A.C.Patr.Inmobilia.(en liquidación) Informe trimestral del tercer trimestre del 2016

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1 Nº RegistroCNMV: 9 A.C.Patr.Inmobilia.(en liquidación) Informe trimestral del tercer trimestre del 2016 Gestora:IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario:CECABANK, S.A. Auditor:Ernst & Young, S.L. Tasador:TASACIONES INMOBILIARIAS S.A. Grupo Gestora:IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. GrupoDepositario:CECABANK, S.A. Rating Depositario:;Baa2 MOODY'S;BBB- FITCH Fondo por compartimentos: (No) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección: CL SERRANO, MADRID, Telf Correo electrónico: imantiaclientes@imantia.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN DEL FONDO Fecha Registro: Política de inversión y divisa de denominación 1 Perfil de Riesgo: Medio Descripción general El fondo está inmerso en un proceso de liquidación por lo que se está desinvirtiendo. En los próximos meses se producirá la desinversión. En el tercer trimestre se ha vendido el edificio de oficinas por lo que la inversión actual se limita a viviendas libres y VPO y a residencias de la tercera edad. Una información más detallada sobre la política de inversión se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR Imantia Capital 1/15

2 2.Datos Económicos 2.1b) Datos Generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Inversión Mínima (EUR) Período actual Período anterior , , ,00 0, ,00 Fecha Período del informe Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) , , , ,04 Valor liquidativo fin del período EUR 56, , , ,1184 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Período % efectivamente cobrado Comisión de gestión Acumulada s/ patrimonio s/resultados Total s/ patrimonio s/resultados Total Base de cálculo 0,25 0,00 0,25 0,96 0,00 0,96 Patrimonio Sistema de imputación Comisión de depositario % efectivamente cobrado Período Acumulada 0,02 0,07 Base de cálculo Patrimonio Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) Período actual Período anterior ,00 0,00 0,00 0,00 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. 2.2 Comportamiento A) Individual. (EUR) Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado 2016 Último trim (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim-3 Anual ,34-1,75 0,82 0,62-32,03-30,47-3,25-14,25-1,94 * El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Imantia Capital 2/15

3 (continuación) Rentabilidades extremas (i) Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) Trimestre actual Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha -3, , , , , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del perido solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a la rentabilidad máxima y mínima entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad del cálculo del valor liquidativo es MENSUAL. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad (ii) de: Acumulado 2016 Último trim (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim-3 Anual Valor Liquidativo 42,88 7,71 0,31 67,83 67,70 37,65 2,59 4,86 1,54 Letra Tesoro 1 año 0,18 0,21 0,24 0,15 0,16 0,28 0,41 0,97 2,28 VaR histórico 26,31 26,31 26,32 26,32 26,32 26,32 1,82 3,31 1,08 (ii) Volatilidad: Indica el reisgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad del índice de referencia si existe en folleto o de la Letra del Tesoro a 1 año en su defecto. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento histórico de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2016 Último trim (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim Anual ,61 0,70 0,88 1,04 2,55 5,13 3,73 3,41 3,35 Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: gastos de tasación, primas de seguros, administración de fincas, gastos de comunidad, reparaciones, rehabilitación y conservación de inmuebles y los que, vinculados a la adquisición y venta de inmuebles, deban abonarse a un tercero por la prestación de un servicio, comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, gastos por servicios exteriores (salvo gastos de financiacion) y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Imantia Capital 3/15

4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR) Fin período actual Distribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio (+)INVERSIONES EN INMUEBLES * Inmuebles o sociedades radicadas en España * Inmuebles o sociedades radicadas fuera de España * Anticipos o entregas a cuenta * Inversiones adicionales, complementarios o rehabilitaciones en curso * Indemnizaciones a arrendatarios (+)INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión *Inversiones dudosas, morosas o en litigio Fin período anterior Importe % sobre patrimonio (+)LIQUIDEZ (TESORERÍA) 9.664, , (+/-)RESTO , , TOTAL PATRIMONIO , % , % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones en inmuebles y financieras se informan a valor efectivo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Imantia Capital 4/15

5 2.4 Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Alquileres + Variaciones en el valor de los inmuebles y otros rendimientos derivados de inversiones inmobiliarias + Intereses + Dividendos ± Variaciones de precios de renta fija (realizadas o no) ± Variaciones de precios de renta variable(realizadas o no) ± Otros resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Por realización de tasaciones - Administración de fincas y gastos de comunidad - Reparaciones y conservación de inmuebles - Otros gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Variación del período actual % sobre patrimonio medio Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1,77 0,80-0,32-316,08-1,10 1,68 2,22-164,84 1,49 1,63 4,70-8,58-2,64 0,00-2,63 0,00 0,00 0,00 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,01 4,42 0,05 0,05 0,16 0,57-0,69-0,89-2,60-20,78-0,25-0,33-0,96-25,92-0,02-0,03-0,07-1,26-0,02-0,01-0,03 177,22 0,01-0,01-0,09-166,10-0,11-0,25-0,65-55,98-0,16-0,12-0,40 38,19-0,14-0,14-0,40 5,35 0,00 0,00 0,00 385,71 0,02 0,01 0,06 18,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,05 1,05 0,00 0,00 0,01 245, , , ,50 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre según sea el caso. 3. Inversiones (importes en miles de EUR) 3.1 Inversiones en inmuebles finalizados en propiedad Inmuebles % Ocupación CL. BARDENAS REALES 2, A CAPARROSO NAVARRA ,23 0,10 66,23 0,10 100,00 CL. BARRANCO DEL SALADO 17, CAPARROSO NAVARRA ,15 0,07 45,15 0,07 100,00 CL. BARRANCO DEL SALADO 19, CAPARROSO NAVARRA ,77 0,10 64,77 0,10 100,00 CL. BARRANCO DEL SALADO 21, CAPARROSO NAVARRA ,29 0,10 65,29 0,10 100,00 CL. BARRANCO DEL SALADO 23, CAPARROSO NAVARRA ,76 0,11 66,76 0,10 100,00 CL. EL FERIAL 11, CAPARROSO NAVARRA ,26 0,10 65,26 0,10 100,00 CL. EL FERIAL 9, CAPARROSO NAVARRA ,32 0,10 65,32 0,10 100,00 CL. EL FERIAL 7, CAPARROSO NAVARRA ,26 0,10 65,26 0,10 100,00 CL. EL FERIAL 5, CAPARROSO NAVARRA ,27 0,10 65,27 0,10 100,00 CL. EL FERIAL 3, CAPARROSO NAVARRA ,13 0,10 65,13 0,10 100,00 CL. EL FERIAL 1, CAPARROSO NAVARRA ,26 0,10 65,26 0,10 100,00 Imantia Capital 5/15

6 Inmuebles % Ocupación CL. EL FERIAL 12, CAPARROSO NAVARRA ,98 0,10 64,98 0,10 100,00 CL. EL FERIAL 10, CAPARROSO NAVARRA ,25 0,10 65,25 0,10 100,00 CL. EL FERIAL 8, CAPARROSO NAVARRA ,25 0,10 65,25 0,10 100,00 CL. EL FERIAL 6, CAPARROSO NAVARRA ,16 0,10 65,16 0,10 100,00 CL. EL FERIAL 4, CAPARROSO NAVARRA ,75 0,10 65,75 0,10 100,00 CL. EL FERIAL 2, CAPARROSO NAVARRA ,21 0,10 65,21 0,10 100,00 CL. BARRANCO DEL SALADO 27, CAPARROSO NAVARRA ,01 0,10 65,01 0,10 100,00 CL. BARRANCO DEL SALADO 25, CAPARROSO NAVARRA ,49 0,10 64,49 0,10 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 1º A CASTEJON NAVARRA ,48 0,07 47,48 0,07 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 1º B CASTEJON NAVARRA ,48 0,10 66,48 0,10 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 1º C CASTEJON NAVARRA ,07 0,09 55,07 0,09 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 1º D CASTEJON NAVARRA ,40 0,09 55,40 0,09 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 1º E CASTEJON NAVARRA ,06 0,10 66,06 0,10 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 1º F CASTEJON NAVARRA ,77 0,08 47,77 0,07 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 2º A CASTEJON NAVARRA ,32 0,07 47,32 0,07 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 2º B CASTEJON NAVARRA ,48 0,10 66,48 0,10 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 2º C CASTEJON NAVARRA ,44 0,09 55,44 0,09 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 2º D CASTEJON NAVARRA ,38 0,09 55,38 0,09 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 2º E CASTEJON NAVARRA ,16 0,10 66,16 0,10 100,00 PZ. LA PALMIRA 1, 2º F CASTEJON NAVARRA ,68 0,08 47,68 0,07 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 11, CARCAR NAVARRA ,76 0,14 69,69 0,11 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 13, CARCAR NAVARRA ,58 0,14 69,32 0,11 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 15, CARCAR NAVARRA ,70 0,14 69,69 0,11 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 17, CARCAR NAVARRA ,70 0,14 69,69 0,11 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 19, CARCAR NAVARRA ,98 0,14 69,67 0,11 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 21, CARCAR NAVARRA ,65 0,14 69,61 0,11 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 32, CARCAR NAVARRA ,68 0,14 69,69 0,11 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 34, CARCAR NAVARRA ,83 0,14 69,56 0,11 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 36, CARCAR NAVARRA ,70 0,14 69,69 0,11 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 38, CARCAR NAVARRA ,70 0,14 69,69 0,11 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 40, CARCAR NAVARRA ,99 0,14 69,67 0,11 100,00 TR. Mª JESUS LOS ARCOS 42, CARCAR NAVARRA ,66 0,14 69,63 0,11 100,00 CL. JULIAN GAYARRE 2, 1º A MARCILLA NAVARRA ,13 0,13 69,90 0,11 100,00 CL. JULIAN GAYARRE 2, 1º B MARCILLA NAVARRA ,47 0,13 70,23 0,11 100,00 CL. JULIAN GAYARRE 2, 1º C MARCILLA NAVARRA ,74 0,13 69,78 0,11 100,00 CL. JULIAN GAYARRE 2, 1º D MARCILLA NAVARRA ,30 0,13 67,27 0,10 100,00 CL. JULIAN GAYARRE 2, 2º A MARCILLA NAVARRA ,89 0,13 69,45 0,11 100,00 CL. JULIAN GAYARRE 2, 2º B MARCILLA NAVARRA ,54 0,13 70,51 0,11 100,00 CL. JULIAN GAYARRE 2, 2º C MARCILLA NAVARRA ,18 0,13 69,60 0,11 100,00 CL. JULIAN GAYARRE 2, 2º D MARCILLA NAVARRA ,00 0,13 66,96 0,10 100,00 CL. SANTORCAZ 9, 1º A CASCANTE NAVARRA ,16 0,12 77,16 0,12 100,00 CL. SANTORCAZ 9, 2º A CASCANTE NAVARRA ,37 0,12 76,37 0,12 100,00 CL. SANTORCAZ 9, 1º B CASCANTE NAVARRA ,57 0,10 60,57 0,09 100,00 CL. SANTORCAZ 9, 2º B CASCANTE NAVARRA ,23 0,09 60,23 0,09 100,00 CL. SANTORCAZ 9, 1º C CASCANTE NAVARRA ,00 0,12 75,00 0,12 100,00 CL. SANTORCAZ 9, 2º C CASCANTE NAVARRA ,08 0,12 75,08 0,12 100,00 CL. SANTORCAZ 9, 1º D CASCANTE NAVARRA ,14 0,12 78,14 0,12 100,00 CL. SANTORCAZ 9, 2º D CASCANTE NAVARRA ,83 0,12 77,83 0,12 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 1ºA PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,80 0,15 93,80 0,15 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 1ºB PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,01 0,14 89,01 0,14 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 1ºC PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,15 0,12 73,15 0,11 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 1ºD PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,08 0,14 92,08 0,14 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 2ºA PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,25 0,15 95,25 0,15 100,00 Imantia Capital 6/15

7 Inmuebles % Ocupación CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 2ºB PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,40 0,14 91,40 0,14 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 2ºC PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,91 0,12 73,91 0,11 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 2ºD PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,84 0,15 93,84 0,15 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 3ºA PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,67 0,15 95,67 0,15 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 3ºB PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,85 0,15 92,85 0,14 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 3ºC PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,33 0,12 74,33 0,11 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 3ºD PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,58 0,15 96,58 0,15 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 4ºA PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,45 0,15 98,45 0,15 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 4ºB PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,99 0,15 94,99 0,15 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 4ºC PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,69 0,12 77,69 0,12 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 4ºD PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,27 0,15 98,27 0,15 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 5ºA PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,62 0,16 100,62 0,16 0,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 5ºB PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,63 0,15 97,63 0,15 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 5ºC PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,76 0,12 78,76 0,12 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 5ºD PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,88 0,16 98,88 0,15 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 AT.A PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,07 0,15 93,07 0,14 0,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 AT.B PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,08 0,16 103,08 0,16 100,00 CAMIÑO DO FERRO PORTAL 4 AT.C PONTEVEDRA PONTEVEDRA ,32 0,17 110,32 0,17 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-PB.A ILLES BALEARS ,12 0,33 210,12 0,32 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-PB.B ILLES BALEARS ,02 0,30 192,02 0,30 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-P1.A ILLES BALEARS ,37 0,29 186,37 0,29 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-P1.B ILLES BALEARS ,72 0,28 175,72 0,27 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-P2.A ILLES BALEARS ,49 0,29 186,49 0,29 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-P2.B ILLES BALEARS ,70 0,27 174,70 0,27 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-P3.A ILLES BALEARS ,10 0,29 186,10 0,29 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-P3.B ILLES BALEARS ,40 0,27 174,40 0,27 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-ATICO A ILLES BALEARS ,55 0,23 146,55 0,23 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E1-ATICO B ILLES BALEARS ,24 0,22 138,24 0,21 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-PB.A ILLES BALEARS ,09 0,30 193,09 0,30 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-PB.B ILLES BALEARS ,78 0,30 191,78 0,30 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-P1.A ILLES BALEARS ,90 0,28 174,90 0,27 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-P1.B ILLES BALEARS ,05 0,27 174,05 0,27 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-P2.A ILLES BALEARS ,48 0,28 175,48 0,27 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-P2.B ILLES BALEARS ,36 0,27 174,36 0,27 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-P3.A ILLES BALEARS ,24 0,27 173,24 0,27 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-P3.B ILLES BALEARS ,89 0,28 174,89 0,27 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-ATICO A ILLES BALEARS ,24 0,22 138,24 0,21 100,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.VIV.E2-ATICO B ILLES BALEARS ,24 0,22 138,24 0,21 100,00 C/ NAVAS 32 1ª D ALICANTE ALACANT ,33 0,26 165,33 0,26 0,00 C/ NAVAS 32 1ª I ALICANTE ALACANT ,03 0,22 142,03 0,22 100,00 C/ NAVAS 32 2ª D ALICANTE ALACANT ,96 0,27 168,96 0,26 100,00 C/ NAVAS 32 2ª I ALICANTE ALACANT ,50 0,23 143,50 0,22 100,00 C/ NAVAS 32 3ª D ALICANTE ALACANT ,00 0,26 164,00 0,25 100,00 C/ NAVAS 32 3ª I ALICANTE ALACANT ,44 0,22 141,44 0,22 100,00 C/ NAVAS 32 4ª D ALICANTE ALACANT ,62 0,27 168,62 0,26 100,00 C/ NAVAS 32 4ª I ALICANTE ALACANT ,42 0,22 142,42 0,22 100,00 C/ NAVAS 32 5ª D ALICANTE ALACANT ,21 0,27 169,21 0,26 100,00 C/ NAVAS 32 5ª I ALICANTE ALACANT ,86 0,23 145,86 0,23 100,00 C/ NAVAS 32 6ª D ALICANTE ALACANT ,71 0,27 170,71 0,26 100,00 C/ NAVAS 32 6ª I ALICANTE ALACANT ,09 0,23 145,09 0,22 100,00 C/ NAVAS 32 AT DER ALICANTE ALACANT ,96 0,24 151,96 0,23 100,00 C/ NAVAS 32 AT IZQ ALICANTE ALACANT ,20 0,20 126,20 0,20 0,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 BAJO A MALAGA MALAGA ,62 0,15 95,62 0,15 100,00 Imantia Capital 7/15

8 Inmuebles % Ocupación DE LA TERMICA BL.3 P.9 BAJO B MALAGA MALAGA ,64 0,22 140,64 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 BAJO C MALAGA MALAGA ,28 0,17 106,28 0,16 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 1ºA MALAGA MALAGA ,53 0,18 115,53 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 1ºB MALAGA MALAGA ,34 0,22 139,34 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 1ºC MALAGA MALAGA ,94 0,22 138,94 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 1ºD MALAGA MALAGA ,87 0,18 115,87 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 2ºA MALAGA MALAGA ,86 0,18 115,86 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 2ºB MALAGA MALAGA ,64 0,22 141,64 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 2ºC MALAGA MALAGA ,60 0,22 139,60 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 2ºD MALAGA MALAGA ,37 0,18 116,37 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 3ºA MALAGA MALAGA ,87 0,18 115,87 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 3ºB MALAGA MALAGA ,03 0,22 139,03 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 3ºC MALAGA MALAGA ,80 0,22 139,80 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 3ºD MALAGA MALAGA ,37 0,18 116,37 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 4ºA MALAGA MALAGA ,64 0,18 115,64 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 4ºB MALAGA MALAGA ,22 0,22 141,22 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 4ºC MALAGA MALAGA ,82 0,22 139,82 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 4ºD MALAGA MALAGA ,37 0,18 116,37 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 5ºA MALAGA MALAGA ,88 0,18 115,88 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 5ºB MALAGA MALAGA ,90 0,22 138,90 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 5ºC MALAGA MALAGA ,07 0,22 139,07 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 5ºD MALAGA MALAGA ,37 0,18 116,37 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 6ºA MALAGA MALAGA ,95 0,18 115,95 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 6ºB MALAGA MALAGA ,03 0,22 139,03 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 6ºC MALAGA MALAGA ,13 0,22 139,13 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 6ºD MALAGA MALAGA ,98 0,18 115,98 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 ATICO A MALAGA MALAGA ,38 0,20 126,38 0,20 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 ATICO B MALAGA MALAGA ,34 0,18 114,34 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 ATICO C MALAGA MALAGA ,34 0,18 114,34 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.9 ATICO D MALAGA MALAGA ,97 0,20 126,97 0,20 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 BAJO A MALAGA MALAGA ,27 0,21 132,27 0,20 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 BAJO B MALAGA MALAGA ,85 0,17 107,85 0,17 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 1ºA MALAGA MALAGA ,83 0,19 117,83 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 1ºB MALAGA MALAGA ,63 0,22 139,63 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 1ºC MALAGA MALAGA ,66 0,22 142,66 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 1ºD MALAGA MALAGA ,83 0,19 117,83 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 2ºA MALAGA MALAGA ,64 0,19 117,64 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 2ºB MALAGA MALAGA ,80 0,22 140,80 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 2ºC MALAGA MALAGA ,66 0,22 142,66 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 2ºD MALAGA MALAGA ,83 0,19 117,83 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 3ºA MALAGA MALAGA ,83 0,19 117,83 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 3ºB MALAGA MALAGA ,61 0,22 140,61 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 3ºC MALAGA MALAGA ,66 0,22 142,66 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 3ºD MALAGA MALAGA ,11 0,18 117,11 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 4ºA MALAGA MALAGA ,66 0,19 117,66 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 4ºB MALAGA MALAGA ,82 0,22 139,82 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 4ºC MALAGA MALAGA ,54 0,22 139,54 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 4ºD MALAGA MALAGA ,08 0,18 117,08 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 5ºA MALAGA MALAGA ,83 0,19 117,83 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 5ºB MALAGA MALAGA ,66 0,22 142,66 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 5ºC MALAGA MALAGA ,66 0,22 142,66 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 5ºD MALAGA MALAGA ,83 0,19 117,83 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 6ºA MALAGA MALAGA ,36 0,18 117,36 0,18 100,00 Imantia Capital 8/15

9 Inmuebles % Ocupación DE LA TERMICA BL.3 P.10 6ºB MALAGA MALAGA ,80 0,22 139,80 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 6ºC MALAGA MALAGA ,66 0,22 142,66 0,22 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 6ºD MALAGA MALAGA ,11 0,18 117,11 0,18 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 ATICO A MALAGA MALAGA ,69 0,21 134,69 0,21 100,00 DE LA TERMICA BL.3 P.10 ATICO B MALAGA MALAGA ,80 0,21 134,80 0,21 100,00 CAMEN CARLES SN 32 VIV VPO FORALLAC GIRONA ,75 2, ,53 2,30 78,50 AV.ARTURO CORTES VIV.VPO ALBACE. ALBACETE ,81 4, ,81 4,20 0,00 35 VIV.VPO.C/VOLTIO 2 SEVILLA SEVILLA ,65 3, ,65 3,11 99,82 Total Viviendas ,96 40, ,88 39,18 RESIDENCIA GERIATRICA TEIA, BARCELONA BARCELONA ,21 14, ,21 14,13 100,00 RESIDENCIA GERIATRICA CHILLARON CUENCA CUENCA ,80 4, ,80 4,51 100,00 RESIDENCIA Y APTOS.TUTELADOS VALLADOLID VALLADOLID ,87 13, ,87 13,23 100,00 RESIDENCIA ASISTIDA AMMA MUTILVA NAVARRA NAVARRA ,20 7, ,24 8,91 100,00 Total Residencias ,10 40, ,14 40,78 CAMIÑO DO FERRO SN GAR.S1º Nº4 PONTEV. PONTEVEDRA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GAR.S1º Nº5 PONTEV. PONTEVEDRA ,49 0,02 11,49 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GAR.S1º Nº6 PONTEV. PONTEVEDRA ,42 0,02 11,42 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GAR.S1º Nº49 PONTEV. PONTEVEDRA ,30 0,02 11,30 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S1º Nº50 PONTEV. PONTEVEDRA ,68 0,02 11,68 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S1º Nº51 PONTEV. PONTEVEDRA ,66 0,02 11,66 0,02 100,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S1º Nº52 PONTEV. PONTEVEDRA ,68 0,02 11,68 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S1º Nº53 PONTEV. PONTEVEDRA ,61 0,02 11,61 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S1º Nº54 PONTEV. PONTEVEDRA ,31 0,02 11,31 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S1º Nº55 PONTEV. PONTEVEDRA ,60 0,02 11,60 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº65 PONTEV. PONTEVEDRA ,31 0,02 11,31 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº67 PONTEV. PONTEVEDRA ,39 0,02 11,39 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº70 PONTEV. PONTEVEDRA ,64 0,02 11,64 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº71 PONTEV. PONTEVEDRA ,35 0,02 11,35 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº111 PONTEV. PONTEVEDRA ,39 0,02 11,39 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº112 PONTEV. PONTEVEDRA ,37 0,02 11,37 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº113 PONTEV. PONTEVEDRA ,14 0,02 11,14 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº114 PONTEV. PONTEVEDRA ,68 0,02 11,68 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº115 PONTEV. PONTEVEDRA ,60 0,02 11,60 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº116 PONTEV. PONTEVEDRA ,48 0,02 11,48 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº117 PONTEV. PONTEVEDRA ,72 0,02 11,72 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº118 PONTEV. PONTEVEDRA ,60 0,02 11,60 0,02 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN GA.S2º Nº119 PONTEV. PONTEVEDRA ,72 0,02 11,72 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 1 ILLES BALEARS ,13 0,02 13,13 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 2 ILLES BALEARS ,13 0,02 13,13 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 5 ILLES BALEARS ,62 0,02 12,62 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 6 ILLES BALEARS ,62 0,02 12,62 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 7 ILLES BALEARS ,62 0,02 12,62 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 8 ILLES BALEARS ,62 0,02 12,62 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 11 ILLES BALEARS ,62 0,02 12,62 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 12 ILLES BALEARS ,62 0,02 12,62 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 46 ILLES BALEARS ,92 0,02 12,92 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 47 ILLES BALEARS ,92 0,02 12,92 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 48 ILLES BALEARS ,49 0,02 12,49 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 49 ILLES BALEARS ,49 0,02 12,49 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 50 ILLES BALEARS ,92 0,02 12,92 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 51 ILLES BALEARS ,92 0,02 12,92 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 52 ILLES BALEARS ,92 0,02 12,92 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 53 ILLES BALEARS ,92 0,02 12,92 0,02 0,00 Imantia Capital 9/15

10 Inmuebles ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 54 ILLES BALEARS ,49 0,02 12,49 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 55 ILLES BALEARS ,49 0,02 12,49 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 56 ILLES BALEARS ,20 0,02 13,20 0,02 0,00 ALCORA2 SOMETIMES-MALLOR.P.GARAJE 57 ILLES BALEARS ,90 0,02 13,90 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº173 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº174 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº175 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº176 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº177 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº178 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº179 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº180 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº181 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº182 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº183 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº184 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº191 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº192 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº193 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº194 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº195 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº196 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº197 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº198 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº199 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº200 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº201 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº202 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº203 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº204 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº205 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº206 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº209 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº210 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº211 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº212 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº213 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº214 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº215 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº216 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº217 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº218 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº219 MALAG. MALAGA ,00 0,02 12,00 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº224 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº225 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº226 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº227 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº228 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº229 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº230 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº231 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº232 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº233 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 % Ocupación Imantia Capital 10/15

11 Inmuebles DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº234 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº235 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº236 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº237 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº238 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº239 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº240 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº241 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº242 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 DE LA TERMICA BL.3 PLAZA S2 Nº243 MALAG. MALAGA ,43 0,02 11,43 0,02 0,00 CAMEN CARLES SN 14 P.GARAGE FORALLAC GIRONA ,99 0,15 80,19 0,12 0,00 15 PLZS.GARAJE C/VOLTIO 2 SEVILLA SEVILLA ,84 0,11 70,84 0,11 73,37 Total Aparcamientos 1.385,98 2, ,83 3,94 CAMEM CARLES SN 14 LOCALES FORALLAC GIRONA ,61 1,01 530,44 0,82 21,46 3 LOCALES C/VOLTIO 2 SEVILLA SEVILLA ,92 0,27 172,92 0,27 36,79 Total Locales comerciales 813,54 1, ,41 10,46 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº37 PONTEV. PONTEVEDRA ,84 0,00 1,84 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº38 PONTEV. PONTEVEDRA ,78 0,00 1,78 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº39 PONTEV. PONTEVEDRA ,78 0,00 1,78 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº40 PONTEV. PONTEVEDRA ,75 0,00 2,75 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº46 PONTEV. PONTEVEDRA ,01 0,00 2,01 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº47 PONTEV. PONTEVEDRA ,30 0,00 2,30 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº48 PONTEV. PONTEVEDRA ,44 0,00 2,44 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº49 PONTEV. PONTEVEDRA ,65 0,00 1,65 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº50 PONTEV. PONTEVEDRA ,98 0,00 1,98 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S1º Nº51 PONTEV. PONTEVEDRA ,84 0,00 1,84 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº85 PONTEV. PONTEVEDRA ,56 0,00 2,56 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº86 PONTEV. PONTEVEDRA ,31 0,00 2,31 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº89 PONTEV. PONTEVEDRA ,45 0,00 2,45 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº90 PONTEV. PONTEVEDRA ,44 0,00 2,44 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº91 PONTEV. PONTEVEDRA ,40 0,01 3,40 0,01 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº92 PONTEV. PONTEVEDRA ,33 0,00 2,33 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº95 PONTEV. PONTEVEDRA ,83 0,00 1,83 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº96 PONTEV. PONTEVEDRA ,81 0,00 2,81 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº97 PONTEV. PONTEVEDRA ,14 0,00 3,14 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº98 PONTEV. PONTEVEDRA ,65 0,00 2,65 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº104 PONTV. PONTEVEDRA ,37 0,00 2,37 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº105 PONTV. PONTEVEDRA ,68 0,00 1,68 0,00 0,00 CAMIÑO DO FERRO SN TRA.S2º Nº107 PONTV. PONTEVEDRA ,06 0,00 2,06 0,00 0,00 Total Otros 52,52 0,01 52,52 0,01 Total Inmuebles radicados en España ,11 84, ,64 98,70 Total Inmuebles finalizados en propiedad ,11 84, ,64 98,70 Notas generales a los cuadros del apartado 3.1 a 3.5: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Fecha de incorporación: Se refiere a la fecha en la que se ha incorporado el inmueble al patrimonio del fondo, generando desde entonces plusvalías/minusvalías. Valor: Se refiere al valor utilizado por la sociedad gestora para el cálculo de las plusvalías/minusvalías del inmueble. % de ocupación: Se refiere a la parte del inmueble que se encuentra alquilado, medido en términos de superficie. % Ocupación Imantia Capital 11/15

12 3.2 Inversiones en concesiones administrativas y otro derechos reales 3.3 Inversiones en inmuebles en fase de construcción Inmuebles SECTOR ENTREMUTILVA 8,37% PARCELA 33 NAVARRA ,12 0,18 178,26 0,28 0,00 Total Viviendas 117,12 0,18 178,26 0,28 Total Inmuebles en fase de construcción 117,12 0,18 178,26 0,28 En miles de EUR Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. El Valor se informa en el supuesto de que el inmueble estuviese finalizado, por tanto para calcular las plusvalías/minusvalías es necesario tener en cuenta el porcentaje de obra ejecutada. (1) Se refiere al porcentaje de obra ejecutada según la última tasación. % Ejecutado(1) 3.4 Compromisos de compra, compra de opciones de compra y contratos de arras sobre inmuebles Importe total comprometido /de ejercicio Plusvalías/ (minusvalías) acumuladas Total compromisos de compra Total opciones de compra Total contratos de arras Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 En miles de EUR. 3.5 Inversiones a través de sociedades tenedoras y entidades de arrendamiento 3.6 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Imantia Capital 12/15

13 3.7 Distribución de las inversiones, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Venta de inmueble a un precio inferior en un 10% a su valor de tasación f. Sustitución de la sociedad gestora g. Sustitución de la entidad depositaria h. Sustitución sociedad tasadora antes de que transcurran tres años i. Cambio de control de la sociedad gestora j. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo k. Autorización del proceso de fusión l. Otros hechos relevantes SI NO Imantia Capital 13/15

14 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No Aplicable 6. Operaciones Vinculadas a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d.se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Compra de inmuebles a entidades del grupo de la sociedad gestora i. Aportaciones de inmuebles en la suscripción de participaciones, alquiler de inmuebles o compra venta de inmuebles a partícipes j. Otras informaciones u operaciones vinculadas SI NO 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones A )Importe ,44; % s/patrim 21,47 H4)Importe 21,40; % s/patrim 0,00 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No Aplicable 9. Anexo explicativo del informe periódico El tercer trimestre de 2016 ha sido en líneas generales positivo para los mercados, pese a un mes de septiembre más flojo por la irrupción de los bancos centrales en el debate. Fue un tercer trimestre bueno para la renta variable, donde destaca especialmente el comportamiento de los mercados emergentes: MSCI Emergentes +8,3% y para el sector bancario europeo, (+11%) aunque aún acumula una caída de más del 20% en el año. Los bancos centrales fueron protagonistas con la apertura del debate sobre los límites y la efectividad de las actuales políticas de estímulo monetario, las dudas sobre su efectividad y las posibles vías de salida y alternativas en forma de política fiscal. La bonos soberanos core tuvieron un comportamiento prácticamente plano, en tanto que la deuda española estrechaba casi 30 bp. para cerrar en el entorno de 100 frente Bund y -30 frente a Italia. En el crédito grado de inversión europeo, se mantiene la tendencia a la búsqueda de rentabilidad y la entrada de fondos en la clase de activo que continuó registrando fuertes volúmenes de emisión al amparo del programa de compra de deuda corporativa por parte del BCE, 80 bn. euros de emisión bruta en el trimestre. En términos de rentabilidad, los spreads estrecharon 21 bp. en el trimestre (1,9% en el trimestre) y una rentabilidad anual para la clase de activo del 6% en IG y del 6,8 en high yield.en renta variable, tal y como hemos comentado, el protagonismo fue para los emergentes y son también reseñables en Europa las rentabilidades alcanzadas por el DA (+8,6%) y el Ibex-35 (+7,5%).Dentro del proceso de liquidación del fondo, se ha procedido a la venta del edificio oficinas de Mataró por un importe de 8,24 millones de euros. La venta ha Imantia Capital 14/15

15 supuesto una minusvalía de 1,48 millones sobre el valor de tasación. La venta del edificio de Mataró se ha realizado un 15,3 % por debajo de su precio de tasación. La obligación de liquidar el fondo exige la venta rápida de los activos. El fondo se encuentra en liquidación, por tanto todas las actuaciones realizadas van dirigidas a la venta de los activos del fondo. Durante el trimestre el patrimonio ha subido un 1,66% cerrando el trimestre en 63,5 millones de euros. La subida es consecuencia de la tasación realizada, que está muy encima de las ofertas recibidas que totalizan 54,7 millones de euros. Los gastos totales del trimestre, entre lo que se incluye la comisión de gestión, han supuesto un 0,7% del patrimonio del fondo. La amortización de los inmuebles ha supuesto otro 0,5%Los ingresos por alquileres durante el trimestre han supuesto un 1,5% sobre el patrimonio del fondo. La venta del edificio de oficinas ha supuesto una minusvalía. La especialidad del activo en el que invierte hace que la volatilidad no sea el mejor indicador a utilizar ya que el precio de los activos no cambia diariamente y si en función de la valoración de experto independiente. El proceso de venta que lleva a cabo Aguirre Newman sigue su curso. De los tres paquetes de activos, oficina, vivienda y residencias de la tercera edad, se ha vendido el de oficinas que supone un 15,6% del total de los inmuebles. El mercado inmobiliario en España sigue mejorando gracias al un entorno de tipos muy bajos y a una mejora de la evolución de la economía. Sigue su curso el proceso de liquidación del fondo en el que se tiene señalizada la venta de las residencias de ancianos y hay una oferta vinculante por las viviendas. Ambas operaciones, salvo imprevistos, se deberían formalizar antes de final de año. Imantia Capital 15/15