envió de dinero, pago de remesas, pago de servicios venta de Money Orders y la venta de otros servicios (Telefonía prepaga-da, nacional e internacional), celulares, tarjetas telefónicas, música y muchos otros. El Programa como la mayoría esta garantizado en su seguridad para el acceso con dos llaves, una de la empresa y otra del usuario con sus respectivas contraseñas. (En su primera fase el programa esta trabajando accensado a un servidor. Esta disponible la opción con base de datos local) No esta limitado, esto quiere decir que puede manejar un sin numero de Sucursales o Agencias bajo la misma empresa, como también puede tener varios administradores como un sin numero de usuarios en cada agencia, asegurando que cada transacción queda grabada con el usuario que la produjo. El programa esta diseñado para que varios usuarios tengan acceso a él en diferentes puntos de la tienda y cada uno independientemente tiene su movimiento y cierre diario. Las transacciones aprobadas y ejecutadas no pueden ser variadas por el usuario y en caso tal solo el administrador podrá hacer un cambio pero nunca anular la transacción. En el caso de la caja registradora esta no tiene forma de hacer ninguna modificación, la única forma es digitar las cantidades y oprimir RESTAR. El Administrador puede ver el movimiento total de la sucursal o en su caso el total de la empresa en diferentes reportes. El Administrador puede crear nuevos; USUARIOS, SUCURSALES o AGENCIAS, PROVEEDORES, CUENTAS DE BANCO, TIPOS DE IDENTIFICACION, MODIFICAR LA TABLA DE CAMBIO DE CHEQUES, ACTIVAR O PONER EN CUIDADO, ACTIVAR O INACTIVAR UN GIRADOR (Cuando llega un cheque devuelto por ejemplo ingresado en el modulo de CHEQUES DEVUELTOS Automáticamente el GIRADOR queda con una nota de CUIDADO esto activa una Bandera si en alguna agencia de la empresa quieren cambiar un cheque a este GIRADOR, solicitando un NUMERO de AUTORIZACION ) Igualmente el ADMINISTRADOR debe hacer el ingreso de mercancía al inventario de la agencia. Hacer las provisiones de efectivo ya sea del BANCO a CAJA, de CAJA al BANCO o un TRASLADO de una sucursal a otra. Hacer las CONSIGNACIONES a una de las dos cuentas para este motivo. Ingresar los CHEQUES DEVUELTOS si los hubiere. El USUARIO tiene acceso a introducir información, CREAR nuevos CLIENTES o GIRADORES (NO puede cambiar el ESTATUS del GIRADOR) garantizando que si existe un bloqueo este sigue vigente hasta que el ADMINISTRADOR lo modifique. Información que fue digitada y aprobada no podrá modificarla, de esta forma se garantiza control del de efectivo. El usuario debe llenar una forma diario cuando cierra su turno CIERRE DE CAJA USUARIO este tiene la información del monto original de caja (Asignado por el Administrador) mas la suma del resultado de todas las transacciones durante el turno, esto debe ser igual al dinero que entrega al ADMINISTRADOR.

3 El PROGRAMA consta de ocho módulos CAMBIO DE CHEQUES, ENVIOS Y PAGOS DE DINERO, PAGO DE SERVICIOS, REGISTRADORA, ENVIO DE PAQUETES, MONEY ORDERS, TD/CC EFECTIVO, COMPRAS Y GASTOS (Pagados en efectivo de Compras o Gastos durante el Turno) Al fin del día el ADMINISTRADOR podrá tener un reporte detallado de todo el movimiento de la sucursal igualmente que debe hacer el cierre de la sucursal o agencia nuevamente contando el dinero recibido a los usuarios, más lo que esta en la caja fuerte. Nota: Se esta implementando el lector de barras ya esta la captura de fotografía en CLIENTES. PANTALLA DE INGRESO A LA EMPRESA (USUARIO+CONTRASEÑA)

4 PANTALLA DE INGRESO A SUCURSAL (USUARIO+CONTRASEÑA)

5 PANTALLA DE INICIO PANTALLA DE CONTROL DE CAMBIO CHEQUES

6 SOLICITA LA INFORMACIÓN DEL GIRADOR PANTALLA EJEMPLO DE UN GIRADOR BLOQUEADO

7 SOLICITA LA INFORMACION DEL CLIENTE

8 SOLICITA INFORMACION DEL BANCO + NUMERO DE CHEQUE DIGITA INFORMACION DEL VALOR CHEQUE Y TARIFA DE ACUERDO A LA TABLA ACTIVA

9 APRUEBA EL CAMBIO DE CHEQUE INTRODUCE INFORMACION DE ENVIOS Y PAGOS DE DINERO

10 APRUEBA LA INFORMACION Y GRABA

11 PAGO DE SERVICIOS (ELIJE LA COMPAÑÍA DE PAGO) PAGO DE SERVICIOS (ELIJE EL TIPO DE SERVICIO)

12 PAGO DE SERVICIOS (INTRODUCE VALORES Y APRUEBA)

13 REGISTRADORA(ELIJE FORMA DE PAGO Y PRODUCTOS)

14 SUMA RESTA GRABA e IMPRIME

15 PAGO DE SERVICIOS

16 ENVIOS DE PAQUETES

17 REGISTRO DE MONEY ORDERS

18 CAMBIO EFECTIVO POR TARJETA DEBITO O CREDITO

19 INGRESO DE GASTOS O COMPRAS

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21 MODIFICA (SOLO ADMINISTRADOR CASOS ESPECIALES) ELIGE LA TRANSACCION MODIFICA EL VALOR Y GRABA

22 PANTALLAS DE DIFERENTES CAPTURAS DE INFORMACIÓN

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