Comentario diario de Mercados

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1 martes, 14 de abril de 2015 Oficina Emisora Tesorería General C/ Ortega y Gasset, 29. 1ª Planta Madrid Puntos clave de la sesión anterior Los inversores seguían apostando por la renta variable, con beneficios generalizados en los principales parqués europeos. El Ibex 35 lideraba las ganancias con un avance del 1,0%, situándose en los ,40 puntos. Análisis Williams, de la Fed de San Francisco, afirmaba que el riesgo de contratiempos inesperados de la economía es cada vez menor, dada la fortaleza mostrada por la economía estadounidense en los últimos meses. Carlos Jiménez Folgado Link Indicadores Principales Renta Variable Deuda y Divisa Nivel (% diario) Nivel (p.b. diario) Banco Popular 4,727 1,8% Bund 10Y 0,16% 0,2 Ibex ,40 1,0% Spread 10Y ESP-GER 106,6 2,9 Euro STOXX ,78 0,3% Spread 10Y IT-GER 113,3 2,5 S&P ,43-0,5% Spread 10Y FR-GER 27,9 0,2 Nikkei ,68 0,0% Nivel (% diario) Shanghai Composite 4.107,37-0,3% EUR/USD 1,0566-0,3% Relevante para hoy Europa. En España, Italia y Reino Unido, Inflación final (mar.). En la eurozona, Producción industrial (feb.). EEUU. Ventas minoristas (mar.). Banco Popular Español, S.A. Domicilio Social: Velázquez 34, esq. Goya 35, Madrid. Reg. Mec. de Madrid: T 174, F 44, H 5458, Inscrip. 1ª NIF A

2 Mercados europeos en la sesión anterior Continúa el apetito por la renta variable, con el Ibex 35 liderando las ganancias. Los inversores seguían apostando por la renta variable, con beneficios generalizados en los principales parqués europeos. El Ibex 35 lideraba las ganancias con un avance del 1,0%, situándose en los ,40 puntos. Por su parte, el Euro STOXX 50 y el CAC se anotaban un 0,3% en ambos casos. La excepción a tanto positivismo venía del DAX alemán, que corregía un 0,3%, en una jornada de recogida de beneficios tras el fuerte ascenso experimentado el viernes pasado. No obstante, la de ayer fue una sesión con muy bajo volumen (un 71% sobre la media de los últimos 3 meses) y sin apenas datos macroeconómicos de relevancia. Únicamente cabe destacar la buena evolución de la producción industrial en Italia, que avanza en marzo a un ritmo del 0,6% intermensual, tras la corrección experimentada el mes previo y superando ligeramente las estimaciones de mercado. En EEUU, por su parte, ayer no hubo referencias macro importantes. Una sesión tranquila en la de ayer definitiva, a la espera de la reunión del BCE de mañana. Entre tanto, el vicepresidente de la Comisión Europea alertaba acerca de los escasos avances en las negociaciones con Grecia, diciendo que el tiempo se acaba. La próxima fecha clave para desatacar la actual situación de bloqueo será el próximo Eurogrupo del 24 de abril, con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre la lista de reformas pendientes entre el gobierno heleno y sus acreedores. Respecto al mercado de deuda pública, ayer observamos ventas a nivel generalizado, más acusadas en los países periféricos si cabe. El tipo alemán a 10 años se mantenía en niveles de 0,16%, mientras que los diferenciales español e italiano ampliaban 2 p.b. en ambos casos, hasta los 106 y 113 p.b. respectivamente. En el mercado monetario, los tipos descontados por los futuros de Euribor 3M no registraron movimientos significativos. El euro tocaba niveles de 1,0520 para remontar ligeramente al cierre de la sesión. En el mercado de divisas, el EUR/USD llegaba a caer hasta niveles de 1,0520 a mediodía, rebotando ligeramente a continuación para finalizar en torno a 1,0570 al cierre de la jornada europea. En el resto de cruces relevantes, la moneda única también cedía. El EUR/JPY pasaba de 127,80 a 127,30, el EUR/GBP abría en 0,7270 para finalizar en 0,7220 y el EUR/CHF se movía desde 1,0400 hasta 1,

3 Sesión estadounidense y asiática Williams, de la Fed de San Francisco, restaba importancia al empleo como factor clave para iniciar el alza de tipos. El S&P 500 cedía un 0,5% hasta los 2.092,43 puntos. El volumen de la sesión volvió a quedar por debajo de la media de los últimos 90 días (86%), mientras que el índice.vix de volatilidad repuntaba un 11% hasta los 13,94 puntos. Ayer se pronunciaba Williams, de la Fed de San Francisco y con derecho a voto, afirmando que el riesgo de contratiempos inesperados de la economía es cada vez menor, dada la fortaleza mostrada por la economía estadounidense en los últimos meses. En este sentido, el alto funcionario de la Reserva Federal restaba importancia a que algunos datos macroeconómicos resultaran puntualmente adversos en los próximos meses. Los tipos del Tesoro estadounidense caían entre 1 y 2 p.b. en el 5 y 10 años. En la sesión asiática de madrugada, los principales índices se dejaban un 0,2% en media. El Nikkei 225 ha cotizado plano, mientras que el Shangai Composite ha cedido un 0,3%. Claves para hoy La referencia más importante del día serán las ventas minoristas en EEUU correspondientes al mes de marzo. Hoy martes conoceremos la evolución inflación en España, Italia y el conjunto de la eurozona, así como en Reino Unido, en su dato final para marzo, donde no se esperan novedades sobre los datos preliminares de hace dos semanas. También conoceremos el indicador de la producción industrial del área euro en febrero. Al otro lado del Atlántico, la principal referencia serán las ventas minoristas. El consenso espera un avance del 0,9% intermensual para marzo, tras la corrección del 0,6% experimentada en febrero. En el terreno de los resultados, JPMorgan y Wells Fargo publicarán hoy sus cuentas. De momento, los mercados europeos inician la sesión con sentimiento negativo. El EUR/USD cotiza por debajo del cierre de ayer. Apertura Futuro Euro STOXX 50 Futuro Bund EUR/USD 3747,0-0,43% 159,3 +0,06% 1,0541-0,24% 3

4 Principales indicadores Renta Variable Deuda Soberana Nivel (% diario) Tipos a: 2 años 5 años 10 años Banco Popular 4,727 1,8% Alemania -0,28% -0,13% 0,16% Ibex ,40 1,0% España 0,03% 0,55% 1,22% Euro STOXX ,78 0,3% Italia 0,10% 0,56% 1,29% DAX ,73-0,3% Francia -0,19% 0,01% 0,44% CAC ,12 0,3% EEUU 0,54% 1,38% 1,94% FTSE Mib ,91 0,6% PSI ,26 0,1% S&P ,43-0,5% Primas de Riesgo 10 años (p.b.) Bovespa ,77 0,0% España 106,6 2,9 Nikkei ,68 0,0% Italia 113,3 2,5 Shanghai Composite 4.107,37-0,3% Francia 27,9 0,2 Tipos Monetarios Divisas y MMPP Tipo Contado (p.b.) Nivel (%) EONIA -0,072% -0,2 EUR/USD 1,0566-0,3% Euribor semana -0,075% -0,2 EUR/JPY 126,88-0,4% Euribor 3 meses 0,011% -0,1 EUR/GBP 0,7197-0,6% Euribor año 0,187% -0,1 EUR/CHF 1,0331-0,5% Tipo a Futuro (p.b.) Nivel (%) Euribor 3M jun 15 0,000% 0,0 Brent ($/barril) 57,9 0,1% Euribor 3M sep 15-0,005% 0,0 Oro ($/onza) 1198,3-0,8% Euribor 3M dic 15-0,010% 0,0 Aluminio ($/TM) 1765,0 0,0% Euribor 3M mar 16-0,015% 0,0 Cobre ($/TM) 5990,0-0,8% Datos del día Dato Periodo País Hora Previsión Previo Inflación final Marzo España 9:00-0,7% -0,7% YoY Inflación final Marzo Italia 10:00-0,1% -0,1% YoY Inflación final Marzo Reino Unido 10:30 0,0% 0,0% YoY Producción industrial Febrero Eurozona 11:00 0,3% -0,1% MoM Ventas minoristas Marzo EEUU 14:30 0,9% -0,6% MoM 4

5 Nivel del Ibex 35 Comentario diario de Mercados Gráficos Evolución Ibex 35 vs. Euro STOXX Nivel Euro STOXX Fuente: Reuters Ibex 35 Euro STOXX 50 Evolución Prima de Riesgo 10Y Fuente: Reuters España Italia Francia Evolución EUR/USD 1,3900 1,3400 1,2900 1,2400 1,1900 1,1400 1,0900 1, Fuente: Reuters 5

6 Aviso legal Este Comentario de Mercado ha sido elaborado por Banco Popular, no refleja una posición institucional, se difunde exclusivamente a efectos informativos y no tiene en cuenta la situación, necesidades u objetivos de inversión particulares de sus destinatarios, quienes deberán conocer los riesgos del producto con el que vayan a operar. En ningún caso deberá considerarse este documento como una oferta de compra, suscripción o venta de valores, o como base de un contrato o compromiso de cualquier tipo. Las opiniones o estimaciones vertidas en el documento se refieren a la fecha que figura en el mismo y se basan en informaciones de carácter público que han sido obtenidas de fuentes consideradas como fiables. Dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Banco Popular, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Los precios y retornos aquí reflejados son orientativos y sujetos a variaciones de mercado. Banco Popular no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada o resultados históricos de los activos financieros y otras referencias de mercado no garantizan la evolución o resultados futuros. Este documento no podrá ser reproducido, distribuido o publicado sin el previo consentimiento por escrito de Banco Popular. 6

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