FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.- FNG. Departamento de Riesgo Actas Comité de Garantías

Transcripción

1 SUB 10 ACTAS Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Actas Asamblea general de Accionistas Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo Acta de Comité Comercial Oficina de Control Interno Actas Comité Coordinación de Control Interno Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento Jurídico Actas Comité de adquisición de bienes y servicios Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Servicios Administrativos Actas Comité de Archivo Oficina de Control Interno Actas Comité de Auditoria Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento Jurídico Actas Comité de Conciliación Departamento de Riesgo Actas Comité de Garantías Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Actas Comité de Presidencia Subdirección de Planeación y Calidad Actas Comité de Proyectos Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento Jurídico Actas Comité de Recuperaciones de cartera Departamento de Servicio al Cliente Acta Comité Delegatario de Presidencia Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Gestión Humana Actas Comité Paritario de Salud Ocupacional Departamento de Riesgo Actas Comité Técnico Delegatario Subdirección de Operaciones de Tesorería Actas de Arqueo Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Actas Junta directiva Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Servicios Administrativos Actas de Microfilmación Departamento de Contabilidad Actas de Comité de Sostenibilidad Contable Subdirección de Planeación y Calidad Oficina de Control Interno Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Actas de Asamblea Actas de Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo CIDA Actas Comité de Evaluación del Sistema de Gestión Integrado MECI Calidad Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Libro Registro de Accionistas Departamento Comercial Actas Comité Regional Subdirección de Planeación y Calidad Actas del Comité de Operación del Sistema de Gestión Integrado Subdirección de Planeación y Calidad Actas de Comité de Gobierno en Línea Departamento de Riesgo Actas Comité Activos y Pasivos Departamento de Riesgo Actas Comité Calificación de Cartera Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Servicios Administrativos Actas de Eliminación Documental Departamento de Infraestructura Tecnológica Acta de entrega de equipos Departamento de Infraestructura Tecnológica Acta de Recibo de equipos 20 ACUERDOS Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Acuerdos Junta Directiva 30 ADMINISTRACIÓN Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Servicios Administrativos Historial de Bienes Recibidos en Dación de Pago (Muebles, inmuebles, vehículos, otros BRDP) Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Servicios Administrativos Historial de Activos Fijos- Bienes Inmuebles Departamento de Infraestructura Tecnológica Administración de hardware y software Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Servicios Administrativos Historial de Vehículos -Activos Fijos Departamento de Infraestructura Tecnológica Administración de Configuraciones 1

2 SUB Departamento de SAP Administración de Incidentes Cambios y Mejoras Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Gestión Humana APORTES SEGURIDAD SOCIAL 70 BAJA DE ELEMENTOS Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Servicios Administrativos Baja de Activos Fijos Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Servicios Administrativos CAJA MENOR 90 CERTIFICADOS Departamento de Contabilidad Certificados de Participación Accionaria emitidos Departamento de Contabilidad Certificados de Retención CIRCULARES Circulares Normativas Circulares Informativas Subdirección de Operaciones de Garantía COMISIONES Subdirección de Operaciones de Garantía Facturación de Comisión de Garantías 120 COMPROBANTES CONTABLES Departamento de Contabilidad Comprobantes Contables FNG Departamento de Contabilidad Comprobantes Contables de mandatos COMUNICACIONES OFICIALES COMUNICACIONES INTERINSTITUCIONALES 140 CONCEPTOS Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento Jurídico Conceptos Jurídicos internos y externos 150 CONCILIACIONES Departamento de Contabilidad Conciliaciones Bancarias Subdirección de Operaciones de Tesorería Conciliaciones de Portafolio Departamento de Contabilidad Conciliación Carteras Colectivas Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Servicios Administrativos CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Servicios Administrativos Departamento de Servicios Administrativos Consecutivo de Comunicaciones oficiales Enviadas Consecutivo de Comunicaciones oficiales Recibidas 170 CONTRATOS Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento Jurídico Contratación privada invitación privada Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento Jurídico Contratos Mandato de recuperación de Cartera Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo Convenios Interadministrativos de Mandato Departamento Financiero Contratos Marco Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo Contratos de Vinculación y Protocolo Entidades Vigiladas Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo Contratos de Agencia Comercial Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Servicios Administrativos Oferta Mercantil Bienes y/o Servicios Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento Jurídico Contratación Directa Derecho Privado Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento Jurídico Contratación Privada Invitación Pública Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Servicios Administrativos Contratación Simple Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento Jurídico Contratos de Vinculación y Protocolo Entidades No Vigiladas Convenios o Contratos interadministrativos de Venta de Activos Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Gestión Humana CONVENIOS 2

3 SUB Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Gestión Humana Convenios Prácticas Laborales 190 CRÉDITOS Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Gestión Humana Crédito de Libre Inversión Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Gestión Humana Créditos Educativos Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Gestión Humana Créditos de Vivienda Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Gestión Humana Créditos de Calamidad Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Gestión Humana Crédito de Vehículo Departamento de Contabilidad Departamento de Contabilidad DECLARACIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTOS Declaración Tributaria del ICA IVA, Renta, Retefuente, al Patrimonio, CREE Departamento de Contabilidad Información Exógena DIAN Departamento de Contabilidad Información Exógena Distritales Departamento de Contabilidad Asesoría Tributaria Departamento de Contabilidad Registro Único Tributario -RUT Subdirección de Operaciones de Tesorería TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA 240 ESTADOS FINANCIEROS Departamento de Contabilidad Estados financieros del FNG Departamento de Contabilidad Estados financieros de fin de ejercicio Vicepresidencia Jurídica y Administrativa ESTATUTOS SOCIALES 260 ESTUDIOS Departamento de Servicio al Cliente Estudios Satisfaccion Cliente Interno Subdirección de Mercadeo Estudios Satisfaccion Cliente Externo Departamento de Servicio al Cliente Estudios de Garantías Individuales Departamento de Servicio al Cliente Estudios de satisfacción ciudadanos (PQRS) Subdirección de Mercadeo Estudios de Mercado Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento de Gestión Humana HISTORIAS LABORALES 310 INFORMES Subdirección de Planeación y Calidad Informes de Auditoria de Certificación Informes de Gestión Informes de Gestión Subdirección de Operaciones de Tesorería Informes de Gestión Informes de Gestión Departamento de Riesgo Informes de Riesgos de Portafolio Departamento de Riesgo Informes Entes de Control Oficina de Control Interno Informes Entes de Control Informes Entes de Control Departamento de Contabilidad Informes Entes de Control Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo Informes Fondos Regionales Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo Departamento de Servicio al Cliente Informes Fondos Regionales Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo Departamento de Servicio al Cliente Informe de Movilización Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo Departamento de Servicio al Cliente Informes Intermediarios Financieros Subdirección de Operaciones de Tesorería Informe Diario de Caja y Bancos 3

4 SUB Departamento de Riesgo Informe de Tarifación Departamento de Riesgo Informe siniestralidad Departamento de Riesgo Informes de resultado de reservas Departamento de Riesgo Informe de VMD Departamento de Riesgo Informe de Proyecciones Departamento de Riesgo Informes individuales de Riesgo de Garantía Departamento de Riesgo Informes de Resultado Técnico Departamento de Riesgo Informes calculo ETR Departamento de Riesgo Informes Programas Especiales Departamento de Riesgo Informes Trimestral a Intermediarios Financieros Departamento de Servicio al Cliente Informes de Seguimiento a la Calidad de la Atencion Comercial Departamento de Servicio al Cliente Informes de Remuneración Variable Departamento de Servicio al Cliente Informes de Servicio al Cliente Departamento de Servicio al Cliente Informes a Otras Entidades Departamento de Servicio al Cliente Informes actualización Financera No Vigiladas Departamento de Servicio al Cliente Informes Gobierno Nacional Departamento de Servicio al Cliente Infomes Rueda de Prensa Departamento Comercial Informes de Gestión de Fondo Regional Departamento Comercial Informes de Gestión Dirección General Subdirección de Planeación y Calidad Informe Producto No Conforme Subdirección de Planeación y Calidad Informes de Rendición de Cuentas Informe de Riesgo Comité de Auditoria Departamento de Riesgo Informes Revisión cupos de Emisor y Contraparte Departamento de Riesgo Informe de Stop loss Subdirección de Cartera Informes de Cartera Oficina de Control Interno INSTRUMENTOS DE CONTROL Vicepresidencia Juridica y Administrativa Departamento de Servicios Administrativos INSTRUMENTOS DE CONTROL Gerencia de Tecnología Departamento de Infraestructura Tecnológica INSTRUMENTOS DE CONTROL Departamento Comercial INSTRUMENTOS DE CONTROL INSTRUMENTOS DE CONTROL Subdirección de Operaciones de Garantía INSTRUMENTOS DE CONTROL Subdirección de Cartera INSTRUMENTOS DE CONTROL Subdirección de Operaciones de Tesorería INSTRUMENTOS DE CONTROL Subdirección de Cartera RECLAMACIÓN DE GARANTÍAS 330 INVENTARIOS Vicepresidencia Juridica y Administrativa Departamento de Servicios Administrativos Inventario de Activos Fijos muebles y enseres de Oficina Gerencia de Tecnología CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Vicepresidencia Comercia y Mercadeo Subdirección de Mercadeo DISEÑO GRAFICO Departamento de Contabilidad LIBROS DE CONTABILIDAD 420 MOVIMIENTOS Subdirección de Operaciones de Tesorería Movimiento Diario de Portafolio Vicepresidencia Juridica y Administrativa Departamento de Gestión Humana NOMINA 4

5 SUB 490 PLANES Vicepresidencia Juridica y Administrativa Departamento de Servicios Administrativos Plan Anual de Compras Oficina de Control Interno Plan de Acción Plan de Acción Vicepresidencia Juridica y Administrativa Departamento de Gestión Humana Plan de Capacitación Subdirección de Mercadeo Plan de Mercadeo Plan Estratégico Gerencia de Tecnología Plan Estratégico de Tecnología de la información PETI Gerencia de Tecnología Plan de Acción Tecnología Información Vicepresidencia Juridica y Administrativa Departamento de Gestión Humana Plan de Cultura Organizacional 520 PRESUPUESTO Departamento de Contabilidad Proyecto de Presupuesto Departamento de Contabilidad Presupuesto Aprobado 530 PROGRAMAS Vicepresidencia Juridica y Administrativa Departamento de Servicios Administrativos Programa de Gestión Documental Oficina de Control Interno Programas de Auditoria MECI Calidad Vicepresidencia Juridica y Administrativa Departamento de Gestión Humana Programa de Salud Ocupacional Vicepresidencia Juridica y Administrativa Departamento de Gestión Humana Programa de Bienestar Departamento de Servicio al Cliente RECEPCION, CLASIFICACION, ASIGNACION Y TRAMITE DE PQRS Departamento de Servicio al Cliente Petición Departamento de Servicio al Cliente Queja Departamento de Servicio al Cliente Reclamo Departamento de Servicio al Cliente Sugerencia Departamento de Servicio al Cliente Denuncias Actos de Corrupción Departamento de Infraestructura Tecnológica RESPALDO Y RECUPERACION DE INFORMACION Subdirección de Operaciones de Garantía RECLAMACIÓN DE GARANTÍAS RECLAMACIÓN DE GARANTÍAS Subdirección de Cartera Devoluciones de recuros Subdirección de Operaciones de Garantía Devolución de documentos por pagos improcedentes o desistimientos Pago de Garantías Con Recuperación Subdirección de Operaciones de Garantía Pago de Garantías Sin Recuperación Subdirección de Cartera Castigos de Cartera Vicepresidencia Juridica y Administrativa Departamento Jurídico ACUERDOS DE PAGO RESOLUCIONES RESOLUCIONES 650 POSESIONES Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Posesiones miembros de Junta Directiva y/o Representantes Legales Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento Jurídico ACCIONES CONTITUCIONALES 05 Aciones de Tutela Departamento de Riesgo SOPORTE CUPOS CONTRAPARTE 5

6 SUB REVISORÍA FISCAL Subdirección de Operaciones de Garantía ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS Departamento de Contabilidad TRANSMISIONES Reserva de Cupo, Registro. Actualización de Cartera Masiva, Recaudo VIS, Novedades, Circularización, reclamación de Garantías. Departamento de Contabilidad Transmisiones Portafolio de Inversiones a SFC Departamento de Contabilidad Transmisiones Estados Financieros Departamento de Contabilidad Transmisiones VAR Departamento de Contabilidad Transmisiones PQRS Departamento de Contabilidad Transmisiones composición accionaria Departamento de Contabilidad Transmisiones base gravable industria y comercio Departamento de Contabilidad Transmisiones costos financieros Departamento de Servicio al Cliente INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Departamento de Servicio al Cliente PORTAFOLIO DE SERVICIOS Departamento de Servicio al Cliente Acuerdo de Nivel de Servicio - ANS o Servicio Universal Departamento Comercial Portafolio Fuerza Comercial Subdirección de Planeación y Calidad SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento Jurídico PROCESOS DISCIPLINARIOS Subdirección de Cartera GESTION VENTA DE CARTERA 880 GESTIÓN DE CUENTAS Subdirección de Operaciones de Tesorería Gestión de Cuentas Bancarias Subdirección de Operaciones de Tesorería Gestión de Cuentas Carteras Colectivas 890 RIESGOS DE PORTAFOLIO Departamento de Riesgo RIESGOS DE PORTAFOLIO Departamento de Riesgo Cierre diario de riesg de Portafolio Departamento de Riesgo Riesgo de Liquidez de Portafolio Departamento de Riesgo Limite de Clasificación de Inversiones Departamento de Riesgo MODELOS TECNICOS Oficina de Control Interno AUDITORIAS Oficina de Control Interno Auditoria de Gestión Pruebas Cumplimiento Oficina de Control Interno Auditoria de Gestión Pruebas Sustantivas Oficina de Control Interno Auditoria de Gestión Pruebas Sistemas Oficina de Control Interno Auditoria de Calidad Vicepresidencia Jurídica y Administrativa Departamento Jurídico INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Subdirección de Mercadeo IDENTIDAD CORPORATIVA Subdirección de Mercadeo ACTUALIZACION PAGINA WEB Subdirección de Planeación y Calidad GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD -MECI Departamento Comercial COMERCIALIZACIÓN Departamento Financiero NUEVOS PRODUCTOS Y/O MERCADOS DE INVERSION Subdirección de Cartera BOLETIN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO 6

7 SUB Subdirección de Cartera RECUPERACIÓN CARTERA - MARC Subdirección de Cartera ASIGNACION, CONTROL Y APLICACIÓN INGRESOS Subdirección de Cartera TRASLADO DE RECURSOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Subdirección de Operaciones de Tesorería SISTEMAS DE NEGOCIACION Y CUMPLIMIENTO Vicepresidencia Jurídica y Administrativa EMISION DE ACCIONES 7