PROCEDIMIENTO DE UNA CAJA MANEJADA POR UN CAJERO AUXILIAR

Transcripción

1 CAJAS PROCEDIMIENTO DE UNA CAJA MANEJADA POR UN CAJERO AUXILIAR Se ingresa al sistema y se identifica en la parte superior derecha corresponde al número de la caja auxiliar asignada. que Se da Clic en el módulo de admision y posteriormente se ingresa a caja Allí se despliega el menú de caja donde encontramos Corresponde a la generación de ventas de Pin prepago, siempre y cuando el centro de servicio esté debidamente autorizado a generar este tipo de ventas. Se da clic en prepago a cargar. y se colocan los datos solicitados en las grillas, junto con el número del

2 Se da y el pin prepago digitado queda cargado por el valor total creado. Corresponde a la generación del reporte de transacciones de una caja Auxiliar de acuerdo a un día específico. Se selecciona la y posteriormente se selecciona el botón. Aparece la consulta en una nueva ventana con el listado de las transacciones realizadas.

3 Corresponde a la ventana que muestra el total de los ingresos y egresos efectuados en una caja auxiliar, evidenciando el saldo final a reportar al cajero principal. Se da clic en esa caja auxiliar. y sale el reporte del listado de las transacciones realizadas dentro de Nota Este reporte se debe imprimir y al mismo se deben adjuntar los soportes contables de las ventas o gastos realizados en esa caja.

4 Para poder ver nuevamente el cierre se da clic en y sale nuevamente el reporte

5 PROCEDIMIENTO DE UNA CAJA MANEJADA POR UN CAJERO PRINCIPAL Se ingresa al sistema y se identifica en la parte superior derecha corresponde a la caja 0 que en este caso se llama CAJA PRINCIPAL. que Se da Clic en el módulo de admision y posteriormente se ingresa a caja Allí se despliega el menú de caja donde encontramos Se selecciona por ingresos. es para ingresar por nombre de mensajero el dinero recibido

6 Se selecciona Es por donde se registran otras operaciones de la caja principal tales como gastos u otros, se puede enviar dinero a alguna caja auxiliar del punto si se requiere para que se realice pago de giros o otros Sale la ventana donde se evidencian las cajas auxiliares que se encuentran ya sean abiertas o cerradas de ese punto. Si se va a recibir dinero del cajero auxiliar a reportar, se da clic en

7 Sale una ventana que solicita la confirmación de este reporte a fin de que se re confirme que se va a incluir ese dinero a la caja del cajero PRINCIPAL. Se debe imprimir el soporte de cierre de caja que debe quedar como constancia de que se entrego el dinero a la caja principal del punto. Este se adjunta a los demás documentos contables. Salen 2 copias Cuando no hay cajas pendientes por cerrar sale esta ventana vacía. Se da clic en

8 Sale la siguiente ventana donde se resume el consolidado de las ventas generadas por el punto o la agencia En la parte del RESUMEN DE INGRESOS & EGRESOS POR CONCEPTO, se resumen todos y cada uno de los conceptos generados a esa caja. Se da clic en transacciones realizadas por el concepto seleccionado y allí sale el informe de las

9 En la parte de RESUMEN DE INGRESOS & EGRESOS POR FORMA DE PAGO, se selecciona dónde sale el listado de transacciones realizadas por cada forma de pago Cuando se valla a cerrar la caja principal del punto o agencia, se debe seleccionar

10 Sale el reporte de las transacciones realizadas en la caja principal Nota Este reporte es el cierre de la caja del cajero principal del punto o agencia, a este se deben adjuntar todos los soportes físicos contables que soportan cada transacción. Para ver un cierre de caja anterior se debe ingresar al CIERRE DE CAJA PRINCIPAL y dar clic en Sale la ventana que muestra las fechas de cierres generados y se debe dar clic en del cierre que se quiere ver y sale el listado de transacciones de esa fecha.

11 Se da clic en. Sale la siguiente ventana donde sale el saldo de la caja del cajero principal. Alli se debe colocar el numero de la bolsa de seguridad y el nombre del mensajero que esta realizando la recogida a fin de identificarlo en la caja del Col Se da clic en y este ingreso queda pendiente por confirmación en la caja principal del Col o agencia a la cual pertenece el punto.

12 PROCEDIMIENTO DE UNA CAJA MANEJADA POR UN CAJERO PRINCIPAL EN UN COL Maneja el mismo menú ya sea de cajero auxiliar o cajero principal, se da clic en y este ingreso queda pendiente por confirmación en la caja principal del Col o agencia a la cual pertenece el punto. PARA PUNTOS QUE REPORTAN POR SISTEMA El cajero principal o auxiliar del col puede ver mediante esta pantalla todos los puntos que han realizado el cierre de las cajas y quienes deben reportar el dinero de manera diaria, identificando el nombre del mensajero que lo trae a fin de cerrar los pendientes y evitar que los mensajero no reporten a caja el dinero total al Col. Se selecciona donde se coloca el valor del dinero físico recibido en la caja del Col, el cual debe corresponder al total del cierre de la caja principal del punto.

13 Si el punto reporta menor dinero, el sistema mostrara en la diferencia dejada de reportar, posteriormente se debe dar clic en para cargar la observación y después se da clic en Posteriormente sale un aviso para que se re confirme el valor a recibir en caja y sale un aviso donde se avisa que ese dinero ingresara a la caja. PARA PUNTOS QUE REPORTAN SIN SISTEMA Se debe seleccionar Se debe realizar el diligenciamiento de las grillas de la ventana anterior de acuerdo a la información reportada por el punto