SISTEMA BÁSICO II. Santiago Alarcon Arango. Asesor certificado ContaPyme. InSoft Ingeniería de Software.

Transcripción

1 Santiago Alarcon Arango. Asesor certificado ContaPyme. InSoft Ingeniería de Software.

2 Contenido sesión I 1 Descripción general del módulo Componentes del módulo 2 Explorador gráfico de la empresa Creación de la empresa Creación de los centros de costos 3 Catálogo de terceros Creación de terceros Acciones sobre los terceros

3 Contenido sesión II 1 Catálogo de plan de cuentas 2 Catálogo de documentos de soporte 3 Catálogo de documentos de impresión 4 Manejador de operaciones

4 Catálogo de plan de cuentas Listado de cuentas contables con las cuales se registran las operaciones. Cuenta Código Nombre 1 ACTIVO 11 Disponible 1105 Caja Caja general Caja almacén Cajas menores 2 PASIVO 3 PATRIMONIO 4 INGRESOS 5 GASTOS 6 COSTOS DE VENTAS 7 COSTOS DE PRODUCCIÓN

5 Cuenta Código Nombre Moneda nacional Catálogo de plan de cuentas 1. Activo Disponible 2. Pasivo Inversiones 3. Patrimonio Deudores 4. Ingresos Inventarios 5. Gastos Activos 6. Costos de ventas 7. Costos de producción Activo Disponible Bancos Moneda Nacional

6 Contenido 1 Catálogo de plan de cuentas 2 Catálogo de documentos de soporte 3 Catálogo de documentos de impresión 4 Manejador de operaciones

7 Catálogo de documentos de soporte Documentos que sustentan el registro de las operaciones de la empresa. Código Nombre Máscara 10 Factura de venta FV-###### 20 Devolución en ventas DV-###### 30 Comprobante de ingreso CI-###### 110 Factura de compra FC-###### 120 Devolución en compra DC-###### 130 Comprobante de egreso CE-###### 210 Nota de contabilidad 240 Recibo de caja menor RC-######

8 Contenido 1 Catálogo de plan de cuentas 2 Catálogo de documentos de soporte 3 Catálogo de documentos de impresión 4 Manejador de operaciones

9 Catálogo de documentos de impresión Documentos que sustentan físicamente el registro de las operaciones de la empresa. Código Nombre 1 Nota de contabilidad 2 Nota débito 3 Nota crédito 4 Comprobante de egreso 5 Factura de venta hoja completa 6 Factura de venta media hoja 7 Factura de venta múltiples hojas 8 Factura de venta tirilla

10 Documentos de soporte y de impresión

11 Contenido 1 Catálogo de plan de cuentas 2 Catálogo de documentos de soporte 3 Catálogo de documentos de impresión 4 Manejador de operaciones

12 Manejador de operaciones Catálogo en el cual se almacenan todas las operaciones que se registran en la empresa. Icono Icono Documento Adicionales Operación Totales. Estado Jul/15 Numero Tercero principal Detalle No. Oper. Tipo Oper. Vlr. Oper. 07 NT CMB Muebles y Hogar Reembolso de caja menor 150 Movimiento contable $ 200, FV Sistemas Compuexpres Ltda. Venta de muebles para oficina 151 Facturación y ventas $ 2,500, FC Fábrica de muebles amoblar Compra de muebles 152 Compras $ 5,000, CE Empresa de servicios públicos Pago de acueducto 153 Gastos $ 250,000

13 Manejador de operaciones Catálogo en el cual se almacenan todas las operaciones que se registran en la empresa. Icono Icono Documento Adicionales Operación Totales. Estado Jul/15 Numero Tercero principal Detalle No. Oper. Tipo Oper. Vlr. Oper. 07 NT CMB Muebles y Hogar Reembolso de caja menor 150 Movimiento contable $ 200, FV Sistemas Compuexpres Ltda. Venta de muebles para oficina 151 Facturación y ventas $ 2,500, FC Fábrica de muebles amoblar Compra de muebles 152 Compras $ 5,000, CE Empresa de servicios públicos Pago de acueducto 153 Gastos $ 250,000

14 Hecho o evento administrativo que se registra en la empresa. Qué es una operación? Hecho administrativo Tiene un efecto económico Evento administrativo No tiene un efecto económico Cierre definitivo de mes Cierre de fin de año 12

15 Sistema Básico Pago energía eléctrica Administración $200,000 CATÁLOGO CATÁLOGO DE DOCUMENTOS DE PLAN EXPLORADOR DE DE CUENTAS SOPORTE GRÁFICO DE LA EMPRESA Cuenta Código Cód. Nombre CódigoNombre Máscara Nombre centros de costos 5110 Factura GASTOS de venta 1 CMB FV-###### Muebles y Hogar Factura Operacionales de compra 1 de administración Sede FC-###### principal Comprobante Servicios 11GG de egreso Gastos CE-###### Generales Comprobante Energía 12DA de eléctrica ingreso Departamento CI-###### Administrativo Recibo Gas de caja 12DASA menor Administración RC-###### $200,000

16 Sistema Básico Pago energía eléctrica Administración $200,000 Empresa de servicios públicos $200,000 CATÁLOGO DE DOCUMENTOS DE TERCEROSDE IMPRESIÓN Código Código Nombre o Razón social Nombre Tipo de tercero Jorge Alberto Factura Ramírez de venta Cliente Envíos y Factura serviciosde compra Proveedor Gloria Elena Comprobante Zapata de egreso Empleado Empresa Comprobante de servicios públicos de ingreso Proveedor $200, Roberto García Recibo de caja menor $200,000 Cliente

17 Sistema Básico Pago energía eléctrica Administración $200,000 Empresa de servicios públicos $200,000 $200,000 $200,000

18 Sistema Básico Icono Documento Adicionales Operación Totales. Icono Jul/15 Numero Tercero principal Detalle No. Oper. Tipo Oper. Vlr. Oper. 13 CE Gloria Elena Zapata Aguirre Pago Honorarios revisor fiscal 373 Movimiento contable 450,000,00 13 CE Jorge Alberto Ramírez G. Pago aseo y vigilancia 374 Movimiento contable 150,000,00 14 RC Paula Andrea Jiménez E. Pago de transporte 375 Movimiento contable 15,000,00 15 CE Empresa de servicios públicos Pago energía eléctrica 376 Movimiento contable 200,000,00

19 Sistema Básico Pago energía eléctrica Administración $200,000 Empresa de servicios públicos $200,000 $200,000 $200,000

20 Contenido 1 Catálogo de plan de cuentas 2 Catálogo de documentos de soporte 3 Catálogo de documentos de impresión 4 Manejador de operaciones

21 CONTAPYME NIIF Curso virtual manejo básico de ContaPyme NIIF

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