TABLA DE CONTENIDO. Pág.

Transcripción

1 1

2 TABLA DE CONTENIDO 1. RESUMEN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS VERSIÓN CRM Ventas y Servicios Gerencial Tablet Módulo de Activos Fijos Módulo de Bancos Módulo de Punto de Venta Generador de Estructuras Facturación Electrónica Módulo de Manufactura Normas Internaciones de Contabilidad. NIIF Planilla Avanzada Reprogramación: Nuevo proceso de AIU en facturas Poder calcular otros Impuestos Series Reservas Planeación de Pago Pág. 2. DETALLES PRINCIPALES CARACTERISTICAS VERSION CRM Ventas y Servicios Gerencial Tablet Módulo de Activos Fijos Módulo de Bancos Módulo de Punto de Venta Generador de Estructuras Facturación Electrónica Módulo de Manufactura Normas Internaciones de Contabilidad. NIIF Planilla Avanzada Reprogramación: Nuevo proceso de AIU en facturas Calcular otros Impuestos Series Reservas Planeación de Pago 2

3 3. PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS EN CADA MÓDULO. 33 Módulo de Bancos Módulo de Cartera Módulo de Compras Módulo de Contabilidad Módulo de Control de Piso Módulo de Costos Estándar Módulo de Costos Reales Módulo de Cuenta por Pagar Módulo de Facturas Módulo de Inventarios Módulo de Maestros Módulo de Manufactura Módulo Técnico Módulo de Nómina Planilla Única Módulo de Producción Módulo Punto de Venta Planilla Única Módulo de Recursos Humanos 4. IMPORTANCIA DE LA PÓLIZA DE ACTUALIZACIÓN RESUMEN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS VERSIONES ANTERIORES 3

4 1. RESUMEN PRINCIPALES CARACTERISTICAS VERSION 2013 CRM Ventas y Servicios. Completamente Web. Hosting Manejado por Ofimática. Nueva generación de aplicaciones. Fuerza de ventas: Generar tareas, Presupuestos y seguimiento a proyectos. Servicios: Asignar tareas y citas. Gerencial Tablet. Consultar los diferentes informes desde una Tablet. Un Click. Para generar la información. Presentar los informes seleccionando iconos. Módulo de Activos Fijos. Rediseño y reprogramación del módulo: Pantalla grande. Manejo de código de barras. Nuevas capturas tipo documento para Transacciones y Traslados. Clasificación de las transacciones en compras, mejoras, proyectos, entre otros. Manejo de valorizaciones y deterioros según Normas Internacionales (NIIF). Depreciación en línea recta y reducción de saldos. Depreciación Fiscal o acelerada. Depreciación según Normas Internaciones (NIIF). Depreciación en dólares. Manejo de proyectos para la puesta en marcha de un activo. Integración contable de las transacciones y los gastos de depreciación. Módulo de Bancos. Mayor flexibilidad en Planilla de ingreso y actualización de libro de bancos. Proceso de conciliación automático y manual en una misma planilla. Manejo de traslados entre bancos. Módulo de Punto de Venta. Manejo de Apertura, Arqueo y Cierre por caja, punto de venta o usuario. Control de usuarios a nivel de punto de venta y caja. Manejo de bonos y tarjetas de regalo. 4

5 Manejo de cambios o devoluciones de artículos. Calculo de impuestos en tarjetas débito o crédito. Manejo de facturas de crédito y contado. Calculo de impuestos en tarjetas débito o crédito. Generador de Estructuras. Posibilidad de armar diferentes tipos de archivo planos. Definir fácilmente los campos asociados al archivo plano. Generación de archivos planos para pago proveedores y nómina. Generación de archivos XML. Facturación Electrónica. Generador de estructuras Facturación electrónica bajo normatividad del país. Generación en línea de archivos XML para el control de facturas electrónicas. Configuración de estructuras según definiciones del operador. Impresión de formatos incluyendo el sello digital y la cadena original. Facilidad en los procesos de facturación. Módulo de Manufactura Informe tipo Gantt. Informe Posible fecha de entrega. Informes matriciales. Informes con Dril Down Normas Internaciones de Contabilidad. NIIF. Generación de Estados Financieros bajo Normas Internacionales. Ingreso de información bajo normas locales y normas internacionales. Manejo de Notas a los Estados Financieros. Documentación en línea de las normas internacionales. Planilla Avanzada. Búsquedas por varios criterios. Mejoras a nivel de los desplazamientos en la planilla. Listas desplegables o popups por más de dos criterio. Replicar un dato por toda la columna o parte de ella. Manejo de colores para resaltar información. 5

6 Procesos Reprogramación: Nuevo proceso de AIU en facturas. Calculo independiente de AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad). Manejo de porcentajes independientes por contrato o factura. Reservas. Reservar con base al saldo del inventario. Manejo de liberación automática de reservas en facturas. Manejo de reversar en la modificación de pedidos. Reprogramar manejo de reservas con base a programación Transact-SQL. Calculo Otros Impuestos. Programar el cálculo de otros impuestos diferentes a los obligatorios en facturas y compras. Manejar porcentajes diferentes por impuesto. Aplicar estos impuestos al valor a pagar en los diferentes documentos de facturas y compras. Integración de los otros impuestos a contabilidad. Series. Manejo de código de barras. Unificar captura de series para compras, inventarios y facturas. Manejo de series en el documento de Notas crédito. Reprogramar manejo de series con base a programación Transact-SQL. Planeación de Pago. Nueva captura tipo planilla para la planeación de pagos. Nueva captura tipo planilla para la autorización de pagos. Organizar proceso de generación de pagos. Mejora en tiempos de ejecución. Programación basada en Transact-SQL. 6

7 2. DETALLES PRINCIPALES CARACTERISTICAS VERSION 2013 CRM Ventas y Servicios. Arturo González, jefe de compras de la empresa Alcor S.A., requiere que un vendedor lo visite para hablar sobre una posible compra de productos para su nueva sucursal en Bucaramanga. Juan Carlos Bocanegra, asistente de compras de la empresa Comercializadora Buen Amigo, realiza un reclamo debido a que los productos entregados no cumplen con los requerimientos acordados en la cotización. Hoy en día es muy importante poder consultar la información en forma rápida y desde cualquier lugar. Teniendo en cuenta esto hemos querido entregar una nueva aplicación de CRM ventas y servicios 100% web. Estará disponible en nuestro servidores de Hosting con lo cual el mantenimiento será realizado directamente por Ofimática, usted no tendrá que preocuparse por instalar las mejoras o los ajustes. Con esta queremos presentar nuestra nueva plataforma para la generación de aplicaciones. Consideramos esta una nueva etapa de programación. Gerencial Tablet. 7

8 Carlos Gutiérrez, Gerente General, de Bicicletas TodoTerreno requiere consultar un resumen de las ventas realizadas en los últimos seis meses por el vendedor Juan Pérez. Para ello saca su Tablet se conecta a la aplicación y selecciona el informe deseado. Tablet: Nuevo sistema de presentación de informes Consultar los diferentes informes desde una Tablet. En esta versión queremos entregar un nuevo sistema a través del cual es posible consultar los diferentes informes generados en la aplicación a través del generador de reportes y el tablero gráfico. Un Clic. Para generar la información. Al ingresar a la aplicación solo se requiere seleccionar el Módulo y el reporte. Fácil y rápido. Módulo de Activos Fijos. Los activos fijos son bienes que tiene la empresa utilizado en el desarrollo normal de su actividad económica, estos deben ser depreciados en forma periódica para contabilizar su uso y deben tener un responsable para garantizar su correcta utilización. El objetivo de este módulo es el control y la valorización de los activos fijos adquiridos por la empresa. Veamos cuales fueron los cambios realizados: Rediseño y reprogramación del módulo: Pantalla grande. Se reorganiza el maestro de activos fijos para manejar la información requerida con base a una sola pantalla. 8

9 Catalogo Ficha Técnica Activos Manejo de código de barras. La aplicación permite asociar a cada activo un código de barras y este posteriormente podrá ser utilizado a nivel de los documentos de traslados o movimiento de valores. La empresa Bicicleta Todoterreno S.A requiere abrir una nueva sucursal y para ello requiere registrar los activos adquiridos y transferidos de otras sucursales, en este caso se escanea el código de barras de cada activo y se registra en la aplicación indicando responsable, centro de costos y ubicación. Nuevas capturas tipo documento para Transacciones y Traslados. En este caso se crean dos tipos de documentos diferentes en la aplicación: 9

10 Documento de Transacciones. Traslados: Esteban Duarte ingresa a la compañía como operario de planta a su cargo se deben registras dos máquinas cortadoras y un computador de control. En este caso, se ingresa por la opción de documento de Traslados, se asigna en forma automática el consecutivo y se indican cuales activos se le van a trasladar. Esto permite guardar un historial de cada uno de los activos indicando quienes han sido responsables de él y en que ubicaciones estado. Transacciones. Arturo Jiménez, auxiliar de contabilidad, requiere ingresar a la aplicación la compra de unas máquinas cortadoras nuevas para la planta. Para ello debe ingresar al módulo de Activos Fijos, opción de Transacciones, seleccionar el tipo de documento, para inicializar en forma automáticamente el consecutivo y registrar los activos comprados. Clasificación de las transacciones en compras, mejoras, proyectos. Arturo Jiménez, mensualmente ingresa las novedades de los activos fijos, entre ellas la compra de nuevos activos, las mejoras realizadas, los gastos adicionales para los proyectos, entre otros. En este caso, la aplicación brinda una clasificación por conceptos que permite identificar la transacción que se está realizando. Con este procedimiento es factible registras varias compras a un activo fijo, adicionar los diferentes gastos de un proyecto de instalación o montaje antes de comenzar a depreciar el activo. Depreciación en línea recta y reducción de saldos. El sistema realiza en forma mensual la depreciación contable de los activos utilizando los métodos de línea recta o reducción de saldos. Se debe configurar por activo el método a manejar. Estas depreciaciones la aplicación las guarda en un documento de transacciones, el cual será integrado a contabilidad. 10

11 Depreciación Fiscal o acelerada. El sistema permite un segundo proceso de depreciación a partir del cual el activo puede depreciarse en forma acelerada por un tiempo inferior al método contable. Este proceso se utiliza en algunos países por excepciones tributarias ofrecidas por la administración de impuestos en beneficio de las empresas. Depreciación según Normas Internaciones (NIIF). La Normas Internacionales permite que a través de estudios de peritos o expertos se pueda determinar la vida útil de un activo. Es decir, un edificio que normalmente se puede depreciar a 20 año es posible depreciarlo a 50 en norma internacional. La aplicación permite calcular el forma independiente por el método de línea recta la depreciando bajo norma internación utilizando su propia vida útil. Documento de Transacciones. Gasto depreciación Norma Internacional Manejo de valorizaciones y deterioros según Normas Internacionales (NIIF). Uno de los cambios importantes que presentan las Normas Internaciones corresponde a la posibilidad de valorizar los activos según la realidad económica. Es decir, la empresa Todoterreno S.A. compro hace 10 años un edifico por 100 millones hoy, ese edificio cuesta, según estudios de un perito 500 millones, la empresa bajo normas internacionales debe valorizar el edificio y seguir depreciándolo por los 500 millones. Por otro lado, existen activos que pueden perder valor y por lo tanto sufrir deterioro. Es decir, la empresa compra un computador por 800 mil pesos pero debido a una nueva tecnología el equipo cuesta 300 mil pesos actualmente. La aplicación permite registrar tanto la valorización como el deterioro y realizar la correspondiente depreciación contable. Depreciación en dólares. En forma paralela la aplicación permite calcular las diferentes depreciaciones en dólares con el fin de poder contabilizarlas en moneda 11

12 local o en dólares. Este proceso es utilizado por las empresas que requieren reportar información a sus casas matrices en una segunda moneda, por Norma Internacional cuando las empresas manejan una moneda funcional diferente a la moneda local. Integración contable de las transacciones y los gastos de depreciación. Entre los cambios realizados en el módulo de activos fijos está el proceso de integración contable, el cual fue modificado para basarse en el manejo de códigos de integración asociados a los documentos o transacciones generadas. Módulo de Bancos. El módulo de bancos permite registrar la información relacionada con los libros de bancos con el fin de conocer periódicamente los saldos por cada uno de los diferentes bancos. Además, brinda la posibilidad de conciliar el libro de bancos con el extracto bancario y generar el reporte de conciliación. Para la versión 2013 se realizaron los siguientes cambios: Conciliación Bancaria 12

13 Mayor flexibilidad en Planilla de ingreso y actualización de libro de bancos. El sistema brinda la posibilidad de ingresar la información a nivel de una planilla. La versión 2013 presenta una serie de mejoras con las cuales se agiliza la digitación de la información y la selección de los datos maestros. Proceso de conciliación automático y manual en una misma planilla. La aplicación brinda un nuevo proceso que permite realizar las conciliaciones entre el libro de bancos y el extracto bancario ya sea en forma manual o automática. Permite también conciliar movimientos o registros que no presentan cruce con el extracto como los saldos iniciales, las partidas de ajuste, entre otros. Manejo de traslados entre bancos. Por control y auditoria, la tesorera Manuela García, contabiliza todos los cobros (cartera) en la caja principal y posteriormente la distribuye en los bancos según las consignaciones realizadas, por ello la versión 2013 brinda una nueva opción que permite realizar el traslado de la Caja General a los diferentes bancos. De esta forma se facilita la realización de los traslados entre las cuentas bancarias. Módulo de Punto de Venta. Para la versión 2012 se entregó el nuevo módulo de Punto de Venta para la versión 2013 estamos entregando una serie de mejoras adicionales con el fin de ir fortaleciendo este módulo. La empresa Bicicletas Todoterreno maneja varias sucursales y en cada una de ellas requiere manejar un punto de venta. En la sucursal de Unicentro manejan tres cajas registradores y un cajero por cada una de ellas. 13

14 Captura de movimiento Manejo de Apertura, Arqueo y Cierre por caja, punto de venta o usuario. Para la versión 2013, Juan Carlos Segura podrá ingresar al módulo de punto de venta seleccionar la caja en la cual va a trabajar, generar un informe de apertura indicando cuanto efectivo inicial recibió, al finalizar su jornada de trabajo podrá realizar un arquero de caja indicando los medios de pago recibidos y comparándolos con los ingresados por cada factura, finalmente podrá realizar el correspondiente cierre de diario de caja. 14

15 Tirilla Arqueo de Caja Control de usuarios a nivel de punto de venta y caja. La empresa Bicicletas Todoterreno maneja dos jornadas de trabajo en las sucursales con la cual Juan Carlos debe realizar un cierre a medio día para entregar su caja a Camilo. El sistema brinda la posibilidad de asignar permisos por cada punto de venta y caja con el fin de garantizar la información ingresada a la aplicación y la consistencia de la información. Manejo de bonos y tarjetas de regalo. Alcor S.A. requiere comprar una serie de bonos o tarjetas de regalo para entregarlos a sus empleados como bonos navideños para sus hijos. En este caso Juan Carlos ingresa al módulo de Punto de Venta, genera una factura y registra cada uno de los bonos con su respectivo código y valor, graba la factura y entre los bonos. Posteriormente, Gustavo, empleado de Alcor S.A. va con su hijo de 8 años y redime el bono comprando una bicicleta, Juan Carlos recibe el bono y valida en la aplicación que el bono sea correcto y su respectivo saldo. Manejo de cambios o devoluciones de artículos. Gustavo, empleado de Alcor S.A, compra unas camisetas deportivas pero posteriormente requiere cambiar dos de ellas por tallas más grandes. Juan Carlos, recibe las camisetas, genera una factura por las nuevas camisetas, activa el botón de devolución, busca la factura inicial y con base a ella genera una nota crédito por las dos camisetas a devolver, finalmente relaciona como medio de pago el saldo a favor generado por la nota crédito. Todo el proceso se realiza sobre la ventana de facturación. 15

16 Calculo de impuestos en tarjetas débito o crédito. Fernando, realiza una compra de dos bicicletas en la sucursal de Unicentro y paga a Juan Carlos con una tarjeta crédito. Juan Carlos recibe la tarjeta y la registra en el sistema como medio de pago. Una vez generada la factura el sistema en forma automática genera una serie de registros en bancos para contabilizar en el correspondiente el valor de la tarjeta y el calcula los impuestos y comisiones asociados a ella. Manejo de facturas de crédito y contado. La empresa Alcor S.A visita el punto de venta de Unicentro y realiza una compra de varias bicicletas que requiere para el transporte de sus empleados dentro de su fábrica. Esta factura la paga mitad en efectivo y mitad a crédito. En este caso Juan Carlos realiza la factura y en los medios de pago registra el efectivo recibido y el crédito. La aplicación en este caso, genera en forma automática un recibo de caja registrando el valor recibido en efectivo y dejando activo el saldo por cobrar el cual se puede verificar en los informes de extracto o estado. Generador de Estructuras. Mucha de la información que se requiere presentar ante diferentes instituciones debe entregarse a través de archivos planos ya sean archivos texto o XML. Por ejemplo, se puede pagar la nómina de los empleados entregando al banco un archivo plano, se pueden pagar proveedores, la planilla única para el pago de prestaciones se debe generar en un archivo plano, instituciones como Fenalco y Datacredito solicitan información crediticia de los clientes en archivos planos. Por ello, para esta versión hemos organizado un Generador de Estructuras el cual permita: Generador de Medios Electronicos 16

17 Armar diferentes tipos de archivos planos. Hoy en día mucha de la información requerida por las instituciones públicas o privadas es solicitada en archivos planos, cada uno de ellos manejan estructuras diferentes. En estas se deben tener en cuenta condiciones como: 1. Tipo de registros por generar, los archivos de los bancos normalmente manejan dos registros encabezados y movimiento. 2. Tipo de separador a utilizar, por ejemplo los bancos no manejan separadores. 3. Procesos para formatear la información, por ejemplo los campos numéricos deben completarse con ceros a la izquierda. 17

18 Archivo Plano TXT Definir fácilmente los campos asociados al archivo plano. Cada institución indica la información que requiere a través de los campos que solicita, por ejemplo un banco solicita nombre del proveedor, cuenta bancaria, valor a consignar o depositar. Por ello se creó una estructura a partir de la cual se puedan ingresar fácilmente la estructura requerida por cada institución y con base a ella se pueda generar periódicamente el archivo plano requerido. Generación de archivos planos para pago proveedores y nómina. Actualmente, nosotros dentro de la aplicación podemos manejar más de 60 archivos planos requeridos por los diferentes bancos a nivel de los módulos de Cuentas por Pagar y Nómina. Por ello, hemos querido manejar un lugar centralizado que permita modificar fácilmente estas estructuras y su rápida generación. Generación de archivos XML. Además de los archivos planos existe otro formato con el cual se puede trasportar información y es el XML. La administración de impuestos es una entidad que requiere que su información sea presentada, este formato ejemplo de ello corresponde al proceso de facturación electrónica y medios magnéticos o anexos a las declaraciones de renta. 18

19 Facturación Electrónica. La empresa Bicicleta Todoterreno realiza una venta de 100 bicicletas a la Alcor S.A. Todoterreno le envía a la mercancía a Alcor S.A con base a una remisión y posteriormente vía le envía la factura. Para que la factura envía por se legalmente valida debe ser autorizada previamente por la administración de impuestos, esta autorización se comprueba mediante una cadena de caracteres que se debe adjuntar al formato de la factura. Nosotros venimos trabajando en este nuevo procedimiento con el fin de poder garantizar que las empresas que requieran manejar facturación electrónica puedan cumplir con la normatividad de cada país. Impresión Formato de Facturas. Generación en línea de archivos XML para el control de facturas electrónicas. La administración de impuestos para generar la cadena original con la cual se valida la 19

20 factura se realiza a través de archivos XML por ello dentro de la aplicación se ha desarrollado un generador de estructuras que permite armar estructuras ya sea en archivo texto o en formato XML. Generador de estructuras Facturación electrónica bajo normatividad del país. Es importante tener en cuenta que la normatividad sobre este tema varia según el país, por ejemplo para Colombia todavía no hay obligatoriedad para manejar factura electrónica pero en México es obligatorio. Impresión de formatos incluyendo el sello digital y la cadena original. Una vez recibida de la administración de impuestos la cadena original esta debe ser almacenada a nivel de la factura y luego presentada en el formato de impresión. Módulo de Manufactura. Durante este año 2012 se trabajó en el módulo de manufactura con fin de ir fortaleciendo los diferentes procesos de planeación y control de piso. Para la versión queremos entregar una serie de informes estadísticos y operativos a nivel del sistema de analítico y de la aplicación veamos algunos de ellos. Analítico. Informes Ficha Técnica por Clase y por Nivel. La aplicación imprime el formato de la ficha técnica con sus correspondientes elementos ya sea sola o en cascada. 20

21 Analítico Manufactura Ficha Técnica. Informe Agenda de Máquina. En este caso la aplicación brinda la posibilidad de que basados en la agenda estándar y planeación de máquina se pueda genera una agenda donde por cada máquina se indica la orden de trabajo en la cual se debe trabajar en el transcurso de la semana, indicando día y hora. Analítico Manufactura Agenda Máquina. 21

22 Informe Diagrama de Gantt. Esta es una herramienta gráfica que muestra el tiempo previsto para diferentes tareas o actividades. Benjamín Velázquez, jefe de producción requiere conocer el estado de cada lote durante un mes de producción, indicando por cuales máquinas ha pasado, por cuales proceso o centros de trabajo. Para ello requiere poder generar un diagrama de Gantt. Para la versión 2013 se organiza en el sistema analítico una opción para generar diagramas de Gantt por criterios como lote, máquina, proceso y centro de trabajo. Analítico Manufactura Informe Gantt Formato de Orden de Producción. Se organiza un formato bajo la nueva metodología de impresión de formatos que permita generarlo por PDF o enviar por internet. Además, permite evaluar la información completa relacionada con la orden de producción (Producto a fabricar, materia prima, requisiciones, solicitudes de inventarios). Normas Internaciones de Contabilidad. NIIF. La apertura económica a permitido que muchas de nuestras empresas quieran competir en mercados internaciones y que empresas extrajeras puedan acceder a nuestro mercado. Pero para poder ser competitivos las empresas requieren poder hablar el mismo idioma, es decir, los estados financieros deben poderse comparar bajo las mismas normas y principios. Por ello nacen las NIIF. Las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF establecen los requisitos de reconocimiento, medición e información a revelar en los estados financieros, están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito de información general dirigidos a satisfacer las necesidades comunes de información de los diferentes usuarios (accionistas, acreedores, empleados y público en general). 22

23 Generación de Estados Financieros bajo Normas Internacionales. Bajo normas internacionales se deben presentar 4 estados financieros: Estado de situación financiera (Balance general), Estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujo de efectivo. Estos informes están diseñados en el sistema analítico con el fin de brindar una mayor flexibilidad y presentación. Manejo de Notas a los Estados Financieros. Las notas son consideradas en las NIIF un estado financiero. En ellas se deben revelar descripciones o desagregaciones de partidas existentes en los estados financieros o información que no se presenta en 23

24 los estados financieros pero que es importante para su comprensión. En este caso la aplicación brinda la posibilidad de ir digitando esta información en contabilidad y posteriormente poderla presentar como una parte de los estados financieros. Módulo de Activos Fijos. Uno de los principales cambios en la norma internación corresponde a la valoración de los activos fijos. Conceptos como valorización y deterioro son aplicados en estas normas y afectan tanto el activo como su depreciación por ello para versión 2013 uno de los cambios corresponde a incluir dentro del módulo de activos fijos las normas internacionales. Planilla Avanzada. Diego Cárdenas, Gerente de operaciones, requiere realizar una serie de consultas en el módulo de facturas para auditar la información para ello genera algunos informes o consultas que le permiten filtrar fácilmente los datos por diferentes criterios como vendedor, ciudad, fechas, entre otros. Nosotros a nivel de la aplicación venimos desarrollando y fortaleciendo estas pantallas con el fin de poder ir utilizando todo su potencial. Para esta versión las mejoras realizadas son: Planilla movimiento bancos Mejoras a nivel de los desplazamientos en la planilla. Manuela García, tesorera de la empresa, requiere registras en la aplicación una serie de notas debito enviadas por el banco. Para ello debe ingresar a la planilla de Movimiento de Bancos e ingresar la información. Nosotros realizamos una serie de mejoras para permitir el desplazamiento entre celdas utilizando el enter o las flechas ya que en la versión anterior solo se permitía el desplazamiento con tabulador. 24

25 Búsquedas por varios criterios. Al ir ingresa la información el sistema le permite a Manuela García ir digitando y seleccionando al mismo tiempo ya sea por código o por nombre. Ella digita el banco 01 y el sistema registra el banco correspondiente. Listas desplegables o popups por más de dos criterio. Al ir ingresando la información de bancos, Manuela requiere conocer, si el tipo de movimiento seleccionado es de entrada o salida para ello solo requiere abrir de la lista desplegable en el campo de Tipos de Movimiento y este le indica el código del tipo de movimiento, la descripción y si es entrada o salida. Manejando así tres criterios de búsqueda. Replicar un dato por toda la columna o parte de ella. Manuela ingreso una serie de notas debito enviadas por el banco para indicar los gastos incurridos por diferentes comisiones, sin embargo ella debe ingresar una nota general por cada registro: Notas debito bancarias por concepto de comisión ingresadas en enero. Ella en este caso puede ingresar la leyenda en el primer registro y luego replicarla para los demás registros ingresados sin tener que copiarla uno por uno. Manejo de colores para resaltar información. Manuela García requiere identificar fácilmente los registros por cada tipo de movimiento para determinar fácilmente estos registros sin tener que agrupar la información. Para ello solo debe aplicar el proceso de seleccionar colores filtrando por tipo de movimiento. Procesos reprogramación: Nuevo proceso de AIU en facturas. El A.I.U es una figura tributaria creada exclusivamente para efectos de determinar la base gravable en el impuesto a las ventas aplicable en los contratos de construcciones de bienes inmuebles y en los servicios de aseo y vigilancia. Esta figura permite calcular el IVA y su correspondiente base. Calculo independiente de AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad). Constructores S.A firma un contrato para la construcción del edificio de oficinas. Al realizar el contrato (factura de compras) la impresa debe discriminar calcular el IVA bajo la figura de A.I.U discriminando a nivel de servicios los valores cobrados por Administración, Imprevistos y Utilidades. El sistema brinda la posibilidad de calcular estos tres servicios en forma automática y calcular el IVA y su correspondiente base. 25

26 Captura de Movimiento de Factura Manejo de porcentajes independientes por contrato o factura. La empresa Constructores S.A. puede manejar una gama de porcentajes diferentes para el cálculo del A.I.U dependiendo de los montos de los contratos. La aplicación permite asignar por cada servicio o ítem del contrato un porcentaje diferente según corresponda al tipo de contrato. Calculo Otros Impuestos. Existen empresas que deben pagar impuestos adicionales a entidades del gobierno que las vigilan, como ejemplo, las empresas del sector agrícola por compra de frutas registradas en ASOHOFRUCOL deben descontar un 1% de sus compras. Con base a esto, la aplicación brinda un nuevo desarrollo a partir del cual las empresas podrán realizar estos descuentos a nivel de las compras o las ventas. 26

27 Generar Compra Captura Series Cálculo de otros impuestos diferentes a los obligatorios en facturas y compras. La empresa ABC comercializar con productos agrícolas, especialmente frutas y por lo tanto debe descontar de todas sus facturas de compras 1% por determinadas frutas. Este proceso permite descontar impuestos adicionales calculados con base a los productos. Manejar porcentajes diferentes por impuesto. En este caso, se manejan hasta tres descuentos adicionales y por cada uno de ellos es posible asignar su correspondiente porcentaje de impuesto. Además, este porcentaje puede variar por cada producto o servicio comprado o vendido. Aplicar estos impuestos al valor a pagar en los diferentes documentos de facturas y compras. Estos impuestos se descuentan del valor neto a pagar de la factura y se tienen en cuenta en los extractos o estados de Cartera y Cuentas por Pagar, presentando los valores netos. Integración de los otros impuestos a contabilidad. Cada impuesto adicional está asociado a su correspondiente cuenta contable de tal forma que al realizar la integración contable el valor calculado del impuesto se contabiliza en su correspondiente cuenta cantable. 27

28 Series. La Empresa Bicicletas TodoTerreno es distribuidora de bicicletas de carrera para DML. Este proveedor brinda una garantía de 5 años por cada bicicleta. Para manejar esta garantía cada bicicleta se debe identificar con un código o serie único e identificable por el proveedor. Generar Compra Captura Series. Manejo de código de barras. Carlos Tamayo, jefe de almacén, recibe las bicicletas enviadas por el proveedor e ingresa las series utilizando la pistola para escanear la serie. Posteriormente, estas bicicletas son vendidas y facturadas a un cliente de igual forma es posible escanear la serie para identificar que bicicleta se está vendiendo. Unificar captura de series para compras, inventarios y facturas. Para facilitar el manejo de las series se modifica la aplicación para manejar el mismo formato de pantalla en las opciones de Compras, Inventarios y Facturas. En este caso, la pantalla de series que se activa en la factura de compras es similar a la pantalla que se activa en facturas. Manejo de series en el documento de Notas crédito. Carlos Pérez vende 10 bicicletas con la factura 1125, el cliente devuelve dos bicicletas por problemas técnicos, en este caso, se debe realizar una nota crédito y actualizar las series a través de la ventana que se activa. Reprogramar manejo de reservas con base a programación Transact-SQL. Siguiendo con nuestra campaña de reprogramar las diferentes opciones para optimizar tiempos y velocidades migrando parte de la programación de Visual FoxPro a SQL Transact. 28

29 Reservas. Al momento de realizar un pedido la empresa se compromete a entregar los productos en una fecha determinada por ello se acostumbra reservar los productos para que otro vendedor no disponga de ellos y los venda a otro cliente. Reservar con base al saldo del inventario. Carlos Pérez, vendedor de la empresa atiende un cliente y este requiere poder comparar unas bicicletas para un evento de ciclismo. Se requieren 20 bicicletas pero solo hay 15 en bodega, faltan 5 más que se deben traer de la bodega principal. Por ello Carlos requiere realizar un pedido y reservar las 15 bicicletas en espera de las que faltan. En sistema en este caso al hacer el pedido solo reserva con base a las existencias, es decir, solo reserva 15 bicicletas. Generar pedido Consulta de saldos. Manejo de liberación automática de reservas en facturas. Ahora Carlos necesita realizar la factura ya que las 5 bicicletas fueron traídas de la bodega principal y el pedido está completo. Para ello se genera la factura, se carga el pedido y se graba el documento con lo cual la aplicación libera en forma automática la reserva. Posibilidad de reversar las reservas en la modificación de pedidos. Posteriormente, Carlos fue a imprimir la factura y presento problemas, por ello fue necesario anular la factura y generar una nueva. En este caso, el sistema al anular la factura revive la reserva por las 15 bicicletas y permite volver a generar la segunda factura. 29

30 Reprogramar manejo de reservas con base a programación Transact-SQL. Siguiendo con nuestra campaña de reprogramar las diferentes opciones para optimizar tiempos y velocidades migrando parte de la programación de Visual FoxPro a SQL Transact realizamos los cambios en este proceso. Planeación de Pago. Una herramienta importante de trabajo que brinda la aplicación corresponde a la opción de Planeación de Pagos, proceso que permite en forma masiva generar comprobantes de egreso o pagos. Su utilidad se presenta en aquellas empresas que programan sus pagos en periodos específicos. La empresa Bicicleta TodoTerreno realiza pago a proveedores cada quince días para ello utiliza la opción de planeación de pago con lo cual se seleccionan las facturas a pagar y el sistema genera los comprobantes por cada proveedor. Nueva captura tipo planilla para la planeación de pagos. Juan Pérez, Asistente de Tesorería, requiere realizar los pagos de esta semana a nivel de proveedores. Para esta versión ingresa a una ventana de Generador de reportes, en la cual se listan todas las facturas pendientes de pago y Juan puede seleccionar cuales va a pagar y por cual forma de pago. Planeación de Pagos Nueva captura tipo planilla para la autorización de pagos. Posteriormente, Diego Ordoñez, Tesorero de la empresa, debe auditar y autorizar los pagos seleccionado, para ello ingresa a una segunda ventana tipo planilla en la cual el revisa cuales facturas fueron seleccionadas y las autoriza. 30

31 Autorización de Pagos Organizar proceso de generación de pagos. Finalmente Juan Pérez ingresa a la opción de Generación de pagos y elabora los comprobantes de egreso para cada proveedor, consecutivo, forma de pago, número de cheque. Generación de Pagos 31

32 Programación basada en SQL-Transact. Siguiendo con nuestra campaña de reprogramar las diferentes opciones para optimizar tiempos y velocidades migrando parte de la programación de Visual FoxPro a SQL Transact realizamos los cambios en este proceso. 32

33 3. PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS POR CADA MÓDULO BANCOS Mejora. Se crea un informe de tipos de movimiento de extracto, que genere agrupación por bancos y tipo de movimiento. Mejora. Se adiciona en la captura de maestros bancos, un campo que presente el saldo inicial con el cual se opere dentro del sistema. Mejora: Se adecua una planilla para consulta, modificación y retiro de los movimientos ingresados desde el Módulo de Nómina. Es importante tener en cuenta que si se realiza alguna modificación en esta planilla, esta solo afectara el Módulo de bancos y no de Nómina. Mejora: Se organiza la conciliación bancaria para que se puedan revertir movimientos marcando un solo Ítem. 33

34 Mejora: Se cambia terminología y funcionabilidad para el Módulo de bancos cuando la variable país se encuentra en México. Mejora: Se adiciona en el maestro de tipos de movimiento para bancos el campo código de integración. Mejora: Se organizar los siguientes informes en el Módulo de bancos Las conciliaciones Bancarias realizadas La conciliación por banco y mes partiendo del saldo en bancos y llegando hasta el de extracto o viceversa. Las partidas pendientes por conciliar. SE CREAN 4 INFORMES: Informe de movimiento conciliado: Este informe permite realizar el filtro por un banco específico; Fecha Inicial y Fecha Final. Informe de movimiento no conciliado: Este informe permite realizar el filtro por un banco específico; Fecha Inicial y Fecha Final. Informe de conciliación saldo de Banco a saldo de Extracto. Informe Informe de Conciliación Saldo de Banco a Saldo Extracto Se corrige la consulta rápida de la tecla (F5) en el Módulo de cuentas por pagar. Para poder verificar los saldos de los diferentes bancos. Se organiza el proceso de integración a bancos desde el Módulo de cartera, ya que se estaban presentando inconsistencias en los abonos, que tenían relacionado algún medio de pago. Se organiza la integración de cxp a bancos ya que el sistema estaba presentando inconsistencias cuando se generaban movimientos de bancos. Se organiza la planilla de movimiento de bancos para que filtre los movimientos teniendo en cuenta el año, ya que no estaba realizando esta validación. 34

35 Se organiza el maestro de tipos de movimiento ya que al realizar cualquier acción de Ingreso, modificación y consulta, y posteriormente dar esc para salir de la pantalla el sistema no estaba presentando la barra de opciones. Se organiza en la captura de abonos cuando se modifica un egreso ya que el sistema estaba duplicando la información cuando se tenía activo el campo traslado entre cuentas. Se organiza la captura de tipos de movimiento ya que al digitar los campos necesarios, el sistema no estaba habilitando el botón de guardar. Se mejora la integración y planilla de bancos, incluyendo un nuevo campo en la planilla para indicar el documento origen del cual proviene el registro. CARTERA Mejora: Se organiza el proceso para que al momento de relacionar las formas de pago en cartera, se pueda inicializar el tipo de documento y el número de documento y con esto se agilice el proceso de digitación de los diferentes medios de pago. Mejora: Se cambia terminología y funcionabilidad para el Módulo de cartera cuando la variable país se encuentra en México. Se organiza la validación del ingreso de documentos en el módulo de Cartera, para que al grabar un documento realice la confirmación de los conceptos que suman dentro del movimiento sean mayores o iguales a cero. Se corrige la creación de clientes nuevos que manejen sucursales, ya que estaba presentando una inconsistencia al generarles anticipos o abonos dentro del Módulo de cartera; pues no estaba realizando la verificación del Nit creado en la tabla de terceros. Se corrige el ingreso de una abono para un cliente nuevo el sistema estaba presentando mensaje de error. Se organiza la opción de Consulta-Facturas-Facturas, debido a que no se estaba presentando los saldos pendientes que tenían las facturas. 35

36 Se corrige el proceso de realizar un anticipo ya que al dar guardar se estaba presentando mensaje de error. Se organizan las validaciones que seleccionan los tipos de conceptos del maestro, para se filtren correctamente los conceptos que suman, ya que se estaban presentando inconvenientes con los anticipos. Se organiza la validación de abonar facturas con respecto al redondeo, ya que al realizar un recibo de caja el sistema no estaba permitiendo cancelar abonos cuyos saldos presentaran decimales. Se organiza en la captura de abonos el código de integración ya que el sistema no estaba actualizando el código asociado a los conceptos. Se organiza el popup de la opción de maestros/tipos de concepto, ya que el sistema estaba presentando también el popup de códigos de integración. COMPRAS Mejora: Se adiciona la opción de impuestos configurables, que pueden sumar o restar del total de la factura, configurándose desde un maestro, y asociado dentro de cada documento. 36

37 Mejora: Se optimiza el tiempo de integración de los diferentes documentos del módulo de Compras a Contabilidad, para que este proceso no genere bloqueos masivos cuando la información a integrar tenga un volumen alto de documentos. Mejora: Se mejora el manejo de independientes, Por la ley 1527 de 2012 se cambia el cálculo de retención en la fuente para los proveedores independientes, cambiando la tabla de porcentaje de retención. Mejora Se modifica para el proceso de caja menor las columnas dctoprv para que permita digitar cualquier carácter, la columna IVA por IGV, y ocultar la columna C.RET.ICA cuando la variable de país este en PERU. Mejora: Se mejora en la captura de caja menor para que al momento de repetir un consecutivo, el sistema le permita regresar nuevamente al campo número de documento y el usuario lo cambie manualmente, con el fin de que no se tenga que salir de la captura y repetir nuevamente la caja menor. Mejora: se adiciona la resolución 296 de agosto de 2012 para el manejo de medios distritales. Mejora: Se cambia terminología y funcionabilidad para el Módulo de compras cuando la variable país se encuentra en México. Se corrige el ingreso a la opción de cambio de periodo dentro del Módulo de compras, ya que al seleccionarla generaba un inconveniente. Se organiza el formulario para que al cargar la orden de compra en una factura de compra o a una remisión, el sistema no cambie el DCTOPRV por el número de la orden de Compra. Se corrige el proceso de facturar parcialmente una remisión, ya que no tenía control de las unidades descargadas anteriormente, es decir que permitía facturar varias veces una misma remisión. 37

38 Se corrige el proceso de ingresar una factura de compra basada en una orden, ya que estaba presentado un conflicto al realizar el cargue. Se ajusta la captura de compras, ya que no calculaba la retención en la fuente cuando se realiza una compra que proviene de una remisión. Se modifica la opción de órdenes de compra ya que al momento de cargar requisiciones, no estaba realizando bien los filtros y no mostraba la información adecuadamente. Se organiza el Informe estándar de compras - producto por línea ya que el valor unitario se estaba presentado totalizado. Se organiza en caja menor el proceso de validación del número de documento, el sistema permitía grabar un mismo número de documento para diferentes cajas. Se organiza el manejo de la modificación de los documentos cuando llevan un proceso de cargue. Ya que se estaban presentando inconsistencias. Se organiza el proceso de búsqueda de los lotes que están creados con anterioridad a la factura de compra, ya que al cambiar la fecha de creación del lote y realizar la búsqueda el sistema no era capaz de encontrarlo. CONTABILIDAD Mejora: Se adiciona en el proceso movimiento. diferidos un filtro de consecutivo y tipo de Se corrige los informes de la opción cierre de resultado y tributario que no estaban reflejando el número del comprobante configurado en la variable. Se corrigen los informes auxiliar contable y tercero, ya que presentaban mensaje de bloqueo y no generaban la planilla avanzada. Se corrigen inconsistencias dentro del manejo de los medios magnéticos. 38

39 Relación de conceptos y cuentas contables para medios magnéticos, se modifica para que el campo cuenta solo despliegue las cuentas contables auxiliares y no las padres. Se modifica el Grid de conceptos asignados a una cuenta contable anterior, ya que al ingresar a otra cuenta contable para asignarle un concepto nuevo el sistema estaba asignado conceptos de la cuenta anterior. Se realizan modificaciones al formato 1001 realizando un enlace con los conceptos asociados adicionales tanto para el formato 1001 como para el Se corrigen los formatos de administración delegada con base a la estructura de la última resolución del 31 de octubre del año Se corrige el ingreso y la modificación de los códigos de integración en el Módulo de contabilidad ya que al darle la opción de grabar generaba una inconsistencia. Se corrige la modificación de los medios magnéticos, ya que estaba presentando mensaje de error al cambiar el campo no deducible y darle la opción de grabar. Se organiza en el maestro de terceros de contabilidad para el ingreso y la modificación de los terceros creados como personas naturales. Se organiza el maestro de comprobantes ya que estaba presentando mensaje de error al crear un documento nuevo. Se corrige inconsistencia presentada en el formato 1001 para medios magnéticos, ya que cuando se reportaba un IVA como mayor valor del costo no deducible, el sistema lo estaba presentando en las columnas que no correspondían. Se organiza la generación de los formatos 1005 y 1006 para terceros relacionados como del exterior, ya que este informe no estaba presentando la información de estos terceros en el campo correspondiente. Se modifica la planilla de terceros del Módulo de contabilidad, ya que estaba presentando inconvenientes cuando se modificaba la razón social de un tercero, ya que al grabarlo no estaba realizando la debida actualización del cambio ingresado. Se organiza la variable que guarda el nombre de compañía y la manera de inicializar el campo, ya que se estaba presentando el inconveniente que al ingresar a la opción y cambiarse de una empresa o otra, no refrescaba correctamente el nombre de la última empresa abierta. Se organiza el formato 1005 y 1006, ya que estaba presentando duplicidad de registros para un mismo tercero, como IVA descontable e IVA generado cuando la empresa tenía clientes que a la vez eran proveedores. 39

40 Se corrige el formato 1007 a nivel del encabezado, ya que en el valor total sólo estaba llevando el valor crédito de las cuentas de ingreso cuando debería llevar el valor neto. Se organizan los informes de Control que se generan por el módulo contabilidad, ya que al generarlo por la opción de Excel presentaba inconsistencia. Se organiza el proceso de actualizar movimiento contable ya que el sistema estaba asumiendo los registros como si correspondieran a normas internacionales. CONTROL DE PISO Se modifica el proceso de cantidad entregada para que muestre todos los campos inferiores de la captura, ya que en el ingreso de los documentos no estaba presentando al final de la pantalla los Campos discriminados como: Requerido Entregado y Saldo. COSTOS ESTANDAR Se organiza el evento de generar el informe de costo promedio, ya que no estaba presentando el valor que refleja la ficha técnica. Se ajusta el maestro de ficha técnica, ya que al correr los procesos de actualización de hoja de costos estaba llevando la información errada. Se organiza el proceso de correr hoja de cascada presentando la información en forma incorrecta. ya que el sistema estaba COSTOS REALES Mejora: Se optimiza el informe comparativo de costos reales vs el informe de Costos Estándar. 40

41 Se optimiza el Procesos/ Actualizar Costo Producto terminado ya que el sistema se estaba presentando bloqueos en esta opción. Se organiza la opción de Costos reales/procesos/actualizar Consumos, ya que al seleccionar la opción de cuentas contables el sistema estaba presentando mensaje de error. Infracción de restricción PRIMARY KEY. Se organiza el proceso de Costos reales- Actualizar consumo de horas trabajadas y CIF ya que el procedimiento realizado por el sistema estaba incorrecto. Se organiza la opción de Informes/Costo de producto en proceso, ya que el sistema no realizaba ningún filtro por Módulo y presentaba todos los lotes, sin validar si eran de otros módulos. Se organiza la opción de informes/ Costo de Producto en Proceso ya que el sistema no estaba presentando correctamente el valor en la columna de Saldo Inicial, de los lotes que pasaban de un periodo a otro. Se organiza la opción de Hoja de Costos-Hoja de Costos, ya que al ingresar registros directamente de este Módulo el sistema no estaba llenando el campo año y por consiguiente los informes de productos en proceso y ficha técnica real presentaban la información de forma incorrecta. 41

42 Se organiza la opción de procesos / Actualizar Consumo/ Mano de obra indirecta Costos Indirectos de Fabricación, ya que el sistema no estaba realizando este proceso cuando era estándar y tenia costos fijos. CUENTAS POR PAGAR Mejora: Se mejora el proceso de integración para México en la discriminación del IVA, ya que al momento de realizar los abonos el sistema no estaba presentando correctamente el desglose del IVA. Mejora: Se adiciona en el archivo plano BBVA para que se utilice la opción de otro beneficiario. Mejora: Se mejora el proceso de planeación de pagos, para la asignación de consecutivos en cxp, formas de pago, informes, e integración a bancos. Mejora: Se cambia terminología y funcionabilidad para el Módulo de cuentas por pagar cuando la variable país se encuentra en México. Mejora: Se adiciona la forma de generar cheques de forma automática o manual asignándolos en el maestro de formas de pago para cada uno de los bancos. 42

43 Se organiza la opción de abonos ya que no estaba permitiendo modificar los comprobantes de egreso. Se organiza la opción de abonos- ingreso, ya que no permitía realizar abonos con el Nit cero o un proveedor cero. Se ajusta la integración contable ya que no estaba llevando la cuenta banco. Se organiza en la barra de herramientas la opción de consulta de saldos de bancos ya que generaba mensaje de error. Se organiza la estructura del archivo plano BBVA para el pago de extranjeros, ya que el sistema estaba colocando el tipo de documento incorrecto. Se organiza la estructura del archivo plano Banco de Bogotá para el pago de extranjeros, ya que el sistema estaba colocando el tipo de documento incorrecto. Se modifica la opción de Facturas-Consulta x Proveedores para que el sistema presenta la información correcta de la consulta. Se organizo la estructura del de pago a Proveedores AVVILLAS, de acuerdo a la última estructura del banco. Se organiza la opción de transferencia del banco BBVA, para que el sistema asigne de forma correcta el otro beneficiario. Se organiza la integración de cuentas por pagar a contabilidad para que el sistema no cree registros cuando los débitos y créditos den cero. Se organiza la validación de abonar facturas con respecto al redondeo, ya que al realizar un egreso el sistema no estaba permitiendo cancelar abonos cuyos saldos presentaran decimales. Se organiza en la captura de abonos al momento de elegir un concepto y pasar con la tecla enter en los campos de de facturas en pesos y otra moneda, el sistema estaba presentando mensaje de error. 43

44 FACTURAS Mejora: Se adiciona la opción de impuestos configurables, que pueden sumar o restar del total de la factura, configurándose desde un maestro asociado dentro de cada documento. Mejora: Se crea un informe para relacionar medios de pago y hacer auditoría de Facturación y Punto de Venta. Mejora: Se crea una alerta que indica cuales facturas tienen valor total superior a las cuotas. Mejora. Se Adicionan mejoras en la emisión de archivos planos de facturación electrónica. Mejora: se adiciona la resolución 296 de agosto de 2012 para el manejo de medios distritales. 44

45 Se permite generar varios archivos por cada factura. Para ello se crea la pestaña de facturación electrónica en el maestro de consecutivos. Se agrega la periodicidad por documento configurable desde el maestro de consecutivo. Se modifican los maestros de monedas y unidades de medida para manejar los códigos internacionales. Se agrega en el maestro de clientes el campo de facturación electrónica para indicar a que clientes se les genera y a quienes no. Se crea una variable de configuración para bloquear las facturas a las cuales se les haya generado archivo plano de facturación electrónica e impedir que sean modificadas o retiradas. Se modifica la estructura de los archivos para manejar por separado el encabezado y el detalle según la estructura del proveedor Assenda de Carvajal S.A. Se corrigen varios campos cuyo valor de efecto es vacio y se agregar otros como la ciudad del proveedor. Mejora: Se adiciona en la opción de convertir cotización a pedidos para que el sistema presente las siguientes columnas de Nro. Cotización, Tercero (Nit - Nombre) y fecha. 45

46 Mejora: Se adiciona para el Módulo de facturación una variable que controle que no se pueda facturar más de lo que se haya pedido. Mejora: Se mejora la facturación por impuesto al consumo para que ese valor varié dependiendo del departamento en que se encuentre el cliente. Se organiza la consulta de la tecla F5 Consulta Saldo de Mercancía ya que cuando a un producto se le generaba un pedido y por consecuente una reserva el sistema esta duplicando la reserva y el pedido. Se organiza el proceso e grabar movimientos en multimoneda, ya que el sistema estaba presentando los documentos en cero. Se organiza el manejo de la tecla control K para nota crédito. Se organiza el proceso de integración de las facturas de punto de venta, ya que no se estaba presentando el centro de costos. Se organiza la forma de calcular el CMV, en el informe de estadísticos por vendedor, ya que estaba presentando información errada. Se organiza el proceso de cantidades por despachar, ya que al llenarle todos los filtros correspondientes y cargar los pedidos pendientes, y darle la tecla ESC generaba un error dentro de la captura. Se corrige el proceso de generación de Notas Crédito cuando los productos tienen relacionado conversión de unidad y cantidad de empaque, ya que se estaba presentando una inconsistencia en la columna de cantidad de empaque, dejándola en cero cuando se iba a modificar. Se corrige el proceso de grabar facturas de Punto de Venta, ya que al ingresar una factura y relacionarle medios de pago estaba generando error. Se organiza el proceso de integración a contabilidad, pues la retención en ICA no se estaba llevando correctamente. Se corrige el proceso de generación de facturas por cuotas para que valide al momento de pagar que el valor total de la factura coincida con el total de las cuotas ingresadas. Se organiza en los formatos la parte de la leyenda donde presenta el tipo de moneda de la factura ya que el sistema cuando se imprimía una factura en otra moneda y multimoneda presentaba la leyenda de pesos. Se organiza la opción de crear un cliente con la tecla CONTROL +T ya que el sistema estaba presentando un error de formulario. 46

47 Se organiza el proceso de validación de la unidad de medida en cualquier documento de facturas para los servicios ya que el sistema no estaba validando que esta existiera. Se organiza el manejo de la modificación de los documentos. Ya que se estaban presentando inconsistencias, a los diferentes documentos utilizados en facturación. INVENTARIO Mejora: Se organiza el proceso de modificación del maestro de lotes para los diferentes módulos, con el fin de que permita cambiar las fechas de vencimiento de los lotes activos, desde el Módulo que fueron creados. Mejora: Se optimiza el proceso de conteo físico con nuevas pantallas e informes tipo planilla, además para que maneje el proceso de doble unidad. Nueva Captura de ingreso de conteo físico, permite generar las planillas de Conteo Físico 1, Conteo Físico 2 y una planilla de Diferencia de conteos en la que se pueda modificar la cantidad del conteo 1. 47

48 Nueva captura de Ajuste de Inventario, este proceso se encarga de generar un documento de entrada y de salida para los productos que tienen diferencia entre el conteo físico y el sistema dependiendo del tipo de ajuste. Nueva captura para borrar movimiento histórico de conteo por fecha o documento. Mejora. Se adiciona un reporte Planilla Lista de Precios con el fin de que el campo lista de precios sea actualizable. 48

49 Se organiza el proceso de conteo físico para que presente todas las unidades, incluyendo la de los saldos negativos. Se ajusta la opción de informes inventarios Kardex ya que presentaba mensaje de inconsistencia. Se organiza la opción para imprimir formatos en PDF dentro del Módulo de inventarios, en el cual se pueda escoger la opción de impresión de un rango determinado a otro. Se organiza la captura de catalogo de mercancías, en el ingreso de productos, ya que el sistema no estaba refrescando el producto creado, basado en otro. Se modifica en la captura de inventarios, el campo unidad, ya que el sistema estaba presentando mensaje de inconsistencia. Se organiza el informe de solicitudes ya que el sistema no estaba presentando el popup de productos. Se organiza la forma de anular los documentos de traslados, para el sistema presente los valores en cero, y no se pierda la trazabilidad. Se organiza en la captura de movimiento de inventarios para que el sistema presente los documentos que correspondan cuando se maneje una importación, solo presentaba los tipos de documentos relacionados a (FA). Se organiza la asignación de consecutivos para la captura de inventarios, ya que el sistema no conservaba los consecutivos que eran asignados de forma manual. 49

50 MAESTROS Se organizan varios campos en el maestro de clientes para terminología funcionabilidad de México. Se modifica el maestro de vendedores ya que al asignarle el centro de costos a un vendedor, el sistema no toaba el cambio del campo, y lo grababa vacio. Se organizan la definición de consecutivo, ya que faltaba la fecha de vencimiento de la resolución. Se organiza la validación del ID alterno en la captura del maestro de clientes ya que al crear cualquier cliente el sistema estaba obligando a colocar el ID alterno sin este requerirlo. MANUFACTURA Mejora: Se mejora el funcionamiento de la tecla CTRL + M para que el sistema muestre la cantidad entregada y requerida de producto terminado específico para el lote. Se corrige el proceso de requisiciones para una planeación que solo tiene un producto, por ende tiene una sola fecha de entrega, ya que al consultarlo generaba una inconsistencia. Se organiza en el Módulo de manufactura opción de control de piso, para que al momento de generar la planilla y realizar el proceso de cantidades entregadas y luego actualizar el sistema no cambie la columna de cantidad requerida. Se organiza el procedimiento de Control de Piso ya que debe generar entrega de producto terminado solo en la última etapa del proceso. Se corrige en el proceso de Planeación MRP, para que los días de reposición no presenten inconsistencias por el maestro de Mercancías e Inventarios. 50

51 Se corrige el proceso de Control de Piso, ya que se presentaban inconsistencias porque no se tenía control de saldos. Se corrige el proceso de Control de Piso, ya que no estaba presentando la mercancía en los correspondientes centros de Trabajo MÓDULO TECNICO. Se modifica el evento en todos los módulos, para que se active la tecla Alt+P, la cual permite seleccionar el tipo de impresora, el tamaño del papel y el origen. Se modifica el proceso de análisis de estructuras ya no estaba asociando las variables FORMATOCANT Y FORMATOPRECIO del Módulo de compras y facturas. Se ajusta el proceso de la tecla ESC, debido a que al salir del sistema con esta tecla se estaban presentando bloqueos. Se mejora la opción de configurar Estaciones de trabajo, ampliando el campo Inicio de Sesión y Contraseña. Se ajusta el proceso de crear empresa nueva, ya que se estaban presentando varias inconsistencias. Se organiza la ejecución de alertas. Se ajusta la pantalla 1280 x 768 para el generador de reportes. Se organiza el manejo de alertas para que presente solo las alertas por usuario conectado según a las que tenga permiso, dejando en claro las configuraciones y manejo general de alertas. Se organiza el manejo de transacciones ya que se estaban presentando mensaje de error por algunos desarrollos específicos. NÓMINA Se organiza la opción del ingreso de novedades y automáticos, ya que el sistema se estaba bloqueando después de ingresar 10 registros. Se organiza el maestro de empleados, ya que no se visualiza el valor completo del salario y la hora en la pestaña prestacionales. 51

52 Se corrige el proceso de cierre, ya que estaba presentando inconvenientes cuando se cerraba por empleado y no por grupo. Se organiza la integración de Nómina a Bancos, donde se genera una planilla que permita ingresar, modificar, consultar y eliminar los movimientos de integración realizados de Nómina Bancos. Se organiza el informe que corrige la inconsistencia presentada al generar planilla única para un empleado con incapacidad por accidente de trabajo, para que el sistema no presente un valor NEGATIVO correspondiente a la suma de los devengados. Se corrige en el proceso de generación de vacaciones para meses de 31 días. Se organizan las variables que corrigen el error al modificar o ingresar un empleado, al pasar por la casilla Horas Mes. Se organiza los cálculos de los IBC para el salario integral cuando el empleado tenga conceptos no salariales para que el sistema realice este cálculo sobre el 70% y no el 40%. Se organiza para la opción de generación de Nómina ya que al realizar este proceso el sistema estaba pidiendo ciertos archivos, esto se estaba presenta porque el nombre de los iconos de esta opción es mayor a 8 caracteres. Se organiza el proceso de integración a contabilidad de los aprendices ya que el sistema solo estaba llevado la cuenta configurada en la variable y debería utilizar el prefijo de cada empleado. Se organiza el pago de vacaciones de salario integral ya que el sistema lo estaba realizando con base al 100% para la liquidación de los parafiscales y debería ser bajo el 70%. Según la circular externa 018 de 2012 del Ministerio de Trabajo en el numeral III se interpreta que debe ser sobre el 70%, análogamente a como se hace para el salario. Se organiza la opción Maestros/Clasificación de empleados/grupos de Autoliquidación para que el campo centro de costos no presente popup y se digite libremente. 52

53 Se organiza la opción de informes/nómina Actual/Formato Pago /Formato Nómina, ya que al marcar la opción de enviar por el sistema estaba pidiendo nuevamente el del empleado el cual ya estaba configurado en el maestro de empleados. Se organiza el proceso de integración de Nómina a bancos ya que el sistema al no seleccionar ningún grupo para integrar estaba presentando mensaje de error Incompatibilidad entre el tipo de operador y el tipo de operando. Se organiza la generación del certificado de Nómina. Ya que al realizar esta acción por impresora y formato DIAN el sistema estaba presentando mensaje de error. Dian220.DBF está dañada. Se organiza en el proceso de generación de Nómina la fecha inicial y la fecha final ya que el sistema estaba presentando estas fechas de forma incorrecta en las novedades. Se organiza el proceso del envió por para el pago de Nómina de la opción de Informes/Nómina actual/formato de pago/formato de Nómina ya que el sistema no estaba realizando esta acción por dependencia ni por centro de costos. Se organiza el proceso de liquidación definitiva de vacaciones ya que el sistema no las presentaba cuando se manejaban decimales. Se organiza el informe de la opción, Nómina Actual/Formato de Pago/Formato de Pago Mv Cerrado ya que el sistema estaba presentando las fecha incorrectas al generar este informe. 53

54 Se organiza el promedio de liquidación definitiva, ya que el sistema no estaba tomando el subsidio de transporte cuando la liquidación se realiza por menos de 30 días. PRODUCCION Se organiza la opción Producción/Entrega de Producto Terminado ya que el sistema solo estaba presentando una pantalla en blanco. PUNTO DE VENTA Mejora: Se adiciona una alerta para que el sistema genere un mensaje cuando el cliente posea una factura en espera. Mejora: Se Mejoran varios criterios de búsqueda para la captura de punto de venta. Asignar el NIT sin ejecutar la búsqueda, solo si el NIT es digitado exacto, en cualquier otro caso generar la búsqueda con los registros encontrados, esto solo para el cliente no para los productos. En la ventana búsqueda poner opción para seleccionar por cual criterio desea consultar o si desea consultar por todos. 54

55 Mejora: Se habilita la tecla Rápida CTRL +M para tener acceso a la actualización del maestro de clientes. Mejora: Se crea una nueva opción de impresión para el cierre diario con opciones carta o tirilla con el fin de personalizar este proceso. Mejora: Se mejora el manejo de la foto y el memo del producto facturado en el punto de venta. Mejora: Se crea una opción que permita cambiar la fecha de cierre un día antes según corresponda al usuario, este proceso va a la variable de configuración y cambia la fecha de cierre asociada al usuario. Mejora. Se implementa el proceso de apertura cuadre de caja y cierre de la caja registradora para punto de Venta. Mejora. Se organiza pantallas e impresión para el manejo arqueo. de cierre, apertura y 55

56 Mejora. Se organiza el sistema para que en el punto de venta se puedan realizar devoluciones de mercancía. Mejora. Se adiciona una nueva columna en el grid de la captura de punto de venta con el fin de presentar a nivel informativo el valor unitario del producto más el IVA para que se visualice el precio del producto con el IVA incluido. Mejora: Se organiza el proceso de integración a bancos para impuestos de tarjetas debito y crédito. 56

57 Mejora: Se organiza para la captura de punto de venta el documento (RE), para el manejo de remisiones. Mejora: Se crea para punto de venta el manejo de bonos de Regalo. 57