A.C.Patr.Inmobilia.(en liquidación) Informe semestral del primer semestre del 2015

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1 Nº RegistroCNMV: 9 A.C.Patr.Inmobilia.(en liquidación) Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora:AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario:CECABANK, S.A. Auditor:Ernst & Young, S.L. Tasador:TASACIONES INMOBILIARIAS S.A. Grupo Gestora:GRUPO ABANCA GrupoDepositario:CECABANK, S.A. Rating Depositario:;Baa2 MOODY'S;BBB- FITCH Fondo por compartimentos: (No) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección: Paseo de la Castellana, MADRID, Telf Correo electrónico: acgestionclientes@ahorro.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN DEL FONDO Fecha Registro: Política de inversión y divisa de denominación 1 Perfil de Riesgo: Medio Descripción general El Fondo ha invertido su patrimonio en viviendas, residencias de tercera edad y edificios de oficinas para destinarlas al alquiler. Las inversiones están realizadas en el territorio nacional. Una información más detallada sobre la política de inversión se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR Ahorro Corporación 1/15

2 2.Datos Económicos 2.1b) Datos Generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Inversión Mínima (EUR) Período actual Período anterior , , ,00 0, ,00 Fecha Período del informe Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) , , , ,49 Valor liquidativo fin del período EUR 82, , , ,0916 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Período % efectivamente cobrado Comisión de gestión Acumulada s/ patrimonio s/resultados Total s/ patrimonio s/resultados Total Base de cálculo 0,96 0,00 0,96 0,96 0,00 0,96 Patrimonio Sistema de imputación Comisión de depositario % efectivamente cobrado Período Acumulada 0,05 0,05 Base de cálculo Patrimonio Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) Período actual Período anterior ,00 0,00 0,00 0,00 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. 2.2 Comportamiento A) Individual. (EUR) Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado 2015 Último trim (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim-3 Anual ,57 0,90 0,66 1,08-0,20-3,25-14,25-3,70-0,88 * El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Ahorro Corporación 2/15

3 (continuación) Rentabilidades extremas (i) Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) Trimestre actual Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha 0, , , , , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del perido solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a la rentabilidad máxima y mínima entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad del cálculo del valor liquidativo es MENSUAL. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad (ii) de: Acumulado 2015 Último trim (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim-3 Anual Valor Liquidativo 0,51 0,57 0,36 1,17 0,23 2,59 4,86 2,11 1,24 Letra Tesoro 1 año 0,30 0,26 0,10 0,30 0,37 0,41 0,97 3,10 1,67 VaR histórico 0,57 0,57 0,80 1,82 3,30 1,82 3,31 1,47 0,87 (ii) Volatilidad: Indica el reisgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad del índice de referencia si existe en folleto o de la Letra del Tesoro a 1 año en su defecto. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento histórico de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2015 Último trim (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim Anual ,76 0,91 0,86 0,90-0,66 3,73 3,41 3, Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: gastos de tasación, primas de seguros, administración de fincas, gastos de comunidad, reparaciones, rehabilitación y conservación de inmuebles y los que, vinculados a la adquisición y venta de inmuebles, deban abonarse a un tercero por la prestación de un servicio, comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, gastos por servicios exteriores (salvo gastos de financiacion) y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Ahorro Corporación 3/15

4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR) Fin período actual Distribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio (+)INVERSIONES EN INMUEBLES * Inmuebles o sociedades radicadas en España * Inmuebles o sociedades radicadas fuera de España * Anticipos o entregas a cuenta * Inversiones adicionales, complementarios o rehabilitaciones en curso * Indemnizaciones a arrendatarios (+)INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión *Inversiones dudosas, morosas o en litigio Fin período anterior Importe % sobre patrimonio (+)LIQUIDEZ (TESORERÍA) 510, , (+/-)RESTO , , TOTAL PATRIMONIO , % , % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones en inmuebles y financieras se informan a valor efectivo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ahorro Corporación 4/15

5 2.4 Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Alquileres + Variaciones en el valor de los inmuebles y otros rendimientos derivados de inversiones inmobiliarias + Intereses + Dividendos ± Variaciones de precios de renta fija (realizadas o no) ± Variaciones de precios de renta variable(realizadas o no) ± Otros resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Por realización de tasaciones - Administración de fincas y gastos de comunidad - Reparaciones y conservación de inmuebles - Otros gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Variación del período actual % sobre patrimonio medio Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior , , ,29-0,83-0,92-0,83-9,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 0,88 1,56 77,47 3,33 2,71 3,33 22,74 2,27 2,37 2,27-3,88 0,94 0,20 0,94 0,02 0,04 0,02-42,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02-27,54 0,08 0,08 0,08-5,81-1,78-1,83-1,78-3,04-0,96-1,00-0,96-4,13-0,05-0,05-0,05 0,07-0,01-0,02-0,01-41,60-0,05-0,05-0,05 2,24-0,22-0,23-0,22-6,40-0,26-0,22-0,26 17,79-0,22-0,26-0,22-17,18-0,01 0,00-0,01-999,99 0,01 0,00 0,01 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 999, , , ,82 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre según sea el caso. 3. Inversiones (importes en miles de EUR) 3.1 Inversiones en inmuebles finalizados en propiedad Inmuebles % Ocupación CL. BARDENAS REALES 2, A CAPARROSO NAVARRA ,09 0,13 119,09 0,13 100,00 CL. BARRANCO DEL SALADO 17, CAPARROSO NAVARRA ,17 0,09 81,17 0,09 100,00 CL. BARRANCO DEL SALADO 19, CAPARROSO NAVARRA ,72 0,13 116,72 0,13 100,00 CL. BARRANCO DEL SALADO 21, CAPARROSO NAVARRA ,96 0,13 116,96 0,13 100,00 CL. BARRANCO DEL SALADO 23, CAPARROSO NAVARRA ,78 0,13 119,78 0,13 100,00 CL. EL FERIAL 11, CAPARROSO NAVARRA ,39 0,13 117,39 0,13 100,00 CL. EL FERIAL 9, CAPARROSO NAVARRA ,78 0,13 117,78 0,13 100,00 CL. EL FERIAL 7, CAPARROSO NAVARRA ,28 0,13 117,28 0,13 100,00 CL. EL FERIAL 5, CAPARROSO NAVARRA ,24 0,13 117,24 0,13 100,00 CL. EL FERIAL 3, CAPARROSO NAVARRA ,16 0,13 117,16 0,13 100,00 CL. EL FERIAL 1, CAPARROSO NAVARRA ,39 0,13 117,39 0,13 100,00 Ahorro Corporación 5/15

6 Inmuebles % Ocupación CL. EL FERIAL 12, CAPARROSO NAVARRA ,67 0,13 116,67 0,13 100,00 CL. EL FERIAL 10, CAPARROSO NAVARRA ,34 0,13 117,34 0,13 100,00 CL. EL FERIAL 8, CAPARROSO NAVARRA ,28 0,13 117,28 0,13 100,00 CL. EL FERIAL 6, CAPARROSO NAVARRA ,53 0,13 118,53 0,13 100,00 CL. EL FERIAL 4, CAPARROSO NAVARRA ,17 0,13 118,17 0,13 100,00 CL. EL FERIAL 2, CAPARROSO NAVARRA ,44 0,13 117,44 0,13 100,00 CL. BARRANCO DEL SALADO 27, CAPARROSO NAVARRA ,38 0,12 116,38 0,13 100,00 CL. BARRANCO DEL SALADO 25, CAPARROSO NAVARRA ,98 0,12 115,98 0,13 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 1º A CASTEJON NAVARRA ,28 0,09 85,28 0,09 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 1º B CASTEJON NAVARRA ,22 0,13 118,22 0,13 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 1º C CASTEJON NAVARRA ,43 0,10 97,43 0,11 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 1º D CASTEJON NAVARRA ,27 0,11 98,27 0,11 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 1º E CASTEJON NAVARRA ,66 0,13 117,66 0,13 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 1º F CASTEJON NAVARRA ,81 0,09 84,81 0,09 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 2º A CASTEJON NAVARRA ,09 0,09 85,09 0,09 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 2º B CASTEJON NAVARRA ,77 0,13 118,77 0,13 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 2º C CASTEJON NAVARRA ,94 0,11 98,94 0,11 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 2º D CASTEJON NAVARRA ,86 0,11 98,86 0,11 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 2º E CASTEJON NAVARRA ,45 0,13 119,45 0,13 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 2º F CASTEJON NAVARRA ,95 0,09 84,95 0,09 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 11, CARCAR NAVARRA ,69 0,14 128,69 0,14 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 13, CARCAR NAVARRA ,60 0,14 127,60 0,14 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 15, CARCAR NAVARRA ,72 0,14 128,72 0,14 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 17, CARCAR NAVARRA ,72 0,14 128,72 0,14 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 19, CARCAR NAVARRA ,71 0,14 128,71 0,14 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 21, CARCAR NAVARRA ,29 0,14 128,29 0,14 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 32, CARCAR NAVARRA ,72 0,14 128,72 0,14 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 34, CARCAR NAVARRA ,61 0,14 128,61 0,14 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 36, CARCAR NAVARRA ,72 0,14 128,72 0,14 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 38, CARCAR NAVARRA ,72 0,14 128,72 0,14 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 40, CARCAR NAVARRA ,60 0,14 128,60 0,14 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 42, CARCAR NAVARRA ,95 0,14 127,95 0,14 100,00 CL. JULIAN GAYARRE 2, 1º A MARCILLA NAVARRA ,60 0,13 121,60 0,13 100,00 CL. JULIAN GAYARRE 2, 1º B MARCILLA NAVARRA ,34 0,13 122,34 0,13 100,00 CL. JULIAN GAYARRE 2, 1º C MARCILLA NAVARRA ,90 0,13 120,90 0,13 100,00 CL. JULIAN GAYARRE 2, 1º D MARCILLA NAVARRA ,28 0,13 117,28 0,13 100,00 CL. JULIAN GAYARRE 2, 2º A MARCILLA NAVARRA ,88 0,13 120,88 0,13 100,00 CL. JULIAN GAYARRE 2, 2º B MARCILLA NAVARRA ,77 0,13 122,77 0,13 100,00 CL. JULIAN GAYARRE 2, 2º C MARCILLA NAVARRA ,98 0,13 120,98 0,13 100,00 CL. JULIAN GAYARRE 2, 2º D MARCILLA NAVARRA ,52 0,13 116,52 0,13 100,00 CL. SANTORCAZ 9, 1º A CASCANTE NAVARRA ,09 0,15 137,09 0,15 100,00 CL. SANTORCAZ 9, 2º A CASCANTE NAVARRA ,61 0,15 135,61 0,15 100,00 CL. SANTORCAZ 9, 1º B CASCANTE NAVARRA ,23 0,12 107,23 0,12 100,00 CL. SANTORCAZ 9, 2º B CASCANTE NAVARRA ,95 0,11 105,95 0,11 100,00 CL. SANTORCAZ 9, 1º C CASCANTE NAVARRA ,92 0,14 132,92 0,14 100,00 CL. SANTORCAZ 9, 2º C CASCANTE NAVARRA ,37 0,14 133,37 0,14 100,00 CL. SANTORCAZ 9, 1º D CASCANTE NAVARRA ,80 0,15 138,80 0,15 100,00 CL. SANTORCAZ 9, 2º D CASCANTE NAVARRA ,96 0,15 137,96 0,15 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 1ºA PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,68 0,16 150,68 0,16 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 1ºB PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,15 0,15 142,15 0,15 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 1ºC PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,72 0,13 116,72 0,13 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 1ºD PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,59 0,16 148,59 0,16 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 2ºA PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,83 0,16 148,83 0,16 100,00 Ahorro Corporación 6/15

7 Inmuebles % Ocupación CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 2ºB PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,89 0,16 145,89 0,16 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 2ºC PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,29 0,13 118,29 0,13 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 2ºD PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,30 0,16 149,30 0,16 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 3ºA PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,37 0,16 152,37 0,16 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 3ºB PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,79 0,16 147,79 0,16 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 3ºC PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,64 0,13 118,64 0,13 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 3ºD PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,70 0,17 155,70 0,17 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 4ºA PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,67 0,17 156,67 0,17 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 4ºB PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,25 0,16 151,25 0,16 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 4ºC PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,01 0,13 124,01 0,13 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 4ºD PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,49 0,17 156,49 0,17 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 5ºA PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,47 0,17 161,47 0,17 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 5ºB PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,64 0,17 157,64 0,17 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 5ºC PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,52 0,13 125,52 0,14 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 5ºD PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,50 0,17 157,50 0,17 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 AT.A PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,13 0,16 148,13 0,16 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 AT.B PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,01 0,18 164,01 0,18 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 AT.C PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,11 0,19 176,11 0,19 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-PB.A ILLES BALEARS ,11 0,29 261,28 0,28 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-PB.B ILLES BALEARS ,18 0,26 245,72 0,27 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-P1.A ILLES BALEARS ,02 0,25 230,94 0,25 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-P1.B ILLES BALEARS ,53 0,24 219,33 0,24 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-P2.A ILLES BALEARS ,18 0,25 239,12 0,26 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-P2.B ILLES BALEARS ,24 0,24 218,08 0,24 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-P3.A ILLES BALEARS ,68 0,25 236,53 0,26 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-P3.B ILLES BALEARS ,86 0,24 216,30 0,23 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-ATICO A ILLES BALEARS ,60 0,20 182,35 0,20 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-ATICO B ILLES BALEARS ,07 0,19 179,62 0,19 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-PB.A ILLES BALEARS ,53 0,26 240,22 0,26 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-PB.B ILLES BALEARS ,87 0,26 239,13 0,26 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-P1.A ILLES BALEARS ,50 0,24 217,18 0,23 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-P1.B ILLES BALEARS ,42 0,24 229,73 0,25 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-P2.A ILLES BALEARS ,24 0,24 221,75 0,24 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-P2.B ILLES BALEARS ,82 0,24 216,09 0,23 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-P3.A ILLES BALEARS ,40 0,24 214,05 0,23 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-P3.B ILLES BALEARS ,49 0,24 218,35 0,24 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-ATICO A ILLES BALEARS ,07 0,19 173,05 0,19 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-ATICO B ILLES BALEARS ,07 0,19 176,75 0,19 100,00 C/ NAVAS 32 1ª D ALICANTE ALACANT ,77 0,24 220,77 0,24 100,00 C/ NAVAS 32 1ª I ALICANTE ALACANT ,23 0,20 183,23 0,20 0,00 C/ NAVAS 32 2ª D ALICANTE ALACANT ,99 0,24 225,99 0,24 0,00 C/ NAVAS 32 2ª I ALICANTE ALACANT ,21 0,21 200,21 0,22 0,00 C/ NAVAS 32 3ª D ALICANTE ALACANT ,37 0,25 231,37 0,25 100,00 C/ NAVAS 32 3ª I ALICANTE ALACANT ,25 0,22 202,25 0,22 100,00 C/ NAVAS 32 4ª D ALICANTE ALACANT ,18 0,24 226,18 0,24 100,00 C/ NAVAS 32 4ª I ALICANTE ALACANT ,38 0,21 191,38 0,21 100,00 C/ NAVAS 32 5ª D ALICANTE ALACANT ,13 0,26 239,13 0,26 100,00 C/ NAVAS 32 5ª I ALICANTE ALACANT ,72 0,21 197,72 0,21 100,00 C/ NAVAS 32 6ª D ALICANTE ALACANT ,72 0,26 241,72 0,26 100,00 C/ NAVAS 32 6ª I ALICANTE ALACANT ,01 0,21 194,01 0,21 100,00 C/ NAVAS 32 AT DER ALICANTE ALACANT ,27 0,22 205,27 0,22 100,00 C/ NAVAS 32 AT IZQ ALICANTE ALACANT ,30 0,18 172,30 0,19 0,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 BAJO A MALAGA MALAGA ,86 0,14 129,45 0,14 100,00 Ahorro Corporación 7/15

8 Inmuebles % Ocupación DE LA TERMICA BL.3 P.9 BAJO B MALAGA MALAGA ,88 0,21 196,23 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 BAJO C MALAGA MALAGA ,78 0,16 148,46 0,16 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 1ºA MALAGA MALAGA ,73 0,17 167,36 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 1ºB MALAGA MALAGA ,06 0,21 190,91 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 1ºC MALAGA MALAGA ,51 0,21 189,22 0,20 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 1ºD MALAGA MALAGA ,21 0,17 158,99 0,17 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 2ºA MALAGA MALAGA ,20 0,17 160,50 0,17 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 2ºB MALAGA MALAGA ,29 0,21 200,44 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 2ºC MALAGA MALAGA ,43 0,21 190,49 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 2ºD MALAGA MALAGA ,90 0,17 167,96 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 3ºA MALAGA MALAGA ,21 0,17 161,39 0,17 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 3ºB MALAGA MALAGA ,62 0,21 191,63 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 3ºC MALAGA MALAGA ,71 0,21 191,54 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 3ºD MALAGA MALAGA ,90 0,17 165,49 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 4ºA MALAGA MALAGA ,89 0,17 159,06 0,17 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 4ºB MALAGA MALAGA ,70 0,21 197,12 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 4ºC MALAGA MALAGA ,74 0,21 191,60 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 4ºD MALAGA MALAGA ,90 0,17 162,86 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 5ºA MALAGA MALAGA ,22 0,17 161,80 0,17 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 5ºB MALAGA MALAGA ,45 0,21 194,87 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 5ºC MALAGA MALAGA ,68 0,21 191,12 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 5ºD MALAGA MALAGA ,90 0,17 166,71 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 6ºA MALAGA MALAGA ,32 0,17 163,70 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 6ºB MALAGA MALAGA ,62 0,21 195,96 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 6ºC MALAGA MALAGA ,76 0,21 201,14 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 6ºD MALAGA MALAGA ,36 0,17 158,65 0,17 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 ATICO A MALAGA MALAGA ,93 0,19 171,91 0,19 0,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 ATICO B MALAGA MALAGA ,07 0,17 164,59 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 ATICO C MALAGA MALAGA ,07 0,17 158,70 0,17 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 ATICO D MALAGA MALAGA ,75 0,19 173,58 0,19 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 BAJO A MALAGA MALAGA ,17 0,20 178,71 0,19 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 BAJO B MALAGA MALAGA ,98 0,16 151,34 0,16 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 1ºA MALAGA MALAGA ,94 0,18 170,07 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 1ºB MALAGA MALAGA ,46 0,21 189,53 0,20 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 1ºC MALAGA MALAGA ,70 0,21 201,59 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 1ºD MALAGA MALAGA ,94 0,18 170,07 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 2ºA MALAGA MALAGA ,68 0,18 163,98 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 2ºB MALAGA MALAGA ,11 0,21 193,21 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 2ºC MALAGA MALAGA ,70 0,21 200,35 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 2ºD MALAGA MALAGA ,94 0,18 164,56 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 3ºA MALAGA MALAGA ,94 0,18 166,45 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 3ºB MALAGA MALAGA ,83 0,21 192,22 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 3ºC MALAGA MALAGA ,70 0,21 198,66 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 3ºD MALAGA MALAGA ,94 0,18 167,82 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 4ºA MALAGA MALAGA ,71 0,18 164,52 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 4ºB MALAGA MALAGA ,74 0,21 196,35 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 4ºC MALAGA MALAGA ,34 0,21 198,96 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 4ºD MALAGA MALAGA ,91 0,18 167,86 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 5ºA MALAGA MALAGA ,94 0,18 160,03 0,17 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 5ºB MALAGA MALAGA ,70 0,21 198,37 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 5ºC MALAGA MALAGA ,70 0,21 203,43 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 5ºD MALAGA MALAGA ,94 0,18 168,02 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 6ºA MALAGA MALAGA ,29 0,18 161,74 0,17 100,00 Ahorro Corporación 8/15

9 Inmuebles % Ocupación DE LA TERMICA BL.3 P.10 6ºB MALAGA MALAGA ,70 0,21 203,57 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 6ºC MALAGA MALAGA ,70 0,21 198,30 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 6ºD MALAGA MALAGA ,94 0,18 161,60 0,17 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 ATICO A MALAGA MALAGA ,55 0,20 183,21 0,20 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 ATICO B MALAGA MALAGA ,71 0,20 184,36 0,20 100,00 CAMEN CARLES SN 32 VIV VPO FORALLAC GIRONA ,20 2, ,20 2,79 90,30 AV.ARTURO CORTES VIV.VPO ALBACE. ALBACETE ,72 4, ,16 4,84 0,00 35 VIV.VPO.C/VOLTIO 2 SEVILLA SEVILLA ,41 4, ,41 4,58 99,82 Total Viviendas ,67 42, ,54 42,65 RESIDENCIA GERIATRICA TEIA, BARCELONA BARCELONA ,02 10, ,40 10,26 100,00 RESIDENCIA GERIATRICA CHILLARON CUENCA CUENCA ,65 6, ,75 6,03 100,00 RESIDENCIA Y APTOS.TUTELADOS VALLADOLID VALLADOLID ,56 10, ,65 10,73 100,00 RESIDENCIA ASISTIDA AMMA MUTILVA NAVARRA NAVARRA ,35 7, ,35 7,48 100,00 Total Residencias ,59 35, ,17 34,50 CAMIÑO DO FERRO SN GAR.S1º Nº4 PONTEV. PONTEVEDRA ,57 0,02 17,57 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GAR.S1º Nº5 PONTEV. PONTEVEDRA ,63 0,02 17,63 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GAR.S1º Nº6 PONTEV. PONTEVEDRA ,56 0,02 17,56 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GAR.S1º Nº49 PONTEV. PONTEVEDRA ,50 0,02 17,50 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S1º Nº50 PONTEV. PONTEVEDRA ,08 0,02 18,08 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S1º Nº51 PONTEV. PONTEVEDRA ,00 0,02 18,00 0,02 100,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S1º Nº52 PONTEV. PONTEVEDRA ,83 0,02 17,83 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S1º Nº53 PONTEV. PONTEVEDRA ,80 0,02 17,80 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S1º Nº54 PONTEV. PONTEVEDRA ,42 0,02 17,42 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S1º Nº55 PONTEV. PONTEVEDRA ,12 0,02 18,12 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº65 PONTEV. PONTEVEDRA ,32 0,02 17,32 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº67 PONTEV. PONTEVEDRA ,49 0,02 17,49 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº70 PONTEV. PONTEVEDRA ,12 0,02 18,12 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº71 PONTEV. PONTEVEDRA ,40 0,02 17,40 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº111 PONTEV. PONTEVEDRA ,48 0,02 17,48 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº112 PONTEV. PONTEVEDRA ,43 0,02 17,43 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº113 PONTEV. PONTEVEDRA ,39 0,02 17,39 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº114 PONTEV. PONTEVEDRA ,83 0,02 17,83 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº115 PONTEV. PONTEVEDRA ,00 0,02 18,00 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº116 PONTEV. PONTEVEDRA ,59 0,02 17,59 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº117 PONTEV. PONTEVEDRA ,86 0,02 17,86 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº118 PONTEV. PONTEVEDRA ,80 0,02 17,80 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº119 PONTEV. PONTEVEDRA ,56 0,02 17,56 0,02 0,00 EDIF.MATARO.104 APARCAMIENTOS SOTANO BARCELONA ,61 2, ,61 2,04 4,78 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 1 ILLES BALEARS ,64 0,02 16,64 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 2 ILLES BALEARS ,64 0,02 16,64 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 5 ILLES BALEARS ,98 0,02 15,98 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 6 ILLES BALEARS ,98 0,02 15,98 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 7 ILLES BALEARS ,98 0,02 15,98 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 8 ILLES BALEARS ,98 0,02 15,98 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 11 ILLES BALEARS ,98 0,02 15,98 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 12 ILLES BALEARS ,98 0,02 15,98 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 46 ILLES BALEARS ,36 0,02 16,36 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 47 ILLES BALEARS ,36 0,02 16,36 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 48 ILLES BALEARS ,82 0,02 15,82 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 49 ILLES BALEARS ,82 0,02 15,82 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 50 ILLES BALEARS ,36 0,02 16,36 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 51 ILLES BALEARS ,36 0,02 16,36 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 52 ILLES BALEARS ,36 0,02 16,36 0,02 0,00 Ahorro Corporación 9/15

10 Inmuebles ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 53 ILLES BALEARS ,36 0,02 16,36 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 54 ILLES BALEARS ,82 0,02 15,82 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 55 ILLES BALEARS ,82 0,02 15,82 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 56 ILLES BALEARS ,72 0,02 16,72 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 57 ILLES BALEARS ,61 0,02 17,53 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº173 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,80 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº174 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,16 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº175 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,08 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº176 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,11 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº177 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,24 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº178 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,50 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº179 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,09 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº180 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,80 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº181 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,31 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº182 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,15 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº183 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,14 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº184 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,44 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº191 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,15 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº192 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,36 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº193 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,15 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº194 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,31 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº195 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,34 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº196 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,22 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº197 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,12 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº198 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,54 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº199 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,30 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº200 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,80 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº201 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,09 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº202 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,09 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº203 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,05 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº204 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,80 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº205 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,07 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº206 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,47 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº209 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,06 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº210 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,39 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº211 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,40 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº212 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,80 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº213 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,05 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº214 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,49 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº215 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,80 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº216 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,33 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº217 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,17 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº218 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,47 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº219 MALAG. MALAGA ,80 0,02 16,30 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº224 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,70 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº225 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,48 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº226 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,60 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº227 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,77 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº228 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,67 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº229 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,57 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº230 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,62 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº231 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,76 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº232 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,44 0,02 0,00 % Ocupación Ahorro Corporación 10/15

11 Inmuebles DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº233 MALAG. MALAGA ,01 0,02 16,01 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº234 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,82 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº235 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,78 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº236 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,53 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº237 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,82 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº238 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,58 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº239 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,52 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº240 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,44 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº241 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,49 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº242 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,42 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº243 MALAG. MALAGA ,01 0,02 15,75 0,02 0,00 CAMEN CARLES SN 14 P.GARAGE FORALLAC GIRONA ,41 0,13 125,41 0,14 3,62 15 PLZS.GARAJE C/VOLTIO 2 SEVILLA SEVILLA ,91 0,16 148,91 0,16 46,85 Total Aparcamientos 3.864,32 4, ,76 4,38 EDIF.MATARO.OFIC.PLAN. 2 A 12 Y PLAN.14 BARCELONA ,39 5, ,39 5,22 83,17 Total Oficinas 4.831,39 5, ,39 5,22 EDIF.MATARO.LOC.SOTANO, BAJO Y PRIMERO. BARCELONA ,19 10, ,19 10,92 46,76 CAMEM CARLES SN 14 LOCALES FORALLAC GIRONA ,99 0,80 742,99 0,80 16,03 3 LOCALES C/VOLTIO 2 SEVILLA SEVILLA ,80 0,39 360,80 0,39 36,79 Total Locales comerciales ,99 12, ,99 12,11 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº37 PONTEV. PONTEVEDRA ,80 0,00 2,80 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº38 PONTEV. PONTEVEDRA ,65 0,00 2,65 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº39 PONTEV. PONTEVEDRA ,65 0,00 2,65 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº40 PONTEV. PONTEVEDRA ,04 0,00 4,04 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº46 PONTEV. PONTEVEDRA ,97 0,00 2,97 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº47 PONTEV. PONTEVEDRA ,46 0,00 3,46 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº48 PONTEV. PONTEVEDRA ,75 0,00 3,75 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº49 PONTEV. PONTEVEDRA ,46 0,00 2,46 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº50 PONTEV. PONTEVEDRA ,94 0,00 2,94 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº51 PONTEV. PONTEVEDRA ,73 0,00 2,73 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº85 PONTEV. PONTEVEDRA ,77 0,00 3,77 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº86 PONTEV. PONTEVEDRA ,27 0,00 3,27 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº89 PONTEV. PONTEVEDRA ,61 0,00 3,61 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº90 PONTEV. PONTEVEDRA ,61 0,00 3,61 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº91 PONTEV. PONTEVEDRA ,16 0,01 5,16 0,01 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº92 PONTEV. PONTEVEDRA ,44 0,00 3,44 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº95 PONTEV. PONTEVEDRA ,76 0,00 2,76 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº96 PONTEV. PONTEVEDRA ,10 0,00 4,10 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº97 PONTEV. PONTEVEDRA ,61 0,00 4,61 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº98 PONTEV. PONTEVEDRA ,89 0,00 3,89 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº104 PONTV. PONTEVEDRA ,49 0,00 3,49 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº105 PONTV. PONTEVEDRA ,49 0,00 2,49 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº107 PONTV. PONTEVEDRA ,03 0,00 3,03 0,00 0,00 Total Otros 77,78 0,01 77,78 0,01 Total Inmuebles radicados en España ,77 99, ,67 98,87 Total Inmuebles finalizados en propiedad ,77 99, ,67 98,87 Notas generales a los cuadros del apartado 3.1 a 3.5: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Fecha de incorporación: Se refiere a la fecha en la que se ha incorporado el inmueble al patrimonio del fondo, generando desde entonces plusvalías/minusvalías. Valor: Se refiere al valor utilizado por la sociedad gestora para el cálculo de las plusvalías/minusvalías del inmueble. % de ocupación: Se refiere a la parte del inmueble que se encuentra alquilado, medido en términos de superficie. % Ocupación Ahorro Corporación 11/15

12 3.2 Inversiones en concesiones administrativas y otro derechos reales 3.3 Inversiones en inmuebles en fase de construcción Inmuebles SECTOR ENTREMUTILVA 8,37% PARCELA 33 NAVARRA ,26 0,19 178,26 0,19 0,00 Total Viviendas 178,26 0,19 178,26 0,19 Total Inmuebles en fase de construcción 178,26 0,19 178,26 0,19 En miles de EUR Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. El Valor se informa en el supuesto de que el inmueble estuviese finalizado, por tanto para calcular las plusvalías/minusvalías es necesario tener en cuenta el porcentaje de obra ejecutada. (1) Se refiere al porcentaje de obra ejecutada según la última tasación. % Ejecutado(1) 3.4 Compromisos de compra, compra de opciones de compra y contratos de arras sobre inmuebles Importe total comprometido /de ejercicio Plusvalías/ (minusvalías) acumuladas Total compromisos de compra Total opciones de compra Total contratos de arras Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 En miles de EUR. 3.5 Inversiones a través de sociedades tenedoras y entidades de arrendamiento 3.6 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Ahorro Corporación 12/15

13 3.7 Distribución de las inversiones, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Venta de inmueble a un precio inferior en un 10% a su valor de tasación f. Sustitución de la sociedad gestora g. Sustitución de la entidad depositaria h. Sustitución sociedad tasadora antes de que transcurran tres años i. Cambio de control de la sociedad gestora j. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo k. Autorización del proceso de fusión l. Otros hechos relevantes SI NO Ahorro Corporación 13/15

14 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No Aplicable 6. Operaciones Vinculadas a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d.se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Compra de inmuebles a entidades del grupo de la sociedad gestora i. Aportaciones de inmuebles en la suscripción de participaciones, alquiler de inmuebles o compra venta de inmuebles a partícipes j. Otras informaciones u operaciones vinculadas SI NO 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones A )Importe ,89; % s/patrim 21,47 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No Aplicable 9. Anexo explicativo del informe periódico A lo largo del 2015 la recuperación del sector inmobiliario será un hecho La mejora de las condiciones de acceso a la financiación, el crecimiento de la economía y mayores niveles de confianza permitirán que se consolide el crecimiento de la demanda de vivienda y que continúe ganado terreno la modalidad de alquiler, en un hecho favorecido por la entrada de las Socimi en el mercado, dato que se irá incrementado en paralelo al aumento de dichos vehículos. Creemos que el incremento de la demanda se traducirá en un aumento de precios que en 2015 se concentrará en ubicaciones más selectivas y se generalizará a lo largo del El cambio de ciclo ya ha llegado, la recuperación de las ventas está siendo gradual, sobre todo por 2 obstáculos como son la tasa de paro y el descenso de la población pero sin lugar a dudas la mejora de la economía y de la confianza, la aceleración de las ventas respecto a la vivienda usada, el coste de financiación para acceder a una vivienda y que la tendencia a la baja de los precios está en su fase final serán los factores catalizadores de un mayor impulso en el mercado inmobiliario. El sector terciario ya anticipa el cambio de ciclo debido a un mayor volumen de inversión desde los años pre crisis y mayores tasas de ocupación unido a un incremento de las rentas por alquiler con repuntes ligeros en los centros de las grandes ciudades y que, por lo menos, dejen de caer en las periferias. Seguimos creyendo que la inversión directa en activos inmobiliarios continúa siendo aconsejable, debido a que el previsible incremento de precios y rentas propios de un nuevo ciclo debe generar una rentabilidad más que atractiva y sostenible en el actual entorno de tipos cero y en ausencia de inflación, en un horizonte no superior a los 5 años. Ahorro Corporación 14/15

15 DECISIONES DE INVERSIÓN El fondo no ha tenido ventas en este periodo. EVOLUCION DEL FONDO El ajuste de los precios de los activos del fondo ha situado el patrimonio al cierre de semestre en euros. Si bien se está notando un ligero aumento de la demanda, con una ocupación media en el sector residencial del 98%, está de momento no se ha trasladado a las rentas. La rentabilidad del fondo para este semestre ha sido del 1,57%. El numero de participes se ha quedado en 10 institucionales tras la escisión que se realizo en el mes de enero pasado. Los gastos de explotación acumulados durante el semestre, excluidas amortizaciones, ascienden a ,59 euros. La morosidad asciende a ,28 euros. Los inmuebles en explotación han generado unas rentas brutas anuales de 2,1 millones de euros en el primer semestre, que suponen una rentabilidad inmobiliaria estimada del 4,50%. En el semestre la volatilidad del fondo ha sido del 0,51% frente a un 0,27% de su índice de referencia que son las letras a un año. El fondo no cuenta con litigios más allá de los inherentes a los impagos. A finales del semestre se ha firmado un contrato para la gestión de activos concertado con AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V., S.A., entidad radicada en ESPAÑA y sometida a supervisión prudencial por parte de la autoridad competente. El fondo ha entrado en periodo de liquidación el 3 de junio y habiendo comunicado su disolución a la CNMV. Esto implica que quedan suspendidos los derechos de suscripción y reembolso de participaciones y que se reducirá la comisión de gestión, que pasará a ser del 1,50% sobre el patrimonio del Fondo Ahorro Corporación 15/15