Cuenta Contable Descripción de la Cuenta Observación

Transcripción

1 1 ACTIVOS ACEPTADO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO ACEPTADO 1105 CAJA ACEPTADO Caja principal ACEPTADO Cajas menores ACEPTADO 1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ACEPTADO Cuenta corriente ACEPTADO Cuenta de ahorro ACEPTADO Depósitos a Corto Plazo ACEPTADO Depósitos simples ACEPTADO Cuentas de compensación Banco XYZ ACEPTADO Depósitos en el exterior ACEPTADO Depósitos remunerados ACEPTADO Depósitos para fondos de solidaridad y ACEPTADO Depósitos de los fondos de reservas ACEPTADO Cuenta especial ACEPTADO Depósitos de operaciones de endeudamiento ACEPTADO En institutos financieros de desarrollo territorial ACEPTADO En cooperativas ACEPTADO Descubiertos o Sobregiros Bancarios ACEPTADO Otros depósitos ACEPTADO 1112 FONDOS ESPECIALES PARA LA ACEPTADO Fondos vendidos ordinarios ACEPTADO Descubiertos o Sobregiros Bancarios ACEPTADO Operaciones overnight ACEPTADO Rendimientos de fondos vendidos ordinarios ACEPTADO 1115 FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE ACEPTADO Compromisos de reventa de inversiones en títulos ACEPTADO Compromisos de reventa de inversiones en títulos ACEPTADO Compromisos de reventa deudores ACEPTADO Apoyos transitorios del Banco XYZ ACEPTADO Rendimientos de fondos vendidos con ACEPTADO 1116 FONDOS DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION ACEPTADO Acueducto ACEPTADO Alcantarillado ACEPTADO Aseo ACEPTADO Energía ACEPTADO Gas combustible ACEPTADO Otros servicios ACEPTADO 1120 FONDOS EN TRANSITO ACEPTADO Cuenta corriente ACEPTADO Cuenta de ahorro ACEPTADO Red bancaria ACEPTADO Otros depósitos ACEPTADO 1125 OTROS FONDOS ESPECIALES ACEPTADO Cuentas Corrientes ACEPTADO Cuentas de Ahorro ACEPTADO Encargos Fiduciarios ACEPTADO Carteras Colectivas ACEPTADO Otros Fondos Fiduciarios ACEPTADO Otros depósitos ACEPTADO

2 1130 FONDOS DE USO RESTRINGIDO ACEPTADO Caja ACEPTADO Depósitos en Instituciones Financieras y ACEPTADO Fondos Especiales para la Administración de ACEPTADO Fondos Vendidos con Compromisos de Reventa ACEPTADO Fondos de Recuperación de la Inversión en ACEPTADO Fondos en Tránsito ACEPTADO Otros Fondos Especiales ACEPTADO 12 INVERSIONES FINANCIERAS ACEPTADO 1201 INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACIÓN ACEPTADO Títulos de Renta Fija ACEPTADO Títulos de Renta Variable ACEPTADO Otros títulos ACEPTADO 1202 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA ACEPTADO Títulos de Renta Fija ACEPTADO Títulos de Renta Variable Contabilizados al Costo ACEPTADO Títulos de Renta Variable Contabilizados al Valor ACEPTADO Otros Títulos ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1203 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO ACEPTADO Títulos de Renta Fija ACEPTADO Otros Títulos ACEPTADO Rendimientos por Cobrar ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1204 INVERSIONES EN ENTIDADES ASOCIADAS ACEPTADO Inversiones Contabilizadas al Costo ACEPTADO Inversiones Contabilizadas al Valor razonable ACEPTADO Inversiones Contabilizadas por el Método de ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1205 INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS ACEPTADO Inversiones Contabilizadas al Costo ACEPTADO Inversiones Contabilizadas al Valor razonable ACEPTADO Inversiones Contabilizadas por el Método de ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1206 INVERSIONES EN OTROS ACUERDOS CONJUNTOS ACEPTADO Inversiones Contabilizadas al Costo ACEPTADO Inversiones Contabilizadas al Valor razonable ACEPTADO Inversiones Contabilizadas por el Método de ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1207 INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS ACEPTADO Inversiones Contabilizadas al Costo ACEPTADO Inversiones Contabilizadas al Valor razonable ACEPTADO Inversiones Contabilizadas por el Método de ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1208 DERECHOS FIDUCIARIOS ACEPTADO Fiducia Inmobiliaria (Patrimonio Autónomo) ACEPTADO Fiducia en Administración (Encargo Fiduciario) ACEPTADO Fiducia en Administración (Patrimonio Autónomo) ACEPTADO Fiducia de Inversión - Pensiones (Encargo ACEPTADO Fiducia de Inversión - Pensiones (Patrimonio ACEPTADO Fiducia de Inversión - Otras (Encargo Fiduciario) ACEPTADO

3 Fiducia de Inversión - Otras (Patrimonio Autónomo) ACEPTADO Otros Derechos Fiduciarios ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1210 INSTRUMENTOS DERIVADOS, ACEPTACIONES Y ACEPTADO Operaciones Carrusel ACEPTADO Aceptaciones Bancarias ACEPTADO Operaciones de contado ACEPTADO Contratos de Forward - Especulación ACEPTADO Contratos de Forward - cobertura ACEPTADO Contratos de Futuros - Especulación ACEPTADO Contratos de Futuros - cobertura ACEPTADO Swaps Especulación ACEPTADO Swaps cobertura ACEPTADO Opciones Especulación ACEPTADO Opciones cobertura ACEPTADO 1220 DERECHO DE RECOMPRA INVERSIONES ACEPTADO Inversiones Mantenidas para Negociación ACEPTADO Inversiones Disponibles para la Venta ACEPTADO Inversiones Hasta el Vencimiento ACEPTADO Inversiones en Entidades Asociadas ACEPTADO Inversiones en Entidades Controladas ACEPTADO Inversiones en Acuerdos Conjuntos ACEPTADO Inversiones en Instrumentos Financieros Derivados ACEPTADO Inversiones Patrimoniales en Entidades ACEPTADO 13 ACTIVOS NO CORRIENTE O GRUPO DE ACTIVOS ACEPTADO 1334 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA ACEPTADO Inversiones Financieras ACEPTADO Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar ACEPTADO Propiedad, Planta y Equipo ACEPTADO Activos Intangibles ACEPTADO Otros Activos ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1335 ACTIVOS NO CORRIENTES PARA DISTRIBUIR A ACEPTADO Inversiones Financieras ACEPTADO Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar ACEPTADO Propiedad, Planta y Equipo ACEPTADO Activos Intangibles ACEPTADO Otros Activos ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 14 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS ACEPTADO 1406 VENTA DE BIENES ACEPTADO Bienes comercializados ACEPTADO Deudas de Difícil Cobro ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACEPTADO Servicios informáticos ACEPTADO Servicios de comunicaciones ACEPTADO Arrendamientos ACEPTADO Servicios de apoyo industrial ACEPTADO Transferencia de tecnología ACEPTADO Asistencia técnica ACEPTADO

4 Publicidad ACEPTADO Administración de proyectos ACEPTADO Servicios de investigación científica y tecnológica ACEPTADO Administración y Operación de mercados ACEPTADO Servicio Call Center ACEPTADO Servicio de facturación ACEPTADO Servicio de recaudo ACEPTADO Otros servicios ACEPTADO Deudas de Difícil Cobro ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1408 SERVICIOS PÚBLICOS ACEPTADO Servicio de Energía ACEPTADO Servicio de Acueducto ACEPTADO Servicio de Alcantarillado ACEPTADO Servicio de Aseo ACEPTADO Servicio de Gas Combustible ACEPTADO Subsidio Servicio de Energía ACEPTADO Subsidio Servicio de Acueducto ACEPTADO Subsidio Servicio de Alcantarillado ACEPTADO Subsidio Servicio de Aseo ACEPTADO Subsidio Servicio de Gas Combustible ACEPTADO Deudas de Difícil Cobro ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ACEPTADO Anticipos sobre convenios y acuerdos ACEPTADO Anticipos a entidades oficiales ACEPTADO Para futuras suscripciones de acciones ACEPTADO Anticipo a contrato de explotación ACEPTADO Anticipos para Mantenimientos ACEPTADO Otros avances y anticipos ACEPTADO Deudas de Difícil Cobro ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1422 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES ACEPTADO Anticipo de impuesto sobre la renta ACEPTADO Retención en la fuente ACEPTADO Saldos a favor en liquidaciones privadas ACEPTADO Anticipo contribución especial ACEPTADO Impuesto a las ventas ACEPTADO Anticipo de impuesto de industria y comercio ACEPTADO Impuesto de industria y comercio retenido ACEPTADO Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y ACEPTADO Deudas de Difícil Cobro ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1450 DEUDORES COMPAÑÍAS VINCULADAS ACEPTADO Entidades Asociadas ACEPTADO Entidades Controladas Conjuntamente ACEPTADO Otros Acuerdos Conjuntos (Operaciones y ACEPTADO Entidades controladas (Subsidiarias o ACEPTADO Socios y Accionistas ACEPTADO Otros deudores en Compañías vinculadas ACEPTADO Rendimientos Deudores Compañías Vinculadas ACEPTADO

5 Deudas de Difícil Cobro ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1460 CUOTAS PARTES PENSIONES, BONOS Y ACEPTADO Cuotas Partes Pensiones ACEPTADO Bonos Pensionales ACEPTADO Títulos pensionales ACEPTADO Deudas de Difícil Cobro ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1490 OTROS DEUDORES ACEPTADO Rendimientos de deudores ACEPTADO Arrendamientos ACEPTADO Aportes de capital por cobrar ACEPTADO Cuotas de participación ACEPTADO Créditos a empleados ACEPTADO Embargos judiciales ACEPTADO Venta de material de reciclaje e inservible ACEPTADO Cuentas en participación ACEPTADO Reclamaciones e indemnizaciones a compañías ACEPTADO Reclamaciones e indemnizaciones a otros ACEPTADO Enajenación de terrenos ACEPTADO Enajenación de propiedades planta y equipo ACEPTADO Enajenación de intangibles ACEPTADO Enajenación de Otros Activos ACEPTADO Intereses y rendimientos sobre acuerdos de pagos ACEPTADO Propaganda ACEPTADO Publicidad ACEPTADO Servicios ACEPTADO Dividendos y participaciones por cobrar ACEPTADO Esquemas de cobro ACEPTADO Reintegros de tesorería ACEPTADO Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías ACEPTADO Superávit por compensación ACEPTADO Descuentos no autorizados ACEPTADO Rendimientos de préstamos concedidos - Otras ACEPTADO Rendimientos cartera de créditos - Entidades no ACEPTADO Depósitos en entidades intervenidas ACEPTADO Pago por cuenta de terceros ACEPTADO Derechos cobrados por terceros ACEPTADO Contratos para la gestión de servicios públicos ACEPTADO Honorarios ACEPTADO Comisiones ACEPTADO Préstamos ACEPTADO Excedentes financieros ACEPTADO Recursos recibidos de las Cajas de compensación ACEPTADO Derechos por incumplimiento de créditos ACEPTADO Responsabilidades fiscales ACEPTADO Apoyo del Fondo Empresarial ACEPTADO Otros deudores ACEPTADO Deudas de Difícil Cobro ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 15 INVENTARIOS ACEPTADO

6 1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA ACEPTADO Equipo de Comunicaciones y Computación ACEPTADO Medidores de agua, luz y gas ACEPTADO Otras mercancías en existencia ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1515 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACEPTADO Aguas tratadas ACEPTADO Gas Licuado de Petróleo GLP ACEPTADO Otros ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE ACEPTADO Elementos y accesorios de energía ACEPTADO Elementos y accesorios de gas combustible ACEPTADO Elementos y accesorios de acueducto ACEPTADO Elementos y accesorios de alcantarillado ACEPTADO Elementos y accesorios de aseo ACEPTADO Otros materiales ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1520 OTROS INVENTARIOS ACEPTADO Bienes Producidos o Manufacturados ACEPTADO Materiales para la producción de Bienes ACEPTADO Inventarios en Tránsito ACEPTADO Inventarios en Poder de Terceros (En ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1531 ANTICIPOS PARA COMPRA DE INVENTARIOS ACEPTADO Mercancías en Existencia ACEPTADO Prestación de Servicios ACEPTADO Materiales para la Prestación de Servicios ACEPTADO Otros Inventarios ACEPTADO 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACEPTADO 1605 TERRENOS ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Depreciación / Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1606 RELLENOS SANITARIOS ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Depreciación Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO

7 Deterioro (Cr) ACEPTADO 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Depreciación Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1640 EDIFICACIONES ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Depreciación (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1643 VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO INTERNAS ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Depreciación Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Depreciación Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Depreciación Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Depreciación Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Depreciación Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Depreciación Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Depreciación Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Depreciación Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO

8 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Depreciación Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1681 DERECHOS SOBRE BIENES ADQUIRIDOS EN ACEPTADO Costo ACEPTADO Mejoras ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Depreciación Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1682 OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Depreciación Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1683 ANTICIPOS PARA COMPRA DE PROPIEDADES, ACEPTADO Terrenos ACEPTADO Rellenos Sanitarios ACEPTADO Construcciones en Curso ACEPTADO Maquinaria, planta y equipo en montaje ACEPTADO Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito ACEPTADO Propiedades, planta y equipo no explotados ACEPTADO Edificaciones ACEPTADO Vías de Comunicación y acceso internas ACEPTADO Plantas, Ductos y Túneles ACEPTADO Redes, Líneas y Cables ACEPTADO Maquinaria y Equipo ACEPTADO Equipo Médico y Científico ACEPTADO Muebles, Enseres y Equipos de Oficina ACEPTADO Equipos de Comunicación y Computación ACEPTADO Equipo de Transporte, Tracción y Elevación ACEPTADO Equipos de Comedor, Cocina, Dispensa y Hotelería ACEPTADO Otros Anticipos ACEPTADO 17 ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL ACEPTADO 1705 CRÉDITO MERCANTIL - GOODWILL ACEPTADO Costo ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1710 MARCAS ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1715 PATENTES ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1720 FRANQUICIAS ACEPTADO Costo ACEPTADO

9 Revaluación ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1722 CONTRATOS DE CONCESIÓN ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1725 DERECHOS ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1730 KNOW HOW ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1735 LICENCIAS ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1740 SOFTWARE ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1745 SERVIDUMBRES ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1750 DESEMBOLSOS FASE DE DESARROLLO ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1755 PROPIEDAD INDUSTRIALY APLICACIONES ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1760 DERECHOSOBRE BIENES ENTREGADOS A ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1765 DERECHOSOBRE BIENES ENTREGADOS A ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO

10 Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1770 DERECHOSOBRE BIENES ENTREGADOS A ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1782 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1783 ANTICIPOS PARA COMPRA DE ACTIVOS ACEPTADO Marcas ACEPTADO Patentes ACEPTADO Concesiones y Franquicias ACEPTADO DERECHOS ACEPTADO Know How ACEPTADO Licencias ACEPTADO Software ACEPTADO Servidumbres ACEPTADO Desembolsos Fases de Desarrollo ACEPTADO Propiedad Industrial y Aplicaciones Informáticas ACEPTADO Otros Activos Intangibles ACEPTADO 18 PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACEPTADO 1805 TERRENOS ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Ajustes a Valor Razonable ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1810 EDIFICIOS ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Ajustes a Valor Razonable ACEPTADO Depreciación Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1820 DERECHOS SOBRE BIENES ADQUIRIDOS EN ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Mejoras ACEPTADO Ajustes a Valor Razonable ACEPTADO Depreciación Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 19 OTROS ACTIVOS ACEPTADO 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO ACEPTADO Seguros ACEPTADO Comisiones ACEPTADO Arrendamientos ACEPTADO Impresos, publicaciones, suscripciones y ACEPTADO Honorarios ACEPTADO Bodegaje ACEPTADO

11 Avances para viáticos y gastos de viaje ACEPTADO Contribuciones efectivas ACEPTADO Estudios y proyectos ACEPTADO Otros bienes y servicios pagados por anticipado ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO 1912 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS ACEPTADO Inversiones financieras ACEPTADO Activos no corrientes o grupos de activos ACEPTADO Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar ACEPTADO Inventarios ACEPTADO Propiedades, Planta y Equipo ACEPTADO Activos intangibles y crédito mercantil ACEPTADO Propiedades de Inversión ACEPTADO Otros Activos ACEPTADO Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados ACEPTADO Operaciones de Crédito Público y Financiamiento ACEPTADO Acreedores Comerciales y otras cuentas por ACEPTADO Obligaciones laborales y de seguridad social ACEPTADO bonos y otros Títulos ACEPTADO Provisiones ACEPTADO Otros Pasivos ACEPTADO 1925 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA ACEPTADO Para servicios ACEPTADO Para bienes ACEPTADO Depósitos judiciales ACEPTADO En administración ACEPTADO Retención sobre contratos ACEPTADO Para importaciones ACEPTADO Para futuras inversiones ACEPTADO Depósitos en proceso de titularización ACEPTADO Para construcción de infraestructura ACEPTADO Otros depósitos entregados ACEPTADO Rendimientos sobre depósitos entregados en ACEPTADO 1950 RESPONSABILIDADES FISCALES Y EN PROCESO ACEPTADO Responsabilidades fiscales ACEPTADO Responsabilidades en proceso - Internas ACEPTADO Responsabilidades en proceso - Autoridad ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1955 BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACIÓN ACEPTADO Deposito en instituciones financieras y ACEPTADO Inversiones Financieras ACEPTADO Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar ACEPTADO Propiedades planta y equipo ACEPTADO Otros bienes y derechos en investigación ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA ACEPTADO Costo ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1965 ACTIVOS BIOLÓGICOS ACEPTADO

12 Costo ACEPTADO Valor Razonable menos costos de venta ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1970 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E ACEPTADO Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y ACEPTADO Bienes de Beneficio y Uso Público en ACEPTADO Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio ACEPTADO Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio - ACEPTADO Bienes Históricos y Culturales ACEPTADO Bienes de Beneficio y Uso Público e Históricos y ACEPTADO Bienes con destinación ambiental ACEPTADO Equipo de recreación y deporte ACEPTADO Equipo de enseñanza ACEPTADO Colegios y escuelas ACEPTADO Instalaciones deportivas y recreacionales ACEPTADO Clubes ACEPTADO Otros bienes ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1980 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES ACEPTADO Recursos Naturales no Renovables en Explotación ACEPTADO Inversiones en Recursos Naturales no renovables ACEPTADO Agotamiento Acumulado Recursos naturales no ACEPTADO Amortización Acumulada de Inversiones en ACEPTADO Revaluación ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 1985 PRINCIPAL Y SUBALTERNA ACEPTADO Fondos transferidos ACEPTADO Bienes transferidos ACEPTADO Servicios transferidos ACEPTADO Fondos y bienes en tránsito ACEPTADO Obligaciones transferidas (Cr) ACEPTADO Fondos recibidos (Cr) ACEPTADO Bienes recibidos (Cr) ACEPTADO Servicios recibidos (Cr) ACEPTADO Obligaciones recibidas ACEPTADO Derechos transferidos ACEPTADO Derechos recibidos (Cr) ACEPTADO 1990 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ACEPTADO Cargo por corrección monetaria diferida ACEPTADO Otros ACEPTADO Amortización Acumulada (Cr) ACEPTADO Deterioro (Cr) ACEPTADO 2 PASIVO ACEPTADO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS ACEPTADO 2103 MONEDA LEGAL ACEPTADO Fondos comprados ordinarios ACEPTADO Fondos adquiridos con compromiso de recompra ACEPTADO Descubiertos o Sobregiros Bancarios ACEPTADO

13 Créditos transitorios ACEPTADO Créditos de tesorería ACEPTADO Préstamos de banca comercial ACEPTADO Préstamos de banca de fomento ACEPTADO Préstamos de entidades de fomento y desarrollo ACEPTADO Préstamos de vinculados económicos ACEPTADO Préstamos de fondos empresariales ACEPTADO Préstamos del gobierno general ACEPTADO Préstamos de empresas no financieras ACEPTADO Préstamos de otras entidades ACEPTADO Contratos Leasing ACEPTADO Otras Operaciones de Financiamiento Interno ACEPTADO Costos de Transacción Directamente Atribuibles ACEPTADO Anticipo para amortizar obligaciones en moneda ACEPTADO Intereses pagados por anticipado (Db) ACEPTADO Intereses por Pagar ACEPTADO Comisiones por Pagar ACEPTADO 2112 MONEDA EXTRANJERA ACEPTADO Descubiertos o Sobregiros Bancarios ACEPTADO Préstamos de banca comercial ACEPTADO Préstamos de banca de fomento ACEPTADO Préstamos de banca multilateral ACEPTADO Préstamos de gobiernos ACEPTADO Préstamos de vinculados económicos ACEPTADO Contratos Leasing ACEPTADO Otras operaciones de financiamiento externas de ACEPTADO Costos de Transacción Directamente Atribuibles ACEPTADO Anticipo para amortizar obligaciones en moneda ACEPTADO Intereses pagados por anticipado (Db) ACEPTADO Intereses por Pagar ACEPTADO Comisiones por Pagar ACEPTADO 2150 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y ACEPTADO Aceptaciones Bancarias ACEPTADO Contratos de Forward - Especulación ACEPTADO Contratos de Forward - cobertura ACEPTADO Contratos de Futuros - Especulación ACEPTADO Contratos de Futuros - cobertura ACEPTADO Swaps Especulación ACEPTADO Swaps cobertura ACEPTADO Opciones Especulación ACEPTADO Opciones cobertura ACEPTADO 22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y ACEPTADO 2203 MONEDA LEGAL ACEPTADO Préstamos banca comercial ACEPTADO Préstamos banca de fomento ACEPTADO Préstamos entidades de fomento y desarrollo ACEPTADO Créditos transitorios ACEPTADO Créditos de tesorería ACEPTADO Créditos presupuestarios ACEPTADO Crédito de proveedores ACEPTADO Financiamiento con Banca Central ACEPTADO

14 Contratos Leasing ACEPTADO Otras operaciones de crédito público internas ACEPTADO Costos de Transacción Directamente Atribuibles ACEPTADO Anticipo para amortizar crédito Público en Moneda ACEPTADO Intereses pagados por anticipado (Db) ACEPTADO Intereses por Pagar ACEPTADO Comisiones por Pagar ACEPTADO 2212 MONEDA EXTRANJERA ACEPTADO Préstamos banca comercial ACEPTADO Préstamos banca multilateral ACEPTADO Préstamos banca de fomento ACEPTADO Préstamos de gobiernos ACEPTADO Crédito de proveedores ACEPTADO Cuenta especial de deuda externa-cede ACEPTADO Financiamiento con Banca Central ACEPTADO Contratos de Leasing ACEPTADO Otras operaciones de crédito público externas ACEPTADO Costos de Transacción Directamente Atribuibles ACEPTADO Anticipo para amortizar crédito Público en Moneda ACEPTADO Intereses pagados por anticipado (Db) ACEPTADO Intereses por Pagar ACEPTADO Comisiones por Pagar ACEPTADO 23 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES ACEPTADO 2336 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE ACEPTADO Salarios y pagos laborales ACEPTADO Dividendos y participaciones ACEPTADO Honorarios ACEPTADO Comisiones ACEPTADO Servicios ACEPTADO Arrendamientos ACEPTADO Rendimientos financieros ACEPTADO Compras ACEPTADO Loterías, rifas, apuestas y similares ACEPTADO Pagos al exterior ACEPTADO Por ingresos obtenidos en el exterior ACEPTADO Enajenación de propiedades, planta y equipo ACEPTADO Impuesto a las ventas retenido por consignar ACEPTADO Contratos de obra ACEPTADO Retención de impuesto de industria y comercio por ACEPTADO Retención de impuesto de industria y comercio por ACEPTADO Otras retenciones ACEPTADO Autorretenciones ACEPTADO Impuesto de timbre ACEPTADO 2340 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR ACEPTADO Renta y complementarios ACEPTADO Predial unificado ACEPTADO Industria y comercio ACEPTADO Valorización ACEPTADO Aduana y recargos ACEPTADO Registro ACEPTADO Regalías y compensaciones monetarias ACEPTADO

15 Contribuciones, licencias, registro y salvoconducto ACEPTADO Cuotas de fiscalización y auditaje ACEPTADO Impuesto sobre vehículos automotores ACEPTADO Intereses de mora ACEPTADO Impuesto de timbre ACEPTADO Gravamen a los movimientos financieros ACEPTADO Impuesto para preservar la seguridad democrática ACEPTADO Impuesto al patrimonio ACEPTADO Contribuciones ACEPTADO Tasas ACEPTADO Multas ACEPTADO Sanciones ACEPTADO Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior ACEPTADO Otros impuestos nacionales ACEPTADO Otros impuestos departamentales ACEPTADO Otros impuestos municipales ACEPTADO Otros impuestos distritales ACEPTADO 2345 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA ACEPTADO Venta de bienes ACEPTADO Venta de servicios ACEPTADO Devoluciones en compra de bienes ACEPTADO Devoluciones en compra de servicios ACEPTADO Compra de bienes (DB) ACEPTADO Compra de servicios (DB) ACEPTADO Devoluciones en venta de bienes (DB) ACEPTADO Devoluciones en venta de servicios (DB) ACEPTADO Impuesto a las ventas retenido (DB) ACEPTADO Valor pagado (DB) ACEPTADO 2350 PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES ACEPTADO Impuesto de industria y comercio ACEPTADO Impuesto de renta y complementarios ACEPTADO Otras provisiones para obligaciones fiscales ACEPTADO 24 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS ACEPTADO 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTADO Bienes y servicios ACEPTADO Proyectos de inversión ACEPTADO 2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL ACEPTADO Bienes y servicios ACEPTADO Proyectos de inversión ACEPTADO 2410 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO ACEPTADO Intereses ACEPTADO Comisiones ACEPTADO Rendimientos ACEPTADO Arrendamientos ACEPTADO Honorarios ACEPTADO Ventas ACEPTADO Venta de servicio de energía ACEPTADO Venta de servicio de acueducto ACEPTADO Venta de servicio de alcantarillado ACEPTADO Venta de servicio de aseo ACEPTADO Venta de servicio de gas combustible ACEPTADO

16 Otros ingresos recibidos por anticipado ACEPTADO 2425 OTROS ACREEDORES ACEPTADO Suscripción de acciones o participaciones ACEPTADO Dividendos y participaciones ACEPTADO Servicios públicos ACEPTADO Suscripciones ACEPTADO Arrendamientos ACEPTADO Viáticos y gastos de viaje ACEPTADO Seguros ACEPTADO Aportes a fondos pensionales ACEPTADO Aportes a seguridad social en salud ACEPTADO Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación ACEPTADO Sindicatos ACEPTADO Cooperativas ACEPTADO Fondos de empleados ACEPTADO Embargos judiciales ACEPTADO Gastos legales ACEPTADO Fondos mutuos ACEPTADO Aportes a fondos de becas ACEPTADO Cheques no cobrados o por reclamar ACEPTADO Gastos de representación ACEPTADO Aporte riesgos profesionales ACEPTADO Fondo de solidaridad y garantía en salud ACEPTADO Libranzas ACEPTADO Aportes a escuelas industriales, institutos ACEPTADO Contratos de medicina prepagada ACEPTADO Descuentos no autorizados ACEPTADO Remuneración por el uso de bienes ACEPTADO Excedentes financieros ACEPTADO Comisiones ACEPTADO Honorarios ACEPTADO Servicios ACEPTADO Otros acreedores ACEPTADO 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS ACEPTADO Servicio de energía ACEPTADO Servicio de acueducto ACEPTADO Servicio de alcantarillado ACEPTADO Servicio de aseo ACEPTADO Servicio de gas combustible ACEPTADO Otros subsidios asignados ACEPTADO 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS ACEPTADO Anticipos sobre ventas de bienes y servicios ACEPTADO Anticipos sobre proyectos de inversión ACEPTADO Anticipos sobre convenios y acuerdos ACEPTADO Otros avances y anticipos ACEPTADO 2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS ACEPTADO Servicios ACEPTADO Bienes ACEPTADO Judiciales ACEPTADO Retención sobre contratos ACEPTADO Inventarios ACEPTADO

17 Otros depósitos ACEPTADO 2460 CRÉDITOS JUDICIALES ACEPTADO Sentencias y conciliaciones ACEPTADO Laudos ACEPTADO Otros créditos judiciales ACEPTADO 2470 CUENTAS POR PAGAR COMPAÑÍAS ACEPTADO Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales ACEPTADO Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior ACEPTADO Otras Cuentas por Pagar ACEPTADO 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACEPTADO Préstamos a asociados ACEPTADO A socios y accionistas ACEPTADO Cuentas en participación ACEPTADO Esquemas de pago ACEPTADO Recursos de acreedores reintegrados por ACEPTADO Obligaciones pagadas por terceros ACEPTADO Conmutación pensional ACEPTADO Otros costos y gastos acumulados ACEPTADO 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD ACEPTADO 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ACEPTADO Nómina por pagar ACEPTADO Cesantías ACEPTADO Intereses sobre cesantías ACEPTADO Vacaciones ACEPTADO Prima de vacaciones ACEPTADO Prima de servicios ACEPTADO Prima de navidad ACEPTADO Indemnizaciones ACEPTADO Licencias ACEPTADO Bonificaciones ACEPTADO Otras primas ACEPTADO Otros salarios y prestaciones sociales ACEPTADO 2508 PASIVO ESTIMADO PARA PRESTACIONES ACEPTADO Cesantías ACEPTADO Intereses sobre cesantías ACEPTADO Vacaciones ACEPTADO Prima de servicios ACEPTADO Primas extralegales ACEPTADO Prima de vacaciones ACEPTADO Bonificaciones ACEPTADO Prima de Navidad ACEPTADO Prima especial de quinquenio ACEPTADO Otras primas ACEPTADO 2510 PENSIONES DE JUBILACIÓN Y OTRAS ACEPTADO Pensiones de jubilación patronales ACEPTADO Retroactivos y reintegros pensiónales ACEPTADO Indemnización sustitutiva ACEPTADO Auxilio funerario ACEPTADO Mesadas pensionales no reclamadas ACEPTADO Cuotas partes de pensiones ACEPTADO Conmutación pensional ACEPTADO

18 Otras prestaciones económicas ACEPTADO 2520 CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES DE ACEPTADO Cálculo actuarial de pensiones actuales ACEPTADO Pensiones actuales por amortizar (DB) ACEPTADO Cálculo actuarial de futuras pensiones ACEPTADO Futuras pensiones por amortizar (DB) ACEPTADO Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones ACEPTADO Cuotas partes de pensiones por amortizar (DB) ACEPTADO Cálculo actuarial de otras prestaciones ACEPTADO Otras prestaciones por amortizar (DB) ACEPTADO 2530 CÁLCULO ACTUARIAL BONOS PENSIONALES ACEPTADO Liquidación provisional de cuotas partes de bonos ACEPTADO Liquidación provisional de cuotas partes de bonos ACEPTADO Cuotas partes de bonos pensionales emitidos ACEPTADO Cuotas partes de bonos pensionales emitidos por ACEPTADO 26 BONOS Y OTROS TÍTULOS ACEPTADO 2610 BONOS EN CIRCULACIÓN ACEPTADO Nacionales ACEPTADO En el Exterior ACEPTADO Costos de Transacción Directamente Atribuibles ACEPTADO Intereses por pagar ACEPTADO Comisiones por pagar ACEPTADO 2620 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACEPTADO Nacionales ACEPTADO En el Exterior ACEPTADO Costos de Transacción Directamente Atribuibles ACEPTADO Intereses por pagar ACEPTADO Comisiones por pagar ACEPTADO 2630 BONOS OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACEPTADO Nacionales ACEPTADO En el Exterior ACEPTADO Costos de Transacción Directamente Atribuibles ACEPTADO Intereses por pagar ACEPTADO Comisiones por pagar ACEPTADO 2640 PAPELES COMERCIALES ACEPTADO Nacionales ACEPTADO En el Exterior ACEPTADO Costos de Transacción Directamente Atribuibles ACEPTADO Intereses por pagar ACEPTADO Comisiones por pagar ACEPTADO 2650 TITULARIZACIONES ACEPTADO Nacionales ACEPTADO En el Exterior ACEPTADO Costos de Transacción Directamente Atribuibles ACEPTADO Intereses por pagar ACEPTADO Comisiones por pagar ACEPTADO 2690 OTROS TÍTULOS EMITIDOS ACEPTADO Nacionales ACEPTADO En el Exterior ACEPTADO Costos de Transacción Directamente Atribuibles ACEPTADO Intereses por pagar ACEPTADO

19 Comisiones por pagar ACEPTADO 28 PROVISIONES ACEPTADO 2810 PARA LITIGIOS O DEMANDAS ACEPTADO Litigios o demandas por préstamos ACEPTADO Litigios o demandas laborales ACEPTADO Litigios o demandas comerciales ACEPTADO Litigios o demandas por impuestos ACEPTADO Otras provisiones para litigios o demandas ACEPTADO 2820 PARA REESTRUCTURACIONES Y OTROS ACEPTADO Indemnizaciones por retiro ACEPTADO Bonificaciones ACEPTADO Contratos Onerosos ACEPTADO Otros pasivos por reestructuraciones ACEPTADO 2890 PROVISIONES DIVERSAS ACEPTADO Contribuciones ACEPTADO Servicios públicos ACEPTADO Garantías contractuales ACEPTADO Riesgos no asegurados ACEPTADO Inversiones patrimoniales en empresas ACEPTADO Mecanismos alternativos de solución de conflictos ACEPTADO Otras provisiones diversas ACEPTADO 29 OTROS PASIVOS ACEPTADO 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS ACEPTADO Regalías y compensaciones monetarias ACEPTADO Impuestos ACEPTADO Ventas por cuenta de terceros ACEPTADO Cobro cartera de terceros ACEPTADO Seguro sobre préstamos ACEPTADO Empresas de Aseo ACEPTADO Empresas de Acueducto y Alcantarillado ACEPTADO Empresas de Gas Combustible ACEPTADO Convenios alumbrado público ACEPTADO Otros recaudos a favor de terceros ACEPTADO 2912 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS ACEPTADO Inversiones financieras ACEPTADO Activos no corrientes o grupos de activos ACEPTADO Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar ACEPTADO Inventarios ACEPTADO Propiedades, Planta y Equipo ACEPTADO Activos intangibles y crédito mercantil ACEPTADO Propiedades de Inversión ACEPTADO Otros Activos ACEPTADO Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados ACEPTADO Operaciones de Crédito Público y Financiamiento ACEPTADO Acreedores Comerciales y otras cuentas por ACEPTADO Obligaciones laborales y de seguridad social ACEPTADO Bonos y otros Títulos ACEPTADO Provisiones ACEPTADO Otros Pasivos ACEPTADO 2914 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS ACEPTADO Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados ACEPTADO

20 Operaciones de Crédito Público y Financiamiento ACEPTADO Impuestos por pagar ACEPTADO Acreedores comerciales y otras cuentas por ACEPTADO Obligaciones laborales y de seguridad social ACEPTADO Bonos y otros Títulos ACEPTADO Provisiones ACEPTADO Otros pasivos ACEPTADO 2915 PASIVOS DIFERIDOS ACEPTADO Crédito por corrección monetaria diferida ACEPTADO Ingresos diferidos ACEPTADO Derechos de explotación ACEPTADO Ingreso en la constitución de responsabilidades ACEPTADO Concesiones ACEPTADO Contratos para la gestión de servicios públicos ACEPTADO Otros créditos diferidos ACEPTADO 2920 OTROS PASIVOS DIVERSOS ACEPTADO Reparaciones, renovaciones y rehabilitaciones ACEPTADO Reposición de activos ACEPTADO Contribuciones ACEPTADO Servicios públicos ACEPTADO Desmantelamiento de activos ACEPTADO Otras provisiones diversas ACEPTADO 3 PATRIMONIO ACEPTADO 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL ACEPTADO 3203 APORTES SOCIALES ACEPTADO Cuotas o partes de interés social ACEPTADO 3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ACEPTADO Capital autorizado ACEPTADO Capital por suscribir (DB) ACEPTADO Capital suscrito por cobrar (DB) ACEPTADO 3208 CAPITAL FISCAL ACEPTADO Capital fiscal ACEPTADO 3210 SUPERAVIT POR PRIMA EN COLOCACIÓN ACEPTADO Prima en colocación de acciones ACEPTADO Prima en colocación de acciones por cobrar (DB) ACEPTADO Prima en colocación de cuotas o partes de interés ACEPTADO Prima en colocación de cuotas o partes de interés ACEPTADO 3215 RESERVAS APROPIADAS ACEPTADO Reservas de ley ACEPTADO Reservas estatutarias ACEPTADO Reservas ocasionales ACEPTADO Fondos patrimoniales ACEPTADO Otras reservas ACEPTADO 3216 RESERVAS O PARTICIPACIONES PROPIAS ACEPTADO Reservas para readquisición de acciones y ACEPTADO Acciones y cuotas partes propias readquiridas ACEPTADO 3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS ACEPTADO Dividendos decretados en acciones ACEPTADO Participaciones decretadas en cuotas o partes de ACEPTADO 3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB) ACEPTADO Excedentes financieros distribuidos ACEPTADO

21 3225 RESERVAS NO APROPIADAS ACEPTADO Utilidad o excedentes acumulados ACEPTADO Pérdida o déficit acumulados ACEPTADO Utilidad acumulada por exposición a la inflación ACEPTADO Pérdida acumulada por exposición a la inflación ACEPTADO Principal y subalterna ACEPTADO Ajustes por Errores ACEPTADO Ajustes por cambios en políticas ACEPTADO 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO ACEPTADO Utilidad o excedente del ejercicio ACEPTADO Pérdida o déficit del ejercicio ACEPTADO Utilidad por exposición a la inflación ACEPTADO Pérdida por exposición a la inflación ACEPTADO Principal y subalterna ACEPTADO 3233 RESULTADOS DEL EJERCICIO EMPRESAS EN ACEPTADO Excedente del ejercicio ACEPTADO Déficit del ejercicio ACEPTADO Principal y subalterna ACEPTADO 3235 SUPERÁVIT POR DONACIONES ACEPTADO En dinero ACEPTADO En especie ACEPTADO En derechos ACEPTADO 3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES ACEPTADO Crédito mercantil ACEPTADO Know how ACEPTADO Otros activos intangibles ACEPTADO 3240 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS NO ACEPTADO Activos no corrientes o grupo de activos ACEPTADO Propiedades, Planta y Equipo ACEPTADO Activos Intangibles ACEPTADO Propiedades de Inversión ACEPTADO Otros Activos ACEPTADO 3241 GANANCIAS O PÉRDIDAS ACUMULADAS NO ACEPTADO Títulos de Deuda ACEPTADO Títulos de Participación ACEPTADO 3242 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS NO ACEPTADO Títulos de Deuda ACEPTADO Títulos de Participación ACEPTADO 3243 SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ACEPTADO Inversiones en Entidades Asociadas ACEPTADO Inversiones en Entidades Controladas ACEPTADO Inversiones en otros acuerdos conjuntos ACEPTADO Inversiones en Entidades Controladas ACEPTADO 3244 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS NO ACEPTADO Por Cobertura de Flujos de Efectivo ACEPTADO Por cobertura de Operaciones o Negocios en el ACEPTADO 3245 RESERVAS POR REVALORIZACIÓN DEL ACEPTADO Capital ACEPTADO Reservas ACEPTADO Superávit por Prima en colocación de acciones, ACEPTADO Donaciones ACEPTADO

22 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores ACEPTADO Dividendos y participaciones decretados ACEPTADO Patrimonio institucional incorporado ACEPTADO Activos en período improductivo ACEPTADO 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO ACEPTADO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ACEPTADO Inversiones Financieras ACEPTADO Activos no corrientes o grupos de activos ACEPTADO Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar ACEPTADO Inventarios ACEPTADO Propiedades, Planta y Equipo ACEPTADO Activos Intangibles y Crédito Mercantil ACEPTADO Propiedades de Inversión ACEPTADO Otros Activos ACEPTADO Operaciones de Crédito Público y financiamiento ACEPTADO Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados ACEPTADO Impuestos por pagar ACEPTADO Acreedores comerciales y otras cuentas por ACEPTADO Obligaciones laborales y de seguridad social ACEPTADO Bonos y Otros títulos ACEPTADO Provisiones ACEPTADO Otros Pasivos ACEPTADO 3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE ACEPTADO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ACEPTADO Inversiones Financieras ACEPTADO Activos no corrientes o grupos de activos ACEPTADO Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar ACEPTADO Inventarios ACEPTADO Propiedades, Planta y Equipo ACEPTADO Activos Intangibles y Crédito Mercantil ACEPTADO Propiedades de Inversión ACEPTADO Otros Activos ACEPTADO Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados ACEPTADO Operaciones de Crédito Público y financiamiento ACEPTADO Impuestos por pagar ACEPTADO Acreedores comerciales y otras cuentas por ACEPTADO Obligaciones laborales y de seguridad social ACEPTADO Bonos y Otros títulos ACEPTADO Provisiones ACEPTADO Otros Pasivos ACEPTADO 3259 GANANCIAS (PÉRDIDAS) BALANCE DE ACEPTADO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ACEPTADO Inversiones Financieras ACEPTADO Activos no corrientes o grupos de activos ACEPTADO Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar ACEPTADO Inventarios ACEPTADO Propiedades, Planta y Equipo ACEPTADO Activos Intangibles y Crédito Mercantil ACEPTADO Propiedades de Inversión ACEPTADO Otros Activos ACEPTADO Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados ACEPTADO

23 Operaciones de Crédito Público y financiamiento ACEPTADO Impuestos por pagar ACEPTADO Acreedores comerciales y otras cuentas por ACEPTADO Obligaciones laborales y de seguridad social ACEPTADO Bonos y Otros títulos ACEPTADO Provisiones ACEPTADO Otros Pasivos ACEPTADO 3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ACEPTADO Liquidación ACEPTADO Fusión ACEPTADO Escisión ACEPTADO 3270 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS NO ACEPTADO Inversiones en Entidades Asociadas ACEPTADO Inversiones en negocios conjuntos ACEPTADO Inversiones en Entidades Subsidiarias ACEPTADO Otros Negocios ACEPTADO 4 INGRESOS ACEPTADO 42 VENTA DE BIENES ACEPTADO 4210 BIENES COMERCIALIZADOS ACEPTADO Agua tratada ACEPTADO Gas combustible ACEPTADO Medidores de agua, luz y gas ACEPTADO Otras ventas de bienes comercializados ACEPTADO 4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN ACEPTADO Bienes comercializados ACEPTADO 43 VENTA DE SERVICIOS ACEPTADO 4315 SERVICIO DE ENERGÍA ACEPTADO Generación ACEPTADO Transmisión ACEPTADO Distribución ACEPTADO Comercialización ACEPTADO Operación y administración de mercados de ACEPTADO 4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO ACEPTADO Abastecimiento ACEPTADO Distribución ACEPTADO Comercialización ACEPTADO 4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO ACEPTADO Recolección y Transporte ACEPTADO Tratamiento de Aguas Residuales ACEPTADO Comercialización ACEPTADO 4323 SERVICIO DE ASEO ACEPTADO Recolección Domiciliaria ACEPTADO Transporte ACEPTADO Barrido y limpieza ACEPTADO Transferencia ACEPTADO Aprovechamiento ACEPTADO Tratamiento ACEPTADO Disposición Final ACEPTADO Corte de Césped y Poda de Árboles ACEPTADO Limpieza y Lavado de Áreas Públicas ACEPTADO Otros Especiales ACEPTADO

24 Comercialización ACEPTADO 4325 SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE ACEPTADO Transporte Gas Natural ACEPTADO Distribución Gas Natural ACEPTADO Comercialización Gas Natural ACEPTADO Transporte GLP ACEPTADO Distribución GLP ACEPTADO Comercialización Mayorista GLP ACEPTADO Comercialización Minorista GLP ACEPTADO 4370 SERVICIOS INFORMÁTICOS ACEPTADO De procesamiento ACEPTADO De desarrollo e implementación de software ACEPTADO De arrendamiento de equipo y accesorios ACEPTADO Venta de bienes y productos ACEPTADO Otros servicios informáticos ACEPTADO 4390 OTROS SERVICIOS ACEPTADO Servicios de apoyo industrial ACEPTADO Transferencia de tecnología ACEPTADO Asistencia técnica ACEPTADO Publicidad ACEPTADO Administración de proyectos ACEPTADO Servicios de investigación científica y tecnológica ACEPTADO Arrendamientos ACEPTADO Administración y Operación de Mercados ACEPTADO Servicio Call Center ACEPTADO Servicio de facturación ACEPTADO Servicio de recaudo ACEPTADO Otros servicios ACEPTADO 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN ACEPTADO Servicio de Energía ACEPTADO Servicio de acueducto ACEPTADO Servicio de alcantarillado ACEPTADO Servicio de aseo ACEPTADO Servicio de Gas combustible ACEPTADO Servicios informáticos ACEPTADO Otros servicios ACEPTADO 48 OTROS INGRESOS ACEPTADO 4802 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS ACEPTADO Depósitos en Instituciones Financieras y ACEPTADO Fondos Especiales para Administración de ACEPTADO Fondos Vendidos con compromisos de Reventa ACEPTADO Fondo de Recuperación de la Inversión en ACEPTADO Fondos en Tránsito ACEPTADO Otros Fondos Especiales ACEPTADO Fondos de Uso Restringido ACEPTADO Inversiones Mantenidas para Negociación ACEPTADO Inversiones Disponibles para la Venta ACEPTADO Inversiones hasta el Vencimiento ACEPTADO Derechos Fiduciarios ACEPTADO Activos no corrientes mantenidos para la venta ACEPTADO Activos no corrientes para distribuir a los ACEPTADO