SIIGO CONTADOR. Informes de Cartera. Cartilla I

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1 SIIGO CONTADOR Informes de Cartera Cartilla I

2 Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Cuentas por Cobrar? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Cartera? 5. Cuál es la Ruta para Generar Informes de Cartera? 6. Cuáles son los Informes que Permite Generar el Modulo de Cartera? 6.1 EDADES DE CARTERA Cuál es la Funcionalidad del Informe de Edades de Cartera? Qué Información Contiene el Informe de Edades de Cartera? 6.2 CARTERA MOROSA Cuál es la Funcionalidad de los Informes de Cartera Morosa? Cuáles son los Informes de Cartera Morosa que Genera el Sistema y que Información Contiene Cada Uno? a. Cartera por Terceros b. Cartera por Cuenta

3 Presentación El presente documento ofrece una guía que explica la funcionalidad de cada uno de los informes que se encuentran en el Modulo de Cartera, los cuales sirven para analizar el comportamiento de cada uno de los Clientes en un periodo de tiempo determinado y son la base para la toma de decisiones

4 INFORMES DE CARTERA Qué son Cuentas por Cobrar? Las cuentas por cobrar representan derechos a reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de préstamos y otras operaciones a crédito. Es decir son los recursos económicos propiedad de una empresa que generarán un beneficio en el futuro y forman parte del activo circulante Entre las principales cuentas que están incluidas en este rubro se encuentran: Clientes. Al cierre del período debe evaluarse la recuperabilidad de la cartera y reconocer las contingencias de pérdida de su valor. Qué son Informes? Los informes son documentos que describen o dan a conocer el estado o movimiento de una actividad o proceso ejecutado y sirven de apoyo para el análisis y la toma de decisiones Qué son Informes de Cartera? Son listados que genera el programa, los cuales describen y evalúan el comportamiento que han tenido los clientes en un periodo de tiempo determinado. Estos informes son de control interno de la organización y permiten realizar un análisis de la cartera y servir de apoyo para la toma de decisiones Cuál es la Ruta para Generar Informes de Cartera? La ruta para generar los informes del Modulo de Cartera es: Cartera y allí se despliegan cada una de las opciones o divisiones por las cuales se pueden filtrar los listados.

5 Cuáles son los Informes que Permite Generar el Modulo de Cartera? Los informes del Modulo de Cartera son: 1. Edades de Cartera 2. Cartera por Terceros 3. Cartera por Cuenta EDADES DE CARTERA Cuál es la Funcionalidad del Informe de Edades de Cartera? La funcionalidad del informe de Edades de Cartera es presentar por rangos o periodos previamente definidos los valores vencidos o por vencer de cada uno de los clientes. La información que aquí se presenta es la base para poder hacer un cálculo para la provisión de cartera Qué Información Contiene el Informe de Edades de Cartera? El informe permite realizar la selección a nivel General o Detallado a. General: Al marcar esta opción el informe muestra el valor total de la cartera del cliente b. Detallado: Al marcar esta opción el informe presenta en forma discriminada cada una de las facturas de venta que el cliente le debe a la empresa Como parámetros adicionales solicita el número del modelo a utilizar, el cual debe estar previamente definido; luego permite seleccionar si se requiere o no generarlo A un corte anterior. Generalmente NO se marca a un corte anterior esto con el fin de generar el informe a la fecha que se está consultando. Seguido el sistema obliga a repasar los datos definidos en la creación de las Edades de Cartera; luego solicita el rango de cuentas contables, rango de terceros y si se requiere con sucursales y el rango de ellas, también permite asignar el rango de centros y subcentros de costos. Por último permite definir el orden en que se quiere visualizar el informe, ya sea por Cuenta Nit Alfabético Centro de Costos

6 Este es el único informe que permite seleccionar si se requiere visualizar la cartera Morosa o Total. Morosa: Presenta solo cartera vencida Total: Presenta la cartera vencida y por vencer Seleccionando Opcion General: Seleccionando Opcion Detallado: El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

7 CARTERA MOROSA Cuál es la Funcionalidad de los Informes de Cartera Morosa? La funcionalidad de los informes de Cartera Morosa es controlar, analizar y auditar la información correspondiente al manejo de la cartera vencida de la empresa Cuáles son los Informes de Cartera Morosa que Genera el Sistema y que Información Contiene Cada Uno? Los informes que se pueden generar en el sistema de Cartera Morosa son: 1. Cartera por Terceros Este informe solicita confirmación si se desea generar a un corte anterior; adicional permite seleccionar el orden en que se quiere visualizar el listado si alfabético o numérico; luego se debe digitar el rango de terceros y si se requiere con sucursales y el rango de ellas, por ultimo solicitara el rango de cuentas contables El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

8 2. Cartera por Cuenta: Este informe se filtra por cuenta contable, solicita confirmación si se desea generar a un corte anterior; adicional permite seleccionar si se desea General o Detallado a. General: Al marcar esta opción el informe se genera por cuenta contable y en cada una de ellas discrimina cada tercero con cada uno de los documentos que se encuentren en mora b. Resumido: Al marcar esta opción el informe se genera por cuenta contable y en cada una de ellas discrimina cada tercero informado el saldo en mora por cada Tipo de Documento A continuación se debe digitar el rango de Cuentas Contables, de Centros y Subcentros de costos que se desean tener en cuenta en la generación del informe; adicional solicita confirmación si se hace corte de página por cuenta contable El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel Presentación a Nivel General:

9 Presentación a Nivel Resumido: