QUE ES INTELISIS? OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL OBJETIVO TERMINAL DEL MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "QUE ES INTELISIS? OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL OBJETIVO TERMINAL DEL MANUAL"

Transcripción

1 Manual de Usuario

2 INDICE QUE ES INTELISIS? 3 OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL 3 OBJETIVO TERMINAL DEL MANUAL 3 TEMA 1. GENERALES 4 INTRODUCCIÓN Acceso Tablero de Control 5 CONCLUSIÓN DEL TEMA 5 TEMA 2 ICONOS 6 CONCLUSIÓN DEL TEMA 6 TEMA 3 CATÁLOGOS 7 INTRODUCCIÓN Clientes Distribuidores Artículos Solicitudes de Crédito 9 CONCLUSIÓN DEL TEMA 9 TEMA 4 COMPRAS Requisición Requisición (Partidas) 14 TEMA 5 OPERACIÓN PROYECTO LÁMPARAS GE Disposición al Contado Cuentas por Cobrar Disposición a Crédito Cuentas por Cobrar Tesorería Promoción Cuentas por Cobrar Donación Cuentas por Cobrar 42 TEMA 6 CONTABILIDAD AUTOMATICA 47 2

3 QUE ES INTELISIS? Intelisis es un ERP (Enterprise Resource Planning) y significa Planeación de Recursos Empresariales por sus siglas en inglés, es una herramienta estratégica que ayuda a la compañía a obtener ventajas organizativas, integrando todos los procesos de negocios y optimizando los recursos disponibles. Los sistemas tradicionales tratan las transacciones separadamente, en cambio, para un ERP ellas están interrelacionadas de la misma forma en que lo están los procesos de negocios. Mientras que en las aplicaciones tradicionales, los datos son manipulados por cada aplicación sin enlaces entre los procesos. En un ambiente ERP los datos no están restringidos a una aplicación determinada o solución departamental. Ayuda a fijar la mirada en el pasado, el presente y el futuro de sus procesos; marca tendencias, ofrece información para la adecuada toma de decisiones además de señalar pautas y modelos con las mejores prácticas de negocio. Desde hace varios años, la automatización de negocios siguiendo el modelo de planeación de recursos empresariales, ha sido reconocida como un elemento clave en el mejoramiento de los procesos internos de los negocios. La aplicación de un ERP es una pieza fundamental para crear ecosistemas empresariales, dado que una vez que su negocio contacta a un cliente, inicia un proceso interno de operación que tiene como objetivo primordial brindarle los productos con la mejor eficiencia posible. Toda esta actividad se realiza internamente en la empresa, su aplicación permitirá el logró de objetivos de la misma. Derivado de estás ventajas es que el Fideicomiso para el ahorro de la Energía Eléctrica (FIDE) tomó la decisión de implementar el ERP Intelisis para optimizar el control de Inventarios de acuerdo a los créditos que otorga para abastecimiento de lámparas ahorradoras. OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL Al terminar la revisión de este manual, el usuario aprenderá como se opera la disposición de créditos, para facilitar la adaptación de los procesos correspondiente a cada uno de los usuarios al nuevo sistema. OBJETIVO TERMINAL DEL MANUAL Mostrar la manera en la que se debe iniciar sesión en Intelisis, las funcionalidades de los tableros de control, los iconos más utilizados, como ingresar a los módulos, como emitir los reportes, entre algunos otros aspectos fundamentales para el uso de Intelisis en la operación diaria de Otorgamiento de créditos en el proyecto de lámparas del FIDE. 3

4 1. Generales Introducción Para poder iniciar sesión en Intelisis es necesario realizar el siguiente procedimiento: 1.1. Acceso A) Dar doble click en el icono del acceso directo a Intelisis. En ese momento aparecerá la siguiente pantalla, donde es necesario introducir el nombre del Usuario y el password correspondiente. Los datos de la Fecha, Empresa y Sucursal han sido definidos previamente en el perfil del Usuario, por lo tanto no es necesario modificar dicha información. B) Paso seguido aparecerá en la pantalla la siguiente barra que contiene todos y cada un de los módulos, exploradores, cubos, reportes, catálogos, herramientas contenida en Intelisis para la operación del FIDE. Intelisis cuenta con distintos módulos (Procesos) para poder eficientar el control de la cartera de Crédito, así como las operaciones y procesos Administrativos del FIDE. En cada uno de estos módulos se controlan los procesos de la operación del FIDE. 4

5 1.2. Tablero de Control Es una herramienta de Intelisis que aparece al momento de ingresar a cualquier módulo, catálogo, explorador entre otros, el cual permite visualizar la información general contenida en cada uno de los módulos y sus respectivos movimientos. En el tablero de control se mostrarán todos aquellos movimientos que se han ejecutado dentro del módulo. El tablero permite solicitar información específica por medio de sus filtros de búsqueda, los cuales ofrecen varias alternativas para mostrar dicha información, o bien el usuario puede configurar una vista de acuerdo a los datos que se desea observar. La forma en que vamos a poder filtrar la información puede ser : Por Movimiento Por Estatus Por Situación Por Fecha Por Usuario Por Sucursal Por RPU En todos los tableros de control está disponible la opción de personalizar las vistas, es decir, se pueden seleccionar los campos o columnas que requiere cada usuario para consultar los movimientos que aparecen en esta pantalla. Como pueden ser RPU, Movimiento, Cliente, Nombre, entre otros, dependiendo del movimiento y módulo en cuestión. Así como también de puede Enviar a Excel para poder editar los datos de manera manual, directamente en está aplicación. Para ello es necesario posicionarse en la pantalla del tablero y dar clic con el botón derecho > Personalizar Vista (Como se muestra en pantalla anterior) Conclusión del tema El usuario conoce la forma en la que debe acceder a Intelisis, a su vez ya identificará la primer pantalla (Tablero de Control) a la que accederá en cada módulo, así como la funcionalidad de la misma para hacer consultas, según lo requiera la operación de cada usuario tal y como lo revisaremos más adelante 5

6 2. Iconos ICONO SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN Afectar Movimiento Este botón permite afectar el movimiento en cuestión para poder cambiar su estatus (Sin Afectar, Pendiente, Concluido, etc.) y poder generar los movimientos en los módulos que estén involucrados. Eliminar Movimiento Cancelar Movimiento Este botón permite eliminar el movimiento definitivamente de la base de datos. Nota importante: Una vez afectado el movimiento NO se puede eliminar Este botón permite Cancelar el estatus del movimiento, sin borrarlo de la base de datos. No puede cancelarse un movimiento sin haber sido afectado. Este botón permite ver el movimiento previo a la impresión. Presentación Preliminar Abrir Estatus Pendiente Estatus Concluido Estatus Cancelado Nota: En el módulo de Crédito, aquí es donde se puede ver la Tabla de Amortización de los clientes. Este botón nos lleva de regreso al Tablero de control dentro de las pantallas de captura de información de cada uno de los movimientos. Este Icono aparece en los tableros de control y nos indica que el movimiento que se consulta permanece en dicho estatus por que no ha sido afectado y por lo tanto no ha generado los movimientos en lo demás módulos. Este Icono aparece en los tableros de control y nos indica que el movimiento que se consulta permanece en dicho estatus porque fue afectado y generó los movimientos correspondientes en los módulos involucrados. Este Icono aparece en los tableros de control y nos indica que el movimiento que se consulta permanece en dicho estatus por que fue cancelado debido a errores detectados por un usuario con los privilegios suficientes para cancelar el movimiento. Estatus por Confirmar Este Icono aparece en los tableros de control y nos indica que el movimiento que se consulta permanece en dicho estatus por que falta algún dato necesario para cambiar al siguiente estatus. Actualizar Este botón permite actualizar las búsquedas en el tablero de control y está ubicado en la esquina inferior izquierda. 6

7 CONCLUSIÓN.- El usuario identificará los iconos que aparecen de manera constante en las pantallas de Intélisis y que son consecuencia de la amistosa interfase con Windows que procura tener el sistema para facilitar la adaptación y manejo de los usuarios en sus procesos. 3. Catálogos INTRODUCCIÓN.- En los catálogos de Intelisis es donde se encuentra contenida la información necesaria para realizar, movimientos, consultas y modificaciones a datos como pueden ser: artículos, clientes, líneas de crédito, distribuidores, personal, tipos de amortización, proveedores, entre otros Clientes Ruta de Acceso: Catálogos > Clientes > Clientes Esta es la pantalla donde se encuentran los datos personales de los clientes, como son: *Nombre *Dirección 3.2. Proveedores *Teléfono Catálogos > Proveedores> Distribuidores o *RFC *Edad *Sexo *Régimen Fiscal *Estatus (Alta o Baja) *Entre Otros Ruta de acceso 3.2. Proveedores En este catálogo y en las distintas pestañas que la integran, se encuentran los datos de todos y cada uno de los Proveedores autorizados para vender los artículos con Sello FIDE, como son: *Nombre 3.3. Artículos *Dirección Catálogos > Artículos > Artículos *RFC *Cuenta Contable *Cuenta Bancaria *Zonas donde Operan. *Estatus (Alta o Baja) *Entre otros 7

8 3.3. Artículos El catálogo de Artículos nos muestra las características de cada uno de los artículos autorizados por el sello FIDE dentro del programa, como son: *Clave del Artículo. *Descripción. *Fabricante. *Código Fabricante. *Tamaño o capacidad. *Unidad. *Valor de Mercado (precio). *Estatus (Alta o Baja). Este catálogo será administrado de manera centralizada por la gerencia de la Coordinación de Operaciones del PFAEE, para poder controlar el alta de los mismos. 8

9 3.4. Líneas de Crédito. La línea de crédito es un catálogo que contiene los datos de las solicitudes de crédito de cada uno de los clientes. Conclusión del tema El usuario conoce ya donde se encuentran los datos del cliente, de los distribuidores, de los artículos y de las solicitudes de crédito necesarias para la operación del sistema en cuanto al control de cartera de créditos se refiere. 9

10 4.-Compras El módulo de compras en términos generales facilita la planeación, para realizar la adquisición de los artículos o productos y servicios con el propósito de satisfacer las necesidades de todas las áreas de la organización para su total funcionamiento y no entorpecer sus actividades normales de operación. Para efectuar un nuevo movimiento en el módulo de Compras hay que ir a la siguiente ruta: Ir al menú principal del sistema/procesos/compras, se desplegará el Tablero de Control de Compras donde se tiene que presionar el botón Nuevo para abrir la Ventana del proceso Movimiento Requisición Este movimiento se utiliza para realizar los requerimientos de los productos o servicios hacia jefes de áreas internas o solicitar los precios que ofrece cierto proveedor. En realidad la requisición no aplica una afectación en el inventario. Es importante señalar que la requisición generalmente es un mecanismo utilizado para pedir productos y/o servicios a proveedores. Para efectuar una requisición hay que generar un nuevo movimiento que se llame Requisición. Una vez ingresados los datos en la pantalla de captura, se acepta y se procede a afectar dicho movimiento pasando del estatus Sin Afectar a Pendiente 10

11 Como puede observarse en la parte inferior de la ventana aparece el estatus de la requisición, en este caso es pendiente y en espera de autorización. Para desbloquear el movimiento hay que ir al icono, este indica la situación de la requisición; es decir, si el movimiento es aprobado, puede pasar de una requisición a una orden de compra, cotización o licitación. Se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la ventana Nota: La lista Nueva Situación contendrá la leyenda Autorización Jefe Personal como predeterminada por lo que solo se dará clic en el botón Aceptar para generar la autorización y asi pasar al siguiente movimiento. 11

12 Se afecta el movimiento, aparecerá una nueva pantalla de diálogo, se debe seleccionar la opción Generar Orden de Compra Se indica la cantidad a afectar (p. ej. Indicada para realizar un movimiento parcial o bien pendiente para todo lo que aún no se había afectado). El movimiento es procesado y nuevamente queda en estatus pendiente. 12

13 Finalmente se afecta el movimiento generándose así la Entrada de Compra que es la recepción física a un almacén de los productos requeridos en una Orden de Compra y que afecta de manera directa a Compras, inventarios, Cuentas por Pagar y Contabilidad. 13

14 Nota: Automáticamente el Sistema Genera un movimiento en cuentas por Pagar (Consultar el manual CXP) 4.2.-Requisición (Partidas) En algunas ocasiones se genera una Orden de Compra por una cantidad determinada de artículos; sin embargo al realizar la entrada de compra se puede dar el caso de aceptar solamente una cantidad del total de la solicitud de productos y la cantidad restante se queda pendiente. Para realizar dicho movimiento se debe seguir el procedimiento que a continuación se presenta. 1.-Efectuar la requisición 14

15 2.- Se afecta el movimiento, el estatus quedará pendiente 15

16 3.-En este momento se debe introducir la cantidad que se va a comprar en ese momento. (Obsérvese que se pidieron 100 y 50 piezas de cada artículo pero solo se compraran 50). 4.-Se autoriza la orden de compra 5.-Se selecciona la opción Cantidad Indicada (ya que solo se aceptará la cantidad de artículos que se indica en el campo a afectar 16

17 Se genera la Orden de Compra correspondiente. Observe que ahora se muestra únicamente la cantidad que vamos a comprar en una fecha determinada (50 piezas) 6.- Se afecta el movimiento para generar la Entrada de Compra por la cantidad Indicada. 17

18 La Orden de Compra quedará en estatus concluido. Nota: Se debe considerar que la Orden de compra anterior queda en estatus concluido; sin embargo, la requisición no, ya que solamente se dio entrada a una cierta cantidad de artículos y no al total solicitado. Si se desea dar entrada a los productos restantes, se debe regresar al Tablero de Control de Compras y se observará que el movimiento aún está en estatus pendiente. Al abrir el movimiento, se puede efectuar el procedimiento anteriormente explicado (comprar una cantidad de artículos menor a la solicitada) tantas veces como sea necesario. Incluso se puede hacer en fechas posteriores a la fecha en que se elaboró esa requisición. 18

19 Cuando se efectué la compra por la cantidad total de artículos solicitada, el movimiento de la requisición quedará concluido. También, para concluir el movimiento puede generarse una Compra Perdida por el total de artículos que quedan pendientes de afectar. 5. Operación y Administración de Cartera Introducción Una vez que ya se conoce el sistema y los catálogos que intervienen en cada operación del sistema de control de cartera de crédito, se explica a detalle cada uno de los procesos al recibir la liberación de un crédito. Módulo de Créditos El módulo de créditos se utiliza para registrar la información y actividades involucradas en la generación de un servicio, comercialización, control de productos que distribuye o presta una empresa tales como; cotizaciones, ordenes de surtido, pedidos, ingresos, remisiones, facturas, etcétera. Para efectuar un nuevo movimiento en el módulo de Créditos hay que ir a la siguiente ruta: Ir al menú principal del sistema/procesos/crédito se desplegará el Tablero de Control de Créditos donde se tiene que presionar el botón Nuevo para abrir la Ventana de Captura 5.1.-Movimiento de Disposición al Contado Este movimiento es generado en el módulo de Crédito, y se utiliza para efectuar una venta de contado a un cliente específico. En caso de que otra sucursal de la empresa requiera mercancía para su venta, se genera otro proceso ya sea una transferencia, traspaso, etcétera Para realizar una Disposición al Contado hay que ir al campo Movimiento y seleccionar la opción Disposición. 19

20 Es necesario llenar toda la información necesaria para llevar a cabo la venta del artículo o servicio como son: Fecha de Emisión Fecha Requerida Cliente Moneda Almacén (Donde se encuentra la Mercancía que se va a vender) Condiciones (Fecha) Concepto Forma de Envío Nota: Es muy importante que en el campo Forma de Envío, se seleccione el proyecto del que se trate (en este caso FIDE), con la finalidad de que el Sistema Identifique a que cuenta contable va a ir dicho movimiento y se generen los asientos contables correspondientes. Una vez ingresados los datos en la pantalla de captura, se afecta el movimiento pasando del estatus pendiente a concluido. Automáticamente se genera una Disposición con su respectivo consecutivo. Finalmente, vamos a la opción Posición del Movimiento localizada en el menú Ver/ Posición del Movimiento para observar los movimientos generados en los módulos involucrados. Para ello es necesario seleccionar el movimiento a consultar y dar un clic en el botón deseado: Origen Aplicación También se genera una póliza de Diario, la cual puede ser consultada con la opción examinar Cuentas por Cobrar 20

21 Es en este módulo donde se lleva el control de aquellas obligaciones que tienen los clientes o acreedores con FIDE. En el caso de la Administración de la cartera es donde se pueden consultar las Disposiciones, tanto Pendientes de Cobro, como las ya Cobradas. Para generar el cobro de las disposiciones debemos ir al menú procesos/ Cuentas x Cobrar Como puede observarse el Movimiento de la Disposición 34, generó en automático un movimiento en cuentas por cobrar, esto quiere decir que hay que realizar el cobro de la venta que se efectuó en el ejercicio anterior. Para realizar el cobro de la disposición, se selecciona el movimiento al cual queremos afectar (en este caso la disposición 34) y presionamos el botón Abrir. Como puede apreciarse, el movimiento disposición está en estatus pendiente, en el momento en que es afectado, se debe seleccionar la opción Generar Cobro 21

22 Observe como al concluir el movimiento se genera una solicitud de Depósito en el módulo de tesorería. Una vez que se genera la Solicitud de Depósito, el movimiento pasará de estatus pendiente a concluido. 22

23 5.2.-Movimiento Disposición a Crédito Este movimiento es generado en el módulo de Crédito y contiene tanto los datos del cliente, la línea de crédito, el tipo de amortización, el tipo de tasa, la zona a la que pertenece, el plazo del crédito, así como el número de cliente propio de INTELISIS. Aquí es donde se recibe la tabla de amortización, la cual se puede observar dando clic en el icono de Presentación Preliminar. 1.-Se capturan los Datos como son: Movimiento, Cliente, Concepto, Almacén, Artículo, Forma de Envío, etcétera. 23

24 2.- En la pestaña Crédito se llenan los datos línea de crédito, tipo de amortización, Condiciones, Tipo de Tasa, etcétera. Nota: En el Campo Número de Crédito se asigna la Línea de crédito que se tiene registrada en el sistema. Se pueden generar n cantidad de líneas de crédito para un cliente. 24

25 3.- Una vez que ya han sido capturados los datos anteriores, se afecta el movimiento, éste pasará de estatus Sin Afectar (Pendiente) a Concluido. Automáticamente se disparan las amortizaciones pendientes de cobro en CXC, correspondientes a cada tipo de vencimiento (Mensual, Bimestral, semestral, etcétera) a lo largo de la vida del crédito (en este caso 3 meses). Y una cuenta por pagar a los distribuidores para generar la solicitud de recursos a NAFIN. También se generan las pólizas contables afectando cada una de las cuentas que fueron definidas en el proceso contable. El movimiento pasará del estatus Sin afectar a Concluido como se muestra a continuación. 4.-Concluido el movimiento se podrá consultar la tabla de Amortizaciones, para hacerlo, hay que ir al menú Ver/Tabla de Amortizaciones. 25

26 Finalmente, vamos a la opción Posición del Movimiento localizada en el menú Ver/ Posición del Movimiento para observar los movimientos generados en los módulos involucrados. Para ello es necesario seleccionar el movimiento a consultar y dar un clic en el botón deseado: Origen Aplicación Se mostrará una pantalla como la siguiente, donde se indica que ha sido generada una Póliza de Diario, y además se generó un movimiento automático en Cuentas por Cobrar. Para ver la Póliza presionamos el botón izquierdo del Mouse y seleccionamos la opción Examinar, se mostrará la póliza generada como se muestra a continuación. 26

27 Cuentas por Cobrar Es en este módulo donde se lleva el control de aquellas obligaciones que tienen los clientes o acreedores con FIDE. En el caso de la Administración de la cartera es donde se pueden consultar las Amortizaciones, tanto Pendientes de Cobro, como las ya Cobradas. Para generar el cobro de las disposiciones debemos ir al menú procesos/ Cuentas por Cobrar Como puede observarse el Movimiento de la Disposición 37 del ejercicio anterior, generó en automático 4 movimientos en cuentas por cobrar (disposición 37, Amortizaciones (1, 2 y 3)), esto quiere decir que hay que realizar el cobro de los movimientos generados por la venta a crédito que se efectuó en el ejercicio anterior. Recordemos que el crédito que se otorgo fue a 3 meses por lo que los cobros se efectuarán mensualmente por el importe de la amortización, en este caso si se desea realizar el cobro del primer mes, basta con abrir el movimiento de Amortización 37 (1/3) y se afecta el movimiento. 27

28 El sistema preguntará que es lo que se desea hacer a través de la siguiente ventana y debemos seleccionar Generar Factura CXC. Con este movimiento se genera una Factura en CXC, como se explicó anteriormente, hay que ir a la opción posición del movimiento, seleccionar la Póliza que se generó y con el botón derecho del Mouse seleccionar la opción examinar, se mostrará el reporte correspondiente. 28

29 También se genera la solicitud de depósito correspondiente. El movimiento pasará al estatus concluido. 29

30 Nota: El mismo procedimiento que se efectúo para la Amortización (1/3) se debe seguir para todas las demás. Una vez que se concluya el periodo por el cual se otorgo el crédito, todos los movimientos deben quedar en estatus concluido. 30

31 5.3.-Tesorería Para ambos casos (disposición a Crédito o Contado), se genera una solicitud de cheque en el módulo de Tesorería por lo que hay que ir a la opción antes mencionada y ésta se localiza en Procesos/Tesorería. Se mostrará el Tablero de Control correspondiente y se debe seleccionar el movimiento que se desea afectar, en este caso se utilizará como ejemplo la disposición al contado (10) Observe que el estatus del movimiento es pendiente por lo que se debe afectar para que quede en concluido. Al afectar el sistema preguntará qué movimiento se desea realizar, hay que seleccionar la opción Generar Depósito. 31

32 Se efectúa el depósito y automáticamente el movimiento queda concluido. Nota: El depósito genera automáticamente una Póliza de Ingresos por la venta que se realizó. Para poder ver el reporte se debe seguir el procedimiento que se explicó en ejercicios anteriores Movimiento Promoción Este movimiento es generado en el módulo de Crédito, y se utiliza para efectuar una promoción de cierto artículo(s) para un cliente(s) específico(s). A menudo las promociones tienen como objetivo incrementar las ventas por medio de atractivos adicionales al producto principal, que se les da a los clientes con el objetivo de lograr ganancias adicionales. Para aplicar una promoción a un artículo hay que ir al campo Movimiento y seleccionar la opción Disposición. Es necesario llenar toda la información necesaria para llevar a cabo una promoción a un determinado. Fecha de Emisión Fecha Requerida Cliente Moneda Almacén (Donde se encuentra la Mercancía) Condiciones (Fecha) Forma de Envío Concepto 32

33 Nota: Es muy importante que en el campo Forma de Envío, se seleccione el proyecto del que se trate (en este caso FIDE), con la finalidad de que el Sistema Identifique a que cuenta contable va a ir dicho movimiento y se generen los asientos contables correspondientes. Una vez que han sido capturados todos los datos, hay que afectar el movimiento, el estatus pasará de Sin Afectar a Concluido. 33

34 Finalmente, vamos a la opción Posición del Movimiento localizada en el menú Ver/ Posición del Movimiento para observar los movimientos generados en los módulos involucrados. Para ello es necesario seleccionar el movimiento a consultar y dar un clic en el botón deseado: Origen Aplicación Se mostrará una pantalla como la siguiente, donde se indica que ha sido generada una Póliza de Diario, y además se generó un movimiento automático en Cuentas Por Cobrar. 34

35 Para visualizar la Póliza generada hay que dar clic derecho sobre el movimiento Diario y seleccionar la opción Examinar, se mostrará lo siguiente: Cuentas por Cobrar Para concluir el movimiento de Promoción debemos ir al menú procesos/ Cuentas x Cobrar. Como se observa el Movimiento de la Disposición del ejercicio anterior, generó en automático un movimiento en este módulo (disposición 41). Para realizar la aplicación de la promoción hay que seleccionar el movimiento correspondiente en el tablero de control de cuentas por cobrar. 35

36 Al abrir el movimiento de disposición se mostrará como sigue con el estatus Pendiente, en espera de ser afectado. 36

37 El siguiente paso es afectar el movimiento, el sistema preguntará qué movimiento queremos efectuar a través de una ventana de diálogo. En este caso, se debe seleccionar la opción Generar Promoción. Es importante aclarar que este movimiento va a actuar como una Nota de Crédito y cancelará la disposición correspondiente. 37

38 El movimiento queda en estatus concluido y la promoción ha sido afectada exitosamente. Finalmente, vamos a la opción Posición del Movimiento localizada en el menú Ver/ Posición del Movimiento para observar los movimientos generados en los módulos involucrados. Para ello es necesario seleccionar el movimiento a consultar y dar un clic en el botón deseado: Origen Aplicación 38

39 Se mostrará una pantalla como la siguiente, donde se indica que ha sido generada una Póliza de Diario. La póliza se muestra a continuación. 39

40 5.5.-Movimiento Donación Este movimiento es generado en el módulo de Crédito, y se utiliza para efectuar una donación de cierto artículo(s) para un cliente(s) específico(s). Esto quiere decir que se realizará la transferencia de cierta cantidad de bienes a una Institución determinada. Para realizar la Donación de artículos hay que ir al campo Movimiento en la opción crédito y seleccionar una disposición. Es necesario llenar toda la información de la pantalla de captura como son: Fecha de Emisión Fecha Requerida Cliente Moneda Almacén (Donde se encuentra la Mercancía) Condiciones (Fecha) Forma de Envío Concepto Nota: Es muy importante que en el campo Forma de Envío, se seleccione el proyecto del que se trate (en este caso FIDE), con la finalidad de que el Sistema Identifique a que cuenta contable va a ir dicho movimiento y se generen los asientos contables correspondientes. 40

41 Una vez que han sido capturados todos los datos, hay que afectar el movimiento, el estatus pasará de Sin Afectar a Concluido. Finalmente, vamos a la opción Posición del Movimiento localizada en el menú Ver/ Posición del Movimiento para observar los movimientos generados en los módulos involucrados. Para ello es necesario seleccionar el movimiento a consultar y dar un clic en el botón deseado: Origen Aplicación Se mostrará una pantalla como la siguiente, donde se indica que ha sido generada una Póliza de Diario, y además se generó un movimiento automático en Cuentas Por Cobrar. 41

42 Para visualizar la Póliza hay que dar clic derecho sobre el movimiento Diario y seleccionar la opción Examinar, se mostrará lo siguiente: Cuentas por Cobrar Para concluir el movimiento Donación debemos ir al menú procesos/ Cuentas x Cobrar. Como puede observarse el Movimiento de la Disposición del ejercicio anterior, generó en automático un movimiento en este módulo (disposición 40). Para realizar la aplicación de la donación hay que seleccionar el movimiento correspondiente en el tablero de control de cuentas por cobrar. 42

43 Al abrir el movimiento disposición se mostrará como sigue con el estatus Pendiente, en espera de ser afectado. El siguiente paso es afectar el movimiento, el sistema preguntará qué movimiento queremos efectuar a través de una ventana de diálogo. 43

44 En este caso, se debe seleccionar la opción Generar Donación. Es importante aclarar que este movimiento va a actuar como una Nota de Crédito y cancelará la disposición correspondiente. 44

45 El movimiento queda en estatus concluido y la promoción ha sido afectada exitosamente. Finalmente, vamos a la opción Posición del Movimiento localizada en el menú Ver/ Posición del Movimiento para observar los movimientos generados en los módulos involucrados. Para ello es necesario seleccionar el movimiento a consultar y dar un clic en el botón deseado: Origen Aplicación 45

46 Se mostrará una pantalla como la siguiente, donde se indica que ha sido generada una Póliza de Diario. La póliza se muestra a continuación. 46

47 5.6.-Pedidos Internos Este movimiento es generado en el módulo de Crédito, y se utiliza para efectuar un Pedido Interno, es decir, en el momento en que se desee efectuar la venta de algún artículo y éste no tenga existencias en el Almacén correspondiente, se realizará un movimiento llamado Pedido Interno. Para realizar un pedido interno, hay que ir al campo Movimiento y seleccionar la opción Pedido Interno Es necesario llenar toda la información de la pantalla de captura como son: Fecha de Emisión Fecha Requerida Cliente Moneda Almacén (Donde se encuentra la Mercancía) Condiciones (Fecha) Forma de Envío Concepto Articulo Cantidad Impuesto1 47

48 48

49 6.-Contabilidad Automática La Contabilidad Automática es una herramienta del módulo de Contabilidad de Intelisis para generar automáticamente las pólizas derivadas de cualquier operación dentro del sistema, afectando siempre, las cuentas que fueron establecidas para cada proceso. Como lo mencionamos anteriormente, la contabilidad de cada uno de los créditos se genera de manera automática al afectarse el movimiento Disposición, registrando las pólizas como se explicó en los ejercicios antes expuestos en el presente manual 49

OPERACIÓN MODULO DE COMPRAS

OPERACIÓN MODULO DE COMPRAS OPERACIÓN MODULO DE COMPRAS 1 Prohibida la reproducción Total o Parcial de este Documento. Versión 3000 Fecha de Emisión 29/Abril/2008 Elaboró Ing. Fernando G. Flores Villagrán Revisó Lic. René Velazquez

Más detalles

Sesión No. 7. Contextualización: Nombre de la sesión: Intelisis Business Intelligence PAQUETERÍA CONTABLE

Sesión No. 7. Contextualización: Nombre de la sesión: Intelisis Business Intelligence PAQUETERÍA CONTABLE Paquetería contable 1 Sesión No. 7 Nombre de la sesión: Intelisis Business Intelligence Contextualización: Llegamos al tema de los sistemas contables o de paquetería contable basados en los sistemas conocidos

Más detalles

OPERACIÓN MODULO DE ACTIVOS FIJOS

OPERACIÓN MODULO DE ACTIVOS FIJOS OPERACIÓN MODULO DE ACTIVOS FIJOS 1 Prohibida la reproducción Total o Parcial de este Documento. Versión 3000 Fecha de Emisión 25/Abril/2008 Elaboró Ing. Fernando G. Flores Villagrán Revisó Lic. René Velazquez

Más detalles

Manual de Usuario. CFDInova V.19

Manual de Usuario. CFDInova V.19 Manual de Usuario CFDInova V.19 Contenido 1. Introducción... 3 2. Facturación: Guía rápida para generar un CFDI... 3 2.1. Facturar... 3 2.2. Descarga el PDF... 8 2.3. Descarga el CFDI (XML)... 9 3. Menú

Más detalles

Manual de Usuario INDICE

Manual de Usuario INDICE Manual de Usuario Manual de Usuario INDICE QUE ES INTELISIS? OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL OBJETIVO TERMINAL DEL MANUAL TEMA 1. GENERALES INTRODUCCIÓN 1.1. Acceso 1.2. Tablero de Control 1.3. Elementos que

Más detalles

1. Introducción al Sistema T&T CFD 1 2. Inicio de sesión 2. 2.1 Descripción de Ventanas de la Barra de Menú 4. 3. Archivo 6

1. Introducción al Sistema T&T CFD 1 2. Inicio de sesión 2. 2.1 Descripción de Ventanas de la Barra de Menú 4. 3. Archivo 6 INDICE 1. Introducción al Sistema T&T CFD 1 2. Inicio de sesión 2 2.1 Descripción de Ventanas de la Barra de Menú 4 3. Archivo 6 3.1 Empresa 6 3.2 Sucursales 8 3.3 Cambio de Usuario 9 4. Facturación 10

Más detalles

Manual Curso de Cheques ICAAVWin

Manual Curso de Cheques ICAAVWin Manual Curso de Cheques ICAAVWin Bienvenidos!!! Estimados/as participantes del Curso de Cheques del Sistema ICAAVWin. Reciban un cordial saludo y de la misma forma agradecerles de manera muy especial su

Más detalles

MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE

MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE GASTOS SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 COMPROBACION DE GASTOS DESDE TESORERÍA... 4 Nueva Comprobación de Gastos... 5 Modificar una Comprobación de

Más detalles

Servicios Educativos Del Estado De Chihuahua Sistema Integral de Presupuestos y Materiales. Indice. Introducción... 2. Barra de Herramientas...

Servicios Educativos Del Estado De Chihuahua Sistema Integral de Presupuestos y Materiales. Indice. Introducción... 2. Barra de Herramientas... Indice Página Introducción... 2 Acceso al Sistema... 3 Barra de Herramientas... 4 Menú Principal... 5 Operación Catálogos Reportes Consultas Entradas Por Orden de Compra... 6 Entradas Directas... 8 Salidas

Más detalles

Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN. Factura99 FACTURA 99

Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN. Factura99 FACTURA 99 Factura99 Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN FACTURA 99 CONTENIDO 1 Asistente de Registro Paso a Paso... 4 1.1 Paso 1... 4 1.2 Paso 2... 5 1.3 Paso 3... 5 1.4 Paso 4... 6 1.5 Paso 5... 6 2 Tablero

Más detalles

Manual para navegar en portal HDI Seguros

Manual para navegar en portal HDI Seguros Manual para navegar en portal HDI Seguros Objetivo de la Presentación Aprender a usar las herramientas que nos proporciona la Compañía para reducir tiempo y costo a la hora de cotizar, solicitar, imprimir

Más detalles

INDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET

INDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 GASTOS POR COMPROBAR DESDE TESORERÍA... 4 Nuevo Gasto por Comprobar... 5 Modificar Gasto por Comprobar... 10 Cancelar Gasto

Más detalles

Contenido Login... 4 Horarios... 5 Registro de Asistencia... 6 Corrección de datos... 7 Botón borrar socio... 8 Cobranza... 12 Modificar la fecha de

Contenido Login... 4 Horarios... 5 Registro de Asistencia... 6 Corrección de datos... 7 Botón borrar socio... 8 Cobranza... 12 Modificar la fecha de Manual del Usuario Contenido Login... 4 Horarios... 5 Registro de Asistencia... 6 Corrección de datos... 7 Botón borrar socio... 8 Cobranza... 12 Modificar la fecha de Vencimiento... 14 Los botones Peso

Más detalles

MANUAL COMISIONISTA 2 Tabla de contenido

MANUAL COMISIONISTA 2 Tabla de contenido MANUAL COMISIONISTA MANUAL COMISIONISTA 2 Tabla de contenido 1. Introducción... 3 2. Implementación del sistema... 4 1.1 Requerimientos de hardware... 5 1.2 Requerimientos de software... 5 1.3 Descripción

Más detalles

Kepler 8.0 USO DEL ERP

Kepler 8.0 USO DEL ERP Kepler 8.0 USO DEL ERP CONTENIDO 1. Introducción... 3 2. Inicio del sistema... 3 3. Pantalla inicial... 4 4. Barra de menús... 5 a) Menú archivo... 5 b) Menú edición... 6 c) Menú Ver... 6 5. Ayuda... 8

Más detalles

En la parte superior izquierda de las distintas pantallas del módulo se encuentra esta barra de

En la parte superior izquierda de las distintas pantallas del módulo se encuentra esta barra de 1 de 69 En la parte superior izquierda de las distintas pantallas del módulo se encuentra esta barra de herramientas registro: la permite la creación, eliminación, guardar o buscar algún Nuevo: Permite

Más detalles

Administración de Clientes 4

Administración de Clientes 4 Manual de Usuario Administración de Clientes 4 Agregar Clientes 4 Agregar cliente Persona Moral 6 Guardar Cliente Persona Moral 6 Agregar cliente Persona Física 7 Guardar Cliente Persona Física 7 Agregar

Más detalles

Introducción al Software

Introducción al Software Manual de Instalación Fast Track Introducción al Software FastTack ERP, es un software de gestión contable y facturación, orientado principalmente a satisfacer las necesidades de administración en las

Más detalles

Carta Técnica VS Control Total Versión 2014

Carta Técnica VS Control Total Versión 2014 Carta Técnica VS Control Total Versión 2014 Introducción Las Cartas Técnicas tienen como finalidad mantenerlo informado sobre el alcance de la última versión del sistema VS Control Total, así como de la

Más detalles

GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM

GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM Manual de Usuario- Noviembre de 2013 1. Objetivo El presente documento tiene por objeto instruir

Más detalles

MANUAL DE USUARIO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN. Gerente de Administración Página 1 de 19

MANUAL DE USUARIO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN. Gerente de Administración Página 1 de 19 MANUAL DE USUARIO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Gerente de Administración Página 1 de 19 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Gastos 2.1 Solicitud de gastos de viáticos 2.2

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y REQUERIMIENTOS MESA DE AYUDA SINAT MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y REQUERIMIENTOS MESA DE AYUDA SINAT MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y REQUERIMIENTOS MESA DE AYUDA SINAT MANUAL DE USUARIO 1 Objetivo del Manual Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: 13/08/2015 Difusión: Información del Manual

Más detalles

DCISERVICIOS, SA DE CV

DCISERVICIOS, SA DE CV DCISERVICIOS, SA DE CV MANUAL DE OPERACIÓN WEB. PERFIL ADMINISTRADOR. SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA GENERACIÓN DE CFDI Enlace para accesar al sistema de facturación electrónica y generación de

Más detalles

Aspel-COI 6.0 Nuevas Funciones y Características

Aspel-COI 6.0 Nuevas Funciones y Características Aspel-COI 6.0 Nuevas Funciones y Características 1. Introducción Aspel-COI 6.0 es un sistema que permite procesar, integrar y mantener actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma

Más detalles

Manual de Usuario Comprador. Módulo Administración de Presupuesto. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11

Manual de Usuario Comprador. Módulo Administración de Presupuesto. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Administración de Presupuesto Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Índice ÍNDICE...1 DESCRIPCIÓN GENERAL...2 CONFIGURACIÓN...3

Más detalles

Inventarios. Documentación Intelisis. Copyright & Licensing: Intelisis Software.

Inventarios. Documentación Intelisis. Copyright & Licensing: Intelisis Software. Inventarios Documentación Intelisis.. Inventarios 1 Introducción 1.1 1.2 1.3 Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 4 Diagrama de Integración 5 Diagrama de Proceso 6 2 Con guración 2.1 2.2 2.3 Con

Más detalles

MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO

MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO Fecha última revisión: Junio 2011 INDICE DE CONTENIDOS HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 3 1. QUÉ ES LA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 3 HERRAMIENTA

Más detalles

Manual de Usuario Comprador. Módulo Compra Express. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11

Manual de Usuario Comprador. Módulo Compra Express. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Compra Express Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Índice ÍNDICE...1 DESCRIPCIÓN GENERAL...2 CONFIGURACIÓN...3 FUNCIONALIDAD...4

Más detalles

Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos.

Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos. 1 de 92 Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema. Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos.

Más detalles

MANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA

MANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA 2015 MANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA ÍNDICE Manual de operación para la elaboración de CFDI 1. Introducción... 3 2. Requerimientos para utilizar Comprobante Electrónico...

Más detalles

Sistema de Gestión Integral STI NETWORK

Sistema de Gestión Integral STI NETWORK Sistema de Gestión Integral STI NETWORK Nota: El presente documento pretende presentar solo algunas características principales del software y de la empresa proveedora. Para mayor información serán provistos

Más detalles

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Manual de Usuario de SeVins Módulo INSonline. Versión: #1

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Manual de Usuario de SeVins Módulo INSonline. Versión: #1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Manual de Usuario de SeVins Módulo INSonline Versión: #1 Fecha actualización anterior: Fecha última actualización: Página: 2 de 70 Tabla de contenidos

Más detalles

Factura Electrónica. Soluciones y Administración de Software S.A. de C.V. Software AD

Factura Electrónica. Soluciones y Administración de Software S.A. de C.V. Software AD Factura Electrónica Soluciones y Administración de Software S.A. de C.V. Software AD Facturación Electrónica Debe configurar sus datos electrónicos, previamente tramitados en el SAT, contar con Firma Electrónica

Más detalles

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Manual de Usuario Facturación y Cobranzas Versión 1.0 Diciembre 2010 TABLA DE CONTENIDOS I. EMISIÓN DE FACTURA/BOLETA...3 1.1. FACTURA DE RESERVA

Más detalles

Sistema de Contabilidad General. Contenido. www.promotors.com.mx ACTUALIZACION A PROCONTA 6.0

Sistema de Contabilidad General. Contenido. www.promotors.com.mx ACTUALIZACION A PROCONTA 6.0 ACTUALIZACION A PROCONTA 6.0 Contenido Actualización del dispositivo de seguridad Sentinel... 2 Proceso de Autorización:... 2 IMPORTANTE:... 2 Entrada al Sistema... 3 Nuevas configuraciones... 4 Configurar

Más detalles

Documento Tecnico Delta ADM

Documento Tecnico Delta ADM Documento Tecnico Delta ADM Manual de Usuario Martes, 05 de julio de 2011 Página 1 Información General Objetivo de este documento Especificar el funcionamiento de DeltaADM Nombre del Proyecto Delta ADM

Más detalles

MANUAL DE MÓDULO CONTABLE MÓDULO DE CONTABILIDAD.

MANUAL DE MÓDULO CONTABLE MÓDULO DE CONTABILIDAD. MÓDULO DE CONTABILIDAD. 1 Introducción MyBusiness Pos pretende facilitarte la elaboración, análisis e interpretación de información contable y financiera que es útil en la toma de decisiones de tu negocio,

Más detalles

Instructivo. VIDEOS EN: www.vimeo.com/apolosoft. Capítulo 1. Movimiento Contable

Instructivo. VIDEOS EN: www.vimeo.com/apolosoft. Capítulo 1. Movimiento Contable MEKANO CONTABLE Instructivo Capítulo 1. Movimiento Contable La opción de movimiento contabilidad permite la digitación y procesamiento de la información contable de la empresa; generando resultados que

Más detalles

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LICITACION ABREVIADA POR PONDERACIÓN Nº 2010-7-01-0-08-AV-000001 MANUAL DE SEGURIDAD TABLA DE CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN

Más detalles

Nuevos requerimientos del SAT para contabilidad electrónica

Nuevos requerimientos del SAT para contabilidad electrónica Nuevos requerimientos del SAT para contabilidad electrónica Antecedentes Ha sido publicada una resolución en el mes de Abril de 2014 donde se establecen los lineamientos a seguir para el registro e integración

Más detalles

MANUAL DE USUARIO: AGENCIA DE VIAJES Configuración. Principales funcionalidades

MANUAL DE USUARIO: AGENCIA DE VIAJES Configuración. Principales funcionalidades MANUAL DE USUARIO: AGENCIA DE VIAJES Configuración. Principales funcionalidades ÍNDICE DE CONTENIDOS RESUMEN.2 DESARROLLO 1. Registro..2 2. Configuración.4 2.a) Ver y editar perfil..5 2.b) Configurar la

Más detalles

Formas de Pago y Efectos en Facturas de Venta WhitePaper Febrero de 2007

Formas de Pago y Efectos en Facturas de Venta WhitePaper Febrero de 2007 Formas de Pago y Efectos en Facturas de Venta WhitePaper Febrero de 2007 Contenidos 1. Propósito 3 2. Cuentas Bancarias 4 2.1. Dar de alta un banco 4 3. Formas de pago 6 3.1. Cómo crear formas de pago

Más detalles

Manual de Usuario Módulo de Registro de Vehículos

Manual de Usuario Módulo de Registro de Vehículos Introducción. Este manual pretende ser una guía en el uso del Módulo de Registro de Vehículos (MRV). En su contenido podremos observar los aspectos más esenciales para poder utilizar de una manera muy

Más detalles

CC_SIGA - MEF. SIGA ML Sistema Integrado de Gestión Administrativa Manual de Usuario LOGÍSTICA-ALMACENES SIGAUALM01. Versión : 2.0.1.

CC_SIGA - MEF. SIGA ML Sistema Integrado de Gestión Administrativa Manual de Usuario LOGÍSTICA-ALMACENES SIGAUALM01. Versión : 2.0.1. TABLA DE CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN... 3 II. ACCESO AL SISTEMA... 3 III. ESTÁNDARES DE SERVICIO... 3 IV. SUBMÓDULO DE ALMACENES... 4 4.1. INVENTARIO INICIAL DE ALMACÉN... 4 4.1.1. REPORTES... 10 4.2. ENTRADAS

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE MONITOREO WEB DE VENTAS

MANUAL DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE MONITOREO WEB DE VENTAS MANUAL DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE MONITOREO WEB DE VENTAS BIENVENIDO Bienvenido al módulo de monitoreo web del sistema Soft Restaurant, el sistema que le permite administrar su restaurante o bar sin

Más detalles

Cómo Facturar Electrónicamente con Aspel-SAE 4.6

Cómo Facturar Electrónicamente con Aspel-SAE 4.6 Cómo Facturar Electrónicamente con Aspel-SAE 4.6 Aspel-SAE 4.6 está capacitado para generar Comprobantes Fiscales Digitales (CFD), de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el rubro C del

Más detalles

GUÍA RÁPIDA ACTIVOS FIJOS

GUÍA RÁPIDA ACTIVOS FIJOS GUÍA RÁPIDA ACTIVOS FIJOS Versión 4000 México, D. F., Agosto de 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia INDICE 1.1 OBJETIVOS... 4 2. INFORMACIÓN REQUERIDA... 4 2.1 FLUJOS DE LOS MOVIMIENTOS

Más detalles

Manual de Usuario. Manual de Operación Contratos

Manual de Usuario. Manual de Operación Contratos Manual de Operaciones de Contratos Contratos Manual de Usuario Tabla de contenido 1 CONTRATOS 0 1.1 ADMINISTRAR CONTRATOS DE SERVICIOS 0 1.2 PLANTILLAS DE CONTRATO 0 1.3 CREAR CONTRATOS CON BASE A PLANTILLAS

Más detalles

Dirección de Recursos Materiales Sistema de Requisiciones ÍNDICE. Acceso al sistema 2. Registro de requisiciones 4. Registro bien de catálogo 4

Dirección de Recursos Materiales Sistema de Requisiciones ÍNDICE. Acceso al sistema 2. Registro de requisiciones 4. Registro bien de catálogo 4 ÍNDICE Tema Pag. Acceso al sistema 2 Registro de requisiciones 4 Registro bien de catálogo 4 Entrega (lugar de envío) 10 Distribución contable 14 Registro de un bien genérico 18 Cotizaciones 20 Consultas

Más detalles

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Definición y Configuración de Usuarios

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Definición y Configuración de Usuarios NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Definición y Configuración de Usuarios Qué es un Usuario?...2 Definición...2 Características...2 Tipos de Usuario...3 Supervisor...3 Privilegios de Acceso...4 Confidenciales...4

Más detalles

INDETEC MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET

INDETEC MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET 2013 CONTENIDO Información General... 3 PÓLIZAS... 4 Captura de Pólizas... 4 Consulta de Pólizas... 7 Modificación de Pólizas... 9 Cancelación de Pólizas... 11 Importar

Más detalles

Manual de Procedimientos Enterprise Resource Planning -SmartBIT ERP-

Manual de Procedimientos Enterprise Resource Planning -SmartBIT ERP- Manual de Procedimientos Enterprise Resource Planning -SmartBIT ERP- CONTENIDO CONTENIDO PAGINA I. GENERALIDADES DEL SISTEMA 3 II. CONTABILIDAD 1. Creación de asientos contables 8 2. Modificación de asientos

Más detalles

Facturar en Línea SISTEMA CONTABLE MANUAL DEL USUARIO. www.fel.mx Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029

Facturar en Línea SISTEMA CONTABLE MANUAL DEL USUARIO. www.fel.mx Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 SISTEMA CONTABLE MANUAL DEL USUARIO 55029 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN 2 CONFIGURACIÓN INICIAL 2.1 EDITE SU PERFIL 2.2 CONFIGURACIÓN DE

Más detalles

Soluciones a problemas de negocios con TI

Soluciones a problemas de negocios con TI Soluciones a problemas de negocios con TI Empresa mexicana 14 años en el mercado Ingenieros en sistemas, licenciados en informática Plataformas Windows, Unix/Linux y Móviles Actividades Principales 1.

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos Ventas de Inventarios. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos Ventas de Inventarios. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Documentos Ventas de Inventarios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Venta? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una

Más detalles

Agro-Ins Sistema de Compra Venta y Comercialización de Insumos para el Agro.

Agro-Ins Sistema de Compra Venta y Comercialización de Insumos para el Agro. Agro-Ins Sistema de Compra Venta y Comercialización de Insumos para el Agro. El programa Agro-Ins esta diseñado especialmente para llevar un control principalmente la venta de Insumos para el Agro, así

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Factura de Venta de Productos y Servicios. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Factura de Venta de Productos y Servicios. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Factura de Venta de Productos y Servicios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Venta? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar

Más detalles

Manual de Usuario. Manual del usuario para Banca personal por Internet

Manual de Usuario. Manual del usuario para Banca personal por Internet Manual del usuario para Banca personal por Internet Banca Personal por Internet 1. Introducción 2. Requerimientos 3. Pagina Inicial 4. Pestaña Consultas Saldo de mis cuentas 4.1.1 Cuenta 4.1.2 Tarjeta

Más detalles

Contabilidad Electrónica

Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica La contabilidad electrónica se refiere a la obligación de llevar los registros y asientos contables a través de medios electrónicos e ingresar de forma mensual su información contable

Más detalles

MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE ALMACEN DIF SONORA

MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE ALMACEN DIF SONORA MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE ALMACEN DIF SONORA DICIEMBRE 2007. El Sistema de Almacén fue desarrollado con la finalidad de facilitar a los usuarios el proceso de entradas y salidas del almacén mediante

Más detalles

ÍNDICE: Página. 1. Ingreso al Sistema. 1.1. Ingreso para personal del SAT. 1.2. Ingreso para usuarios. 1.2.2. Recuperación de Contraseña

ÍNDICE: Página. 1. Ingreso al Sistema. 1.1. Ingreso para personal del SAT. 1.2. Ingreso para usuarios. 1.2.2. Recuperación de Contraseña MANUAL DE USUARIO 1 ÍNDICE: Página 1. Ingreso al Sistema 1.1. Ingreso para personal del SAT 1.2. Ingreso para usuarios 1.2.2. Recuperación de Contraseña 2. Pantalla principal de la aplicación 3. Clientes

Más detalles

1.- GESTION DE VENTAS

1.- GESTION DE VENTAS 1.- GESTION DE VENTAS 1.1.- Administración de clientes: Además de la información personal y domiciliaria de los clientes, el sistema genera una ficha de información crediticia que luego es usada como fuente

Más detalles

Manual del Sistema Extranet de Proveedores. Extranet de Proveedores. Versión 3.0. Manual de Usuario

Manual del Sistema Extranet de Proveedores. Extranet de Proveedores. Versión 3.0. Manual de Usuario Extranet de Proveedores Versión 3.0 Manual de Usuario 1 Tabla de Contenido Introducción.. 3 Ingreso al Sistema.. 4 Definición de las Opciones Del Menú.. 4 FACTURAS.. 5 Anticipos Otorgados.. 5 Facturas

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos de Activos Fijos. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos de Activos Fijos. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Documentos de Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. DOCUMENTO TIPO I - REQUISICION 2.1 Qué es una Requisición de Activos Fijos? 2.2 Qué Aspectos se Deben

Más detalles

Tesorería. Tesorería Diapositiva 1

Tesorería. Tesorería Diapositiva 1 Tesorería Módulo de Tesorería Puesta en marcha del módulo Clases de Transacciones Tipos de cuentas Circuito de cheques Cuentas de Tesorería Tipos de comprobantes Chequeras Movimientos de Tesorería Modificación

Más detalles

Tabla De Contenido. 1) Modulo de compras 4. 1.1) Estructura del modulo de compras 4. a) Modo de acceso al modulo de compras 4

Tabla De Contenido. 1) Modulo de compras 4. 1.1) Estructura del modulo de compras 4. a) Modo de acceso al modulo de compras 4 Tabla De Contenido 1) Modulo de compras 4 1.1) Estructura del modulo de compras 4 a) Modo de acceso al modulo de compras 4 1.2) Registro de cotizaciones a proveedores 5 a) Carga de operaciones Guardadas

Más detalles

MANUAL DE USUARIO REDI

MANUAL DE USUARIO REDI MANUAL DE USUARIO REDI INTRODUCCIÓN REDI un sistema web creado por la necesidad de acercarnos a nuestros Clientes y Life Planners o Asesores de Seguros en cada ocasión que deseen consultar los recibos

Más detalles

Universidad Tecnológica de Panamá Dirección de Finanzas Departamento de Contabilidad

Universidad Tecnológica de Panamá Dirección de Finanzas Departamento de Contabilidad Página: 1 de 14 1. Introducción: Abarca el proceso de registro de las cuentas por pagar y la verificación de todas las cuentas por pagar, efectuado en el. 2. Objetivos del procedimiento: Definir los procesos

Más detalles

Contenido. 1.1.Creación de Cuentas de Terceros... 4. 1.1.1 Edición de Cuentas de Terceros... 6. 1.2.Categorizar Movimientos... 7

Contenido. 1.1.Creación de Cuentas de Terceros... 4. 1.1.1 Edición de Cuentas de Terceros... 6. 1.2.Categorizar Movimientos... 7 Contenido 1. Cuentas 1.1.Creación de Cuentas de Terceros............................................ 4 1.1.1 Edición de Cuentas de Terceros.......................................... 6 1.2.Categorizar Movimientos..................................................

Más detalles

II. Relación con Terceros

II. Relación con Terceros II. Relación con Terceros Introducción a la Relación con Terceros Los terceros se refieren a las entidades con las cuales se realizan transacciones en la organización. Hay tres tipos de terceros, están:

Más detalles

GUÍA DE AYUDA MONEDA EXTRANJERA

GUÍA DE AYUDA MONEDA EXTRANJERA Control 2000 GUÍA DE AYUDA MONEDA EXTRANJERA Contafiscal 2000 Contafiscal cuenta con el módulo de MONEDA para el registro, operatividad y control de los procesos contables/fiscales para diferentes tipos

Más detalles

SIIGO Dejando huella... SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO. Caminando hacia el futuro...www.siigo.com

SIIGO Dejando huella... SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO. Caminando hacia el futuro...www.siigo.com SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO 5 1 TABLA DE CONTENIDO TEMARIO Pag. 1. FACTURA DE VENTA 4 1.1 CRUCES EN SIIGO ESTANDAR 4 1.2 ELABORACION DE LA FACTURA DE VENTA 7 1.3 COMO VERIFICAR

Más detalles

Año: 2008 Página 1 de 30

Año: 2008 Página 1 de 30 Lección 6. Asientos Extra y realización de macros 6.1. Utilización de plantillas del programa para asientos EXTRAS 6.2. Creación de una plantilla nueva para el cobro de intereses 6.3. La nómina en una

Más detalles

DOCUMENTOS. Figura No. 1

DOCUMENTOS. Figura No. 1 DOCUMENTOS En este módulo se dan de alta todos aquellos documentos que afectan el Proceso de Cobranza de la empresa (Anticipos, Abonos, Cargos, Saldos Iniciales, Notas de Crédito, entro otros), pudiéndose

Más detalles

Nuevas funciones y características de Aspel-SAE 6.0

Nuevas funciones y características de Aspel-SAE 6.0 Nuevas funciones y características de Aspel-SAE 6.0 Aspel-SAE 6.0 es el sistema que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa como: inventarios, clientes, facturación, cuentas

Más detalles

Manual del Usuario. Sistema de Help Desk

Manual del Usuario. Sistema de Help Desk Manual del Usuario Sistema de Help Desk Objetivo del Manual El siguiente manual tiene como objetivo proveer la información necesaria para la correcta utilización del sistema Help Desk. Describe los procedimientos

Más detalles

Sistema Integral de Tesorería Módulo de Contabilidad Manual de Operación

Sistema Integral de Tesorería Módulo de Contabilidad Manual de Operación Aplicaciones y Servicios de Información EMPRESS S.C. Página 1 de 28 CONTENIDO Breve descripción del... 3 Menú Archivos... 4 Tipos de Cuentas.-...4 Cuentas Contables.-...4 Circunscripción.-...7 Menú Pólizas...

Más detalles

26. Como Manejar Cuentas Corrientes

26. Como Manejar Cuentas Corrientes 26. Como Manejar Cuentas Corrientes Facilita el manejo de las cuentas corrientes del Personal, sus préstamos, programaciones, pagos y sus reflejos en la liquidación del personal. Las funcionalidades disponibles

Más detalles

Guía Rápida Contabilidad

Guía Rápida Contabilidad Guía Rápida Contabilidad Parámetros de Contabilidad Antes de empezar a procesar la contabilidad debe definir los parámetros para la misma. Inicie sesión en Sinube e ingrese a la ventana de Parámetros,

Más detalles

Inventek Punto de Venta 7.0

Inventek Punto de Venta 7.0 Inventek Punto de Venta 7.0 Guía de Inicio Rápido Inventek POS Ltda. Manual Tabla de Contenido Procedimiento de Inicio de sesión... 3 Resumen General... 3 Manejo de Productos... 5 Agregar Productos...

Más detalles

ÍNDICE DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN... 5 2. RECOMENDACIONES... 6 3. CONSIDERACIONES GENERALES... 7 4. ACCESO AL SISTEMA... 9

ÍNDICE DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN... 5 2. RECOMENDACIONES... 6 3. CONSIDERACIONES GENERALES... 7 4. ACCESO AL SISTEMA... 9 ÍNDICE DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN... 5 2. RECOMENDACIONES... 6 3. CONSIDERACIONES GENERALES... 7 4. ACCESO AL SISTEMA... 9 4.1 Iniciar sesión... 9 4.2 Cerrar sesión... 11 5. MATRICULACIÓN EN LÍNEA...

Más detalles

Ingresar a http://cfd.sicofi.com.mx Y proporcionar los datos de usuario, correo electrónico y su contraseña

Ingresar a http://cfd.sicofi.com.mx Y proporcionar los datos de usuario, correo electrónico y su contraseña Ingresar a http://cfd.sicofi.com.mx Y proporcionar los datos de usuario, correo electrónico y su contraseña A continuación se desplegará la pantalla principal del sistema. 1 Recuperación de Contraseña

Más detalles

Introducción de asientos contables ADRINFOR S.L.

Introducción de asientos contables ADRINFOR S.L. ADRINFOR S.L. Indice 5- Introducción de asientos contables...1 Introducción de asientos...1 Introducción de asientos con IVA...3 Asientos de facturas rectificativas...6 Modificar y/o eliminar asientos

Más detalles

SuperADMINISTRADOR. Lo más nuevo en tecnología.

SuperADMINISTRADOR. Lo más nuevo en tecnología. SuperADMINISTRADOR. Todo exacto y al instante. Sistema computarizado con tecnología actual de internet para que su Empresa esté bien controlada y proporcione excelentes servicios a sus Clientes. El objetivo

Más detalles

ÍNDICE. Ingreso a tu cuenta. 2. Recuperación de contraseña...2. Artículos por comprar...4. Carrito de compras... 5. Direcciones de envío.

ÍNDICE. Ingreso a tu cuenta. 2. Recuperación de contraseña...2. Artículos por comprar...4. Carrito de compras... 5. Direcciones de envío. MANUAL SOBRE EL PROCESO DE COMPRA EN FOTOsmile El presente manual es para mostrar el proceso de compra de tus pedidos, ya sea a partir del momento en que envías un artículo en línea y se abre la página

Más detalles

Contenido. Megainvoice, S. de RL Concepción Beistegui 13 piso 6 03100 Tel/Fax (01)55.5523.1453 Ciudad de México DF soporte2@mega-invoice.

Contenido. Megainvoice, S. de RL Concepción Beistegui 13 piso 6 03100 Tel/Fax (01)55.5523.1453 Ciudad de México DF soporte2@mega-invoice. Contenido Introducción... 3 Acceder al portal... 4 Configuración General... 6 Alta de Sucursales... 6 Modificar Sucursales... 8 Desactivar Sucursales... 9 Activar Sucursales... 10 Cargar archivo de Certificados...

Más detalles

Año: 2008 Página 1 de 31

Año: 2008 Página 1 de 31 Lección 4. Tesorería 4.1. Bancos y caja 4.2. Cobros y pagos con un vencimiento asociado 4.3. Cobros y pagos sin un vencimiento asociado 4.4. Cobro o pago del que desconocemos el origen 4.5. Pago o cobro

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO Índice 1. Catálogo de cuentas 1.1 Acceder al catálogo de cuentas 1.2 Crear cuenta de mayor Figura 1.2.2 Barra de tipos de cuentas, el tipo

Más detalles

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO. SIIGO Dejando huella...

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO. SIIGO Dejando huella... SIIGO Versión 5.1 ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO 5 1 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 1. PROCESO DE VENTAS... 4 2. REQUERIMIENTOS

Más detalles

Sistema de Gestión Portuaria Sistema de Gestión Portuaria Uso General del Sistema

Sistema de Gestión Portuaria Sistema de Gestión Portuaria Uso General del Sistema Sistema de Gestión Portuaria Uso General del Sistema Uso General del Sistema Página 1 de 21 Contenido Contenido... 2 1.Ingreso al Sistema... 3 2.Uso del Menú... 6 3.Visualizar Novedades del Sistema...

Más detalles

MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO TPV

MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO TPV MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO TPV DE ABANQ Índice de contenido MANUAL DE USUARIO: MÓDULO TPV......3 1. ÁREA DE FACTURACIÓN::TPV Datos Generales...3 2. ÁREA DE FACTURACIÓN::TPV Agentes de TPV...4 3. ÁREA

Más detalles

SIIGO Pyme. Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios. Cartilla I

SIIGO Pyme. Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios. Cartilla I SIIGO Pyme Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Inventarios? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Saldos y Movimientos en Inventarios?

Más detalles

MANUAL DE USUARIOS DEL SISTEMA MESA DE SOPORTE PARA SOLICITAR SERVICIOS A GERENCIA DE INFORMATICA

MANUAL DE USUARIOS DEL SISTEMA MESA DE SOPORTE PARA SOLICITAR SERVICIOS A GERENCIA DE INFORMATICA MANUAL DE USUARIOS DEL SISTEMA MESA DE SOPORTE PARA SOLICITAR SERVICIOS A Usuario Propietario: Gerencia de Informática Usuario Cliente: Todos los usuarios de ANDA Elaborada por: Gerencia de Informática,

Más detalles

FDR Electrónicos. Su mejor opción en tecnología y servicios computacionales. Manual de uso para programa de facturación electrónica

FDR Electrónicos. Su mejor opción en tecnología y servicios computacionales. Manual de uso para programa de facturación electrónica Manual de uso para programa de facturación electrónica El programa de facturación FactureYa que acaba de adquirir a través de FDR Electrónicos es intuitivo y fácil de utilizar. En el presente manual se

Más detalles

Contabilidad. 1. Precondiciones. 2. Proceso Estándar. Tener la estructura contable. Estructura de la Cuenta Contable

Contabilidad. 1. Precondiciones. 2. Proceso Estándar. Tener la estructura contable. Estructura de la Cuenta Contable Contabilidad BIZone cuenta con un módulo completamente funcional para llevar la contabilidad de un negocio, tiene todos los reportes financieros y contables que se requieren, además la contabilidad está

Más detalles

INVENTARIOS FISICOS. 2. Se deberá de contar con todas las localizaciones en los artículos sujetos al conteo.

INVENTARIOS FISICOS. 2. Se deberá de contar con todas las localizaciones en los artículos sujetos al conteo. El siguiente documento detallara el procedimiento correcto para hacer un levantamiento de inventarios físicos. Los principales puntos a recordar son 2: 1. No se deberán tener piezas Reservadas en Traspasos

Más detalles

APOLO GESTION INTEGRAL.

APOLO GESTION INTEGRAL. APOLO GESTION INTEGRAL. APOLO Gestión es una aplicación realizada en Visual Studio, y apoyada en una potente base de datos SQL, que le proporciona grandes ventajas a la hora de trabajar tanto sobre redes

Más detalles

NIVEL 2 ADIESTRAMIENTO PARA ASESOR SENIOR MODULO 4 SISTEMA OPTIVEN

NIVEL 2 ADIESTRAMIENTO PARA ASESOR SENIOR MODULO 4 SISTEMA OPTIVEN NIVEL 2 ADIESTRAMIENTO PARA ASESOR SENIOR MODULO 4 SISTEMA OPTIVEN El Sistema OPTIVEN ha sido diseñado como una herramienta amigable y de fácil manejo que agiliza y mejora el desenvolvimiento de las labores

Más detalles

Manual Protección de Cheques

Manual Protección de Cheques Índice Manual Protección de Cheques 1. Introducción... 2. Descripción del servicio... 3. Características... 3.1 Estados de cheques Protegidos... 3.2 Beneficios del servicio... 3.3 Esquema tarifario...

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Compra? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento

Más detalles