Comentario diario de Mercados

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1 martes, 05 de enero de 2016 Oficina Emisora Tesorería General C/ Ortega y Gasset, 29. 1ª Planta Madrid Puntos clave de la sesión anterior Los buenos deseos de Año Nuevo no eran extensivos a las bolsas, que arrancaban el curso en claros rojos, contagiadas por la negativa sesión china la madrugada anterior. El Ibex 35 se dejaba un 2,4% al cierre, con el DAX cediendo un 4,3%. Análisis Carlos Jiménez Folgado En el ámbito macro, la inflación en Alemania sorprendía negativamente, corrigiendo una décima hasta el +0,3% i.a. en su dato preliminar de diciembre. El ISM Manufacturero estadounidense se adentra en terreno negativo. Link Indicadores Principales Renta Variable Deuda y Divisa Nivel (% diario) Nivel (p.b. diario) Banco Popular 3,003-1,3% Bund 10Y 0,57% -5,2 Ibex ,20-2,4% Spread 10Y ESP-GER 114,8 0,6 Euro STOXX ,76-3,1% Spread 10Y IT-GER 97,9 1,1 S&P ,66-1,5% Spread 10Y FR-GER 37,0 1,7 Nikkei ,00-0,4% Nivel (% diario) Shanghai Composite 3.288,55-0,2% EUR/USD 1,0829-0,3% Relevante para hoy Europa. En Alemania, Tasa de desempleo (dic.). En Italia y la eurozona, Inflación preliminar (dic.). EEUU. ISM Manufacturero de Nueva York (dic.). Banco Popular Español, S.A. Domicilio Social: Velázquez 34, esq. Goya 35, Madrid. Reg. Mec. de Madrid: T 174, F 44, H 5458, Inscrip. 1ª NIF A

2 Mercados europeos en la sesión anterior El colapso de la bolsa china la madrugada anterior condicionaba el negativo arranque del año en las bolsas europeas. Los buenos deseos de Año Nuevo no eran extensivos a las bolsas, que arrancaban el curso en claros rojos, contagiadas por la negativa sesión china la madrugada anterior. El Shanghai Composite se dejaba un 7%, ante lo que las autoridades decidían cerrar anticipadamente la cotización. En este contexto, el Ibex 35 iniciaba la sesión cediendo un 2%, con pérdidas que alcanzaban ya un 3% a primeras horas del día. A media tarde se producía un ligero rebote sin convicción, estableciendo las cesiones finales en el 2,4%, hasta los 9.313,20 puntos. Algo peor iban las cosas en el resto de índices europeos, con el Euro STOXX 50 y el DAX cayendo un 3,1% y un 4,3% respectivamente. Cabe recordar que el DAX alemán estuvo cerrado la negativa sesión del 31 de diciembre. Tras estas fuertes correcciones se encuentran la liberalización en las salidas a bolsa, que presumiblemente traerá consigo una mayor oferta accionarial, y la próxima finalización de la prohibición de la venta de títulos a los accionistas que posean más de un 5% en una empresa. Esta última medida fue implantada en julio tras ceder el Shanghai Composite más de un 30% en un mes, con una vigencia de seis meses. Cambiando de tercio, los PMIs Manuf. en Europa no registraban sorpresas en sus datos finales de diciembre. El indicador español corregía una décima hasta los 53,0 puntos, aún sólido. Más inesperada, por negativa, fue la caída de la inflación en Alemania desde el 0,4% hasta el 0,3% i.a. En EEUU, datos negativos sin excepción. El ISM Manufacturero retrocedía inesperadamente hasta los 48,2 puntos, adentrándose aún más en terreno negativo. El gasto de construcción caía un 0,4% (+0,6% proyectado). En el mercado de deuda pública europeo, el regreso de las compras del BCE también se hacía notar, con las rentabilidades disminuyendo a nivel generalizado. Así, el Bund alemán caía 5 p.b. hasta el 0,57%, mientras que los diferenciales español e italiano ampliaban 1 p.b. hasta los 115 y 98 p.b. Respecto al mercado monetario, los tipos descontados por los futuros de Euribor 3M caían entre 1 y 5 p.b. tanto en el corto como en el largo plazo. El euro cedía figura y media frente al dólar, tras el mal dato de la inflación en Alemania. En el mercado cambiario, el mal dato de la inflación en Alemania hacía ceder a la moneda única desde 1,0900 hasta 1,0780, niveles que no cruzaba desde la reunión del BCE de comienzos de diciembre. En el resto de cruces relevantes, el EUR/JPY perdía tres figuras hasta 128,60, mientras que el EUR/GBP cotizaba en 0,7350 y el EUR/CHF lo hacía sobre 1,

3 Sesión estadounidense y asiática El S&P 500 relativizaba el efecto chino dejándose un 1,5% hasta los 2.012,66 puntos, en una sesión con un volumen un 20% superior a la media de los últimos 90 días. El índice VIX de volatilidad subía un 14% hasta los 20,70 puntos, mientras que los tipos del Tesoro caen entre 2 y 4 p.b. en las referencias a 5 y 10 años. En la sesión asiática de madrugada, los principales índices han caído un 0,5% en promedio, conteniendo la sangría. El Nikkei 225 ha experimentado un descenso del 0,4%, con el Shanghai Composite cediendo un 0,2% tras estrellarse ayer en su estreno anual. Claves para hoy La referencia más importante de la jornada será la inflación en la eurozona. La referencia más importante de este martes será la inflación preliminar agregada de la eurozona, donde el consenso proyecta una subida desde el 0,2% hasta el 0,3% i.a., pese a la negativa sorpresa alemana ayer. También en Italia conoceremos la evolución del índice de precios al consumo. Del resto de la sesión, a destacar la publicación de la tasa de desempleo en Alemania, sin que se esperen cambios, así como el ISM Manufacturero de Nueva York. Por ahora, los mercados europeos inician la sesión con sentimiento optimista. El EUR/USD recupera hasta 1,0810. Apertura Futuro Euro STOXX 50 Futuro Bund EUR/USD 3192,0 +1,30% 158,6-0,15% 1,0805-0,22% 3

4 Principales indicadores Renta Variable Deuda Soberana Nivel (% diario) Tipos a: 2 años 5 años 10 años Banco Popular 3,003-1,3% Alemania -0,36% -0,08% 0,57% Ibex ,20-2,4% España -0,02% 0,63% 1,72% Euro STOXX ,76-3,1% Italia 0,00% 0,56% 1,55% DAX ,44-4,3% Francia -0,32% 0,07% 0,94% CAC ,45-2,5% EEUU 1,04% 1,74% 2,25% FTSE Mib ,81-3,2% PSI ,14-1,6% S&P ,66-1,5% Primas de Riesgo 10 años (p.b.) Bovespa ,04-2,8% España 114,8 0,6 Nikkei ,00-0,4% Italia 97,9 1,1 Shanghai Composite 3.288,55-0,2% Francia 37,0 1,7 Tipos Monetarios Divisas y MMPP Tipo Contado (p.b.) Nivel (%) EONIA -0,241% -11,4 EUR/USD 1,0829-0,3% Euribor semana -0,251% -0,5 EUR/JPY 129,34-0,9% Euribor 3 meses -0,132% -0,1 EUR/GBP 0,7363 0,2% Euribor año 0,058% -0,2 EUR/CHF 1,0851-0,3% Tipo a Futuro (p.b.) Nivel (%) Euribor 3M mar 16-0,170% -0,5 Brent ($/barril) 37,2-0,2% Euribor 3M jun 16-0,190% -1,0 Oro ($/onza) 1074,3 1,3% Euribor 3M sep 16-0,200% -1,5 Aluminio ($/TM) 1473,0-2,3% Euribor 3M dic 16-0,195% -2,0 Cobre ($/TM) 4609,5-2,0% Datos del día Dato Periodo País Hora Previsión Previo Tasa de desempleo Diciembre Alemania 09:55 6,3% 6,3% Inflación preliminar Diciembre Italia 11:00 0,4% 0,2% i.a. Inflación preliminar Diciembre Eurozona 11:00 0,3% 0,2% i.a. ISM Manufacturero Nueva York Diciembre EEUU 15: ,6 4

5 Nivel del Ibex 35 Comentario diario de Mercados Gráficos Evolución Ibex 35 vs. Euro STOXX Nivel Euro STOXX 50 Fuente: Reuters Ibex 35 Euro STOXX 50 Evolución Prima de Riesgo 10Y Fuente: Reuters España Italia Francia 1,2000 Evolución EUR/USD 1,1500 1,1000 1,0500 1, Fuente: Reuters 5

6 6

7 Aviso legal Este Comentario de Mercado ha sido elaborado por Banco Popular. No refleja una posición institucional, se difunde exclusivamente a efectos informativos y no tiene en cuenta la situación, necesidades u objetivos de inversión particulares de sus destinatarios, quienes deberán conocer los riesgos del producto con el que vayan a operar. En ningún caso deberá considerarse este documento como una oferta de compra, suscripción o venta de valores, o como base de un contrato o compromiso de cualquier tipo. Las opiniones o estimaciones vertidas en el documento se refieren a la fecha que figura en el mismo y se basan en informaciones de carácter público que han sido obtenidas de fuentes consideradas como fiables. Dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Banco Popular, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Los precios y retornos aquí reflejados son orientativos y sujetos a variaciones de mercado. Banco Popular no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada o resultados históricos de los activos financieros y otras referencias de mercado no garantizan la evolución o resultados futuros. Este documento no podrá ser reproducido, distribuido o publicado sin el previo consentimiento por escrito de Banco Popular. 7

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