Manual de Tesorería_070113_V1.0

Transcripción

1 Manual de Tesorería_070113_V1.0 Documentación Intelisis. Colaboración de Lucía Pérez. Derechos Reservados. Publicado en

2 Manual de Tesorería_070113_V1.0 1 Introducción Objetivos Generales y Aplicación con el ERP 6 Diagrama de Integración 7 Diagrama de Proceso 9 2 Con guración Con guración Módulos 11 Opciones Módulos 14 Movimientos por Omisión 16 Reportes Especí cos 19 Conceptos de Movimientos 20 Con guración de Usuarios 22 Conceptos -Tesorería 27 Consecutivos - Tesorería 28 Tipos de Movimientos - Tesorería 29 Situaciones - Tesorería 31 3 Cuentas Cuentas de Dinero 34 Cuentas de Dinero Tipo Caja 37 4 Funcionalidad Pantalla de Movimientos 41 Solicitud Depósito 43 Depósito 48 Depósito Electrónico 51 Solicitud Cheque 53 Cheque 55

3 Cheque Electrónico 58 Cargo No Ident 60 Anticipo Clientes 61 Anticipo Proveedores 65 Transferencia 70 Traspaso 74 Cargo Bancario 76 Cargo Bancario IVA 78 Abono Bancario 79 Abono Bancario IVA 81 Cheque Devuelto 82 Depósito en Falso 87 Depósito Anticipado 90 Apertura de Caja 96 Ingreso 97 Egreso 103 Faltante Caja 104 Sobrante Caja 106 Fondo Inicial Caja 107 Transferencia Caja 109 Corte Parcial Caja 111 Recolección Caja 112 Aumento Caja 113 Corte Caja 114 Inversión 115 Retiro Inversión 118 Presupuesto 120 Redondeo 121 Reevaluación 123 Apertura Multimoneda 124

4 Corte P. Multimoneda 125 Corte Multimoneda 127 Reevaluación Título Herramientas Modi car Situación en Lote 133 Conciliación Manual 137 Conciliación Automática 140 Reevaluar Tesorería Reportes Reportes 144 Movimientos por Conciliar 145 Acumulados 147 Auxiliares 149 Movimientos 151 General de Movimientos 153 Diario de Movimientos Exploradores Exploradores 158 Saldos 159 Movimientos Errores Frecuentes 8.1 Consecutivos Temas relacionados 9.1 Conciliación Bancaria Automática 166

5 Introducción Manual de Tesorería_070113_V1.0-5

6 Objetivos Generales y Aplicación con el ERP El Módulo de Tesorería se utiliza para el registro de los movimientos bancarios referentes a la operación de la empresa en la generación de Egresos e Ingresos, derivados del cobro y pago de los productos y/o servicios que manufactura, distribuye o presta una empresa. Las ventajas que aporta el módulo son: * Registro de operaciones como transferencia, cargos y abonos bancarios. * Registro de Solicitudes de Depósito. * Registro de Solicitudes de Cheque. * Registro de conciliaciones bancarias. * Control de Ingresos y Egresos. * Control de Cheques por cuenta bancaria. * Apertura de Caja. * Registro de Cheques Devueltos. * Trasladar información a Excel y PDF. Dentro del módulo de Tesorería recae la información que proviene de módulos como son Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Gastos, Compras, Ventas, Nómina, siendo el módulo de Tesorería el ujo nal de las operaciones que realiza la empresa. El Módulo de Tesorería tiene por objetivo general brindar información oportuna sobre la liquidez, autorizar erogaciones y realizar pagos, de la misma forma administra los recursos nancieros de la empresa. Se hace mención de objetivos especí cos como: * Registro de los movimientos provenientes de operaciones bancarias que realiza la empresa. * Seguimiento de movimientos por cuentas bancarias. * Control de las cuentas bancarias así como sus Ingresos y Egresos en efectivo. Manual de Tesorería_070113_V1.0-6

7 Diagrama de Integración En el módulo de Tesorería recae la información que genera la empresa derivada del cobro o pago de las operaciones. El diagrama muestra los módulos con los que interactúa Tesorería. 1.-CXC: Módulo donde se registran y controlan movimientos de Cuentas por Cobrar que requieran recuperación de cartera hasta la vinculación del cobro en Tesorería, siendo esto un Ingreso para la empresa. 2.-CXP: Módulo donde se registran y controlan movimientos de Cuentas por Pagar derivado de las compras y gastos por las operaciones que realiza la empresa, mismas que recaen en el ujo de Tesorería al ser esto un egreso para la empresa. 3.-Nómina: Módulo donde se registra y controla la nómina de la empresa, generando el pago oportuno de las obligaciones económicas a los empleados, que naliza su ujo en Tesorería. 4.-Gastos: Módulo donde se registran los gastos que se requieren para las operaciones de la empresa, los cuales generalmente pasan a CXP y posteriormente en Tesorería nalizan el ujo. 5.-Ventas: Módulo donde se registran y controlan los movimientos de comercialización, desde la cotización hasta su facturación vinculándose generalmente con CXC y nalizando su cobro en Tesorería. 6.-Compras: Módulo donde se registran y controlan las compras de materia prima y/o servicios vinculándose generalmente con el módulo de CXP hasta nalizar su ujo con Tesorería. 7.-Contabilidad: Módulo donde se registra la información y operaciones involucradas con la actividad contable de la empresa, será el módulo nal para la información por operaciones de la empresa. 8.-PlugIns: *PV, POS y CR (Punto de Venta, Point of Sale, Caja Registradora). Permiten la creación e impresión de recibos y facturas, es decir permite ventas de mostrador de forma ágil, lo cual afecta el Ingreso a Tesorería. Manual de Tesorería_070113_V1.0-7

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9 Diagrama de Proceso En la imagen se muestra el diagrama de ujo para el módulo de Tesorería Manual de Tesorería_070113_V1.0-9

10 Con guración Manual de Tesorería_070113_V1.0-10

11 Con guración Módulos La con guración de Módulos en Intelisis, permite de nir parámetros que modi can la operación de la empresa la cual se basa en las políticas o criterios de esta. Se debe con gurar desde la siguiente ruta: Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la Empresa Edición 1: Con guración Módulos Pestaña Tesorería 1.- Pestaña de Tesorería. 2.- Controlar Cajeros: Al habilitar esta opción podrá llevar un control de los Ingresos y Egresos de la caja, más no podrá realizar Cortes de Caja. En caso contrario, podrá realizar todos los movimientos de caja, tales como: Apertura de Caja, Ingresos, Egresos, Faltante de Caja, Corte Parcial Caja y Corte Caja. 3.- Auto Generar Faltante/Sobrante (Corte Caja): Si se activa esta opción, el sistema generará automáticamente los datos de faltantes o sobrantes al generar un corte de caja. 4.- Controlar Sobregiros (Bancos): Cuando se activa este check, al generar un movimiento de Tesorería con una cuenta bancaria que no disponga de dinero su ciente el sistema lanzará una advertencia indicando que se sobregirará la cuenta y no permitirá su conclusión. 5.- Prorratear MovImpuesto Desde Último Corte: Realiza el prorrateo en el último movimiento en cuanto a IVA. 6.- Cheques Pendientes: Esta opción permite que los cheques emitidos en Tesorería o que se generen a partir de otro módulo (CXP o Gastos por ejemplo) pasen por el estatus de pendiente antes de concluirlos, ya que generalmente manejan dos estados Sin Afectar y concluido. 7.- Cheques Electrónicos Pendientes: Al habilitar la casilla, el sistema permite que los cheques electrónicos generados tengan que pasar por el estatus de pendientes antes de su conclusión. 8.- Al Conciliar Modi car el Estatus a CONCILIADO: Cambiará el estatus de movimientos pendientes. 9.- Formas Cobro/Pago Requeridas: Valida los movimientos para no continuar si no tienen la Forma de Cobro o Pago Desglose Obligatorio: Valida los movimientos para no continuar si no se tiene un desglose Generar Comisiones Bancarias (Formas Pago): Al habilitar esta opción se indicará al sistema que se activen los campos para especi car la comisión bancaria y el porcentaje que aplicará a las formas de pago/ cobro que se utilizarán. Esto con la nalidad de que el sistema emita automáticamente las comisiones bancarias correspondientes por emplear determinada forma de pago Desglosar IVA (en otro movimiento): Esta opción se habilita al encender la casilla Generar Comisiones Bancarias, y al activar Desglosar IVA (en otro movimiento), cuando se generen las comisiones bancarias por la Manual de Tesorería_070113_V1.0-11

12 otro movimiento), cuando se generen las comisiones bancarias por la utilización de las formas de pago, Intelisis desglosara el IVA de las mismas en otro movimiento Validar Sucursales Bancarias (Conciliación Bancaria): Al activar el check e ingresar a la ruta <Herramientas/ Tesorería/ conciliación manual> el sistema no permita seleccionar una sucursal de un banco si no está asignada al usuario Generar Solicitud Depósito por Forma Pago (Corte Caja): Al activar esta opción, el sistema emitirá automáticamente en el módulo de Tesorería, una Solicitud de Deposito al concluir el movimiento Corte de Caja Considerar Pagos Conciliados: Valida los pagos conciliados Validar Impuestos Arrastrados: Si se tienen importes de impuestos mínimos los valida para que se consideren Conexión Contable a Nivel: En este campo se establece la forma de generar la conexión contable de los movimientos de Tesorería (a nivel Encabezado o Nivel Detalle) Forma Pago (Efectivo): Establece la forma de pago que por omisión se quiere que aparezca en los movimientos del módulo de Tesorería. Es decir al generar un movimiento en Tesorería, el campo que solicita se indique la forma de pago, automáticamente se llenará por la con gurada. Se recomienda que se con gure la forma de pago más utilizada dentro de las operaciones de la empresa para agilizar la captura de movimientos Faltante Caja - Afecta Módulo: Selecciona el módulo que se afectará en el instante que se genere un faltante en caja, por ejemplo CXC Capitalización Intereses (Inversiones): Valida los intereses por movimiento Inversión. Manual de Tesorería_070113_V1.0-12

13 Manual de Tesorería_070113_V1.0-13

14 Opciones Módulos Opciones Módulos en Intelisis permite con gurar ciertos parámetros que rigen la operación. Por ejemplo, modi car fechas a movimientos, editar consecutivos, etc. Se debe con gurar desde la siguiente ruta: Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la Empresa Edición 3: Opciones Módulos 1.- Opción DIN 2.- Módulo: Indica la clave del módulo para el que se de nen las opciones de con guración, por ejemplo DIN. 3.- Editar Consecutivos: Permite establecer para cada módulo, la forma en que se asignaran los consecutivos de sus movimientos. *Si, de establecer esta opción el sistema permitirá que los usuarios capturen los consecutivos en los movimientos. *No, Impedirá a los usuarios capturar los consecutivos de los movimientos, por lo que estos los asignará el sistema en automático. 4.- Validar Fechas: Al habilitar en este campo cualquiera de las opciones diferentes de No (ejercicio, dentro del mes, no adelantarse, mismo día, cierre diario, etc.) el sistema validará las fechas de emisión de los movimientos del módulo correspondiente, para que no puedan realizarse fuera del periodo (día, mes, año) seleccionado. 5.- Fecha Emisión: En este campo se de ne para cada módulo, la forma en que se asignará la fecha de emisión a sus movimientos. *De establecer la opción Cliente (PC Usuario), el sistema tomará la fecha con gurada en la máquina del usuario, para agregarla a los movimientos. *De establecer la opción Servidor, el sistema tomará la fecha con gurada en el servidor de la base de datos, para agregarla a los movimientos. 6.- Situaciones: En este campo se le indica al sistema si se desea manejar situaciones en los movimientos del módulo seleccionado. Las situaciones son condiciones que bloquean el sistema solicitando alguna autorización y después de otorgada esta, se pueda continuar con el ujo normal de los movimientos. 7.- Control Tiempos: Permite establecer por cada módulo, en caso de ser necesario, el control de tiempos de los usuarios al generar un movimiento. 8.- Flujo Abierto: Se activa por cada módulo, cuando el ujo natural de los movimientos, requieren modelarse y personalizarlos con base en las necesidades de operación de la empresa. 9.- Periodos Especiales: Permite de nir por cada módulo, el manejo de periodos que, como su nombre lo indica, son excepciones a la regla que aplica para un período normal (01 Enero al 31 de diciembre de un mismo año). Es decir, al habilitar esta opción el sistema permitirá manejar periodos creados por la empresa (Ej. Del 16 de enero del año Y, al 31 de enero del año Z) Tipo de Cambio: Se tienen 3 opciones General, Compra y Venta se elige el Manual de Tesorería_070113_V1.0-14

15 10.- Tipo de Cambio: Se tienen 3 opciones General, Compra y Venta se elige el que se requiere Conexión Contable: Permite de nir para cada módulo, el tipo de conexión para el registro contable de los movimientos. El sistema permite de nir las siguientes opciones; no, por movimiento o por día Barra de Herramientas: *Guardar y Cerrar: Permite guardar los datos de la con guración de módulos y cierra la pantalla. *Nuevo: Permite iniciar la con guración para un módulo. *Eliminar: Este icono permite eliminar la con guración de cualquier módulo. *Cerrar: Despliega la ventana Cerrar Periodos, para de nir el cierre de algún periodo. De cerrar un periodo, Intelisis no permitirá generar/ cancelar movimientos del periodo cerrado, sólo aquellos que se indiquen en la pantalla Movimientos que se pueden cancelar, la cual se despliega al dar click en el icono Permitir Cancelar. *Periodos: Al dar click despliega la ventana Periodos Especiales donde se con guran los periodos especiales para el módulo correspondiente. *Fechas: Al dar click despliega la ventana Ejercicios Especiales para establecer el intervalo de tiempo de los ejercicios especiales, del módulo correspondiente Icono de Excepciones Validaciones de Fechas: Al dar click abre la sub ventana Excepciones Validación de Fechas, que como su nombre lo indica, permite de nir aquellos movimientos que se excluirán de la validación de fechas. Las excepciones a validación de fechas se de nen por módulo y movimientos. Manual de Tesorería_070113_V1.0-15

16 Movimientos por Omisión El Módulo de Tesorería está conformado por 33 Movimientos por Omisión, los cuales integran el ujo. En este apartado se de ne qué movimiento se genera, normalmente el nombre del movimiento debe coincidir con el movimiento a generar como se muestra a continuación. Dirigirse a la siguiente ruta: Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la Empresa Edición 4: Movimientos por Omisión Pestaña de Tesorería. 1.- Pestaña de Tesorería 2.- El nombre del movimiento por omisión deberá corresponder con el nombre de cada campo de las diferentes carpetas. Por ejemplo, para el campo Depósito se le debe indicar el movimiento Depósito, y así sucesivamente. Aunque también se puede cambiar los nombres de los movimientos, pero que sigan manteniendo la misma clave de afectación, y establecerlos como los movimientos por omisión. 3.- Barra de Herramientas: * Guardar y Cerrar: Permite guardar la con guración de los movimientos por omisión y cierra la pantalla. * Excepciones: Al dar click en este icono, se despliega una ventana, donde se de ne el ujo de ciertos movimientos y módulos, modi cándolos del ujo natural del Intelisis. Por ejemplo, a partir del movimiento Cobro del módulo de CXC se genere el movimiento Depósito en Tesorería. El ujo normal sería que se emitiera la solicitud de depósito, al concluir el cobro en CXC. * Almacenes por Omisión: Al dar click en este icono, se despliega una ventana, donde se con gura el almacén que por omisión se utilizará en determinado movimiento y módulo que se especi que, para el módulo de Tesorería no aplica. * Amortizaciones Especí cas: Al dar click en este icono, se despliega una ventana, donde se con gura el movimiento que por omisión se realizará una amortización. * Flujo Recurrente: Al dar click en este icono, se despliega una ventana, donde se de ne el ujo para movimientos recurrentes, como puede ser el pago de intereses, etc. * Flujo Contrato: Al dar click en este icono, se despliega una ventana, donde se de ne el ujo para movimientos tipo contrato, para el módulo de Tesorería no aplica. Manual de Tesorería_070113_V1.0-16

17 Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la Empresa Edición 4: Movimientos por Omisión Pestaña de Tesorería (2). 1.- Pestaña Tesorería (2). 2.- Movimiento para Aumento de Caja: Seleccionar Aumento de Caja. 3.- Movimiento Corte Parcial Caja: Seleccionar Corte Parcial Caja. 4.- Dar click en el botón Guardar y Cerrar. Nota: para re ejar los cambios en el sistema entrar y salir de Intelisis. Manual de Tesorería_070113_V1.0-17

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19 Reportes Especí cos Intelisis tiene la opción de con gurar reportes especí cos en movimientos, facilitando la labor del usuario. Por ejemplo, para el módulo de Tesorería los reportes especí cos sirven para imprimir los cheques con que cuenta la empresa. La con guración se muestra a continuación. Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la Empresa Edición 5: Reportes Especí cos 1.- Módulo: Seleccionar el Módulo al que se asignará un reporte en especí co, por ejemplo DIN. 2.- Movimiento: Seleccionar el movimiento al que se asignará el reporte, por ejemplo ChequeHSBC. 3.- Estatus: Seleccionar el estatus en que debe estar el movimiento para imprimir el reporte, por ejemplo (Todos). 4.- Reporte a Impresora: Seleccionar el Reporte que se imprimirá en el movimiento, por ejemplo FCheque_hsbc. 5.- Reporte a Pantalla: Seleccionar el Reporte que se visualizará en el movimiento, por ejemplo FCheque_hsbc. 6.- Dar click en el botón Guardar y Cerrar, Nota: para re ejar los cambios en el sistema entrar y salir de Intelisis. Manual de Tesorería_070113_V1.0-19

20 Conceptos de Movimientos Conceptos por Movimiento permite al usuario tener conceptos por omisión en los movimientos que realice en su operación diaria. Manual de Tesorería_070113_V1.0-20

21 Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar la Empresa Edición 6: Conceptos de Movimientos 1.- Módulo: Seleccionar el Módulo al que se asignará uno o varios conceptos en especí co, por ejemplo DIN. 2.- Movimiento: Seleccionar el movimiento al que se asignará el o los conceptos, por ejemplo Cargo Bancario. 3.- Concepto por Omisión: Seleccionar el concepto para el movimiento que aparecerá en automático. 4.- Requerido: En este campo se indica la opción SI, cuando se requiere que la captura del concepto para el movimiento sea obligatoria. En caso contrario se establece NO. 5.- Sin Datos, Utilizar Omisión: En este campo se indica la opción SI, cuando se requiere que el sistema capture en el movimiento, el concepto por omisión que se le haya con gurado. Cuando el usuario haya dejado vacio el campo del concepto. En caso contrario se establece NO. 6.- Conceptos del Movimiento: Despliega la sub- ventana Conceptos del movimiento, donde se establecen del total de conceptos dados de alta, aquellos que solo podrán ser usados por movimiento. 7.- Dar click en el botón Guardar y Cerrar, para re ejar los cambios en el sistema entrar y salir de Intelisis. Manual de Tesorería_070113_V1.0-21

22 Con guración de Usuarios Este apartado permite dar acceso al usuario al Módulo de Tesorería así como Herramientas, Exploradores y Reportes los cuales se podrán visualizar en la barra de Intelisis. Menú Principal Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Seleccionar usuario a con gurar accesos Botón Menú Principal 1.- Lista Disponibles: Lista donde se encuentran los diferentes Menús con que cuenta Intelisis, por ejemplo Mov., Exp., Cta., Web., Con g., entre otros. Para con gurar el usuario de Tesorería dar acceso a las siguientes Menús: - Mov.Dinero - Exp.Dinero - Rep.Dinero - Herramienta.Dinero 2.- Agregar-> y/o <-Quitar: Estos botones permiten agregar o quitar de la Lista Disponible a la Lista en Uso, los menús que se requieran. 3.- Lista en Uso: Lista donde se encuentran los Menús que estará utilizando en usuario. 4.- Aceptar: Dar click en aceptar para guardar los cambios, regresando a la pantalla inicial. Manual de Tesorería_070113_V1.0-22

23 Movimientos de Edición y Consulta Este apartado permite dar acceso a los Movimientos tanto para hacer consultas como modi caciones a los mismos. Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Seleccionar usuario a con gurar accesos Botón Movimientos de Edición y Consulta 1.- Lista Disponibles: Lista donde se encuentran los diferentes Movimientos de Tesorería a con gurar para el usuario: - DIN.Solicitud de Depósito - DIN.Depósito - DIN.Solicitud Cheque - DIN.Cheque - DIN.Cheque Electrónico, etc. 2.- Agregar-> y/o <- Quitar: Estos iconos permiten agregar o quitar de la Lista Disponible a la Lista en Uso, los movimientos que se requieran. 3.- Lista en Uso: Lista donde se encuentran los Movimientos que estará utilizando el usuario. 4.- Aceptar: Dar click en aceptar para guardar los cambios, regresando a la pantalla inicial. Manual de Tesorería_070113_V1.0-23

24 Movimientos Únicamente Consulta Este apartado permite dar acceso a los Movimientos de Consulta que no podrán ser editados por el usuario. Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Seleccionar usuario a con gurar accesos Botón Movimientos Únicamente Consulta 1.- Lista Disponibles: Lista donde se encuentran los diferentes Movimientos para el usuario a con gurar. 2.- Agregar-> y/o <-Quitar: Estos botones permiten agregar o quitar de la Lista Disponible a la Lista en Uso, los movimientos que se requieran. 3.- Lista en Uso: Lista donde se encuentran los Movimientos que estará consultando el usuario. 4.- Aceptar: Dar click en aceptar para guardar los cambios, regresando a la pantalla inicial. Reportes Especiales Este apartado permite dar acceso a los Reportes de Consulta que han sido diseñados especí camente para la empresa que se está utilizando. En este listado no se incluyen los reportes que vienen por default en la versión. Manual de Tesorería_070113_V1.0-24

25 listado no se incluyen los reportes que vienen por default en la versión. Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Seleccionar usuario a con gurar accesos Botón Reportes Especiales 1.- Lista Disponibles: Lista donde se encuentran los diferentes Reportes para el usuario a con gurar. 2.- Agregar -> y/o <- Quitar: Estos botones permiten agregar o quitar de la Lista Disponible a la Lista en Uso, los reportes que se requieran. 3.- Lista en Uso: Lista donde se encuentran los Reportes que estará consultando el usuario. 4.- Aceptar: Dar click en aceptar para guardar los cambios, regresando a la pantalla inicial. Movimientos Autorizar Este apartado permite dar acceso a los movimientos que requieren autorización. Ruta: Con gurar Usuarios Accesos Seleccionar usuario a con gurar accesos Botón Movimientos Autorizar 1.- Lista Disponibles: Lista donde se encuentran los diferentes Movimientos para el usuario a con gurar. Manual de Tesorería_070113_V1.0-25

26 para el usuario a con gurar. 2.- Agregar -> y/o <- Quitar: Estos iconos permiten agregar o quitar de la Lista Disponible a la Lista en Uso, los movimientos que se requieran. 3.- Lista en Uso: Lista donde se encuentran los Movimientos que estará autorizando el usuario. 4.- Aceptar: Dar click en aceptar para guardar los cambios, regresando a la pantalla inicial. Manual de Tesorería_070113_V1.0-26

27 Conceptos -Tesorería Conceptos con gurados para los movimientos que se utilizan en Tesorería y que requiere el usuario en su operación. Ruta: Con gurar Conceptos Tesorería 1.- Concepto: Nombre del concepto que podrá identi car el usuario en sus movimientos. 2.- Cuenta: Cuenta Contable que permite la contabilización del movimiento. 3.-Dar click en el botón Guardar y Cerrar. Nota: para re ejar los cambios en el sistema entrar y salir de Intelisis. Manual de Tesorería_070113_V1.0-27

28 Consecutivos - Tesorería Consecutivos que requiere el movimiento para el control de los movimientos. Estos consecutivos se con guran frecuentemente para los movimientos de Cheque. Ruta: Con gurar Consecutivos Tesorería 1.- Movimiento: Se con gura el Movimiento del que se requiere llevar el control de consecutivo, por ejemplo ChequeBancomer. 2.- Chequera: Claves de Cuentas Bancarias que se dan de alta e Intelisis. 3.- Último Consecutivo: Se con gura el consecutivo que tiene la chequera de la empresa con el que se iniciará el control de los movimientos. 4.- Dar click en el botón Guardar y Cerrar. Nota: para re ejar los cambios en el sistema entrar y salir de Intelisis. Manual de Tesorería_070113_V1.0-28

29 Tipos de Movimientos - Tesorería Tipos de Movimientos permite dar de alta, modi car y eliminar movimientos especiales. Ir a la siguiente ruta: Ruta: Con gurar Tipos de Movimientos Tesorería 1.- Nuevo: Permite dar de alta un nuevo movimiento. 2.- Eliminar: Permite eliminar un movimiento. 3.- Flujo: Permite agregar un ujo a un movimiento, indicando qué movimiento se genera a partir de cuál otro. 4.- Nombre: Lista de movimientos previamente con gurados. 5.- Datos Generales Nombre: Nombre con que se identi cará el movimiento, por ejemplo ChequeBancomer. 6.- Clave Afectación: Esta clave se utiliza internamente para saber el comportamiento que tendrá dentro del módulo. 7.- Centro de Costos: Si el movimiento requiere Centro de Costos. 8.- Tipo Consecutivo: Si el consecutivo será del módulo o en general. 9.- Consecutivo Módulo: De qué módulo será el consecutivo que se lleve Consecutivo Movimiento: Qué movimiento llevará el consecutivo Consecutivo por Empresa: Si el consecutivo es por empresa o por sucursal Consecutivo Sucursal Especí ca: Activar check si el consecutivo será de una sucursal especí ca Control Consecutivos: Activar check si se requiere llevar un control de consecutivos. Manual de Tesorería_070113_V1.0-29

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31 Situaciones - Tesorería Son condiciones de un movimiento que servirán para llevar un mayor control sobre el módulo Tesorería. Por ejemplo, cuando se requiere una autorización para emitir un cheque. Ruta: Con gurar Tesorería Situaciones 1.- Movimiento: Seleccionar el movimiento que requiere situaciones. 2.- Estatus: Estatus en que se debe encontrar el movimiento para que aplique la situación. 3.- Botón Situaciones: Seleccionar el botón Situaciones para crear, modi car y eliminar situaciones al movimiento seleccionado. 4.- Situaciones: Agregar una breve descripción de la situación. 5.- Orden: Indicar en qué orden debe aparecer. 6.- Flujo: Indicar el ujo de la siguiente situación. 7.- Permite Afectar: Indicar si permitirá al usuario afectar el movimiento. 8.- Retroceder: Indica si se podrá retroceder el movimiento una vez encendida la situación, generalmente se recomienda Sí. 9.- Brincar: En este campo se indica la opción Si cuando se requiera que se pueda avanzar el movimiento al activar la situación. En caso contrario seleccionar No Control Usuarios: Indicar Si, si es que requiere solo acceso a usuarios en especí co Tiempo: 12.- Usuarios con Acceso: Indicar a los usuarios que tendrán acceso a las situaciones Nueva Situación o Eliminar Situación Dar click en Guardar y Cerrar para re ejar los cambios en el sistema. Manual de Tesorería_070113_V1.0-31

32 Manual de Tesorería_070113_V1.0-32

33 Cuentas Manual de Tesorería_070113_V1.0-33

34 Cuentas de Dinero Para poder registrar los movimientos en el módulo de Tesorería es necesario tener dadas de alta en el sistema las Cuentas de Dinero (Cuenta Bancaria o cajas). Ruta: Cuentas Cuentas de Dinero Cuentas de Dinero Seleccionar botón Nuevo Pestaña Datos Generales 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Clave: Para el registro de las cuentas de dinero se requiere una clave que será la utilizada en los movimientos para identi car la cuenta del banco, por ejemplo HSBC. 3.- Tipo: Cuando se da de alta una nueva cuenta de dinero, para el módulo de Tesorería se requiere especi car si serán de tipo Banco o para manejo de efectivo tipo Caja. 4.- Descripción: Breve descripción de la cuenta de dinero, por ejemplo HSBC PESOS. 5.- Rama: La rama puede ser requerida si se realiza una clasi cación especial de varias cuentas. Generalmente no es necesario para cuentas de dinero. 6.- Uso: Será el uso que tendrá la cuenta de dinero; se sugiere dejar la cuenta como tipo Operación. 7.- Estatus: El estatus en que se encuentre la cuenta de dinero, cuando se usa en la operación debe ser estatus ALTA. 8.- Empresa: Empresa a la cual pertenece la cuenta de dinero. 9.- Sucursal: Si es que la cuenta de dinero pertenece a una sucursal en especí co Cuenta Contable: Cuenta Contable a la cual estará afectando la cuenta de dinero. Si no aparece este check en la pantalla, revisar la con guración del módulo de contabilidad Acreedor: No aplica Categoría: Se requiere si la empresa lleva un control más detallado de sus cuentas Grupo: Se requiere si la empresa lleva un control más detallado de sus cuentas Familia: Se requiere si la empresa lleva un control más detallado de sus cuentas Conciliar Movimientos: Activar el check si se requiere que la cuenta de dinero concilie movimientos. Manual de Tesorería_070113_V1.0-34

35 Ruta: Cuentas Cuentas de Dinero Cuentas de Dinero Seleccionar botón Nuevo Pestaña Datos Cuenta Bancaria Si la cuenta es de tipo Banco aparecerá una pestaña llamada Datos Cuenta Bancaria donde es importante con gurar: 1.- Pestaña Datos Cuenta Bancaria. 2.- Cuentahabiente: Descripción del nombre del cuentahabiente. 3.- Institución: Nombre de la Institución Financiera. 4.- Número Cuenta: Número de cuenta del banco. Manual de Tesorería_070113_V1.0-35

36 4.- Número Cuenta: Número de cuenta del banco. 5.- CLABE: CLABE Interbancaria de la cuenta bancaria. 6.- Moneda: Moneda de curso legal, por ejemplo Pesos, Dólares. 7.- Sucursal Bancaria: Sucursal bancaria de la cuenta bancaria. Manual de Tesorería_070113_V1.0-36

37 Cuentas de Dinero Tipo Caja Para poder registrar los movimientos de ingresos por cobro a clientes y realizar el corte de caja será necesario das de alta una Cuenta de Dinero Tipo Caja Ruta: Cuentas Cuentas de Dinero Cuentas de Dinero Seleccionar botón Nuevo Pestaña Datos Generales 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Clave: Para el registro de las Cuentas de Dinero Tipo Caja se requiere una clave que será la utilizada en los movimientos para identi car la caja, por ejemplo C Tipo: Cuando se da de alta una nueva caja, para el módulo de Tesorería se requiere especi car si serán de tipo Caja. 4.- Descripción: Breve descripción de la Cuenta de Dinero Tipo Caja, por ejemplo CAJA GENERAL. Del punto número 5 al 15 será la misma con guración que una Cuenta de Dinero Tipo Banco Manual de Tesorería_070113_V1.0-37

38 Ruta: Cuentas Cuentas de Dinero Cuentas de Dinero Seleccionar botón Nuevo Pestaña Caja Si la cuenta es de tipo Caja aparecerá una pestaña llamada Caja donde es importante con gurar: 1.- Pestaña Caja. 2.- Descripción: Descripción de la Cuenta de Dinero Tipo Caja, en automático re eja la descripción que se registra en la pestaña de Datos Generales. 3.- Fondo Fijo MN: Importe en moneda de curso legal. 4.- Forma de Pago: Forma de Pago para la Cuenta de Dinero Tipo Caja. 5.- Alertas: Manual de Tesorería_070113_V1.0-38

39 5.- Alertas: *Límite Inferior MN: Muestra alerta dependiendo del Límite mínimo que se establezca. *Límite Superior MN: Muestra alerta dependiendo del Límite máximo que se establezca. 6.- Corte Automático al Cerrar Día: Genera corte al cerrar el día. Manual de Tesorería_070113_V1.0-39

40 Funcionalidad Manual de Tesorería_070113_V1.0-40

41 Pantalla de Movimientos La pantalla de captura de los movimientos está integrada por capetas y se divide en dos partes, la parte de encabezado y detalle: Ruta: Financiero Tesorería Botón Nuevo ENCABEZADO: 1.- Movimiento: Campo que indica el movimiento a realizar. 2.- Proyecto: Campo para seleccionar el proyecto al que está relacionado el movimiento. Para dar de alta proyectos ir a la Ruta: Cuentas Proyectos 3.- UEN: Unidad Estratégica de Negocios, es un clasi cador que ayuda a dividir una empresa en áreas, departamentos, zonas, etc., de acuerdo con criterio de planeación estratégica. Para dar de alta más UEN s ir a la Ruta: Con gurar Generales UEN s 4.- Moneda: Establece el tipo de moneda con el que se realiza el movimiento. Para dar de alta más monedas o con gurarlas ir a la Ruta: Con gurar Generales Monedas 5.- Fecha Emisión: Indica la fecha en que se originó el movimiento, generalmente aparece automáticamente la fecha local o del Servidor. 6.- Importe: Determina la cantidad de dinero que se le otorgará al movimiento. 7.- Concepto: Establece la razón o justi cación por la cual se origina el movimiento. Para dar de alta más monedas revisar la sección de Con guración de este manual. 8.- Referencia: Detonador de un movimiento generado o información adicional para el movimiento. 9.- Forma Pago: Se le designa la manera en que se cubrirá el importe establecido en el movimiento. Para dar de alta más formas de pago ir a la Ruta: Con gurar Generales Formas Pago Observaciones: Son anotaciones que se podrán agregar a los movimientos Con Desglose: Alternativa para mostrar o no el detalle del movimiento generado, en el que se podrán especi car diferentes formas de pago para el mismo movimiento. DETALLE: 12.- En este caso el detalle está desactivado debido a que el check Con Desglose está apagado. De activarse se podrá hacer un listado con diferentes importes y formas de pago en particular Estatus: Muestra el estado en el que se encuentra el movimiento, por ejemplo: Sin Afectar, Pendiente, Concluido, Cancelado. Manual de Tesorería_070113_V1.0-41

42 Manual de Tesorería_070113_V1.0-42

43 Solicitud Depósito El movimiento Solicitud Depósito es un movimiento que no se podrá generar directamente en el sistema, ya que requiere de un origen que puede ser, por ejemplo, un Corte Parcial de Caja, un Anticipo a Clientes, entre otros. Ruta: Financiero Tesorería En ltro de Movimiento seleccionar Solicitud Depósito Seleccionar el movimiento Solicitud Deposito en estatus Pendiente Click en Abrir Muestra el movimiento con datos que se ingresaron, por ejemplo en el movimiento Corte Parcial de Caja, Anticipo Clientes, Préstamo etc. Para continuar con el ujo del movimiento: 1.- Se dará click en Afectar. 2.- Abre una pantalla para seleccionar el siguiente Flujo. Manual de Tesorería_070113_V1.0-43

44 2.- Abre una pantalla para seleccionar el siguiente Flujo. 3.- Seleccionar Depósito. 4.- Dar click en Generar. El sistema genera en automático el movimiento Depósito en estatus Sin Afectar. Manual de Tesorería_070113_V1.0-44

45 Una vez que se generó el movimiento Depósito y se afectó a estatus Concluido, el movimiento Solicitud Depósito cambiará de estatus Pendiente a estatus Concluido. Para visualizar los movimientos que origina el movimiento se tendrá que ingresar a la siguiente ruta dentro del movimiento: Ruta: Ver Posición del Movimiento 1.- Origen: Muestra el o los módulos origen del Movimiento. 2.- Movimientos: Muestra la descripción de los movimientos origen. 3.- Estatus: Muestra el estatus de los movimientos origen. 4.- Destino: Muestra el Módulo Destino de los Movimientos. 5.- Movimientos: Muestra la descripción de los movimientos destino. 6.- Estatus: Muestra el estatus de los movimientos destino. Manual de Tesorería_070113_V1.0-45

46 6.- Estatus: Muestra el estatus de los movimientos destino. Nota: el mismo proceso para visualizar los movimientos origen y destino se puede realizar en cualquier movimiento del sistema. Manual de Tesorería_070113_V1.0-46

47 Para veri car que los movimientos afectan la Cuenta de Dinero, se ingresará a la siguiente ruta dentro del movimiento: Ruta: Click en el icono de información Despliega una ventana Muestra una ventana donde se re eja el incremento del saldo del movimiento ingresado. Nota: el mismo proceso para visualizar la afectación de la Cuenta de Dinero se puede realizar en cualquier movimiento del sistema. Manual de Tesorería_070113_V1.0-47

48 Depósito El movimiento Depósito tiene su origen en el movimiento Solicitud Depósito, el cual a su vez tiene diferentes orígenes. La funcionalidad de este movimiento es realizar el Ingreso a Cuentas de Dinero por Depósito ya sea por cheques y/o Depósitos en Efectivo. Ruta: Financiero Tesorería Seleccionar el movimiento Solicitud Depósito en estatus Pendiente Abrir 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Click en Afectar. 3.- Abre una ventana para seleccionar el ujo. 4.- Seleccionar Flujo Depósito. 5.- Click en Generar. Manual de Tesorería_070113_V1.0-48

49 El movimiento Depósito se genera en estatus Sin Afectar, habilitando el campo para seleccionar la Cuenta Tipo Banco, que será donde se re ejará el ingreso. 1.- Seleccionar mi cuenta tipo Banco 2.- Dar click en Afectar 3.-Se cambiará en automático de estatus Pendiente a Estatus Concluido Para visualizar los movimientos que originó el movimiento Depósito se deberá ingresar a la siguiente ruta dentro del movimiento: Ruta: Ver Posición del Movimiento Se observa que el movimiento Depósito tiene un origen en una Solicitud Depósito en Tesorería, y originó un movimiento Ingreso en el mismo módulo. Manual de Tesorería_070113_V1.0-49

50 Manual de Tesorería_070113_V1.0-50

51 Depósito Electrónico El movimiento Depósito Electrónico tiene su origen en el movimiento Solicitud Depósito, el cual a su vez tiene diferentes orígenes, la funcionalidad de este movimiento es realizar el Ingreso a Cuentas de Dinero por Depósito ya sea por Transferencias o SPEI. Ruta: Financiero Tesorería Seleccionar el movimiento Solicitud Depósito en estatus Pendiente Abrir 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Click en Afectar. 3.- Abre una ventana para seleccionar el ujo. 4.- Seleccionar Flujo Depósito Electrónico. 5.- Click en Generar. Manual de Tesorería_070113_V1.0-51

52 El movimiento Depósito Electrónico se genera en estatus Sin Afectar, habilitando el campo para seleccionar la Cuenta Tipo Banco, que será donde se re ejará el ingreso. 1.- Seleccionar mi cuenta tipo Banco 2.- Dar click en Afectar 3.-Se cambiará en automático de estatus Pendiente a Estatus Concluido Manual de Tesorería_070113_V1.0-52

53 Solicitud Cheque El movimiento Solicitud Cheque es un movimiento que no se podrá generar directamente en el sistema, ya que requiere de un origen que puede ser, por ejemplo, un Pago por Gasto o un Pago a Proveedor, o un Préstamo. Ruta: Financiero Tesorería En ltro de Movimiento seleccionar Solicitud Cheque Seleccionar el movimiento Solicitud Cheque en estatus Pendiente Click en Abrir Muestra el movimiento con datos que se ingresaron por ejemplo en el movimiento Corte Parcial de Caja, Anticipo Clientes, Préstamo etc. Para continuar con el ujo del movimiento: 1.- Dar click en Afectar 2.- Abre una pantalla para seleccionar el siguiente Flujo, se tendrán las opciones Manual de Tesorería_070113_V1.0-53

54 2.- Abre una pantalla para seleccionar el siguiente Flujo, se tendrán las opciones de Cheque, Cheque electrónico o Egreso en efectivo. 3.- Seleccionar el ujo correspondiente. 4.- Dar click en Generar Al concluir el movimiento siguiente, quedará también la Solicitud Cheque en estatus Concluido. Manual de Tesorería_070113_V1.0-54

55 Cheque El movimiento Cheque tiene su origen en el movimiento Solicitud Cheque, que a su vez tiene diferentes orígenes. La funcionalidad de este movimiento es realizar el Egreso a Cuentas de Dinero por Cheques ya sea por Pagos por Gastos o Pagos a Proveedores Ruta: Financiero Tesorería Seleccionar el movimiento Solicitud Cheque en estatus Pendiente Abrir 1.- Pestaña Datos Generales 2.- Click en Afectar 3.- Abre una ventana para seleccionar el ujo 4.- Seleccionar Flujo Cheque 5.- Click en Generar Manual de Tesorería_070113_V1.0-55

56 El movimiento Cheque se genera en estatus Sin Afectar, habilitando el campo para seleccionar la Cuenta Tipo Banco, que será donde se re ejará el egreso. 1.- Seleccionar la cuenta tipo Banco 2.- Dar click en Afectar 3.- Cambiará de estatus Pendiente a Estatus Concluido. Para visualizar los movimientos que originó el movimiento Depósito se deberá ingresar a la siguiente ruta dentro del movimiento: Ruta: Ver Posición del Movimiento Se observa que el movimiento Cheque tiene un origen en una Cheque Electrónico en Tesorería, y originó un movimiento Egreso en el mismo módulo. Manual de Tesorería_070113_V1.0-56

57 Manual de Tesorería_070113_V1.0-57

58 Cheque Electrónico El movimiento Cheque tiene su origen en el movimiento Solicitud Cheque, que a su vez tiene diferentes orígenes. La funcionalidad de este movimiento es realizar el Egreso a Cuentas de Dinero por Cheques ya sea por Pagos por Gastos o Pagos a Proveedores a través de una Transferencia o un SPEI. Ruta: Financiero Tesorería Seleccionar el movimiento Solicitud Cheque en estatus Pendiente Abrir 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Click en Afectar. 3.- Abre una ventana para seleccionar el ujo. 4.- Seleccionar Flujo Cheque Electrónico. 5.- Click en Generar. El movimiento Cheque Electrónico se genera en estatus Sin Afectar, habilitando el campo para seleccionar la Cuenta Tipo Banco, que será donde se re ejará el egreso. Manual de Tesorería_070113_V1.0-58

59 egreso. 1.- Seleccionar la cuenta tipo Banco. 2.- Dar click en Afectar. 3.- Cambiará de estatus Pendiente a Estatus Concluido. Manual de Tesorería_070113_V1.0-59

60 Cargo No Ident El movimiento Cargo No Ident se utiliza para registrar las operaciones que el banco registra, de las cuales no se tiene conocimiento. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Cargo No Ident Pestaña Datos Generales 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero, a la cual se registrará la solicitud de depósito. 3.- Se afecta el movimiento. 4.- Cambiará de Estatus Sin Afectar a un estatus Concluido. En los campos generales se ingresarán datos de acuerdo con los parámetros establecidos en Funcionalidad del movimiento. Al realizar la afectación del movimiento genera un movimiento Ingreso y su póliza contable. Manual de Tesorería_070113_V1.0-60

61 Anticipo Clientes El movimiento Anticipo Clientes genera una Solicitud de Depósito a una cuenta de dinero especí ca con la nalidad de registrar un pago parcial de un cliente por concepto de anticipo. Para realizar el movimiento de Anticipo a Clientes, el sistema despliega una pestaña adicional llamada "Cliente" en la que se selecciona la clave del cliente al que se generará el abono y el número de sucursal en caso de contar con él. Manual de Tesorería_070113_V1.0-61

62 Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Anticipo Clientes Pestaña Datos Generales 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero, a la cual se registrará la solicitud de depósito. En los campos generales se ingresarán datos de acuerdo con los parámetros establecidos en Funcionalidad del movimiento. Ruta: Menú Intelisis Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Anticipo Clientes Pestaña Cliente 1.- Pestaña Cliente 2.- Cliente: Indicar el cliente al cual se le realiza el anticipo. 3.- Sucursal Cliente: Indicar si el cliente tiene una sucursal en especí co. Nota: la pestaña de Comentarios no es obligatoria, es un campo editable para agregar información relacionada con el movimiento. Manual de Tesorería_070113_V1.0-62

63 Manual de Tesorería_070113_V1.0-63

64 Una vez que se ingresaron los datos del movimiento dar click en: 1.- Botón de Afectar. 2.- El sistema genera en automático en Cuentas por Cobrar un movimiento de Anticipo en estatus pendiente. Además genera una Solicitud de Depósito en Tesorería (en estatus Pendiente) y el movimiento con el mismo nombre en CXC (sólo de consulta). 3.- Dar click en Aceptar. 4.- El estatus pasará de Estatus Sin Afectar a Concluido. Manual de Tesorería_070113_V1.0-64

65 Anticipo Proveedores El movimiento Anticipo Proveedores se utiliza para realizar pagos previos que en ocasiones, por las características de la demanda de ciertos productos, los proveedores exigen a sus clientes a cuenta de sus pedidos. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Anticipo Proveedores Pestaña Datos Generales 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero a la que se registrará la solicitud de depósito. 3.- Saldo: Muestra el saldo de la cuenta de dinero que se afecta en el movimiento. En los campos generales se ingresarán datos de acuerdo a los parámetros establecidos en Funcionalidad del movimiento. Manual de Tesorería_070113_V1.0-65

66 Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Anticipo Proveedores Pestaña Proveedor 1.- Pestaña Proveedor 2.- Proveedor: Indicar el cliente al que se le realiza el anticipo. Manual de Tesorería_070113_V1.0-66

67 Al afectar el movimiento Anticipo Proveedor cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, generando en el Módulo de Contabilidad la póliza contable y en Tesorería una Solicitud de Cheque. Manual de Tesorería_070113_V1.0-67

68 Se podrán visualizar los movimientos generados desde el movimiento ingresando a la siguiente ruta: Ruta: Ver Posición del Movimiento Manual de Tesorería_070113_V1.0-68

69 Si se requiere localizar el movimiento en el módulo de Cuentas por Pagar hay que ingresar a la siguiente ruta. Ruta: Financiero Cuentas por Pagar Localizar el movimiento Anticipo. Para visualizar los movimientos generados se deberá ingresar a la siguiente ruta dentro del movimiento. Ruta: Ver Posición del movimiento. Manual de Tesorería_070113_V1.0-69

70 Transferencia El movimiento Transferencia se utiliza para pasar dinero entre dos cuentas bancarias registradas en el sistema de la misma empresa, es decir, que el importe disminuye del saldo de la Cuenta Origen e incrementa al de la Cuenta Destino. Manual de Tesorería_070113_V1.0-70

71 Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Transferencia Pestaña Datos Generales 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero a la que se disminuye el saldo. 3.- Cuenta Destino: Cuenta de Dinero a la que se aumenta el saldo. En los campos generales se ingresarán datos de acuerdo a los parámetros establecidos en Funcionalidad del movimiento. Al afectar el movimiento Transferencia cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable. Y cambiando los saldos de ambas cuentas de dinero instantáneamente. Para visualizar los movimientos que origina el movimiento se tendrá que ingresar a la siguiente ruta dentro del movimiento: Ruta: Ver Posición del Movimiento Seleccionar Movimiento Egresos Click derecho Examinar Manual de Tesorería_070113_V1.0-71

72 Manual de Tesorería_070113_V1.0-72

73 Muestra la afectación contable que genera el movimiento Transferencia, donde realiza un cargo a la cuenta HSBC y un abono a la cuenta INBURSA. Nota: Para visualizar la póliza contable de los movimientos de Tesorería se realizará el mismo procedimiento. Manual de Tesorería_070113_V1.0-73

74 Traspaso El movimiento Traspaso cambia el dinero entre dos cuentas bancarias o entre dos cajas registradas en el sistema utilizando cheques y depósitos. Es decir, que el importe disminuye el saldo de la Cuenta Origen a través de un cheque y aumenta al saldo de la Cuenta Destino por medio de un Depósito. Ruta: Menú Intelisis Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Traspaso Pestaña Datos Generales 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero a la que se disminuye el saldo. 3.- Cuenta Destino: Cuenta de Dinero a la que se aumenta el saldo. En los campos generales se ingresarán datos de acuerdo a los parámetros establecidos en Funcionalidad del movimiento. Al afectar el movimiento Traspaso cambia de estatus Sin Afectar a estatus Pendiente, generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable y en Tesorería un Cheque en estatus Concluido. El Traspaso debe volver a afectarse para que se genere el Depósito para la cuenta destino. Manual de Tesorería_070113_V1.0-74

75 Manual de Tesorería_070113_V1.0-75

76 Cargo Bancario El movimiento Cargo Bancario se utiliza para registrar cargos que el banco realiza a una cuenta bancaria; por ejemplo, cuando el banco cobra comisiones o intereses disminuyendo el saldo de la cuenta a utilizar. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Cargo Bancario Pestaña Datos Generales 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero a la que se disminuye el saldo. 3.- Importe: Importe que se requiere para el registro del movimiento por comisiones sin impuestos. 4.- Concepto: Para el movimiento Cargo Bancario es indispensable el concepto ya que de este depende la con guración contable. Al afectar, el movimiento Cargo Bancario cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable y disminuyendo el saldo de la cuenta de dinero. Manual de Tesorería_070113_V1.0-76

77 Manual de Tesorería_070113_V1.0-77

78 Cargo Bancario IVA El movimiento Cargo Bancario IVA se utiliza para registrar el IVA de las comisiones e intereses que cobra el banco disminuyendo el saldo de la cuenta a utilizar. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Cargo Bancario IVA Pestaña Datos Generales 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero la que se disminuye el saldo. 3.- Importe: Importe del IVA que se requiere para el registro del movimiento. A diferencia del movimiento Cargo Bancario, el movimiento Cargo Bancario IVA, no requiere el concepto para realizar la afectación contable. Al afectar el movimiento Cargo Bancario IVA cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable y disminuyendo el saldo de la cuenta de dinero. Manual de Tesorería_070113_V1.0-78

79 Abono Bancario El movimiento Abono Bancario se utiliza para registrar abonos que el banco realiza a una cuenta bancaria; por ejemplo, cuando la institución nanciera otorga intereses aumentando el saldo de la cuenta a utilizar. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Abono Bancario Pestaña Datos Generales 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero a la que se disminuye el saldo. 3.- Importe: Importe que se requiere para el registro del movimiento por comisiones sin impuestos. 4.- Concepto: Para el movimiento Abono Bancario es indispensable el concepto, ya que de este depende la con guración contable. Al afectarlo cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable y Aumentando el saldo de la cuenta de dinero. Manual de Tesorería_070113_V1.0-79

80 Manual de Tesorería_070113_V1.0-80

81 Abono Bancario IVA El movimiento Abono Bancario IVA se utiliza para registrar el IVA de los intereses a favor por concepto de ganancia o utilidad por cuentas de ahorro o inversión, aumentando el saldo de la cuenta. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Abono Bancario IVA Pestaña Datos Generales 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero la que se disminuye el saldo. 3.- Importe: Importe del IVA que se requiere para el registro del movimiento. A diferencia del movimiento Abono Bancario, el movimiento Abono Bancario IVA, no requiere el concepto para realizar la afectación contable. Al afectar el movimiento Abono Bancario IVA cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable y disminuyendo el saldo de la cuenta de dinero. Manual de Tesorería_070113_V1.0-81

82 Cheque Devuelto El movimiento Cheque Devuelto se utiliza cuando por alguna razón un Cheque emitido por la empresa no es admitido por el banco y no se puede cobrar, por lo que el dinero en la cuenta bancaria no fue retirado. Este movimiento aumentará el saldo de la cuenta bancaria. Generalmente este movimiento se debe generar desde el módulo de Cuentas por Pagar con el mismo nombre que quedará pendiente en este módulo para generar nuevamente el pago correspondiente al Acreedor/Proveedor y generará en Tesorería el Cheque Devuelto a favor. Cheque Devuelto desde Cuentas por Pagar El movimiento Cheque Devuelto en el módulo de Tesorería se genera automáticamente a partir del movimiento con el mismo nombre en Cuentas por Pagar: Ruta: Financiero Cuentas por Pagar Seleccionar el movimiento Cheque Devuelto Se puede observar que el movimiento se encuentra en estatus Pendiente en Cuentas por Pagar. Para mayor información sobre este movimiento, consultar el manual del módulo de Cuentas por Pagar. Manual de Tesorería_070113_V1.0-82

83 Manual de Tesorería_070113_V1.0-83

84 Para poder localizar el movimiento que se generó en el módulo de Tesorería, estando dentro del movimiento Cheque Devuelto en el módulo de Cuentas por Pagar ingrese a: Ruta: Menú del movimiento Ver Posición del movimiento Se pueden observar los movimientos que se generaron tanto en el módulo de Contabilidad y el módulo de Tesorería. Ruta: Financiero Tesorería Buscar movimiento en estatus Pendiente Cheque Devuelto Pestaña Datos Generales 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Dar click en afectar. 3.- Se cambiará el estatus Pendiente a Concluido. Si es generado desde cuentas por pagar, el movimiento Cheque Devuelto está automáticamente en estatus concluido. También es posible generarlo directamente desde Tesorería y en este caso, al afectar el movimiento Cheque Devuelto cambia de estatus de Sin Afectar a estatus Concluido, generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable y aumentando el saldo de la cuenta de dinero. Manual de Tesorería_070113_V1.0-84

85 Manual de Tesorería_070113_V1.0-85

86 De igual forma, si se desea visualizar los movimientos desde el módulo de Tesorería, ingresar a la siguiente ruta dentro del movimiento: Ruta: Ver Posición del Movimiento Se muestra el movimiento origen que se realizó en el módulo de Cuentas por Pagar. Manual de Tesorería_070113_V1.0-86

87 Depósito en Falso El movimiento Depósito en Falso se utiliza cuando un Cheque que el cliente nos ha entregado para el pago de una deuda es rechazado por el banco. Generalmente este movimiento se genera desde el módulo de Cuentas por Cobrar como Cheque Devuelto, generando el Depósito en Falso en estatus concluido en Tesorería. El importe de este movimiento disminuirá el saldo de la cuenta bancaria y en Cuentas por Cobrar quedará pendiente para su posterior afectación cuando el cliente haga el pago correspondiente. Para ver el movimiento Depósito en Falso en el módulo de Tesorería, se deberá identi car el origen que se encuentra en el módulo de Cuentas por Pagar Ruta: Menú Intelisis Financiero Cuentas por Pagar Seleccionar el movimiento Deposito en Falso Se puede observar que el movimiento se encuentra en estatus Pendiente, para poder concluirlo deberá contar como cualquier otra deuda de Cuentas por Cobrar. Para más información sobre este módulo, consultar el manual de Cuentas por Cobrar. Para poder localizar el movimiento que se generó en el módulo de Tesorería, dentro del movimiento Cheque Devuelto en el módulo de Cuentas por Pagar ingresar a: Ruta: Menú del movimiento Ver Posición del movimiento Se podrán observar los movimientos que se generaron tanto en el módulo de Contabilidad y el módulo de Tesorería. Manual de Tesorería_070113_V1.0-87

88 Manual de Tesorería_070113_V1.0-88

89 Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Depósito en Falso Pestaña Datos Generales 1.- Pestaña Datos Generales, dar click en afectar. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero, a la cual se disminuye el saldo. Al afectarlo cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable y disminuyendo el saldo de la cuenta de dinero. Manual de Tesorería_070113_V1.0-89

90 Depósito Anticipado En ocasiones la cuenta bancaria recibe depósitos de los cuáles no tenemos identi cado el nombre de quien haya hecho dicho pago y no están relacionados con ningún Movimiento Pendiente de Cobro. Para estos casos se utiliza el movimiento Depósito Anticipado, con el n de relacionarlo posteriormente. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Depósito Anticipado 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero, a la cual se aumenta el saldo. Nota: Los campos de Observaciones y proyectos no son obligatorios, se puede ingresar información dependiendo de los requerimientos de la empresa, el campo de UEN no se requiere para ningún movimiento de Tesorería, la pestaña de Comentarios no es obligatoria, es un campo editable para agregar información relacionada con el movimiento. Al afectar el movimiento Depósito Anticipado cambia de estatus Sin Afectar a estatus Pendiente. Se podrán editar los campos de Concepto y Referencia, pero a diferencia de otros movimientos que tienen el Estatus Pendiente, el Depósito Anticipado no puede volver a procesarse, generando en el Módulo de Contabilidad automáticamente la póliza contable; aumentando el saldo de la cuenta de dinero y registrando en la lista de Depósitos Anticipados pendientes el importe para ser aplicado por Cuentas por Cobrar. Para Concluir el movimiento de Tesorería debe ser aplicado desde el módulo de Cuentas por Cobrar: 1.- Puede aplicarse a los movimientos Cobro, Cobro Posfechado y Anticipo, debido a que son Movimientos que abonan el saldo de un cliente y se tiene el campo Forma de Pago. 2.- Indicar la cuenta bancaria en la que se registró el movimiento Depósito Anticipado. Puede consultar en el menú Ver Depósitos Anticipados Pendientes. 3.- Capturar el importe del Depósito Anticipado. Puede consultar en el menú Ver, la opción Depósitos Anticipados Pendientes. Si los puntos 2 y 3 no son correctos y desea afectar el Movimiento, el sistema muestra el siguiente mensaje: "No se encontró ningún Depósito Anticipado en la cuenta Bancaria por el importe especi cado". 4.- Indicar la Pago/Cobro en la que especi que en el campo "Movimiento (Ingresos Dinero)" la opción Depósitos Anticipados. 5.- Indicar los movimientos Pendientes de Cobro a los que se abonará el saldo Manual de Tesorería_070113_V1.0-90

91 5.- Indicar los movimientos Pendientes de Cobro a los que se abonará el saldo con dicho cobro, para el caso de Cobro y Cobro Posfechado. Una vez que se afecta el Movimiento de Cuentas por Cobrar, el movimiento en Depósito Anticipado en Tesorería queda en estatus Concluido, y se podrá modi car el concepto dentro de la opción Campos en el menú Edición. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Anticipo Al afectar una cuenta por cobrar se deben llenar: 1.- Importe que corresponda con el Deposito Anticipado. 2.- Forma de pago. Esta forma ya debe estar estructurada en la con guración de módulos CXC para los depósitos anticipados. 3.- Referencia. Será necesario colocar el consecutivo del movimiento Depósito Anticipado cuando se ligue con la referencia del movimiento en Tesorería. Para que se aplique este paso debe estar activo el check Depósito Anticipado por Referencia en la con guración de módulos CXC para los depósitos anticipados. Manual de Tesorería_070113_V1.0-91

92 Nota: Si apareciera un mensaje de No se Encontró Ningún Depósito Anticipado en la Cuenta Bancaria por el Importe Especi cado, se deberá revisar que los datos sean correctos. Manual de Tesorería_070113_V1.0-92

93 Cuando se corrigen los datos del movimiento pasará de un Estatus sin Afectar a un Estatus Pendiente. Manual de Tesorería_070113_V1.0-93

94 Concluyendo el Movimiento Depósito Anticipado en el módulo de Tesorería. Manual de Tesorería_070113_V1.0-94

95 Para veri car que los movimientos Anticipo (CXC) y Deposito Anticipado se ligaron correctamente ingrese a la siguiente ruta dentro del movimiento Depósito Anticipado en el módulo de Tesorería Ruta: Ver Posición del Movimiento. 1.- Muestra el origen del movimiento que se realizó en el módulo de Cuentas por Cobrar. Manual de Tesorería_070113_V1.0-95

96 Apertura de Caja Las cuentas de dinero para manejo de efectivo se denominan de tipo Caja. Las cajas en Intelisis no pueden iniciar operaciones a menos que sean abiertas. El movimiento Apertura de Caja servirá para registrar el importe de apertura a una cuenta de dinero de tipo Caja, al realizar este movimiento se abre la caja. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Apertura de Caja 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta tipo Banco de la que se tomará el efectivo para colocar como saldo inicial a la cuenta de caja. 3.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Caja a la que se da apertura. Al afectar el movimiento Apertura de Caja cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido aumentando el saldo de la cuenta de caja y disminuyendo el de la cuenta de banco. Manual de Tesorería_070113_V1.0-96

97 Ingreso El movimiento Ingreso se utiliza para registrar abonos a una Caja, ya sean generados por otro Módulo (CXC, CXP, Activos Fijos, Gastos) o dentro del Módulo de Tesorería. Ruta: Financiero Tesorería Localizar el movimiento Ingreso 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta tipo Caja a la que afectará el movimiento previamente seleccionado en otro módulo. 3.- Importe: Importe que se requiere para el registro del movimiento. Si la cuenta de dinero indicada es de tipo Caja, al afectar el movimiento Ingreso cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, pero quedará en estatus Pendiente si no se indicó la cuenta de destino o si la cuenta de destino indicada es de tipo Banco. Para Concluir el Ingreso, dar click en afectar y aparecerá el ujo a seguir que será: Generar Depósito y Generar Depósito Electrónico. Manual de Tesorería_070113_V1.0-97

98 Manual de Tesorería_070113_V1.0-98

99 Para visualizar los movimientos relacionados se tendrá que ingresar a la siguiente ruta dentro del movimiento: Ruta: Ver Posición del Movimiento Se puede ver el origen del movimiento Ingreso que se realizó en otro módulo. Se puede generar el movimiento Ingreso en Tesorería al realizar el Cobro de cualquier deuda en Cuentas por Cobrar Ruta: Financiero Cuentas por Cobrar Localizar movimiento en estatus Pendiente 1.- Dar click en afectar para generar el movimiento de Cobro. 2.- Después de afectar el cobro la deuda pendiente se concluirá. Manual de Tesorería_070113_V1.0-99

100 Manual de Tesorería_070113_V

101 Se genera el movimiento de cobro en automático siempre en CxC: 1.- Seleccionar la cuenta tipo caja 2.- Dar click en afectar 3.- Mostrará un mensaje con el movimiento generado en Tesorería Manual de Tesorería_070113_V

102 Para visualizar el movimiento Ingreso en Tesorería ingrese a la siguiente ruta: Ruta: Financiero Tesorería Localizar el movimiento Ingreso en estatus Concluido Manual de Tesorería_070113_V

103 Egreso El movimiento Egreso se utiliza para registrar cargos a una cuenta de tipo Caja, ya sean generados por otro Módulo (CXC, CXP, Activos Fijos, Gastos) o dentro del Módulo de Tesorería. Ruta: Financiero Tesorería Localizar el movimiento Egreso 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta tipo Caja, la cual afectará el movimiento. Si la cuenta de dinero indicada es de tipo Caja, al afectar el movimiento Egreso cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, pero quedará en estatus Pendiente si no se indicó la cuenta de destino o si la cuenta de destino indicada es de tipo Banco. Para Concluir el Egreso, dar click en afectar y aparecerá el ujo a seguir que será: Generar Cheque y Generar Cheque Electrónico. Manual de Tesorería_070113_V

104 Faltante Caja El movimiento Faltante Caja se utiliza para registrar el importe del dinero que hace falta al momento de hacer el conteo físico. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Faltante Caja 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta tipo Caja que afecta el movimiento. Al afectar el movimiento Faltante Caja cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, generando en el Módulo de Comisiones y Destajos un movimiento Faltante Caja, dependiendo de la con guración de la empresa. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Sobrante Caja Manual de Tesorería_070113_V

105 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta tipo Caja que afectará el movimiento. Sin embargo cuando se tiene activado el check autogenerar faltante/sobrante de caja en la Con guración del Módulo, se generará automáticamente el movimiento Faltante Caja al momento de concluir el movimiento de Corte Caja. De no ser así se deberá ingresar manualmente el movimiento para que el sistema permita concluir el Corte. Manual de Tesorería_070113_V

106 Sobrante Caja El movimiento Sobrante Caja se utiliza para registrar el excedente de dinero de una caja. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Sobrante Caja 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta tipo Caja que afectará el movimiento. Al afectar el movimiento Sobrante Caja cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido aumentando el saldo de la cuenta de dinero. Sin embargo, cuando se tiene activado el check autogenerar faltante/sobrante de caja en la Con guración del Módulo, se generará automáticamente el movimiento Sobrante Caja al momento de concluir el movimiento de Corte Caja. De no ser así se deberá ingresar manualmente el movimiento para que el sistema permita concluir el Corte. Manual de Tesorería_070113_V

107 Fondo Inicial Caja El movimiento Fondo Inicial Caja servirá para registrar el importe con el cual caja inicia sus operaciones. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Fondo Inicial Caja 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta tipo Caja que se toma como referencia para el fondo inicial. 3.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Caja a la que se ingresará el fondo inicial. Para realizar este movimiento el sistema despliega un campo adicional llamado Cuenta Destino en la que se indica la cuenta tipo Caja y donde se va a ingresar la cantidad correspondiente al Fondo Inicial para el arranque de las operaciones. Al afectar el movimiento Apertura de Caja cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido aumentando el saldo de la cuenta destino y disminuyendo el de la cuenta origen. Manual de Tesorería_070113_V

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109 Transferencia Caja El movimiento Transferencia Caja se utiliza para la generación de transferencia de recursos entre cajas, disminuyendo el saldo de la caja de la que se hará la transferencia y aumentando el saldo de la caja receptora. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Transferencia Caja 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta tipo Caja que disminuirá el saldo. 3.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Caja a la que se ingresará el saldo. Al afectar el movimiento Transferencia Caja cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, aumentando el saldo de la cuenta destino y disminuyendo el de la cuenta origen. Manual de Tesorería_070113_V

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111 Corte Parcial Caja El movimiento Corte Parcial Caja se utiliza para retirar parte del dinero existente en la caja, pero cuando aún seguirá en operación. Es decir, seguirá abierta y con el mismo cajero como responsable. Ruta: Menú Intelisis Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Corte Parcial Caja 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta tipo Caja que disminuirá el saldo. 3.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Banco a la que se ingresará el saldo. 4. Icono Sugerir: Al dar click en el icono de sugerir el sistema envía en automático los movimientos que se tengan para el corte parcial de caja. De lo contrario, se tendrán que ingresar los movimientos manualmente. Al afectar el movimiento Corte Parcial Caja cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, disminuyendo el saldo de la cuenta origen y generando una Solicitud de Depósito para la cuenta destino. Manual de Tesorería_070113_V

112 Recolección Caja El movimiento Recolección Caja se utiliza para registrar los retiros de caja por exceso de efectivo. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Recolección Caja 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta tipo Caja que disminuirá el saldo. 3.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Banco la cual se ingresará el saldo. Para realizar el movimiento el sistema despliega un campo adicional llamado Cuenta Destino en el que se indica la cuenta de Tipo Caja receptora. Al afectar el movimiento Recolección Caja cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido. Manual de Tesorería_070113_V

113 Aumento Caja El movimiento Aumento Caja permite realizar un aumento en efectivo asignado a una caja, obteniendo los fondos de una cuenta de banco. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Aumento Chica 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta tipo Dinero que disminuirá el saldo. 3.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Caja a la que se ingresará el saldo. Al afectar el movimiento Aumento Caja cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, aumentando el saldo de la cuenta de caja y disminuyendo el de la cuenta de banco. Manual de Tesorería_070113_V

114 Corte Caja El movimiento Corte Caja se utiliza para realizar un corte del día de una cuenta de caja en especí co, terminando con la responsabilidad del cajero asignado. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Corte Caja 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta tipo Caja que disminuirá el saldo. 3.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Banco a la que se ingresará el saldo. 4. Icono Sugerir: Al dar click en el icono de sugerir el sistema envía en automático los movimientos que se tengan para el corte de caja. Al afectar el movimiento Corte Caja cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, disminuyendo el saldo de la cuenta de caja y generando una Solicitud de Depósito para la cuenta de banco. Manual de Tesorería_070113_V

115 Inversión El movimiento Inversión permite generar inversión entre cuentas, se realiza una transferencia entre cuentas, la cuenta que recibe el monto se le asigna una fecha de vencimiento de la inversión se aplica una tasa de interés determinada al hacer la inversión. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Inversión Pestaña Datos Generales 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero que disminuye el saldo. 3.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Banco a la que se ingresará el saldo. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Inversión Pestaña Interés Manual de Tesorería_070113_V

116 1.- Pestaña Interés 2.- Fecha Origen: Fecha en que se originó el movimiento. 3.- Tipo: Seleccionar el tipo de interés, ya sea una tasa ja o a título. 4.- Tasa: Indicar el valor de la tasa a cubrir y el periodo de días que abarcará la tasa de interés. 5.- Vencimiento: Indicar la fecha en que el movimiento llega a su vencimiento. 6.- Interés Bruto: Rendimiento de la Inversión antes de impuestos. 7.- Tasa Retención ISR: Porcentaje de retención por concepto de impuestos. 8.- Retención: Retención calculada. 9.- Interés Neto: Rendimiento libre de impuestos, el interés neto será la resta del interés bruto menos la retención. El interés Neto es el resultado de dividir los días de vencimiento entre los días de la tasa (365/360) para posteriormente multiplicarlos por la tasa de interés (365/360x8%) y nalmente el resultado multiplicarlo por el importe de la inversión, obteniendo el importe del interés neto. Al afectar el movimiento Inversión cambia de estatus Sin Afectar a estatus Pendiente, para concluir el movimiento se afecta nuevamente generando un movimiento Retiro Inversión. Manual de Tesorería_070113_V

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118 Retiro Inversión El movimiento Retiro Inversión se realiza cuando se desea retirar la inversión que se tenía en una cuenta, reintegrándola a la cuenta que originó la inversión o a la cuenta que se requiera. Se genera al afectar el movimiento Inversión que se debió registrar previamente en este mismo módulo de Tesorería. Ruta: Menú Intelisis Financiero Tesorería Localizar el movimiento Inversión 1.- Pestaña Datos Generales. Al afectar el movimiento Inversión, cambia de estatus Pendiente a estatus Concluido. 2.- Seleccionar el movimiento Retiro Inversión. 3.- Dar click en Generar. Se genera el movimiento en estatus Sin Afectar, se dará click nuevamente en el icono de Afectar para cambiar de estatus Sin Afectar a Estatus Concluido. Manual de Tesorería_070113_V

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120 Presupuesto El movimiento Presupuesto sólo genera una propuesta informativa, no afecta ningún otro movimiento ni módulo. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Presupuesto 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta de Dinero de la que se requiera realizar el presupuesto. Al afectar el movimiento Presupuesto cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido. Manual de Tesorería_070113_V

121 Redondeo El movimiento Redondeo se utiliza para eliminar decimales poco signi cativos a un número entero, la cantidad de decimales con los que se requiere trabajar se registra en la siguiente ruta: Ruta: Menú Intelisis Con gurar Empresas Seleccionar la empresa Edición Con guración General 1.- Pestaña General 2.- Decimales Cantidades: Ingresar el número que requiera. 3.- Dar click en Guardar y Cerrar para guardar cambios. Manual de Tesorería_070113_V

122 Para visualizar como se genera el movimiento se ingresa a la siguiente ruta: Ruta: Financiero Cuentas por Cobrar Seleccionar un movimiento. En este ejemplo se seleccionó un movimiento el cual se avanzó el ujo a pago, como no se realizó el pago por el total del importe nos crea un reglón llamado Redondeo Manual de Tesorería_070113_V

123 Reevaluación El movimiento Reevaluación no puede realizarse directamente desde el módulo de Tesorería, se requiere utilizar la herramienta de tesorería, la cual reevaluará todos los movimientos en estatus Pendiente que se realizaron con alguna moneda extranjera y cuyo tipo de cambio sufrió alguna modi cación. Para realizar este movimiento se tiene que hacer desde la herramienta reevaluación, donde se verá más a detalle su función. Manual de Tesorería_070113_V

124 Apertura Multimoneda El movimiento Apertura Multimoneda permite realizar la apertura de una caja en pesos, dólares, o en diferentes combinaciones de Monedas según se requiera. Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Apertura Multimoneda 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Cuenta: Cuenta tipo Dinero que sirva de referencia para la apertura. 3.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Caja en la que se realiza la apertura de la caja en dólares. 4.- Importe: Como se trata de la apertura de la caja, no se ingresa importe especí co. Al afectar el movimiento Apertura Multimoneda cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, haciendo referencia a la apertura de la Caja Multimoneda. Manual de Tesorería_070113_V

125 Corte P. Multimoneda El movimiento Corte P. Multimoneda se utiliza para retirar parte del dinero existente en la caja, pero cuando aún seguirá en operación, es decir seguirá abierta y con el mismo cajero como responsable. A diferencia del movimiento Corte Parcial de Caja, este movimiento se registra en dólares, euros u otras monedas. Ruta: Menú Intelisis Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Corte P. Multimoneda 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Tipo Moneda: Dólares o en su caso la moneda que se maneje. 3.- Cuenta: Cuenta tipo Caja que disminuirá el saldo. 4.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Banco a la que se ingresará el saldo. 5. Icono Sugerir: Al dar click en el icono de sugerir el sistema envía en automático los movimientos que se tengan para el Corte P. Multimoneda. De lo contrario, se tendrán que ingresar los movimientos manualmente. Al afectar el movimiento Corte P. Multimoneda cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, disminuyendo el saldo de la cuenta origen y generando una Solicitud de Depósito para la cuenta destino. Manual de Tesorería_070113_V

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127 Corte Multimoneda El movimiento Corte Multimoneda se utiliza para realizar un corte del día de una cuenta de caja en especí co con otro tipo de moneda como dólares euros etc., terminando con la responsabilidad del cajero asignado. Ruta: Menú Intelisis Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Corte Multimoneda 1.- Pestaña Datos Generales. 2.- Tipo Moneda: Dólares o en su caso la moneda que se maneje. 3.- Cuenta: Cuenta tipo Caja quedisminuirá el saldo. 4.- Cuenta Destino: Cuenta tipo Banco a la que se ingresará el saldo. 5. Icono Sugerir: Al dar click en el icono de sugerir el sistema envía en automático los movimientos que se tengan para el corte de caja. De lo contrario, se tendrá que ingresar los movimientos manualmente. Al afectar el movimiento Corte Multimoneda cambia de estatus Sin Afectar a estatus Concluido, disminuyendo el saldo de la cuenta de caja y generando una Solicitud de Depósito para la cuenta de banco. Manual de Tesorería_070113_V

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129 Reevaluación Título El movimiento Reevaluación título se utiliza para aquellos documentos de inversión que sufren alguna modi cación en su valor monetario. Para realizar este movimiento se tiene que dar de alta los tipos de títulos que se manejan, esto a través de la siguiente ruta: Ruta: Con guración Generales Títulos. Posteriormente, para invertir en títulos se crea un movimiento de Inversión que será de tipo título. Se debe ingresar a la siguiente ruta: Ruta: Financiero Tesorería Click en botón Nuevo Movimiento Reevaluación Titulo Se deben llenar los siguientes datos en la pestaña de Datos Generales: 1.- Cuenta: indique la cuenta donde se hace la reevaluación de la Inversión. 2.- Importe: Monto de la Inversión o Titulo. 3.- Forma de Pago. Manual de Tesorería_070113_V

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131 En la pestaña de Título se ingresan los siguientes datos: 1.-Título 2.-Valor del título. 3.-Valor de Origen. Al afectar el movimiento quedará en estatus pendiente y es donde se realizará la Reevaluación Titulo Manual de Tesorería_070113_V

132 Herramientas Manual de Tesorería_070113_V

133 Modi car Situación en Lote Esta Herramienta permite modi car en un solo paso todos los movimientos que se encuentran en estatus Pendiente al estatus seleccionado por el usuario. Para veri car la afectación de la Situación de los movimientos de Tesorería se tomará como ejemplo el movimiento Solicitud Cheque. Para ello se ingresará a la siguiente ruta: Ruta: Financiero Tesorería Filtrar por Movimiento Solicitud Cheque en estatus Pendiente Se puede observar que los movimientos no cuentan con una situación en especí ca. Para agregar Situaciones en Lote a los movimientos deberá ingresar a la siguiente ruta: Ruta: Herramientas Modi car Situación en Lote 1.- Movimiento, seleccionar el movimiento a modi car situación 2.- Estatus, muestra el estatus de los movimientos con situación a modi car 3.- Dar click en Aceptar. Manual de Tesorería_070113_V

134 Aparecerá la siguiente pantalla en blanco, donde se seleccionan los movimientos. 1.- Consecutivo, dar click en la ayuda en captura, la cual mostrará una pantalla donde se pueden seleccionar los movimientos a cambiar situación. Pantalla de selección de movimientos. 1.- Muestra los movimientos a seleccionar 2.- Posicionarse sobre el movimiento y presionar la tecla Tab que permite seleccionar movimientos. 3.- Dar click en Seleccionar Manual de Tesorería_070113_V

135 Mostrará los movimientos que se seleccionaron en la pantalla anterior. 1.- Dar click en Modi car Situación. 2.- Abrirá la pantalla para elegir la Situación. 3.- Elegir la Situación. 4.- Dar click en Seleccionar. Manual de Tesorería_070113_V

136 Mostrará el mensaje de movimientos afectados 1.- De click en Aceptar Para visualizar los movimientos afectados se debe ingresar a la siguiente ruta: Ruta: Financiero Tesorería Filtrar por Movimiento Solicitud Cheque en estatus Pendiente Se puede observar que se afectó la situación del movimiento. Manual de Tesorería_070113_V

137 Conciliación Manual Permite la conciliación de los movimientos de una cuenta de dinero en forma manual, ya sea por cheques que se quedaron en conciliación de meses pasados y que son cobrados en meses posteriores, o cuando se ingresan movimientos no identi cados. Para poder el cambio al utilizar la herramienta, se ingresará al movimiento a conciliar, por ejemplo Cheque 4, deberá ingresar a la siguiente ruta: Ruta: Financiero Tesorería Seleccionar Movimiento Cheque Seleccionar el icono de Información. 2.- Abrirá la pantalla de información de la cuenta. 3.- Posicionarse en la pestaña movimientos por conciliar. 4.- Se observa el movimiento Cheque 4 aún por Conciliar. Manual de Tesorería_070113_V

138 Para ingresar a la Herramienta dirigirse a la siguiente ruta: Ruta: Herramientas Conciliación Manual Muestra una ventana donde se tendrá que seleccionar la Cuenta de Dinero tipo Banco Ruta: Herramientas Conciliación Manual 1.- Conciliado, indicar si el movimiento se conciliará manualmente. 2.- Fecha Conciliación, Indicar la fecha en que se conciliará manualmente. 3.- Movimiento a conciliar 4.- Dar click en Guardar y Cerrar para re ejar los cambios. Para re ejar los cambios de Conciliación Manual, ingresar a la siguiente ruta: Ruta: Financiero Tesorería Seleccionar Movimiento Cheque Seleccionar el icono de Información. 2.- Abrirá la pantalla de información de la cuenta. 3.- Posicionarse en la pestaña movimientos por conciliar. 4.- Se observa el movimiento Cheque 4 ya no se muestra. Manual de Tesorería_070113_V

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140 Conciliación Automática Esta Herramienta permite generar una conciliación con diferentes bancos, como: Santander - Ser n HSBC Bancomer Se requiere importar la base datos que se genera en el sistema del banco, ya sea Terminal o acceso a Internet. Generalmente se crea en formato de texto sin formato. Nota: Para que esta herramienta funcione debe haberse con gurado previamente toda la Conciliación Automática de Intelisis. Ver temas relacionados en este manual. Ruta: Herramientas Conciliación Automática (Banamex) 1.- Archivo a Procesar, seleccionar con el Asistente la ruta donde se encuentra el archivo a conciliar. 2.- Iniciar el proceso Manual de Tesorería_070113_V

141 Reevaluar Tesorería Permite actualizar el importe de los movimientos realizados en moneda extranjera por existir diferencia al aplicar el tipo de cambio correspondiente. Ruta: Herramientas Tesorería Reevaluar Tesorería 1.- Moneda: tipo de moneda extranjera. 2.- Tipo Cambio: Ingresar el Tipo de Cambio a modi car. 3.- Fecha: Ingresar la fecha del movimiento. 4.- Reevaluar: Dar click en reevaluar para generar el movimiento en Tesorería. 5.- Muestra un mensaje con los movimientos generados, dar click en afectar. Aparecerá un mensaje donde muestra el número de movimientos generados. Para visualizar el movimiento Revaluación generado en Tesorería ingresar a la siguiente ruta: Ruta: Financiero Tesorería Seleccionar movimiento Reevaluación en estatus Concluido. Manual de Tesorería_070113_V

142 estatus Concluido. 1.- Indica el movimiento Reevaluación así como su consecutivo. 2.- El movimiento se genera con la fecha que se ingresa en la herramienta. 3.- Indica la cuenta de dinero en dólares. 4.- Indica el importe que se realiza por la reevaluación. Manual de Tesorería_070113_V

143 Reportes Manual de Tesorería_070113_V

144 Reportes Los Reportes son la presentación de información determinada por variables o ltros. Esta información se encuentra en la base de datos. Las variables pueden ser condiciones determinadas y delimitadas por el usuario para la generación de un Reporte. Cada Reporte contempla varias modalidades, por lo que son todos aquellos elementos que integran el reporte de este módulo. El usuario debe determinar los rangos que desea desplegar en el reporte de todas las opciones que se presentan. Además es posible establecer el orden en que la información será distribuida, o bien, si se pre ere en un reporte detallado. Manual de Tesorería_070113_V

145 Movimientos por Conciliar Este reporte genera el listado de aquellos movimientos que no se han conciliado aun, ltrando todos aquellos que ya fueron conciliados. Ruta: Reportes Tesorería Movimientos por Conciliar 1.- De la Cuenta. Ingresar la cuenta inicial. 2.- A la Cuenta. Ingresar la cuenta nal. 3.- Imprimir Reporte. 4.- Preliminar. Ver como quedaría del Reporte. 5.- Cerrar. Manual de Tesorería_070113_V

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147 Acumulados Permite conocer el saldo inicial y saldo nal así como los cargos y abonos acumulados de un rango de cuentas durante un ejercicio en especí co. Ruta: Reportes Tesorería Acumulados 1.- De la Cuenta. Ingresar la cuenta inicial. 2.- A la Cuenta. Ingresar la cuenta nal. 3.- Ejercicio. Seleccionar ejercicio a consultar 4.- Moneda. Seleccionar el tipo de moneda 5.- Imprimir Reporte. 6.- Preliminar. Ver cómo quedaría el Reporte. 7.- Cerrar. Manual de Tesorería_070113_V

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149 Auxiliares Este reporte muestra a detalle cada uno de los cargos y abonos de uno o todos los movimientos de tesorería de un rango de cuentas durante un período determinado. Ruta: Menú Intelisis Reportes Tesorería Acumulados 1.- De la Cuenta - A la Cuenta, indicar el rango del que se requiere el reporte. 2.- De la Fecha - A la Fecha, indicar el periodo a mostrar en el reporte. 3.- Uso, permite elegir el uso para el que se destinara el reporte. 4.- Movimiento Especí co, permite seleccionar un movimiento en especí co a reportar, o en su caso, todos los movimientos. 5.- Nivel, indicar el nivel por el que se desea mostrar la información del reporte. 6.- Moneda, seleccionar el tipo de moneda por el que se requiere manejar el reporte. 7.- Titulo, indicar el título que requiere que presente el reporte. 8.- Preliminar, muestra el reporte. 9.- Imprimir reporte. Vista Preliminar Manual de Tesorería_070113_V

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151 Movimientos Este reporte desglosa los movimientos realizados en un periodo determinado, indicando las operaciones realizadas, los cargos, los abonos y saldos de una cuenta especí ca. Ruta: Reportes Tesorería Movimientos 1.- Cuenta. Indicar la cuenta de la que requiera el reporte. 2.- Moneda. Seleccionar el tipo de moneda por el que se requiere manejar el reporte. 3.- De la fecha - A la fecha. Indicar el periodo del que se requiera el reporte. 4.- Nivel. Indicar el nivel por el que se requiere visualizar el reporte. 5.- Preliminar. Cómo quedaría el reporte. 6.- Imprimir reporte. Manual de Tesorería_070113_V

152 Vista Preliminar Manual de Tesorería_070113_V

153 General de Movimientos Este reporte se utiliza cuando se requiere obtener el detalle de un movimiento especí co del módulo de Tesorería referente a un rango de cuentas y período especí co. Ruta: Reportes Tesorería General de Movimientos 1.- De la Cuenta - Ala Cuenta. Indicar el rango de cuentas del reporte. 2.- Sucursal. Seleccionar la sucursal que se requiera. 3.- UEN. Indicar si sólo será de una UEN o todas. 4.- Tipo de Movimiento. Indicar si sólo se requiere un movimiento. 5.- Moneda. Seleccionar el tipo de moneda. 6.- Estatus. Seleccionar un estatus en especí co. 7.- De la Fecha - A la Fecha. Seleccionar el periodo del reporte. 8.- Preliminar. Cómo quedaría el reporte. 9.- Imprimir reporte. Manual de Tesorería_070113_V

154 Vista Preliminar Manual de Tesorería_070113_V

155 Diario de Movimientos Este reporte muestra un desglose de las operaciones realizadas por movimiento del módulo de Tesorería de acuerdo a su estatus y durante un período determinado. Ruta: Reportes Tesorería Diario de Movimientos 1.- De la Cuenta - A la Cuenta. Indicar el rango de cuentas del reporte. 2.- Sucursal. Seleccionar la sucursal que se requiera. 3.- UEN. Indicar si sólo será de una UEN o todas. 4.- Tipo de Movimiento. Indicar si sólo se requiere un movimiento. 5.- Estatus. Seleccionar un estatus en especí co. 6.- De la Fecha - A la Fecha. Seleccionar el periodo del reporte. 7.- Preliminar. Cómo quedaría el reporte. 8.- Imprimir reporte. Manual de Tesorería_070113_V

156 Vista Preliminar Manual de Tesorería_070113_V

157 Exploradores Manual de Tesorería_070113_V

158 Exploradores Los Exploradores son reportes dinámicos ya que incluyen ltros de búsqueda para requerir solo la información necesaria, el usuario podrá utilizar dichos ltros para visualizar la información de acuerdo con sus necesidades. Manual de Tesorería_070113_V

159 Saldos Presenta el desglose del saldo de cada una de las cuentas de dinero de la empresa, mostrando además los saldos que ya han sido conciliados y los que restan por conciliar. Ruta: Exploradores Tesorería Saldos 1.- Filtro de Árbol. Muestra agrupados todos los movimientos en forma de carpetas, de las diferentes clasi caciones, según sea el explorador que este en uso. 2.- Área de Datos. Muestra la relación de los movimientos realizados en el módulo. 3.- Filtros de Búsqueda. Muestra las diferentes opciones de búsqueda. 4.- Barra de Herramientas. Muestra herramientas que le serán de utilidad al usuario para el manejo o visualización de la información. Manual de Tesorería_070113_V

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161 Movimientos Presenta el desglose del movimiento de cada una de las cuenta de dinero de la empresa, mostrando la fecha de emisión, concepto, cuenta destino, referencia y el importe total de cada movimiento. Ruta: Exploradores Tesorería Movimientos 1.- Filtro de Árbol. Muestra agrupados todos los movimientos, en forma de carpetas, de las diferentes clasi caciones, según sea el explorador que esté en uso. 2.- Área de Datos. Muestra la relación de los movimientos realizados en el módulo. 3.- Filtros de Búsqueda. Muestra las diferentes opciones de búsqueda. 4.- Barra de Herramientas. Muestra herramientas que le serán de utilidad al usuario para el manejo o visualización de la información. Manual de Tesorería_070113_V

162 Errores Frecuentes Manual de Tesorería_070113_V

163 Consecutivos Un error muy frecuente en el módulo de Tesorería es el asignar consecutivos duplicados, esto ocurre cuando ya se tiene registrado un movimiento con el mismo consecutivo. Manual de Tesorería_070113_V

164 Este error se soluciona ingresando a la siguiente ruta: Ruta: Con gurar Consecutivos Tesorería Identi car el movimiento 1.- Modi car el consecutivo 2.- Guardar y Cerrar para re ejar los cambios salir e ingresar a Intelisis. Manual de Tesorería_070113_V