CFO Estratégicos: Aprovechando la Influencia y la Tecnología para Desplazar a la Competencia

Transcripción

1 CFO Estratégicos: Aprovechando la Influencia y la Tecnología para Alberto Leer Socio Director Van der Leer S.A. Alliance Partner de ORACLE Agenda AntecedentesdeVanderLeerS.AyORACLE El nuevo rol del Gerente Financiero Metodologías y software ORACLE Hyperion para mejorar el desempeño. Beneficios para su organización. 2 1

2 Van der Leer: Mejoramiento del desempeño Desde hace 23 años, Van der Leer contribuye al mejoramiento del desempeño y la rentabilidad de sus clientes, creando ventajas competitivas sostenibles, por medio de metodologías y herramientas gerenciales de avanzado nivel tecnológico. 3 Experiencia comprobada en América Latina usando Tecnología de Oracle/Hyperion ElequipoprofesionaldeVanderLeerestá capacitado en metodología y software de planeación, rentabilidad y costeo ABC, presupuestación, consolidación, bases de datos multidimensionales y su integración. 4 2

3 Nuevo paradigma de la Gerencia Financiera Estamos viviendo un nuevo paradigma económico, caracterizado por la velocidad del cambio en regulaciones, la innovación tecnológica, los ciclos cortos de tiempo y mayores exigencias del cliente interno y externo que resaltan la importancia de la Gerencia Financiera. Este nuevo paradigma marca el inicio de un nuevo reto para los Gerentes Financieros. 5 La nuevo economía transforma el rol de los Gerentes Financieros Con la llegada de la recuperación económica, los CFO ya no sólo se enfocarán en losresultadosdelasgananciasdelaempresa,sinoquese convertirán en una pieza clave en la estrategia, el análisis de la información, la evaluación de riegos y la creación de valor. La transformación que experimentan hoy los líderes de las áreas financieras es el resultado del colapso del gasto de los consumidores, delosserviciosdecrédito,lacrisisdelaliquidezyelaumentodecostos de capital que en la actualidad han dado lugar a un nuevo enfoque sobre la importancia del dinero en efectivo. Deloitte and Touche(Noviembre 2010) 6 3

4 Lo que se requiere de los Gerentes Financieros Los inversionistas, miembros de Junta Directiva, y empleados recurren a los CFO paraobtener claridad y paratener la seguridad de que sus empresas pueden responder de manera rápida y efectiva a los desafíos y oportunidades del mercado. 7 El Gerente Financiero como Socio Estratégico El papel del Gerente Financiero ha evolucionado a Socio Estratégico de la Gerencia General Y aunque, se afirma con frecuencia que la gente es el activo más importante en una organización, el impacto del recurso humano clave como lo es el Gerente Financiero, en el desempeño de una organización, merece especial atención. 8 4

5 Expectativas sobre los Gerentes Financieros Para alcanzar el éxito en el nuevo entorno, el CFO debe contar con una función financiera que supere las expectativas de los interesados, alcanzando niveles deseados de rendimiento y agregando valor a todas las unidades de la organización. Claudio Fiorillo, Deloitte and Touche(2010) 9 Funciones del Gerente Financiero Su labor ya no es gestionar las consecuencias financieras de las decisiones operativas, sino ayudar a tomar mejores decisiones operativas que optimicen la posición financiera. En muy poco tiempo, las funciones del CFO han cambiado de realizar el seguimiento de los costos, a tener el control absoluto de los mismos. Ya no basta con lograr objetivos como la implementación y ejecución de adecuadas normas de gestión y control, en momentos en que la meta primordial es la propia supervivencia de la empresa. 10 5

6 Expectativas sobre los Gerentes Financieros Tener visión analítica y global, centrada en lo esencial Saber anticiparse a las tendencias y a los riesgos Conocer sobre software de Mejoría del Desempeño Dominar al menos dos idiomas Tener excelente comunicación Transmitir confianza y seguridad Participar activamente en la estrategia de negocio 11 Indicadores de desempeño El CFO necesita saber sobre las áreas de fortaleza y debilidad desde una perspectiva numérica, y esta es la mejor manera de obtener la información. Indicadores de desempeño claves como las utilidades por línea de producto, ventas por vendedor y órdenes por cumplir, y sus tendencias históricas ayudan al CFO a diseñar estrategias financieras para la empresa, que es donde la Gerencia General encuentra verdadero valor a la posición del CFO. 6

7 Los Gerentes Financieros necesitan tener habilidad de implementar la estrategia El intangible más importante citado por los analistas financieros es la habilidad para implementar la estrategia 13 Los intangibles como % del valor de mercado de las empresas han cambiado Chrysler Honda BP GE 3M ABB Intel Microsoft Coca Cola

8 Activos tangibles versus activos intangibles Fácilmente visibles Activos Tangibles Rigurosamente cuantificados Parte de los estados financieros La inversión produce retornos conocidos Pueden ser fácilmente duplicados Se deprecia con el uso Tiene aplicaciones finitas Se administran mejor con una mentalidad de escasez Se aprovechan mejor por medio del control Puede ser acumulados o almacenados 15 Invisibles Activos Intangibles Difíciles de cuantificar No se les puede dar seguimiento por medio de la contabilidad Evaluación basada en suposiciones No se pueden comprar o imitar Se aprecian con el uso adecuado Múltiples aplicaciones sin reducción de valor Se administran mejor con una mentalidad de abundancia Se aprovechan mejor a través del alineamiento Son dinámicos y de corta vida cuando no se usan Los activos intangibles generan beneficios tangibles 16 8

9 La evolución de la Gerencia Financiera como un activo estratégico Los CFO deben de cambiar su perspectiva a una en la que jueguenunrolcentralenlaimplementacióndelaestrategiadela organización. Con el apropiado desarrollo de una arquitectura estratégica, los gerentes pueden comprender como crear valor y cómo medir los procesos de creación de valor 17 La arquitectura de la Gerencia Financiera como un socio estratégico La función de los CFO El sistema de Finanzas Comportamiento de la Empresa CFO con competencias estratégicas De alto desempeño, alineado estratégicamente con prácticas y políticas Mejores resultados a corto y largo plazo apoyados por un CFO que es Socio Estratégico de la Gerencia General 18 9

10 Cinco claves para la acción del CFO: Un análisis de Price Waterhouse Coopers de Julio del 2009 señala cincoclavesparalaaccióndelcfo: 1. Gane el liderazgo mediante demostración de competencias. 2. Desarrolle un plan. 3. Tome con firmeza las decisiones para el corto plazo. 4. Evite lo complejo. 5. Comunique con efectividad. 19 La estrategia y el CFO Las empresas que se diferenciarán no son las que cuenten sus centavos hoy en día, sino aquellas que sean estratégicas en su visión futura. Durante tiempos vitales como los actuales, las organizaciones que hagan cambios apropiados y oportunos en la administración de sus finanzas, operaciones, gobernanza y riesgos, no solo estarán en una mejor posición para mantener su flujo de caja y efectivamente capear la actual tormenta económica, pero además tendrán la oportunidad de poner fuertes cimientos para un crecimiento y utilidades renovadas cuando la economía mejore. En el actual escenario de mercado, las compañías innovadoras están usando las aplicaciones analíticas para optimizar sus utilidades y ganar ventajas competitivas. 10

11 Sistemas Aislados Alto costo de integración Requerimientos Regulatorios Reporteo y control Organizaciones Complejas Planes y pronósticos dinámicos Altas Expectativas Presión sobre rentabilidad Retos Actuales en las empresas 21 Oracle / Hyperion Un Sistema Gerencial que integra el BI con los Sistemas de Gestión Empresarial al ERP ERP (Entreprise Resource Planning): Automatización de procesos fundamentales del negocio BI (Business Inteligence): Análisis de información para la toma de decisiones EPM(Entreprise Performance Management) : Definición y seguimiento de estrategia, planes e indicadores de desempeño

12 EPM y BI Nivel de abstracción EPM Business Intelligence Data Warehousing Administración del desempeño (EPM) Información gerencial Soluciones analíticas como costeo ABC, BSC, Presupuestación Inteligencia del negocio Información multidimensional. Pronóstico de tendencias Apoyo a la toma de decisiones Información agregada Consistente Integrada Sistemas Transaccionales Datos resultantes de transaccionales Operacionales Granulares Cantidad de datos 23 Evolución del Enterprise Performance Management Cambios en el ambiente de negocios ERP Opera el negocio Funciones automatizadas BI (Business Intelligence) Revisa el pasado Evolución Tecnológica EPM Gerencia el Negocio 24 12

13 Visión de EPM: Pasar de la Excelencia Operacional a la Excelencia de Gestión Estratégica Ventaja Competitiva EXCELENCIA DE GESTIÓN EXCELENCIA OPERACIONAL Tiempo Tendencias actuales en algunas empresas Información disponible (Gbytes) Necesidad de toma de decisiones (Semanal) Personal dedicado al análisis ($$$)

14 Pilares para lograr la Excelencia SMART (Inteligencia) AGILE (agilidad) Comprender los sistemas de gestión y entender el mercado Hacer la integración de sistemas sin perder flexibilidad ALIGN (alineamiento) Compartir la visión y la información de forma interna y externa. 27 Estrategia para el éxito: Habilitando la excelencia de la gestión Administración del desempeño tradicional INTELIGENTE AGIL ALINEADO 28 14

15 Integrando los Procesos de Gestión Oracle EPM System REPORTES EXTERNOS MODELOS ESTRATEGICOS Y FINANCIEROS MODELOS PREDICTIVOS PLANEACION INTEGRADA ADMINISTRACION DE COSTOS Y RENTABILIDAD SCORECARDING MONITOREO, ANALISIS Y REPORTEO REPORTES FINANCIEROS APLICACIONES DE BI Y REPORTEO OLAP CALIDAD, INTEGRACION Y MAESTRO DE DATOS ADMINISTRACION DE APLICACIONES Y METADATOS 29 El Primer Sistema de Gestión del Desempeño en la Industria. Set Goals Align Report Insight Performance Action Plan Monitor Completo Modular Integrado Analyze 30 15

16 Como están nuestros usuarios? 31 Realidad: Soluciones separadas, muchas hojas de cálculo MULTIPLES ROLES METRICAS DIFERENTES PROCESOS AD-HOC S SOLUCIONES DE BI Y SISTEMAS DE REPORTEO DISPARES FFUENTES DE DATOS FRAGMENTADAS FINANZAS? EBITDA METAS RECURSOS HUMANOS MERCADEO SERVICIOAL CLIENTE EXECUTIVE? CALIDAD PLAN DE CONTRATACION? MARCA? NIVEL DE SERVICIO? SALUD DE EMPRESA MODELO ANALISIS REPORTE PLANNING OPERATIONS FINANCE Multiple DATA WAREHOUSES Multiple ERP Multiple SUPPLY CHAIN Multiple LEGACY APPLICATIONS Multiple POINT APPLICATIONS 32 16

17 La Visión del EPM de Oracle/Hyperion: Integrar todo en un solo conjunto Fuentes de Datos Almacenamiento de Datos Aplicaciones Empresariales y BI PLANEACIÓN Destinos / Usuarios Finales Siebel GESTIÓN FINANCIERA Y CONTROL Oracle ANALISIS SAP Legacy CONSULTA Y REPORTES 33 Más de 800 Clientes en América Latina 34 17

18 Oracle s Enterprise Performance Management System EPM Workspace Aplicaciones Financieras de EPM Aplicaciones de BI Business Intelligence Foundation Fusion Middleware OLTP & ODS Systems Data Warehouse Data Mart OLAP SAP, Oracle, Siebel, PeopleSoft, Custom Excel XML Business Process 35 Líder del mercado de Aplicaciones Financieras de EPM EPM Workspace APLICACIONES FINANCIERAS DE EPM Planeación Estratégica Planeación Financiera Admin. Rentabilidad Consolidación Financiera Aplicaciones BI Applications de BI Business Intelligence Foundation Fusion Middleware OLTP & ODS Systems Data Warehouse Data Mart OLAP SAP, Oracle, Siebel, PeopleSoft, Custom Excel XML Business Process 36 18

19 Oracle/Hyperion Performance Scorecard Alinea Estrategia con la Ejecución para Obtener Desempeño con Responsabilidad Flexible (permite varias estructuras del desempeño) Paso de estrategia a objetivos. Alineación de toda la organización Responsabilidad y compromisos a nivel personal. Seguimiento y Auditoría. Monitoreo de indicadores y ejecución 37 Alineando los objetivos de la Empresa Mapas Estratégicos Mapas de Causa y Efecto Mapas de Responsabilidad 38 19

20 Dashboards o Scorecards? Diferentes perspectivas Pasado Futuro Resultados del negocio Operacional y Estratégico Raiz del Análisis Navegación Guiada Alertas Benchmarking Métricas Gráficas Reporteo Desarrollado para Estrategia Vista de Gente y Equipo Manejo de procesos Causa y Efecto Colaboración Dashboards Dashboards: Por queno llegue a mi meta? Scorecards Scorecards: Comomi meta soporta la estrategia de la empresa? 39 Caso de Éxito: Banco Improsa Con Hyperion Balanced Scorecard se ha logrado dar el siguiente paso en el proceso de implementación de nuestra estrategia: lograr que esta sea operativizada y plasmada en toda la organización por medio del monitoreo y gestión que nos facilita el completo sistema de indicadores. De igual forma se ha fomentado la implementación de una cultura de medición y de alineamiento estratégico entre la Gerencia, las Gerencias Funcionales, Jefaturas y colaboradores en general. Jonathan Vásquez P. Gerente de Proyectos

21 Líder del mercado de Aplicaciones Financieras de EPM EPM Workspace Planeación Estratégica APLICACIONES FINANCIERAS DE EPM Planeación Financiera Admin. Rentabilidad Consolidación Financiera Aplicaciones BI Applications de BI Business Intelligence Foundation Fusion Middleware OLTP & ODS Systems Data Warehouse Data Mart OLAP SAP, Oracle, Siebel, PeopleSoft, Custom Excel XML Business Process 41 Oracle/Hyperion Enterprise Planning PLANEACION ESTRATEGICA Plan de largo plazo Estrategias de Tesorería Adquisiciones Fusiones y Desinversiones Gerencia del Valor PLANEAMIENTO EMPRESARIAL INTEGRADO Plan Anual Pronósticos Capital humano y Proyectos Presupuesto departamentales PLANEACION OPERACIONAL Copyright 2007, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. INTERNAL USE ONLY DO NOT 42 DISTRIBUTE 42 21

22 Oracle/ Hyperion Strategic Finance Flexibilidad para Modelar Estrategias Financieras Opciones de fondeo. Cronograma de deuda. Análisis de escenarios Deal Period Análisis de Cambios Reportes Libres 43 Oracle/Hyperion Planning Aplicación de Presupuestos Características Planeación presupuestaria Modelado y Simulación Creación de escenarios Integración con Excel Colaboración Análisis y reportes nativos Beneficios Velocidad. Precisión. Alineación de finanzas y operación. Credibilidad y Auditabilidad. Visibilidad del negocio 44 22

23 Solución de Business Planning EPM WORKSPACE CORE FINANCIAL PLANS OPERATIONAL PLANS INDUSTRY MODELS P&L B/S C/F Workforce Planning CapEx Planning Sales Planning Marketing Planning Financial Services Manufacturing Production Planning Supply Planning Consumer Goods Retail PLANNING FOUNDATION Essbase Business Analytics Server Data Warehouses Transactional Systems Performance Management Applications 45 Oracle/ Hyperion Workforce Planning Mejore la Planeación de Personas, Sueldos y Remuneración Paquete de despliegue rápida Plan de sueldo y otras remuneraciones en cualquier nivel Adicione, cambie y reverter empleados Cálculos pre-construidos y fácilmente adaptados Integra con los datos de sistema de RH Pruebe diferentes escenarios en tiempo real y analice sus impactos 46 23

24 Paquete de rápida aplicación y despligue Adaptable Plan para la compra y los costos de Activos Transfiera, retire, y mejore el Manejo de Activos Automáticamente conectado con el presupuesto Interfases con sistemas externos Oracle/Hyperion Capital Expense Planning Mejore la Presupuestación de Adquisición, Ciclo de Vida y Depreciación de Activos 47 ORACLE Planning simplifica el complejo proceso de planeación DIRECTORES FINANZAS JEFES DE DE DEPARTAMENTO Financiero RH Generadores de costos Aplicación centralizada de presupuestación 1. Modelo consolidado de planeación 6. Someter plan a aprobación 2. Establecimiento de metas 7. Asignaciones corporativas 3. Distribución a los gerentes de área 8. Análisis 4. Desarrollo del plan 9. Reportes ejecutivos y directivos 48 24

25 Boston Beer Boston Beer adquirió ORACLE Hyperion Planning porque tiene todas las características requeridas para una herramienta de Presupuestación, así como una interfaz de usario amistosa y una base robusta para satisfacer los requerimientos tanto de Finanzas comodeti. La implementación fué muy rápida, menos de seis semanas y requrió un mínimo de horas de consultoría. Referencias Oracle/ Hyperion Planning 50 25

26 Líder del mercado de Aplicaciones Financieras de EPM EPM Workspace Planeación Estratégica APLICACIONES FINANCIERAS DE EPM Planeación Financiera Admin. Rentabilidad Consolidación Financiera Aplicaciones BI Applications de BI Business Intelligence Foundation Fusion Middleware OLTP & ODS Systems Data Warehouse Data Mart OLAP SAP, Oracle, Siebel, PeopleSoft, Custom Excel XML Business Process 51 Costeo Basado en Actividades (ABC Costing) El concepto de Costeo Basado en Actividades aparece en el artículo Rise and fall of Management Accounting de Harvard Business Review, en 1982 por Robert Kaplan y Robin Cooper

27 Oracle /Hyperion Profitability and Cost Management Mejore su rentabilidad Es una herramienta de costos por actividades, sofisticada e integrada con capacidad de planeación, para lograr mejor rentabilidad a través de análisis de actividades, utilidad por producto, canal y clientes 53 Banco Nacional de Costa Rica En el Banco Nacional nuestra curva de aprendizaje con ORACLE Hyperion Business Modeling ha sido de gran aprovechamiento, dado que al obtener los costos de los diferentes productos y servicios para cada una de las sucursales del Banco Nacional, hemos logrado establecer en periodos de tiempos muy cortos una constante actualización de costos en forma simultánea de varios productos, que ha servido de baseparaestablecer lasdiferentes comisiones acobraralosclientes, yquealavez somos capaces de establecer estrategias a nivel comercial y tomar mejores decisiones. Ha sido muy provechosa la herramienta porque con los resultados obtenidosmediante campañas se ha motivado a nuestros clientes para que utilicen los canales menos costosos. Mario Robles Jiménez Dirección de Rentabilidad y Costos 54 27

28 Qué hace en Costeo ABC? De datos... Y-Axis Datos Operacional Financiera Procesos X-Axis Información Costos de procesos Rentabilidad por producto Utilización de capacidad Presupuestación Metas de costos Administrar la estrategia 55 Quién y para qué se usan los modelos de costeo ABC? Gerente de Operaciones Asignación de recursos Planeamiento de capacidad Producir o comprar Gerente Financiero Costos más precisos Presupuestación Costos de valor no agregado Gerente de Mercadeo Estrategias de precios Costo de nuevos productos Rentabilidad por cliente 56 Gerente General Escenarios de Negocios Racionalización Expansión de Oficinas 28

29 Banco de Costa Rica Con la herramienta HBM, el Banco de Costa Rica ha logrado consolidar la distribución del gasto administrativo asociados al esfuerzo para crear directa e indirectamente un producto o servicio bancario, de una forma razonable, aceptable y muy cercana a la realidad. La herramienta HBM, le ha permitido a la alta administración del banco tomar decisiones importantes, como por ejemplo; el cálculo para el pago correspondiente al Impuesto de Renta, cuyo modelo se basa en un 80% de los resultados obtenidos de esta herramienta de software, permitiendo obtener información primaria de forma segura y confiable, generando a la Institución ahorros considerables de forma justificada, proporcional y defendible. Fabio Barrantes B. Supervisor de Costos ABC 57 Líder del mercado de Aplicaciones Financieras de EPM EPM Workspace Planeación Estratégica APLICACIONES FINANCIERAS DE EPM Planeación Financiera Admin. Rentabilidad Consolidación Financiera Aplicaciones BI Applications de BI Business Intelligence Foundation Fusion Middleware OLTP & ODS Systems Data Warehouse Data Mart OLAP SAP, Oracle, Siebel, PeopleSoft, Custom Excel XML Business Process 58 29

30 Hyperion Financial Management Consolidación Financiera Características Flexibilidad en reglas de negocio y flujos de trabajo Fácil de Integrar Control de Calidad de Datos Rastros de Auditoría Completos Generación de Reportes Beneficios Confiabilidad de los números. Ciclos reducidos. Bajo costo de compliance Velocidad y Agilidad 59 Corazón del Proceso de Reportes Financieros y Conformidades Oracle/Hyperion Financial Management CFO Dashboard Oracle GRC Manager Application Configuration Controls Application Access Controls ERP: Oracle, SAP, Legacy, Other Hyperion Financial Data Quality Management Hyperion Financial Management Tax Calculations Financial and Mgmt. Reporting Reconciliations Tax Filing XBRL/SEC Infrastructure Services 60 30

31 El Desafío de la Consolidación Financiera Meta de Publicación: Mas Calidad con Menos Tiempo Promedio 6 Días 12 Días Recoger los datos Cerrar Ajustes Moneda I/C Subsidiarias Reporte Gerencia Legal Externo Análisis Ideal <2 Días 6 Días Mas Tiempo! Recoger Cerrar Ajustar Publicar Analizar y pronosticar t Source: Hackett Group Benchmarking -Solutions Book of Numbers 61 COTY Hyperion Financial Management ofrece a COTY una centralización de la administración financiera que unifica a todos los tomadores de decisiones de la organización logrando ciclos de negocios más rápidos, y mayor agilidad empresarial para gestionar las utilidades. 31

32 Plataforma de BI completamente escalable EPM Workspace Aplicaciones Financieras de EPM Aplicaciones de BI Essbase BUSINESS INTELLIGENCE FOUNDATION Modelo Común de Información Corporativa Servidor de BI Análisis Predictivo Fusion Middleware OLTP & ODS Systems Data Warehouse Data Mart OLAP SAP, Oracle, Siebel, PeopleSoft, Custom Excel XML Business Process 63 Puede un reporte responder todas mis preguntas? Me llevó mucho tiempo sacar los números que me pidieron, y una vez que los tenia, ya me hacen otra consulta

33 Análisis en Excel??? Excel se ha convertido en la herramienta de análisis de la empresa, lo que no confío es por cuantas manos paso antes esa hoja en la que tengo los resultados 65 Multiples fuentes de información El número total de mi reporte no coincide con el tuyo. Estoy seguro que el mío es el correcto. De donde sacaron el tuyo??? 66 33

34 CFO Estratégicos: Aprovechando la Influencia y la Tecnología para BI es más que entregar información No es un Reporte; Es, que hay dentro de ese reporte. 67 Hyperion Essbase Herramienta multidimensional que proporciona un ambiente que permite desarrollar de manera rápida modelos de negocio para el análisis de la información corporativa así como aplicaciones de performance management. 68 Van der Leer S.A. Tel vanderleer@racsa.co.cr 34

35 La mayoría de las Herramientas de BI están diseñadas para Reportes, No para Análisis Reportes Análisis Qué clientes generan la mayor parte? Qué Clientes son los más rentables? Qué compraron los clientes? Cual será la próxima compra del cliente? Cuál es el pronóstico anual de ingresos? Qué sucede si cae la demanda y no se logra el pronóstico? 69 Sys9 BI+.ZIP 70 35

36 Velocidad de respuesta La interactividad con los datos hace que continúes preguntando Journal of Data Warehousing Consistente Rápida Escalable Una conversación con tus datos 71 Rentabilidad por cliente en Bank One Data Warehouse con Q&R Tools Tiempo de Respuesta Disk Footprint 7 horas 1 Terabyte Hyperion Essbase Tiempo de Respuesta Disk Footprint.2 segundos 1.4GB 1% completo, faltan 7 horas 100% completo en.2 segundos 1,000 consultas concurrentes 14 Millones de Cuentas 72 36

37 Clientes de Essbase Sales & Marketing Development & Delivery Human Resource Information Technology Finance & Audit Executive & General Mgt Operational Strategic 73 Extensa solución de aplicaciones de BI EPM Workspace Aplicaciones Financieras de EPM Ventas Servicios Aplicaciones de BI BI Mktng Applications Admin Cadena RH Ordenes Sumtros Finanzas Business Intelligence Foundation Fusion Middleware OLTP & ODS Systems Data Warehouse Data Mart OLAP SAP, Oracle, Siebel, PeopleSoft, Custom Excel XML Business Process 74 37

38 Oracle BI Applications Inteligencia Preconstruida Interactive Dashboards Reporting & Publishing Ad-hoc Analysis Proactive Detection and Alerts Disconnected Analytics MS Office Plug-in Web Services Sales Service & Contact Center Marketing Order Management & Fulfillment Supply Chain Financials Human Resources Oracle BI Applications Oracle BI Apps built on Oracle BI EE Suite Common Enterprise Information Model Prebuilt Hierarchies, Drill Paths, Security, dashboards, reports Based on industry and analytic best practices Packaged ETL Maps Universal Adapters IVR, ACD, CTI MS Excel Other Data Sources 75 A nivel de Fusion Middleware EPM Workspace Aplicaciones Financieras de EPM Aplicaciones de BI Business Intelligence Foundation FUSION MIDDLEWARE SOA SOA Data Data Quality Data Data Integration Fusion MDM Middleware Identity Management Content Management Business Process Management OLTP & ODS Systems Data Warehouse Data Mart OLAP SAP, Oracle, Siebel, PeopleSoft, Custom Excel XML Business Process 76 38

39 Oracle Data Relationship Management Sincronización de los datos maestros a través de toda la organización Define estándares corporativos a través de indicadores y reportes Simplifica la administración de ambientes complejos Integración de datos desde una diversidad de fuentes de datos. 77 Problema Corporate Reports App Files Profitability Hierarchy Processes Metadata Processes Excel Scorecard Metadata Processes Accounting Mapping Processes v Marketing Data Warehouse Excel Data EPM Hierarchy Processes Excel Procesos ETL Access DB Hierarchy Processes Excel VSAM File Hierarchy Processes G/L Maps Processes Legacy Fact G/L Data Oracle Fact Financial Data SAP Fact Data Any System Fact Data Operacional 39

40 Problema Corporate Reports App Files Profitability Hierarchy Processes Metadata Processes Excel Scorecard Metadata Processes Accounting Mapping Processes v Marketing Data Warehouse Excel Data EPM Hierarchy Processes Excel Procesos ETL Access DB Hierarchy Processes Excel VSAM File Hierarchy Processes G/L Maps Processes Legacy G/L Oracle Financial 79 SAP Any System Operational Solución Profitability Scorecard Accounting Marketing BPM Corporate Reports Corp. KPI Acct. Data Warehouse Data MDM Server Procesos ETL Int. Layer Legacy G/L Int. Layer Oracle Financial 80 Int. Layer SAP Int. Layer Any System Operational 40

41 Total Acceso a la Información a través de una misma plataforma EPM WORKSPACE Desktop Web Búsqueda Office Alertas Móvil Aplicaciones Financieras de EPM Aplicaciones de BI Business Intelligence Foundation Fusion Middleware Fusion Middleware OLTP & ODS Systems Data Warehouse Data Mart OLAP SAP, Oracle, Siebel, PeopleSoft, Custom Excel XML Business Process 81 Interfase única para todos los modos de BI Dashboards Ad Hoc Query Production Reporting Financial Reporting Scorecards Advanced Analytics Data Mining Visualization Metrics Management 82 41

42 83 Integración con Office Copy / paste de los gráficos de BI. Integra las vistas de Answers incluso como objetos Flash. Gráficos nativos de Office. Desde el panel de herramientas se tiene acceso al catálogo de Presentación. Link al Servidor de Presentación (Answers) para editar reportes. Selección de vistas tabla, pivote, gráfico. Selección de Nivel restringue niveles de dimensión. Conserva el formato. Comunicación segura (SSL) entre Office Add-in and BI Server. Suporte para Office 2003 & 2007, Windows XP, 2003, Vista

43 85 La solución completa a través de EPM Data Sources Data Warehouse Hyperion EPM System Destination/End-Users Siebel Oracle Enterprise Planning Shared Business Data & Processes Financial Management & Control OPERATIONAL REPORTING INTERACTIVE DASHBOARD SAP Enterprise Analytics Query & Reporting FINANCIAL REPORTING Legacy P

44 Con Oracle/ Hyperion, usted dispone de más tiempo para el análisis: 50% 20% 87 Rapidez de implementación: cero programación Análisis del Negocio CLICK Y GENERO Componentes Queries y Reportes Plantillas Templates P

45 Garantizando una sola versión de la verdad MDM Server Acelerar cambios en el negocio Asegurar la consistencia Facilidad de la administración Reducir riesgos Reducir los costos P. 89 El resultado final P

46 Consultas e información adicional Teléfono: (506) vanderleer@racsa.co.cr San José, Costa Rica