# CUENTA CUENTA CONTABLE SALDO 31-DIC GASTOS 1,376, GASTOS FINANCIEROS 7, COMISIONES FINANCIERAS CESANTIA ADICIONAL

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1 # CUENTA CUENTA CONTABLE SALDO 31-DIC GASTOS 1,376, GASTOS FINANCIEROS 7, COMISIONES FINANCIERAS CESANTIA ADICIONAL 7, SERVICIOS BANCARIOS, COMISION BOLSA Y CASA V SERV. BANC, COM. BOLSA CASA V.Y OTROS CESANTIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS 6, SERVICIOS BANCARIOS COMISIÓN PÓLIZA SEGURO 1, COMISION BOLSA Y CASA DE VALORES 4, DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2, DEPRECIACIONES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2, DEPRECIACIÓN BIENES, EQUIPOS 2, DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEPRECIACIÓN EQUIP.Y MAQUIN. SERVICIOS GENERALES GASTOS OPERACIONALES 685, GASTOS DE PERSONAL 112, REMUNERACIONES 77, GASTO REMUNERACIONES 72, SERVICIOS OCASIONALES LUNCH 3, BENEFICIOS SOCIALES, 14 Y 13 8, GASTO DÉCIMO CUARTO SUELDO 1, GASTO DÉCIMO TERCER SUELDO 6, APORTE AL IESS 15, GASTO APORTE PATRONAL IESS 9, APORTE PERSONAL IESS 6, FONDO DE RESERVA 6, GTO. FONDOS DE RESERVA 6, SEGUROS MÉDICOS 3, ASISTENCIA MÉDICA 3, INDEMNIZACIONES LABORALES VACACIONES SERVICIOS VARIOS 58, MOVILIZACIÓN, FLETES Y EMBALAJES MOVILIZACIÓN CORREOS SERVICIOS DE GUARDIANÍA SERVICIO DE MONITOREO DE SEGURIDAD SERVICIOS BÁSICOS 1, SERVICIOS BÁSICOS 1, SEGUROS SEGURO ROBO E INCENDIO SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO ARRIENDOS 11, ARRIENDO OFICINAS 11, HONORARIOS PROFESIONALES 41, AUDITORÍAS 3,200.00

2 COMITE DE INVERSIONES Y RIESGOS 19, HONORARIOS PROFESIONALES 19, OTROS SERVICIOS 2, OTROS SERVICIOS TÉCNICOS GENERALES SERVICIO IMPRENTA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS COMP.,OFIC IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 31, IMPUESTOS MUNICIPALES Y PREDIALES 2, IMPUESTOS MUNICIPALES Y PREDIALES 2, CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 16, CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 16, OTROS 12, IVA PAGADO SERVICIOS HONOR. PROFESIONALES 7, IVA PAGADO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3, IVA PAGADO COMPRA DE BIENES IMPUESTO RENTA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 1, OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 6, MATERIALES Y SUMINISTROS 1, SUMINISTROS DE OFICINA SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN 1, CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS Y DIRECTORES CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO 1, LIMPIEZA Y ASEO OTROS GASTOS VARIOS 1, UNIFORMES DE PERSONAL 2, UNIFORMES DE PERSONAL 2, SUSCRIPCIONES PERIÓDICOS Y REVISTAS MANUALES, EDICIONES CONTABLES Y LEGALES SUSCRIPCIONES PERIÓDICOS Y REVISTAS RESERVAS MATEMÁTICAS 475, RESERVAS MATEMÁTICAS Y OTROS CONCEPTOS 475, PRESTACIONALES 681, GASTOS INTERESES APORTES 681, GTO. INTERÉS APORTES PERSONAL 225, GTO. INTERÉS APORTES PERSONALES 225, GTO. INTERÉS APORTES PATRONALES 65, GTO. INTERÉS APORTES PATRONALES 65, GTO. INTERÉS PLAN AHORRO FDOS.RESERVA 1, GTO. INTERÉS PLAN AHORRO FDOS. RESERVA 1, GTO.INTERÉS APORTES FIJOS 107, GTO. INTERÉS APORTES FIJOS 107, GASTO INTERES CESANTIA ADICIONAL 281, GASTO INTERES CESANTIA ADICIONAL 281, INGRESOS 1,376, INGRESOS FINANCIEROS 1,376, INTERESES POR INVERSIONES 1,359, RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 348, INTERESES POR INVERSIONES NO GRAVADAS 67,387.57

3 INTERÉS BANCO SOLIDARIO 9, INTERÉS BANCO RUMIÑAHUI 4, INTERÉS BANCO DEL AUSTRO INTERÉS BANCO DEL PICHINCHA 5, INTERES BANCO DEL PACIFICO 7, INTERÉS BANCO UNIBANCO 8, INTERES COOPROGRESO 1, INTERÉS UNIFINSA 4, INTERÉS BANCO CAPITAL 6, INTERESES CERTIFICADOS DEPOSITO A PLAZO FIJO 19, INTERESES CESANTIA ADICIONAL 281, INTERESES C.D.P. CESANTIA ADICIONAL 112, INTERESES TITULARIZACIONES CESANTIA ADICIONAL 64, INTERESES OBLIGACIONES CESANTIA ADICIONAL 76, INTERESES PAPEL COMERCIAL CESANTIA ADICIONAL 28, INTERESES INVERS. TITULOS Y VALORES 404, INT.TIT. Y VALORES TITULARIZACIONES 150, INT.TIT. Y VALORES PAPEL COMERCIAL 15, INT.TIT. Y VALORES OBLIGACIONES 230, INT.TIT. Y VALORES ACCIONES 8, CARTERA DE CRÉDITO 571, INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO NO GRAVADOS 84, INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 84, INTERESES MORA PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS INTERESES PRÉSTAMOS DE CONSOLIDACIÓN 233, INTERESES PRÉSTAMOS DE CONSOLIDACIÓN 233, INTERESES PRÉSTAMOS PRENDARIOS 9, INTERESES PRÉSTAMOS PRENDARIOS 9, INTERESES OTRO PRESTAMO PRENDARIO INTERESES PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 105, INTERESES PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 105, INTERESES PRESTAMOS ESPECIALES 138, INTERESES PRESTAMOS ESPECIALES 138, OTROS 33, INGRESOS POR COSTOS ADMINISTRATIVOS 33, INGRESOS ADM. PRÉSTAMOS, APS. 33, RENTA INVERSIONES TERRENO 16, RENTA POR ARRIENDO TERRENO 16, RESUMEN INGRESOS 1,376, EGRESOS -1,376, RESULTADO POR LIQUIDAR 0

4 # CUENTA CUENTA CONTABLE SALDO 31-DIC ACTIVO 20,649, FONDOS DISPONIBLES 39, CAJA CAJA CHICA CAJA CHICA BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 39, BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 39, BANCO PICHINCHA CTA.CTE , BANCO PRODUBANCO CTA.CTE , INVERSIONES FINANCIERAS 15,257, RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 3,522, TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS 3,522, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS 1,876, INV. BANCO SOLIDARIO 476, INV. BANCO RUMIÑAHUI 254, INV. BANCO AUSTRO 100, INV. BANCO PICHINCHA 305, INV. BANCO DEL PACÍFICO 308, INV. COOPROGRESO 326, INV.UNIFINSA 104, REPOS-OVERNIGHT 110, BANCO PICHINCHA 110, CERTIFICADOS DE DEPOSITO CESANTIA ADICIONAL 1,535, INVERSIÓN UNIFISA CESANTIA ADICIONAL 174, INVERSIÓN BCO.PICHINCHA CESANTIA ADICIONAL 323, INVERSIÓN BCA. LOJA CESANTIA ADICIONAL 245, INVERSIÓN COOPROGRESO CESANTIA ADICIONAL 100, INVERSIÓN BCO. CAPITAL CESANTIA ADICIONAL 171, INVERSIÓN BCO. SOLIDARIO CESANTIA ADICIONAL 420, INVERSION BCO.PACIFICO CESANTIA ADICIONAL 100, INVERSIONES TÍTULOS Y VALORES 6,370, RENTA FIJA TÍTULOS Y VALORES 4,724, TITULARIZACIONES 1,378, TITULAR. COMANDATO 617, TITULAR. AZUCARERA VALDEZ 9, TITULAR EXP. ALIMENTOS SA.EXPALSA 4, TITULAR.FLUJOS F.COFINA SA. 27, TITULAR. ENERGY & PALMA 45, TITULAR.FLUJOS AZENDE 54, TITULAR.F.F.FDOS.SENEFELDER I 105, TITULAR. DELI SHEMLON 123, TITULAR. DE PRATI 78, TITULAR. FUNDACION ESPOIR 112, TITULAR. ICESA 199, PAPEL COMERCIAL 382, P.COMERCIAL MODERNA ALIMENTOS SA. 190, P.COMER.LA TABLITA GROUP CIA.LTDA. 191, OBLIGACIONES 2,963, OBLIGACIONES SUMESA S.A. 100,599.80

5 OBLIGACIONES CAMPOSANTOS ECUADOR S.A. 10, OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. 197, OBLIGACIONES BANCO PICHINCHA OBCAC 200, OBLIGACIONES COMPUEQUIP DOS S.A 70, OBLIGACIONES ETINAR S.A. 17, OBLIGACIONES AUTO IMPORT.GALARZA SA. 16, OBLIGACIONES NOPERTI CIA.LTDA. 8, OBLIGACIONES ECUATORIANA DE GRANOS ECUAGRAN S.A. 43, OBLIGACIONES CENEICA CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL 234, OBLIGACIONES INCUBANDINA S.A 9, OBLIGACIONES CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 142, OBLIGACIONES LIRIS S.A. PROD.BALANC. 24, OBLIGACIONES LIFE C.A. 38, OBLIGACIONES ENVASES DEL LITORAL SA. 45, OBLIGACIONES TELCONET SA. 64, OBLIGACIONES CONFITECA 56, OBLIGACIONES INSTALAC.ELECTROMECANICA S.A. INESA 55, OBLIGACIONES INMOBILIARIA TERRABIENES S.A 83, OBLIGACIONES GALAUTO SA. 64, OBLIGACIONES CYBERCELL S.A. 40, OBLIGACIONES SECOHI S.ELOY CORRALES E HIJOS 50, OBLIGACIONES INCABLE 73, OBLIGACIONES EXPALSA EXPORTADORA ALIMENTOS SA. 89, OBLIGACIONES CORPORACIÓN ALIMEC SA. 50, OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A 74, OBLIGACIONES INTEROC S.A 36, OBLIGACIONES CEDAL CORP.ECUA. DE ALUMINIO 86, OBLIGACIONES UNIVERSAL SWEET INDUSTRIALES SA. 89, OBLIGACIONES HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD SA. 141, OBLIGACIONES COMPUBUSSINES CIA.LTDA. 149, OBLIGACIONES PYCCA.SA. 99, OBLIGACIONES REYBANPAC REY BANANO PACIFICO CA. 99, OBLIGACIONES INDUSTR. ASOCIAD. TIA SA. 149, OBLIGAIONES AGR.RIO MANSO EXA SA. 149, OBLIGACIONES AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. 100, CESANTÍA ADICIONAL TITULOS Y VALORES 1,645, CESANTÍA ADICIONAL TITULARIZACIONES 652, CESANTIA A.TITULAR. C.F.C 24, CESANTIA A. TITULAR. C.C.COMANDATO 247, CESANTIA A. TITULAR.INT. FOOD.SERVICES CORP. 103, CESANTIA A. TITULAR.FLUJOS FYBECA 156, CESANTIA A. TITULAR. FUNDACIÓN ESPOIR 71, CESANTIA A. TITULAR. AGRIPAC 50, CESANTÍA ADICIONAL PAPEL COMERCIAL 84, CESANTIA A.PAPEL C. ECUAGRAN SA. ECUATORIANO DE GRA 84, CESANTÍA ADICIONAL OBLIGACIONES 908, CESANTIA A. OBLIGACIONES SECOHI SEGUNDO ELOY 99, CESANTIA A. OBLIGACIONES TELCONET S.A. 150, CESANTIA A. OBLIGACIONES CORP.AZENDE CIA.LTDA. 75, CESANTIA A. OBLIGACIONES JAROMA SA. 49,605.55

6 CESANTIA A. OBLIGACIONES ELECTROSIGLO S.A SIGLO XX 150, CESANTIA A. OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A. 74, CESANTIA A. OBLIGACIONES AGRITOP 55, CESANTIA A. OBLIGACIONES PLASTICOS DEL LITORAL PLA 84, CESANTIA A. OBLIGACIONES GRIFINE SA. 80, CESANTÍA A. OBLIGACIONES MOBISOL SA. INMOBILIARIA 89, CARTERA DE CRÉDITO PRIVATIVA VIGENTE DE PARTÍCIPES 5,353, PRÉSTAMOS DE CONSOLIDACIÓN 3,413, PRÉSTAMOS DE CONSOLIDACIÓN PARTÍCIPES E.E.Q. 2,360, PRÉSTAMOS ESPECIALES PARTICIPES E.E.Q. 1,053, PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 952, PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS PARTÍCIPE E.E.Q. 952, PRÉSTAMOS PRENDARIOS 58, PRÉSTAMOS PRENDARIOS 58, PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 928, PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 928, CARTERA DE CRÉDITO PRIVATIVA VENCIDA DE PARTÍCIPES 11, POR COBRAR PRÉSTAMOS PARTÍCIPES E.E.Q. 11, POR COBRAR PRÉSTAMOS PARTÍCIPES E.E.Q VALORES POR LIQUIDAR PRÉSTAMOS NO CANCELADOS 10, CUENTAS POR COBRAR 42, INTERESES POR COBRAR RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 35, TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS 35, INTERESES POR COBRAR CERTIFICADO DEPOSITO PLAZO 35, INT. X COBRAR CERTIFICADOS DEPOSITOS PLAZO 35, INTERÉS POR COBRAR INVERSIONES, TITULARIZACIONES Y VALORES 1, INT. X COB. TÍTULOS Y VAL. RENTA FIJA 1, INT. X COB. OBLIGACIONES 1, CUENTAS POR COBRAR VARIAS 4, ANTICIPOS AL PERSONAL 4, CONDOR ANDAGUA CARMEN A AYALA ROBELLI SANDRA 3, MONTOYA CONSTANTE JAIME DAVID CUENTAS POR COBRAR RECAUDADOR POR COBRAR APORTE PERSONAL VALORES POR LIQUIDAR APS. PERSONALES NO CANCELADOS PROPIEDAD Y EQUIPO 6, BIENES EQUIPOS 22, MUEBLES Y ENSERES 9, MUEBLES Y ENSERES 9, EQUIPOS DE OFICINA 2, EQUIPOS DE OFICINA 2, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 9, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 9, EQUIPOS Y MÁQUINAS SERVICIOS GENERALES EQUIPOS Y MÁQUINAS SERVICIOS GENERALES DEPRECIACIÓN ACUMULADA -15, (DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES) -5, DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES -5, (DEPRECIACIÓN ACUMULADADA EQUIPOS DE OFICINA) -1,677.97

7 DEPRECIACIÓN ACUMULADADA EQUIPOS DE OFICINA -1, (DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN) -8, DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN -8, (DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIP. Y MAQUIN. SERVICIOS GENERALES) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIP. Y MAQUIN. SERVICIOS GENERAL OTROS ACTIVOS 5,303, INVERSIONES A LARGO PLAZO 5,292, RENTA VARIABLE ACCIONES 1,671, ACCIONES MERIZA S.A 24, ACCIONES RÍO CONGO FORESTAL C.A 28, ACCIONES EL TECAL C.A. 24, ACCIONES RESERVA FORESTAL S.A 18, ACCIONES PATHFOREST S.A. 3, ACCIONES CONCLINA S.A.CONJ.CLIN.NACIONAL 600, ACCIONES CERRO VERDE FORESTAL S.A 45, ACCIONES EL REFUGIO FORESTAL S.A 7, ACCIONES LA CAMPIÑA FORESTAL S.A 8, ACCIONES LA ESTANCIA FORESTAL-FORESTEAD S.A 178, ACCIONES CORPORACIÓN LA FAVORITA C.A 151, ACCIONES LA COLINA FORESTAL S.A. 180, ACCIONES HOLDING TONICORP S.A. 149, ACCIONES ALICOSTA BK HOLDING S.A. 99, ACCIONES LA CUMBRE FORESTAL PEAKFOREST SA. 150, RENTA VARIABLE ACCIONES-CESANTIA 199, ACCIONES CESANTIA LA SABANA FORESTAL 199, INVERSIÓN EN PROPIEDADES 3,420, INVERSIÓN TERRENO CUMBAYA 3,420, GASTOS ANTICIPADOS 10, PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Y LICENCIAS PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN SEGUROS ACTIVOS FIJOS SEGUROS ROBO E INCENDIO SEGUROS EQUIPO ELECTRÓNICO PAGO POR CUENTA DE PARTÍCIPES EEQ.SA. 10, SEGUROS DE BIENES INMUEBLES PARTÍCIPES EEQ. 10, SEGURO DE VEHÍCULOS DE PARTÍCIPES EEQ.SA (AMORTIZACIONES ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN PASIVOS 4,279, OBLIGACIONES POR PAGAR CON PARTÍCIPES 36, OBLIGACIONES POR PAGAR CON PARTÍCIPES 36, CUENTAS POR PAGAR PARTÍCIPES CORRIENTES 19, POR PAGAR PRESTACIONES EX-PARTICÍPES 19, CUENTAS POR PAGAR AHORRO VOLUNTARIO 17, PLAN AHORRO FDOS. R. 17, CUENTAS POR PAGAR 4,242, OBLIGACIONES PATRONALES 2, BENEFICIOS SOCIALES 1, DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR

8 DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR APORTES AL IESS 1, APORTE PERSONAL AL IESS APORTE PATRONAL IESS RETENCIONES 3, IMPUESTO A LA RENTA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA IMPUESTO A LA RENTA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA IMPUESTO A LA RENTA PROFESIONALES Y PROVEEDORES 1, IMPUESTO A LA RENTA PROVEEDORES 1, RETENCIONES IVA 1, IMPUESTO IVA 1, OBLIGACIONES CON PARTÍCIPES POR INTERMEDIACIÓN 4,206, DEVOLUCIÓN A E.E.Q. 4,206, DEVOLUCIÓN A E.E.Q. 4,206, SEGUROS DE SALDOS 23, SEGURO DE DESGRAVAMEN 23, SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR 23, OTROS ACREEDORES 7, ACREEDORES VARIOS 7, DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR 7, CTAS. POR PAGAR GASTOS LEGALES POR PREST PATRIMONIO 16,369, CAPITAL SOCIAL FONDOS CAPITALIZADOS 11,254, FONDOS CAPITALIZADOS 11,254, FONDOS ACUM. APORTES E INTERESES CESANTÍA ADIC. 3,335, FONDOS ACUM. APORTES PER. CESANTÍA ADIC. 3,004, INTERES ACUM. APORTES PER.CESANTÍA ADIC. 330, RESERVAS MATEMÁTICAS 7,919, BIENES PATRIMONIALES TERRENO 3,420, CAPITAL PAGADO -EFECTIVO 4,498, FONDO CORRIENTE 5,115, APORTES PERSONALES CTES. 1,886, APORTES PERSONALES CTES. 1,886, APORTES PERSONALES CTES. 1,886, APORTE PERSONAL ADICIONAL APORTES PATRONALES CTES. 876, APORTES PATRONALES CTES. 876, APORTES FIJOS CORRIENTES 876, INTERESES APORTES 2,352, INTERES APORTES PERSONALES 584, INTERES APORTES PERSONALES 584, INTERES APORTES PATRONALES 1,767, INTERES APORTES PATRONALES 1,444, INTERES APORTES FIJOS 322, DEUDORAS 7,699, CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTE, CUSTODIA 7,699, RECEPCION PÁGARES DE PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 476, RECEPCIÓN PÁGARES DE PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 476,437.41

9 RECEPCIÓN GARANTÍAS HIPOTECARIAS 7,223, GARANTÍAS HIPOTECARIAS 7,223, DEUDORES POR CONTRA -7,699, CARTERA DE CREDITOS VIGENTE, CUSTODIA -7,699, RESPONSABILIDAD DE PAGARES DE PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS -476, RESPONSABILIDAD DE PAGARES DE PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS -476, RESPONSABILIDAD DE DOCUMENTOS PRENDARIOS -7, RESPONSABILIDAD DE DOCUMENTOS PRENDARIOS -7, RESPONSABILIDAD GARANTÍA HIPOTECARIA -7,215, RESPONSABILIDAD GARANTÍA HIPOTECARIA -7,215, RESUMEN ACTIVO 20,649, PASIVO 0 4,279, PATRIMONIO + UTILIDAD (PÉRDIDA) 0 16,369, TOTAL 20,649, ,649,326.75