Registro de Facturas Compras (ZM003)

Transcripción

1 EHP4 for SAP ERP 6.0 Enero 2011 ES Registro de Facturas Compras (ZM003) Documentación de Proceso Empresarial SofOS, C.A.

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3 Contenido 1 Objetivo Tabla de resumen del proceso Etapas del proceso Verificación de Factura de mercadería proveedor exterior Verificación de Factura costos indirectos... 7 SofOS, C.A. Página 3 de 8

4 Compras Importación Proveedor Exterior 1 Objetivo Este escenario permite la planificación de las compras de importación a partir de data especifica extraida del sistema y enviada al proveedor para su modificación y posterior aprobación hasta convertirse en una orden formal de compras con la asignación respectiva de factura y de expediente y posterior entrada mercancía por cada expediente y factura. El ciclo culminar el con la verifiación de factura y distribución de gastos de importación. 2 Tabla de resumen del proceso Etapa proceso del Referencia de proceso externo Condición empresarial Código transacción de Resultados esperados Reporte para visualizar pedidos/expedien te/factura Z31_10169 Se pueden visualizar los expedientes con sus respectivos numero de factura de origen de proveed Verificación de Facturas de Mercadería MIRO Se registra el pasivo para el proveedor del exterior Verificación de Facturas de costos indirectos de adquisición Z31_20092 Se registran los gastos de importación (aduana, transporte, seguro) Visualizar diferencias entre costos indirectos estimados y reales Z31_10029 Se analiza la diferencia entre los gastos planificados y los reales SofOS, C.A. Página 4 de 8

5 3 Etapas del proceso 3.1 Verificación de Factura de mercadería proveedor exterior Utilización En este proceso se deben registrará las facturas de las mercancías del proveedor de importación.. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opcion de navegación: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Código de transacción MIRO 2. Ingrese el número de sociedad 3. Si desea cambiar de sociedad, En la opción ingresar el número correspondiente, continuar. 4. Completar los datos de cabecera: Fecha de factura, numero de factura, moneda, importe total en factura, división. SofOS, C.A. Página 5 de 8

6 5. En el campo Referencia deberán ingresar el número de factura de BARTHOL 6. En la pestaña detalle, en el campo texto de cabecera ingresar el número de factura del proveedor origen. 7. En en el ámbito de imagen inferior ingresar el número de factura origen del proveedor y enter. 8. En el campo Saldo, el monto debe ser 0 y el semáforo estar en verde, indicando que el importe de la factura y el ingresado en la entrada de mercancías son los mismos. 9. Simular. 10. Cerrar 11. Contabilizar. Resultado SofOS, C.A. Página 6 de 8

7 Se contabiliza la verificación de factura generando la cuenta por pagar y la compensación de la entrada de mercancías 3.2 Verificación de Factura costos indirectos Utilización En este proceso se deben actualizar los costos indirectos de adquisición en las órdenes de compras generadas para la imprtación, incluyendo seguros, fletes y gastos de nacionalización. Procedimiento 12. Acceda a la transacción mediante la siguiente opcion de navegación: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Código de transacción Z31_ En la pestaña Entregas Entrantes, ingresar el expediente o bien los pedidos de compras que continen costos indirectos estimados, 14. En la pesta Datos Factura, ingresar los datos de cabera del documento fe factura de gasto indirecto. 15. Seleccionar la opción Gastos Adiconales Flete, Derechos Aduanales, etc.). e ingresar los costos correspondientes con el indicador de IVA respectivo SofOS, C.A. Página 7 de 8

8 16. Seleccionar Ejecutar Verificación de factura (F8) 17. Se generará el número de registro de factura prelimar, darle doble click sobre el numero de documento, podrá visualizar y entonces modificar. 18. Validar montos y datos ingresados, simular y contabilizar. SofOS, C.A. Página 8 de 8