Tabla de Contenido 1. CAJAS 2 2. CREACIÓN Y MANEJO CAJAS 2 3. OTROS MOTIVOS OTROS EGRESOS MEDIOS DE PAGO 6
|
|
- Nicolás Torregrosa Ortíz
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 Tabla de Contenido 1. CAJAS 2 2. CREACIÓN Y MANEJO CAJAS 2 3. OTROS MOTIVOS OTROS EGRESOS MEDIOS DE PAGO 6 5. RECIBO DE CAJA CLIENTE CREACIÓN RECIBO DE CAJA RECIBO DE CAJA OTROS INGRESOS CHEQUE POSFECHADO RECIBO OFICIAL CONSIGNACIONES - EGRESOS DE CAJA CONSIGNACIONES OTROS EGRESOS RECLASIFICACION CONSIGNACIONES - EGRESOS DE CAJA 25
2 1. CAJAS Se definen aquí los códigos que identificaran las cajas físicas existentes en la compañía. Se entiende por caja el punto de control donde se depositan los dineros y/o medios de pago resultantes de las transacciones. Un ejemplo de aplicación de esto se da en las dependencias de Tesorería, donde se manejan dineros, cheques, consignaciones, vouchers, etc. Igualmente se presume que sobre las cajas se efectuaran procesos de arqueo o auditoria para constatar que los medios de pago allí acumulados correspondan a los saldos consignados en el sistema. Será necesaria la creación de dos cajas por cada punto de recaudo físico de dinero o cada planta, una como Caja General y la otra como Caja POS a fin de poder confrontar o auditar el estado del mismo en cualquier momento. 2. CREACIÓN Y MANEJO CAJAS Siguiendo la ruta dentro del módulo Financiero asociados Cajas. : Cuentas x cobrar Maestros Allí se despliega un menú para ingresar la información correspondiente a cada caja que se va a crear. C.O: Se ingresa el centro de operación Caja: Consecutivo controlado por cada caja creada Descripción: Detalle en texto breve de la ubicación de la caja Las cajas creadas para ITALCOL S.A. son los siguientes. Page 2 of 26
3 En la parte inferior aparece la información básica a diligenciar. Moneda: El tipo de moneda en que ingresará el dinero Descripción: Nombre o detalle de la moneda Auxiliar: Cuenta de caja donde se registrarán las transacciones Descripción Auxiliar: Nombre o detalle de la cuenta de caja U.N: 99 General Concepto F.E: Código de flujo de efectivo asociado con la caja Descripción concepto F.E: Detalle del código del flujo de efectivo Se guarda el maestro de caja creado Salvar (F7) 3. OTROS MOTIVOS Los otros motivos son tablas especialmente diseñadas para identificar y clasificar cada una de las diferentes causales por las que un documento se anulará, justificando el error por el cual se canceló. Siguiendo la ruta dentro del módulo Financiero asociados Otros motivos. : Cuentas x cobrar Maestros Dando click en el botón Adicionar ubicado en la parte inferior de la ventana Page 3 of 26
4 Código: Consecutivo de cada motivo Descripción: Detalle del motivo creado Tipo Motivo: Anulación C.O Filtro: Se puede aplicar el motivo para una planta específica Notas: Texto que explique el motivo de anulación Se crea el motivo de anulación dando click sobre el botón Adicionar Actualmente se tienen creados los siguientes motivos de anulación. 3.1 OTROS EGRESOS Se genera un documento tipo RCC, siguiendo la ruta dentro del módulo Financiero x cobrar Egresos de caja Otros egresos. : Cuentas C.O: Centro de operación donde se realizó el recaudo Tipo docto: EGC EGRESOS CAJA Fecha: Fecha de realización del documento Page 4 of 26
5 Caja: El punto de control donde se realizó la transacción Tercero: Cliente de quien se recibe el recaudo Moneda: Moneda equivalente al recaudo Cpto FE: Concepto de flujo de efectivo que se desea afectar con el recibo de caja Notas: Texto breve que describa el documento En la pestaña Medio de pago aparecen las partidas de ese tercero pendientes por cruzar, allí se selecciona la partida deseada y luego se da click sobre el botón Contra Cuenta Se despliega una nueva ventana llamada Documentos contables Otros egresos en la que exige la cuenta auxiliar donde se llevará el dinero por concepto de otros egresos. Dando click sobre el botón Auxiliar visualizan las cuentas a utilizar. ubicado en la parte intermedia de la pantalla se Luego de seleccionar la cuenta auxiliar, se completan los datos dentro del TAB Asientos donde se ingresa la información: Naturaleza: La naturaleza de la cuenta si es débito o crédito COP: El valor en pesos del egreso Cpto F.E: Concepto de flujo de efectivo que se desea afectar con el recibo de caja Doc banco: Documento del banco de acuerdo a ese movimiento Notas: Concepto del flujo de efectivo Page 5 of 26
6 Seguido del botón Aceptar Para finalizar el documento, se da click en el botón Aprobar de la ventana. Contabilización: ubicado en la parte superior 4. MEDIOS DE PAGO Los medios de pago están conformados por los diferentes elementos que se utilizan para cancelar o pagar los documentos generados por ITALCOL S.A., en los cuales está implícito el concepto de recaudo del valor del documento. De acuerdo a lo anterior, se definen en este maestro los códigos para todos y cada uno de los diferentes y posibles medios de pago de los documentos. Siguiendo la ruta dentro del módulo Financiero asociados Medios de pago. : Cuentas x Cobrar Maestros Se completan los campos en la cabecera del maestro. Indicando el medio de pago junto con su descripción. Page 6 of 26
7 En la pestaña Generales se selecciona el tipo de este medio de pago, éstas son las opciones a elegir. Seguido del botón Salvar (F7) ubicado en la parte superior. Éstos son los medios de pago creados actualmente para ITALCOL S.A 5. RECIBO DE CAJA CLIENTE El objetivo de esta opción es realizar el procedimiento automático para la realización de recibos de caja correspondientes a la recepción de dineros provenientes de recaudos de cartera. La razón que permite proponer esta alternativa es que si de antemano se conoce el esquema de contabilización de un recaudo de este tipo, en el que se debita una caja y se acreditan las cuentas por cobrar además de las cuentas de retención en la fuente. Se pueden predefinir estas variables de tal manera que el usuario simplemente se limita a entrar información netamente comercial de la caja, el cliente de quien se está recibiendo el recaudo, la forma en que recibe el dinero y los documentos que paga. La elaboración de los recibos de caja en ITALCOL, no involucran ningún tipo de pre-codificación; simplemente se ubica el cliente, se informa el valor total del recibo y se seleccionan en forma Page 7 of 26
8 interactiva los documentos o facturas a cruzar; en todo momento se puede conocer el detalle de una factura en especial. 5.1 CREACIÓN RECIBO DE CAJA Se genera un documento tipo RCC, siguiendo la ruta dentro del módulo Financiero x cobrar Recibos de caja Clientes. : Cuentas Se completan los campos dentro de la cabecera del documento con la información: C.O: Centro de operación donde se realizó el recaudo Tipo docto: RCC RECIBO DE CAJA CLIENTE Fecha: Fecha de realización del documento Fecha recaudo: Fecha de entrega de dinero por parte del cliente Caja: El punto de control donde se realizó la transacción Tercero: Cliente de quien se recibe el recaudo Controlar valor en medios de pago: En caso que el pago no se desee controlar con los medios de pago se desactiva éste check, éste deshabilitará el ingreso del valor a aplicar En la pestaña Generales se ingresa la información: Moneda recaudo: Corresponde a la moneda en la que se efectuó el pago Valor: Valor del documento Moneda aplicación: En caso que la cartera se tenga en una moneda diferente a pesos Cobrador: Usuario que realizó el trámite de cobro U.N: 99 GENERAL Concepto F.E: Concepto de flujo de efectivo que se desea afectar con el recibo de caja Notas: Texto breve que describa el documento Page 8 of 26
9 Dentro de la pestaña Medios de pago se discrimina la manera en que se recibió el dinero correspondiente a ese recibo de caja. Para pago en CONSIGANCIÓN Y/O TRANSFERENCIA Medio de pago: CGN CONSIGNACIÓN Valor: Valor recibido por parte del cliente Cta bancaria: Número de cuenta a la que se realizó la consignación Fecha Consignación: Fecha del documento Referencia: Puede colocarse el número de la consignación o transacción Doc. Banco: CG para consignación, NC para nota crédito Seguido del botón Aplicar ubicado en la parte inferior de la ventana. Para pago en CHEQUE. En la pestaña Información de Cheque se registran los datos: Medio de pago: CHE CHEQUE Valor: Valor recibido por parte del cliente Banco: Código del banco donde se consignó el cheque Nro. Cheque: Número del cheque consignado Nro. Cuenta: Número de cuenta del cheque Autorización: Autorización si la hay Page 9 of 26
10 En la pestaña Consignación se registran los datos Cta bancaria: Número de cuenta al que se consignó el cheque F. consignación: La fecha en que se consignó le cheque Seguido del botón Aplicar ubicado en la parte inferior de la ventana. Para pago en EFECTIVO. Medio de pago: EFE EFECTIVO Valor: Valor recibido por parte del cliente Notas: Texto breve que describa la transacción Seguido del botón Aplicar ubicado en la parte inferior de la ventana En la parte superior de la pantalla dentro de la pestaña Medios de pago se pueden visualizar los pagos y el valor cargado hasta el momento dentro del recibo de caja. Aparece el total de los pagos que se tienen pendientes por aplicar, dando click en el botón aplicar saldo, quedará el saldo en cero dejando el pendiente listo para asignarle las facturas. Dentro de la pestaña Aplicación aparecen las partidas o facturas pendientes por cruzar por parte de este cliente, las cuales se seleccionarán dando click en el Check izquierdo para cruzar el pago realizado. Así están los documentos pendientes cruce antes de la aplicación del pago. Page 10 of 26
11 Después de aplicar los pagos dando click sobre el check de la parte izquierda de cada documento, quedan las partidas de la siguiente manera. Evidenciando que en la columna Nuevo saldo queda el valor pendiente de cruzar en caso que el pago no cubra el saldo total. Para finalizar el documento, se da click en el botón Aprobar de la ventana. ubicado en la parte superior Contabilización: Recuerda que el campo de notas es obligatorio y el no colocarlo podría generar inconvenientes a la hora de aprobar el documento. 6. RECIBO DE CAJA OTROS INGRESOS En esta opción de "Recibo de caja otros ingresos" se trabaja con un esquema de total libertad para elegir las cuentas contables que se debitan y acreditan. Se abre de esta manera el camino para la captura de los recaudos que no están directamente relacionados con la actividad económica de la empresa. Se genera un documento tipo RCI, siguiendo la ruta dentro del módulo Financiero x cobrar Recibos de caja Otros Ingresos. : Cuentas Page 11 of 26
12 Se completan los campos en el encabezado del documento con la información: C.O: Centro de operación donde se realiza el recaudo. Tipo docto: RCI RECIBO DE CAJA OTROS CONCEPTOS Fecha: Fecha de realización del documento. Fecha recaudo: Fecha de entrega de dinero por parte del tercero. Caja: El punto de control donde se realizó la transacción Tercero: Cliente de quien se recibe el recaudo Controlar valor en medios de pago: En caso que el pago no se desee controlar con los medios de pago se desactiva este check, del valor a aplicar. En la pestaña Generales diligencia los datos: este deshabilitara el ingreso Moneda recaudo: Corresponde a la moneda en la que se efectuó el pago Moneda aplicación: En caso que la cartera se tenga en una moneda diferente a pesos Cobrador: Usuario que realizó el trámite de cobro U.N: 99 GENERAL Diligencie aquí la unidad de negocio a la que pertenece el recaudo. Concepto F.E: Concepto de flujo de efectivo que se desea afectar con el recibo de caja Notas: Texto breve que describa el concepto por el cual recibe el dinero. En la pestaña Medios de pago se discrimina la manera en que se recibió el dinero correspondiente a ese recibo de caja. Page 12 of 26
13 Para ingreso por CONSIGNACIÓN Y/O TRANSFERENCIA Medio de pago: CGN CONSIGNACIÓN Valor: Valor recibido por parte del cliente Cta bancaria: Número de cuenta a la que se realizó la consignación Referencia: Diligencie una referencia para este documento, puede ser un consecutivo o la fecha del documento que esta elaborando. Doc. Banco: CG para consignación, NC para nota crédito Seguido del botón Aplicar ubicado en la parte inferior de la ventana. Para ingreso por EFECTIVO Medio de pago: EFE EFECTIVO Valor: Valor recibido por parte del cliente Notas: Texto breve que describa la transacción Seguido del botón Aplicar Se da click sobre el botón Contracuenta de la pantalla. ubicado en la parte inferior de la ventana. ubicado en la parte superior derecha Page 13 of 26
14 En la pestaña Movimientos se verifican los ingresos realizados. Dando click sobre el botón Auxiliar se visualiza la ventana llamada Asientos donde se selecciona la cuenta a afectar. C.O: Centro de operación referente al pago. Naturaleza: Depende del registro que desee realizar en la cuenta auxiliar Débito o Crédito. COP: Valor del pago para el Recibo de caja por otros ingresos. Notas: Texto breve que describa el motivo de la transacción en el documento. Se da click en Siguiente se abre la ventana Saldos abiertos en la cual registra la siguiente información. Aplicar PCGA: Valor a cruzar con los otros ingresos Cpto F.E: Cuando auxiliar es de efectivo se debe indicar el concepto de flujo Notas: Texto breve que describa el documento. Page 14 of 26
15 Se da click en Aplicar botón Aceptar para que se agregue como documento de cruce, seguido del Contablemente se creó una partida doble como se desea. Para finalizar el documento seleccione aprobar Aprobar (Ctrl + A) termina de registrar el documento.. De esta manera se 7. CHEQUE POSFECHADO Por esta opción se elaboran los recibos de caja, tomando como concepto de ingreso el cheque posfechado. RECIBO PROVISIONAL Se realiza un recibo de caja provisional que maneja cuentas de orden, se genera un documento tipo CHP, siguiendo la ruta en el módulo Financiero caja Cheque posfechado Recibo provisional : Cuentas x cobrar Recibos de Diligenciar los campos del encabezado del documento con la información: C.O: Centro de operación donde se realiza el documento Tipo docto: CHP RECIBOS DE CAJA CHEQUES POSFECHADOS Fecha: Fecha de realización del documento Fecha recaudo: Fecha entrega de cheque posfechado Caja: El punto de control donde se realizó la transacción, sólo cajas generales Tercero: Cliente de quien se recibe el recaudo Page 15 of 26
16 En la pestaña Generales se registra la siguiente información. Moneda recaudo: Corresponde a la moneda en la que se efectuó el pago Moneda aplicación: En caso que la cartera se tenga en una moneda diferente a pesos diligencia la moneda en la cual desea aplicar esta información. Cobrador: Usuario que realizó el trámite de cobro. U.N: 99 GENERAL Concepto F.E: Concepto de flujo de efectivo que se desea afectar con el recibo de caja Notas: Texto breve que describa el documento Dentro de la pestaña Medios de pago se discrimina la manera en que se recibió el dinero correspondiente a ese recibo de caja. TAB Información de cheque posfechado Medio de pago: CHP CHEQUES POSFECHADOS Valor: Valor recibido por parte del cliente Banco: Selecciona el banco al que corresponde el cheque Cta bancaria: Número de cuenta del cheque que se esta recibiendo Doc. Banco: CG para consignación, NC para nota crédito TAB Consignación F. consignación: Fecha de consignación esperada del cheque posfechado Cta bancaría: Número de cuenta a la que se realizará la consignación del cheque posfechado. Page 16 of 26
17 Seguido del botón Aplicar ubicado en la parte inferior de la ventana. En la pestaña Aplicación aparecen las partidas o facturas pendientes por cruzar para este cliente, las cuales se seleccionarán dando click en el cuadro izquierdo para cruzar el pago realizado. Así están los documentos pendientes cruce antes de la aplicación del pago. Después de aplicar los pagos dando click sobre el check de la parte izquierda de cada documento, quedan las partidas de la siguiente manera. Evidenciando que en la columna Nuevo saldo queda el valor pendiente de cruzar en caso que el pago no cubra el saldo total. Para finalizar el documento, se da click en el botón Aprobar de la ventana. ubicado en la parte superior Contabilización: Page 17 of 26
18 7.1 RECIBO OFICIAL Por esta opción se realiza la legalización del cheque posfechado generando un documento CHP siguiendo la ruta en el módulo Financiero posfechado Recibo oficial. : Cuentas x cobrar Recibos de caja Cheque Se completan los campos en el encabezado del documento con la información: C.O: Centro de operación donde se realiza el documento Tipo docto: CHP RECIBOS DE CAJA CHEQUES POSFECHADOS Fecha: Fecha de realización del documento Fecha recaudo: Fecha entrega de cheque posfechado Caja: El punto de control donde se realizó la transacción, sólo cajas generales Tercero: Cliente de quien se recibe el recaudo En la pestaña Generales se ingresa la información: Moneda recaudo: Corresponde a la moneda en la que se efectuó el pago Moneda aplicación: En caso que la cartera se tenga en una moneda diferente a pesos U.N: 99 GENERAL Concepto F.E: Concepto de flujo de efectivo que se desea afectar con el recibo de caja Notas: Texto breve que describa el motivo de la transacción (Ejemplo: Cheque abono cartera Fac ) Page 18 of 26
19 Dentro de la pestaña Medios de pago se genera la consulta para conocer los cheques posfechados pendientes por legalización. Dando click sobre el botón Consultar Luego de generada la consulta se desplaza automáticamente a la pestaña Aplicación donde muestra el listado con los cheques posfechados sin legalizar. Dando click sobre el check ubicado en la parte izquierda de la consulta, se selecciona la partida a legalizar: El campo Medio destino se completa con CGN CONSIGNACION indicando que el cheque se consignó, allí se abre una ventana con información para diligenciar. Se guarda el documento Salvar (F7) y para finalizar el documento, se da click en el botón Aprobar ubicado en la parte superior de la ventana. Puede revisar la Contabilización del mismo después de aprobar el documento: Page 19 of 26
20 8. CONSIGNACIONES - EGRESOS DE CAJA Dentro del ciclo que sigue el dinero en la empresa, el objetivo de la "consignación" es registrar su depósito en las entidades bancarias creadas para ITALCOL S.A. De acuerdo a las normas de control interno debe realizarse de tal manera que los dineros se consignen por lo menos a diario y garantizar que el dinero ingreso a la entidad bancaria, de tal manera que se refleje en el extracto bancario. Para brindar la mayor funcionalidad posible en la gestión de las consignaciones el sistema interactúa con la información capturada en todos los recibos de caja y a medida que se van consignando, se va llevando un indicador que evidencia si el dinero todavía está en caja o ya pasó a bancos. Adicionalmente, se tienen múltiples alternativas de ir seleccionando los documentos: por caja, cuenta auxiliar, medio de pago o por la combinación de alguno de ellos. Como resultado de todo este proceso se generan los listados de validación y los correspondientes asientos contables del caso. 8.1 CONSIGNACIONES Se genera un documento de CGN, siguiendo la ruta en del módulo Financiero cobrar Egresos de caja Consignaciones. : Cuentas x Se completan los campos en el encabezado del documento con la siguiente información: C.O: El centro de operación al cual corresponde el documento. Tipo docto: CGN CONSIGNACIONES Cta bancaria: Cuenta bancaria a afectar con la consignación. Cpto F.E: Concepto de flujo de efectivo que se desea afectar con la consignación. Notas: Texto breve que describa de la transacción del documento. Page 20 of 26
21 En la parte inferior del documento, se activa el check a la posición que se desea dar por consignada, fijándose que en la columna Valor se asigna el valor a consignar. Para finalizar el documento, selecciona el botón Aprobar la ventana. ubicado en la parte superior de Puede observar las cuentas afectadas en la contabilización del documento por el módulo de contabilidad. Contabilización: 8.2 OTROS EGRESOS Se genera un documento tipo RCC, siguiendo la ruta dentro del módulo Financiero x cobrar Egresos de caja Otros egresos. : Cuentas C.O: Centro de operación donde se realizó el recaudo Tipo docto: EGC EGRESOS CAJA Fecha: Fecha de realización del documento Caja: El punto de control donde se realizó la transacción Tercero: Cliente de quien se recibe el recaudo Moneda: Moneda equivalente al recaudo Page 21 of 26
22 Cpto FE: Concepto de flujo de efectivo que se desea afectar con el recibo de caja Notas: Texto breve que describa el documento En la pestaña Medio de pago aparecen las partidas de ese tercero pendientes por cruzar, allí se selecciona la partida deseada y luego se da click sobre el botón Contra Cuenta Se despliega una nueva ventana llamada Documentos contables Otros egresos en la que exige la cuenta auxiliar donde se llevará el dinero por concepto de otros egresos. Dando click sobre el botón Auxiliar visualizan las cuentas a utilizar. ubicado en la parte intermedia de la pantalla se Luego de seleccionar la cuenta auxiliar, se completan los datos dentro del TAB Asientos donde se ingresa la información: Naturaleza: La naturaleza de la cuenta si es débito o crédito COP: El valor en pesos del egreso Cpto F.E: Concepto de flujo de efectivo que se desea afectar con el recibo de caja Doc banco: Documento del banco de acuerdo a ese movimiento Notas: Concepto del flujo de efectivo Page 22 of 26
23 Seguido del botón Aceptar Para finalizar el documento, se da click en el botón Aprobar de la ventana. Contabilización: ubicado en la parte superior 9. RECLASIFICACION Para la generación de reclasificación se genera un documento tipo NCC, siguiendo la ruta dentro del módulo Financiero cobrar. : Cuentas x cobrar Notas Reclasificación de cuentas por Se completan los datos en la cabecera del documento. C.O: Centro de operación donde se realizó el recaudo Tipo docto: NCC NOTAS DE CARTERA CLIENTES Fecha: Fecha de realización del documento Cliente: Cliente al que se va a generar la reclasificación Moneda: Moneda equivalente al recaudo Nota: Texto breve explicando el documento Dentro de la pestaña Generales en la vertical Filtro CxC se completa la información: Page 23 of 26
24 Moneda: Moneda equivalente al recaudo Auxiliar: Cuenta a reclasificar Sucursal: sucursal del cliente C.O: Centro de operación donde se realizó el recaudo U.N: 99 GENERAL Seguido a esto, se da click sobre el botón Consultar allí se despliega la consulta con todas las Cuentas por cobrar pendientes de cruce a ese proveedor En la ventana inferior se completan los campos Moneda: Moneda equivalente al recaudo Cliente: Cliente al que se va a generar la reclasificación C.O: Centro de operación donde se realizó el recaudo U.N: 99 GENERAL Dejando la visualización del documento de la siguiente manera Page 24 of 26
25 En el campo Valor se selecciona la partida a reclasificar, dando click en el botón < > para cruzar los valores. Elige el valor en la pestaña generales. Para finalizar el documento, se da click en el botón Aprobar de la ventana. ubicado en la parte superior 10. CONSIGNACIONES - EGRESOS DE CAJA Este documento se utiliza cuando se quiere cargar la cartera ya generada de un tercero a otro realizando un traslado, este genera un documento tipo NCC, siguiendo la ruta dentro del módulo Financiero : Cuentas x cobrar Notas Traslado de cuentas por cobrar. Se completan los filtros necesarios para encontrar la cuenta por cobrar a trasladar. Seguido del botón Consultar En el listado que se generó, se da el check de la izquierda para seleccionar la partida pendiente. Page 25 of 26
26 Se da click en el botón Generar ubicado en la parte superior de la ventana. C.O: Centro de operación donde se genera el documento de transferencia Tipo docto: NCC NOTAS DE CARTERA CLIENTES Auxiliar: Clientes Nacionales U.N: 99 GENERAL Cliente: Cliente al que se le cargará la cuenta por cobrar Sucursal: Sucursal del cliente que obtuvo la cuenta por cobrar En la ventana que se despliega se da Aceptar Contabilización: Page 26 of 26
RECIBO DE CAJA CLIENTES Versión: 1.0
Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 21/08/2015 1.0 DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR 25/08/2015 JAVIER CIFUENTES CONSULTOR 25/08/2015 TABLA
Más detallesCHEQUES POSFECHADOS Versión: 1.0
Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 21/08/2015 1.0 DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR 02/09/2015 JAVIER CIFUENTES CONSULTOR 02/09/2015 dd/mm/aaaa
Más detallesRECIBO DE CAJA OTROS INGRESOS Versión: 1.0
Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 21/08/2015 1.0 DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR 02/09/2015 JAVIER CIFUENTES CONSULTOR 02/09/2015 TABLA
Más detallesCOMPROBANTE DE EGRESO Versión: 1.0
Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 09/09/2015 1.0 DIEGO GUERRERO 01/12/2015 1.1 DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR dd/mm/aaaa JAVIER CIFUENTES
Más detallesFACTURA DE VENTA Versión: 1.0
Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 28/09/2015 1.0 DIEGO GUERRERO 24/11/2015 1.1 DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR dd/mm/aaaa JAVIER CIFUENTES
Más detallesFACTURAS DE COMPRA SERVICIOS Versión: 1.0
FACTURAS DE COMPRA SERVICIOS Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 12/08/2015 1.0 FACTURAS DE COMPRA SERVICIOS DIEGO GUERRERO 14/12/2015 1.1 FACTURAS DE COMPRA SERVICIOS DIEGO GUERRERO
Más detallesDEVOLUCIONES EN VENTA Versión: 1.0
Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 28/09/2015 1.0 DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR dd/mm/aaaa JAVIER CIFUENTES CONSULTOR dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
Más detallesENTRADAS Y DEVOLUCIONES Versión: 1.0
Versión: 1.0 Historia Fecha Versión Descripción Autor 01/09/2015 1.0 DIEGO GUERRERO 02/12/2015 1.1 DIEGO GUERRERO Aprobadores Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR dd/mm/aaaa JAVIER CIFUENTES
Más detallesÓRDENES DE COMPRA Versión: 1.0
Versión: 1.0 Historia Fecha Versión Descripción Autor 01/09/2015 1.0 DIEGO GUERRERO Aprobadores Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR dd/mm/aaaa JAVIER CIFUENTES CONSULTOR dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
Más detallesAJUSTES DE COMPRAS Versión: 1.0
Versión: 1.0 Historia Fecha Versión Descripción Autor 02/09/2015 1.0 DIEGO GUERRERO Aprobadores Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR dd/mm/aaaa JAVIER CIFUENTES CONSULTOR dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
Más detallesTabla de Contenido 1. CREACIÓN DE PERÍODOS CONTABLES 2 2. ACTIVACIÓN DE PERÍODOS 3
Tabla de Contenido 1. CREACIÓN DE PERÍODOS CONTABLES 2 2. ACTIVACIÓN DE PERÍODOS 3 3. 4 3.1 GENERACIÓN 4 3.2 EDICIÓN 5 3.3 CONSULTA DE SALDOS 6 4. 8 4.1 MAESTROS ASOCIADOS 8 4.1.1 FUNCIONARIOS 8 4.2 AUTOMÁTICA
Más detallesCONCEPTOS Y MOTIVOS Versión: 1.0
Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 10/09/2015 1.0 DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR dd/mm/aaaa JAVIER CIFUENTES CONSULTOR dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
Más detallesCLIENTES OCASIONALES Versión: 1.0
Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 22/09/2015 1.0 DIEGO GUERRERO 19/11/2015 1.1 DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR dd/mm/aaaa JAVIER CIFUENTES
Más detallesFuncionalidad en el ERP SA Diagrama de Proceso
Funcionalidad en el ERP SA Diagrama de Proceso ERP SuperADMINISTRADOR Funcionalidad Proceso de Cuentas por Cobrar Noviembre 2015 pág. 3-1 Funcionalidad en el ERP SA Configuración 3.1.1 CLIENTES/DEUDORES
Más detallesCodigo, Nombre, cantidad de hormas por numero
PROCESO GENERAL Contabilidad Creacion de Cuentas Contables Tallas Tallaje maximo 8 posiciones para colocar series ej: [A] [7] [37-43] [37],[ 38].,[39], [40], [41], [42], [ 43] codigo.- de un unico caracter
Más detallesCONTROL DE BANCOS Versión: 1.0
Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 28/10/2015 1.0 DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR dd/mm/aaaa JAVIER CIFUENTES CONSULTOR dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
Más detallesManual de Gastos. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en
Manual de Gastos Documentación Intelisis. Derechos Reservados. 1 Introducción 3 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 3 1.2 VERSIONES DISPONIBLES 3 1.3 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 4 1.4 DIAGRAMA
Más detallesNEGOCIO DE GALLINAS Versión: 1.0
Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 17/06/2015 1.0 DIEGO GUERRERO 15/07/2015 1.1 DIEGO GUERRERO 07/09/2015 1.2 DIEGO GUERRERO 11/11/2015 1.3 DIEGO GUERRERO 09/12/2015 1.4 DIEGO GUERRERO
Más detallesCONCEPTOS Y MOTIVOS DE COMPRA Versión: 1.0
Versión: 1.0 Historia Fecha Versión Descripción Autor 28/08/2015 1.0 DIEGO GUERRERO Aprobadores Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR dd/mm/aaaa JAVIER CIFUENTES CONSULTOR dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
Más detallesMANUALES FIDE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR Pag. 1 de 36 MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR PARA FIDE Para iniciar a trabajar en el Sistema Intelisis, requieres darle doble click al logo de Intelisis para poder accesar a la Base de Datos,
Más detalles2. Principales opciones del Proceso de Cuentas por Cobrar. Índice
2. Principales opciones del Proceso de Cuentas por Cobrar Índice 3.1 Captura de Pagos................................................ 3-2 3.2 Captura de Anticipos............................................
Más detallesSALDOS INICIALES CARTERA INTERFACES
SALDOS INICIALES CARTERA INTERFACES Qué son saldos iníciales? Los saldos iníciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance general con los cuales inicia la compañía, para el ingreso
Más detallesTIPOS DE INVENTARIO - ACTIVOS FIJOS Versión: 1.0
Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 18/08/2015 1.0 DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR 25/08/2015 JAVIER CIFUENTES CONSULTOR 25/08/2015 dd/mm/aaaa
Más detallesCUENTAS POR COBRAR MOVIMIENTO DE CARTERA
CUENTAS POR COBRAR MOVIMIENTO DE CARTERA Qué es un movimiento de cartera? En SIIGO un movimiento de cartera son reportes que permiten conocer el saldo que tienen los clientes con la empresa indicando cada
Más detallesCREACIÓN ACTIVOS FIJOS Versión: 1.0
Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 13/08/2015 1.0 DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR 25/08/2015 JAVIER CIFUENTES CONSULTOR 25/08/2015 dd/mm/aaaa
Más detallesCUENTAS POR PAGAR. Le muestra las diferentes opciones: Lista Cuentas por Pagar Vigentes
CUENTAS POR PAGAR Le permite llevar un control de las deudas pendientes a sus proveedores, elaborar informes, realizar abonos o cancelaciones totales, y crear nuevas cuentas por pagar, está integrado con
Más detallesMANUAL DE USUARIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. Ventas Página 1 de 19
MANUAL DE USUARIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO Ventas Página 1 de 19 ÍNDICE 1. Introducción 1.1. Generalidades 1.2. Integración de Movimientos 2. Compras. 2.1. Entrada de Compra. 2.2. Compras a consignación.
Más detallesManual de Módulo de Ingresos
Manual de Módulo de Ingresos Versión 1.0 rápido seguro confiable www.folios.com ÍNDICE Introducción... 1. Área financiera módulo de ingresos... Comprobantes... Clientes... Facturación... Cuentas por cobrar...
Más detallesMANUAL DE USUARIO PROCESOS ESPECIALES
PROCESOS ESPECIALES Los procesos especiales del módulo de Cuentas por Pagar le permitirán realizar operaciones sobre la información que tiene, por eso su importancia en la aplicación ya que cuando se ejecutan
Más detallesSIIGO WINDOWS. Informes Cuentas por Cobrar. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Informes Cuentas por Cobrar Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Cuentas por Cobrar? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Cuentas por Cobrar? 5. Cuál es la Ruta
Más detallesÁREA: FINANCIERA MÓDULO DE INGRESOS.
ÁREA: FINANCIERA MÓDULO DE INGRESOS www.fel.mx Índice INTRODUCCIÓN...3 COMPROBANTES...5 CLIENTES...6 FACTURACIÓN...8 CUENTAS POR COBRAR...12 INGRESOS...14 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES...15 ESTADO DE CUENTA...24
Más detallesSIIGO WINDOWS. Informes Cuentas por Pagar. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Informes Cuentas por Pagar Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Cuentas por Pagar? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Cuentas por Pagar? 5. Cuál es la Ruta para
Más detallesManual de Módulo de Egresos
Manual de Módulo de Egresos Versión 1.0 rápido seguro confiable www.folios.com ÍNDICE Introducción... 1. Área financiera, Módulo de egresos... Comprobantes... Proveedores... Gastos y compras... Cuentas
Más detallesÁREA: FINANCIERA MÓDULO DE EGRESOS.
ÁREA: FINANCIERA MÓDULO DE EGRESOS www.fel.mx Índice INTRODUCCIÓN...3 COMPROBANTES...5 PROVEEDORES...6 GASTOS Y COMPRAS...10 CUENTAS POR PAGAR...13 Seleccionar comprobante...17 Pago efectivo de IVA...18
Más detallesDiagrama de Circuitos Resumido. Diagrama de Circuitos Detallado. Circuitos Administrativos STOCK OC REM PED FAC FAC REC FONDOS CONTA.
Diagrama de Circuitos Resumido Stock Contabilidad Diagrama de Circuitos Detallado OC PED REM CONTA. Página 1 de 5 Diagrama de REM Pedido Remito Factura Recibo Pedido Factura Remito Remito Factura Recibo
Más detallesDIAGRAMA DE PROCESO FINANCIERO Javier Cifuentes Wilches / Diego Guerrero
DIAGRAMA DE PROCESO Javier Cifuentes Wilches / Diego Guerrero TABLA DE CONTENIDO 1-Definicion del proceso de Financiero 2-Sub procesos de Financiero 2.1-Compra de Servicios 2.1.1-Compra de Servicios 2.1.2-Notas
Más detallesMANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR. Cuentas por Pagar Página 1 de 28
MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR Cuentas por Pagar Página 1 de 28 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Gastos 2.1. Gasto. 2.2. Gasto prorrateado. 2.3. Gasto por TC
Más detallesSIIGO CONTADOR. Definición de Documentos. Cartilla I
SIIGO CONTADOR Definición de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Documentos? 3. Cuál es la ruta para definir Documentos? 4. Cuál es la funcionalidad de cada uno de los documentos?
Más detallesBALANCE DE APERTURA. Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para ingresar el balance de apertura?
BALANCE DE APERTURA Qué es el balance de apertura? El balance de apertura corresponde a los valores de cuentas contables y las cantidades de inventarios con los cuales inicia una compañía el balance general
Más detallesORDEN DE COMPRA. 1. Para realizar el proceso de la orden de compra, seguir la ruta: Subsistema de Gestión Financiera Egresos Ordenes de Compra.
ORDEN DE COMPRA 1. Para realizar el proceso de la orden de compra, seguir la ruta: Subsistema de Gestión Financiera Egresos Ordenes de Compra. 2. Se despliega el cuadro de dialogo para crear las ordenes
Más detallesMANEJO DE ANTICIPOS DE PROVEEDORES
MANEJO DE ANTICIPOS DE PROVEEDORES Qué es un anticipo de proveedores? En SIIGO el anticipo de proveedores se presenta cuando la empresa por condiciones comerciales o para asegurar compras futuras de servicios
Más detallesMódulo de Ingresos. Versión Tel
Módulo de Ingresos Versión 1.0 Tel. 01 800 63 22 887 Índice Introducción Comprobantes Clientes Facturación Cuentas x Cobrar Seleccionar Comprobante Ingresos Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta Aplicación
Más detallesTUTORIAL DIGITACIÓN CONTABLE CON PATRONES
Fecha: 13/10/2017 Responsables: PG Vo.Bo.: JS - DB - MB Rev. 4.1 TUTORIAL DIGITACIÓN CONTABLE CON PATRONES Versión 8 Objetivo Aprender a digitar un documento utilizando patrones de contabilización automática
Más detallesMANUAL DE USUARIO APLICACIÓN SYSCONTANIF TESORERIA
MANUAL DE USUARIO APLICACIÓN SYSCONTANIF TESORERIA Autor Luisa María Doncel Analista de Desarrollo y Soporte Produce Sistemas y Soluciones Integradas S.A.S Versión 1.0 Fecha de Publicación 15 Diciembre
Más detallesCREACION DE BANCOS. Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de Crear Bancos?
CREACION DE BANCOS Qué son bancos? A través de esta opción se definen o crean todos los Bancos con los cuales la empresa tiene relaciones comerciales, se utilizan para el manejo del efectivo y los bancos
Más detallesCyberaccount SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Cyberaccount SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION ALCANCE CUENTAS POR PAGAR COMPROBANTES DE EGRESO ADMINISTRACIÓN REPORTES INTRODUCCIÓN
Más detallesMódulo de Ingresos. Versión 1.0.
Módulo de Ingresos Versión 1.0 rápido seguro confiable Índice Introducción Comprobantes Clientes Facturación Cuentas por Cobrar Seleccionar Comprobante Ingresos Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta
Más detallesFacturar en Línea MÓDULO DE INGRESOS Versión 1.0 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029
Facturar en Línea www.fel.mx MÓDULO DE INGRESOS Versión 1.0 55029 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 ÍNDICE INTRODUCCIÓN...3 MÓDULO DE INGRESOS...4 COMPROBANTES...4 CLIENTES...5
Más detallesSIIGO WINDOWS. Definición Plan de Cuentas. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Definición Plan de Cuentas Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son cuentas contables? 3. Cuál es la ruta para crear cuentas contables? 4. Cuáles son los datos que solicita
Más detallesVersión 1.0 ERP-UTN-MCG UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE MANUAL DEL USUARIO CUENTAS POR PAGAR. Año 2016 Adriana Andrango
Versión 1.0 ERP-UTN-MCG UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE MANUAL DEL USUARIO CUENTAS POR PAGAR Año 2016 Adriana Andrango TABLA DE CONTENIDO 1 COMO USAR ESTE MANUAL... 3 2 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO... 3 3
Más detallesMÓDULO DE BANCOS. Versión: Última modificación: Enero 2013
MÓDULO DE BANCOS Versión: 4.2.6 Última modificación: Enero 2013 INTRODUCCIÓN El módulo de bancos permite la administración de todos los ingresos, egresos a las cuentas bancarias. MANTENIMIENTO BANCOS Permite
Más detallesSIIGO WINDOWS. Informes Flujo de Caja. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Informes Flujo de Caja Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Flujo de Caja? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Flujo de Caja? 5. Cuál es la Ruta para Generar
Más detallesDESCUENTOS Y PROMOCIONES Versión: 1.0
Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 17/09/2015 1.0 DIEGO GUERRERO 02/12/2015 1.1 DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR dd/mm/aaaa JAVIER CIFUENTES
Más detallesto Hacienda SIU Pilaga Sistema SIU - Pilaga Circuito: Gestión de Débitos Bancarios
to Hacienda SIU Pilaga Sistema SIU - Pilaga Circuito: Gestión de Débitos Bancarios Temario 1. Introducción 2. Circuito General Débitos Bancarios 2.1 Etapas 2.2 Reglamentación 3. Descripción del Circuito
Más detallesCAJA. Cierre de Caja. Módulo Caja
CAJA Un Cierre de Caja le permite llevar un mejor control del flujo de dinero de una empresa; presentando un resumen de los movimientos de dinero que tuvo la empresa, este informe puede ser general de
Más detalles1 Introducción 3. 2 Instalación 3. 3 Configuración Funcionalidad Errores Frecuentes 71
Copyright & Licensing: Intelisis Software 1 Introducción 3 2 Instalación 3 3 Configuración 10 4 Funcionalidad 27 5 Errores Frecuentes 71 1 Introducción Complemento para el Comprobante Fiscal Digital por
Más detallesMANUAL DE USUARIO PROCESOS ESPECIALES
PROCESOS ESPECIALES Los procesos especiales del módulo de Cuentas por Cobrar le permitirán realizar operaciones sobre la información que tiene en el módulo, por eso su importancia en la aplicación ya que
Más detallesGUÍA PARA REALIZAR PAGOS INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN La presente Guía de Usuario cumple la función de presentar el flujo completo que sigue la realización de Pagos desde la herramienta informática SAMI Dentro de la gestión de la municipalidad
Más detallesMANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD. Contabilidad Página 1 de 26
MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD Contabilidad Página 1 de 26 ÍNDICE 1. Introducción 1.1. Generalidades 1.2. Flujo de movimientos 2. Configuración General 2.1. Tipo de cambio. 2.2. Salarios mínimos por zona.
Más detallesCómo Utilizar el Sistema Contable Mónica? CÓMO CREAR EL CATÁLOGO DE CUENTAS?
Cómo Utilizar el Sistema Contable Mónica? - 1 - CÓMO CREAR EL CATÁLOGO DE CUENTAS? El primer paso para iniciar toda contabilidad, debe ser ingresar el catálogo de cuentas o plan de cuentas que sirve para
Más detallesFACTURAS. Qué es una factura? Cómo crear una factura?
FACTURAS Qué es una factura? Permite registrar las cantidades como valores de los productos o servicios vendidos y una vez elaborada se podrá enviar por mail al cliente para su revisión y pago. Cómo crear
Más detallesPROCESO DE TESORERIA
PROCESO DE TESORERIA El proceso de tesorería abarca las cuentas por pagar y la cuentas por cobrar, es decir todo lo relacionado con pagos a proveedores y pagos de facturas de venta a crédito y otros ingresos.
Más detallesMANUAL DE USUARIO. Sistema Administrativo XENX ERP. Modulo Comercial Caja
Pag. 1 MODULO DE CAJA (COMERCIAL) Ruta: Comercial Módulo de Caja Definición de Punto de Ventas Descripción Del Modulo. Este módulo permite crear los diferentes puntos de venta en el cual se procesarán
Más detallesTesorería: Capítulo 1 Definiciones Generales
Tesorería: Capítulo 1 Definiciones Generales Este Módulo consolida todas las operaciones de Ingresos y Egresos relacionados con Clientes y Proveedores derivados de las operaciones de Cobranza y Pagos respectivos,
Más detallesGuía de Módulo de Egresos
Guía de Módulo de Egresos Versión 1.0 Tel. 01 800 63 22 887 ÍNDICE -INTRODUCCIÓN...3 1.-Módulo de Egresos...4 1.1- Comprobantes...5 1.2-Proveedores...6 1.3- Gastos y Compras...11 1.4-Cuentas por Pagar...15
Más detallesSALDOS INICIALES. 5. Es necesario definir un documento tipo L para la contabilización de saldos iniciales.
SALDOS INICIALES Qué son Saldos Iníciales? Los saldos iníciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance General con los cuales inicia la compañía, para el ingreso de esta información
Más detallesDiagrama del Proceso de Cuentas por Pagar
Diagrama del Proceso de Cuentas por Pagar ERP SuperADMINISTRADOR Funcionalidad Proceso de Cuentas por Pagar Noviembre 2015 pág. 6-1 6.1 Configuración 6.1.1 Asignación de Póliza Entrar al Menú Cuentas por
Más detallesGUIA DE USO PARA ELABORAR AJUSTES CONTABLES
GUIA DE USO PARA ELABORAR AJUSTES CONTABLES Guía de uso para AJUSTES CONTABLES Página 1 de 21 ÍNDICE 1. QUÉ SON LOS AJUSTES CONTABLES?... 3 2. AJUSTE DE UN CHEQUE... 4 3. AJUSTE DE ÓRDENES DE PAGO... 8
Más detallesear ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS Revisión: GUÍA PARA REGISTRO DE GASTOS RECURRENTES VARIABLES INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN La presente Guía de Usuario cumple la función de presentar el flujo que sigue el registro de Gastos Recurrentes Variables en la herramienta informática SAMI Un gasto recurrente variable son
Más detallesSIIGO WINDOWS. Saldos Iníciales. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Saldos Iníciales Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Qué son saldos iníciales? 3. Qué debe realizar el usuario antes de ingresar saldos iníciales? 4. Cuál es la ruta para
Más detallesSecretaría de Finanzas Unidad de Modernización Manual de USUARIO. Registro de Ingresos en Especies Sistema de Administración Financiera Integrada
Secretaría de Finanzas Unidad de Modernización Manual de USUARIO MU-UDEM-10.2 Registro de Ingresos en Especies Sistema de Administración Financiera Integrada Normas y Procesos Versión 1.0 Fecha: Junio
Más detallesSIIGO WINDOWS. Procesos Programación de Pagos. Cartilla
SIIGO WINDOWS Procesos Programación de Pagos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Programación de Pagos? 3. Cuál es la Ruta para Ejecutar la Programación de Pagos? 4. Cuáles son
Más detallesFACTURAS FACTURAS NUEVA FACTURA
FACTURAS FACTURAS NUEVA FACTURA Qué es una factura? Permite registrar las cantidades y valores de los productos o servicios vendidos y una vez elaborada se podrá enviar por mail al cliente para su revisión
Más detallesSIIGO WINDOWS. Parámetros Caja Menor. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Parámetros Caja Menor Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Parámetros? 3. Qué son Parámetros de Caja Menor? 4. Cuáles son los Parámetros que se Deben Definir en Cajas
Más detallesCarta Técnica. Sin costo para versiones CONTPAQi Comercial Start/Pro versión y anteriores.
Carta Técnica Versión: 1.3.0 Liberación: 20 de octubre de 2016 20161020 Actualización Sin costo para versiones CONTPAQi Comercial Start/Pro versión 1.2.0 y anteriores. Recuerda Al actualizar una versión,
Más detallesMANUAL CESANTÍAS PARA EL APORTANTE SOI - Pagos Complementarios Noviembre de 2015
Con el firme propósito de seguir brindando a nuestros clientes el mejor servicio, SOI Pagos de Seguridad Social ha desarrollado el servicio Pagos Complementarios que le permitirá realizar aportes de créditos
Más detallesHerramienta Procesar Notas-Notas de Crédito para notas negativas
negativas Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info negativas 1 Introducción 1.1 Introducción 4 2 Con guración 2.1 Con guración 6 3 Funcionalidad 3.1 3.2 Herramienta
Más detallesManual de Usuario. AddIn Informes. Fiscales
Page 1 of 30 INFORMES FISCALES INFORMES FISCALES Manual de Usuario AddIn Informes Fiscales Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator Created with the Personal
Más detallesManual Usuario GNcys Contabilidad Electrónica Gncys Contabilidad Electrónica. Manual de usuario. Version: Draft 0.001
Gncys Contabilidad Electrónica Manual de usuario Version: Draft 0.001 1 Contenido Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Pantalla de Inicio... 5 Cuentas contables... 6 Captura de cuentas... 7 Importación
Más detallesNEGOCIO DE CERDOS Versión: 1.3
Versión: 1.3 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 25/07/2015 1.0 DIEGO GUERRERO 19/09/2015 1.1 DIEGO GUERRERO 22/10/2015 1.2 DIEGO GUERRERO 05/11/2015 1.3 DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma
Más detallesMANUAL SYS APOLO - CONTABILIDAD
2016 MANUAL SYS APOLO - CONTABILIDAD SYS SOFTWARE Y SOLUCIONES 01/01/2016 CONTENIDO 1. COMO INGRESAR AL PROGRAMA?... Error! Marcador no definido. 2. CONFIGURACION... 6 2.1 TIPO MOVIMIENTO CONTABLE... 6
Más detallesDEFINICIÓN PLAN ÚNICO DE CUENTAS
DEFINICIÓN PLAN ÚNICO DE CUENTAS Qué son cuentas contables? Las cuentas contables contienen la relación ordenada y clasificada de las clases, grupos, cuentas y subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio,
Más detallesSIIGO CONTADOR. Saldos Iníciales. Cartilla I
SIIGO CONTADOR Saldos Iníciales Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Saldos Iníciales? 3. Qué debe Realizar el Usuario Antes de Ingresar Saldos Iníciales? 4. Cuál es la Ruta para Ingresar
Más detallesCancelar (Alt + C) : Este Botón se utiliza para Cancelar cualquier transacción u operación que se esté realizando en el Sistema
Botones Estándares Nuevo (Alt + N) : Este Botón se utiliza para crear un Proceso o una Transacción Nueva. Guardar (Alt + G) : Este Botón se utiliza para Guardar un Proceso o Una transacción Nueva o cualquier
Más detallesManual Usuario GNcys Contabilidad Electrónica Gncys Contabilidad Electrónica. Manual de usuario. Version: Draft 0.001
Gncys Contabilidad Electrónica Manual de usuario Version: Draft 0.001 1 Contenido Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Pantalla de Inicio... 5 Cuentas contables... 6 Captura de cuentas... 9 Importación
Más detallesCapítulo 3. Transacciones con moneda extranjera
Visión general Transacciones con moneda Introducción Dentro de CONTPAQ i CONTABILIDAD es posible registrar movimientos tanto en moneda nacional como en moneda. Para trabajar con monedas s debe analizar
Más detallesPagos Complementarios SOI Pagos de Seguridad Social Cesantías Bienvenido!
Con el firme propósito de seguir brindando a nuestros clientes el mejor servicio, SOI Pagos de Seguridad Social ha desarrollado el servicio Pagos Complementarios que le permitirá realizar aportes de créditos
Más detallesMANUAL DE USUARIO CAJERO. Cajero Página 1 de 11
MANUAL DE USUARIO CAJERO Cajero Página 1 de 11 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Tesorería 2.1. Apertura caja. 2.2. Corte Parcial Caja 2.3. Corte Caja. 3. Cuentas
Más detallesMANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS FECHAS
MEJ-VER-3147 12 10-2009 1 1 de 20 REQUERIMIENTO Se requiere que al realizar un movimiento de tipo Gasto, Comprobante, Caja Chica en el cual se tenga un concepto definido como Inventaríable genere una Entrada
Más detallesSALDOS INICIALES DE CARTERA ENTRADA DE COMPROBANTES
SALDOS INICIALES DE CARTERA ENTRADA DE COMPROBANTES Qué son saldos iníciales? Los saldos iníciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance general con los cuales inicia la compañía,
Más detallesSIIGO Pyme Plus Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos Cartilla
SIIGO Pyme Plus Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Compra? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al
Más detallesTUTORIAL DIGITAR DOCUMENTO RECIBO CAJA (RC1)
Fecha: 23/07/2015 V.2 Responsables: FA Vo.Bo.: PG TUTORIAL DIGITAR DOCUMENTO RECIBO CAJA (RC1) Ver.6 Objetivo Aprender a digitar Recibos de Caja en el Módulo Gestión administrativa del sistema Mekano ERP.
Más detallesManual de Comisiones y Destajos
Manual de Comisiones y Destajos Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Manual de Comisiones y Destajos 1 Introducción 1.1 1.2 1.3 Objetivos Generales y Aplicaciones con el ERP 4 Diagrama de Integración
Más detallesMódulo de Bancos. Versión 1.0.
Módulo de Bancos Versión 1.0 rápido seguro confiable ÍNDICE Introducción Módulo de Bancos Crear Banco/Caja Tipo de Moviemientos Movimientos Editar un Movimiento Concilia Movimientos Estado de Cuenta Bancario
Más detallesMANUAL DE USUARIO FINAL Proceso TBBP_FPC_Programa_Devoluciones
MANUAL DE USUARIO FINAL Proceso TBBP_FPC_Programa_Devoluciones Manual paso a paso para realizar proceso de programa de devoluciones directamente en la plataforma Microsoft Dynamics AX2012. THE BIG BANG
Más detallesCUENTAS POR PAGAR SALDOS POR DOCUMENTO
CUENTAS POR PAGAR SALDOS POR DOCUMENTO Qué son los saldos por documento? En SIIGO los saldos por documento son reportes que permiten generar consultas o informes sobre el saldo pendiente de cancelar a
Más detallesCapacitación Sistema SIU - Pilaga. Circuito: Gestión Básica. cto Hacienda SIU Pilaga
Capacitación Sistema SIU - Pilaga Circuito: Gestión Básica cto Hacienda SIU Pilaga Temario 1. Introducción 2. Circuito Preventivo, Compromiso y Devengado Simultáneo 2.1 Circuito General 2.2 Descripción
Más detallesSIIGO Dejando huella... SIIGO. Versión 5.1. VENDEDOR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO. Caminando hacia el futuro...www.siigo.
SIIGO Versión 5.1. VENDEDOR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO 5 1 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 1. PROCESO DE VENTAS... 4 2. REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO... 5 3. FACTURA DE
Más detallesManual de Módulo de Bancos
Manual de Módulo de Bancos Versión 1.0 Tel. 01 800 63 22 887 ÍNDICE -INTRODUCCIÓN...3 1.1-Módulo de Bancos...4 1.2- Crear Banco/Caja...5 1.3-Tipo de Movimientos...7 1.4- Movimientos...9 1.5-Editar un Movimiento...13
Más detalles