PROCESO ACTIVOS FIJOS

Transcripción

1 Página 1 de 23 PROCESO ACTIVOS FIJOS Generar información oportuna, completa y confiable sobre el registro, consulta, manejo, clasificación, control, contabilización, depreciación y ajuste por inflación de todos los activos fijos de la Corporación en el Sistema. ELABORÓ Vo. Bo. Jefe Área Calidad REVISÓ Comité de Procesos AUTORIZÓ Director Administrativo APROBÓ Consejo Directivo DOCUMENTO CONTROLADO Cargo: Jefe División de Nombre: Carlos Andrés Cargo: Jefe Planeación Nombre: Héctor Orlando Solano Nombre: Henry Rojas Logística (e) Mesa Barbosa Corporativa Novoa Betancourth Nombre: Mario Iber Ortiz Nombre: Jaime Alejandro Delgado Cifuentes Firma: Firma: Firma: Firma: Firma: (SELLO)

2 Página 2 de 23 INGRESO AL APLICATIVO SEVEN-ERP Este es el icono para el ingreso al Aplicativo SEVEN-ERP; ingresamos seleccionando el icono con doble clic

3 Página 3 de 23 INGRESO AL APLICATIVO SEVEN Digitamos el Usuario Luego la clave Y por último damos clic para ingresar

4 MENÚ INICIAL SEVEN Página 4 de 23

5 PARTES DE LOS PROGRAMAS MAESTRO Ver Descripción Movimiento Contable Cancelar En elimpresión maestro sen registra línea la información básica de la transacción, Adjuntar como Inf. el tipo de Revertir operación, la fecha, esta A continuación en algunas operaciones daremos una breve explicación Archivo Modificarse puede ingresar manual de Detallada con las partes el fin de tener en cuenta Pegar Fila fecha generales de cierre; de los Insertar programas la descripción con los de que Ayuda la transacción, cuenta el aplicativo el tipo SEVEN. de la distribución, la sucursal, entre otros campos. DETALLE Página 5 de 23 Botones Grilla Aplicar Anular Es allí donde se detallan los conceptos de las transacciones, tales como producto, cantidad, Desplazamiento Grabar Imágenes destino, distribución, centros de costo, Áreas de Negocio, Proyecto, cuentas contables y porcentaje de distribución. Ocultar Maestro Preliminar Eliminar Notas Consulta Copiar Fila

6 Página 6 de 23 OBJETIVO Proveer al sistema, de la información necesaria y requerida para generar información oportuna, completa y confiable sobre el registro, manejo y control de los activos fijos de la compañía. ALCANCE Permite el manejo de los activos de la corporacion, a través de registros de movimientos como: Entradas, Bajas y Traslados Clasificación de Activos Consultar la hoja de vida de cada Activo Realizar los procesos de cierre, depreciación y ajuste por inflación

7 Página 7 de 23 FLUJO DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Entrada Inventario INVENTARIOS PROVEEDORES Ingreso de Placas Salida Generación de Seriales COMPRAS Bajas de Activos Fijos Facturación Tesorería ACTIVOS FIJOS CONTABILIDAD

8 FLUJO INGRESO DE PLACAS Página 8 de 23 Propiedades Adicionales (SINCAMPO) Grupos de Activos (SAFGACTI) Productos (SIINPRODU) Bodegas (SIINBODEG) Terceros (SGNTERCE) Seriales (SINMANSE) Árbol de Códigos (SGNARBOL) Proveedor (SPOPVDOR) Mapa de Riesgos (SAFMARIE) INGRESOS DE PLACAS (SAFAACTIV) DEPRECIACIÓN Y AJUSTE POR INFLACIÓN (SAFDEYAJ) MOVIMIENTO CONTABLE (SCNMCONT) INFORMES

9 FLUJO INGRESO DE PLACAS Página 9 de 23 MOVIMIENTO TRASLADO (SINTRASL) TRASLADO DE ELEMENTOS ENTRE TERCEROS TERCEROS (SGNTERCE) INFORMES MOVIMIENTO ENTRADA Y SALIDA (SINMINVE)

10 ACCESO A LOS PROCESOS Página 10 de 23 A continuación se muestra la ruta de acceso a todos los PROCESOS del modulo de INVENTARIOS. Ingresamos desde el menú inicial, ingresando a Gestión Administrativa, luego al modulo de Inventarios y por ultimo a PROCESOS, de esta forma accedemos a los programas.

11 Página 11 de 23 CARGUE ACTIVOS FIJOS X ARCHIVO PLANO (SAFCAACF) Damos clic en el icono de la carpeta para traer el archivo a exportar y luego exportamos, dando clic en procesar.

12 Página 12 de 23 VERIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (SAFVEACT) Para generar este proceso, marcamos los parámetros deseados. Inicialmente asignamos la fecha, luego el Grupo y la Placa Inicial y Final y por ultimo procesamos.

13 Página 13 de 23 IMPORTACION VALORIZACIÓN ACTIVOS FIJOS (SAFIMVAT) Actualmente este programo no cuenta con Tipo de Operación, por tal razón no se esta utilizando

14 Página 14 de 23 ACTUALIZACIÓN VALOR COMERCIAL (SAFACVCO) Asignamos Inicialmente la parametrización digitamos el Nivel correspondiente de Marcamos para código, el en ejecutar el el Tipo producto el si proceso este inicial es deseado Porcentaje y final o Valor, guardamos y por ultimo damos clic en procesar Al final sale este mensaje y damos clic en OK

15 Página 15 de 23 El programa trae automáticamente el año siguiente a realizar el cierre, luego damos clic en Procesar Cierre CIERRE DE ACTIVOS (SIFCIERR)

16 Página 16 de 23 CONTEO FÍSICO ACTIVOS FIJOS (SAFINCOF) El programa trae automáticamente fecha siguiente a realizar el conteo, luego damos clic en Cargar Conteo Físico Damos clic en YES para realizar el conteo

17 Página 17 de 23 DEPRECIACIÓN Y AJUSTES POR INFLACIÓN (SAFDEYAJ) Asignamos tipo de operación, fecha, sucursal Marcamos los dos siguientes check y la descripción correspondientemente correspondientemente y por ultimo damos clic en Procesar

18 Página 18 de 23 ANULACIÓN PROCESO DEPRECIACIÓN Y AJUSTE (SINIMMLO Asignamos el año y ejecutamos Consultamos Por el ultimo proceso damos clic de en Depreciación, esto para realizar Procesar la anulación respectiva Damos clic en aceptar, si el proceso no termina exitosamente por que se presenta alguna inconsistencia, esta se procede a corregir

19 MODIFICACIÓN DE VIDA UTIL (SAFADEYA) Página 19 de 23 Asignamos la Vida Útil Actual, guardamos y por ultimo damos clic en Aplicar Asignamos el Activo Fijo y automáticamente actualiza la Vida Útil Anterior, la Fecha de Modificación y el Estado

20 MANTENIMIENTO DE SERIALES (SINMANSE) Página 20 de 23 Digitamos Inicialmente el Numero se realiza de la Serie y Ejecutamos consulta Digitamos del la serial consulta el Motivo de la Modificación y guardamos los cambios Cabe resaltar que actualmente este programa no se esta utilizando

21 Página 21 de 23 Este programa no se esta utilizando actualmente GENERAR ENTRADAS A INVENTARIOS DEVOLUTIVOS (SINGEMOA)

22 Página 22 de 23 TRASLADO DE ACTIVOS ENTRE TERCEROS (SINTRAGL) Asignamos el Tipo de Traslado 10 Luego asignamos el Tercero de Origen y de Destino Continuamos con el Destino Por ultimo marcamos los check requeridos y damos clic en Procesar Seleccionamos el Tipo y damos clic en Aceptar Seleccionamos elladestino Bodegay ydamos clic clicen enaceptar

23 Página 23 de 23 8 Asignamos el Grupo de Activo Inicial y De esta manera culminamos Final y damos el proceso clic en Verificar. Cuando termina el proceso damos clic en de Recalculo de Saldos OK y tiene inconsistencias se corrigen. Seleccionamos el Grupo Inicial y damos clic en aceptar, igual para asignar el Grupo Final RECALCULO DE SALDOS (SAFRESAL)