E. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 43 CTAS X PAGAR RELACIONADAS.

Transcripción

1 GSTION CONTABL FINANCIRO PRMIUM. DTALL DL SALDO D LA CUNTA 42 CUNTAS POR PAGAR COMRCIALS 43 CTAS X PAGAR RLACIONADAS. Objetivo: sta opción permite generar Todos los Libros de Inventario y Balances según la Resolución de Superintendencia Nº /SUNAT y sus modificaciones. l Libro Detalle del Saldo de la cuenta 42 Cuentas por Pagar Comerciales 43 Cuentas por Pagar Relacionadas, muestra el resumen de saldos pendientes de Pago de la cuenta 42, acumulados al mes de Proceso. Formas de Acceso. Menú Reporte SUNAT/ Libros y Registros Tributarios/Contabilidad Completa/F.3. Libros de Inventarios y Balances PCG/ F Detalle del Saldo de la cuenta 42 Cuentas por Pagar Comerciales 43 Cuentas por Pagar Relacionadas. Panel de Control/Gestión Contable/Contabilidad Completa. Ubicación en la Barra de Menús

2 GSTION CONTABL FINANCIRO PRMIUM Ubicación en el Panel Principal Se presenta la siguiente ventana antes de mostrar el reporte:

3 GSTION CONTABL FINANCIRO PRMIUM Campo / Opción Periodo Descripción ste campo muestra el Mes de generación del Libro. Nos permite elegir el tipo de moneda para mostrar el reporte, el cual puede ser: Moneda Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. (Nuevos soles), convirtiendo todas las transacciones realizadas en Dólares a su Tipo de Cambio. Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ (Dólares americanos), convirtiendo todas las transacciones realizadas en Soles por su tipo de Cambio. Botón Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte del Detalle del Saldo de la cuenta 42 Cuentas por Pagar Comerciales 43 Cuentas por Pagar Relacionadas. Botón Clic en este botón para cancelar el proceso y cerrar el formulario.

4 GSTION CONTABL FINANCIRO PRMIUM Descripción del formulario Principal: Campo / Opción Descripción Descripción Campos del GRID. l GRID muestra los datos ingresados en la cuenta 42 y 43. Cuenta: Muestra la cuenta contable, la cual empieza con 42 y 43. Tipo: Muestra el Tipo de ntidad. Código: Muestra el R.U.C del Proveedor. Apellidos y Nombres: Muestra la Razón Social del Proveedor. D: Muestra el tipo de Documento. Número: Muestra la serie y número del documento. Monto: Muestra el Saldo pendiente de Pago. Fecha Documento: Muestra la fecha del Documento. Botón Clic en este botón para imprimir el reporte del detalle de la Cuenta 42 y 43.

5 GSTION CONTABL FINANCIRO PRMIUM Vista Previa: s para realizar la impresión directamente a la impresora con las Hojas Contables Legalizadas, formato A4. XCL: Formato de verificación. Botón Clic en este botón para cerrar el formulario.

6 GSTION CONTABL FINANCIRO PRMIUM CASO PRÁCTICO Detalle del Saldo de la Cuenta 42 y 43 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros y Relacionadas. 1. Ingresar a la opción, seleccionar la plantilla para Compras al Crédito. 2. Clic en el botón.

7 GSTION CONTABL FINANCIRO PRMIUM 3. Se muestra la siguiente ventana para elegir la cuenta de Provisión 4212

8 GSTION CONTABL FINANCIRO PRMIUM 4. Seleccionar el R.U.C del Proveedor. 5. Seleccionar el Tipo de Documento, en este caso se elegirá una Factura, para ello presionar las teclas CTRL + L.

9 GSTION CONTABL FINANCIRO PRMIUM 6. Clic en el botón.

10 GSTION CONTABL FINANCIRO PRMIUM 7. Seleccionar la Cuenta de Gasto. 8. Clic en el Botón. 9. Ingresar el importe Total de la operación de Compra. *De la misma Forma se registraran otras compras al Crédito.

11 GSTION CONTABL FINANCIRO PRMIUM 10. Ahora cancelaremos parte de la deuda contraída con el Proveedor BANCO FINANCIRO DL PRU, presionar las teclas CTRL + X para abrir el xperto Contable. 11. Buscar la plantilla de PAGO A PROVDORS.

12 GSTION CONTABL FINANCIRO PRMIUM 12. Completar los datos Adicionales. 13. Seleccionar la cuenta contable a Cancelar.

13 GSTION CONTABL FINANCIRO PRMIUM 14. Seleccionar el número de R.U.C del Proveedor + NTR. 15. Se muestra todos los documentos pendientes de Pago. 16. l Usuario puede seleccionar uno o todos los documentos, para ello el Usuario tiene que seleccionar el documento y presionar la tecla spaciadora.

14 GSTION CONTABL FINANCIRO PRMIUM 17. Seleccionar el Medio de pago, Clic en el botón.

15 GSTION CONTABL FINANCIRO PRMIUM 18. Revisemos el reporte de Análisis de Documentos. 19. Ingresar los datos de la cuenta contable y Proveedor. 20. Visualizamos el reporte con los Documentos Pendientes y los documentos Cancelados.

16 GSTION CONTABL FINANCIRO PRMIUM 21. Ahora revisemos el Reporte: F Detalle del Saldo de la Cuenta 42: Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros - Cuenta 43: Cuentas por Pagar Comerciales Relacionadas, para ello ingresar a la siguiente opción.

17 GSTION CONTABL FINANCIRO PRMIUM 22. Seleccionar el detalle de la cuenta Vista del Reporte. Los saldos pendientes correspondiente al Banco Financiero son S/. 8, y 35,000.00