SOIXA, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3041

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1 SOIXA, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3041 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: SANTANDER Rating Depositario: Baa1 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección JUAN DE MENA, MADRID (MADRID) ( ) Correo Electrónico bestinver@bestinver.es Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 22/11/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Otros Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: Alto La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Política de inversión: GLOBAL Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,23 0,40 0,23 1,10 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,03-0,01-0,03 0,07 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 1

2 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de acciones en circulación , ,00 Nº de accionistas 221,00 228,00 Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del período Mínimo Máximo Periodo del informe , , , , , , , , , , , ,1159 Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe Cotización ( ) Mín Máx Fin de periodo Volumen medio diario (miles ) Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Periodo Acumulada cálculo s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,15 0,15 0,15 0,15 patrimonio Comisión de depositario 0,01 0,01 patrimonio Sistema de imputación 2

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último trim 2015 Trim-1 Trim-2 Trim (0) 16,74 16,74 2,73-6,76 1,91 2,78 32,56 18,30 21,77 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2015 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 trim (0) 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17 0,69 0,69 0,69 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años 3

4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,94 * Cartera interior , ,17 * Cartera exterior , ,77 * Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,49 (+/-) RESTO 808 0, ,57 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Compra/ venta de acciones (neto) -0,05-3,51-0,05-98,37 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00-100,00 ± Rendimientos netos 15,24 2,69 15,24 530,13 (+) Rendimientos de gestión 15,57 2,91 15,57 494,85 + Intereses 0,00 0,00 0,00 86,41 + Dividendos 0,21 0,27 0,21-12,92 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 14,89 2,49 14,89 564,03 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,46 0,16 0,46 213,75 ± Otros resultados 0,01-0,01 0,01-176,44 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,32-0,22-0,32 63,57 - Comisión de sociedad gestora -0,15-0,16-0,15 8,68 - Comisión de depositario -0,01-0,01-0,01 7,94 - Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 100,63 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 38,72 - Otros gastos repercutidos -0,15-0,05-0,15 260,14 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 4

5 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,50 TOTAL RENTA FIJA , ,50 TOTAL RV COTIZADA , ,66 TOTAL RENTA VARIABLE , ,66 TOTAL IIC ,67 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,16 TOTAL RV COTIZADA , ,62 TOTAL RENTA VARIABLE , ,62 TOTAL IIC , ,12 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 105 0, ,04 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,78 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,94 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo. 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X b. Reanudación de la negociación de acciones X c. Reducción significativa de capital en circulación X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X g. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes Con fecha 23 de febrero de 2015, la Junta General de Accionistas de Soixa, Sicav, S.A., acordo la sustitución de BESTINVER GESTION, S.A., SGIIC, por MAGALLANES VALUE INVESTOR, S.A., SGIIC., como nueva entidad encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad. El informe de auditoria correspondiente al ultimo ejercicio ha sido favorable. 5

6 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora X u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Durante el periodo se han efectuado operaciones de compra (repos de deuda pública) con el depositario por, importe en miles de euros : ,73% Durante el periodo se han efectuado operaciones de venta (repos de deuda pública) con el depositario por, importe en miles de euros: ,09-196,73% Bestinver, S.V., S.A, ha recibido durante el periodo los siguientes ingresos en miles de euros por operaciones en mercados nacionales: 0,82-0% 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV Sin advertencias 9. Anexo explicativo del informe periódico VISION DE LA GESTORA El valor liquidativo de SOIXA SICAV aumentó durante el primer trimestre de 2015 un 16,74% hasta 92,00 euros. En este mismo periodo, su índice de referencia (80% MSCI, 14% IGBM y 6% PSI) obtuvo una ganancia del 14,88%. El patrimonio de la Sicav se incrementó un 16,68%, hasta alcanzar 319,26 millones de euros. El número de accionistas 221. En España, el IGBM cerró con una ganancia del 12,13% en el nivel de 1.168,87 puntos frente a una ganancia del PSI de Portugal del 23,59%. El MSCI World Index también repuntó y lo hizo en un 14,72%, hasta alcanzar el nivel de los 165,51 puntos. POLITICA DE INVERSIONES Como fieles seguidores de la filosofía value, el circulo de competencia de Bestinver es la valoración de empresas, actividad a la que el Equipo de Gestión dedica el 95% de su tiempo. No obstante, aprovechamos las deficiencias que se producen en el mercado a corto plazo para rotar la cartera, tomando o deshaciendo posiciones según la evolución de las 6

7 cotizaciones de cada una de las compañías que conforman la cartera. Algunas de las compañías internacionales que mejor se han comportado en este primer trimestre como Koenig & Bauer (+70%) o Esprinet (+46%).No hemos incorporado ningún valor nuevo en la cartera. Por el otro lado, han salido Ahold y Accenture, después de que su rendimiento en bolsa las haya acercado a nuestro valor objetivo. También hemos salido de Tesco, donde hemos aprovechado la recuperación en bolsa de la compañía en los primeros meses del año para preservar la mayor parte posible de patrimonio. También reducimos nuestra exposición a Rolls Royce entre otras. En lo que se refiere a las compañías españolas y portuguesas, son destacables las subidas en las cotizaciones de Sonae (38%). Durante el trimestre no hemos incorporado ningún valor nuevo en la cartera. Por el otro lado, han salido Repsol y Ebro. 7

8 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ES V5 - REPO SPAIN GOVERNMENT B EUR ,13 ES G4 - REPO SPAIN GOVERNMENT B EUR ,50 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,50 TOTAL RENTA FIJA , ,50 ES ACCIONES LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI EUR , ,34 LU ACCIONES ARCELORMITTAL EUR , ,88 ES ACCIONES REPSOL SA EUR ,66 ES ACCIONES ACERINOX SA EUR , ,45 ES ACCIONES MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA EUR , ,43 ES ACCIONES MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA EUR 990 0, ,35 ES ACCIONES TECNICAS REUNIDAS SA EUR , ,67 ES ACCIONES CORP FINANCIERA ALBA SA EUR , ,59 ES ACCIONES EBRO FOODS SA EUR ,40 ES ACCIONES ELECTRIFICACIONES DEL NORTE EUR , ,44 ES ACCIONES LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S EUR , ,44 ES ACCIONES REPSOL SA EUR 38 0,01 TOTAL RV COTIZADA , ,66 TOTAL RENTA VARIABLE , ,66 ES PARTICIPACIONES MAGALLANES EUROPEAN EQUI EUR ,99 ES PARTICIPACIONES MAGALLANES IBERIAN EQUIT EUR ,68 TOTAL IIC ,67 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,16 US ACCIONES DEERE & COMPANY USD , ,51 GB00B132NW22 - ACCIONES ASHMORE GROUP PLC GBP , ,57 GB00B63H ACCIONES RollsRoyce Holdings PLC GBP , ,46 IT ACCIONES Engineering EUR , ,65 FR ACCIONES CGG SA EUR 456 0, ,25 GB00B5BT0K07 - ACCIONES AON PLC USD ,89 LU ACCIONES SUBSEA 7 SA NOK , ,60 DE ACCIONES DEUTSCHE BOERSE AG EUR , ,61 JE00B2R84W06 - ACCIONES UBM PLC GBP , ,77 BE ACCIONES Roularta EUR 847 0, ,24 CH ACCIONES PANALPINA WELTTRANSPORT HLD CHF , ,80 FR ACCIONES Stef Tfe EUR ,38 GB ACCIONES ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC GBP , ,98 GB00BMJ6DW54 - ACCIONES INFORMA PLC GBP , ,20 NO ACCIONES TGS Nopec Geo NOK , ,42 CH ACCIONES SCHINDLER HOLDING AG CHF , ,99 IT ACCIONES Esprinet EUR , ,49 IT ACCIONES SOL SPA EUR , ,02 NL ACCIONES MACINTOSH RETAIL GROUP EUR 448 0, ,22 FR ACCIONES THALES SA EUR , ,95 GB00BQ1JYL65 - ACCIONES RollsRoyce Holdings PLC GBP 70 0,03 IE00B4XGY116 - ACCIONES WILLIS GROUP HOLDINGS LTD USD ,88 CH ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE CHF , ,75 GB ACCIONES MITIE GROUP PLC GBP , ,96 CH ACCIONES Metallwaren Hldg CHF , ,52 CH ACCIONES ALSO HOLDING CHF 877 0, ,34 FR ACCIONES REXEL SA EUR , ,05 IT ACCIONES CIR COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNI EUR , ,57 PTPTC0AM ACCIONES PORTUGAL TELECOM SGPS SA EUR 411 0, ,24 IE00B4BNMY34 - ACCIONES ACCENTURE PLC USD ,55 DE ACCIONES Koenig & Bauer EUR , ,34 NL ACCIONES WOLTERS KLUWER NV EUR , ,07 KR ACCIONES SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW , ,94 KR ACCIONES HYUNDAI MOTOR CO KRW , ,59 DE ACCIONES BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR , ,37 IT ACCIONES EXOR SPA EUR , ,01 BE ACCIONES COLRUYT SA EUR , ,83 IT ACCIONES Cofide EUR , ,77 PTGAL0AM ACCIONES GALP ENERGIA SGPS SA EUR , ,71 CH ACCIONES SCHINDLER HOLDING AG CHF , ,69 FR ACCIONES M6 Metropole TV EUR 913 0, ,38 PTSEM0AM ACCIONES SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT EUR , ,82 PTIBS0AM ACCIONES IBERSOL SGPS SA EUR 741 0,27 TW ACCIONES YUNGTAY ENGINEERING CO TWD , ,49 NL ACCIONES KONINKLIJKE AHOLD NV EUR ,58 PTSON0AM ACCIONES SONAE EUR , ,34 GB00B0H2K534 - ACCIONES PETROFAC LTD GBP , ,94 FR ACCIONES TECHNIP S.A. EUR , ,28 GB ACCIONES TESCO PLC GBP ,31 8

9 Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RV COTIZADA , ,62 TOTAL RENTA VARIABLE , ,62 IE00B4WC PARTICIPACIONES ODEY SWAN FUND EUR ,24 XD PARTICIPACIONES ARMOR CAP USD , ,38 KYG6738C PARTICIPACIONES OEI MAC INC USD USD , ,60 XD PARTICIPACIONES ARMOR CAP USD ,66 XD PARTICIPACIONES H/F PELHAM L/S FUND LTD. EUR ,48 LU PARTICIPACIONES PRAX CAPITAL CHINA GROWT USD , ,36 BMG PARTICIPACIONES THE EDELWEISS FUND USD , ,78 IE00B5BQZT57 - PARTICIPACIONES GAM STAR GLOBAL SELECTOR EUR ,61 TOTAL IIC , ,12 LU ACCIONES GLOBAL FINANCIAL INCLUSION FUND EUR 105 0, ,04 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 105 0, ,04 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,78 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,94 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 9