Comentario diario de Mercados

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1 miércoles, 20 de mayo de 2015 Oficina Emisora Tesorería General C/ Ortega y Gasset, 29. 1ª Planta Madrid Análisis Puntos clave de la sesión anterior Sesión positiva ayer en las bolsas, que mantuvieron el tono alcista del día anterior registrando fuertes avances. El Ibex 35 subía un 1,3% hasta los ,70 puntos. Las referencias macro pasaban desapercibidas, destacando el mal dato del ZEW alemán de sentimiento económico, que corrige en mayo hasta los 41,9 puntos (desde 53,3), cuando se esperaba una ligera caída hasta los 49 enteros. Carlos Jiménez Folgado Link La sesión de ayer en la deuda pública se caracterizó por una gran volatilidad tras conocerse, por boca del consejero del BCE Coeure, que aumentarían las compras de activos del QE en mayo y junio. Detrás de esta medida está la baja liquidez de los mercados en julio y agosto, donde el BCE pretende evitar una mayor distorsión en los precios. Indicadores Principales Renta Variable Deuda y Divisa Nivel (% diario) Nivel (p.b. diario) Banco Popular 4,770-0,8% Bund 10Y 0,61% -3,5 Ibex ,70 1,3% Spread 10Y ESP-GER 113,3-3,8 Euro STOXX ,52 2,3% Spread 10Y IT-GER 121,5-4,1 S&P ,83-0,1% Spread 10Y FR-GER 27,7-1,3 Nikkei ,56 0,8% Nivel (% diario) Shanghai Composite 4.511,80 2,1% EUR/USD 1,1147-1,5% Relevante para hoy Europa. Actas del BoE. EEUU. Actas de la Fed. Banco Popular Español, S.A. Domicilio Social: Velázquez 34, esq. Goya 35, Madrid. Reg. Mec. de Madrid: T 174, F 44, H 5458, Inscrip. 1ª NIF A

2 Mercados europeos en la sesión anterior Las bolsas mantuvieron el tono alcista del lunes, pese a los malos datos macro conocidos en Europa. Ibex 35 +1,3%. Sesión positiva ayer en las bolsas, que mantuvieron el tono alcista del día anterior registrando fuertes avances. Así, el Ibex 35 subía un 1,3% hasta los ,70 puntos, mientras que el Euro STOXX 50 repuntaba un 2,3% hasta los 3.670,52 puntos. DAX y CAC se anotaban un 2,2% y un 2,1% respectivamente. En este sentido, las referencias macro conocidas ayer pasaban desapercibidas, destacando el mal dato del ZEW alemán de sentimiento económico, que corrige en mayo hasta los 41,9 puntos (desde 53,3), cuando se esperaba una ligera caída hasta los 49 enteros. Además, la inflación en la eurozona confirma el 0,0% i.a. esperado en su dato final de abril, mientras que el mercado inmobiliario en EEUU sorprendía positivamente: tanto las viviendas iniciadas como los permisos de construcción mejoraban las expectativas en sus referencias de abril, cuando ya se pronosticaba un avance sobre el dato previo de marzo. La sesión de ayer en la deuda pública se caracterizó por una gran volatilidad tras conocerse ayer, por boca del consejero del BCE Coeure, que aumentarían las compras de activos del QE en mayo y junio. Detrás de esta medida está la baja liquidez de los mercados en julio y agosto, donde el BCE pretende evitar una mayor distorsión en los precios. Asimismo, Coeure se mostró preocupado por la rapidez de en las caídas de los precios de los bonos observadas en las últimas semanas. Por su parte, Noyer, también del BCE, señalaba que las últimas referencias macroeconómicas mostraban que el programa de compra de activos estaba teniendo un efecto positivo en las expectativas sobre la inflación, y que el Eurosistema podría tomar más medidas si fuera necesario. Las palabras de Coeure (BCE) sobre el QE llevaban la volatilidad al mercado de deuda. Finalmente, la deuda española a 10 años estrechaba 4 p.b. Con todo, el tipo alemán a 10 años caía 3 p.b. hasta el 0,61%, mientras que los diferenciales español e italiano estrechaban 4 p.b., hasta los 113 y 121 p.b. en cada caso. En España, ayer tuvo lugar la subasta de Letras 3 y 9 meses, con una adjudicación de millones de euros, en la parte alta del rango objetivo ( millones). Los tipos medios fueron de -0,027% y -0,005% respectivamente, en lo que puede considerarse una buena subasta, con rentabilidades ligeramente inferiores a las esperadas. En el mercado monetario, los tipos a futuro de Euribor 3M caían entre 1 y 2 p.b. en todos los tramos de la curva. En el mercado de divisas, el euro volvía a corregir con fuerza con respecto a las principales divisas. Así, el EUR/USD cedía más de dos figuras, desde el cambio de 1,1350 en que cerraba el lunes hasta el 1,1130 de ayer. Por su parte, el EUR/JPY caía desde 136,00 hasta 134,20, el EUR/GBP desde 0,7240 hasta 0,7170 y el EUR/CHF desde 1,0480 hasta 1,

3 Sesión estadounidense y asiática El S&P 500 cedía ligeramente tras dos jornadas en positivo. Buen dato del PIB de Japón del 1T15. El S&P 500 cotizaba con ligeras pérdidas (-0,1%, 2.127,83 puntos), en una sesión con un volumen ligeramente inferior a la de los últimos 90 días. Por su parte, el índice.vix de volatilidad avanzaba un 1% hasta los 12,85 puntos, mientras que los tipos del Tesoro estadounidense subían entre 3 y 5 p.b. en el 5 y 10 años, respectivamente. En la sesión asiática de madrugada, los principales parqués avanzaban un 0,5% en media. El Nikkei 225 se ha anotado un 0,8%, mientras que el Shangai Composite sube un 2,0% a pocos minutos del cierre. Destacar hoy la publicación del PIB japonés del 1T15, que crece a un ritmo del 0,6% trimestral, frente al 0,4% esperado. Claves para hoy A falta de referencias macro, la atención del día se centrará en las Actas de la Fed, al cierre de la sesión europea. Durante la sesión de hoy conoceremos las actas de las últimas reuniones de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra. En este último caso, se espera que los nueve miembros del consejo de gobierno hayan votado unánimemente contra la subida de tipos. En el caso de la Fed, el interés radicará en conocer las opiniones del Comité Federal (FOMC) tras haberse publicado ese mismo día el mal dato del PIB correspondiente al 1T15. En cuanto a los datos macro de la jornada, acabamos de conocer la evolución de los precios de producción en Alemania, que suben un 0,1% intermensual, ligeramente por debajo de lo esperado. De momento, los mercados arrancan la sesión con un ligero sentimiento negativo. El EUR/USD cae por debajo de 1,1100. Apertura Futuro Euro STOXX 50 Futuro Bund EUR/USD 3651,0-0,14% 154,0 +0,08% 1,1082-0,58% 3

4 Principales indicadores Renta Variable Deuda Soberana Nivel (% diario) Tipos a: 2 años 5 años 10 años Banco Popular 4,770-0,8% Alemania -0,23% 0,07% 0,61% Ibex ,70 1,3% España -0,01% 0,66% 1,75% Euro STOXX ,52 2,3% Italia 0,08% 0,72% 1,83% DAX ,33 2,2% Francia -0,16% 0,22% 0,89% CAC ,30 2,1% EEUU 0,61% 1,58% 2,26% FTSE Mib ,26 2,2% PSI ,46 0,5% S&P ,83-0,1% Primas de Riesgo 10 años (p.b.) Bovespa ,82-1,3% España 113,3-3,8 Nikkei ,56 0,8% Italia 121,5-4,1 Shanghai Composite 4.511,80 2,1% Francia 27,7-1,3 Tipos Monetarios Divisas y MMPP Tipo Contado (p.b.) Nivel (%) EONIA -0,106% -0,1 EUR/USD 1,1147-1,5% Euribor semana -0,119% -0,1 EUR/JPY 134,52-0,9% Euribor 3 meses -0,012% -0,1 EUR/GBP 0,7183-0,5% Euribor año 0,164% -0,4 EUR/CHF 1,0443-0,3% Tipo a Futuro (p.b.) Nivel (%) Euribor 3M jun 15-0,010% -0,5 Brent ($/barril) 64,0-3,4% Euribor 3M sep 15-0,005% -1,0 Oro ($/onza) 1207,3-1,5% Euribor 3M dic 15 0,005% -1,0 Aluminio ($/TM) 1789,0-1,8% Euribor 3M mar 16 0,020% -0,5 Cobre ($/TM) 6220,0-2,5% 4

5 Nivel del Ibex 35 Comentario diario de Mercados Gráficos Evolución Ibex 35 vs. Euro STOXX Nivel Euro STOXX 50 Fuente: Reuters Ibex 35 Euro STOXX 50 Evolución Prima de Riesgo 10Y Fuente: Reuters España Italia Francia Evolución EUR/USD 1,3900 1,3400 1,2900 1,2400 1,1900 1,1400 1,0900 1, Fuente: Reuters 5

6 Aviso legal Este Comentario de Mercado ha sido elaborado por Banco Popular, no refleja una posición institucional, se difunde exclusivamente a efectos informativos y no tiene en cuenta la situación, necesidades u objetivos de inversión particulares de sus destinatarios, quienes deberán conocer los riesgos del producto con el que vayan a operar. En ningún caso deberá considerarse este documento como una oferta de compra, suscripción o venta de valores, o como base de un contrato o compromiso de cualquier tipo. Las opiniones o estimaciones vertidas en el documento se refieren a la fecha que figura en el mismo y se basan en informaciones de carácter público que han sido obtenidas de fuentes consideradas como fiables. Dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Banco Popular, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Los precios y retornos aquí reflejados son orientativos y sujetos a variaciones de mercado. Banco Popular no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada o resultados históricos de los activos financieros y otras referencias de mercado no garantizan la evolución o resultados futuros. Este documento no podrá ser reproducido, distribuido o publicado sin el previo consentimiento por escrito de Banco Popular. 6

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