t WA/ \ A / BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD ANALISIS FINANCIERO INFORMACION COMPLEMENTARIA MENSUAL

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1 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA stis - \ A / GERENCIA : SUBGERENCIA DEPARTAMENTO : : CODIGO : M ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD ANALISIS FINANCIERO INFORMACION COMPLEMENTARIA MENSUAL VERSION: FECHA: 30/10/13 la VALIDACION ELABORADO DEPARTAMENTO POR: Ca 1W CATA ti I RA GADM-VS0 CA 0 jefe )EL DEPARTAM, I DE CIERO a:il a' um, pt g mina. v 8 VALIDACION SUB,13 RENCIA 10.'"" DPP I 001k soratot iefnu 9 /EDIAjRDO sta 0,0 3a VALIDACION GERENCIA ' Aaill t WA/ G. DOMING 808 i_10i Nv a: rp:nct of Cc? NATI:NIES ktrbauc;

2 er"-u--"\ \\ MANUAL DE S AV Gerencia de Administracion Departamento de Ana!Isis Financiero INFORMACIoN COMPLEMENTARIA MENSUAL Der, (1 rierente sato CODIGO Aprobado por 1111.* A. T ne An CENTR l, un- INERTFIALLON a i L DE BOLIVIA M GENEFtALIDADES: OBJETIVO DEL MARCO LEGAL / NORMATIVO SIGLAS Y ABREVIATURAS REGISTROS, FORMULARIOS 0 IMPRESOS DE ENTRADA PROVEEDOR REGISTROS, FORMULARIOS 0 IMPRESOS DE SALIDA CLIENTE RESPONSABLES TIEMPO ESTIMADO DE ElECUCION RECURRENCIA ANEXOS Generar informacion complementaria mensual para la Asesoria de Politica Economica. Ley N 1670 del Banco Central de Bolivia Manual del Balance Monetario BCB: Banco Central de Bolivia GOM: Gerencia de Operaciones GOI : Gerencia de Operaciones Internacionales APEC: Asesoria de Politica Econornica UPF: Unidad de Programacion Fiscal OAF: Departamento de Analisis Financiero SPNF: Sector P0blico No Financiero COIN: Sistema de Contabilidad Institucional Balance Monetario Reporte de cuentas contables nuevas Reporte de la UPF Operaciones contables del SPNF Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones Internacionales Asesoria de Politica Econornica Reporte de Creditos del SPNF, trimestral a tipo de cambio fijo Reporte de Depositos del SPNF, trimestral a tipo de cambio fijo Reporte de la UPF, trimestral a tipo de cambio fijo Reporte del Estado de Posicion Oro y Divisas en moneda origen Asesoria de Politica Economica UPF del Ministerio de Economia y Finanzas Poblicas Jefe Departamento Analisis Financiero dias Mensual 1. Reporte de Croditos del SPNF, trimestral a tipo de cambio fijo. Reporte de Depositos del SPNF, trimestral a tipo de cambio fijo 3. Reporte de la UPF, trimestral a tipo de cambio fijo 4. Reporte del Estado de Posicion Oro y Divisas en moneda origen Lugar y fecha de elaboracidn La Paz, octubre de 013 NOmero de version Ntimero de pagin 1 de 3

3 i IL MANUAL DE S At Gerencia de Adtninistraciffm De' rtatnento de Analisis Financiero INFORMACIGN COMPLEMENTARIA MENSUAL Aprobado por IOW rut : 4-44 f,. r N LIP OFAENTE DE ADMINISTRAGION a.' MANGO Car:Mk CGDIGO DE BOLIVIA - M DESARROLLO: N o PASOS RESPONSABLE Eliae en el Modulo Monetario: Reportes - Reporte Elias - ' Eiecutar. ' La primera semana de cada mes, selecciona los tres Ultimos meses, digita el tipo de cambio fijo del Mar y de la UFV proporcionados por la APEC a inicio de gestion, y genera los siguientes reportes comparativos trimestrales: Creditos del SPNF Depositos del SPNF Imprime los reportes generados (Creditos y Depositos del SPNF), compara cifras con reportes del anterior trimestre, y exporta la nformacion en archivo Excel a una carpeta compartida con la APEC. Selecciona en el Modylo Monetario: Rep ortes - RePortes Fiios - Exportar - Estado de cuentas de posicion oro v divisas, Elige la fecha del Ultimo clia habit del mes anterior, elige Formato Carga (MO), genera el reporte y exporta la informacion en archivo Excel a la carpeta compartida con la APEC denominada Reservas - Balances MO. Del reporte diario denominado "Cuentas no Enganchadas con Movimiento Contable" del mes anterior, identiflca Unicamente las cuentas pasivas que pertenecen a instituciones del Sector PUblico, para asignarle codigo de institucion para posteriormente enganchar al Reporte UPF. '. Selecciona en el COIN: Nomenclador - Nomenclador de cuentas. Imprime cada una de las cuentas pasivas identificadas en el paso cuatro, y verifica la institucion y naturaleza de las cuentas contables. En el "Estado de Depositos Reporte UPF (Instituciones)" del periodo anterior, busca la institucion publica en la que debe ser enganchada la cuenta contable, identifica y registra el codigo de la entidad publica, y con antecedentes pasa al Jefe del DAF para su revision y autorizacion. Revisa y verifica la informacion. Si no esti correct Devuelve reporte para que sea corregido. (Vuelve al Paso 4) Si esta correct() Autoriza la continuacion del proceso y devuelve el reporte y los antecedentes. Analsta i d e C nta s Monetariue as Jefe Departamento Analisis Financiero Lugar y fecha de elaboracien La Paz, octubre de 013 Numero de version Rimer de pagina de 3

4 ---- /--- MANUAL DE S Aprobado por. 3 i Gerencia de Administracion Departamento de Analisis Financier INFORMACION COMPLEMENTAFtIA MENSUAL 1 alibi).uairdo 0.. -ntwe _"-7 nun* GERENTE DE ADM NISTRAGION a.i. otablegoa- M Selecciona en el Modulo Monetario: Man enimien o - Cuen as - 0 ras ins ituciones. Engancha todas las nuevas cuentas codificadas para el reporte UPF Selecciona en el Modulo Monetario: Reporte - Eiecutar Re po rte go - 0 ras Instituciones. Genera el reporte Estado de Depositos Reporte UPF (Instituciones) comparativo trimestral a tipo de cambio filo. Revisa y compara importes con saldos del reporte de Depositos del SPNF. Si no este correcto (Vuelve al paso 4) Si este correct Imprime y exporta reporte en formato Excel a una carpeta compartida con la APEC. 11. Recupera de la carpeta compartida con la APEC, cada uno de los archivos exportados, da formato, guarda y reemplaza la informacion. 1. Archiva antecedentes en carpeta. Fin del procedimlento. Lugar y fecha de elaboracion La Paz, octubre de 013 NOmero de version Nunlen) de paginta 3 de 3

5 Gerencia de Administracion Departamento de Analisle Financier DIAGRAMA DE FLUJO Codigo: M : INFORMACION COMPLEMENTARIA MENSUAL ANAUSTA DE CtJENTAS MQIETAFdAS LEE DEL DEPARTMENTS DE ANALISTS FSNNICI ERQ " """..,... o. owe I runitrrien sztntrt. rapt minib to dal cblar y de la UFV /WEL PrUPuramnad y genera mpones Par6 counrativas thmastrak.s A , 1 R.,-- V impnrn. 1 Puias Senn*. (USIA.. Y DePOSaOs SPNF), pompon plea. me del pane del Manor Inmate. 1 imu'n IS?nu": ' compared. oon Is APEC TI QC Id 1"'" sel, N o ycaniteporcmaliet..,,onn..... al opri repurte en Wanrirticrao: Is ISEti denominada Pasarres- Salmon MO de 9.1W" 0 ti MLTgots,'" Ma'an-r M Santika las cutgas TaVara Nr "rocto nrn Plate P ".,,_,z tinfa.d rnwan + 1 a... aei.cdeea Mt tapir.' cache ttna s mantes P.N.S itlenercadas,- rn" IV:kin:74X ntrl d la: t._ COMA...p. 1 V Pc de "Err f ran- :w.frb. --- gg. Pu titagalchrsua =A Tier antd.5 3.W3sl adaf "sil al a: I o, to 0 gr Pr" Para qua la.._,.. No puns de yulam F " *--- is InfOrmacion USIA corretta? mina. do *nes Alarm'. la etusilan del r: NT: y Nts Nom:V(4'46e s -- Lugar y fecha de e Numere de Version La Paz octubre de 013 'lumen) de P m Pá1 e a

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