Manual Guía de Contabilidad

Transcripción

1 2012 Manual Guía de Contabilidad Tecnología de Administración Empresarial Ltda. SIMI Sistema Integrado de Manejo Inmobiliario. GD-MA-043 VERSIÓN: 2 i Tecnología de Administración Empresarial Limitada. TAE Ltda.

2 MODULO CONTABLE Esta es la ventana principal del modulo contable donde usted debe, configurar todas las cuentas y conceptos que va a utilizar en los diferentes módulos de SIMI ( ), con esto se evitan errores en la digitación de los documentos tan importantes como Recibos Oficiales de Caja, FACTURAS, CAUSACION DE ARRENDAMIENTO, CONSIGNACIONES, EGRESOS, ELABORACION DE CONTRATOS Y LAS DE MAS OPCIONES QUE SOLICITAN PORCENTAJES PRE CONFIGURADOS, CUENTAS POR PAGAR siguiendo por ceda una de las opciones donde se complementa la información contable para realizar el seguimiento del estado financiero y tributario a todo nivel de su empresa. En la parte superior se ofrece un menú desde el cual también puede asesar a los diferente botones que visualizamos en el modulo, se recorre mediante el mouse y se selecciona la opción deseada. 2

3 ANALISIS E INFORMES Análisis E Informas, en esta opción se muestra las consultas de todos los movimientos contables registrados en el periodo que se solicite, en todas las consultas usted puede filtrar, agrupar y ordenar por la columna que desee. Auxiliares: 3

4 En los recuadros rojos se encuentra el parámetro de fechas, en el recuadro verde la cuenta que se va ha consultar y en el recuadro verde claro el tercero del cual se busca el movimiento contable, en la consulta todas las columnas tienen filtros múltiples. En el recuadro rojo se muestran los diferentes tipos causa que hay en el auxiliar de esta cuenta y este tercero, cuando se seleccione en los recuadros a la izquierda SIMI ( ) filtra solo lo seleccionado como lo muestra la imagen anterior, de esta forma se puede filtrar por cualquier columna. Nota: en todos los informes que se muestran en esta opción la funcionalidad es igual Libros Diarios, Por Tipo De Documentos, Ver Movimientos Por Nit, Ver Movimientos Por Centro De Costos, Balance De Pruebas y Movimientos Por Nit. 4

5 En esta opción Balance General y Estado De Resultado. Balance General, Estado De Resultados, en Comparativos Balance, Estado De Resultados C, En Libros Oficiales: Diario, Diario Por Días, Diario Resumido, Por Comprobante, Mayor Y Balance, Inventario Y Balance. Presupuesto y Ejecución Presupuestal. 5

6 Borradores IVA Por Pagar, Rete Fuente, Rete fuente Por Cobrar, Rete Ica. Certificados: Certificados De Rete Fuente, Certificados De Rete Ica, Certificados De Rete IVA y Certificados De Régimen Simplificados. Balance General, Estado De Resultados y Resumen Por Centro De Costo. 6

7 Modulo Administración contable TIPOS DE DOCUMENTOS En este modulo debe crear los diferentes tipo de documentos que se van a utilizar en las transacciones contables. NOTA: SIMI ( ) trae pre-configurados los tipos de documentos que por defecto usa en los diferentes procesos como recibos, egresos, facturas, cuentas por pagar, causaciones, recaudos, trasferencias y el resto las debe configurar el contador. 7

8 NOTAS DE CONTABILIDAD SIMI ( ) le da la opción de ingresar los diferentes movimientos contables que no se hacen en forma automática, para hacer una nota nueva debe seleccionar el botón ubicado en la parte inferior izquierda, luego seleccione la fecha en la cual va a grabar, seleccione el tipo de nota, el toma el consecutivo que le corresponde de acuerdo a la fecha y a el tipo de nota, indique la descripción general de la nota. Seleccione el botón ubique la cuentas para iniciar, 8

9 Tercero, Inmueble centro de costos, tipo causa, detalle Nit de Giro, o concepto, debito, crédito y Valor Base recuerde que el debito y crédito deben estar iguales al final de la nota, valor base, tipo de causación y numero de inmueble cuando el registro involucra a un arrendatario, propietario copropietario (esta es muy importante para la información exógena y certificados del año que se genera para la Dian o a propietarios). El botón le permite continuar grabando registros. Graba y salir termina la Nota. El botón Importar Plantilla es para contabilizar una plantilla que se haya ingresado en la opción de PLANTILLAS para contabilizarlo aquí. 9

10 Importar Plantillas Seleccione el botón Importar plantillas, se despliega una ventana con las plantillas existentes, seleccione la que va a grabar, luego oprima el botón cargar Plantilla y de forma automática se cargan los registros grabados, usted puede modificar, borrar o adicionar registros si es necesario esto no altera la plantilla los cambios los hace para la nota. Nota: débitos y créditos deben estar iguales para grabar. PLANTILLAS Las plantillas son documentos contables que se repiten en los diferentes periodos debe crear y grabar el nombre de la plantilla, estando sobre ella en la parte derecha de la pantalla se ingresan los débitos y créditos los cuales deben estar igual. Estas plantillas creadas no realizan ningún movimiento contable solo hasta que se contabilicen en las notas de contabilidad al importarlas y luego grabarlas. 10

11 INTERESES A PROPIETARIOS Objetivo de esta opción es cobrar intereses a los propietarios que al final del mes tenga saldo en contra cobrarle un porcentaje de de intereses, donde se define si se genera factura por este concepto, porcentaje a cobrar, cuenta en la que se contabiliza y si se cobra IVA por este concepto. 11

12 Numerador de libros En esta opción se numeran los libros que se presentan en la cámara de comercio, con el signo (+) que esta en el recuadro amarillo adiciona un libro, coloque el nombre del libro, consecutivo, código de la empresa y por ultimo en el recuadro azul el numero de hojas a imprimir. Saldos iniciales Aquí se ingresa los saldos con los que va a iniciar en SIMI ( ), este le solicita la cuenta contable que se afectara, el NIT de la persona si es un Propietario, Copropietario, Arrendatario, Ex Arrendatario, debe llevar el numero de inmueble al que pertenece el saldo, si son varios inmuebles se debe crear varias veces con su respectivo inmueble si el saldo es diferente a (cero) 0. 12

13 CODIGOS DE BARRAS El código de barras es un medio que permite recaudar el dinero directamente en el banco, la empresa GS1 de Colombia le asigna a la inmobiliaria un código que identifica, el banco amarra este código a la cuenta de inmobiliaria en la entidad financiera con la que se haga el acuerdo para el recaudo, el código se puede diseñar con uno a máximo cuatro barras que se componen de las siguientes variables. (415) (8020) (3900) (96) (415) es Colombia ante el mundo Código asignado a la empresa. (8020) significa que los números que siguen son la referencia que usamos para identificar a la persona que pago con este código. 13

14 esta es la referencia que en nuestro caso está compuesta por un número consecutivo a la izquierda y a la derecha el número del contrato. (3900) significa que después de esta variable sigue el valor a pagar el valor a pagar. (96) significa que después de esta variable sigue la fecha límite de pago esta es la fecha límite de pago. De esta forma está compuesto un código de barras cuando se programan más de uno plazo de pago cambia es el valor y la facha. Este código es para enviar mes a mes para llevar control de los arrendatarios que no han pagado y los que están en la aseguradora, para generar los códigos hay tres opciones que son: uno, todos o un código manual Uno cuando se va a imprimir o a reimprimir un código de un cliente que lo haya votado o por cualquier motivo seleccione el nombre del inquilino en la pestaña, luego oprima <Uno> debe traer en la ventana intermedio los datos de el arrendatario después active el cuadro de imprimir con < > luego fije las fechas y verifiqué los porcentajes, recuerde que cada condición le da la posibilidad de personalizar el código. Todos SIMI ( ) trae el listado de todos los arrendatarios sin incluir los que se encuentran en la aseguradora usted debe desmarcar quitándole el < > a el cuadro de la izquierda a el que no se va a imprimir, luego fije las fechas y verifiqué los porcentajes recuerde que cada condición le da la posibilidad de personalizar el código. 14

15 Manual: Seleccione el numero del contrato a el cual le va hacer el código en los ( ) SIMI ( ) trae los datos del contrato donde usted puede modificar los valores y datos defina las fechas y porcentajes de mora y <Imprimir> para finalizar. 15

16 FACTURACION SIMI ( ). muestra una ventana donde da la opción de hacer una consulta de las facturas que desee ver, en un rango de fechas, por número definido, por tercero, por cuenta de beneficiarios o por centro de costos; Para crear una factura nueva seleccione el botón <Nueva Factura> ubicado en la parte inferior izquierda 16

17 La variable <sucursal> se utiliza si la inmobiliaria maneja más de una oficina de lo contrario se deja en blanco, en la variable <Tipo de Factura> se coloca el tipo de factura que va a hacer y tiene repercusión en el momento de hacer el recibo de caja para cancelarla por la opción de otros, se trae la cuenta de clientes configurada en la parametrización contable pero si desea cambiarla pique en los ( ) y ubique la cuenta que vaya a usar y en NIT digítelo o búsquelo en los ( ) ubique en la hoja en blanco que es el icono de nuevo y está ubicado en la parte intermedia de la pantalla en la parte superior de las retenciones ubique el cursor debajo de la variable tipo y seleccione el tipo de concepto que va a facturar, recuerde que estos conceptos los debe tener configurados por Contabilidad, Parametrización Contable, Documentos Contables y Facturación esto cuando es una factura tradicional; se manejan dos tipos de facturas atípica para lo cual se ha hecho un desarrollo especial y son < Causar Destrates y Facturar Incrementos de P.H. >, Causar destrate: esta opción es para facturarle a los arrendatarios que terminan el contrato antes del fin de contrato, de acuerdo a la clausula Incumplimiento Del Contrato se debe cobrar y por esta opción se le factura, ubique el arrendatario SIMI( ) trae el valor del canon y normalmente el porcentaje del 200% pero usted puede modificarlo según sea el caso y define que porcentaje o cuantos canon le corresponde a la inmobiliaria para que se contabilice en esa proporción. 17

18 Facturar Incrementos de P.H. en esta opción se facturan los retroactivos de las administraciones de propiedad horizontal se ubica el inmueble al que se le va hacer el incremento y se le da el valor y puede complementar el concepto luego <Aceptar>. Para imprimir un rango de facturas usted debe seleccionar un rango de facturas por numero <Buscar> y luego <Imprimir Factura Con Formato>. 18

19 CUENTAS POR PAGAR En este modulo debe crear las cuentas por pagar, facturas, reparaciones locativas, papelería Seleccione la opción Nueva Cuenta por pagar e ingresamos los datos requeridos en la ficha una vez digitados seleccione <Siguiente> 19

20 SIMI ( ) en esta ventana para crear las cuentas con un asistente o sea paso a paso. En esta ficha tiene que ingresar el concepto, el valor, cuenta y el NIT del proveedor o tercero de la cuenta por pagar, la fecha de la factura y su vencimiento y las retenciones que se le practica al valor bruto <Siguiente> para continuar ingresando la información. En esta ventana se digita el centro de costos la cuenta del gasto y define si es una cuenta por pagar de la empresa o de terceros, el recuadro rojo se activa si el prestador del servicio es régimen simplificado, el proceso que hace SIMI ( ) es el movimiento de rete IVA e imprime el documento equivalente, en el recuadro naranja se programa los pagos acordados con el proveedor, por defecto se coloca un solo pago pero usted puede crear barios con el botón que esta en la parte inferior la hoja en blanco y se graba con el botón del diskette <Siguiente> para continuar ingresando la información. 20

21 En esta ventana muestra el movimiento contable si desea modificar o ingresar una nueva cuenta con los iconos puede hacerlo sin problema <Grabar> para grabar la cuenta por pagar. 21

22 ADMINISTRACIÓN CONTABLE 22

23 PLAN UNICO DE CUENTAS Este modulo permite la creación y definición de el Plan Único de Cuentas, Para la mayoría de los casos el sistema solicita el número de la cuenta contable, tenga en cuenta que las cuentas contables se manejan por niveles y sub-niveles de agrupamiento un caso claro es: Nivel Cuenta Nombre de la Cuenta 1 Activo Disponible Caja Caja General El (Plan Único de Cuentas) es la cartilla de cuentas que se utilizan en la contabilización de los movimientos en los diferentes documentos que afectan la contabilidad, para poder generar los diferentes informes financieros y contables de un periodo solicitado por el usuario. De la creación y la organización en el (P.U.C.) depende el éxito de sus informes SIMI ( ) Trae un (P.U.C.) previamente configurado, pero es responsabilidad de cada Inmobiliaria o de su contador la revisión y aprobación. 23

24 SIMI ( ) al igual que todos los otros programas de contabilidad permite movimientos en las cuentas de nivel 4 que soliciten NIT o terceros y las cuentas que tengan mayor jerarquía así no manejen terceros. Para la actualización del PUC o borrar, modificar, crear cuentas debe utilizar esta barra de dialogo Para Nuevo registro. Para Modificar registro. Para Grabar registro. Eliminar registro. NO BORRA CUENTAS CON MOVIMIENTOS CONTABLES O SUB CUENTAS Cuando ha creado un nuevo registro y de sea cancelar con este icono para no dejarlo registros en blanco y evitar errores. Para MODIFICAR elija en el menú de dialogo el botón y modifique a partir del nombre y las opciones que necesite activar en la parte inferior luego elija el botón. Para CREAR se debe ubicar en la cuenta de la cual va a depender esta, si va a crear la cuenta (la cantidad de máxima dígitos en la creación de la cuenta es de 10. Este dependerá de del manejo y presentación contable que considere el contador) debe ubicarse en la cuenta y elegir el botón de la hoja en blanco que va acompañado de la palabra nuevo en la parte inferior en el campo cuenta le aparece ubíquese al final y adicione 0001 active las opciones que necesite (el sistema automáticamente le asigna el Tipo según sea el caso y luego elija el botón de el disquete que está acompañado de la palabra guardar. 24

25 NOTA: si desea no crear la cuenta pero ya obturo el botón de nuevo debe elegir el cuarto botón de el cuadro de dialogo que es cancelar, para que no se guarde un registro en blanco esto genera errores a futuro. Recuerde que cada una de las opciones que se encuentran en la parte inferior de la pantalla cumplen una función especifica si está activa significa que en toda parte que se solicitan cuentas contables en SIMI ( ) exige información de acuerdo a estas opciones. 25

26 MAESTRO DE TERCEROS Aquí debe crear las cedulas o NIT de las personas que tienen nexos comerciales con la inmobiliaria, empleados y socios. SIMI ( ) crea los NIT de arrendatarios y propietarios directamente desde el modulo de arriendos al crear los contratos. El cuadro de dialogo presenta los siguientes botones: Para ir al primer registró. Página anterior. Registró anterior. Registró siguiente. Va a la Siguiente página. 26

27 Va a al último registró. Para nuevo registró. Para borrar el registró. Para modificar registró. Ingrese la información y luego así hasta llegar a grabar En esta ventana usted debe digitar las características de la cuenta bancaria de este tercero por qué a furo se va hacer trasferencias a terceros y toma la información de aquí y Porcentajes 27

28 La tabla de porcentajes tiene como objetivo definir, comisiones, seguros, IVA, retenciones, rete Ica, cuatro por mil y los de mas porcentajes que se utilicen en los diferentes procesos; Para crear un nuevo porcentaje ubíquese prim ero en el grupo al cual va a pertenecer y luego oprima el botón, defina: si lleva un porcentaje o un valor fijo, a que cuenta contable quiere contabilizar el resultado, conque concepto se debe grabar y si maneja centro de costos; importante no se debe utilizar porcentajes y valor al tiempo. En caso de ya no utilizar el porcentaje se debe quitar el. 28

29 y si va a modificar utilice. NOTA: SIMI ( ) trae pre-configurado algunos porcentajes pero es responsabilidad del contador la revisión y complementar los porcentajes restantes para el buen funcionamiento de los procesos en la inmobiliaria. 29

30 Cuentas corrientes Aquí se crean y modifican las cuentas bancarias sea corriente o ahorros que se utilizan en la inmobiliaria. En el cuadro de dialogo que hay en la parte inferior de la pantalla ubique el icono y digite la siguiente información. Nombre del banco: En este campo seleccione el bancos al cual pertenece la cuenta que va a crear, si no se encuentra debe crearlo por Contabilidad, Administración Contable y en la parte superior de la pantalla hay un menú en forma horizontal, se selecciona el número 2. Bancos. Número de cuenta: aquí se coloca el número asignado por el banco. Sucursal: en la oficina donde tienen la cuenta bancaria. Cuenta Contable: en la parte derecha obture el icono para que seleccione la cuenta contable., el cual abre el plan de cuentas NOTA: si no aparece debe crearla en Contabilidad Administración Contable P.U.C. Activa: si este campo está marcado le permite visualizar esta cuenta en los módulos de tesorería. 30

31 Plantilla de Cheques: en este campo se direcciona la plantilla a imprimir de acuerdo al tipo de cheque que haya suministrado el banco a la inmobiliaria, Chequera, Cheques en forma continua o cheques con diseño especial. Inicio y fin de chequera Permite definir el manejo de número de cheques para cada una de las cuentas corrientes facilitando el control de cheques con la impresión de cada uno de los comprobantes de egresos generado en SIMI ( ) Transferencias: Habilite la cuenta en caso de ser utilizada para realizar transferencias. Indique el tipo de cuenta, el número de la oficina de recaudo que le corresponde y si tiene algún código de convenio la cuenta. Columna referente para ACH: debe seleccionar la columna en donde digito los códigos asignados por la entidad bancaria en la opción Bancos que puede encontrar en el Módulo de Contabilidad parte superior. en esta opción es muy importante definir el tipo de código ACH que utiliza la entidad bancaria, digitarlo en la variable para tenerlo en cuenta para relacionarlo en la creación de cuentas corrientes. En esta tabla se actualiza el listado de bancos necesarios para el funcionamiento de tesorería, para Modificar, Borrar o Crear un nuevo banco debe utilizar la barra de dialogo ubicada en la parte inferior de la pantalla. NOTA: cada que se cambie la chequera o se empiece un tiraje de cheques nuevos recuerde cambiar en esta opción el inicio y el número de cheques. Cheques Girados: este número es muy importante se le suma al número inicial y nos brinda la opción de saber que cantidad de cheques se han girado y de acuerdo a eso calcular el número del cheque actual. NOTA: elija el botón para guardar. 31

32 Presupuesto En esta opción se ingresan las Cuentas, Centros de Costos y Valores que se van a incluir en el presupuesto de acuerdo a informes gerenciales. NOTA: para que aparezcan cuentas en estos campos en el plan de cuentas debe estar activa la opción 32

33 Aseguradoras En este modulo tiene la opción de crear las aseguradoras que le prestan el servicio a las inmobiliaria, para afiliar a los propietarios, en esta ficha se solicita el nombre de la aseguradora, el nit, la cuenta contable en la que se va a manejar para las primas, y la cuenta de siniestro quiere decir que se manejan cuentas independientes para llevar el control de cada una por aparte, y si desea que se cause con el NIT de cada asegurada para evitar crear una cuenta por cada aseguradora debe activar la casilla causar con el NIT de la aseguradora. Para las diferentes opciones. SIMI ( ) el modulo de Arrendamientos en Elaboración De Contratos se define los términos comerciales con cada uno de los propietarios, para evitar errores en la contabilización de los seguros, comisiones, retenciones y de mas descuentos que mes a mes se generan. NOTA: Para causar correctamente los seguros al momento de causar, el sistema revisa tanto el porcentaje definido en arrendamientos, como la cuenta de cada aseguradora de cada contrato, así que asegúrese de que todos sus contratos estén creados correctamente. 33

34 MODULO CAUSACIÓN ARRIENDOS En este modulo se hacen los diferentes procesos, con base en la información ingresada en el modulo de Arriendos en la opción Crear Contratos. donde se ingresa las fechas que determinan la duración del contrato, con base en la fecha de Fin de Contrato se generan las prorrogas tomando el porcentaje de Incremento De Canon y multiplicándolo por el Valor Del Canon esto para las prorrogas de contratos, Causación De Descuentos hace referencia a Arriendos la opción Cargos Fijos en donde se contabiliza los diferentes descuentos programados con sus respectivas cuotas. 34

35 Prorrogas de contrato Para esta opción SIMI ( ) toma la variable FIN DE CONTRATO en Arrendamientos en la opción Crear Contratos en el ítem Inmuebles. Para hacer las prorrogas de contratos debe determinar un periodo de fechas, de los inmuebles que se les vence el contrato de arrendamiento y aun están vigentes, le muestra en la parte izquierda de la pantalla un listado con los inmuebles a prorrogar y en la parte derecha trae detallado los datos del inmueble señalado a la izquierda, en donde puede cambiar el porcentaje de incremento seleccionando en la pestaña el tipo de porcentaje o indicándolo en la parte de Nuevo porcentaje o Valor. 35

36 Si es necesario cambiarlo, este proceso se debe hacer inmueble por inmueble; al terminar se seleccionar en la parte inferior el botón. Proceso SIMI ( ) : Multiplica el valor del canon por el incremento anual, remplaza el Valor Del Canon por el resultado y aumenta un año a la fecha de Fin De Contrato y si se modifico el Porcentaje De Incremento también lo graba en el contrato. NOTA: Ningún contrato vigente debe tener fecha de Fin De Contrato inferior a la fecha actual, revise y actualice de lo contrario se incrementa cada vez que se haga este proceso. 36

37 Proceso de causación Proceso De Causación este proceso es el MAS IMPORTANTE de todos los procesos automáticos que hace SIMI ( ), basado en la información que se ingresa en el modulo de Arriendos en la opción Crear Contratos donde se definen todos los términos comerciales fijados con los Arrendatarios y Propietarios, basados en el régimen tributario, los impuestos o tributos que se le deben practicar Rete fuente, Rete Ica, Rete IVA, IVA y por parte de la inmobiliaria la Comisión y el IVA pactado con cada uno de los propietarios, y de acuerdo a los porcentajes asignados, con base en la configuración de cada porcentaje realizado previamente en el modulo de Contabilidad, Administración Contable, Definición De Porcentajes. Se fija en qué fecha se va a generar las facturas a los Arrendatarios y Propietarios después <Inmuebles Para Causar> en la pantalla aparece la lista de los Inmuebles debe ser igual a los inmuebles que esta arrendados y vigentes si no verificar y corregir en Arriendos en la opción Crear Contratos en la variable <Fecha De Causación o Cobro De Canon >. Se fija la fecha del mes a causar y luego después aparece una ventana 37

38 oprima y se mostrará una ventana en donde aparece un listado al lado izquierdo de los inmuebles a causar si presiona el botón aparecen tres ventanas a las cuales hay que darles el botón lo que se les comunica es que alguien puede tener una base de datos abierta pero causa de todas formas, lo que hace SIMI( ) es las operaciones correspondientes a la información ingresada en Arrendamientos en la opción Crear Contratos en cada una de sus variables y luego a Fecha De Causación le incrementarla en un mes de esta forma no se puede causar dos veces el mismo inmueble el mismo mes. NOTA: la Fecha De Causación debe estar siempre en el mes siguiente al mes en curso, si es anterior SIMI ( ). Causara cada vez que se corra el proceso hasta colocar la Fecha De Causación, en el mes actual, si es mayor el contrato NO CAUSA. Estos botones indican: Para listar los inmuebles a causar. Para enviar a Excel el listado de inmuebles a causar. Para ir al modulo de prorrogas de contrato. Para causar los inmuebles. 38

39 Ver causación En este modulo se ve todas las causaciones que sean realizado, la pantalla se divide en tres partes: lado izquierdo superior indica el numero de las causaciones, en la parte superior derecha las facturas que corresponden a la causación y en la parte inferior el movimiento contable de cada factura, si cambia de factura el cambia automáticamente el movimiento contable. Los botones inferiores indican: Para listar las facturas generadas en cada causación. Para imprimir el movimiento contable de una factura. Para cerrar la ventana. 39

40 Causar dias de arriendos Este modulo le permite liquidar días a un contrato que se haya arrendado en fecha intermedio del mes para nivelarlo al día primero o quince según costumbre inmobiliaria, hace en forma automática la factura a Arrendatario y Propietario proporcional a los días liquidados con todos los descuentos configurados en Arriendos en la opción Crear Contratos, usted puede modificar el Valor de Canon, Administración y Los Derechos De Contrato. Oprima y seleccione el inmueble a causar. Si va a facturar derechos de contrato ingrese el porcentaje (recuerde que este valor se calculará mas IVA), elija si causará administración, seguro, cuota de servicios, verifique fechas y concepto de la causación, usualmente los conceptos de se dejan con el chulo para causar los movimientos al propietario; por último oprima. 40

41 CAUSACION DESCUENTOS Esta ficha le muestra los cargos fijos creados en el modulo de Arrendamientos en Cargos Fijos, seleccione la fecha para causar revise y en la parte inferior <Causar Descuentos> 41

42 OPERACIÓN DE CIERRE AUDITORIA CONTABLE En esta opción usted puede hacer una revisión de los documentos contables registrados para saber cuales están descuadrados, si hay documentos descuadrados los puede modificar desde la opción que se encuentra a la derecha en la parte superior AUDITORIA DE INMUEBLES En esta opción SIMI ( ) revisa que las cuentas de arrendatarios y propietarios tengan número de inmueble y NIT, si hay cuentas que no tengan inmuebles los puede modificar desde la opción que se encuentra a la derecha en la parte superior 42

43 CENTRO DE COSTOS En esta opción SIMI ( ) revisa que las cuentas que solicitan centros de costos los tengan, si hay cuentas que no tengan centro de costos las puede modificar desde la opción que se encuentra a la derecha en la parte superior AUDITORIAS PLAN DE CUENTAS En esta opción SIMI ( ) revisa que las cuentas y sub cuentas estén creadas correctamente si hay algunas mal creadas sea por la cuenta o la sub cuenta debe modificarlo directamente en el modulo de Contabilidad, Administración Contable y en el PUC AUDITORIAS POR CUENTAS En esta opción SIMI ( ) revisa que los consecutivos de los diferentes comprobantes como recibos de caja, egresos, facturas estén sincronizados con las fechas. CIERRE DE AÑO En este modulo se indica el año a cerrar y luego seleccione el botón SIMI ( ) hace el proceso para verificar que el Activo sea = a el Pasivo + Patrimonio calcula el resultado del ejercicio restándole al ingreso el gasto y sumándolo al patrimonio y si todo esta cuadrado. Para ir al primer registró. Registró anterior. Registró siguiente. 43

44 Para ir al último registró. Para nuevo registró. Para grabar registró. Para borrar el registró. Cuando ha creado un nuevo registro y de sea cancelar con este icono para no dejarlo en blanco y evitar errores. Herramientas: Este es el modulo de herramientas de contabilidad en donde usted puede hacer los diferentes procesos que aparasen en la pantalla anterior. NOTA: si lo que desea es modificar es el NIT debe hacerlo es por contabilidad herramientas trasladar o cambiar de NIT para que le traslade en las diferentes bases de datos. 44