PROCESO DE FACTURACION

Transcripción

1 IMAGEN & SERVICIO AJC, CA RIF J PROCESO DE FACTURACION PREVIAMENTE DEBES TENER PARAMETRIZADO / CONFIGURADO EN MODULO DE ADMINISTRACION 1.1- TABLA MAESTRA DE CLIENTES 1.2- TABLA DE TIPO DE CLIENTES 1.3- TABLA DE VENDEDORES 1.4- TABLA DE ZONAS / SEGMENTOS 1.5- TABLA DE MOVIMIENTOS DEL TIPO (CREDITO) 1.6- TABLA DE TARJETAS DE CREDITO 1.7- TABLA DE TARJETAS DE DEBITO 1.8- TABLA DE BANCOS 1.9- TABLA DE INGRESOS 2.- MODULO FACTURACION Y VENTAS 3.- PROCESOS / EMISION DE FACTURAS INGRESE CODIGO DEL CLIENTE O (BUSCAR) INGRESE CODIGO ALMACEN OPCION PARA SELECCIONAR LOS ARTICULOS / SERVICIOS QUE DESEA FACTURAR, PULSE SOBRE EL BOTON O F5.. PROCEDA A SELECCIONAR.

2 4.- UNA VEZ PULSADO EL F5 o SOBRE EL BOTON EL SISTEMA MUESTRA PANTALLA DE BUSQUEDA DE LOS ARTICULOS. BUSCAR ARTÍCULO MUESTRA EL PRECIO O INGRESELO CANTIDAD A VENDER. 5.- AL SELECCIONAR EL ARTICULO, PULSAR (PROCESAR) Y ESTE SERA INCLUIDO EN LOS ITEM DE SU FACTURA. ESTAR DE ACUERDO CON EL ARTICULO SELCCIONADO, Y ACEPTARLO. SI DESEA IMPORTAR LOS ITEM DE (PRESUPUESTO, NOTAS DE ENTREGA ) SI DESEA CAMBIAR EL PRECIO DE VENTA (SELECCIÓN) SI DESEA INGRESAR ALGUN COMENTARIO, OBSERVACION DEL ARTÍCULO A VENDER OBTENER VALOR DE LA MONEDA QUE SE ESTA TRABAJANDO ABORTAR LA SELECCIÓN Y RETORNAR A LA PANTALLA ANTERIOR SOPORTEPREMIUMSFOT@GMAIL.COM

3 6.- UNA VEZ SELECCIONADO EL O LOS ARTICULOS A VENDER, EL SISTEMA MUESTRA SU PANTALLA CON LOS ITEM. SALIR ACEPTAR Y SEGUIR 7.- PARA SEGUIR, POR FAVOR PULSAR (F10 / TOTALIZAR), PARA SALIR DE ESTA PANTALLA (SALIR). 8.- EL SISTEMA MUESTRA PANTALLA DE TOTALIZACION, APLICACIÓN DE DESCUENTO. NUMERO CONTROL / ORDEN

4 8.1 INGRESAR EL NUMERO DE CONTROL DE SU FACTURA U ORDEN COMPRA. 8.2 SI DESEA GENERAR (NOTA DE ENTREGA) PULSAR (SI) - SI DESEA APLICAR DESCUENTO. * SI DESEA INGRESAR ALGUN COMENTARIO GLOBAL DE LA FACTURA 8.3 SI ESTA DE ACUERDO CON LA FACTURA, GRABAR E IMPRIMIR. IMPORTANTE: SI EN EL MAESTRO DEL CLIENTE, NO TIENE MARCADO C R E D I T O, EL SISTEMA SOLICITARA LA CANCELACION DE LA FACTURA, MOSTRANDO LA FORMA DE PAGO: 8.4 INGRESAR LA FORMA DE PAGO Y PULSAR (F11-PROCESAR) 8.5 EN LA SIGUIENTE PANTALLA, LA CONFIRMACION, DEL SISTEMA PULSAR NUEVAMENTE (F11 PROCESAR) LISTO. (PROCESAR ACEPTAR LA FACTURA)

5 PD: SI EL CLIENTE TIENE CREDITO EN SU MAESTRO EL SISTEMA MUESTRA EN PANTALLA LOS DIAS DE CREDITO, Y DE ESTA MANERA LA FACTURA SALE CON CONDICION CREDITO. (PANTALLA DE TOTALIZACION / CLIENTES CREDITO) CLIENTE CREDITO MUESTRA MONTO 0,00 ACEPTAR FACTURA A CREDITO, Y EL SISTEMA IMPRIME. IMAGEN & SERVICIO AJC, C.A.

6 PROCESO PARA APLICAR NOTA DE CREDITO (POR DEVOLUCION DE FACTURA) 1.- MODULO DE FACTURACION Y VENTAS 2.- PROCESO / DEVOLUCIONES 3.- BUSCAR CLIENTE AL CUAL DESEA APLICAR DEVOLUCION 4.- INGRESAR EL TIPO DE OPERACIÓN 4.1- PREVIAMENTE DEBE TENER (UN TIPO DE OPERACIÓN, DEVOLUCION FACTURA DEL TIPO CREDITO) 5.- INGRESAR EL NUMERO DE CONTROL DE SU TALONARIO 6.- INGRESAR O BUSCAR LA FACTURA A DEVOLVER (APLICAR DEVOLUCION) 7.- INDICAR SI LA DEVOLUCION ES (TOTAL) O (PARCIAL) 8.- PULSAR (PROCESAR) PARA ACEPTAR LA DEVOLUCION E IMPRIMIR PULSAR (PROCESAR) ACEPTANDO, LA DEVOLUCION. PULSAR (SI)

7 9.- EL SISTEMA GENERA LA DEVOLUCION, Y LUEGO SOLICITA LA IMPRESIÓN, DEL FORMATO DE GENERACION DE DEVOLUCION (IMPRIMIR / SALIR) Y EL SEGUNDO FORMATO ES LA DEVOLUCION A IMPRIMIR DE SU FORMATO DE NOTA DE CREDITO. (PROCESO DE ANULACION DE FACTURA) 1.- MODULO DE FACTURACION Y VENTAS 2.- PROCESO / DEVOLUCIONES 3.- DEBEMOS TENER PREVIAMENTE (TIPO DE MOVIMIENTO DEL ORIGEN CREDITO DENOMINADO ANULACION DE FACTURAS ) 4.- BUSCAR CLIENTE AL CUAL, LE HAN FACTURADO 5.- BUSCAR EL TIPO DE OPERACIONES ANULACION DE FACTURAS 6.- INGRESAR EL NUMERO DE CONTROL DE SU TALONARIO (SI DESEAS IMPRIMIR) 7.- BUSCAR FACTURA QUE DESEA ANULAR 8.- TIPO DE DEVOLUCION (TOTAL) 9.- EN MOTIVO INGRESAR EL COMENTARIO DE LA ANULACION: ANULACION DE FACTURA POR IMPRESIÓN ERRADA PARA EL SISTEMA PREMIUM SOFT, LA ANULACION DE FACTURA, REQUIERE LA FORMALIDAD DE GENERAR UNA NOTA DE CREDITO, POR CUMPLIMIENTOS DEL SENIAT. IMAGEN & SERVICIO AJC, CA

8 PASOS PARA COBRAR FACTURAS A CREDITO 1.- OPCION DE FACTURACION Y VENTAS 2.- OPCION DE PROCESOS / CUENTAS POR COBRAR 3.- BUSCAR EL CLIENTE A GENERAR EL MOVIMIENTO (BUSCAR) 4.- PULSAR BOTON (PAGOS O ABONOS) 5.- EL SISTEMA MUESTRA EN PANTALLA TODAS LAS FACTURAS QUE TIENE UN CLIENTE A CREDITO, USTED DEBERA SELECCIONAR LA FACTURA A REBAJAR, Y MARCAR DOBLE CLIP SOBRE LA COLUMNA (ABONO HOY):

9 6.- INGRESE LA FORMA DE PAGO QUE ESTA RECIBIENDO DE SU CLIENTE, EFECTIVO, CHEQUE 7.- EN CASO DE SER CHEQUE, TARJETA EL SISTEMA LE SOLICITARA, EL BANCO, EL NUMERO DE LA TRANSACCION. 8.- SI ESTA CONFORME PULSAR (PROCESAR) 9.- EL SISTEMA LE MUESTRA LA PANTALLA DE IMPRIMIR (IMPRIMIR RECIBO DE COBRO) 10.- IMPRIMA RECIBO DE COBRO OBSERVACION: EN CASO QUE EL SISTEMA ESTE INTEGRADO LA COBRANZA CON EL BANCO POR FAVOR VEA LA OPCION DEL INGRESO AL BANCO SU COBRO (***) VER AL FINAL DE ESTE MANUAL. IMAGEN & SERVICIO AJC, C.A. TLF. +58,241,

10 SI SU CLIENTE ES CONTRIBUYENTE ESPECIAL LE RETIENE EL 75% SOBRE EL VALOR DEL I.V.A. 1.- EN EL MAESTRO DE L CLIENTE DEBE ESTAR COMO CONTRIBUYENTE ESPECIAL. CONTRIBUYENTE ESPECIAL RET. IVA DEL 75% 2.- DEBEMOS TENER REGISTRADO EN TABLA DE RETENCIONES. 3.- ADMINISTRACION / ARCHIVOS / TABLA DE RETENCIONES.

11 4.- DEBEMOS TENER PREVIAMENTE, CONFIGURADO EN ADMINISTRACION / ARCHIVOS / TIPOS DE OPERACIONES DEL TIPO CREDITO, DENOMINADO RETENCION DE IVA 75% EEN VENTAS: 5.- UNA VEZ PARAMETRIZADO TODOS ESTOS CAMPOS 6.- EN EL MODULO DE: FACTURACION Y VENTAS / PROCESOS / CUENTAS POR COBRAR 7.- SELECCIONAMOS EL CLIENTE A GENERAR LA RETENCION DEL IVA 8.- PULSAR BOTON (RETENCIONES) 9.- TIPO DOCUMENTO: FACTURA 10.- TILDAR DISMINUYE EL MONTO DEL IMPUESTO 11.- BUSCAR EL NUMERO DE FACTURA INDICAR UN CONCEPTO DEL MOVIMIENTO BUSCAR LA RETENCION QUE UTILIZARA (RETENCION DE IVA 75% VENTAS)

12 14.- INGRESAR EL MONTO QUE LE RETUVO EL CLIENTE O EL PORCENTAJE INDICAR EL NUMERO DE COMPROBANTE DE SU CLIENTE LAS FECHAS DE EL COMPROBANTE Y LA FECHA QUE DESEA APLICAR USTED EN SUS LIBRO DE VENTAS SELECCIONAR EL TIPO DE RETENCION SELECCIONAR EL FORMATO DE IMPRESIÓN, EN CASO QUE DESEE USTED IMPRIMIR DICHA TRANSACCION SI ESTA DE ACUERDO, DEBERA PULSAR (PROCESAR)

13 SI DESEA APLICAR RETENCION DEL I.S.L.R. QUE EL CLIENTE LE HIZO A USTED 1.- MISMO PROCEDIMIENTO QUE EL ANTERIOR LA DIFERENCIA ESTA EN QUE NO DEBE MARCAR (DISMINUYE EL MONTO DEL IMPUESTO) NO APLICA: ES DECIR (NO TILDAR) 2.- DEBERA TENER RETENCIONES DE I.S.L.R. GRABADAS EN TABLAS 3.- TIPO DE OPERACIONES DEL TIPO (CREDITO) DENOMINADAS RETENCION DE ISLR EN VENTAS 4.- SELECCIONAR FORMATO: I.S.L.R. 5.- PULSAR PROCESAR....

14 IMAGEN & SERVICIO AJC, C.A. J RELACION DE LO COBRADO PARA ENVIAR A SU BANCO. (***) 1.- UNA VEZ REALIZADO EL COBRO EN (CUENTAS POR COBRAR) 2.- EL SISTEMA MUESTRA LA OPCION, EN QUE BANCO REGISTRADO DESEA USTED, INGRESAR LA COBRANZA. 3.- INDICAR EL BANCO 4.- INDICAR EL NÚMERO DEL DEPÓSITO 5.- EL TIPO DE CLASIFICACION INGRESO BANCO POR COBRANZA 6.- PULSAR PROCESAR. INGRESO POR COBRANZA..

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