Comentario diario de Mercados 27/01/2014

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1 Puntos clave El viernes fue una sesión de aversión al riesgo en los mercados de renta fija y renta variable europeos, castigados por la incertidumbre sobre algunas economías emergentes después de la depreciación de sus divisas, especialmente en el caso del peso argentino. Euro STOXX 50-2,9%, Ibex 35-3,6% y POP -3,9% hasta EUR 4,969. Tipo alemán a 10 años -5 p.b. hasta 1,66% y diferenciales periféricos de rentabilidad ampliando (+7 p.b. el de España hasta 211 p.b. y +9 p.b. el de Italia hasta también 211 p.b.). El EUR/USD, por su parte, subía hasta niveles de 1,3738 pero al cierre volvía a situarse en niveles cercanos a la apertura, en torno a 1,3680. S&P 500-2,1%, Nikkei 225-2,5% y Shanghai Composite -1,1%. Comenzamos la semana con una nueva reunión del Eurogrupo, donde los ministros de Finanzas de la eurozona seguirán discutiendo sobre los detalles de la unión bancaria y se repasará la situación de España, Grecia y Portugal. Respecto a los datos macroeconómicos, en Alemania destacará el índice IFO de confianza empresarial de enero (se espera que mejore ligeramente desde 109,5 hasta 110,0) y en EEUU se publicarán las ventas de vivienda nueva. Además, Apple publicará sus resultados trimestrales al cierre del mercado estadounidense. Con todo, parece que la jornada hoy comienza algo más calmada, aunque seguiremos atentos sobre los emergentes. El futuro del Euro STOXX 50 cotiza con una subida de un 0,1%, los tipos alemanes vienen ligeramente al alza y el EUR/USD en niveles de 1,3695. El viernes en Europa La incertidumbre sobre los mercados emergentes hacía que las bolsas europeas borraran rápidamente el viernes las ligeras subidas para cotizar en negativo, donde permanecieron hasta el cierre. La retirada progresiva de estímulos anunciada por la Fed podría encarecer al dólar en los próximos meses, lo que está afectando a países emergentes ante muchos inversores que salen de estas divisas para refugiarse en activos en dólares, viéndose Argentina afectada en mayor medida. El peso argentino registraba el día anterior una fuerte caída frente al dólar de un 14,2% hasta 8,30 pesos, movimiento influenciado además por la decisión del Banco Central de Argentina de no intervenir en el mercado de divisas -cuando lleva haciéndolo durante años para frenar la devaluación del peso- después de que sus reservas internacionales hayan caído más de un 30% desde el inicio de 2013 y se sitúen en mínimos de 7 años. El efecto que esto provoca sobre la inflación y la situación económica y el temor sobre un efecto contagio en los demás países provocaba que las plazas europeas profundizasen en los números rojos (el Euro STOXX 50 perdía un 2,9%). En el caso del 1

2 Ibex 35, el selectivo sufría un mayor castigo que el resto de plazas y caía un 3,6% al verse afectado por aquellos valores con intereses en Latinoamérica y, especialmente, las que tienen una exposición relevante en Argentina (BBVA, Telefónica y Día). En el mercado de deuda pública continuó la presión sobre los periféricos y vimos un movimiento típico de huida a la calidad, con compras en Alemania. Así, al cierre el tipo alemán a 10 años caía 5 p.b. hasta 1,66% y los diferenciales periféricos de rentabilidad ampliaban (+7 p.b. el de España hasta 211 p.b. y +9 p.b. el de Italia hasta también 211 p.b.). En el mercado monetario hubo mucha volatilidad en los tipos descontados por los futuros, terminando la curva del euro con caídas de entre 1 y 6 p.b. mientras en la del dólar las bajacas iban desde 3 a 10 p.b. Además, también conocimos que las entidades europeas devolverán al BCE EUR millones por las LTROs a 3 años, correspondiendo EUR millones de la primera y EUR 202 millones de la segunda. Respecto al mercado de divisas, el euro se veía beneficiado por la inestabilidad de las divisas europeas y el EUR/USD llegaba a cotizar en 1,3738 tras unos niveles de cierre del jueves en 1,3670, aunque al cierre volvía a niveles en torno a 1,3680. En el resto de cruces relevantes del euro, mientras el EUR/JPY caía desde 141,70 hasta 139,80 y el EUR/CHF desde 1,2275 hasta 1,2240, el EUR/GBP subía desde 0,8200 hasta 0,8290. El viernes en EEUU y esta madrugada en Asia El sentimiento negativo continuó también en EEUU el viernes por la tarde ante las preocupaciones sobre los mercados emergentes y los temores sobre el crecimiento en China, dejándose el índice un 2,1%. La vista está puesta ahora en la próxima reunión de la Fed de este miércoles, donde el mercado anticipa un recorte de su estímulo por otros USD 10 bn al mes. En cuanto a la sesión asiática de esta madrugada, nada ha cambiado durante el fin de semana y las bolsas se dejan caídas promedio de un 1,5%. Mientras el Shanghai Composite pierde un 1,1%, el Nikkei 225 japonés destaca por su caída de un 2,5%, 2

3 Claves para hoy Empezamos una nueva semana con un día en el que los ministros de Finanzas de la eurozona se reunirán para celebrar una nueva reunión del Eurogrupo, donde la agenda oficial indica que seguirán tratando sobre la unión bancaria y se repasará la situación de España, Grecia y Portugal. En cuanto a datos macroeconómicos, importante será el índice IFO de confianza empresarial en Alemania para el mes de enero, esperándose un aumento desde 109,5 hasta 110,0. Posteriormente, por la tarde se publicarán en EEUU las ventas de vivienda nueva del mes de diciembre. Por otra parte, al cierre del mercado estadounidense publicará sus resultados trimestrales Apple. Además, comentar que en un debate en el Foro Económico Mundial, el presidente del BCE, Mario Draghi, señaló que están dispuestos a frenar todo indicio de deflación y que están preparados para comprar a los bancos paquetes de préstamos concedidos a empresas y hogares. Con todo, parece que la jornada hoy comienza algo más calmada, aunque seguiremos atentos a los emergentes. El futuro del Euro STOXX 50 cotiza con una subida de un 0,1%, los tipos alemanes vienen ligeramente al alza y el EUR/USD en niveles de 1,

4 Principales indicadores Índices de renta variable Nivel Var día MAX día MIN día Var Vol/90D avg Banco Popular 4,969-3,9% 1,2% -4,2% 17,9% 26,8% -0,9% 121% Ibex ,9-3,6% 0,0% -4,0% -0,5% 6,1% -1,6% 226% Euro STOXX ,20-2,9% 0,2% -3,0% -2,6% 1,9% -2,6% 184% DAX 9.392,02-2,5% 0,3% -2,7% -1,7% 2,0% -1,7% 146% CAC ,47-2,8% 0,3% -2,9% -3,1% 0,8% -3,1% 200% FTSE ,74-1,6% 0,2% -1,7% -1,3% 1,3% -1,3% 137% FTSE MIB ,0-2,3% 0,3% -2,3% 2,1% 5,7% -0,2% 137% AEX 393,85-2,5% 0,3% -2,6% -2,0% 1,7% -2,0% 150% PSI ,50-1,0% 0,5% -2,1% 3,3% 8,9% 1,0% 156% ISEQ 4.716,73-2,0% 0,3% -2,1% 3,9% 6,9% 0,3% 86% Athens General 1.183,99-3,2% 0,2% -3,2% 1,8% 11,5% 1,8% 69% S&P ,29-2,1% -0,1% -2,1% -3,1% 0,0% -3,1% 138% Nikkei ,7-2,5% -1,8% -3,0% -7,9% -1,0% -7,9% 140% Shanghai composite 2.032,81-1,1% -0,5% -1,2% -3,9% -0,3% -5,9% 82% Hang Seng ,9-2,0% -1,8% -2,5% -5,6% 0,1% -5,6% 122% FTSE Straits Times 3.036,85-1,3% -1,1% -1,7% -4,1% 0,2% -4,1% 98% ASX ,93 0,0% 0,7% 0,0% -2,1% 0,3% -2,6% 105% KOSPI 1.910,34-1,6% -1,1% -2,1% -5,0% -2,0% -5,0% 127% Deuda soberana TIR Variación diaria (p.b.) MAX TIR MIN TIR Emisor 2Y 5Y 10Y 2Y 5Y 10Y 2Y 5Y 10Y 2Y 5Y 10Y Alemania 0,12% 0,75% 1,66% -3,0-4,8-4,6 0,23% 0,90% 1,91% 0,12% 0,75% 1,66% España 1,07% 2,31% 3,77% 5,0 1,9 2,1 1,13% 2,44% 3,90% 0,96% 2,22% 3,68% Italia 1,04% 2,70% 3,77% 1,2 3,1 4,0 1,05% 2,70% 3,79% 0,96% 2,40% 3,66% Francia 0,25% 1,04% 2,38% -2,1-4,5-4,4 0,30% 1,21% 2,56% 0,25% 1,04% 2,38% Reino Unido 0,55% 1,69% 2,78% 0,6 0,0 0,0 0,59% 1,85% 3,03% 0,50% 1,69% 2,77% Estados Unidos 0,35% 1,57% 2,74% 0,0 0,0 0,0 0,43% 1,76% 3,00% 0,35% 1,57% 2,74% Japón 0,09% 0,20% 0,64% 0,0 0,0 0,0 0,10% 0,23% 0,73% 0,09% 0,20% 0,64% IRS 0,47% 1,08% 1,95% -1,1-1,7-2,0 0,55% 1,26% 2,16% 0,47% 1,08% 1,95% Deuda soberana Diferencial Variación diaria (p.b.) MAX diferencial MIN diferencial Diferencial 2Y 5Y 10Y 2Y 5Y 10Y 2Y 5Y 10Y 2Y 5Y 10Y España - Alemania 95,1 156,2 211,3 8,0 6,7 6,7 95,1 156,2 211,3 75,4 137,3 187,4 España - Italia 3,3-38,5 0,6 3,8-1,2-1,9 7,6-8,0 10,6-2,4-39,0 0,6 España - Francia 82,0 127,3 139,8 7,1 6,4 6,5 84,4 127,3 139,8 66,8 106,0 122,0 Italia - Alemania 91,8 194,7 210,7 4,2 7,9 8,6 91,8 194,7 210,7 76,8 154,0 183,3 Francia - Alemania 13,1 28,9 71,5 0,9 0,3 0,2 13,1 34,2 71,5 5,7 23,4 60,9 IRS - Alemania 34,7 32,5 28,7 1,9 3,1 2,6 34,7 39,3 28,7 30,9 28,7 22,8 Letras españolas Letra a 6 meses Letra a 12 meses TIR 0,614% 0,803% Variación diaria (p.b.) 5,2 5,5 MAX TIR 1,480% 1,948% MIN TIR 0,480% 0,642% Materias primas Nivel Var día MAX día MIN día Var Tipos monetarios de contado Tipo Var día (p.b.) Brent ($/barril) 107,9 0,3% 0,4% -1,3% -2,6% -2,3% -4,0% EONIA 0,191% -1,9 Oro ($/onza) 1.268,4 0,0% 0,1% 0,0% 5,3% 5,3% 0,0% Euribor 3 meses 0,300% -0,1 Aluminio ($/TM) 1.762,0-0,1% 0,6% -0,2% -2,1% 1,2% -2,8% Euribor 6 meses 0,401% -0,5 Cobre ($/TM) 7.180,0-0,4% 0,5% -0,4% -2,4% 0,4% -2,4% Euribor año 0,567% -0,3 Divisas Nivel Var día MAX día MIN día Var Euribor 3M (futuros) Tipo Var día (p.b.) EUR/USD 1,3675-0,0019 1,3739 1,3662-0,5% 0,1% -1,5% Euribor 3M mar 14 0,290% 1,0 EUR/JPY 139,79-1,66 141,76 139,73-3,3% 0,1% -3,3% Euribor 3M jun 14 0,280% 0,5 EUR/GBP 0,8295 0,0066 0,8300 0,8202 0,0% 0,6% -1,5% Euribor 3M sep 14 0,290% 0,0 EUR/CHF 1,2229-0,0058 1,2301 1,2222-0,3% 0,9% -0,3% Euribor 3M dic 14 0,315% -0,5 Indicadores de preapertura - tiempo real Ahora Anoche EUR/USD 1,3695 1,3675 Futuro Euro STOXX 50 0,2% - Futuro DAX 0,0% - Futuro Bund 0,0% - Dato y previsión Hora País Periodo Índice IFO de confianza empresarial; 109,5 a 110,0 10:00 Alemania Enero Ventas de vivienda nueva; a :00 EEUU Diciembre 4

5 Este Comentario de Mercado ha sido elaborado por Banco Popular, no refleja una posición institucional y se difunde exclusivamente a efectos informativos y no tiene en cuenta la situación, necesidades u objetivos de inversión particulares de sus destinatarios, quienes deberán conocer los riesgos del producto con el que vayan a operar. En ningún caso deberá considerarse este documento como una oferta de compra, suscripción o venta de valores, o como base de un contrato o compromiso de cualquier tipo. Las opiniones o estimaciones vertidas en el documento se refieren a la fecha que figura en el mismo y se basan en informaciones de carácter público que han sido obtenidas de fuentes consideradas como fiables. Dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Banco Popular, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Los precios y rentabilidades aquí reflejados son orientativos y sujetos a variaciones de mercado. Banco Popular no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada o resultados históricos de los valores, no garantizan la evolución o resultados futuros. Este documento no podrá ser reproducido, distribuido o publicado sin el previo consentimiento por escrito de Banco Popular. 5

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